新农开发新农开发财务分析报告
≈≈新农开发600359≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1317│ 0.0800│ 0.0505│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.3790│ 1.3422│ 1.3545│ 1.2947│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1324│ 0.1235│ 0.0885│ 0.2128│
│每股现金流量(元) │ 0.3312│ 0.1652│ 0.0765│ -0.1884│
│每股资本公积金(元) │ 2.4541│ 2.4541│ 2.4539│ 2.4539│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│
│每股未分配利润(元) │ -2.1069│ -2.1436│ -2.1835│ -2.2435│
│净资产收益率(%) │ 9.9058│ 7.4426│ 4.4277│ 7.7418│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3100│ 7.7300│ 4.6400│ 8.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3155│ 6.2859│ 3.7235│ 0.2868│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ 0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 171281.53│ 167860.86│ 166129.71│ 175187.97│
│归属母公司股东权益 │ 52609.60│ 51208.42│ 51676.40│ 49395.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42990.60│ 29202.11│ 19120.45│ 55623.01│
│营业成本(万元) │ 27225.65│ 19787.24│ 14094.61│ 41887.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -0.01│
│净利润(万元) │ 5793.72│ 4171.43│ 2246.12│ 4303.67│
│营业利润(万元) │ 5746.15│ 4083.37│ 2334.66│ 3671.21│
│利润总额(万元) │ 5883.72│ 4261.43│ 2336.12│ 4401.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 5211.39│ 3811.22│ 2288.08│ 3824.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 5050.95│ 4711.62│ 3375.98│ 8117.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0280│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0345│ 0.0300│ 0.0266│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0280│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.1936│ 1.1850│ 1.1861│ 1.1612│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1009│ 0.0722│ 0.0653│ 0.0015│
│每股现金流量(元) │ 0.0333│ -0.1035│ -0.0544│ 0.1572│
│每股资本公积金(元) │ 2.4181│ 2.4181│ 2.4181│ 2.4181│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│
│每股未分配利润(元) │ -2.3107│ -2.3192│ -2.3162│ -2.3438│
│净资产收益率(%) │ 2.7692│ 2.0755│ 2.3231│ 1.8792│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8300│ 2.1600│ 2.3500│ 1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1261│ 2.6017│ 2.2040│ -21.2633│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7000│ --│ -20.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170841.19│ 169200.38│ 175400.49│ 175478.46│
│归属母公司股东权益 │ 45537.27│ 45207.88│ 45251.66│ 44302.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28367.86│ 20261.02│ 10700.30│ 55080.31│
│营业成本(万元) │ 19103.87│ 13109.57│ 6513.99│ 46525.79│
│投资收益(万元) │ -0.01│ -0.01│ -0.01│ -200.14│
│净利润(万元) │ 1633.03│ 1209.47│ 1209.61│ 831.05│
│营业利润(万元) │ 1701.50│ 1217.07│ 1223.75│ -3463.88│
│利润总额(万元) │ 1633.03│ 1209.47│ 1209.61│ 842.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 1261.04│ 938.27│ 1051.24│ 832.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 3849.01│ 2754.06│ 2490.38│ 56.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0200│ -0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1317│ --│ -0.2500│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 1.3790│ 1.2947│ 1.1612│ 1.2216│
│每股资本公积金(元) │ 2.4541│ 2.4539│ 2.4181│ 2.4193│
│每股未分配利润(元) │ -2.1069│ -2.2435│ -2.3438│ -2.3647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1324│ 0.2128│ 0.0015│ 0.0665│
