辽通化工辽通化工财务分析报告
≈≈华锦股份000059≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3261│ 0.4371│ 0.3333│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.3130│ 0.4310│ 0.3325│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3261│ 0.4371│ 0.3333│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 8.7060│ 8.8238│ 8.8008│ 8.4628│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6074│ 0.6402│ -0.6668│ 1.7598│
│每股现金流量(元) │ -0.4544│ 0.7411│ -0.6643│ 0.4071│
│每股资本公积金(元) │ 3.7259│ 3.7259│ 3.7259│ 3.7259│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3714│ 0.3714│ 0.3714│ 0.3714│
│每股未分配利润(元) │ 3.5966│ 3.7076│ 3.6824│ 3.3491│
│净资产收益率(%) │ 3.7452│ 4.9538│ 3.7870│ 2.3973│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 5.0400│ 3.8600│ 2.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5942│ 4.8843│ 3.7781│ 1.8854│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9600│ --│ 1.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3066845.26│3119706.65│3003437.37│2789965.24│
│归属母公司股东权益 │1392479.04│1411317.98│1407633.55│1353581.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2487248.10│1863720.51│ 774550.99│3043743.75│
│营业成本(万元) │1998744.43│1494354.60│ 615297.45│2667775.33│
│投资收益(万元) │ 453.95│ 453.95│ --│ 1107.73│
│净利润(万元) │ 55218.76│ 72756.86│ 55241.08│ 34498.25│
│营业利润(万元) │ 65794.51│ 98437.74│ 69075.49│ 32000.79│
│利润总额(万元) │ 68039.03│ 99420.64│ 69071.02│ 40309.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 52151.22│ 69913.26│ 53307.52│ 32448.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -97152.59│ 102395.76│-106646.37│ 281463.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1044│ -0.4183│ -0.5549│ 0.6200│
│基本每股收益 │ -0.1166│ -0.4247│ -0.5609│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1044│ -0.4183│ -0.5549│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 8.1835│ 7.8726│ 7.9657│ 8.5086│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6077│ -0.6314│ -2.0993│ 1.7028│
│每股现金流量(元) │ -0.9213│ 0.2503│ -1.1884│ -1.0089│
│每股资本公积金(元) │ 3.7258│ 3.7258│ 3.7261│ 3.7261│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3654│ 0.3654│ 0.3654│ 0.3654│
│每股未分配利润(元) │ 3.0478│ 2.7338│ 2.8322│ 3.3872│
│净资产收益率(%) │ -1.2754│ -5.3137│ -6.9664│ 7.2963│
│加权净资产收益率(%) │ -1.2300│ -5.0400│ -6.7400│ 7.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4240│ -5.3945│ -7.0417│ 6.5123│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1200│ --│ 6.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2907818.14│3058415.57│2998528.40│2935920.23│
│归属母公司股东权益 │1308900.09│1259171.29│1274065.12│1360903.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2041238.46│1326308.24│ 586172.24│3960834.10│
│营业成本(万元) │1832599.96│1248449.68│ 590100.31│3384225.48│
│投资收益(万元) │ 453.07│ 453.07│ 79.78│ 574.32│
│净利润(万元) │ -17764.73│ -68905.67│ -89929.97│ 104897.64│
│营业利润(万元) │ -12707.21│ -65138.35│ -97064.75│ 120867.97│
│利润总额(万元) │ -10416.68│ -64168.50│ -96050.05│ 125935.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -16694.16│ -66909.21│ -88756.67│ 99295.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -97197.22│-100981.37│-335766.91│ 272347.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3261│ 0.2000│ 0.6200│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3130│ 0.1600│ 0.5500│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 8.7060│ 8.4628│ 8.5086│ 8.2369│
│每股资本公积金(元) │ 3.7259│ 3.7259│ 3.7261│ 3.8681│
