华帝股份华帝股份财务分析报告
≈≈华帝股份002035≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3193│ 0.2753│ 0.0890│ 0.4693│
│基本每股收益 │ 0.3022│ 0.2608│ 0.0815│ 0.4314│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3193│ 0.2753│ 0.0890│ 0.4693│
│每股净资产(元) │ 3.8099│ 3.7658│ 3.7259│ 3.6368│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3140│ 0.0801│ -0.0621│ -0.1180│
│每股现金流量(元) │ 0.1585│ 0.3624│ 0.1592│ -0.1494│
│每股资本公积金(元) │ 0.0931│ 0.0931│ 0.0931│ 0.0931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4428│ 0.4428│ 0.4428│ 0.4428│
│每股未分配利润(元) │ 2.5041│ 2.4600│ 2.4200│ 2.3310│
│净资产收益率(%) │ 8.3816│ 7.3101│ 2.3894│ 12.9029│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5200│ 7.2900│ 2.4200│ 13.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9325│ 6.9252│ 2.1889│ 11.8611│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9200│ --│ 12.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 643582.39│ 629124.94│ 584680.32│ 584345.88│
│归属母公司股东权益 │ 331166.96│ 327338.50│ 323862.94│ 316124.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 396497.09│ 265931.52│ 105196.32│ 436046.71│
│营业成本(万元) │ 231517.80│ 151801.17│ 60925.82│ 248030.86│
│投资收益(万元) │ 2275.29│ 1587.78│ 709.90│ 3459.09│
│净利润(万元) │ 28345.64│ 24375.37│ 7852.96│ 41554.54│
│营业利润(万元) │ 33794.28│ 29002.63│ 9210.07│ 46149.29│
│利润总额(万元) │ 33779.52│ 29201.87│ 9285.62│ 46749.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 27757.17│ 23928.71│ 7738.35│ 584345.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 27297.17│ 6960.15│ -5400.81│ -10253.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3134│ 0.1893│ 0.0533│ 0.8519│
│基本每股收益 │ 0.2813│ 0.1719│ 0.0460│ 0.7946│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3134│ 0.1893│ 0.0533│ 0.8519│
│每股净资产(元) │ 3.4304│ 3.3063│ 3.4628│ 3.4601│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4532│ -0.4572│ -0.2778│ 0.8925│
│每股现金流量(元) │ -0.2384│ -0.0747│ -0.4126│ -0.6819│
│每股资本公积金(元) │ 0.0931│ 0.0931│ 0.0931│ 0.0927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3877│ 0.3877│ 0.3877│ 0.3862│
│每股未分配利润(元) │ 2.1796│ 2.0555│ 2.2121│ 2.2007│
│净资产收益率(%) │ 9.1370│ 5.7255│ 1.5397│ 24.8621│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6700│ 5.3300│ 1.5300│ 26.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2011│ 5.1979│ 1.3292│ 23.1891│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8300│ --│ 24.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 540313.52│ 510916.98│ 528914.19│ 597603.37│
│归属母公司股东权益 │ 298180.06│ 287389.78│ 300999.51│ 300764.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297286.53│ 166769.44│ 69131.24│ 574805.76│
│营业成本(万元) │ 161676.44│ 91633.01│ 38761.00│ 297393.48│
│投资收益(万元) │ 2769.84│ 2002.04│ 919.66│ 5272.76│
│净利润(万元) │ 27602.17│ 16669.99│ 4765.08│ 76056.41│
│营业利润(万元) │ 31809.38│ 19330.91│ 5730.53│ 81649.07│