│每股现金流量(元) │ 0.3312│ -0.1884│ 0.1572│ -0.7481│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7834│ 1.2079│ 1.4645│ 1.7401│
│应收账款周转率 │ 20.8560│ 19.8085│ 13.9522│ 11.9271│
│总资产周转率 │ 0.2482│ 0.3172│ 0.2829│ 0.2669│
│营业收入增长率(%) │ 51.5469│ 0.9853│ -12.0913│ -42.2364│
│营业利润增长率(%) │ 237.7106│ 205.9854│ 78.1327│ -868.3312│
│利润总额增长率(%) │ 260.2946│ 422.5343│ 103.8352│-1418.3950│
│归属母公司净利润增长率│ 313.2613│ 359.3455│ 103.8230│ -744.6357│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.2578│ -0.1655│ -17.9958│ -16.2510│
│净资产增长率(%) │ 15.5309│ 11.4975│ -4.9389│ -32.8597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4767│ 14.2847│ 11.7472│ 7.7372│
│总资产收益率(%) │ 3.3869│ 2.4752│ 1.3153│ 2.4546│
│净资产收益率(%) │ 9.9058│ 7.4426│ 4.4277│ 7.7418│
│营业利润率(%) │ 13.3661│ 13.9831│ 12.2103│ 6.6002│
│销售毛利率(%) │ 36.6707│ 32.2404│ 26.2852│ 24.6933│
│销售净利率(%) │ 13.4767│ 14.2847│ 11.7472│ 7.7372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7834│ 0.5849│ 0.4111│ 1.2079│
│固定资产周转率 │ 0.8389│ 0.5651│ 0.3666│ 1.0216│
│流动资产周转率 │ 0.5022│ 0.3497│ 0.2340│ 0.6537│
│总资产周转率 │ 0.2482│ 0.1703│ 0.1120│ 0.3172│
│股东权益周转率 │ 0.8852│ 0.6182│ 0.4046│ 1.2202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7654│ 0.7347│ 0.7357│ 0.7497│
│速动比率(%) │ 0.4818│ 0.3876│ 0.3616│ 0.3421│
│产权比率 │ 2.2386│ 2.2945│ 2.2385│ 2.5705│
│应收账款周转率 │ 20.8560│ 10.6924│ 6.8279│ 19.8085│
│利息保障倍数 │ 3.7602│ 4.0006│ 4.2721│ 3.5562│
│资产负债率 │ 0.6912│ 0.7000│ 0.6963│ 0.7248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.5469│ 44.1295│ 78.6908│ 0.9853│
│营业利润增长率(%) │ 237.7106│ 235.5070│ 90.7789│ 205.9854│
│总资产增长率(%) │ 0.2578│ -0.7917│ -5.2855│ -0.1655│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3978│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.5248│ 14.1823│ 14.5032│ 12.2448│
│净利润增长率(%) │ 254.7833│ 244.8981│ 85.6890│ 417.8567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.7153│ 30.5065│ 31.1061│ 28.1960│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.1118│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.4859│ 47.9822│ 46.3298│ 49.3530│
│无形资产比率(%) │ 2.0585│ 2.1163│ 2.1476│ 2.0618│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 171281.53│ 167860.86│ 166129.71│ 175187.97│
│流动资产 │ 84760.29│ 80543.41│ 76967.57│ 86460.48│
│非流动资产 │ 86521.25│ 87317.45│ 89162.14│ 88727.49│
│固定资产 │ 49687.31│ 50546.00│ 51520.14│ 52800.42│
│货币资金 │ 22627.69│ 16587.85│ 13510.10│ 10590.44│
│存货 │ 31412.03│ 29569.07│ 30474.62│ 38091.60│
│应收账款 │ 1838.35│ 3177.96│ 3316.45│ 2284.25│
│其他应收款 │ --│ 22307.59│ --│ 35627.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3525.85│ 3552.37│ 3567.87│ 3612.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65055.08│ 61130.98│ 54727.22│ 55063.34│
│预收账款 │ 106.99│ 68.09│ 442.21│ 34.34│
│应付账款 │ 14754.01│ 10640.69│ 12997.04│ 13899.73│
│流动负债 │ 110733.26│ 109632.05│ 104618.19│ 115322.50│
│长期借款 │ 2653.90│ 2760.57│ 5930.57│ 5930.57│
│总负债 │ 118394.39│ 117497.02│ 115677.19│ 126973.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93626.01│ 93626.01│ 93618.82│ 93618.82│
│未分配利润 │ -80381.67│ -81781.84│ -83304.98│ -85593.06│