│每股未分配利润(元) │ 3.5966│ 3.3491│ 3.3872│ 3.0519│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6074│ 1.7598│ 1.7028│ 1.5764│
│每股现金流量(元) │ -0.4544│ 0.4071│ -1.0089│ 1.5014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9330│ 8.1058│ 8.5127│ 7.3471│
│应收账款周转率 │ 62.0143│ 187.8331│ 193.9128│ 113.1164│
│总资产周转率 │ 0.8494│ 1.0632│ 1.2814│ 1.1567│
│营业收入增长率(%) │ 21.8500│ -23.1540│ 6.9446│ 9.8552│
│营业利润增长率(%) │ 617.7732│ -73.5242│ -17.7583│ -43.3569│
│利润总额增长率(%) │ 753.1742│ -67.9920│ -14.0152│ -41.1682│
│归属母公司净利润增长率│ 412.3919│ -67.3208│ -13.2342│ -37.9818│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4690│ -4.9714│ -14.1832│ 10.4731│
│净资产增长率(%) │ 6.3854│ -0.5380│ 2.7255│ 8.9458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2201│ 3.9039│ 7.1320│ 1.1334│
│总资产收益率(%) │ 1.8484│ 2.3553│ 1.8408│ 1.2050│
│净资产收益率(%) │ 3.7452│ 4.9538│ 3.7870│ 2.3973│
│营业利润率(%) │ 2.6453│ 5.2818│ 8.9181│ 1.0514│
│销售毛利率(%) │ 19.6403│ 19.8187│ 20.5608│ 12.3522│
│销售净利率(%) │ 2.2201│ 3.9039│ 7.1320│ 1.1334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9330│ 3.6319│ 1.6322│ 8.1058│
│固定资产周转率 │ 2.0471│ 1.5022│ 0.6164│ 2.2756│
│流动资产周转率 │ 1.7120│ 1.2633│ 0.5522│ 2.3249│
│总资产周转率 │ 0.8494│ 0.6307│ 0.2674│ 1.0632│
│股东权益周转率 │ 1.7668│ 1.3397│ 0.5547│ 2.1542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1829│ 1.8608│ 1.7282│ 1.7207│
│速动比率(%) │ 1.4728│ 1.0376│ 0.8414│ 1.0687│
│产权比率 │ 1.1127│ 1.1687│ 1.0924│ 1.0186│
│应收账款周转率 │ 62.0143│ 105.0729│ 19.5122│ 187.8331│
│利息保障倍数 │ 3.9020│ 7.6662│ 10.8814│ 2.0152│
│资产负债率 │ 0.5267│ 0.5287│ 0.5120│ 0.4942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.8500│ 40.5194│ 32.1371│ -23.1540│
│营业利润增长率(%) │ 617.7732│ 251.1210│ 171.1643│ -73.5242│
│总资产增长率(%) │ 5.4690│ 2.0040│ 0.1637│ -4.9714│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.7607│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4358│ 12.0767│ 10.4804│ -0.2417│
│净利润增长率(%) │ 410.8337│ 205.5891│ 161.4268│ -67.1125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4043│ 45.2388│ 46.8674│ 48.5161│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.6019│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7678│ 53.3155│ 50.5408│ 46.1405│
│无形资产比率(%) │ 3.9981│ 3.9767│ 4.1811│ 4.5553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3066845.26│ 3119706.65│ 3003437.37│ 2789965.24│
│流动资产 │ 1618307.86│ 1663287.47│ 1517962.57│ 1287304.77│
│非流动资产 │ 1448537.41│ 1456419.17│ 1485474.80│ 1502660.48│
│固定资产 │ 1152931.07│ 1204265.89│ 1235992.64│ 1277040.78│
│货币资金 │ 704011.96│ 895222.67│ 670442.67│ 776693.60│
│存货 │ 526427.49│ 538991.56│ 470020.47│ 283924.02│
│应收账款 │ 61168.35│ 16427.85│ 60344.64│ 19046.97│
│其他应收款 │ --│ 943.26│ --│ 1751.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 122616.00│ 124062.49│ 125575.58│ 127091.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140000.00│ 140000.00│ 160000.00│ 160000.00│
│预收账款 │ --│ 59.12│ --│ --│
│应付账款 │ 180395.71│ 171060.85│ 124030.84│ 85605.18│
│流动负债 │ 741361.73│ 893840.11│ 878339.31│ 748110.28│
│长期借款 │ 829091.29│ 710148.04│ 610170.11│ 592402.36│
│总负债 │ 1615213.13│ 1649380.38│ 1537698.23│ 1378771.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 595937.94│ 595937.94│ 595937.94│ 595937.94│
│未分配利润 │ 575252.16│ 593014.20│ 588978.89│ 535671.36│
│归属于母公司所│ 1392479.04│ 1411317.98│ 1407633.55│ 1353581.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1451632.13│ 1470326.27│ 1465739.14│ 1411193.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2907818.14│ 3058415.57│ 2998528.40│ 2935920.23│
