金种子酒金种子酒财务分析报告
≈≈金种子酒600199≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2193│ -0.1486│ -0.0740│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.2482│ -0.1680│ -0.0850│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2193│ -0.1486│ -0.0740│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.1896│ 4.2530│ 4.3270│ 4.3998│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4767│ -0.2997│ -0.2111│ -0.2437│
│每股现金流量(元) │ -0.4588│ -0.3028│ -0.0193│ -0.1973│
│每股资本公积金(元) │ 1.7862│ 1.7862│ 1.7862│ 1.7862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1869│ 0.1869│ 0.1869│ 0.1869│
│每股未分配利润(元) │ 1.0514│ 1.0968│ 1.1714│ 1.2454│
│净资产收益率(%) │ -5.2340│ -3.4930│ -1.7091│ 2.3981│
│加权净资产收益率(%) │ -5.1100│ -3.4300│ -1.7000│ 2.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9247│ -3.9499│ -1.9624│ -3.9311│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8800│ --│ -3.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388632.15│ 385974.44│ 383493.75│ 385793.76│
│归属母公司股东权益 │ 275588.41│ 279761.72│ 284627.63│ 289415.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80665.73│ 54488.38│ 29444.71│ 103792.94│
│营业成本(万元) │ 59134.13│ 40527.94│ 22270.28│ 75017.15│
│投资收益(万元) │ 418.42│ 304.65│ 29.72│ 516.88│
│净利润(万元) │ -14368.96│ -9745.39│ -4806.26│ 7058.75│
│营业利润(万元) │ -14529.87│ -9613.05│ -4626.85│ 3807.51│
│利润总额(万元) │ -14054.88│ -9486.73│ -4564.38│ 4486.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -14424.25│ -9771.96│ -4864.63│ 6940.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -31356.08│ -19714.09│ -13888.08│ -16028.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1596│ -0.0826│ -0.0398│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.1807│ -0.0982│ -0.0506│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1596│ -0.0826│ -0.0398│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.1359│ 4.2135│ 4.2571│ 4.2965│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2186│ -0.1883│ -0.1401│ -0.2659│
│每股现金流量(元) │ -0.6481│ -0.1734│ -0.1422│ 0.5276│
│每股资本公积金(元) │ 1.7748│ 1.7748│ 1.7862│ 1.7748│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1761│ 0.1761│ 0.1869│ 0.1761│
│每股未分配利润(元) │ 0.9910│ 1.0680│ 1.2454│ 1.1507│
│净资产收益率(%) │ -3.8598│ -1.9614│ -0.9360│ -7.2357│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7900│ -1.9400│ -0.9300│ -8.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.3703│ -2.3315│ -1.1902│ -8.0797│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3100│ --│ -9.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 362207.37│ 359248.72│ 359201.98│ 364389.11│
│归属母公司股东权益 │ 272059.91│ 277163.00│ 280032.22│ 282623.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66345.30│ 40974.23│ 19357.14│ 91410.20│
│营业成本(万元) │ 48002.93│ 29035.72│ 12545.94│ 56791.19│
│投资收益(万元) │ 153.91│ 96.41│ --│ --│
│净利润(万元) │ -10396.68│ -5350.59│ -2588.02│ -20375.62│
│营业利润(万元) │ -13669.70│ -8604.74│ -2590.68│ -13347.40│
│利润总额(万元) │ -13568.58│ -8549.50│ -2583.85│ -13309.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -10500.92│ -5436.41│ -2621.00│ -20449.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -14382.21│ -12383.78│ -9217.26│ -17492.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2193│ 0.1100│ -0.3300│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2482│ -0.1700│ -0.3700│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.1896│ 4.3998│ 4.2965│ 4.2133│