│归属于母公司所│ 52609.60│ 51208.42│ 51676.40│ 49395.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52887.14│ 50363.84│ 50452.53│ 48214.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170841.19│ 169200.38│ 175400.49│ 175478.46│
│流动资产 │ 81496.14│ 79229.45│ 84424.39│ 83715.36│
│非流动资产 │ 89345.05│ 89970.93│ 90976.11│ 91763.09│
│固定资产 │ 53378.58│ 54584.02│ 54977.52│ 56096.55│
│货币资金 │ 15265.88│ 13348.05│ 15219.99│ 13995.50│
│存货 │ 30289.85│ 29336.95│ 29786.00│ 31266.67│
│应收账款 │ 3158.84│ 3617.24│ 3670.69│ 3331.81│
│其他应收款 │ --│ 24397.94│ --│ 33486.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3640.08│ 3670.60│ 3700.16│ 3729.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56256.92│ 47675.12│ 48336.23│ 49699.13│
│预收账款 │ --│ --│ 7468.34│ 9932.61│
│应付账款 │ 16418.43│ 17094.93│ 17619.50│ 18881.16│
│流动负债 │ 111465.16│ 109172.14│ 115466.52│ 119464.04│
│长期借款 │ 7800.84│ 8428.30│ 8276.50│ 5442.46│
│总负债 │ 126593.36│ 125092.12│ 131338.39│ 132524.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 92254.02│ 92254.02│ 92254.02│ 92254.02│
│未分配利润 │ -88156.18│ -88478.94│ -88365.97│ -89417.21│
│归属于母公司所│ 45537.27│ 45207.88│ 45251.66│ 44302.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 44247.83│ 44108.27│ 44062.11│ 42954.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42990.60│ 29202.11│ 19120.45│ 55623.01│
│营业收入 │ 42990.60│ 29202.11│ 19120.45│ 55623.01│
│营业总成本 │ 37626.35│ 25668.15│ 17216.98│ 52958.65│
│营业成本 │ 27225.65│ 19787.24│ 14094.61│ 41887.87│
│财务费用 │ 2131.62│ 1448.39│ 713.95│ 1597.89│
│管理费用 │ 3991.69│ 2686.51│ 1336.27│ 6471.62│
│营业利润 │ 5746.15│ 4083.37│ 2334.66│ 3671.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -0.01│
│营业外收支净额│ 137.57│ 178.06│ 1.45│ 730.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5883.72│ 4261.43│ 2336.12│ 4401.67│
│所得税费用 │ 90.00│ 90.00│ 90.00│ 97.99│
│归属母公司净利│ 5211.39│ 3811.22│ 2288.08│ 3824.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5793.72│ 4171.43│ 2246.12│ 4303.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28367.86│ 20261.02│ 10700.30│ 55080.31│
│营业收入 │ 28367.86│ 20261.02│ 10700.30│ 55080.31│
│营业总成本 │ 26664.77│ 18568.99│ 9502.51│ 60640.55│
│营业成本 │ 19103.87│ 13109.57│ 6513.99│ 46525.79│
│财务费用 │ 1807.93│ 1505.95│ 817.77│ 3470.11│
│管理费用 │ 3341.01│ 2378.31│ 1076.43│ 6670.26│
│营业利润 │ 1701.50│ 1217.07│ 1223.75│ -3463.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.01│ -0.01│ -0.01│ -200.14│
│营业外收支净额│ -68.47│ -7.61│ -14.14│ 4306.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1633.03│ 1209.47│ 1209.61│ 842.37│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 11.31│
│归属母公司净利│ 1261.04│ 938.27│ 1051.24│ 832.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1633.03│ 1209.47│ 1209.61│ 831.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35709.28│ 23457.77│ 12492.97│ 76540.59│
│经营现金流出小计│ 30658.33│ 18746.16│ 9116.98│ 68422.61│
│经营现金流量净额│ 5050.95│ 4711.62│ 3375.98│ 8117.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4443.74│ 3543.74│ 2988.99│ 5951.87│
│投资现金流出小计│ 1759.73│ 355.23│ 78.03│ 4852.47│
│投资现金流量净额│ 2684.01│ 3188.52│ 2910.95│ 1099.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61950.00│ 37656.10│ 11350.00│ 56773.85│
│筹资现金流出小计│ 57047.71│ 39252.73│ 14717.28│ 73177.84│