│流动资产 │ 1386495.71│ 1522863.36│ 1421210.62│ 1331068.83│
│非流动资产 │ 1521322.44│ 1535552.21│ 1577317.78│ 1604851.40│
│固定资产 │ 1302026.51│ 1334525.03│ 1366894.46│ 1398079.92│
│货币资金 │ 564218.48│ 751614.82│ 521501.47│ 711574.22│
│存货 │ 376654.55│ 452006.57│ 620559.61│ 374317.85│
│应收账款 │ 21833.16│ 19678.35│ 172003.39│ 13362.07│
│其他应收款 │ --│ 1485.90│ 6482.13│ 984.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128421.11│ 129148.29│ 130584.38│ 132088.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 235000.00│ 515000.00│ 677000.00│ 671000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 50470.04│
│应付账款 │ 81207.41│ 73745.44│ 82187.34│ 116899.16│
│流动负债 │ 577687.64│ 878667.56│ 1009477.11│ 904573.07│
│长期借款 │ 678304.98│ 578218.87│ 371679.67│ 325752.72│
│总负债 │ 1543960.56│ 1746522.19│ 1671832.03│ 1521306.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 595917.32│ 595917.32│ 595975.12│ 595975.12│
│未分配利润 │ 487475.30│ 437260.25│ 452999.69│ 541756.36│
│归属于母公司所│ 1308900.09│ 1259171.29│ 1274065.12│ 1360903.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1363857.58│ 1311893.38│ 1326696.37│ 1414613.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2487248.10│ 1863720.51│ 774550.99│ 3043743.75│
│营业收入 │ 2487248.10│ 1863720.51│ 774550.99│ 3043743.75│
│营业总成本 │ 2374417.43│ 1743995.55│ 705061.83│ 2976747.07│
│营业成本 │ 1998744.43│ 1494354.60│ 615297.45│ 2667775.33│
│财务费用 │ 23272.09│ 15272.76│ 6989.99│ 40533.59│
│管理费用 │ 114944.63│ 82985.09│ 31023.60│ 131484.34│
│营业利润 │ 65794.51│ 98437.74│ 69075.49│ 32000.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 453.95│ 453.95│ --│ 1107.73│
│营业外收支净额│ 2244.53│ 982.90│ -4.47│ 8308.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68039.03│ 99420.64│ 69071.02│ 40309.33│
│所得税费用 │ 12820.27│ 26663.78│ 13829.94│ 5811.09│
│归属母公司净利│ 52151.22│ 69913.26│ 53307.52│ 32448.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55218.76│ 72756.86│ 55241.08│ 34498.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2041238.46│ 1326308.24│ 586172.24│ 3960834.10│
│营业收入 │ 2041238.46│ 1326308.24│ 586172.24│ 3960834.10│
│营业总成本 │ 2043169.72│ 1381247.98│ 683423.76│ 3841032.20│
│营业成本 │ 1832599.96│ 1248449.68│ 590100.31│ 3384225.48│
│财务费用 │ 31130.53│ 21209.16│ 9874.55│ 44606.19│
│管理费用 │ 87947.61│ 64523.91│ 34003.77│ 153013.79│
│营业利润 │ -12707.21│ -65138.35│ -97064.75│ 120867.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 453.07│ 453.07│ 79.78│ 574.32│
│营业外收支净额│ 2290.53│ 969.85│ 1014.70│ 5067.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10416.68│ -64168.50│ -96050.05│ 125935.10│
│所得税费用 │ 7348.05│ 4737.18│ -6120.08│ 21037.47│
│归属母公司净利│ -16694.16│ -66909.21│ -88756.67│ 99295.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17764.73│ -68905.67│ -89929.97│ 104897.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2872727.27│ 2232511.67│ 959741.31│3412919.52│
│经营现金流出小计│ 2969879.87│ 2130115.91│ 1066387.69│3131455.81│
│经营现金流量净额│ -97152.59│ 102395.76│ -106646.37│ 281463.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1046.90│ --│ --│ 12433.00│
│投资现金流出小计│ 19384.66│ 15369.93│ 9056.54│ 32647.72│
│投资现金流量净额│ -18337.76│ -15369.93│ -9056.54│ -20214.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 381000.00│ 260000.00│ 40000.00│1004273.42│
│筹资现金流出小计│ 338191.28│ 228496.76│ 30548.01│1200353.02│
