财务分析报告
≈≈中国交建601800≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5600│ 0.2500│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.7903│ 0.5000│ 0.2430│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5600│ 0.2500│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 13.7569│ 13.5379│ 13.4463│ 13.0605│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.6202│ -3.9968│ -2.0976│ 0.8568│
│每股现金流量(元) │ -0.6934│ 0.2303│ -0.4487│ 0.0373│
│每股资本公积金(元) │ 1.9087│ 1.9077│ 1.9083│ 1.9086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4724│ 0.4724│ 0.4724│ 0.4724│
│每股未分配利润(元) │ 9.1805│ 8.8617│ 8.7813│ 8.5211│
│净资产收益率(%) │ 5.8042│ 3.8652│ 1.7214│ 6.6128│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4200│ 4.1800│ 1.8500│ 7.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3338│ 3.4826│ 1.6732│ 5.6217│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7300│ --│ 5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │149062293.33│143897293.54│135999720.80│130416859.01│
│归属母公司股东权益 │25782680.85│25278742.43│25130658.85│24507054.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │51621664.11│34062726.10│15192755.58│62758619.45│
│营业成本(万元) │45649027.01│30248107.76│13386882.65│54585085.30│
│投资收益(万元) │ -9792.55│ 45029.28│ -17526.28│ 1731.09│
│净利润(万元) │1863386.35│1230802.90│ 567397.22│1934861.74│
│营业利润(万元) │2283683.67│1500205.30│ 687924.00│2538322.83│
│利润总额(万元) │2307481.80│1514436.33│ 695167.78│2544994.94│
│归属母公司净利润(万元)│1496482.41│ 977065.64│ 432601.92│1620601.10│
│经营现金流量净额(万元)│-5852243.94│-6461037.60│-3390874.41│1385144.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2500│ 0.1300│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.5195│ 0.2100│ 0.1245│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2500│ 0.1300│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 12.5601│ 12.2186│ 12.3393│ 12.3483│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3803│ -2.5079│ -2.6415│ 0.3328│
│每股现金流量(元) │ 0.2613│ 0.1215│ 0.3245│ -0.5502│
│每股资本公积金(元) │ 1.9110│ 1.9107│ 1.9167│ 1.9134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3674│ 0.3674│ 0.3674│ 0.3674│
│每股未分配利润(元) │ 8.2295│ 7.9235│ 8.0987│ 7.9422│
│净资产收益率(%) │ 4.3683│ 2.2460│ 1.0180│ 8.7366│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4100│ 2.0500│ 1.0900│ 10.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1259│ 1.9759│ 0.9749│ 7.2199│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7400│ --│ 8.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │127815582.30│123255557.01│116639017.28│112341366.80│
│归属母公司股东权益 │23056610.03│22805591.77│23000871.36│22991586.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │40973552.72│24644816.45│9554647.75│55544608.51│
│营业成本(万元) │35858670.10│21765123.93│8395775.30│48445524.78│
│投资收益(万元) │ -152.43│ 10256.61│ -16343.11│ 164479.88│
│净利润(万元) │1180781.60│ 644453.16│ 250367.64│2153012.42│
│营业利润(万元) │1535952.84│ 868091.64│ 305828.96│2647712.05│
│利润总额(万元) │1546020.42│ 867837.88│ 308804.15│2659955.11│
│归属母公司净利润(万元)│1007175.98│ 512214.26│ 233477.55│2001272.81│
│经营现金流量净额(万元)│-3850120.81│-4056497.18│-4272590.84│ 538262.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8600│ 0.9000│ 1.1600│ 1.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7903│ 0.7500│ 0.9500│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 13.7569│ 13.0605│ 12.3483│ 10.6804│
│每股资本公积金(元) │ 1.9087│ 1.9086│ 1.9134│ 1.5490│
│每股未分配利润(元) │ 9.1805│ 8.5211│ 7.9422│ 6.8425│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.6202│ 0.8568│ 0.3328│ 0.5625│