│筹资现金流量净额│ 4902.29│ -1596.63│ -3367.28│ -16403.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12637.25│ 6303.50│ 2919.66│ -7186.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36911.20│ 22931.40│ 12669.77│ 64440.14│
│经营现金流出小计│ 33062.18│ 20177.34│ 10179.39│ 64383.90│
│经营现金流量净额│ 3849.01│ 2754.06│ 2490.38│ 56.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3111.50│ 2067.59│ 67.59│ 56509.84│
│投资现金流出小计│ 515.15│ 368.95│ 104.54│ 30310.20│
│投资现金流量净额│ 2596.36│ 1698.63│ -36.95│ 26199.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41700.00│ 19120.00│ 13235.50│ 68360.23│
│筹资现金流出小计│ 46874.98│ 27520.14│ 17764.43│ 88616.39│
│筹资现金流量净额│ -5174.98│ -8400.14│ -4528.93│ -20256.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -2.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1270.38│ -3947.45│ -2075.51│ 5996.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22627.69│ 10590.44│ 13995.50│ -24.33│
│短期借款 │ 65055.08│ 55063.34│ 49699.13│ 10.79│
│应收账款 │ 1838.35│ 2284.25│ 3331.81│ -31.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 33486.52│ --│
│应付账款 │ 14754.01│ 13899.73│ 18881.16│ -26.38│
│在建工程 │ --│ --│ 8885.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -6824.93│ 1529.13│ -546.33│
│流动负债合计 │ 110733.26│ 115322.50│ 119464.04│ -3.47│
│长期借款 │ 2653.90│ 5930.57│ 5442.46│ 8.97│
│负债合计 │ 118394.39│ 126973.96│ 132524.13│ -4.19│
│营业利润 │ 5746.15│ 3671.21│ -3463.88│ 205.99│
│利润总额 │ 5883.72│ 4401.67│ 842.37│ 422.53│
│归属于母公司所有│ 5211.39│ 3824.16│ 832.52│ 359.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -80381.67│ -85593.06│ -89417.21│ 4.28│
│营业外收支净额 │ 137.57│ 730.45│ 4306.25│ -83.04│
│购买商品、接受劳│ 19630.78│ 51177.24│ 37567.54│ 36.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35709.28│ 76540.59│ 64440.14│ 18.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30658.33│ 68422.61│ 64383.90│ 6.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5050.95│ 8117.98│ 56.23│ 14337.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4443.74│ 5951.87│ 56509.84│ -89.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1759.73│ 4852.47│ 30310.20│ -83.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2684.01│ 1099.40│ 26199.64│ -95.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1759.73│ 4769.28│ 13610.20│ -64.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61950.00│ 56773.85│ 68360.23│ -16.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57047.71│ 73177.84│ 88616.39│ -17.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4902.29│ -16403.99│ -20256.16│ 19.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2378.05│ 3561.02│ 3798.16│ -6.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12637.25│ -7186.62│ 5996.98│ -219.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6151.61│ -17475.18│ 135.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6151.61│ -17475.18│ 135.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27255.15│ 48.9998│ 2563.12│ 67.0244│
│第三季度│ 8106.84│ 14.5746│ 322.76│ 8.4402│
│第二季度│ 9560.72│ 17.1884│ -112.97│ -2.9541│
│第一季度│ 10700.30│ 19.2372│ 1051.24│ 27.4895│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26834.21│ 48.7183│ 2667.90│ 320.4598│
│第三季度│ 6772.35│ 12.2954│ -3043.71│ -365.6011│
│第二季度│ 9525.35│ 17.2936│ 1100.16│ 132.1482│