│筹资现金流量净额│ 42808.72│ 31503.24│ 9451.99│-196079.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -50.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72681.64│ 118529.07│ -106250.93│ 65119.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2368775.18│ 1574571.55│ 645989.23│4479848.93│
│经营现金流出小计│ 2465972.40│ 1675552.93│ 981756.14│4207501.42│
│经营现金流量净额│ -97197.22│ -100981.37│ -335766.91│ 272347.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10600.89│ 10080.89│ 10079.78│ 691.99│
│投资现金流出小计│ 10403.63│ 7334.18│ 5642.64│ 31835.63│
│投资现金流量净额│ 197.27│ 2746.71│ 4437.14│ -31143.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 954273.42│ 782840.00│ 345000.00│ 651360.00│
│筹资现金流出小计│ 1004629.20│ 644564.73│ 203742.98│1053953.89│
│筹资现金流量净额│ -50355.78│ 138275.27│ 141257.02│-402593.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 25.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -147355.73│ 40040.61│ -190072.74│-161364.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 704011.96│ 776693.60│ 711574.22│ 9.15│
│短期借款 │ 140000.00│ 160000.00│ 671000.00│ -76.15│
│应收账款 │ 61168.35│ 19046.97│ 13362.07│ 42.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 984.41│ --│
│应付账款 │ 180395.71│ 85605.18│ 116899.16│ -26.77│
│在建工程 │ --│ --│ 7650.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 61993.61│ 13231.37│ 368.54│
│流动负债合计 │ 741361.73│ 748110.28│ 904573.07│ -17.30│
│长期借款 │ 829091.29│ 592402.36│ 325752.72│ 81.86│
│负债合计 │1615213.13│1378771.33│1521306.73│ -9.37│
│营业利润 │ 65794.51│ 32000.79│ 120867.97│ -73.52│
│利润总额 │ 68039.03│ 40309.33│ 125935.10│ -67.99│
│归属于母公司所有│ 52151.22│ 32448.96│ 99295.55│ -67.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 575252.16│ 535671.36│ 541756.36│ -1.12│
│营业外收支净额 │ 2244.53│ 8308.54│ 5067.14│ 63.97│
│购买商品、接受劳│2484620.69│2751300.93│3603341.06│ -23.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2872727.27│3412919.52│4479848.93│ -23.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2969879.87│3131455.81│4207501.42│ -25.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -97152.59│ 281463.71│ 272347.51│ 3.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1046.90│ 12433.00│ 691.99│ 1696.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19384.66│ 32647.72│ 31835.63│ 2.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18337.76│ -20214.72│ -31143.64│ 35.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19384.66│ 32647.72│ 21835.63│ 49.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 381000.00│1004273.42│ 651360.00│ 54.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 338191.28│1200353.02│1053953.89│ 13.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42808.72│-196079.60│-402593.89│ 51.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34975.31│ 86065.44│ 91756.05│ -6.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72681.64│ 65119.38│-161364.82│ 140.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53285.58│-242128.47│ 77.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53285.58│-242128.47│ 77.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1002505.28│ 32.9366│ 49143.12│ 151.4475│
│第三季度│ 714930.22│ 23.4885│ 50215.05│ 154.7509│
│第二季度│ 740136.00│ 24.3166│ 21847.45│ 67.3287│
│第一季度│ 586172.24│ 19.2583│ -88756.67│ -273.5270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1096267.96│ 27.6777│ 7290.47│ 7.3422│
│第三季度│ 982819.17│ 24.8134│ 32071.51│ 32.2990│
│第二季度│ 997499.33│ 25.1841│ 22199.22│ 22.3567│