│每股现金流量(元) │ -0.6934│ 0.0373│ -0.5502│ -0.1103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9681│ 8.0898│ 8.8864│ 4.7992│
│应收账款周转率 │ 4.6929│ 6.3279│ 6.1854│ 6.4802│
│总资产周转率 │ 0.3694│ 0.5177│ 0.5332│ 0.5422│
│营业收入增长率(%) │ 25.9878│ 12.9878│ 13.1549│ 1.6710│
│营业利润增长率(%) │ 48.6819│ -4.1315│ 5.1619│ -5.4815│
│利润总额增长率(%) │ 49.2530│ -4.3219│ 4.5208│ -4.1586│
│归属母公司净利润增长率│ 48.5820│ -19.0215│ 1.6885│ -4.3748│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.6229│ 16.0898│ 16.9643│ 12.9659│
│净资产增长率(%) │ 11.8234│ 6.5914│ 16.6033│ 8.7753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6097│ 3.6133│ 3.7347│ 3.0830│
│总资产收益率(%) │ 1.3460│ 0.9214│ 0.4492│ 1.5941│
│净资产收益率(%) │ 5.8042│ 3.8652│ 1.7214│ 6.6128│
│营业利润率(%) │ 4.4239│ 4.4042│ 4.5280│ 4.0446│
│销售毛利率(%) │ 11.5700│ 11.1988│ 11.8864│ 13.0238│
│销售净利率(%) │ 3.6097│ 3.6133│ 3.7347│ 3.0830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9681│ 4.0530│ 1.7436│ 8.0898│
│固定资产周转率 │ 10.5462│ 6.9711│ 3.0972│ 13.1341│
│流动资产周转率 │ 0.8337│ 0.5524│ 0.2570│ 1.1275│
│总资产周转率 │ 0.3694│ 0.2483│ 0.1141│ 0.5177│
│股东权益周转率 │ 1.4902│ 1.0062│ 0.4531│ 1.9186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9593│ 0.9847│ 1.0102│ 1.0031│
│速动比率(%) │ 0.8418│ 0.6638│ 0.6610│ 0.6689│
│产权比率 │ 2.9433│ 4.2294│ 3.9690│ 3.8616│
│应收账款周转率 │ 4.6929│ 3.1588│ 1.4851│ 6.3222│
│利息保障倍数 │ 5.6373│ 6.2494│ 4.4038│ 5.5001│
│资产负债率 │ 0.7464│ 0.7430│ 0.7334│ 0.7256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.9878│ 38.2146│ 59.0091│ 12.9878│
│营业利润增长率(%) │ 48.6819│ 72.8165│ 124.9375│ -4.1315│
│总资产增长率(%) │ 16.6229│ 16.7471│ 16.5988│ 16.4021│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.0691│ 20.3763│ 17.6850│ 20.7125│
│净利润增长率(%) │ 57.8096│ 90.9841│ 126.6256│ -10.1323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.2966│ 17.5672│ 18.4785│ 18.7913│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.8648│ 45.0916│ 43.9640│ 44.8176│
│无形资产比率(%) │ 16.5735│ 16.5881│ 17.6863│ 18.0787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │149062293.33│143897293.54│135999720.80│130416859.01│
│流动资产 │ 65385932.68│ 64885633.13│ 59790963.63│ 58449707.76│
│非流动资产 │ 83676360.65│ 79011660.41│ 76208757.17│ 71967151.24│
│固定资产 │ 4943139.52│ 4926028.20│ 4964115.78│ 4846508.60│
│货币资金 │ 11570345.44│ 13119482.21│ 12097680.66│ 12805442.70│
│存货 │ 8009836.32│ 7638441.69│ 8067625.08│ 7287742.71│
│应收账款 │ 11757942.29│ 11324792.19│ 10217771.61│ 10242097.45│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24704898.52│ 23869784.89│ 24053315.27│ 23577730.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7460784.30│ 7657454.43│ 7272303.53│ 4594488.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30511501.36│ 28926053.94│ 24485133.04│ 26493264.06│
│流动负债 │ 68157083.38│ 65891650.26│ 59186759.07│ 58270800.97│
│长期借款 │ 34718006.65│ 32924159.87│ 32183057.11│ 29176443.62│
│总负债 │111261333.52│106913650.09│ 99742693.11│ 94636515.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3085502.36│ 3083858.47│ 3084829.35│ 3085436.88│
│未分配利润 │ 14840951.62│ 14325567.41│ 14195664.01│ 13774894.09│
│归属于母公司所│ 25782680.85│ 25278742.43│ 25130658.85│ 24507054.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 37800959.81│ 36983643.45│ 36257027.69│ 35780343.04│
│商誉 │ 516264.28│ 536347.60│ 549926.25│ 551735.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │127815582.30│123255557.01│116639017.28│112341366.80│
│流动资产 │ 58430888.50│ 57969664.25│ 55427791.24│ 52936926.28│
│非流动资产 │ 69384693.80│ 65285892.77│ 61211226.03│ 59404440.52│
│固定资产 │ 4761313.06│ 4825310.96│ 4585248.97│ 4710049.93│
