拓斯达拓斯达财务分析报告
≈≈拓斯达300607≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3000│ 0.3500│ 1.9500│
│基本每股收益 │ 0.2767│ 0.2800│ 0.3385│ 1.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3000│ 0.3400│ 1.9400│
│每股净资产(元) │ 5.1809│ 8.2152│ 8.4386│ 8.0826│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4380│ -1.5999│ -1.8729│ 3.7730│
│每股现金流量(元) │ -0.3459│ 0.7332│ 1.7012│ 1.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.7335│ 3.3451│ 3.3394│ 3.3338│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2151│ 0.3447│ 0.3447│ 0.3447│
│每股未分配利润(元) │ 2.2815│ 3.6391│ 3.8560│ 3.5100│
│净资产收益率(%) │ 5.7901│ 5.6531│ 3.9959│ 24.1576│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9100│ 5.6800│ 4.1700│ 27.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1688│ 5.3055│ 3.8651│ 23.0946│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3300│ --│ 26.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 549873.37│ 500384.53│ 451828.06│ 402948.13│
│归属母公司股东权益 │ 228796.96│ 226495.94│ 230441.45│ 215133.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 228924.32│ 155426.03│ 79086.51│ 275543.96│
│营业成本(万元) │ 169128.66│ 112629.96│ 56543.11│ 139650.95│
│投资收益(万元) │ 15.01│ 46.17│ 1.74│ 740.95│
│净利润(万元) │ 13229.61│ 12917.88│ 9341.64│ 51412.99│
│营业利润(万元) │ 14548.95│ 14224.94│ 11381.09│ 60635.47│
│利润总额(万元) │ 14655.66│ 14260.07│ 11449.48│ 60922.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 13247.62│ 12804.01│ 9208.29│ 51971.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -61332.04│ -42583.78│ -49851.29│ 100424.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6100│ 1.4900│ 0.5800│ 1.4100│
│基本每股收益 │ 2.4534│ 2.3100│ 1.0378│ 1.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6100│ 1.4800│ 0.5700│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 8.1194│ 7.6300│ 12.3683│ 11.3056│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1812│ 2.7485│ 3.5298│ 0.8261│
│每股现金流量(元) │ 0.8932│ 0.6563│ 2.8283│ 2.3370│
│每股资本公积金(元) │ 3.3468│ 3.3144│ 6.7696│ 6.7521│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2355│ 0.2354│ 0.4231│ 0.4231│
│每股未分配利润(元) │ 3.6167│ 3.1748│ 4.3894│ 3.3505│
│净资产收益率(%) │ 23.9591│ 19.7483│ 8.4053│ 11.1554│
│加权净资产收益率(%) │ 27.0700│ 21.4600│ 8.7800│ 18.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.7838│ 19.0710│ 8.3878│ 10.9609│
│加权净资产收益率 │ --│ 20.7200│ --│ 17.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 381756.69│ 356011.81│ 333169.70│ 266790.15│
│归属母公司股东权益 │ 216113.44│ 202780.34│ 182969.91│ 167249.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 202988.92│ 150234.86│ 54940.97│ 166036.34│
│营业成本(万元) │ 94311.24│ 67935.34│ 28584.51│ 109520.23│
│投资收益(万元) │ 172.42│ 220.94│ -13.71│ -17.75│
│净利润(万元) │ 51898.49│ 40027.22│ 15343.90│ 18804.19│
│营业利润(万元) │ 60195.34│ 46324.25│ 17956.46│ 22168.98│
│利润总额(万元) │ 60805.34│ 46931.06│ 17971.00│ 22103.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 51778.80│ 40045.74│ 15379.11│ 18657.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 84571.17│ 73081.30│ 52218.34│ 12220.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 1.9500│ 1.4100│ 1.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2767│ 1.8700│ 1.3800│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 5.1809│ 8.0826│ 11.3056│ 6.9841│
│每股资本公积金(元) │ 1.7335│ 3.3338│ 6.7521│ 2.8344│
│每股未分配利润(元) │ 2.2815│ 3.5100│ 3.3505│ 2.7497│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4380│ 3.7730│ 0.8261│ 0.8833│