│第一季度│ 884247.64│ 22.3248│ 37734.35│ 38.0021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3261│ 0.4371│ 0.3333│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.3130│ 0.4310│ 0.3325│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3261│ 0.4371│ 0.3333│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 8.7060│ 8.8238│ 8.8008│ 8.4628│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6074│ 0.6402│ -0.6668│ 1.7598│
│每股现金流量(元) │ -0.4544│ 0.7411│ -0.6643│ 0.4071│
│每股资本公积金(元) │ 3.7259│ 3.7259│ 3.7259│ 3.7259│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3714│ 0.3714│ 0.3714│ 0.3714│
│每股未分配利润(元) │ 3.5966│ 3.7076│ 3.6824│ 3.3491│
│净资产收益率(%) │ 3.7452│ 4.9538│ 3.7870│ 2.3973│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 5.0400│ 3.8600│ 2.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5942│ 4.8843│ 3.7781│ 1.8854│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9600│ --│ 1.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3066845.26│3119706.65│3003437.37│2789965.24│
│归属母公司股东权益 │1392479.04│1411317.98│1407633.55│1353581.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2487248.10│1863720.51│ 774550.99│3043743.75│
│营业成本(万元) │1998744.43│1494354.60│ 615297.45│2667775.33│
│投资收益(万元) │ 453.95│ 453.95│ --│ 1107.73│
│净利润(万元) │ 55218.76│ 72756.86│ 55241.08│ 34498.25│
│营业利润(万元) │ 65794.51│ 98437.74│ 69075.49│ 32000.79│
│利润总额(万元) │ 68039.03│ 99420.64│ 69071.02│ 40309.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 52151.22│ 69913.26│ 53307.52│ 32448.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -97152.59│ 102395.76│-106646.37│ 281463.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1044│ -0.4183│ -0.5549│ 0.6200│
│基本每股收益 │ -0.1166│ -0.4247│ -0.5609│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1044│ -0.4183│ -0.5549│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 8.1835│ 7.8726│ 7.9657│ 8.5086│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6077│ -0.6314│ -2.0993│ 1.7028│
│每股现金流量(元) │ -0.9213│ 0.2503│ -1.1884│ -1.0089│
│每股资本公积金(元) │ 3.7258│ 3.7258│ 3.7261│ 3.7261│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3654│ 0.3654│ 0.3654│ 0.3654│
│每股未分配利润(元) │ 3.0478│ 2.7338│ 2.8322│ 3.3872│
│净资产收益率(%) │ -1.2754│ -5.3137│ -6.9664│ 7.2963│
│加权净资产收益率(%) │ -1.2300│ -5.0400│ -6.7400│ 7.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4240│ -5.3945│ -7.0417│ 6.5123│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1200│ --│ 6.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2907818.14│3058415.57│2998528.40│2935920.23│
│归属母公司股东权益 │1308900.09│1259171.29│1274065.12│1360903.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2041238.46│1326308.24│ 586172.24│3960834.10│
│营业成本(万元) │1832599.96│1248449.68│ 590100.31│3384225.48│
│投资收益(万元) │ 453.07│ 453.07│ 79.78│ 574.32│
│净利润(万元) │ -17764.73│ -68905.67│ -89929.97│ 104897.64│
│营业利润(万元) │ -12707.21│ -65138.35│ -97064.75│ 120867.97│
│利润总额(万元) │ -10416.68│ -64168.50│ -96050.05│ 125935.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -16694.16│ -66909.21│ -88756.67│ 99295.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -97197.22│-100981.37│-335766.91│ 272347.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3261│ 0.2000│ 0.6200│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3130│ 0.1600│ 0.5500│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 8.7060│ 8.4628│ 8.5086│ 8.2369│
│每股资本公积金(元) │ 3.7259│ 3.7259│ 3.7261│ 3.8681│
