财务分析报告
≈≈德恩精工300780≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3001│ 0.2000│ 0.0800│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.2637│ 0.1700│ 0.0640│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3001│ 0.2000│ 0.0800│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 7.3749│ 7.2786│ 7.2772│ 7.1961│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5771│ 0.2416│ 0.1040│ 0.8697│
│每股现金流量(元) │ 0.0468│ -0.2796│ -0.3193│ -0.4812│
│每股资本公积金(元) │ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3919│ 0.3800│ 0.3687│ 0.3606│
│每股未分配利润(元) │ 2.0642│ 1.9802│ 1.9887│ 1.9155│
│净资产收益率(%) │ 4.0687│ 2.8043│ 1.1176│ 9.3113│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 2.7400│ 1.1200│ 9.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5753│ 2.4515│ 0.8939│ 3.1195│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3800│ --│ 3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 179735.26│ 161891.01│ 151903.69│ 141395.74│
│归属母公司股东权益 │ 108167.15│ 106755.39│ 106735.11│ 105544.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39988.92│ 25772.11│ 11265.68│ 45132.50│
│营业成本(万元) │ 28513.09│ 18280.63│ 7895.79│ 32782.23│
│投资收益(万元) │ 310.40│ 251.88│ 85.15│ 466.16│
│净利润(万元) │ 4396.52│ 2993.80│ 1192.86│ 9807.86│
│营业利润(万元) │ 5252.59│ 3546.96│ 1451.80│ 11015.73│
│利润总额(万元) │ 5230.68│ 3524.13│ 1436.52│ 11413.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 4400.97│ 2993.78│ 1192.86│ 9827.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 8463.86│ 3543.70│ 1525.12│ 12755.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4188│ 0.3200│ 0.1200│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.2440│ 0.1800│ 0.0563│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4188│ 0.3200│ 0.1200│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 6.9458│ 6.8525│ 6.7481│ 6.6293│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5407│ 0.2713│ -0.0515│ 0.2732│
│每股现金流量(元) │ 0.0468│ -0.7657│ 0.1737│ 0.5480│
│每股资本公积金(元) │ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3388│ 0.3293│ 0.3086│ 0.2971│
│每股未分配利润(元) │ 1.6861│ 1.6007│ 1.5168│ 1.4089│
│净资产收益率(%) │ 6.0301│ 4.7277│ 1.7677│ 6.9355│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1700│ 4.7800│ 1.7800│ 8.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5132│ 2.5560│ 0.8290│ 6.1164│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6000│ --│ 7.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 141428.75│ 129411.90│ 121935.94│ 116152.48│
│归属母公司股东权益 │ 101874.05│ 100504.96│ 98973.96│ 97231.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34070.95│ 21804.11│ 8482.45│ 48516.68│
│营业成本(万元) │ 23298.45│ 14689.45│ 5829.52│ 32094.25│
│投资收益(万元) │ 172.98│ 97.12│ 12.81│ 269.31│
│净利润(万元) │ 6117.15│ 4725.61│ 1723.63│ 6698.57│
│营业利润(万元) │ 7308.32│ 5735.91│ 2228.32│ 7939.60│
│利润总额(万元) │ 7273.97│ 5675.54│ 2120.34│ 8058.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 6143.12│ 4751.58│ 1749.60│ 6743.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 7929.83│ 3979.11│ -754.80│ 4006.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3001│ 0.6700│ 0.5100│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2637│ 0.2200│ 0.4500│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 7.3749│ 7.1961│ 6.6293│ 4.8100│