│第一季度│ 11948.40│ 21.6927│ 108.17│ 12.9932│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1317│ 0.0800│ 0.0505│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.3790│ 1.3422│ 1.3545│ 1.2947│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1324│ 0.1235│ 0.0885│ 0.2128│
│每股现金流量(元) │ 0.3312│ 0.1652│ 0.0765│ -0.1884│
│每股资本公积金(元) │ 2.4541│ 2.4541│ 2.4539│ 2.4539│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│
│每股未分配利润(元) │ -2.1069│ -2.1436│ -2.1835│ -2.2435│
│净资产收益率(%) │ 9.9058│ 7.4426│ 4.4277│ 7.7418│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3100│ 7.7300│ 4.6400│ 8.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3155│ 6.2859│ 3.7235│ 0.2868│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ 0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 171281.53│ 167860.86│ 166129.71│ 175187.97│
│归属母公司股东权益 │ 52609.60│ 51208.42│ 51676.40│ 49395.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42990.60│ 29202.11│ 19120.45│ 55623.01│
│营业成本(万元) │ 27225.65│ 19787.24│ 14094.61│ 41887.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -0.01│
│净利润(万元) │ 5793.72│ 4171.43│ 2246.12│ 4303.67│
│营业利润(万元) │ 5746.15│ 4083.37│ 2334.66│ 3671.21│
│利润总额(万元) │ 5883.72│ 4261.43│ 2336.12│ 4401.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 5211.39│ 3811.22│ 2288.08│ 3824.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 5050.95│ 4711.62│ 3375.98│ 8117.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0280│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0345│ 0.0300│ 0.0266│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0280│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.1936│ 1.1850│ 1.1861│ 1.1612│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1009│ 0.0722│ 0.0653│ 0.0015│
│每股现金流量(元) │ 0.0333│ -0.1035│ -0.0544│ 0.1572│
│每股资本公积金(元) │ 2.4181│ 2.4181│ 2.4181│ 2.4181│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│
│每股未分配利润(元) │ -2.3107│ -2.3192│ -2.3162│ -2.3438│
│净资产收益率(%) │ 2.7692│ 2.0755│ 2.3231│ 1.8792│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8300│ 2.1600│ 2.3500│ 1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1261│ 2.6017│ 2.2040│ -21.2633│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7000│ --│ -20.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170841.19│ 169200.38│ 175400.49│ 175478.46│
│归属母公司股东权益 │ 45537.27│ 45207.88│ 45251.66│ 44302.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28367.86│ 20261.02│ 10700.30│ 55080.31│
│营业成本(万元) │ 19103.87│ 13109.57│ 6513.99│ 46525.79│
│投资收益(万元) │ -0.01│ -0.01│ -0.01│ -200.14│
│净利润(万元) │ 1633.03│ 1209.47│ 1209.61│ 831.05│
│营业利润(万元) │ 1701.50│ 1217.07│ 1223.75│ -3463.88│
│利润总额(万元) │ 1633.03│ 1209.47│ 1209.61│ 842.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 1261.04│ 938.27│ 1051.24│ 832.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 3849.01│ 2754.06│ 2490.38│ 56.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0200│ -0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1317│ --│ -0.2500│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 1.3790│ 1.2947│ 1.1612│ 1.2216│
│每股资本公积金(元) │ 2.4541│ 2.4539│ 2.4181│ 2.4193│
│每股未分配利润(元) │ -2.1069│ -2.2435│ -2.3438│ -2.3647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1324│ 0.2128│ 0.0015│ 0.0665│