│每股现金流量(元) │ -0.3459│ 1.0081│ 2.3370│ 1.9419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4959│ 2.7431│ 4.4171│ 2.8565│
│应收账款周转率 │ 2.5672│ 3.7187│ 2.6613│ 3.3575│
│总资产周转率 │ 0.4805│ 0.8228│ 0.7589│ 0.8341│
│营业收入增长率(%) │ 12.7768│ 65.9540│ 38.5833│ 56.7324│
│营业利润增长率(%) │ -75.8304│ 173.5149│ 12.7191│ 26.1129│
│利润总额增长率(%) │ -75.8974│ 175.6207│ 12.0756│ 25.1338│
│归属母公司净利润增长率│ -74.4150│ 178.5555│ 8.5828│ 24.4921│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.0377│ 51.0356│ 56.2004│ 46.6517│
│净资产增长率(%) │ 5.8689│ 28.6308│ 83.5848│ 19.0825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7790│ 8.3113│ 11.8119│ 18.6587│
│总资产收益率(%) │ 2.8401│ 3.0168│ 2.3800│ 15.3532│
│净资产收益率(%) │ 5.7901│ 5.6531│ 3.9959│ 24.1576│
│营业利润率(%) │ 6.3554│ 9.1522│ 14.3907│ 22.0057│
│销售毛利率(%) │ 26.1203│ 27.5347│ 28.5047│ 49.3181│
│销售净利率(%) │ 5.7790│ 8.3113│ 11.8119│ 18.6587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4959│ 1.1301│ 0.6742│ 2.7431│
│固定资产周转率 │ 10.9449│ 7.4952│ 3.8520│ 13.1983│
│流动资产周转率 │ 0.5675│ 0.4030│ 0.2152│ 0.9706│
│总资产周转率 │ 0.4805│ 0.3441│ 0.1850│ 0.8228│
│股东权益周转率 │ 1.0189│ 0.7225│ 0.3817│ 1.4380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9482│ 2.1182│ 2.6524│ 1.9730│
│速动比率(%) │ 1.3357│ 1.4227│ 1.9103│ 1.4210│
│产权比率 │ 1.3626│ 1.2065│ 0.9578│ 0.8705│
│应收账款周转率 │ 2.5672│ 1.8399│ 0.9777│ 3.7187│
│利息保障倍数 │ --│ 34.2189│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5767│ 0.5461│ 0.4885│ 0.4648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.7768│ 3.4554│ 43.9482│ 65.9540│
│营业利润增长率(%) │ -75.8304│ -69.2927│ -36.6184│ 173.5149│
│总资产增长率(%) │ 44.0377│ 40.5528│ 35.6150│ 51.0356│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.2371│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4467│ 11.7985│ 26.1053│ 28.7101│
│净利润增长率(%) │ -74.5087│ -67.7273│ -39.1182│ 173.4125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.6090│ 45.2644│ 51.0020│ 53.3900│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1935│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.8806│ 85.1148│ 86.1613│ 85.7520│
│无形资产比率(%) │ 3.4722│ 3.6672│ 2.6803│ 3.0376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 549873.37│ 500384.53│ 451828.06│ 402948.13│
│流动资产 │ 461237.21│ 425901.38│ 389301.13│ 345536.12│
│非流动资产 │ 88636.15│ 74483.16│ 62526.93│ 57412.01│
│固定资产 │ 21342.47│ 20983.74│ 20572.38│ 20489.85│
│货币资金 │ 104342.89│ 136077.45│ 157312.01│ 151378.22│
│存货 │ 145016.83│ 118223.32│ 86631.47│ 81099.65│
│应收账款 │ 109019.94│ 99627.65│ 92460.92│ 69324.54│
│其他应收款 │ --│ 1397.64│ --│ 1519.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19092.69│ 18349.99│ 12110.25│ 12239.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11158.06│ --│ --│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 60119.96│ 72262.46│ 50980.03│ 50761.62│
│流动负债 │ 236750.18│ 201063.62│ 146772.50│ 175135.89│
│长期借款 │ 14760.89│ 7448.74│ 7795.99│ 7842.80│
│总负债 │ 317131.45│ 273276.72│ 220710.78│ 187271.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73931.94│ 89035.20│ 88885.53│ 88735.86│
│未分配利润 │ 97304.25│ 96860.64│ 102634.05│ 93425.76│
│归属于母公司所│ 228796.96│ 226495.94│ 230441.45│ 215133.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232741.92│ 227107.81│ 231117.27│ 215676.45│
│商誉 │ 16346.13│ 6692.53│ 6692.53│ 6692.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 381756.69│ 356011.81│ 333169.70│ 266790.15│
