维维股份维维股份财务分析报告
≈≈ST维维600300≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1045│ 0.0500│ 0.0380│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 1.7836│ 1.7340│ 1.8157│ 1.7774│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ 0.0569│ -0.1710│ 0.5361│
│每股现金流量(元) │ -0.7415│ -0.6101│ -0.4864│ 0.0480│
│每股资本公积金(元) │ 0.1396│ 0.1396│ 0.1396│ 0.1396│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1348│ 0.1348│ 0.1348│ 0.1348│
│每股未分配利润(元) │ 0.6092│ 0.5583│ 0.6391│ 0.6008│
│净资产收益率(%) │ 5.8963│ 3.1320│ 2.1138│ 14.6623│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8500│ 3.0900│ 2.1400│ 16.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6020│ 2.7833│ 2.0080│ 2.0565│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7500│ --│ 2.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 530342.93│ 557783.36│ 608488.04│ 671913.40│
│归属母公司股东权益 │ 298222.39│ 289920.40│ 303579.42│ 297180.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325802.89│ 203529.34│ 107370.33│ 479881.70│
│营业成本(万元) │ 257357.76│ 161425.24│ 84121.76│ 370771.89│
│投资收益(万元) │ -39.12│ 183.09│ -212.15│ 13644.47│
│净利润(万元) │ 17544.22│ 9050.87│ 6410.25│ 43894.94│
│营业利润(万元) │ 24096.22│ 12202.46│ 8545.40│ 57348.46│
│利润总额(万元) │ 24061.42│ 12262.33│ 8604.58│ 53986.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 17584.09│ 9080.28│ 6417.19│ 43573.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 10516.72│ 9506.21│ -28583.49│ 89637.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0246│ 0.0058│ 0.0002│ -0.0113│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.6903│ 1.5593│ 1.5267│ 1.4737│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1757│ 0.1181│ -0.0421│ -0.0089│
│每股现金流量(元) │ -0.1468│ -0.0906│ -0.3851│ 0.2705│
│每股资本公积金(元) │ 0.1396│ 0.1132│ 0.1132│ 0.1121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1256│ 0.1256│ 0.1256│ 0.1256│
│每股未分配利润(元) │ 0.5385│ 0.4340│ 0.4045│ 0.3493│
│净资产收益率(%) │ 11.1923│ 5.4290│ 3.6124│ 2.9596│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0600│ 5.5800│ 3.6700│ 2.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3745│ 0.3618│ 0.0148│ -0.7621│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3700│ --│ -0.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 704993.30│ 818064.97│ 815557.34│ 865311.27│
│归属母公司股东权益 │ 282614.30│ 260719.21│ 255268.91│ 246407.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 388330.82│ 252727.07│ 106484.06│ 503916.48│
│营业成本(万元) │ 313099.02│ 209558.65│ 88324.39│ 385314.30│
│投资收益(万元) │ 13451.23│ 593.04│ 87.38│ -421.00│
│净利润(万元) │ 31842.93│ 14705.29│ 9735.56│ 4463.24│
│营业利润(万元) │ 39288.98│ 19600.77│ 11848.51│ 8443.49│
│利润总额(万元) │ 41238.54│ 21418.14│ 13330.21│ 8870.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 31631.14│ 14154.56│ 9221.38│ 7292.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 29370.10│ 19752.13│ -7040.93│ -1481.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2700│ 0.0400│ 0.0358│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1045│ 0.0400│ -0.0113│ -0.0172│
│每股净资产(元) │ 1.7836│ 1.7774│ 1.4737│ 1.5843│
│每股资本公积金(元) │ 0.1396│ 0.1396│ 0.1121│ 0.1306│
│每股未分配利润(元) │ 0.6092│ 0.6008│ 0.3493│ 0.3034│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ 0.5361│ -0.0089│ 0.0850│
│每股现金流量(元) │ -0.7415│ 0.0480│ 0.2705│ -0.1491│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5803│ 3.7320│ 3.1694│ 3.0019│