│每股未分配利润(元) │ 3.5966│ 3.3491│ 3.3872│ 3.0519│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6074│ 1.7598│ 1.7028│ 1.5764│
│每股现金流量(元) │ -0.4544│ 0.4071│ -1.0089│ 1.5014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9330│ 8.1058│ 8.5127│ 7.3471│
│应收账款周转率 │ 62.0143│ 187.8331│ 193.9128│ 113.1164│
│总资产周转率 │ 0.8494│ 1.0632│ 1.2814│ 1.1567│
│营业收入增长率(%) │ 21.8500│ -23.1540│ 6.9446│ 9.8552│
│营业利润增长率(%) │ 617.7732│ -73.5242│ -17.7583│ -43.3569│
│利润总额增长率(%) │ 753.1742│ -67.9920│ -14.0152│ -41.1682│
│归属母公司净利润增长率│ 412.3919│ -67.3208│ -13.2342│ -37.9818│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4690│ -4.9714│ -14.1832│ 10.4731│
│净资产增长率(%) │ 6.3854│ -0.5380│ 2.7255│ 8.9458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2201│ 3.9039│ 7.1320│ 1.1334│
│总资产收益率(%) │ 1.8484│ 2.3553│ 1.8408│ 1.2050│
│净资产收益率(%) │ 3.7452│ 4.9538│ 3.7870│ 2.3973│
│营业利润率(%) │ 2.6453│ 5.2818│ 8.9181│ 1.0514│
│销售毛利率(%) │ 19.6403│ 19.8187│ 20.5608│ 12.3522│
│销售净利率(%) │ 2.2201│ 3.9039│ 7.1320│ 1.1334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9330│ 3.6319│ 1.6322│ 8.1058│
│固定资产周转率 │ 2.0471│ 1.5022│ 0.6164│ 2.2756│
│流动资产周转率 │ 1.7120│ 1.2633│ 0.5522│ 2.3249│
│总资产周转率 │ 0.8494│ 0.6307│ 0.2674│ 1.0632│
│股东权益周转率 │ 1.7668│ 1.3397│ 0.5547│ 2.1542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1829│ 1.8608│ 1.7282│ 1.7207│
│速动比率(%) │ 1.4728│ 1.0376│ 0.8414│ 1.0687│
│产权比率 │ 1.1127│ 1.1687│ 1.0924│ 1.0186│
│应收账款周转率 │ 62.0143│ 105.0729│ 19.5122│ 187.8331│
│利息保障倍数 │ 3.9020│ 7.6662│ 10.8814│ 2.0152│
│资产负债率 │ 0.5267│ 0.5287│ 0.5120│ 0.4942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.8500│ 40.5194│ 32.1371│ -23.1540│
│营业利润增长率(%) │ 617.7732│ 251.1210│ 171.1643│ -73.5242│
│总资产增长率(%) │ 5.4690│ 2.0040│ 0.1637│ -4.9714│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.7607│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4358│ 12.0767│ 10.4804│ -0.2417│
│净利润增长率(%) │ 410.8337│ 205.5891│ 161.4268│ -67.1125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4043│ 45.2388│ 46.8674│ 48.5161│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.6019│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7678│ 53.3155│ 50.5408│ 46.1405│
│无形资产比率(%) │ 3.9981│ 3.9767│ 4.1811│ 4.5553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3066845.26│ 3119706.65│ 3003437.37│ 2789965.24│
│流动资产 │ 1618307.86│ 1663287.47│ 1517962.57│ 1287304.77│
│非流动资产 │ 1448537.41│ 1456419.17│ 1485474.80│ 1502660.48│
│固定资产 │ 1152931.07│ 1204265.89│ 1235992.64│ 1277040.78│
│货币资金 │ 704011.96│ 895222.67│ 670442.67│ 776693.60│
│存货 │ 526427.49│ 538991.56│ 470020.47│ 283924.02│
│应收账款 │ 61168.35│ 16427.85│ 60344.64│ 19046.97│
│其他应收款 │ --│ 943.26│ --│ 1751.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 122616.00│ 124062.49│ 125575.58│ 127091.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140000.00│ 140000.00│ 160000.00│ 160000.00│
│预收账款 │ --│ 59.12│ --│ --│
│应付账款 │ 180395.71│ 171060.85│ 124030.84│ 85605.18│
│流动负债 │ 741361.73│ 893840.11│ 878339.31│ 748110.28│
│长期借款 │ 829091.29│ 710148.04│ 610170.11│ 592402.36│
│总负债 │ 1615213.13│ 1649380.38│ 1537698.23│ 1378771.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 595937.94│ 595937.94│ 595937.94│ 595937.94│
│未分配利润 │ 575252.16│ 593014.20│ 588978.89│ 535671.36│
│归属于母公司所│ 1392479.04│ 1411317.98│ 1407633.55│ 1353581.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1451632.13│ 1470326.27│ 1465739.14│ 1411193.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2907818.14│ 3058415.57│ 2998528.40│ 2935920.23│