│流动资产 │ 328833.70│ 305269.05│ 287738.06│ 222224.25│
│非流动资产 │ 52922.99│ 50742.76│ 45431.64│ 44565.90│
│固定资产 │ 20531.24│ 20727.32│ 20963.60│ 21264.55│
│货币资金 │ 140502.89│ 130511.75│ 141495.48│ 90364.77│
│存货 │ 76545.02│ 52854.39│ 30085.83│ 20720.83│
│应收账款 │ 63966.09│ 66983.24│ 69863.78│ 78868.19│
│其他应收款 │ --│ 1683.53│ --│ 1377.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6047.08│ 6109.16│ 6122.47│ 6183.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 10440.00│ 17150.00│ 15150.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7942.96│
│应付账款 │ 38391.06│ 32212.75│ 30519.72│ 26287.18│
│流动负债 │ 150421.99│ 134725.88│ 136920.52│ 86007.92│
│长期借款 │ 8188.93│ 11134.45│ 11478.64│ 11523.91│
│总负债 │ 165145.08│ 152871.50│ 149896.52│ 99222.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88973.50│ 88129.24│ 100146.19│ 99887.42│
│未分配利润 │ 96149.58│ 84416.51│ 64933.94│ 49565.41│
│归属于母公司所│ 216113.44│ 202780.34│ 182969.91│ 167249.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216611.61│ 203140.31│ 183273.18│ 167567.66│
│商誉 │ 11420.40│ 11420.40│ 11420.40│ 11420.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 228924.32│ 155426.03│ 79086.51│ 275543.96│
│营业收入 │ 228924.32│ 155426.03│ 79086.51│ 275543.96│
│营业总成本 │ 216172.89│ 139238.04│ 66799.62│ 203788.24│
│营业成本 │ 169128.66│ 112629.96│ 56543.11│ 139650.95│
│财务费用 │ -501.84│ -402.13│ -878.57│ -1528.03│
│管理费用 │ 14957.10│ 9310.80│ 3979.12│ 20928.42│
│营业利润 │ 14548.95│ 14224.94│ 11381.09│ 60635.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.01│ 46.17│ 1.74│ 740.95│
│营业外收支净额│ 106.71│ 35.12│ 68.40│ 287.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14655.66│ 14260.07│ 11449.48│ 60922.83│
│所得税费用 │ 1426.06│ 1342.18│ 2107.85│ 9509.84│
│归属母公司净利│ 13247.62│ 12804.01│ 9208.29│ 51971.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13229.61│ 12917.88│ 9341.64│ 51412.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 202988.92│ 150234.86│ 54940.97│ 166036.34│
│营业收入 │ 202988.92│ 150234.86│ 54940.97│ 166036.34│
│营业总成本 │ 145360.14│ 101193.75│ 36998.52│ 144558.26│
│营业成本 │ 94311.24│ 67935.34│ 28584.51│ 109520.23│
│财务费用 │ -722.04│ -296.50│ 201.12│ 948.39│
│管理费用 │ 9585.00│ 5858.46│ 2287.81│ 7553.40│
│营业利润 │ 60195.34│ 46324.25│ 17956.46│ 22168.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 172.42│ 220.94│ -13.71│ -17.75│
│营业外收支净额│ 610.01│ 606.81│ 14.54│ -65.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60805.34│ 46931.06│ 17971.00│ 22103.86│
│所得税费用 │ 8906.85│ 6903.84│ 2627.10│ 3299.68│
│归属母公司净利│ 51778.80│ 40045.74│ 15379.11│ 18657.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51898.49│ 40027.22│ 15343.90│ 18804.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 218868.02│ 139058.54│ 44067.57│ 346259.89│
│经营现金流出小计│ 280200.05│ 181642.32│ 93918.87│ 245835.87│
│经营现金流量净额│ -61332.04│ -42583.78│ -49851.29│ 100424.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116938.36│ 100994.71│ 73448.41│ 121644.29│
│投资现金流出小计│ 132457.55│ 96096.64│ 38409.75│ 168071.43│
│投资现金流量净额│ -15519.18│ 4898.07│ 35038.66│ -46427.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99903.74│ 79476.80│ 72462.37│ 21260.16│
│筹资现金流出小计│ 37886.21│ 22284.37│ 12454.75│ 48037.65│