│货币资金 │ 13082851.38│ 12842814.36│ 13071483.44│ 12553775.05│
│存货 │ 7060575.96│ 7017305.57│ 6882004.00│ 6261347.94│
│应收账款 │ 9920686.51│ 10091246.90│ 8820673.32│ 9611441.08│
│其他应收款 │ --│ 4407694.53│ --│ 4487845.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24790626.42│ 24184408.81│ 22593340.50│ 22358411.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7644700.79│ 7647807.75│ 7784571.56│ 5217917.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24042410.36│ 23277041.86│ 20379482.29│ 23952467.44│
│流动负债 │ 58803484.05│ 57469750.24│ 53630299.52│ 52833907.60│
│长期借款 │ 29415752.50│ 27720616.89│ 25151731.98│ 22941933.48│
│总负债 │ 96332906.27│ 92532187.36│ 85830469.48│ 82700398.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3090978.93│ 3090475.50│ 3100133.12│ 3094953.31│
│未分配利润 │ 13311078.96│ 12815984.84│ 13099450.15│ 12846264.48│
│归属于母公司所│ 23056610.03│ 22805591.77│ 23000871.36│ 22991586.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 31482676.04│ 30723369.65│ 30808547.80│ 29640968.19│
│商誉 │ 538154.28│ 537831.24│ 483486.38│ 537076.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51621664.11│ 34062726.10│ 15192755.58│ 62758619.45│
│营业收入 │ 51621664.11│ 34062726.10│ 15192755.58│ 62758619.45│
│营业总成本 │ 49382862.26│ 32486500.89│ 14506932.66│ 59791983.43│
│营业成本 │ 45649027.01│ 30248107.76│ 13386882.65│ 54585085.30│
│财务费用 │ 474859.68│ 288498.50│ 204231.86│ 825380.90│
│管理费用 │ 1317665.23│ 905890.37│ 500496.25│ 1986975.15│
│营业利润 │ 2283683.67│ 1500205.30│ 687924.00│ 2538322.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9792.55│ 45029.28│ -17526.28│ 1731.09│
│营业外收支净额│ 23798.13│ 14231.03│ 7243.78│ 6672.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2307481.80│ 1514436.33│ 695167.78│ 2544994.94│
│所得税费用 │ 444095.45│ 283633.43│ 127770.56│ 610133.20│
│归属母公司净利│ 1496482.41│ 977065.64│ 432601.92│ 1620601.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1863386.35│ 1230802.90│ 567397.22│ 1934861.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40973552.72│ 24644816.45│ 9554647.75│ 55544608.51│
│营业收入 │ 40973552.72│ 24644816.45│ 9554647.75│ 55544608.51│
│营业总成本 │ 39486615.30│ 23620836.54│ 9245397.81│ 53272548.03│
│营业成本 │ 35858670.10│ 21765123.93│ 8395775.30│ 48445524.78│
│财务费用 │ 669762.77│ 304332.07│ 169453.01│ 608671.32│
│管理费用 │ 1307117.96│ 844853.04│ 434498.33│ 2182340.19│
│营业利润 │ 1535952.84│ 868091.64│ 305828.96│ 2647712.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -152.43│ 10256.61│ -16343.11│ 164479.88│
│营业外收支净额│ 10067.58│ -253.76│ 2975.19│ 12243.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1546020.42│ 867837.88│ 308804.15│ 2659955.11│
│所得税费用 │ 365238.82│ 223384.72│ 58436.51│ 506942.69│
│归属母公司净利│ 1007175.98│ 512214.26│ 233477.55│ 2001272.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1180781.60│ 644453.16│ 250367.64│ 2153012.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48489211.31│ 26639866.65│ 16835329.79│58461012.16│
│经营现金流出小计│ 54341455.25│ 33100904.25│ 20226204.20│57075867.60│
│经营现金流量净额│ -5852243.94│ -6461037.60│ -3390874.41│1385144.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1880384.77│ 1741581.58│ 425855.17│2253437.96│
│投资现金流出小计│ 6272615.27│ 3984422.53│ 2722231.38│12822103.73│
│投资现金流量净额│ -4392230.50│ -2242840.95│ -2296376.22│-10568665.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23540477.12│ 18044543.40│ 8948656.89│35647597.02│
│筹资现金流出小计│ 14294488.49│ 8946427.30│ 3993677.80│26278862.38│