│流动资产 │ 1386495.71│ 1522863.36│ 1421210.62│ 1331068.83│
│非流动资产 │ 1521322.44│ 1535552.21│ 1577317.78│ 1604851.40│
│固定资产 │ 1302026.51│ 1334525.03│ 1366894.46│ 1398079.92│
│货币资金 │ 564218.48│ 751614.82│ 521501.47│ 711574.22│
│存货 │ 376654.55│ 452006.57│ 620559.61│ 374317.85│
│应收账款 │ 21833.16│ 19678.35│ 172003.39│ 13362.07│
│其他应收款 │ --│ 1485.90│ 6482.13│ 984.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128421.11│ 129148.29│ 130584.38│ 132088.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 235000.00│ 515000.00│ 677000.00│ 671000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 50470.04│
│应付账款 │ 81207.41│ 73745.44│ 82187.34│ 116899.16│
│流动负债 │ 577687.64│ 878667.56│ 1009477.11│ 904573.07│
│长期借款 │ 678304.98│ 578218.87│ 371679.67│ 325752.72│
│总负债 │ 1543960.56│ 1746522.19│ 1671832.03│ 1521306.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 595917.32│ 595917.32│ 595975.12│ 595975.12│
│未分配利润 │ 487475.30│ 437260.25│ 452999.69│ 541756.36│
│归属于母公司所│ 1308900.09│ 1259171.29│ 1274065.12│ 1360903.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1363857.58│ 1311893.38│ 1326696.37│ 1414613.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2487248.10│ 1863720.51│ 774550.99│ 3043743.75│
│营业收入 │ 2487248.10│ 1863720.51│ 774550.99│ 3043743.75│
│营业总成本 │ 2374417.43│ 1743995.55│ 705061.83│ 2976747.07│
│营业成本 │ 1998744.43│ 1494354.60│ 615297.45│ 2667775.33│
│财务费用 │ 23272.09│ 15272.76│ 6989.99│ 40533.59│
│管理费用 │ 114944.63│ 82985.09│ 31023.60│ 131484.34│
│营业利润 │ 65794.51│ 98437.74│ 69075.49│ 32000.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 453.95│ 453.95│ --│ 1107.73│
│营业外收支净额│ 2244.53│ 982.90│ -4.47│ 8308.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68039.03│ 99420.64│ 69071.02│ 40309.33│
│所得税费用 │ 12820.27│ 26663.78│ 13829.94│ 5811.09│
│归属母公司净利│ 52151.22│ 69913.26│ 53307.52│ 32448.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55218.76│ 72756.86│ 55241.08│ 34498.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2041238.46│ 1326308.24│ 586172.24│ 3960834.10│
│营业收入 │ 2041238.46│ 1326308.24│ 586172.24│ 3960834.10│
│营业总成本 │ 2043169.72│ 1381247.98│ 683423.76│ 3841032.20│
│营业成本 │ 1832599.96│ 1248449.68│ 590100.31│ 3384225.48│
│财务费用 │ 31130.53│ 21209.16│ 9874.55│ 44606.19│
│管理费用 │ 87947.61│ 64523.91│ 34003.77│ 153013.79│
│营业利润 │ -12707.21│ -65138.35│ -97064.75│ 120867.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 453.07│ 453.07│ 79.78│ 574.32│
│营业外收支净额│ 2290.53│ 969.85│ 1014.70│ 5067.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10416.68│ -64168.50│ -96050.05│ 125935.10│
│所得税费用 │ 7348.05│ 4737.18│ -6120.08│ 21037.47│
│归属母公司净利│ -16694.16│ -66909.21│ -88756.67│ 99295.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17764.73│ -68905.67│ -89929.97│ 104897.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2872727.27│ 2232511.67│ 959741.31│3412919.52│
│经营现金流出小计│ 2969879.87│ 2130115.91│ 1066387.69│3131455.81│
│经营现金流量净额│ -97152.59│ 102395.76│ -106646.37│ 281463.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1046.90│ --│ --│ 12433.00│
│投资现金流出小计│ 19384.66│ 15369.93│ 9056.54│ 32647.72│
│投资现金流量净额│ -18337.76│ -15369.93│ -9056.54│ -20214.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 381000.00│ 260000.00│ 40000.00│1004273.42│
│筹资现金流出小计│ 338191.28│ 228496.76│ 30548.01│1200353.02│