│每股资本公积金(元) │ 1.7862│ 1.7862│ 1.7748│ 1.2609│
│每股未分配利润(元) │ 1.0514│ 1.2454│ 1.1507│ 1.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4767│ -0.2437│ -0.2659│ -0.3316│
│每股现金流量(元) │ -0.4588│ -0.1973│ 0.5276│ -0.3706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5346│ 0.8303│ 0.7388│ 1.0194│
│应收账款周转率 │ 6.4415│ 14.0116│ 10.3486│ 11.3088│
│总资产周转率 │ 0.2083│ 0.2767│ 0.2673│ 0.4154│
│营业收入增长率(%) │ 21.5847│ 13.5463│ -30.4635│ 1.8920│
│营业利润增长率(%) │ -6.2925│ 128.5262│ -203.1217│ 419.9685│
│利润总额增长率(%) │ -3.5840│ 133.7049│ -201.6335│ 418.4212│
│归属母公司净利润增长率│ -37.3618│ 133.9398│ -300.7068│ 1144.0914│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2955│ 5.8741│ 14.0605│ 1.9377│
│净资产增长率(%) │ 1.2970│ 2.4033│ 20.6934│ 4.1922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -17.8130│ -17.8853│ -16.3230│ 6.8008│
│总资产收益率(%) │ -3.8274│ -2.6154│ -1.2943│ 1.8819│
│净资产收益率(%) │ -5.2340│ -3.4930│ -1.7091│ 2.3981│
│营业利润率(%) │ -18.0124│ -17.6424│ -15.7137│ 3.6684│
│销售毛利率(%) │ 26.6924│ 25.6210│ 24.3658│ 27.7242│
│销售净利率(%) │ -17.8130│ -17.8853│ -16.3230│ 6.8008│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5346│ 0.3914│ 0.2209│ 0.8303│
│固定资产周转率 │ 1.3091│ 0.9113│ 0.4888│ 1.7904│
│流动资产周转率 │ 0.3128│ 0.2172│ 0.1174│ 0.4313│
│总资产周转率 │ 0.2083│ 0.1412│ 0.0766│ 0.2767│
│股东权益周转率 │ 0.2937│ 0.1951│ 0.1040│ 0.3620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7875│ 2.8617│ 3.1365│ 3.1893│
│速动比率(%) │ 1.4780│ 1.5404│ 1.7291│ 1.9209│
│产权比率 │ 0.4060│ 0.3768│ 0.3444│ 0.3303│
│应收账款周转率 │ 6.4415│ 4.2859│ 2.3878│ 14.0116│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2887│ 0.2731│ 0.2556│ 0.2478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.5847│ 32.9821│ 52.1129│ 13.5463│
│营业利润增长率(%) │ -6.2925│ -11.7180│ -78.5959│ 128.5262│
│总资产增长率(%) │ 7.2955│ 7.4393│ 6.7627│ 5.8741│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.1045│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3187│ 0.9563│ 1.6881│ 2.4394│
│净利润增长率(%) │ -38.2072│ -82.1367│ -85.7117│ 134.6431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.9124│ 72.4819│ 74.2196│ 75.0182│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.3769│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.0911│ 64.9353│ 65.3293│ 65.0853│
│无形资产比率(%) │ 6.7948│ 6.9080│ 6.7061│ 6.7151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388632.15│ 385974.44│ 383493.75│ 385793.76│
│流动资产 │ 264623.91│ 250633.72│ 250533.67│ 251095.21│
│非流动资产 │ 124008.24│ 135340.71│ 132960.08│ 134698.55│
│固定资产 │ 63000.46│ 59351.05│ 60237.48│ 60237.08│
│货币资金 │ 73365.68│ 83012.59│ 100220.50│ 101328.75│
│存货 │ 124319.35│ 110142.47│ 104709.21│ 96927.41│
│应收账款 │ 16065.48│ 16446.33│ 15682.56│ 8980.26│
│其他应收款 │ --│ 163.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26406.65│ 26663.27│ 25717.50│ 25906.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 107.27│ 226.28│ 255.23│ 312.15│
│应付账款 │ 52386.54│ 45283.83│ 44192.43│ 39152.32│
│流动负债 │ 94930.70│ 87581.58│ 79876.77│ 78730.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 112213.01│ 105410.70│ 98032.30│ 95602.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117496.18│ 117496.18│ 117496.18│ 117496.18│