│筹资现金流量净额│ 9245988.64│ 9098116.10│ 4954979.09│9368734.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -122437.91│ -21971.83│ 6962.78│-124897.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1120923.71│ 372265.72│ -725308.76│ 60316.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37452308.57│ 21310408.82│ 11130079.00│52172189.71│
│经营现金流出小计│ 41302429.39│ 25366906.00│ 15402669.84│51633927.71│
│经营现金流量净额│ -3850120.81│ -4056497.18│ -4272590.84│ 538262.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1079566.53│ 781911.96│ 431936.33│1919217.74│
│投资现金流出小计│ 6504829.44│ 5004487.75│ 2645571.79│8521961.38│
│投资现金流量净额│ -5425262.91│ -4222575.78│ -2213635.46│-6602743.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25234007.59│ 17627265.05│ 11019964.77│21524791.18│
│筹资现金流出小计│ 15466539.45│ 9175304.75│ 4029642.99│16376040.93│
│筹资现金流量净额│ 9767468.14│ 8451960.31│ 6990321.78│5148750.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69395.83│ 23660.39│ 20852.73│ 25787.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 422688.58│ 196547.73│ 524948.22│-889944.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │11570345.44│12805442.70│12553775.05│ 2.00│
│短期借款 │7460784.30│4594488.91│5217917.77│ -11.95│
│应收账款 │11757942.29│10242097.45│9611441.08│ 6.56│
│应付账款 │30511501.36│26493264.06│23952467.44│ 10.61│
│存货的减少 │ --│-1571857.71│-1540294.28│ -2.05│
│流动负债合计 │68157083.38│58270800.97│52833907.60│ 10.29│
│长期借款 │34718006.65│29176443.62│22941933.48│ 27.18│
│负债合计 │111261333.52│94636515.97│82700398.61│ 14.43│
│营业利润 │2283683.67│2538322.83│2647712.05│ -4.13│
│利润总额 │2307481.80│2544994.94│2659955.11│ -4.32│
│归属于母公司所有│1496482.41│1620601.10│2001272.81│ -19.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │14840951.62│13774894.09│12846264.48│ 7.23│
│营业外收支净额 │ 23798.13│ 6672.12│ 12243.06│ -45.50│
│购买商品、接受劳│47937905.55│47156609.00│41983667.09│ 12.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│48489211.31│58461012.16│52172189.71│ 12.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│54341455.25│57075867.60│51633927.71│ 10.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-5852243.94│1385144.56│ 538262.00│ 157.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1880384.77│2253437.96│1919217.74│ 17.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│6272615.27│12822103.73│8521961.38│ 50.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-4392230.50│-10568665.76│-6602743.63│ -60.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2653581.91│9218441.20│6407326.93│ 43.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│23540477.12│35647597.02│21524791.18│ 65.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│14294488.49│26278862.38│16376040.93│ 60.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9245988.64│9368734.64│5148750.25│ 81.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│2061693.96│2575530.11│2263929.58│ 13.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1120923.71│ 60316.08│-889944.11│ 106.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│5995238.93│5608001.51│ 6.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│5995238.93│5608001.51│ 6.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21785066.73│ 34.7125│ 613425.12│ 37.8517│
│第三季度│ 16328736.27│ 26.0183│ 494961.71│ 30.5419│
│第二季度│ 15090168.70│ 24.0448│ 278736.71│ 17.1996│
│第一季度│ 9554647.75│ 15.2244│ 233477.55│ 14.4068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17999050.37│ 32.4047│ 662759.61│ 33.1169│
│第三季度│ 13479675.63│ 24.2682│ 478379.48│ 23.9038│
│第二季度│ 13841372.30│ 24.9194│ 467100.11│ 23.3402│