│应收账款周转率 │ 38.2071│ 36.6344│ 31.7471│ 29.8325│
│总资产周转率 │ 0.5420│ 0.6364│ 0.6029│ 0.6075│
│营业收入增长率(%) │ -16.1017│ -4.7696│ 0.1241│ 8.3153│
│营业利润增长率(%) │ -38.6693│ 579.2036│ 1270.4977│ -94.5698│
│利润总额增长率(%) │ -41.6531│ 508.5988│ 57.0514│ -67.1066│
│归属母公司净利润增长率│ -44.4089│ 497.5021│ 22.2161│ -34.7955│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -24.7733│ -22.3501│ 3.5907│ 1.6544│
│净资产增长率(%) │ 5.5228│ 20.6051│ -1.5189│ -7.9982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3849│ 4.4470│ 5.9702│ 9.1470│
│总资产收益率(%) │ 2.8404│ 1.3157│ 0.9003│ 5.7109│
│净资产收益率(%) │ 5.8963│ 3.1320│ 2.1138│ 14.6623│
│营业利润率(%) │ 7.3959│ 5.9954│ 7.9588│ 11.9505│
│销售毛利率(%) │ 21.0081│ 20.6870│ 21.6527│ 22.7368│
│销售净利率(%) │ 5.3849│ 4.4470│ 5.9702│ 9.1470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5803│ 1.9681│ 1.0319│ 3.7320│
│固定资产周转率 │ 1.4638│ 0.9060│ 0.4746│ 1.9743│
│流动资产周转率 │ 1.1317│ 0.6357│ 0.3125│ 1.1411│
│总资产周转率 │ 0.5420│ 0.3310│ 0.1677│ 0.6364│
│股东权益周转率 │ 1.1026│ 0.7110│ 0.3704│ 1.7018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9754│ 1.0979│ 1.1263│ 1.0733│
│速动比率(%) │ 0.6086│ 0.5942│ 0.7004│ 0.8108│
│产权比率 │ 0.7459│ 0.9048│ 0.9893│ 1.2455│
│应收账款周转率 │ 38.2071│ 22.1233│ 11.7930│ 36.6344│
│利息保障倍数 │ 7.6558│ 6.0989│ 7.5570│ 5.1524│
│资产负债率 │ 0.4272│ 0.4703│ 0.4936│ 0.5509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.1017│ -19.4667│ 0.8323│ -4.7696│
│营业利润增长率(%) │ -38.6693│ -37.7450│ -27.8779│ 579.2036│
│总资产增长率(%) │ -24.7733│ -31.8167│ -25.3899│ -19.6561│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.7306│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7680│ 6.6397│ 13.4710│ 15.0905│
│净利润增长率(%) │ -44.9039│ -38.4516│ -34.1564│ 883.4765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.2320│ 51.9772│ 49.8908│ 44.2290│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.6324│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1187│ 47.8250│ 51.5233│ 55.6011│
│无形资产比率(%) │ 5.1957│ 4.9855│ 4.6148│ 4.2191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 530342.93│ 557783.36│ 608488.04│ 671913.40│
│流动资产 │ 202159.62│ 266760.05│ 313513.42│ 373591.19│
│非流动资产 │ 328183.31│ 291023.31│ 294974.62│ 298322.22│
│固定资产 │ 216916.86│ 221063.21│ 224218.20│ 228228.78│
│货币资金 │ 54554.27│ 90527.49│ 136175.25│ 222748.80│
│存货 │ 76033.37│ 96313.99│ 95319.22│ 67730.99│
│应收账款 │ 6862.30│ 8207.24│ 8016.86│ 10192.29│
│其他应收款 │ --│ 45604.90│ --│ 48732.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27554.80│ 27808.31│ 28080.46│ 28348.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118602.00│ 154002.00│ 193944.00│ 242660.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23453.09│ 26855.93│ 22510.73│ 24932.04│
│流动负债 │ 207255.16│ 242966.46│ 278345.51│ 348066.81│
│长期借款 │ 11725.00│ 11725.00│ 14300.00│ 14300.00│
│总负债 │ 226586.80│ 262318.76│ 300321.95│ 370139.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23347.60│ 23347.60│ 23347.60│ 23347.60│
│未分配利润 │ 101859.54│ 93355.74│ 106864.07│ 100446.87│
│归属于母公司所│ 298222.39│ 289920.40│ 303579.42│ 297180.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 303756.13│ 295464.60│ 308166.09│ 301774.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 704993.30│ 818064.97│ 815557.34│ 865311.27│
│流动资产 │ 402867.50│ 440877.48│ 445168.89│ 496511.47│