│未分配利润 │ 69163.05│ 72146.92│ 77054.26│ 81918.88│
│归属于母公司所│ 275588.41│ 279761.72│ 284627.63│ 289415.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276419.14│ 280563.74│ 285461.45│ 290191.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 362207.37│ 359248.72│ 359201.98│ 364389.11│
│流动资产 │ 228416.18│ 226120.63│ 251095.21│ 230208.11│
│非流动资产 │ 133791.19│ 133128.09│ 134698.55│ 134180.99│
│固定资产 │ 61138.89│ 54398.34│ 60237.08│ 55707.49│
│货币资金 │ 71915.12│ 102304.27│ 101328.75│ 127264.47│
│存货 │ 95201.13│ 89679.94│ 96927.41│ 83779.61│
│应收账款 │ 10688.52│ 11432.31│ 8980.26│ 5835.05│
│其他应收款 │ --│ 263.20│ --│ 130.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26880.26│ 27084.33│ 25906.60│ 27492.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 312.15│ 11240.59│
│应付账款 │ 34371.63│ 32723.43│ 39152.32│ 28454.34│
│流动负债 │ 72108.79│ 63999.60│ 78730.80│ 60129.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 89385.91│ 81342.60│ 95602.66│ 81108.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116746.84│ 116746.84│ 117496.18│ 116746.84│
│未分配利润 │ 65188.51│ 70253.02│ 81918.88│ 75689.43│
│归属于母公司所│ 272059.91│ 277163.00│ 280032.22│ 282623.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272821.45│ 277906.13│ 280722.51│ 283280.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80665.73│ 54488.38│ 29444.71│ 103792.94│
│营业收入 │ 80665.73│ 54488.38│ 29444.71│ 103792.94│
│营业总成本 │ 97114.76│ 65055.66│ 34973.90│ 122935.42│
│营业成本 │ 59134.13│ 40527.94│ 22270.28│ 75017.15│
│财务费用 │ -1832.99│ -1050.44│ -312.59│ -2656.96│
│管理费用 │ 8651.62│ 5534.09│ 2566.68│ 10753.27│
│营业利润 │ -14529.87│ -9613.05│ -4626.85│ 3807.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 418.42│ 304.65│ 29.72│ 516.88│
│营业外收支净额│ 474.99│ 126.32│ 62.47│ 678.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14054.88│ -9486.73│ -4564.38│ 4486.01│
│所得税费用 │ 314.08│ 258.66│ 241.88│ -2572.74│
│归属母公司净利│ -14424.25│ -9771.96│ -4864.63│ 6940.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14368.96│ -9745.39│ -4806.26│ 7058.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66345.30│ 40974.23│ 19357.14│ 91410.20│
│营业收入 │ 66345.30│ 40974.23│ 19357.14│ 91410.20│
│营业总成本 │ 81764.74│ 50595.18│ 22863.82│ 107310.78│
│营业成本 │ 48002.93│ 29035.72│ 12545.94│ 56791.19│
│财务费用 │ -2138.87│ -1345.13│ -1029.91│ -3839.37│
│管理费用 │ 8770.08│ 6154.48│ 3566.10│ 10118.67│
│营业利润 │ -13669.70│ -8604.74│ -2590.68│ -13347.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 153.91│ 96.41│ --│ --│
│营业外收支净额│ 101.12│ 55.24│ 6.83│ 37.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13568.58│ -8549.50│ -2583.85│ -13309.69│
│所得税费用 │ -3171.90│ -3198.91│ 4.17│ 7065.92│
│归属母公司净利│ -10500.92│ -5436.41│ -2621.00│ -20449.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10396.68│ -5350.59│ -2588.02│ -20375.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67223.14│ 51151.06│ 38636.17│ 122586.70│
│经营现金流出小计│ 98579.23│ 70865.15│ 52524.25│ 138615.48│
│经营现金流量净额│ -31356.08│ -19714.09│ -13888.08│ -16028.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54937.54│ 40797.49│ 21095.42│ 38515.71│
│投资现金流出小计│ 51544.53│ 39399.57│ 8493.13│ 34759.68│