│第一季度│ 10224510.20│ 18.4077│ 393033.61│ 19.6392│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5600│ 0.2500│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.7903│ 0.5000│ 0.2430│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5600│ 0.2500│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 13.7569│ 13.5379│ 13.4463│ 13.0605│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.6202│ -3.9968│ -2.0976│ 0.8568│
│每股现金流量(元) │ -0.6934│ 0.2303│ -0.4487│ 0.0373│
│每股资本公积金(元) │ 1.9087│ 1.9077│ 1.9083│ 1.9086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4724│ 0.4724│ 0.4724│ 0.4724│
│每股未分配利润(元) │ 9.1805│ 8.8617│ 8.7813│ 8.5211│
│净资产收益率(%) │ 5.8042│ 3.8652│ 1.7214│ 6.6128│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4200│ 4.1800│ 1.8500│ 7.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3338│ 3.4826│ 1.6732│ 5.6217│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7300│ --│ 5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │149062293.33│143897293.54│135999720.80│130416859.01│
│归属母公司股东权益 │25782680.85│25278742.43│25130658.85│24507054.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │51621664.11│34062726.10│15192755.58│62758619.45│
│营业成本(万元) │45649027.01│30248107.76│13386882.65│54585085.30│
│投资收益(万元) │ -9792.55│ 45029.28│ -17526.28│ 1731.09│
│净利润(万元) │1863386.35│1230802.90│ 567397.22│1934861.74│
│营业利润(万元) │2283683.67│1500205.30│ 687924.00│2538322.83│
│利润总额(万元) │2307481.80│1514436.33│ 695167.78│2544994.94│
│归属母公司净利润(万元)│1496482.41│ 977065.64│ 432601.92│1620601.10│
│经营现金流量净额(万元)│-5852243.94│-6461037.60│-3390874.41│1385144.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2500│ 0.1300│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.5195│ 0.2100│ 0.1245│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2500│ 0.1300│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 12.5601│ 12.2186│ 12.3393│ 12.3483│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3803│ -2.5079│ -2.6415│ 0.3328│
│每股现金流量(元) │ 0.2613│ 0.1215│ 0.3245│ -0.5502│
│每股资本公积金(元) │ 1.9110│ 1.9107│ 1.9167│ 1.9134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3674│ 0.3674│ 0.3674│ 0.3674│
│每股未分配利润(元) │ 8.2295│ 7.9235│ 8.0987│ 7.9422│
│净资产收益率(%) │ 4.3683│ 2.2460│ 1.0180│ 8.7366│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4100│ 2.0500│ 1.0900│ 10.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1259│ 1.9759│ 0.9749│ 7.2199│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7400│ --│ 8.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │127815582.30│123255557.01│116639017.28│112341366.80│
│归属母公司股东权益 │23056610.03│22805591.77│23000871.36│22991586.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │40973552.72│24644816.45│9554647.75│55544608.51│
│营业成本(万元) │35858670.10│21765123.93│8395775.30│48445524.78│
│投资收益(万元) │ -152.43│ 10256.61│ -16343.11│ 164479.88│
│净利润(万元) │1180781.60│ 644453.16│ 250367.64│2153012.42│
│营业利润(万元) │1535952.84│ 868091.64│ 305828.96│2647712.05│
│利润总额(万元) │1546020.42│ 867837.88│ 308804.15│2659955.11│
│归属母公司净利润(万元)│1007175.98│ 512214.26│ 233477.55│2001272.81│
│经营现金流量净额(万元)│-3850120.81│-4056497.18│-4272590.84│ 538262.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8600│ 0.9000│ 1.1600│ 1.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7903│ 0.7500│ 0.9500│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 13.7569│ 13.0605│ 12.3483│ 10.6804│
│每股资本公积金(元) │ 1.9087│ 1.9086│ 1.9134│ 1.5490│
│每股未分配利润(元) │ 9.1805│ 8.5211│ 7.9422│ 6.8425│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.6202│ 0.8568│ 0.3328│ 0.5625│