│非流动资产 │ 302125.80│ 377187.49│ 370388.45│ 368799.80│
│固定资产 │ 202592.31│ 247636.09│ 251033.94│ 257901.24│
│货币资金 │ 192929.80│ 263505.25│ 213367.91│ 265277.77│
│存货 │ 88864.77│ 110483.93│ 123228.08│ 130965.15│
│应收账款 │ 10065.33│ 15856.65│ 12474.01│ 16006.09│
│其他应收款 │ --│ 14481.17│ --│ 41151.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28621.45│ 59167.07│ 59665.93│ 61249.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 296729.71│ 403359.71│ 399129.22│ 392926.11│
│预收账款 │ 19919.10│ 14848.06│ 10356.33│ 25299.98│
│应付账款 │ 27987.35│ 25466.62│ 28847.05│ 34533.82│
│流动负债 │ 404513.91│ 516704.96│ 519526.47│ 577826.66│
│长期借款 │ 5454.80│ 5822.32│ 5757.51│ 6063.83│
│总负债 │ 417802.31│ 540996.82│ 543976.04│ 603105.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23347.60│ 18926.02│ 18926.02│ 18749.97│
│未分配利润 │ 90040.42│ 72563.84│ 67630.66│ 58409.28│
│归属于母公司所│ 282614.30│ 260719.21│ 255268.91│ 246407.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287190.99│ 277068.15│ 271581.30│ 262205.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325802.89│ 203529.34│ 107370.33│ 479881.70│
│营业收入 │ 325802.89│ 203529.34│ 107370.33│ 479881.70│
│营业总成本 │ 303056.96│ 192978.70│ 99275.36│ 459398.03│
│营业成本 │ 257357.76│ 161425.24│ 84121.76│ 370771.89│
│财务费用 │ 3594.11│ 2530.15│ 1312.27│ 13789.39│
│管理费用 │ 14792.55│ 9513.61│ 4692.52│ 23711.75│
│营业利润 │ 24096.22│ 12202.46│ 8545.40│ 57348.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.12│ 183.09│ -212.15│ 13644.47│
│营业外收支净额│ -34.80│ 59.87│ 59.18│ -3361.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24061.42│ 12262.33│ 8604.58│ 53986.82│
│所得税费用 │ 6517.20│ 3211.46│ 2194.33│ 10091.88│
│归属母公司净利│ 17584.09│ 9080.28│ 6417.19│ 43573.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17544.22│ 9050.87│ 6410.25│ 43894.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 388330.82│ 252727.07│ 106484.06│ 503916.48│
│营业收入 │ 388330.82│ 252727.07│ 106484.06│ 503916.48│
│营业总成本 │ 380563.15│ 251639.45│ 106922.85│ 502465.27│
│营业成本 │ 313099.02│ 209558.65│ 88324.39│ 385314.30│
│财务费用 │ 12438.39│ 8656.60│ 4675.65│ 19613.01│
│管理费用 │ 18317.59│ 11527.81│ 5188.34│ 27905.01│
│营业利润 │ 39288.98│ 19600.77│ 11848.51│ 8443.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13451.23│ 593.04│ 87.38│ -421.00│
│营业外收支净额│ 1949.56│ 1817.36│ 1481.70│ 427.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41238.54│ 21418.14│ 13330.21│ 8870.67│
│所得税费用 │ 9395.60│ 6712.85│ 3594.64│ 4407.43│
│归属母公司净利│ 31631.14│ 14154.56│ 9221.38│ 7292.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31842.93│ 14705.29│ 9735.56│ 4463.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 382226.53│ 234268.17│ 121850.85│ 553162.59│
│经营现金流出小计│ 371709.81│ 224761.96│ 150434.34│ 463525.03│
│经营现金流量净额│ 10516.72│ 9506.21│ -28583.49│ 89637.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18578.78│ 4383.62│ 762.90│ 153167.60│
│投资现金流出小计│ 44888.13│ 2044.99│ 1522.95│ 141627.98│
│投资现金流量净额│ -26309.35│ 2338.63│ -760.05│ 11539.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72233.83│ 51933.83│ 32980.00│ 456332.70│
│筹资现金流出小计│ 180415.69│ 165780.31│ 84942.09│ 549465.15│
│筹资现金流量净额│ -108181.86│ -113846.47│ -51962.09│ -93132.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.23│ 0.15│ -17.91│ -17.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -123974.71│ -102001.49│ -81323.55│ 8027.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 453218.71│ 278784.45│ 143147.21│ 540640.68│