│每股现金流量(元) │ 0.3312│ -0.1884│ 0.1572│ -0.7481│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7834│ 1.2079│ 1.4645│ 1.7401│
│应收账款周转率 │ 20.8560│ 19.8085│ 13.9522│ 11.9271│
│总资产周转率 │ 0.2482│ 0.3172│ 0.2829│ 0.2669│
│营业收入增长率(%) │ 51.5469│ 0.9853│ -12.0913│ -42.2364│
│营业利润增长率(%) │ 237.7106│ 205.9854│ 78.1327│ -868.3312│
│利润总额增长率(%) │ 260.2946│ 422.5343│ 103.8352│-1418.3950│
│归属母公司净利润增长率│ 313.2613│ 359.3455│ 103.8230│ -744.6357│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.2578│ -0.1655│ -17.9958│ -16.2510│
│净资产增长率(%) │ 15.5309│ 11.4975│ -4.9389│ -32.8597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4767│ 14.2847│ 11.7472│ 7.7372│
│总资产收益率(%) │ 3.3869│ 2.4752│ 1.3153│ 2.4546│
│净资产收益率(%) │ 9.9058│ 7.4426│ 4.4277│ 7.7418│
│营业利润率(%) │ 13.3661│ 13.9831│ 12.2103│ 6.6002│
│销售毛利率(%) │ 36.6707│ 32.2404│ 26.2852│ 24.6933│
│销售净利率(%) │ 13.4767│ 14.2847│ 11.7472│ 7.7372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7834│ 0.5849│ 0.4111│ 1.2079│
│固定资产周转率 │ 0.8389│ 0.5651│ 0.3666│ 1.0216│
│流动资产周转率 │ 0.5022│ 0.3497│ 0.2340│ 0.6537│
│总资产周转率 │ 0.2482│ 0.1703│ 0.1120│ 0.3172│
│股东权益周转率 │ 0.8852│ 0.6182│ 0.4046│ 1.2202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7654│ 0.7347│ 0.7357│ 0.7497│
│速动比率(%) │ 0.4818│ 0.3876│ 0.3616│ 0.3421│
│产权比率 │ 2.2386│ 2.2945│ 2.2385│ 2.5705│
│应收账款周转率 │ 20.8560│ 10.6924│ 6.8279│ 19.8085│
│利息保障倍数 │ 3.7602│ 4.0006│ 4.2721│ 3.5562│
│资产负债率 │ 0.6912│ 0.7000│ 0.6963│ 0.7248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.5469│ 44.1295│ 78.6908│ 0.9853│
│营业利润增长率(%) │ 237.7106│ 235.5070│ 90.7789│ 205.9854│
│总资产增长率(%) │ 0.2578│ -0.7917│ -5.2855│ -0.1655│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3978│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.5248│ 14.1823│ 14.5032│ 12.2448│
│净利润增长率(%) │ 254.7833│ 244.8981│ 85.6890│ 417.8567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.7153│ 30.5065│ 31.1061│ 28.1960│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.1118│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.4859│ 47.9822│ 46.3298│ 49.3530│
│无形资产比率(%) │ 2.0585│ 2.1163│ 2.1476│ 2.0618│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 171281.53│ 167860.86│ 166129.71│ 175187.97│
│流动资产 │ 84760.29│ 80543.41│ 76967.57│ 86460.48│
│非流动资产 │ 86521.25│ 87317.45│ 89162.14│ 88727.49│
│固定资产 │ 49687.31│ 50546.00│ 51520.14│ 52800.42│
│货币资金 │ 22627.69│ 16587.85│ 13510.10│ 10590.44│
│存货 │ 31412.03│ 29569.07│ 30474.62│ 38091.60│
│应收账款 │ 1838.35│ 3177.96│ 3316.45│ 2284.25│
│其他应收款 │ --│ 22307.59│ --│ 35627.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3525.85│ 3552.37│ 3567.87│ 3612.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65055.08│ 61130.98│ 54727.22│ 55063.34│
│预收账款 │ 106.99│ 68.09│ 442.21│ 34.34│
│应付账款 │ 14754.01│ 10640.69│ 12997.04│ 13899.73│
│流动负债 │ 110733.26│ 109632.05│ 104618.19│ 115322.50│
│长期借款 │ 2653.90│ 2760.57│ 5930.57│ 5930.57│
│总负债 │ 118394.39│ 117497.02│ 115677.19│ 126973.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93626.01│ 93626.01│ 93618.82│ 93618.82│
│未分配利润 │ -80381.67│ -81781.84│ -83304.98│ -85593.06│
│归属于母公司所│ 52609.60│ 51208.42│ 51676.40│ 49395.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52887.14│ 50363.84│ 50452.53│ 48214.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170841.19│ 169200.38│ 175400.49│ 175478.46│