│投资现金流量净额│ 3393.01│ 1397.92│ 12602.29│ 3756.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 15.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 2218.00│ 1600.00│ --│ 707.97│
│筹资现金流量净额│ -2218.00│ -1600.00│ 15.00│ -707.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30181.08│ -19916.17│ -1270.79│ -12980.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72854.71│ 42477.19│ 15727.14│ 137894.48│
│经营现金流出小计│ 87236.92│ 54860.97│ 24944.40│ 155387.24│
│经营现金流量净额│ -14382.21│ -12383.78│ -9217.26│ -17492.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40174.14│ 20116.64│ --│ 7097.59│
│投资现金流出小计│ 67713.06│ 19030.10│ 629.25│ 11428.86│
│投资现金流量净额│ -27538.92│ 1086.54│ -629.25│ -4331.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 492.03│ 58290.29│
│筹资现金流出小计│ 707.97│ 107.97│ --│ 1760.28│
│筹资现金流量净额│ -707.97│ -107.97│ 492.03│ 56530.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42629.09│ -11405.20│ -9354.48│ 34705.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 73365.68│ 101328.75│ 127264.47│ -20.38│
│应收账款 │ 16065.48│ 8980.26│ 5835.05│ 53.90│
│应付账款 │ 52386.54│ 39152.32│ 28454.34│ 37.60│
│存货的减少 │ --│ -13595.06│ -15393.42│ 11.68│
│流动负债合计 │ 94930.70│ 78730.80│ 60129.81│ 30.93│
│负债合计 │ 112213.01│ 95602.66│ 81108.47│ 17.87│
│营业利润 │ -14529.87│ 3807.51│ -13347.40│ 128.53│
│利润总额 │ -14054.88│ 4486.01│ -13309.69│ 133.70│
│归属于母公司所有│ -14424.25│ 6940.61│ -20449.78│ 133.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69163.05│ 81918.88│ 75689.43│ 8.23│
│营业外收支净额 │ 474.99│ 678.51│ 37.71│ 1699.28│
│购买商品、接受劳│ 60306.70│ 79910.14│ 78500.68│ 1.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67223.14│ 122586.70│ 137894.48│ -11.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98579.23│ 138615.48│ 155387.24│ -10.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -31356.08│ -16028.78│ -17492.76│ 8.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54937.54│ 38515.71│ 7097.59│ 442.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51544.53│ 34759.68│ 11428.86│ 204.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3393.01│ 3756.03│ -4331.27│ 186.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5715.53│ 7759.68│ 4428.86│ 75.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 58290.29│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2218.00│ 707.97│ 1760.28│ -59.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2218.00│ -707.97│ 56530.01│ -101.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 986.70│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30181.08│ -12980.72│ 34705.99│ -137.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18442.27│ -8329.17│ 321.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18442.27│ -8329.17│ 321.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37447.65│ 36.0792│ 17441.53│ 251.2967│
│第三季度│ 25371.07│ 24.4439│ -5064.51│ -72.9692│
│第二季度│ 21617.09│ 20.8271│ -2815.41│ -40.5644│
│第一季度│ 19357.14│ 18.6498│ -2621.00│ -37.7632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22084.45│ 24.1597│ -13289.11│ 64.9841│
│第三季度│ 18685.89│ 20.4418│ -3982.34│ 19.4737│
│第二季度│ 21773.37│ 23.8194│ -4076.45│ 19.9339│