│经营现金流出小计│ 423848.60│ 259032.32│ 150188.14│ 542122.01│
│经营现金流量净额│ 29370.10│ 19752.13│ -7040.93│ -1481.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57258.55│ 44538.43│ 2627.30│ 228818.78│
│投资现金流出小计│ 81789.62│ 58677.01│ 43748.66│ 159689.56│
│投资现金流量净额│ -24531.07│ -14138.57│ -41121.36│ 69129.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194686.70│ 159521.70│ 95080.00│ 591897.44│
│筹资现金流出小计│ 224052.42│ 180257.26│ 110776.17│ 614315.16│
│筹资现金流量净额│ -29365.72│ -20735.56│ -15696.17│ -22417.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.29│ -18.51│ -536.40│ 0.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24549.97│ -15140.52│ -64394.86│ 45230.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 54554.27│ 222748.80│ 265277.77│ -16.03│
│短期借款 │ 118602.00│ 242660.60│ 392926.11│ -38.24│
│应收账款 │ 6862.30│ 10192.29│ 16006.09│ -36.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 41151.31│ --│
│应付账款 │ 23453.09│ 24932.04│ 34533.82│ -27.80│
│在建工程 │ --│ --│ 7349.91│ --│
│存货的减少 │ --│ 27197.92│ -20457.11│ 232.95│
│流动负债合计 │ 207255.16│ 348066.81│ 577826.66│ -39.76│
│长期借款 │ 11725.00│ 14300.00│ 6063.83│ 135.82│
│负债合计 │ 226586.80│ 370139.38│ 603105.33│ -38.63│
│营业利润 │ 24096.22│ 57348.46│ 8443.49│ 579.20│
│利润总额 │ 24061.42│ 53986.82│ 8870.67│ 508.60│
│归属于母公司所有│ 17584.09│ 43573.46│ 7292.60│ 497.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 101859.54│ 100446.87│ 58409.28│ 71.97│
│营业外收支净额 │ -34.80│ -3361.64│ 427.19│ -886.92│
│购买商品、接受劳│ 300806.19│ 357817.56│ 413230.34│ -13.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 382226.53│ 553162.59│ 540640.68│ 2.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 371709.81│ 463525.03│ 542122.01│ -14.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10516.72│ 89637.56│ -1481.33│ 6151.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18578.78│ 153167.60│ 228818.78│ -33.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44888.13│ 141627.98│ 159689.56│ -11.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26309.35│ 11539.63│ 69129.22│ -83.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43658.10│ 34382.66│ 15591.72│ 120.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72233.83│ 456332.70│ 591897.44│ -22.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180415.69│ 549465.15│ 614315.16│ -10.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-108181.86│ -93132.45│ -22417.72│ -315.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20816.63│ 11802.08│ 14849.30│ -20.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-123974.71│ 8027.21│ 45230.83│ -82.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17163.75│ -28616.80│ 40.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17163.75│ -28616.80│ 40.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91550.87│ 19.0778│ 11942.32│ 27.4073│
│第三季度│ 135603.75│ 28.2577│ 17476.58│ 40.1083│
│第二季度│ 146243.01│ 30.4748│ 4933.18│ 11.3215│
│第一季度│ 106484.06│ 22.1896│ 9221.38│ 21.1628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 124023.96│ 24.6120│ -1992.43│ -27.3212│
│第三季度│ 97786.73│ 19.4053│ 135.96│ 1.8644│
│第二季度│ 128837.29│ 25.5672│ -47.79│ -0.6554│