│每股现金流量(元) │ -0.6934│ 0.0373│ -0.5502│ -0.1103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9681│ 8.0898│ 8.8864│ 4.7992│
│应收账款周转率 │ 4.6929│ 6.3279│ 6.1854│ 6.4802│
│总资产周转率 │ 0.3694│ 0.5177│ 0.5332│ 0.5422│
│营业收入增长率(%) │ 25.9878│ 12.9878│ 13.1549│ 1.6710│
│营业利润增长率(%) │ 48.6819│ -4.1315│ 5.1619│ -5.4815│
│利润总额增长率(%) │ 49.2530│ -4.3219│ 4.5208│ -4.1586│
│归属母公司净利润增长率│ 48.5820│ -19.0215│ 1.6885│ -4.3748│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.6229│ 16.0898│ 16.9643│ 12.9659│
│净资产增长率(%) │ 11.8234│ 6.5914│ 16.6033│ 8.7753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6097│ 3.6133│ 3.7347│ 3.0830│
│总资产收益率(%) │ 1.3460│ 0.9214│ 0.4492│ 1.5941│
│净资产收益率(%) │ 5.8042│ 3.8652│ 1.7214│ 6.6128│
│营业利润率(%) │ 4.4239│ 4.4042│ 4.5280│ 4.0446│
│销售毛利率(%) │ 11.5700│ 11.1988│ 11.8864│ 13.0238│
│销售净利率(%) │ 3.6097│ 3.6133│ 3.7347│ 3.0830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9681│ 4.0530│ 1.7436│ 8.0898│
│固定资产周转率 │ 10.5462│ 6.9711│ 3.0972│ 13.1341│
│流动资产周转率 │ 0.8337│ 0.5524│ 0.2570│ 1.1275│
│总资产周转率 │ 0.3694│ 0.2483│ 0.1141│ 0.5177│
│股东权益周转率 │ 1.4902│ 1.0062│ 0.4531│ 1.9186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9593│ 0.9847│ 1.0102│ 1.0031│
│速动比率(%) │ 0.8418│ 0.6638│ 0.6610│ 0.6689│
│产权比率 │ 2.9433│ 4.2294│ 3.9690│ 3.8616│
│应收账款周转率 │ 4.6929│ 3.1588│ 1.4851│ 6.3222│
│利息保障倍数 │ 5.6373│ 6.2494│ 4.4038│ 5.5001│
│资产负债率 │ 0.7464│ 0.7430│ 0.7334│ 0.7256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.9878│ 38.2146│ 59.0091│ 12.9878│
│营业利润增长率(%) │ 48.6819│ 72.8165│ 124.9375│ -4.1315│
│总资产增长率(%) │ 16.6229│ 16.7471│ 16.5988│ 16.4021│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.0691│ 20.3763│ 17.6850│ 20.7125│
│净利润增长率(%) │ 57.8096│ 90.9841│ 126.6256│ -10.1323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.2966│ 17.5672│ 18.4785│ 18.7913│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.8648│ 45.0916│ 43.9640│ 44.8176│
│无形资产比率(%) │ 16.5735│ 16.5881│ 17.6863│ 18.0787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │149062293.33│143897293.54│135999720.80│130416859.01│
│流动资产 │ 65385932.68│ 64885633.13│ 59790963.63│ 58449707.76│
│非流动资产 │ 83676360.65│ 79011660.41│ 76208757.17│ 71967151.24│
│固定资产 │ 4943139.52│ 4926028.20│ 4964115.78│ 4846508.60│
│货币资金 │ 11570345.44│ 13119482.21│ 12097680.66│ 12805442.70│
│存货 │ 8009836.32│ 7638441.69│ 8067625.08│ 7287742.71│
│应收账款 │ 11757942.29│ 11324792.19│ 10217771.61│ 10242097.45│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24704898.52│ 23869784.89│ 24053315.27│ 23577730.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7460784.30│ 7657454.43│ 7272303.53│ 4594488.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30511501.36│ 28926053.94│ 24485133.04│ 26493264.06│
│流动负债 │ 68157083.38│ 65891650.26│ 59186759.07│ 58270800.97│
│长期借款 │ 34718006.65│ 32924159.87│ 32183057.11│ 29176443.62│
│总负债 │111261333.52│106913650.09│ 99742693.11│ 94636515.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3085502.36│ 3083858.47│ 3084829.35│ 3085436.88│
│未分配利润 │ 14840951.62│ 14325567.41│ 14195664.01│ 13774894.09│
│归属于母公司所│ 25782680.85│ 25278742.43│ 25130658.85│ 24507054.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 37800959.81│ 36983643.45│ 36257027.69│ 35780343.04│
│商誉 │ 516264.28│ 536347.60│ 549926.25│ 551735.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │127815582.30│123255557.01│116639017.28│112341366.80│
│流动资产 │ 58430888.50│ 57969664.25│ 55427791.24│ 52936926.28│
│非流动资产 │ 69384693.80│ 65285892.77│ 61211226.03│ 59404440.52│
│固定资产 │ 4761313.06│ 4825310.96│ 4585248.97│ 4710049.93│
│货币资金 │ 13082851.38│ 12842814.36│ 13071483.44│ 12553775.05│