│每股资本公积金(元) │ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 1.9963│
│每股未分配利润(元) │ 2.0642│ 1.9155│ 1.4089│ 1.4730│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5771│ 0.8697│ 0.2732│ 0.9757│
│每股现金流量(元) │ 0.0468│ -0.4812│ 0.5480│ -0.0848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1779│ 1.5254│ 1.6041│ 2.0741│
│应收账款周转率 │ 4.6104│ 6.3171│ 6.0299│ 6.1839│
│总资产周转率 │ 0.2491│ 0.3505│ 0.4956│ 0.6968│
│营业收入增长率(%) │ 17.3696│ -6.9753│ -9.4204│ 20.1985│
│营业利润增长率(%) │ -28.1286│ 38.7441│ -13.5620│ 55.7897│
│利润总额增长率(%) │ -28.0905│ 41.6249│ -15.2827│ 55.7914│
│归属母公司净利润增长率│ -28.3594│ 45.7333│ -13.9256│ 57.9363│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.0854│ 21.7329│ 45.8562│ 7.4667│
│净资产增长率(%) │ 6.1773│ 8.5494│ 83.6285│ 14.6750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9943│ 11.6164│ 10.5885│ 21.7313│
│总资产收益率(%) │ 2.7379│ 2.0555│ 0.8712│ 7.6163│
│净资产收益率(%) │ 4.0687│ 2.8043│ 1.1176│ 9.3113│
│营业利润率(%) │ 13.1351│ 13.7628│ 12.8870│ 24.4075│
│销售毛利率(%) │ 28.6975│ 29.0682│ 29.9129│ 27.3645│
│销售净利率(%) │ 10.9943│ 11.6164│ 10.5885│ 21.7313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1779│ 0.8050│ 0.3269│ 1.5254│
│固定资产周转率 │ 1.0442│ 0.6755│ 0.3466│ 1.4147│
│流动资产周转率 │ 0.7165│ 0.4947│ 0.2160│ 0.7995│
│总资产周转率 │ 0.2491│ 0.1700│ 0.0768│ 0.3505│
│股东权益周转率 │ 0.3802│ 0.2483│ 0.1095│ 0.4452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1873│ 1.3974│ 1.6198│ 2.5732│
│速动比率(%) │ 0.6165│ 0.6174│ 0.5832│ 1.3602│
│产权比率 │ 0.6564│ 0.5132│ 0.4232│ 0.3397│
│应收账款周转率 │ 4.6104│ 3.1323│ 1.4328│ 6.3171│
│利息保障倍数 │ 5.9988│ 21.8759│ 11.2199│ 84.2710│
│资产负债率 │ 0.3963│ 0.3384│ 0.2974│ 0.2536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.3696│ 18.1984│ 32.8116│ -6.9753│
│营业利润增长率(%) │ -28.1286│ -38.1622│ -34.8476│ 38.7441│
│总资产增长率(%) │ 27.0854│ 25.0975│ 24.5766│ 21.7329│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.5231│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5545│ 6.6058│ 7.8811│ 8.5609│
│净利润增长率(%) │ -28.1279│ -36.6472│ -30.7935│ 46.4174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.1814│ 65.9428│ 70.2650│ 74.6448│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.4278│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.6844│ 30.5785│ 32.6860│ 38.6706│
│无形资产比率(%) │ 10.1654│ 8.3297│ 8.9859│ 4.9828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 179735.26│ 161891.01│ 151903.69│ 141395.74│
│流动资产 │ 56948.07│ 49503.90│ 49651.30│ 54678.54│
│非流动资产 │ 122787.20│ 112387.11│ 102252.39│ 86717.20│
│固定资产 │ 44686.88│ 44403.22│ 33105.27│ 31902.17│
│货币资金 │ 10024.07│ 5237.03│ 6692.02│ 9337.57│
│存货 │ 27376.86│ 24384.25│ 27274.20│ 21035.32│
│应收账款 │ 9997.86│ 9106.37│ 8376.09│ 7349.25│
│其他应收款 │ --│ 1728.53│ --│ 4100.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18270.89│ 13484.99│ 13649.93│ 7045.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 4000.00│ --│ 6178.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10765.16│ 13956.67│ 13512.81│ 7371.30│
│流动负债 │ 47965.98│ 35424.56│ 30652.34│ 21249.08│
│长期借款 │ 13950.00│ 9950.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 71222.56│ 54785.60│ 45168.57│ 35851.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│
│未分配利润 │ 30275.45│ 29043.41│ 29168.47│ 28094.90│