│第一季度│ 153268.50│ 30.4155│ 9196.86│ 126.1122│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1045│ 0.0500│ 0.0380│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 1.7836│ 1.7340│ 1.8157│ 1.7774│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ 0.0569│ -0.1710│ 0.5361│
│每股现金流量(元) │ -0.7415│ -0.6101│ -0.4864│ 0.0480│
│每股资本公积金(元) │ 0.1396│ 0.1396│ 0.1396│ 0.1396│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1348│ 0.1348│ 0.1348│ 0.1348│
│每股未分配利润(元) │ 0.6092│ 0.5583│ 0.6391│ 0.6008│
│净资产收益率(%) │ 5.8963│ 3.1320│ 2.1138│ 14.6623│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8500│ 3.0900│ 2.1400│ 16.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6020│ 2.7833│ 2.0080│ 2.0565│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7500│ --│ 2.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 530342.93│ 557783.36│ 608488.04│ 671913.40│
│归属母公司股东权益 │ 298222.39│ 289920.40│ 303579.42│ 297180.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325802.89│ 203529.34│ 107370.33│ 479881.70│
│营业成本(万元) │ 257357.76│ 161425.24│ 84121.76│ 370771.89│
│投资收益(万元) │ -39.12│ 183.09│ -212.15│ 13644.47│
│净利润(万元) │ 17544.22│ 9050.87│ 6410.25│ 43894.94│
│营业利润(万元) │ 24096.22│ 12202.46│ 8545.40│ 57348.46│
│利润总额(万元) │ 24061.42│ 12262.33│ 8604.58│ 53986.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 17584.09│ 9080.28│ 6417.19│ 43573.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 10516.72│ 9506.21│ -28583.49│ 89637.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0246│ 0.0058│ 0.0002│ -0.0113│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.6903│ 1.5593│ 1.5267│ 1.4737│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1757│ 0.1181│ -0.0421│ -0.0089│
│每股现金流量(元) │ -0.1468│ -0.0906│ -0.3851│ 0.2705│
│每股资本公积金(元) │ 0.1396│ 0.1132│ 0.1132│ 0.1121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1256│ 0.1256│ 0.1256│ 0.1256│
│每股未分配利润(元) │ 0.5385│ 0.4340│ 0.4045│ 0.3493│
│净资产收益率(%) │ 11.1923│ 5.4290│ 3.6124│ 2.9596│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0600│ 5.5800│ 3.6700│ 2.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3745│ 0.3618│ 0.0148│ -0.7621│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3700│ --│ -0.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 704993.30│ 818064.97│ 815557.34│ 865311.27│
│归属母公司股东权益 │ 282614.30│ 260719.21│ 255268.91│ 246407.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 388330.82│ 252727.07│ 106484.06│ 503916.48│
│营业成本(万元) │ 313099.02│ 209558.65│ 88324.39│ 385314.30│
│投资收益(万元) │ 13451.23│ 593.04│ 87.38│ -421.00│
│净利润(万元) │ 31842.93│ 14705.29│ 9735.56│ 4463.24│
│营业利润(万元) │ 39288.98│ 19600.77│ 11848.51│ 8443.49│
│利润总额(万元) │ 41238.54│ 21418.14│ 13330.21│ 8870.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 31631.14│ 14154.56│ 9221.38│ 7292.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 29370.10│ 19752.13│ -7040.93│ -1481.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2700│ 0.0400│ 0.0358│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1045│ 0.0400│ -0.0113│ -0.0172│
│每股净资产(元) │ 1.7836│ 1.7774│ 1.4737│ 1.5843│
│每股资本公积金(元) │ 0.1396│ 0.1396│ 0.1121│ 0.1306│
│每股未分配利润(元) │ 0.6092│ 0.6008│ 0.3493│ 0.3034│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ 0.5361│ -0.0089│ 0.0850│
│每股现金流量(元) │ -0.7415│ 0.0480│ 0.2705│ -0.1491│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5803│ 3.7320│ 3.1694│ 3.0019│