│筹资现金流量净额│ 62017.53│ 57192.43│ 60007.63│ -26777.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 80.56│ 7.89│ 84.44│ -385.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14753.14│ 19514.61│ 45279.43│ 26833.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285767.14│ 216790.19│ 107120.26│ 127837.12│
│经营现金流出小计│ 201195.97│ 143708.89│ 54901.92│ 115617.00│
│经营现金流量净额│ 84571.17│ 73081.30│ 52218.34│ 12220.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47987.14│ 25257.08│ 802.77│ 32.95│
│投资现金流出小计│ 82033.37│ 65919.54│ 11454.37│ 34102.91│
│投资现金流量净额│ -34046.23│ -40662.46│ -10651.60│ -34069.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15744.40│ 11752.84│ 8286.91│ 94223.24│
│筹资现金流出小计│ 42431.33│ 26862.14│ 8150.98│ 37875.50│
│筹资现金流量净额│ -26686.93│ -15109.30│ 135.93│ 56347.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -93.30│ 141.92│ 137.65│ 73.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23744.70│ 17451.46│ 41840.33│ 34571.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104342.89│ 151378.22│ 90364.77│ 67.52│
│短期借款 │ 11158.06│ 5000.00│ 15150.00│ -67.00│
│应收账款 │ 109019.94│ 69324.54│ 78868.19│ -12.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 1377.53│ --│
│应付账款 │ 60119.96│ 50761.62│ 26287.18│ 93.10│
│在建工程 │ --│ --│ 2572.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -62066.06│ 8093.38│ -866.87│
│流动负债合计 │ 236750.18│ 175135.89│ 86007.92│ 103.63│
│长期借款 │ 14760.89│ 7842.80│ 11523.91│ -31.94│
│负债合计 │ 317131.45│ 187271.68│ 99222.49│ 88.74│
│营业利润 │ 14548.95│ 60635.47│ 22168.98│ 173.51│
│利润总额 │ 14655.66│ 60922.83│ 22103.86│ 175.62│
│归属于母公司所有│ 13247.62│ 51971.17│ 18657.38│ 178.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97304.25│ 93425.76│ 49565.41│ 88.49│
│营业外收支净额 │ 106.71│ 287.36│ -65.12│ 541.28│
│购买商品、接受劳│ 199680.13│ 165610.01│ 68999.30│ 140.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218868.02│ 346259.89│ 127837.12│ 170.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 280200.05│ 245835.87│ 115617.00│ 112.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -61332.04│ 100424.02│ 12220.13│ 721.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116938.36│ 121644.29│ 32.95│ 369078.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 132457.55│ 168071.43│ 34102.91│ 392.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15519.18│ -46427.14│ -34069.96│ -36.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16186.12│ 17792.90│ 4102.91│ 333.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99903.74│ 21260.16│ 94223.24│ -77.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37886.21│ 48037.65│ 37875.50│ 26.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62017.53│ -26777.49│ 56347.74│ -147.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9890.70│ 6237.23│ 5318.90│ 17.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14753.14│ 26833.73│ 34571.65│ -22.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 101991.15│ 14933.34│ 582.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 101991.15│ 14933.34│ 582.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72555.04│ 26.3316│ 192.37│ 0.3701│
│第三季度│ 52754.06│ 19.1454│ 11733.07│ 22.5761│
│第二季度│ 95293.90│ 34.5839│ 24666.63│ 47.4621│
│第一季度│ 54940.97│ 19.9391│ 15379.11│ 29.5916│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57107.71│ 34.3947│ 4341.26│ 23.2683│
│第三季度│ 36346.08│ 21.8904│ 5723.30│ 30.6758│
│第二季度│ 40287.52│ 24.2643│ 4733.86│ 25.3726│