│存货 │ 7060575.96│ 7017305.57│ 6882004.00│ 6261347.94│
│应收账款 │ 9920686.51│ 10091246.90│ 8820673.32│ 9611441.08│
│其他应收款 │ --│ 4407694.53│ --│ 4487845.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24790626.42│ 24184408.81│ 22593340.50│ 22358411.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7644700.79│ 7647807.75│ 7784571.56│ 5217917.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24042410.36│ 23277041.86│ 20379482.29│ 23952467.44│
│流动负债 │ 58803484.05│ 57469750.24│ 53630299.52│ 52833907.60│
│长期借款 │ 29415752.50│ 27720616.89│ 25151731.98│ 22941933.48│
│总负债 │ 96332906.27│ 92532187.36│ 85830469.48│ 82700398.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3090978.93│ 3090475.50│ 3100133.12│ 3094953.31│
│未分配利润 │ 13311078.96│ 12815984.84│ 13099450.15│ 12846264.48│
│归属于母公司所│ 23056610.03│ 22805591.77│ 23000871.36│ 22991586.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 31482676.04│ 30723369.65│ 30808547.80│ 29640968.19│
│商誉 │ 538154.28│ 537831.24│ 483486.38│ 537076.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51621664.11│ 34062726.10│ 15192755.58│ 62758619.45│
│营业收入 │ 51621664.11│ 34062726.10│ 15192755.58│ 62758619.45│
│营业总成本 │ 49382862.26│ 32486500.89│ 14506932.66│ 59791983.43│
│营业成本 │ 45649027.01│ 30248107.76│ 13386882.65│ 54585085.30│
│财务费用 │ 474859.68│ 288498.50│ 204231.86│ 825380.90│
│管理费用 │ 1317665.23│ 905890.37│ 500496.25│ 1986975.15│
│营业利润 │ 2283683.67│ 1500205.30│ 687924.00│ 2538322.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9792.55│ 45029.28│ -17526.28│ 1731.09│
│营业外收支净额│ 23798.13│ 14231.03│ 7243.78│ 6672.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2307481.80│ 1514436.33│ 695167.78│ 2544994.94│
│所得税费用 │ 444095.45│ 283633.43│ 127770.56│ 610133.20│
│归属母公司净利│ 1496482.41│ 977065.64│ 432601.92│ 1620601.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1863386.35│ 1230802.90│ 567397.22│ 1934861.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40973552.72│ 24644816.45│ 9554647.75│ 55544608.51│
│营业收入 │ 40973552.72│ 24644816.45│ 9554647.75│ 55544608.51│
│营业总成本 │ 39486615.30│ 23620836.54│ 9245397.81│ 53272548.03│
│营业成本 │ 35858670.10│ 21765123.93│ 8395775.30│ 48445524.78│
│财务费用 │ 669762.77│ 304332.07│ 169453.01│ 608671.32│
│管理费用 │ 1307117.96│ 844853.04│ 434498.33│ 2182340.19│
│营业利润 │ 1535952.84│ 868091.64│ 305828.96│ 2647712.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -152.43│ 10256.61│ -16343.11│ 164479.88│
│营业外收支净额│ 10067.58│ -253.76│ 2975.19│ 12243.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1546020.42│ 867837.88│ 308804.15│ 2659955.11│
│所得税费用 │ 365238.82│ 223384.72│ 58436.51│ 506942.69│
│归属母公司净利│ 1007175.98│ 512214.26│ 233477.55│ 2001272.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1180781.60│ 644453.16│ 250367.64│ 2153012.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48489211.31│ 26639866.65│ 16835329.79│58461012.16│
│经营现金流出小计│ 54341455.25│ 33100904.25│ 20226204.20│57075867.60│
│经营现金流量净额│ -5852243.94│ -6461037.60│ -3390874.41│1385144.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1880384.77│ 1741581.58│ 425855.17│2253437.96│
│投资现金流出小计│ 6272615.27│ 3984422.53│ 2722231.38│12822103.73│
│投资现金流量净额│ -4392230.50│ -2242840.95│ -2296376.22│-10568665.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23540477.12│ 18044543.40│ 8948656.89│35647597.02│
│筹资现金流出小计│ 14294488.49│ 8946427.30│ 3993677.80│26278862.38│