│第一季度│ 28866.49│ 31.5791│ 898.11│ -4.3918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2193│ -0.1486│ -0.0740│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.2482│ -0.1680│ -0.0850│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2193│ -0.1486│ -0.0740│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.1896│ 4.2530│ 4.3270│ 4.3998│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4767│ -0.2997│ -0.2111│ -0.2437│
│每股现金流量(元) │ -0.4588│ -0.3028│ -0.0193│ -0.1973│
│每股资本公积金(元) │ 1.7862│ 1.7862│ 1.7862│ 1.7862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1869│ 0.1869│ 0.1869│ 0.1869│
│每股未分配利润(元) │ 1.0514│ 1.0968│ 1.1714│ 1.2454│
│净资产收益率(%) │ -5.2340│ -3.4930│ -1.7091│ 2.3981│
│加权净资产收益率(%) │ -5.1100│ -3.4300│ -1.7000│ 2.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9247│ -3.9499│ -1.9624│ -3.9311│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8800│ --│ -3.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388632.15│ 385974.44│ 383493.75│ 385793.76│
│归属母公司股东权益 │ 275588.41│ 279761.72│ 284627.63│ 289415.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80665.73│ 54488.38│ 29444.71│ 103792.94│
│营业成本(万元) │ 59134.13│ 40527.94│ 22270.28│ 75017.15│
│投资收益(万元) │ 418.42│ 304.65│ 29.72│ 516.88│
│净利润(万元) │ -14368.96│ -9745.39│ -4806.26│ 7058.75│
│营业利润(万元) │ -14529.87│ -9613.05│ -4626.85│ 3807.51│
│利润总额(万元) │ -14054.88│ -9486.73│ -4564.38│ 4486.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -14424.25│ -9771.96│ -4864.63│ 6940.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -31356.08│ -19714.09│ -13888.08│ -16028.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1596│ -0.0826│ -0.0398│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.1807│ -0.0982│ -0.0506│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1596│ -0.0826│ -0.0398│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.1359│ 4.2135│ 4.2571│ 4.2965│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2186│ -0.1883│ -0.1401│ -0.2659│
│每股现金流量(元) │ -0.6481│ -0.1734│ -0.1422│ 0.5276│
│每股资本公积金(元) │ 1.7748│ 1.7748│ 1.7862│ 1.7748│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1761│ 0.1761│ 0.1869│ 0.1761│
│每股未分配利润(元) │ 0.9910│ 1.0680│ 1.2454│ 1.1507│
│净资产收益率(%) │ -3.8598│ -1.9614│ -0.9360│ -7.2357│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7900│ -1.9400│ -0.9300│ -8.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.3703│ -2.3315│ -1.1902│ -8.0797│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3100│ --│ -9.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 362207.37│ 359248.72│ 359201.98│ 364389.11│
│归属母公司股东权益 │ 272059.91│ 277163.00│ 280032.22│ 282623.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66345.30│ 40974.23│ 19357.14│ 91410.20│
│营业成本(万元) │ 48002.93│ 29035.72│ 12545.94│ 56791.19│
│投资收益(万元) │ 153.91│ 96.41│ --│ --│
│净利润(万元) │ -10396.68│ -5350.59│ -2588.02│ -20375.62│
│营业利润(万元) │ -13669.70│ -8604.74│ -2590.68│ -13347.40│
│利润总额(万元) │ -13568.58│ -8549.50│ -2583.85│ -13309.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -10500.92│ -5436.41│ -2621.00│ -20449.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -14382.21│ -12383.78│ -9217.26│ -17492.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2193│ 0.1100│ -0.3300│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2482│ -0.1700│ -0.3700│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.1896│ 4.3998│ 4.2965│ 4.2133│