│第一季度│ 32295.02│ 19.4506│ 3858.97│ 20.6833│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3000│ 0.3500│ 1.9500│
│基本每股收益 │ 0.2767│ 0.2800│ 0.3385│ 1.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3000│ 0.3400│ 1.9400│
│每股净资产(元) │ 5.1809│ 8.2152│ 8.4386│ 8.0826│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4380│ -1.5999│ -1.8729│ 3.7730│
│每股现金流量(元) │ -0.3459│ 0.7332│ 1.7012│ 1.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.7335│ 3.3451│ 3.3394│ 3.3338│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2151│ 0.3447│ 0.3447│ 0.3447│
│每股未分配利润(元) │ 2.2815│ 3.6391│ 3.8560│ 3.5100│
│净资产收益率(%) │ 5.7901│ 5.6531│ 3.9959│ 24.1576│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9100│ 5.6800│ 4.1700│ 27.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1688│ 5.3055│ 3.8651│ 23.0946│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3300│ --│ 26.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 549873.37│ 500384.53│ 451828.06│ 402948.13│
│归属母公司股东权益 │ 228796.96│ 226495.94│ 230441.45│ 215133.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 228924.32│ 155426.03│ 79086.51│ 275543.96│
│营业成本(万元) │ 169128.66│ 112629.96│ 56543.11│ 139650.95│
│投资收益(万元) │ 15.01│ 46.17│ 1.74│ 740.95│
│净利润(万元) │ 13229.61│ 12917.88│ 9341.64│ 51412.99│
│营业利润(万元) │ 14548.95│ 14224.94│ 11381.09│ 60635.47│
│利润总额(万元) │ 14655.66│ 14260.07│ 11449.48│ 60922.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 13247.62│ 12804.01│ 9208.29│ 51971.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -61332.04│ -42583.78│ -49851.29│ 100424.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6100│ 1.4900│ 0.5800│ 1.4100│
│基本每股收益 │ 2.4534│ 2.3100│ 1.0378│ 1.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6100│ 1.4800│ 0.5700│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 8.1194│ 7.6300│ 12.3683│ 11.3056│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1812│ 2.7485│ 3.5298│ 0.8261│
│每股现金流量(元) │ 0.8932│ 0.6563│ 2.8283│ 2.3370│
│每股资本公积金(元) │ 3.3468│ 3.3144│ 6.7696│ 6.7521│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2355│ 0.2354│ 0.4231│ 0.4231│
│每股未分配利润(元) │ 3.6167│ 3.1748│ 4.3894│ 3.3505│
│净资产收益率(%) │ 23.9591│ 19.7483│ 8.4053│ 11.1554│
│加权净资产收益率(%) │ 27.0700│ 21.4600│ 8.7800│ 18.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.7838│ 19.0710│ 8.3878│ 10.9609│
│加权净资产收益率 │ --│ 20.7200│ --│ 17.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 381756.69│ 356011.81│ 333169.70│ 266790.15│
│归属母公司股东权益 │ 216113.44│ 202780.34│ 182969.91│ 167249.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 202988.92│ 150234.86│ 54940.97│ 166036.34│
│营业成本(万元) │ 94311.24│ 67935.34│ 28584.51│ 109520.23│
│投资收益(万元) │ 172.42│ 220.94│ -13.71│ -17.75│
│净利润(万元) │ 51898.49│ 40027.22│ 15343.90│ 18804.19│
│营业利润(万元) │ 60195.34│ 46324.25│ 17956.46│ 22168.98│
│利润总额(万元) │ 60805.34│ 46931.06│ 17971.00│ 22103.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 51778.80│ 40045.74│ 15379.11│ 18657.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 84571.17│ 73081.30│ 52218.34│ 12220.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 1.9500│ 1.4100│ 1.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2767│ 1.8700│ 1.3800│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 5.1809│ 8.0826│ 11.3056│ 6.9841│
│每股资本公积金(元) │ 1.7335│ 3.3338│ 6.7521│ 2.8344│
│每股未分配利润(元) │ 2.2815│ 3.5100│ 3.3505│ 2.7497│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4380│ 3.7730│ 0.8261│ 0.8833│