│归属于母公司所│ 108167.15│ 106755.39│ 106735.11│ 105544.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108512.70│ 107105.41│ 106735.11│ 105544.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 141428.75│ 129411.90│ 121935.94│ 116152.48│
│流动资产 │ 59370.97│ 53619.33│ 57848.92│ 58218.20│
│非流动资产 │ 82057.78│ 75792.57│ 64087.01│ 57934.28│
│固定资产 │ 32361.47│ 32565.66│ 31832.94│ 31903.42│
│货币资金 │ 12030.13│ 6857.67│ 19912.53│ 17357.97│
│存货 │ 22418.44│ 22660.11│ 23604.93│ 21945.74│
│应收账款 │ 8028.61│ 9124.04│ 7860.87│ 6939.72│
│其他应收款 │ --│ 835.17│ --│ 800.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6655.67│ 6708.28│ 6761.08│ 6808.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10950.00│ 5950.00│ 5950.00│ --│
│预收账款 │ 841.27│ 841.27│ 2641.31│ 3621.38│
│应付账款 │ 8578.51│ 6399.68│ 5696.01│ 5365.90│
│流动负债 │ 32458.83│ 21804.71│ 19203.00│ 15127.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 39590.97│ 28943.21│ 22998.24│ 18931.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│
│未分配利润 │ 24729.34│ 23476.95│ 22246.19│ 20664.63│
│归属于母公司所│ 101874.05│ 100504.96│ 98973.96│ 97231.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101837.78│ 100468.69│ 98937.69│ 97221.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39988.92│ 25772.11│ 11265.68│ 45132.50│
│营业收入 │ 39988.92│ 25772.11│ 11265.68│ 45132.50│
│营业总成本 │ 35546.95│ 22708.65│ 10058.29│ 40815.00│
│营业成本 │ 28513.09│ 18280.63│ 7895.79│ 32782.23│
│财务费用 │ 991.31│ 515.21│ 140.56│ 601.39│
│管理费用 │ 2689.45│ 1836.73│ 776.04│ 3318.10│
│营业利润 │ 5252.59│ 3546.96│ 1451.80│ 11015.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 310.40│ 251.88│ 85.15│ 466.16│
│营业外收支净额│ -21.92│ -22.84│ -15.28│ 397.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5230.68│ 3524.13│ 1436.52│ 11413.24│
│所得税费用 │ 834.15│ 530.32│ 243.66│ 1605.38│
│归属母公司净利│ 4400.97│ 2993.78│ 1192.86│ 9827.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4396.52│ 2993.80│ 1192.86│ 9807.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34070.95│ 21804.11│ 8482.45│ 48516.68│
│营业收入 │ 34070.95│ 21804.11│ 8482.45│ 48516.68│
│营业总成本 │ 29852.11│ 18717.45│ 7444.55│ 41431.20│
│营业成本 │ 23298.45│ 14689.45│ 5829.52│ 32094.25│
│财务费用 │ 184.92│ -177.86│ -151.28│ 161.03│
│管理费用 │ 2332.95│ 1641.12│ 836.54│ 3576.05│
│营业利润 │ 7308.32│ 5735.91│ 2228.32│ 7939.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 172.98│ 97.12│ 12.81│ 269.31│
│营业外收支净额│ -34.35│ -60.38│ -107.98│ 119.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7273.97│ 5675.54│ 2120.34│ 8058.78│
│所得税费用 │ 1156.83│ 949.93│ 396.71│ 1360.21│
│归属母公司净利│ 6143.12│ 4751.58│ 1749.60│ 6743.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6117.15│ 4725.61│ 1723.63│ 6698.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49196.57│ 29467.92│ 15336.12│ 47144.61│
│经营现金流出小计│ 40732.71│ 25924.22│ 13811.00│ 34388.69│
│经营现金流量净额│ 8463.86│ 3543.70│ 1525.12│ 12755.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6155.25│ 6118.68│ 6118.68│ 33425.62│
│投资现金流出小计│ 32755.28│ 21413.33│ 11466.46│ 62342.90│
│投资现金流量净额│ -26600.03│ -15294.64│ -5347.78│ -28917.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27107.41│ 15607.41│ 5177.50│ 11173.71│
│筹资现金流出小计│ 8246.17│ 7922.17│ 6032.01│ 1762.60│