│每股资本公积金(元) │ 1.7862│ 1.7862│ 1.7748│ 1.2609│
│每股未分配利润(元) │ 1.0514│ 1.2454│ 1.1507│ 1.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4767│ -0.2437│ -0.2659│ -0.3316│
│每股现金流量(元) │ -0.4588│ -0.1973│ 0.5276│ -0.3706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5346│ 0.8303│ 0.7388│ 1.0194│
│应收账款周转率 │ 6.4415│ 14.0116│ 10.3486│ 11.3088│
│总资产周转率 │ 0.2083│ 0.2767│ 0.2673│ 0.4154│
│营业收入增长率(%) │ 21.5847│ 13.5463│ -30.4635│ 1.8920│
│营业利润增长率(%) │ -6.2925│ 128.5262│ -203.1217│ 419.9685│
│利润总额增长率(%) │ -3.5840│ 133.7049│ -201.6335│ 418.4212│
│归属母公司净利润增长率│ -37.3618│ 133.9398│ -300.7068│ 1144.0914│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2955│ 5.8741│ 14.0605│ 1.9377│
│净资产增长率(%) │ 1.2970│ 2.4033│ 20.6934│ 4.1922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -17.8130│ -17.8853│ -16.3230│ 6.8008│
│总资产收益率(%) │ -3.8274│ -2.6154│ -1.2943│ 1.8819│
│净资产收益率(%) │ -5.2340│ -3.4930│ -1.7091│ 2.3981│
│营业利润率(%) │ -18.0124│ -17.6424│ -15.7137│ 3.6684│
│销售毛利率(%) │ 26.6924│ 25.6210│ 24.3658│ 27.7242│
│销售净利率(%) │ -17.8130│ -17.8853│ -16.3230│ 6.8008│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5346│ 0.3914│ 0.2209│ 0.8303│
│固定资产周转率 │ 1.3091│ 0.9113│ 0.4888│ 1.7904│
│流动资产周转率 │ 0.3128│ 0.2172│ 0.1174│ 0.4313│
│总资产周转率 │ 0.2083│ 0.1412│ 0.0766│ 0.2767│
│股东权益周转率 │ 0.2937│ 0.1951│ 0.1040│ 0.3620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7875│ 2.8617│ 3.1365│ 3.1893│
│速动比率(%) │ 1.4780│ 1.5404│ 1.7291│ 1.9209│
│产权比率 │ 0.4060│ 0.3768│ 0.3444│ 0.3303│
│应收账款周转率 │ 6.4415│ 4.2859│ 2.3878│ 14.0116│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2887│ 0.2731│ 0.2556│ 0.2478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.5847│ 32.9821│ 52.1129│ 13.5463│
│营业利润增长率(%) │ -6.2925│ -11.7180│ -78.5959│ 128.5262│
│总资产增长率(%) │ 7.2955│ 7.4393│ 6.7627│ 5.8741│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.1045│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3187│ 0.9563│ 1.6881│ 2.4394│
│净利润增长率(%) │ -38.2072│ -82.1367│ -85.7117│ 134.6431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.9124│ 72.4819│ 74.2196│ 75.0182│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.3769│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.0911│ 64.9353│ 65.3293│ 65.0853│
│无形资产比率(%) │ 6.7948│ 6.9080│ 6.7061│ 6.7151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388632.15│ 385974.44│ 383493.75│ 385793.76│
│流动资产 │ 264623.91│ 250633.72│ 250533.67│ 251095.21│
│非流动资产 │ 124008.24│ 135340.71│ 132960.08│ 134698.55│
│固定资产 │ 63000.46│ 59351.05│ 60237.48│ 60237.08│
│货币资金 │ 73365.68│ 83012.59│ 100220.50│ 101328.75│
│存货 │ 124319.35│ 110142.47│ 104709.21│ 96927.41│
│应收账款 │ 16065.48│ 16446.33│ 15682.56│ 8980.26│
│其他应收款 │ --│ 163.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26406.65│ 26663.27│ 25717.50│ 25906.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 107.27│ 226.28│ 255.23│ 312.15│
│应付账款 │ 52386.54│ 45283.83│ 44192.43│ 39152.32│
│流动负债 │ 94930.70│ 87581.58│ 79876.77│ 78730.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 112213.01│ 105410.70│ 98032.30│ 95602.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117496.18│ 117496.18│ 117496.18│ 117496.18│