│每股现金流量(元) │ -0.3459│ 1.0081│ 2.3370│ 1.9419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4959│ 2.7431│ 4.4171│ 2.8565│
│应收账款周转率 │ 2.5672│ 3.7187│ 2.6613│ 3.3575│
│总资产周转率 │ 0.4805│ 0.8228│ 0.7589│ 0.8341│
│营业收入增长率(%) │ 12.7768│ 65.9540│ 38.5833│ 56.7324│
│营业利润增长率(%) │ -75.8304│ 173.5149│ 12.7191│ 26.1129│
│利润总额增长率(%) │ -75.8974│ 175.6207│ 12.0756│ 25.1338│
│归属母公司净利润增长率│ -74.4150│ 178.5555│ 8.5828│ 24.4921│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.0377│ 51.0356│ 56.2004│ 46.6517│
│净资产增长率(%) │ 5.8689│ 28.6308│ 83.5848│ 19.0825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7790│ 8.3113│ 11.8119│ 18.6587│
│总资产收益率(%) │ 2.8401│ 3.0168│ 2.3800│ 15.3532│
│净资产收益率(%) │ 5.7901│ 5.6531│ 3.9959│ 24.1576│
│营业利润率(%) │ 6.3554│ 9.1522│ 14.3907│ 22.0057│
│销售毛利率(%) │ 26.1203│ 27.5347│ 28.5047│ 49.3181│
│销售净利率(%) │ 5.7790│ 8.3113│ 11.8119│ 18.6587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4959│ 1.1301│ 0.6742│ 2.7431│
│固定资产周转率 │ 10.9449│ 7.4952│ 3.8520│ 13.1983│
│流动资产周转率 │ 0.5675│ 0.4030│ 0.2152│ 0.9706│
│总资产周转率 │ 0.4805│ 0.3441│ 0.1850│ 0.8228│
│股东权益周转率 │ 1.0189│ 0.7225│ 0.3817│ 1.4380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9482│ 2.1182│ 2.6524│ 1.9730│
│速动比率(%) │ 1.3357│ 1.4227│ 1.9103│ 1.4210│
│产权比率 │ 1.3626│ 1.2065│ 0.9578│ 0.8705│
│应收账款周转率 │ 2.5672│ 1.8399│ 0.9777│ 3.7187│
│利息保障倍数 │ --│ 34.2189│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5767│ 0.5461│ 0.4885│ 0.4648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.7768│ 3.4554│ 43.9482│ 65.9540│
│营业利润增长率(%) │ -75.8304│ -69.2927│ -36.6184│ 173.5149│
│总资产增长率(%) │ 44.0377│ 40.5528│ 35.6150│ 51.0356│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.2371│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4467│ 11.7985│ 26.1053│ 28.7101│
│净利润增长率(%) │ -74.5087│ -67.7273│ -39.1182│ 173.4125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.6090│ 45.2644│ 51.0020│ 53.3900│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1935│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.8806│ 85.1148│ 86.1613│ 85.7520│
│无形资产比率(%) │ 3.4722│ 3.6672│ 2.6803│ 3.0376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 549873.37│ 500384.53│ 451828.06│ 402948.13│
│流动资产 │ 461237.21│ 425901.38│ 389301.13│ 345536.12│
│非流动资产 │ 88636.15│ 74483.16│ 62526.93│ 57412.01│
│固定资产 │ 21342.47│ 20983.74│ 20572.38│ 20489.85│
│货币资金 │ 104342.89│ 136077.45│ 157312.01│ 151378.22│
│存货 │ 145016.83│ 118223.32│ 86631.47│ 81099.65│
│应收账款 │ 109019.94│ 99627.65│ 92460.92│ 69324.54│
│其他应收款 │ --│ 1397.64│ --│ 1519.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19092.69│ 18349.99│ 12110.25│ 12239.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11158.06│ --│ --│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 60119.96│ 72262.46│ 50980.03│ 50761.62│
│流动负债 │ 236750.18│ 201063.62│ 146772.50│ 175135.89│
│长期借款 │ 14760.89│ 7448.74│ 7795.99│ 7842.80│
│总负债 │ 317131.45│ 273276.72│ 220710.78│ 187271.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73931.94│ 89035.20│ 88885.53│ 88735.86│
│未分配利润 │ 97304.25│ 96860.64│ 102634.05│ 93425.76│
│归属于母公司所│ 228796.96│ 226495.94│ 230441.45│ 215133.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232741.92│ 227107.81│ 231117.27│ 215676.45│
│商誉 │ 16346.13│ 6692.53│ 6692.53│ 6692.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 381756.69│ 356011.81│ 333169.70│ 266790.15│