│筹资现金流量净额│ 18861.24│ 7685.25│ -854.51│ 9411.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.57│ -34.84│ -6.51│ -307.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 686.50│ -4100.54│ -4683.68│ -7057.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49196.57│ 21797.10│ 7343.19│ 47994.43│
│经营现金流出小计│ 40732.71│ 17817.99│ 8097.99│ 43987.88│
│经营现金流量净额│ 8463.86│ 3979.11│ -754.80│ 4006.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6155.25│ 21294.84│ 14112.81│ 40467.91│
│投资现金流出小计│ 32755.28│ 41056.93│ 16766.88│ 62568.49│
│投资现金流量净额│ -26600.03│ -19762.09│ -2654.07│ -22100.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27107.41│ 5950.04│ 5950.02│ 49786.39│
│筹资现金流出小计│ 8246.17│ 1472.19│ 50.24│ 23752.57│
│筹资现金流量净额│ 18861.24│ 4477.85│ 5899.78│ 26033.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.57│ 74.63│ 56.39│ 98.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 686.50│ -11230.50│ 2547.31│ 8037.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10024.07│ 9337.57│ 17357.97│ -46.21│
│短期借款 │ 11500.00│ 6178.51│ --│ --│
│应收账款 │ 9997.86│ 7349.25│ 6939.72│ 5.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 800.96│ --│
│应付账款 │ 10765.16│ 7371.30│ 5365.90│ 37.37│
│在建工程 │ --│ --│ 12382.01│ --│
│存货的减少 │ --│ 629.03│ -4070.81│ 115.45│
│流动负债合计 │ 47965.98│ 21249.08│ 15127.03│ 40.47│
│长期借款 │ 13950.00│ 5000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 71222.56│ 35851.24│ 18931.03│ 89.38│
│营业利润 │ 5252.59│ 11015.73│ 7939.60│ 38.74│
│利润总额 │ 5230.68│ 11413.24│ 8058.78│ 41.62│
│归属于母公司所有│ 4400.97│ 9827.56│ 6743.53│ 45.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30275.45│ 28094.90│ 20664.63│ 35.96│
│营业外收支净额 │ -21.92│ 397.52│ 119.18│ 233.55│
│购买商品、接受劳│ 23655.16│ 17123.17│ 23063.32│ -25.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49196.57│ 47144.61│ 47994.43│ -1.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40732.71│ 34388.69│ 43987.88│ -21.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8463.86│ 12755.93│ 4006.56│ 218.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6155.25│ 33425.62│ 40467.91│ -17.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32755.28│ 62342.90│ 62568.49│ -0.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26600.03│ -28917.28│ -22100.59│ -30.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32555.28│ 25360.67│ 18000.38│ 40.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27107.41│ 11173.71│ 49786.39│ -77.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8246.17│ 1762.60│ 23752.57│ -92.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18861.24│ 9411.11│ 26033.81│ -63.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2296.17│ 1714.53│ 2121.30│ -19.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 686.50│ -7057.86│ 8037.81│ -187.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8650.72│ -1718.96│ 603.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8650.72│ -1718.96│ 603.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11061.56│ 24.5091│ 3684.45│ 37.4909│
│第三季度│ 12266.84│ 27.1796│ 1391.54│ 14.1596│
│第二季度│ 13321.66│ 29.5168│ 3001.98│ 30.5465│
│第一季度│ 8482.45│ 18.7946│ 1749.60│ 17.8030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11615.36│ 23.9410│ 1121.64│ 16.6329│
│第三季度│ 11321.09│ 23.3344│ 1933.90│ 28.6778│
│第二季度│ 13113.79│ 27.0294│ 2379.14│ 35.2804│