│未分配利润 │ 69163.05│ 72146.92│ 77054.26│ 81918.88│
│归属于母公司所│ 275588.41│ 279761.72│ 284627.63│ 289415.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276419.14│ 280563.74│ 285461.45│ 290191.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 362207.37│ 359248.72│ 359201.98│ 364389.11│
│流动资产 │ 228416.18│ 226120.63│ 251095.21│ 230208.11│
│非流动资产 │ 133791.19│ 133128.09│ 134698.55│ 134180.99│
│固定资产 │ 61138.89│ 54398.34│ 60237.08│ 55707.49│
│货币资金 │ 71915.12│ 102304.27│ 101328.75│ 127264.47│
│存货 │ 95201.13│ 89679.94│ 96927.41│ 83779.61│
│应收账款 │ 10688.52│ 11432.31│ 8980.26│ 5835.05│
│其他应收款 │ --│ 263.20│ --│ 130.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26880.26│ 27084.33│ 25906.60│ 27492.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 312.15│ 11240.59│
│应付账款 │ 34371.63│ 32723.43│ 39152.32│ 28454.34│
│流动负债 │ 72108.79│ 63999.60│ 78730.80│ 60129.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 89385.91│ 81342.60│ 95602.66│ 81108.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116746.84│ 116746.84│ 117496.18│ 116746.84│
│未分配利润 │ 65188.51│ 70253.02│ 81918.88│ 75689.43│
│归属于母公司所│ 272059.91│ 277163.00│ 280032.22│ 282623.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272821.45│ 277906.13│ 280722.51│ 283280.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80665.73│ 54488.38│ 29444.71│ 103792.94│
│营业收入 │ 80665.73│ 54488.38│ 29444.71│ 103792.94│
│营业总成本 │ 97114.76│ 65055.66│ 34973.90│ 122935.42│
│营业成本 │ 59134.13│ 40527.94│ 22270.28│ 75017.15│
│财务费用 │ -1832.99│ -1050.44│ -312.59│ -2656.96│
│管理费用 │ 8651.62│ 5534.09│ 2566.68│ 10753.27│
│营业利润 │ -14529.87│ -9613.05│ -4626.85│ 3807.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 418.42│ 304.65│ 29.72│ 516.88│
│营业外收支净额│ 474.99│ 126.32│ 62.47│ 678.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14054.88│ -9486.73│ -4564.38│ 4486.01│
│所得税费用 │ 314.08│ 258.66│ 241.88│ -2572.74│
│归属母公司净利│ -14424.25│ -9771.96│ -4864.63│ 6940.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14368.96│ -9745.39│ -4806.26│ 7058.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66345.30│ 40974.23│ 19357.14│ 91410.20│
│营业收入 │ 66345.30│ 40974.23│ 19357.14│ 91410.20│
│营业总成本 │ 81764.74│ 50595.18│ 22863.82│ 107310.78│
│营业成本 │ 48002.93│ 29035.72│ 12545.94│ 56791.19│
│财务费用 │ -2138.87│ -1345.13│ -1029.91│ -3839.37│
│管理费用 │ 8770.08│ 6154.48│ 3566.10│ 10118.67│
│营业利润 │ -13669.70│ -8604.74│ -2590.68│ -13347.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 153.91│ 96.41│ --│ --│
│营业外收支净额│ 101.12│ 55.24│ 6.83│ 37.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13568.58│ -8549.50│ -2583.85│ -13309.69│
│所得税费用 │ -3171.90│ -3198.91│ 4.17│ 7065.92│
│归属母公司净利│ -10500.92│ -5436.41│ -2621.00│ -20449.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10396.68│ -5350.59│ -2588.02│ -20375.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67223.14│ 51151.06│ 38636.17│ 122586.70│
│经营现金流出小计│ 98579.23│ 70865.15│ 52524.25│ 138615.48│
│经营现金流量净额│ -31356.08│ -19714.09│ -13888.08│ -16028.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54937.54│ 40797.49│ 21095.42│ 38515.71│
│投资现金流出小计│ 51544.53│ 39399.57│ 8493.13│ 34759.68│