│流动资产 │ 328833.70│ 305269.05│ 287738.06│ 222224.25│
│非流动资产 │ 52922.99│ 50742.76│ 45431.64│ 44565.90│
│固定资产 │ 20531.24│ 20727.32│ 20963.60│ 21264.55│
│货币资金 │ 140502.89│ 130511.75│ 141495.48│ 90364.77│
│存货 │ 76545.02│ 52854.39│ 30085.83│ 20720.83│
│应收账款 │ 63966.09│ 66983.24│ 69863.78│ 78868.19│
│其他应收款 │ --│ 1683.53│ --│ 1377.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6047.08│ 6109.16│ 6122.47│ 6183.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 10440.00│ 17150.00│ 15150.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7942.96│
│应付账款 │ 38391.06│ 32212.75│ 30519.72│ 26287.18│
│流动负债 │ 150421.99│ 134725.88│ 136920.52│ 86007.92│
│长期借款 │ 8188.93│ 11134.45│ 11478.64│ 11523.91│
│总负债 │ 165145.08│ 152871.50│ 149896.52│ 99222.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88973.50│ 88129.24│ 100146.19│ 99887.42│
│未分配利润 │ 96149.58│ 84416.51│ 64933.94│ 49565.41│
│归属于母公司所│ 216113.44│ 202780.34│ 182969.91│ 167249.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216611.61│ 203140.31│ 183273.18│ 167567.66│
│商誉 │ 11420.40│ 11420.40│ 11420.40│ 11420.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 228924.32│ 155426.03│ 79086.51│ 275543.96│
│营业收入 │ 228924.32│ 155426.03│ 79086.51│ 275543.96│
│营业总成本 │ 216172.89│ 139238.04│ 66799.62│ 203788.24│
│营业成本 │ 169128.66│ 112629.96│ 56543.11│ 139650.95│
│财务费用 │ -501.84│ -402.13│ -878.57│ -1528.03│
│管理费用 │ 14957.10│ 9310.80│ 3979.12│ 20928.42│
│营业利润 │ 14548.95│ 14224.94│ 11381.09│ 60635.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.01│ 46.17│ 1.74│ 740.95│
│营业外收支净额│ 106.71│ 35.12│ 68.40│ 287.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14655.66│ 14260.07│ 11449.48│ 60922.83│
│所得税费用 │ 1426.06│ 1342.18│ 2107.85│ 9509.84│
│归属母公司净利│ 13247.62│ 12804.01│ 9208.29│ 51971.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13229.61│ 12917.88│ 9341.64│ 51412.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 202988.92│ 150234.86│ 54940.97│ 166036.34│
│营业收入 │ 202988.92│ 150234.86│ 54940.97│ 166036.34│
│营业总成本 │ 145360.14│ 101193.75│ 36998.52│ 144558.26│
│营业成本 │ 94311.24│ 67935.34│ 28584.51│ 109520.23│
│财务费用 │ -722.04│ -296.50│ 201.12│ 948.39│
│管理费用 │ 9585.00│ 5858.46│ 2287.81│ 7553.40│
│营业利润 │ 60195.34│ 46324.25│ 17956.46│ 22168.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 172.42│ 220.94│ -13.71│ -17.75│
│营业外收支净额│ 610.01│ 606.81│ 14.54│ -65.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60805.34│ 46931.06│ 17971.00│ 22103.86│
│所得税费用 │ 8906.85│ 6903.84│ 2627.10│ 3299.68│
│归属母公司净利│ 51778.80│ 40045.74│ 15379.11│ 18657.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51898.49│ 40027.22│ 15343.90│ 18804.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 218868.02│ 139058.54│ 44067.57│ 346259.89│
│经营现金流出小计│ 280200.05│ 181642.32│ 93918.87│ 245835.87│
│经营现金流量净额│ -61332.04│ -42583.78│ -49851.29│ 100424.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116938.36│ 100994.71│ 73448.41│ 121644.29│
│投资现金流出小计│ 132457.55│ 96096.64│ 38409.75│ 168071.43│
│投资现金流量净额│ -15519.18│ 4898.07│ 35038.66│ -46427.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99903.74│ 79476.80│ 72462.37│ 21260.16│
│筹资现金流出小计│ 37886.21│ 22284.37│ 12454.75│ 48037.65│
│筹资现金流量净额│ 62017.53│ 57192.43│ 60007.63│ -26777.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 80.56│ 7.89│ 84.44│ -385.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14753.14│ 19514.61│ 45279.43│ 26833.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285767.14│ 216790.19│ 107120.26│ 127837.12│