│第一季度│ 12466.44│ 25.6952│ 1308.84│ 19.4089│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3001│ 0.2000│ 0.0800│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.2637│ 0.1700│ 0.0640│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3001│ 0.2000│ 0.0800│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 7.3749│ 7.2786│ 7.2772│ 7.1961│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5771│ 0.2416│ 0.1040│ 0.8697│
│每股现金流量(元) │ 0.0468│ -0.2796│ -0.3193│ -0.4812│
│每股资本公积金(元) │ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3919│ 0.3800│ 0.3687│ 0.3606│
│每股未分配利润(元) │ 2.0642│ 1.9802│ 1.9887│ 1.9155│
│净资产收益率(%) │ 4.0687│ 2.8043│ 1.1176│ 9.3113│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 2.7400│ 1.1200│ 9.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5753│ 2.4515│ 0.8939│ 3.1195│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3800│ --│ 3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 179735.26│ 161891.01│ 151903.69│ 141395.74│
│归属母公司股东权益 │ 108167.15│ 106755.39│ 106735.11│ 105544.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39988.92│ 25772.11│ 11265.68│ 45132.50│
│营业成本(万元) │ 28513.09│ 18280.63│ 7895.79│ 32782.23│
│投资收益(万元) │ 310.40│ 251.88│ 85.15│ 466.16│
│净利润(万元) │ 4396.52│ 2993.80│ 1192.86│ 9807.86│
│营业利润(万元) │ 5252.59│ 3546.96│ 1451.80│ 11015.73│
│利润总额(万元) │ 5230.68│ 3524.13│ 1436.52│ 11413.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 4400.97│ 2993.78│ 1192.86│ 9827.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 8463.86│ 3543.70│ 1525.12│ 12755.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4188│ 0.3200│ 0.1200│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.2440│ 0.1800│ 0.0563│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4188│ 0.3200│ 0.1200│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 6.9458│ 6.8525│ 6.7481│ 6.6293│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5407│ 0.2713│ -0.0515│ 0.2732│
│每股现金流量(元) │ 0.0468│ -0.7657│ 0.1737│ 0.5480│
│每股资本公积金(元) │ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3388│ 0.3293│ 0.3086│ 0.2971│
│每股未分配利润(元) │ 1.6861│ 1.6007│ 1.5168│ 1.4089│
│净资产收益率(%) │ 6.0301│ 4.7277│ 1.7677│ 6.9355│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1700│ 4.7800│ 1.7800│ 8.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5132│ 2.5560│ 0.8290│ 6.1164│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6000│ --│ 7.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 141428.75│ 129411.90│ 121935.94│ 116152.48│
│归属母公司股东权益 │ 101874.05│ 100504.96│ 98973.96│ 97231.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34070.95│ 21804.11│ 8482.45│ 48516.68│
│营业成本(万元) │ 23298.45│ 14689.45│ 5829.52│ 32094.25│
│投资收益(万元) │ 172.98│ 97.12│ 12.81│ 269.31│
│净利润(万元) │ 6117.15│ 4725.61│ 1723.63│ 6698.57│
│营业利润(万元) │ 7308.32│ 5735.91│ 2228.32│ 7939.60│
│利润总额(万元) │ 7273.97│ 5675.54│ 2120.34│ 8058.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 6143.12│ 4751.58│ 1749.60│ 6743.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 7929.83│ 3979.11│ -754.80│ 4006.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3001│ 0.6700│ 0.5100│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2637│ 0.2200│ 0.4500│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 7.3749│ 7.1961│ 6.6293│ 4.8100│
│每股资本公积金(元) │ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 1.9963│