│投资现金流量净额│ 3393.01│ 1397.92│ 12602.29│ 3756.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 15.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 2218.00│ 1600.00│ --│ 707.97│
│筹资现金流量净额│ -2218.00│ -1600.00│ 15.00│ -707.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30181.08│ -19916.17│ -1270.79│ -12980.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72854.71│ 42477.19│ 15727.14│ 137894.48│
│经营现金流出小计│ 87236.92│ 54860.97│ 24944.40│ 155387.24│
│经营现金流量净额│ -14382.21│ -12383.78│ -9217.26│ -17492.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40174.14│ 20116.64│ --│ 7097.59│
│投资现金流出小计│ 67713.06│ 19030.10│ 629.25│ 11428.86│
│投资现金流量净额│ -27538.92│ 1086.54│ -629.25│ -4331.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 492.03│ 58290.29│
│筹资现金流出小计│ 707.97│ 107.97│ --│ 1760.28│
│筹资现金流量净额│ -707.97│ -107.97│ 492.03│ 56530.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42629.09│ -11405.20│ -9354.48│ 34705.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 73365.68│ 101328.75│ 127264.47│ -20.38│
│应收账款 │ 16065.48│ 8980.26│ 5835.05│ 53.90│
│应付账款 │ 52386.54│ 39152.32│ 28454.34│ 37.60│
│存货的减少 │ --│ -13595.06│ -15393.42│ 11.68│
│流动负债合计 │ 94930.70│ 78730.80│ 60129.81│ 30.93│
│负债合计 │ 112213.01│ 95602.66│ 81108.47│ 17.87│
│营业利润 │ -14529.87│ 3807.51│ -13347.40│ 128.53│
│利润总额 │ -14054.88│ 4486.01│ -13309.69│ 133.70│
│归属于母公司所有│ -14424.25│ 6940.61│ -20449.78│ 133.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69163.05│ 81918.88│ 75689.43│ 8.23│
│营业外收支净额 │ 474.99│ 678.51│ 37.71│ 1699.28│
│购买商品、接受劳│ 60306.70│ 79910.14│ 78500.68│ 1.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67223.14│ 122586.70│ 137894.48│ -11.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98579.23│ 138615.48│ 155387.24│ -10.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -31356.08│ -16028.78│ -17492.76│ 8.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54937.54│ 38515.71│ 7097.59│ 442.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51544.53│ 34759.68│ 11428.86│ 204.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3393.01│ 3756.03│ -4331.27│ 186.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5715.53│ 7759.68│ 4428.86│ 75.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 58290.29│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2218.00│ 707.97│ 1760.28│ -59.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2218.00│ -707.97│ 56530.01│ -101.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 986.70│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30181.08│ -12980.72│ 34705.99│ -137.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18442.27│ -8329.17│ 321.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18442.27│ -8329.17│ 321.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37447.65│ 36.0792│ 17441.53│ 251.2967│
│第三季度│ 25371.07│ 24.4439│ -5064.51│ -72.9692│
│第二季度│ 21617.09│ 20.8271│ -2815.41│ -40.5644│
│第一季度│ 19357.14│ 18.6498│ -2621.00│ -37.7632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22084.45│ 24.1597│ -13289.11│ 64.9841│
│第三季度│ 18685.89│ 20.4418│ -3982.34│ 19.4737│
│第二季度│ 21773.37│ 23.8194│ -4076.45│ 19.9339│
│第一季度│ 28866.49│ 31.5791│ 898.11│ -4.3918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