│经营现金流出小计│ 201195.97│ 143708.89│ 54901.92│ 115617.00│
│经营现金流量净额│ 84571.17│ 73081.30│ 52218.34│ 12220.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47987.14│ 25257.08│ 802.77│ 32.95│
│投资现金流出小计│ 82033.37│ 65919.54│ 11454.37│ 34102.91│
│投资现金流量净额│ -34046.23│ -40662.46│ -10651.60│ -34069.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15744.40│ 11752.84│ 8286.91│ 94223.24│
│筹资现金流出小计│ 42431.33│ 26862.14│ 8150.98│ 37875.50│
│筹资现金流量净额│ -26686.93│ -15109.30│ 135.93│ 56347.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -93.30│ 141.92│ 137.65│ 73.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23744.70│ 17451.46│ 41840.33│ 34571.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104342.89│ 151378.22│ 90364.77│ 67.52│
│短期借款 │ 11158.06│ 5000.00│ 15150.00│ -67.00│
│应收账款 │ 109019.94│ 69324.54│ 78868.19│ -12.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 1377.53│ --│
│应付账款 │ 60119.96│ 50761.62│ 26287.18│ 93.10│
│在建工程 │ --│ --│ 2572.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -62066.06│ 8093.38│ -866.87│
│流动负债合计 │ 236750.18│ 175135.89│ 86007.92│ 103.63│
│长期借款 │ 14760.89│ 7842.80│ 11523.91│ -31.94│
│负债合计 │ 317131.45│ 187271.68│ 99222.49│ 88.74│
│营业利润 │ 14548.95│ 60635.47│ 22168.98│ 173.51│
│利润总额 │ 14655.66│ 60922.83│ 22103.86│ 175.62│
│归属于母公司所有│ 13247.62│ 51971.17│ 18657.38│ 178.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97304.25│ 93425.76│ 49565.41│ 88.49│
│营业外收支净额 │ 106.71│ 287.36│ -65.12│ 541.28│
│购买商品、接受劳│ 199680.13│ 165610.01│ 68999.30│ 140.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218868.02│ 346259.89│ 127837.12│ 170.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 280200.05│ 245835.87│ 115617.00│ 112.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -61332.04│ 100424.02│ 12220.13│ 721.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116938.36│ 121644.29│ 32.95│ 369078.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 132457.55│ 168071.43│ 34102.91│ 392.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15519.18│ -46427.14│ -34069.96│ -36.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16186.12│ 17792.90│ 4102.91│ 333.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99903.74│ 21260.16│ 94223.24│ -77.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37886.21│ 48037.65│ 37875.50│ 26.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62017.53│ -26777.49│ 56347.74│ -147.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9890.70│ 6237.23│ 5318.90│ 17.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14753.14│ 26833.73│ 34571.65│ -22.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 101991.15│ 14933.34│ 582.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 101991.15│ 14933.34│ 582.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72555.04│ 26.3316│ 192.37│ 0.3701│
│第三季度│ 52754.06│ 19.1454│ 11733.07│ 22.5761│
│第二季度│ 95293.90│ 34.5839│ 24666.63│ 47.4621│
│第一季度│ 54940.97│ 19.9391│ 15379.11│ 29.5916│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57107.71│ 34.3947│ 4341.26│ 23.2683│
│第三季度│ 36346.08│ 21.8904│ 5723.30│ 30.6758│
│第二季度│ 40287.52│ 24.2643│ 4733.86│ 25.3726│
│第一季度│ 32295.02│ 19.4506│ 3858.97│ 20.6833│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