│筹资现金流量净额│ 9245988.64│ 9098116.10│ 4954979.09│9368734.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -122437.91│ -21971.83│ 6962.78│-124897.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1120923.71│ 372265.72│ -725308.76│ 60316.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37452308.57│ 21310408.82│ 11130079.00│52172189.71│
│经营现金流出小计│ 41302429.39│ 25366906.00│ 15402669.84│51633927.71│
│经营现金流量净额│ -3850120.81│ -4056497.18│ -4272590.84│ 538262.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1079566.53│ 781911.96│ 431936.33│1919217.74│
│投资现金流出小计│ 6504829.44│ 5004487.75│ 2645571.79│8521961.38│
│投资现金流量净额│ -5425262.91│ -4222575.78│ -2213635.46│-6602743.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25234007.59│ 17627265.05│ 11019964.77│21524791.18│
│筹资现金流出小计│ 15466539.45│ 9175304.75│ 4029642.99│16376040.93│
│筹资现金流量净额│ 9767468.14│ 8451960.31│ 6990321.78│5148750.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69395.83│ 23660.39│ 20852.73│ 25787.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 422688.58│ 196547.73│ 524948.22│-889944.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │11570345.44│12805442.70│12553775.05│ 2.00│
│短期借款 │7460784.30│4594488.91│5217917.77│ -11.95│
│应收账款 │11757942.29│10242097.45│9611441.08│ 6.56│
│应付账款 │30511501.36│26493264.06│23952467.44│ 10.61│
│存货的减少 │ --│-1571857.71│-1540294.28│ -2.05│
│流动负债合计 │68157083.38│58270800.97│52833907.60│ 10.29│
│长期借款 │34718006.65│29176443.62│22941933.48│ 27.18│
│负债合计 │111261333.52│94636515.97│82700398.61│ 14.43│
│营业利润 │2283683.67│2538322.83│2647712.05│ -4.13│
│利润总额 │2307481.80│2544994.94│2659955.11│ -4.32│
│归属于母公司所有│1496482.41│1620601.10│2001272.81│ -19.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │14840951.62│13774894.09│12846264.48│ 7.23│
│营业外收支净额 │ 23798.13│ 6672.12│ 12243.06│ -45.50│
│购买商品、接受劳│47937905.55│47156609.00│41983667.09│ 12.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│48489211.31│58461012.16│52172189.71│ 12.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│54341455.25│57075867.60│51633927.71│ 10.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-5852243.94│1385144.56│ 538262.00│ 157.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1880384.77│2253437.96│1919217.74│ 17.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│6272615.27│12822103.73│8521961.38│ 50.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-4392230.50│-10568665.76│-6602743.63│ -60.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2653581.91│9218441.20│6407326.93│ 43.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│23540477.12│35647597.02│21524791.18│ 65.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│14294488.49│26278862.38│16376040.93│ 60.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9245988.64│9368734.64│5148750.25│ 81.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│2061693.96│2575530.11│2263929.58│ 13.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1120923.71│ 60316.08│-889944.11│ 106.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│5995238.93│5608001.51│ 6.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│5995238.93│5608001.51│ 6.91│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 21785066.73│ 34.7125│ 613425.12│ 37.8517│
│第三季度│ 16328736.27│ 26.0183│ 494961.71│ 30.5419│
│第二季度│ 15090168.70│ 24.0448│ 278736.71│ 17.1996│
│第一季度│ 9554647.75│ 15.2244│ 233477.55│ 14.4068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 17999050.37│ 32.4047│ 662759.61│ 33.1169│
│第三季度│ 13479675.63│ 24.2682│ 478379.48│ 23.9038│
│第二季度│ 13841372.30│ 24.9194│ 467100.11│ 23.3402│
│第一季度│ 10224510.20│ 18.4077│ 393033.61│ 19.6392│
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