│应收账款周转率 │ 38.2071│ 36.6344│ 31.7471│ 29.8325│
│总资产周转率 │ 0.5420│ 0.6364│ 0.6029│ 0.6075│
│营业收入增长率(%) │ -16.1017│ -4.7696│ 0.1241│ 8.3153│
│营业利润增长率(%) │ -38.6693│ 579.2036│ 1270.4977│ -94.5698│
│利润总额增长率(%) │ -41.6531│ 508.5988│ 57.0514│ -67.1066│
│归属母公司净利润增长率│ -44.4089│ 497.5021│ 22.2161│ -34.7955│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -24.7733│ -22.3501│ 3.5907│ 1.6544│
│净资产增长率(%) │ 5.5228│ 20.6051│ -1.5189│ -7.9982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3849│ 4.4470│ 5.9702│ 9.1470│
│总资产收益率(%) │ 2.8404│ 1.3157│ 0.9003│ 5.7109│
│净资产收益率(%) │ 5.8963│ 3.1320│ 2.1138│ 14.6623│
│营业利润率(%) │ 7.3959│ 5.9954│ 7.9588│ 11.9505│
│销售毛利率(%) │ 21.0081│ 20.6870│ 21.6527│ 22.7368│
│销售净利率(%) │ 5.3849│ 4.4470│ 5.9702│ 9.1470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5803│ 1.9681│ 1.0319│ 3.7320│
│固定资产周转率 │ 1.4638│ 0.9060│ 0.4746│ 1.9743│
│流动资产周转率 │ 1.1317│ 0.6357│ 0.3125│ 1.1411│
│总资产周转率 │ 0.5420│ 0.3310│ 0.1677│ 0.6364│
│股东权益周转率 │ 1.1026│ 0.7110│ 0.3704│ 1.7018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9754│ 1.0979│ 1.1263│ 1.0733│
│速动比率(%) │ 0.6086│ 0.5942│ 0.7004│ 0.8108│
│产权比率 │ 0.7459│ 0.9048│ 0.9893│ 1.2455│
│应收账款周转率 │ 38.2071│ 22.1233│ 11.7930│ 36.6344│
│利息保障倍数 │ 7.6558│ 6.0989│ 7.5570│ 5.1524│
│资产负债率 │ 0.4272│ 0.4703│ 0.4936│ 0.5509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.1017│ -19.4667│ 0.8323│ -4.7696│
│营业利润增长率(%) │ -38.6693│ -37.7450│ -27.8779│ 579.2036│
│总资产增长率(%) │ -24.7733│ -31.8167│ -25.3899│ -19.6561│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.7306│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7680│ 6.6397│ 13.4710│ 15.0905│
│净利润增长率(%) │ -44.9039│ -38.4516│ -34.1564│ 883.4765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.2320│ 51.9772│ 49.8908│ 44.2290│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.6324│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1187│ 47.8250│ 51.5233│ 55.6011│
│无形资产比率(%) │ 5.1957│ 4.9855│ 4.6148│ 4.2191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 530342.93│ 557783.36│ 608488.04│ 671913.40│
│流动资产 │ 202159.62│ 266760.05│ 313513.42│ 373591.19│
│非流动资产 │ 328183.31│ 291023.31│ 294974.62│ 298322.22│
│固定资产 │ 216916.86│ 221063.21│ 224218.20│ 228228.78│
│货币资金 │ 54554.27│ 90527.49│ 136175.25│ 222748.80│
│存货 │ 76033.37│ 96313.99│ 95319.22│ 67730.99│
│应收账款 │ 6862.30│ 8207.24│ 8016.86│ 10192.29│
│其他应收款 │ --│ 45604.90│ --│ 48732.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27554.80│ 27808.31│ 28080.46│ 28348.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118602.00│ 154002.00│ 193944.00│ 242660.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23453.09│ 26855.93│ 22510.73│ 24932.04│
│流动负债 │ 207255.16│ 242966.46│ 278345.51│ 348066.81│
│长期借款 │ 11725.00│ 11725.00│ 14300.00│ 14300.00│
│总负债 │ 226586.80│ 262318.76│ 300321.95│ 370139.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23347.60│ 23347.60│ 23347.60│ 23347.60│
│未分配利润 │ 101859.54│ 93355.74│ 106864.07│ 100446.87│
│归属于母公司所│ 298222.39│ 289920.40│ 303579.42│ 297180.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 303756.13│ 295464.60│ 308166.09│ 301774.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 704993.30│ 818064.97│ 815557.34│ 865311.27│
│流动资产 │ 402867.50│ 440877.48│ 445168.89│ 496511.47│
│非流动资产 │ 302125.80│ 377187.49│ 370388.45│ 368799.80│