│每股未分配利润(元) │ 2.0642│ 1.9155│ 1.4089│ 1.4730│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5771│ 0.8697│ 0.2732│ 0.9757│
│每股现金流量(元) │ 0.0468│ -0.4812│ 0.5480│ -0.0848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1779│ 1.5254│ 1.6041│ 2.0741│
│应收账款周转率 │ 4.6104│ 6.3171│ 6.0299│ 6.1839│
│总资产周转率 │ 0.2491│ 0.3505│ 0.4956│ 0.6968│
│营业收入增长率(%) │ 17.3696│ -6.9753│ -9.4204│ 20.1985│
│营业利润增长率(%) │ -28.1286│ 38.7441│ -13.5620│ 55.7897│
│利润总额增长率(%) │ -28.0905│ 41.6249│ -15.2827│ 55.7914│
│归属母公司净利润增长率│ -28.3594│ 45.7333│ -13.9256│ 57.9363│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.0854│ 21.7329│ 45.8562│ 7.4667│
│净资产增长率(%) │ 6.1773│ 8.5494│ 83.6285│ 14.6750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9943│ 11.6164│ 10.5885│ 21.7313│
│总资产收益率(%) │ 2.7379│ 2.0555│ 0.8712│ 7.6163│
│净资产收益率(%) │ 4.0687│ 2.8043│ 1.1176│ 9.3113│
│营业利润率(%) │ 13.1351│ 13.7628│ 12.8870│ 24.4075│
│销售毛利率(%) │ 28.6975│ 29.0682│ 29.9129│ 27.3645│
│销售净利率(%) │ 10.9943│ 11.6164│ 10.5885│ 21.7313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1779│ 0.8050│ 0.3269│ 1.5254│
│固定资产周转率 │ 1.0442│ 0.6755│ 0.3466│ 1.4147│
│流动资产周转率 │ 0.7165│ 0.4947│ 0.2160│ 0.7995│
│总资产周转率 │ 0.2491│ 0.1700│ 0.0768│ 0.3505│
│股东权益周转率 │ 0.3802│ 0.2483│ 0.1095│ 0.4452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1873│ 1.3974│ 1.6198│ 2.5732│
│速动比率(%) │ 0.6165│ 0.6174│ 0.5832│ 1.3602│
│产权比率 │ 0.6564│ 0.5132│ 0.4232│ 0.3397│
│应收账款周转率 │ 4.6104│ 3.1323│ 1.4328│ 6.3171│
│利息保障倍数 │ 5.9988│ 21.8759│ 11.2199│ 84.2710│
│资产负债率 │ 0.3963│ 0.3384│ 0.2974│ 0.2536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.3696│ 18.1984│ 32.8116│ -6.9753│
│营业利润增长率(%) │ -28.1286│ -38.1622│ -34.8476│ 38.7441│
│总资产增长率(%) │ 27.0854│ 25.0975│ 24.5766│ 21.7329│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.5231│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5545│ 6.6058│ 7.8811│ 8.5609│
│净利润增长率(%) │ -28.1279│ -36.6472│ -30.7935│ 46.4174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.1814│ 65.9428│ 70.2650│ 74.6448│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.4278│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.6844│ 30.5785│ 32.6860│ 38.6706│
│无形资产比率(%) │ 10.1654│ 8.3297│ 8.9859│ 4.9828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 179735.26│ 161891.01│ 151903.69│ 141395.74│
│流动资产 │ 56948.07│ 49503.90│ 49651.30│ 54678.54│
│非流动资产 │ 122787.20│ 112387.11│ 102252.39│ 86717.20│
│固定资产 │ 44686.88│ 44403.22│ 33105.27│ 31902.17│
│货币资金 │ 10024.07│ 5237.03│ 6692.02│ 9337.57│
│存货 │ 27376.86│ 24384.25│ 27274.20│ 21035.32│
│应收账款 │ 9997.86│ 9106.37│ 8376.09│ 7349.25│
│其他应收款 │ --│ 1728.53│ --│ 4100.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18270.89│ 13484.99│ 13649.93│ 7045.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 4000.00│ --│ 6178.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10765.16│ 13956.67│ 13512.81│ 7371.30│
│流动负债 │ 47965.98│ 35424.56│ 30652.34│ 21249.08│
│长期借款 │ 13950.00│ 9950.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 71222.56│ 54785.60│ 45168.57│ 35851.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│
│未分配利润 │ 30275.45│ 29043.41│ 29168.47│ 28094.90│