│流动资产 │ 81496.14│ 79229.45│ 84424.39│ 83715.36│
│非流动资产 │ 89345.05│ 89970.93│ 90976.11│ 91763.09│
│固定资产 │ 53378.58│ 54584.02│ 54977.52│ 56096.55│
│货币资金 │ 15265.88│ 13348.05│ 15219.99│ 13995.50│
│存货 │ 30289.85│ 29336.95│ 29786.00│ 31266.67│
│应收账款 │ 3158.84│ 3617.24│ 3670.69│ 3331.81│
│其他应收款 │ --│ 24397.94│ --│ 33486.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3640.08│ 3670.60│ 3700.16│ 3729.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56256.92│ 47675.12│ 48336.23│ 49699.13│
│预收账款 │ --│ --│ 7468.34│ 9932.61│
│应付账款 │ 16418.43│ 17094.93│ 17619.50│ 18881.16│
│流动负债 │ 111465.16│ 109172.14│ 115466.52│ 119464.04│
│长期借款 │ 7800.84│ 8428.30│ 8276.50│ 5442.46│
│总负债 │ 126593.36│ 125092.12│ 131338.39│ 132524.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 92254.02│ 92254.02│ 92254.02│ 92254.02│
│未分配利润 │ -88156.18│ -88478.94│ -88365.97│ -89417.21│
│归属于母公司所│ 45537.27│ 45207.88│ 45251.66│ 44302.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 44247.83│ 44108.27│ 44062.11│ 42954.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42990.60│ 29202.11│ 19120.45│ 55623.01│
│营业收入 │ 42990.60│ 29202.11│ 19120.45│ 55623.01│
│营业总成本 │ 37626.35│ 25668.15│ 17216.98│ 52958.65│
│营业成本 │ 27225.65│ 19787.24│ 14094.61│ 41887.87│
│财务费用 │ 2131.62│ 1448.39│ 713.95│ 1597.89│
│管理费用 │ 3991.69│ 2686.51│ 1336.27│ 6471.62│
│营业利润 │ 5746.15│ 4083.37│ 2334.66│ 3671.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -0.01│
│营业外收支净额│ 137.57│ 178.06│ 1.45│ 730.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5883.72│ 4261.43│ 2336.12│ 4401.67│
│所得税费用 │ 90.00│ 90.00│ 90.00│ 97.99│
│归属母公司净利│ 5211.39│ 3811.22│ 2288.08│ 3824.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5793.72│ 4171.43│ 2246.12│ 4303.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28367.86│ 20261.02│ 10700.30│ 55080.31│
│营业收入 │ 28367.86│ 20261.02│ 10700.30│ 55080.31│
│营业总成本 │ 26664.77│ 18568.99│ 9502.51│ 60640.55│
│营业成本 │ 19103.87│ 13109.57│ 6513.99│ 46525.79│
│财务费用 │ 1807.93│ 1505.95│ 817.77│ 3470.11│
│管理费用 │ 3341.01│ 2378.31│ 1076.43│ 6670.26│
│营业利润 │ 1701.50│ 1217.07│ 1223.75│ -3463.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.01│ -0.01│ -0.01│ -200.14│
│营业外收支净额│ -68.47│ -7.61│ -14.14│ 4306.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1633.03│ 1209.47│ 1209.61│ 842.37│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 11.31│
│归属母公司净利│ 1261.04│ 938.27│ 1051.24│ 832.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1633.03│ 1209.47│ 1209.61│ 831.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35709.28│ 23457.77│ 12492.97│ 76540.59│
│经营现金流出小计│ 30658.33│ 18746.16│ 9116.98│ 68422.61│
│经营现金流量净额│ 5050.95│ 4711.62│ 3375.98│ 8117.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4443.74│ 3543.74│ 2988.99│ 5951.87│
│投资现金流出小计│ 1759.73│ 355.23│ 78.03│ 4852.47│
│投资现金流量净额│ 2684.01│ 3188.52│ 2910.95│ 1099.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61950.00│ 37656.10│ 11350.00│ 56773.85│
│筹资现金流出小计│ 57047.71│ 39252.73│ 14717.28│ 73177.84│
│筹资现金流量净额│ 4902.29│ -1596.63│ -3367.28│ -16403.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12637.25│ 6303.50│ 2919.66│ -7186.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36911.20│ 22931.40│ 12669.77│ 64440.14│