│固定资产 │ 202592.31│ 247636.09│ 251033.94│ 257901.24│
│货币资金 │ 192929.80│ 263505.25│ 213367.91│ 265277.77│
│存货 │ 88864.77│ 110483.93│ 123228.08│ 130965.15│
│应收账款 │ 10065.33│ 15856.65│ 12474.01│ 16006.09│
│其他应收款 │ --│ 14481.17│ --│ 41151.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28621.45│ 59167.07│ 59665.93│ 61249.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 296729.71│ 403359.71│ 399129.22│ 392926.11│
│预收账款 │ 19919.10│ 14848.06│ 10356.33│ 25299.98│
│应付账款 │ 27987.35│ 25466.62│ 28847.05│ 34533.82│
│流动负债 │ 404513.91│ 516704.96│ 519526.47│ 577826.66│
│长期借款 │ 5454.80│ 5822.32│ 5757.51│ 6063.83│
│总负债 │ 417802.31│ 540996.82│ 543976.04│ 603105.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23347.60│ 18926.02│ 18926.02│ 18749.97│
│未分配利润 │ 90040.42│ 72563.84│ 67630.66│ 58409.28│
│归属于母公司所│ 282614.30│ 260719.21│ 255268.91│ 246407.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287190.99│ 277068.15│ 271581.30│ 262205.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325802.89│ 203529.34│ 107370.33│ 479881.70│
│营业收入 │ 325802.89│ 203529.34│ 107370.33│ 479881.70│
│营业总成本 │ 303056.96│ 192978.70│ 99275.36│ 459398.03│
│营业成本 │ 257357.76│ 161425.24│ 84121.76│ 370771.89│
│财务费用 │ 3594.11│ 2530.15│ 1312.27│ 13789.39│
│管理费用 │ 14792.55│ 9513.61│ 4692.52│ 23711.75│
│营业利润 │ 24096.22│ 12202.46│ 8545.40│ 57348.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.12│ 183.09│ -212.15│ 13644.47│
│营业外收支净额│ -34.80│ 59.87│ 59.18│ -3361.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24061.42│ 12262.33│ 8604.58│ 53986.82│
│所得税费用 │ 6517.20│ 3211.46│ 2194.33│ 10091.88│
│归属母公司净利│ 17584.09│ 9080.28│ 6417.19│ 43573.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17544.22│ 9050.87│ 6410.25│ 43894.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 388330.82│ 252727.07│ 106484.06│ 503916.48│
│营业收入 │ 388330.82│ 252727.07│ 106484.06│ 503916.48│
│营业总成本 │ 380563.15│ 251639.45│ 106922.85│ 502465.27│
│营业成本 │ 313099.02│ 209558.65│ 88324.39│ 385314.30│
│财务费用 │ 12438.39│ 8656.60│ 4675.65│ 19613.01│
│管理费用 │ 18317.59│ 11527.81│ 5188.34│ 27905.01│
│营业利润 │ 39288.98│ 19600.77│ 11848.51│ 8443.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13451.23│ 593.04│ 87.38│ -421.00│
│营业外收支净额│ 1949.56│ 1817.36│ 1481.70│ 427.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41238.54│ 21418.14│ 13330.21│ 8870.67│
│所得税费用 │ 9395.60│ 6712.85│ 3594.64│ 4407.43│
│归属母公司净利│ 31631.14│ 14154.56│ 9221.38│ 7292.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31842.93│ 14705.29│ 9735.56│ 4463.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 382226.53│ 234268.17│ 121850.85│ 553162.59│
│经营现金流出小计│ 371709.81│ 224761.96│ 150434.34│ 463525.03│
│经营现金流量净额│ 10516.72│ 9506.21│ -28583.49│ 89637.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18578.78│ 4383.62│ 762.90│ 153167.60│
│投资现金流出小计│ 44888.13│ 2044.99│ 1522.95│ 141627.98│
│投资现金流量净额│ -26309.35│ 2338.63│ -760.05│ 11539.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72233.83│ 51933.83│ 32980.00│ 456332.70│
│筹资现金流出小计│ 180415.69│ 165780.31│ 84942.09│ 549465.15│
│筹资现金流量净额│ -108181.86│ -113846.47│ -51962.09│ -93132.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.23│ 0.15│ -17.91│ -17.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -123974.71│ -102001.49│ -81323.55│ 8027.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 453218.71│ 278784.45│ 143147.21│ 540640.68│