│筹资现金流量净额│ 42808.72│ 31503.24│ 9451.99│-196079.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -50.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72681.64│ 118529.07│ -106250.93│ 65119.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2368775.18│ 1574571.55│ 645989.23│4479848.93│
│经营现金流出小计│ 2465972.40│ 1675552.93│ 981756.14│4207501.42│
│经营现金流量净额│ -97197.22│ -100981.37│ -335766.91│ 272347.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10600.89│ 10080.89│ 10079.78│ 691.99│
│投资现金流出小计│ 10403.63│ 7334.18│ 5642.64│ 31835.63│
│投资现金流量净额│ 197.27│ 2746.71│ 4437.14│ -31143.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 954273.42│ 782840.00│ 345000.00│ 651360.00│
│筹资现金流出小计│ 1004629.20│ 644564.73│ 203742.98│1053953.89│
│筹资现金流量净额│ -50355.78│ 138275.27│ 141257.02│-402593.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 25.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -147355.73│ 40040.61│ -190072.74│-161364.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 704011.96│ 776693.60│ 711574.22│ 9.15│
│短期借款 │ 140000.00│ 160000.00│ 671000.00│ -76.15│
│应收账款 │ 61168.35│ 19046.97│ 13362.07│ 42.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 984.41│ --│
│应付账款 │ 180395.71│ 85605.18│ 116899.16│ -26.77│
│在建工程 │ --│ --│ 7650.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 61993.61│ 13231.37│ 368.54│
│流动负债合计 │ 741361.73│ 748110.28│ 904573.07│ -17.30│
│长期借款 │ 829091.29│ 592402.36│ 325752.72│ 81.86│
│负债合计 │1615213.13│1378771.33│1521306.73│ -9.37│
│营业利润 │ 65794.51│ 32000.79│ 120867.97│ -73.52│
│利润总额 │ 68039.03│ 40309.33│ 125935.10│ -67.99│
│归属于母公司所有│ 52151.22│ 32448.96│ 99295.55│ -67.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 575252.16│ 535671.36│ 541756.36│ -1.12│
│营业外收支净额 │ 2244.53│ 8308.54│ 5067.14│ 63.97│
│购买商品、接受劳│2484620.69│2751300.93│3603341.06│ -23.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2872727.27│3412919.52│4479848.93│ -23.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2969879.87│3131455.81│4207501.42│ -25.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -97152.59│ 281463.71│ 272347.51│ 3.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1046.90│ 12433.00│ 691.99│ 1696.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19384.66│ 32647.72│ 31835.63│ 2.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18337.76│ -20214.72│ -31143.64│ 35.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19384.66│ 32647.72│ 21835.63│ 49.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 381000.00│1004273.42│ 651360.00│ 54.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 338191.28│1200353.02│1053953.89│ 13.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42808.72│-196079.60│-402593.89│ 51.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34975.31│ 86065.44│ 91756.05│ -6.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72681.64│ 65119.38│-161364.82│ 140.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53285.58│-242128.47│ 77.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53285.58│-242128.47│ 77.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1002505.28│ 32.9366│ 49143.12│ 151.4475│
│第三季度│ 714930.22│ 23.4885│ 50215.05│ 154.7509│
│第二季度│ 740136.00│ 24.3166│ 21847.45│ 67.3287│
│第一季度│ 586172.24│ 19.2583│ -88756.67│ -273.5270│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1096267.96│ 27.6777│ 7290.47│ 7.3422│
│第三季度│ 982819.17│ 24.8134│ 32071.51│ 32.2990│
│第二季度│ 997499.33│ 25.1841│ 22199.22│ 22.3567│
│第一季度│ 884247.64│ 22.3248│ 37734.35│ 38.0021│
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