│归属于母公司所│ 108167.15│ 106755.39│ 106735.11│ 105544.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108512.70│ 107105.41│ 106735.11│ 105544.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 141428.75│ 129411.90│ 121935.94│ 116152.48│
│流动资产 │ 59370.97│ 53619.33│ 57848.92│ 58218.20│
│非流动资产 │ 82057.78│ 75792.57│ 64087.01│ 57934.28│
│固定资产 │ 32361.47│ 32565.66│ 31832.94│ 31903.42│
│货币资金 │ 12030.13│ 6857.67│ 19912.53│ 17357.97│
│存货 │ 22418.44│ 22660.11│ 23604.93│ 21945.74│
│应收账款 │ 8028.61│ 9124.04│ 7860.87│ 6939.72│
│其他应收款 │ --│ 835.17│ --│ 800.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6655.67│ 6708.28│ 6761.08│ 6808.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10950.00│ 5950.00│ 5950.00│ --│
│预收账款 │ 841.27│ 841.27│ 2641.31│ 3621.38│
│应付账款 │ 8578.51│ 6399.68│ 5696.01│ 5365.90│
│流动负债 │ 32458.83│ 21804.71│ 19203.00│ 15127.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 39590.97│ 28943.21│ 22998.24│ 18931.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│
│未分配利润 │ 24729.34│ 23476.95│ 22246.19│ 20664.63│
│归属于母公司所│ 101874.05│ 100504.96│ 98973.96│ 97231.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101837.78│ 100468.69│ 98937.69│ 97221.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39988.92│ 25772.11│ 11265.68│ 45132.50│
│营业收入 │ 39988.92│ 25772.11│ 11265.68│ 45132.50│
│营业总成本 │ 35546.95│ 22708.65│ 10058.29│ 40815.00│
│营业成本 │ 28513.09│ 18280.63│ 7895.79│ 32782.23│
│财务费用 │ 991.31│ 515.21│ 140.56│ 601.39│
│管理费用 │ 2689.45│ 1836.73│ 776.04│ 3318.10│
│营业利润 │ 5252.59│ 3546.96│ 1451.80│ 11015.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 310.40│ 251.88│ 85.15│ 466.16│
│营业外收支净额│ -21.92│ -22.84│ -15.28│ 397.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5230.68│ 3524.13│ 1436.52│ 11413.24│
│所得税费用 │ 834.15│ 530.32│ 243.66│ 1605.38│
│归属母公司净利│ 4400.97│ 2993.78│ 1192.86│ 9827.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4396.52│ 2993.80│ 1192.86│ 9807.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34070.95│ 21804.11│ 8482.45│ 48516.68│
│营业收入 │ 34070.95│ 21804.11│ 8482.45│ 48516.68│
│营业总成本 │ 29852.11│ 18717.45│ 7444.55│ 41431.20│
│营业成本 │ 23298.45│ 14689.45│ 5829.52│ 32094.25│
│财务费用 │ 184.92│ -177.86│ -151.28│ 161.03│
│管理费用 │ 2332.95│ 1641.12│ 836.54│ 3576.05│
│营业利润 │ 7308.32│ 5735.91│ 2228.32│ 7939.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 172.98│ 97.12│ 12.81│ 269.31│
│营业外收支净额│ -34.35│ -60.38│ -107.98│ 119.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7273.97│ 5675.54│ 2120.34│ 8058.78│
│所得税费用 │ 1156.83│ 949.93│ 396.71│ 1360.21│
│归属母公司净利│ 6143.12│ 4751.58│ 1749.60│ 6743.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6117.15│ 4725.61│ 1723.63│ 6698.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49196.57│ 29467.92│ 15336.12│ 47144.61│
│经营现金流出小计│ 40732.71│ 25924.22│ 13811.00│ 34388.69│
│经营现金流量净额│ 8463.86│ 3543.70│ 1525.12│ 12755.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6155.25│ 6118.68│ 6118.68│ 33425.62│
│投资现金流出小计│ 32755.28│ 21413.33│ 11466.46│ 62342.90│
│投资现金流量净额│ -26600.03│ -15294.64│ -5347.78│ -28917.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27107.41│ 15607.41│ 5177.50│ 11173.71│
│筹资现金流出小计│ 8246.17│ 7922.17│ 6032.01│ 1762.60│
│筹资现金流量净额│ 18861.24│ 7685.25│ -854.51│ 9411.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.57│ -34.84│ -6.51│ -307.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 686.50│ -4100.54│ -4683.68│ -7057.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49196.57│ 21797.10│ 7343.19│ 47994.43│