│经营现金流出小计│ 423848.60│ 259032.32│ 150188.14│ 542122.01│
│经营现金流量净额│ 29370.10│ 19752.13│ -7040.93│ -1481.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57258.55│ 44538.43│ 2627.30│ 228818.78│
│投资现金流出小计│ 81789.62│ 58677.01│ 43748.66│ 159689.56│
│投资现金流量净额│ -24531.07│ -14138.57│ -41121.36│ 69129.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194686.70│ 159521.70│ 95080.00│ 591897.44│
│筹资现金流出小计│ 224052.42│ 180257.26│ 110776.17│ 614315.16│
│筹资现金流量净额│ -29365.72│ -20735.56│ -15696.17│ -22417.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.29│ -18.51│ -536.40│ 0.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24549.97│ -15140.52│ -64394.86│ 45230.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 54554.27│ 222748.80│ 265277.77│ -16.03│
│短期借款 │ 118602.00│ 242660.60│ 392926.11│ -38.24│
│应收账款 │ 6862.30│ 10192.29│ 16006.09│ -36.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 41151.31│ --│
│应付账款 │ 23453.09│ 24932.04│ 34533.82│ -27.80│
│在建工程 │ --│ --│ 7349.91│ --│
│存货的减少 │ --│ 27197.92│ -20457.11│ 232.95│
│流动负债合计 │ 207255.16│ 348066.81│ 577826.66│ -39.76│
│长期借款 │ 11725.00│ 14300.00│ 6063.83│ 135.82│
│负债合计 │ 226586.80│ 370139.38│ 603105.33│ -38.63│
│营业利润 │ 24096.22│ 57348.46│ 8443.49│ 579.20│
│利润总额 │ 24061.42│ 53986.82│ 8870.67│ 508.60│
│归属于母公司所有│ 17584.09│ 43573.46│ 7292.60│ 497.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 101859.54│ 100446.87│ 58409.28│ 71.97│
│营业外收支净额 │ -34.80│ -3361.64│ 427.19│ -886.92│
│购买商品、接受劳│ 300806.19│ 357817.56│ 413230.34│ -13.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 382226.53│ 553162.59│ 540640.68│ 2.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 371709.81│ 463525.03│ 542122.01│ -14.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10516.72│ 89637.56│ -1481.33│ 6151.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18578.78│ 153167.60│ 228818.78│ -33.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44888.13│ 141627.98│ 159689.56│ -11.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26309.35│ 11539.63│ 69129.22│ -83.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43658.10│ 34382.66│ 15591.72│ 120.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72233.83│ 456332.70│ 591897.44│ -22.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180415.69│ 549465.15│ 614315.16│ -10.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-108181.86│ -93132.45│ -22417.72│ -315.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20816.63│ 11802.08│ 14849.30│ -20.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-123974.71│ 8027.21│ 45230.83│ -82.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17163.75│ -28616.80│ 40.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17163.75│ -28616.80│ 40.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91550.87│ 19.0778│ 11942.32│ 27.4073│
│第三季度│ 135603.75│ 28.2577│ 17476.58│ 40.1083│
│第二季度│ 146243.01│ 30.4748│ 4933.18│ 11.3215│
│第一季度│ 106484.06│ 22.1896│ 9221.38│ 21.1628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 124023.96│ 24.6120│ -1992.43│ -27.3212│
│第三季度│ 97786.73│ 19.4053│ 135.96│ 1.8644│
│第二季度│ 128837.29│ 25.5672│ -47.79│ -0.6554│
│第一季度│ 153268.50│ 30.4155│ 9196.86│ 126.1122│
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