│经营现金流出小计│ 33062.18│ 20177.34│ 10179.39│ 64383.90│
│经营现金流量净额│ 3849.01│ 2754.06│ 2490.38│ 56.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3111.50│ 2067.59│ 67.59│ 56509.84│
│投资现金流出小计│ 515.15│ 368.95│ 104.54│ 30310.20│
│投资现金流量净额│ 2596.36│ 1698.63│ -36.95│ 26199.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41700.00│ 19120.00│ 13235.50│ 68360.23│
│筹资现金流出小计│ 46874.98│ 27520.14│ 17764.43│ 88616.39│
│筹资现金流量净额│ -5174.98│ -8400.14│ -4528.93│ -20256.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -2.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1270.38│ -3947.45│ -2075.51│ 5996.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22627.69│ 10590.44│ 13995.50│ -24.33│
│短期借款 │ 65055.08│ 55063.34│ 49699.13│ 10.79│
│应收账款 │ 1838.35│ 2284.25│ 3331.81│ -31.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 33486.52│ --│
│应付账款 │ 14754.01│ 13899.73│ 18881.16│ -26.38│
│在建工程 │ --│ --│ 8885.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -6824.93│ 1529.13│ -546.33│
│流动负债合计 │ 110733.26│ 115322.50│ 119464.04│ -3.47│
│长期借款 │ 2653.90│ 5930.57│ 5442.46│ 8.97│
│负债合计 │ 118394.39│ 126973.96│ 132524.13│ -4.19│
│营业利润 │ 5746.15│ 3671.21│ -3463.88│ 205.99│
│利润总额 │ 5883.72│ 4401.67│ 842.37│ 422.53│
│归属于母公司所有│ 5211.39│ 3824.16│ 832.52│ 359.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -80381.67│ -85593.06│ -89417.21│ 4.28│
│营业外收支净额 │ 137.57│ 730.45│ 4306.25│ -83.04│
│购买商品、接受劳│ 19630.78│ 51177.24│ 37567.54│ 36.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35709.28│ 76540.59│ 64440.14│ 18.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30658.33│ 68422.61│ 64383.90│ 6.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5050.95│ 8117.98│ 56.23│ 14337.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4443.74│ 5951.87│ 56509.84│ -89.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1759.73│ 4852.47│ 30310.20│ -83.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2684.01│ 1099.40│ 26199.64│ -95.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1759.73│ 4769.28│ 13610.20│ -64.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61950.00│ 56773.85│ 68360.23│ -16.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57047.71│ 73177.84│ 88616.39│ -17.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4902.29│ -16403.99│ -20256.16│ 19.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2378.05│ 3561.02│ 3798.16│ -6.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12637.25│ -7186.62│ 5996.98│ -219.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6151.61│ -17475.18│ 135.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6151.61│ -17475.18│ 135.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27255.15│ 48.9998│ 2563.12│ 67.0244│
│第三季度│ 8106.84│ 14.5746│ 322.76│ 8.4402│
│第二季度│ 9560.72│ 17.1884│ -112.97│ -2.9541│
│第一季度│ 10700.30│ 19.2372│ 1051.24│ 27.4895│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26834.21│ 48.7183│ 2667.90│ 320.4598│
│第三季度│ 6772.35│ 12.2954│ -3043.71│ -365.6011│
│第二季度│ 9525.35│ 17.2936│ 1100.16│ 132.1482│
│第一季度│ 11948.40│ 21.6927│ 108.17│ 12.9932│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