│经营现金流出小计│ 40732.71│ 17817.99│ 8097.99│ 43987.88│
│经营现金流量净额│ 8463.86│ 3979.11│ -754.80│ 4006.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6155.25│ 21294.84│ 14112.81│ 40467.91│
│投资现金流出小计│ 32755.28│ 41056.93│ 16766.88│ 62568.49│
│投资现金流量净额│ -26600.03│ -19762.09│ -2654.07│ -22100.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27107.41│ 5950.04│ 5950.02│ 49786.39│
│筹资现金流出小计│ 8246.17│ 1472.19│ 50.24│ 23752.57│
│筹资现金流量净额│ 18861.24│ 4477.85│ 5899.78│ 26033.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.57│ 74.63│ 56.39│ 98.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 686.50│ -11230.50│ 2547.31│ 8037.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10024.07│ 9337.57│ 17357.97│ -46.21│
│短期借款 │ 11500.00│ 6178.51│ --│ --│
│应收账款 │ 9997.86│ 7349.25│ 6939.72│ 5.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 800.96│ --│
│应付账款 │ 10765.16│ 7371.30│ 5365.90│ 37.37│
│在建工程 │ --│ --│ 12382.01│ --│
│存货的减少 │ --│ 629.03│ -4070.81│ 115.45│
│流动负债合计 │ 47965.98│ 21249.08│ 15127.03│ 40.47│
│长期借款 │ 13950.00│ 5000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 71222.56│ 35851.24│ 18931.03│ 89.38│
│营业利润 │ 5252.59│ 11015.73│ 7939.60│ 38.74│
│利润总额 │ 5230.68│ 11413.24│ 8058.78│ 41.62│
│归属于母公司所有│ 4400.97│ 9827.56│ 6743.53│ 45.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30275.45│ 28094.90│ 20664.63│ 35.96│
│营业外收支净额 │ -21.92│ 397.52│ 119.18│ 233.55│
│购买商品、接受劳│ 23655.16│ 17123.17│ 23063.32│ -25.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49196.57│ 47144.61│ 47994.43│ -1.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40732.71│ 34388.69│ 43987.88│ -21.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8463.86│ 12755.93│ 4006.56│ 218.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6155.25│ 33425.62│ 40467.91│ -17.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32755.28│ 62342.90│ 62568.49│ -0.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26600.03│ -28917.28│ -22100.59│ -30.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32555.28│ 25360.67│ 18000.38│ 40.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27107.41│ 11173.71│ 49786.39│ -77.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8246.17│ 1762.60│ 23752.57│ -92.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18861.24│ 9411.11│ 26033.81│ -63.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2296.17│ 1714.53│ 2121.30│ -19.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 686.50│ -7057.86│ 8037.81│ -187.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8650.72│ -1718.96│ 603.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8650.72│ -1718.96│ 603.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11061.56│ 24.5091│ 3684.45│ 37.4909│
│第三季度│ 12266.84│ 27.1796│ 1391.54│ 14.1596│
│第二季度│ 13321.66│ 29.5168│ 3001.98│ 30.5465│
│第一季度│ 8482.45│ 18.7946│ 1749.60│ 17.8030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11615.36│ 23.9410│ 1121.64│ 16.6329│
│第三季度│ 11321.09│ 23.3344│ 1933.90│ 28.6778│
│第二季度│ 13113.79│ 27.0294│ 2379.14│ 35.2804│
│第一季度│ 12466.44│ 25.6952│ 1308.84│ 19.4089│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