│利润总额(万元) │ 32418.93│ 19691.56│ 5697.34│ 84431.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 27244.71│ 16454.43│ 4634.56│ 74776.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -39395.16│ -39740.07│ -24145.22│ 77883.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3193│ 0.4693│ 0.8519│ 0.7712│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3022│ 0.4314│ 0.7946│ 0.7473│
│每股净资产(元) │ 3.8099│ 3.6368│ 3.4601│ 2.9382│
│每股资本公积金(元) │ 0.0931│ 0.0931│ 0.0927│ 0.1599│
│每股未分配利润(元) │ 2.5041│ 2.3310│ 2.2007│ 1.6900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3140│ -0.1180│ 0.8925│ 0.7137│
│每股现金流量(元) │ 0.1585│ -0.1494│ -0.6819│ 0.9437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8193│ 4.0410│ 5.6787│ 6.8022│
│应收账款周转率 │ 4.9876│ 5.7666│ 7.3405│ 10.5614│
│总资产周转率 │ 0.6458│ 0.7378│ 1.0201│ 1.2826│
│营业收入增长率(%) │ 33.3720│ -24.1402│ -5.6930│ 6.3579│
│营业利润增长率(%) │ 6.2400│ -43.4785│ 2.2947│ 30.3981│
│利润总额增长率(%) │ 4.1969│ -44.6296│ 4.3350│ 30.2855│
│归属母公司净利润增长率│ 1.8810│ 681.4562│ 10.4623│ 32.8304│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1128│ -2.2184│ 12.8822│ 25.7348│
│净资产增长率(%) │ 11.0627│ 5.1069│ 16.1067│ 18.4657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1490│ 9.1660│ 7.4651│ 9.5298│
│总资产收益率(%) │ 4.7885│ 4.2762│ 1.4104│ 7.0315│
│净资产收益率(%) │ 8.3816│ 7.3101│ 2.3894│ 12.9029│
│营业利润率(%) │ 8.5232│ 10.9061│ 8.7551│ 10.5836│
│销售毛利率(%) │ 41.6092│ 42.9172│ 42.0837│ 43.1183│
│销售净利率(%) │ 7.1490│ 9.1660│ 7.4651│ 9.5298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8193│ 1.9888│ 0.8655│ 4.0410│
│固定资产周转率 │ 4.8243│ 4.1431│ 1.9489│ 7.8695│
│流动资产周转率 │ 0.8845│ 0.6002│ 0.2475│ 0.9904│
│总资产周转率 │ 0.6458│ 0.4383│ 0.1800│ 0.7378│
│股东权益周转率 │ 1.2203│ 0.8376│ 0.3264│ 1.3733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5745│ 1.5984│ 1.7109│ 1.6702│
│速动比率(%) │ 1.2459│ 1.2836│ 1.3990│ 1.4042│
│产权比率 │ 0.8906│ 0.8941│ 0.7782│ 0.8255│
│应收账款周转率 │ 4.9876│ 3.5127│ 1.5560│ 5.7666│
│利息保障倍数 │ 103.3678│ 724.8817│ --│ 168.6649│
│资产负债率 │ 0.4711│ 0.4652│ 0.4311│ 0.4466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.3720│ 59.4606│ 52.1690│ -24.1402│
│营业利润增长率(%) │ 6.2400│ 50.0324│ 60.7193│ -43.4785│
│总资产增长率(%) │ 19.1128│ 23.1364│ 10.5435│ -2.2184│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0128│ 12.7118│ 6.6061│ 3.7621│
│净利润增长率(%) │ 2.6935│ 46.2230│ 64.8025│ -45.3635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.4568│ 52.0308│ 55.3915│ 54.0989│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.7552│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.8663│ 72.8948│ 72.2482│ 73.1748│
│无形资产比率(%) │ 3.0300│ 3.1120│ 3.3799│ 3.4124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 643582.39│ 629124.94│ 584680.32│ 584345.88│
│流动资产 │ 468954.72│ 458599.11│ 422421.10│ 427593.69│
│非流动资产 │ 174627.67│ 170525.84│ 162259.22│ 156752.19│
│固定资产 │ 109956.69│ 73955.15│ 53536.51│ 54419.13│
│货币资金 │ 111703.41│ 124109.65│ 104508.64│ 91409.03│
│存货 │ 97853.05│ 86269.63│ 74395.86│ 66383.72│
│应收账款 │ 88316.31│ 80735.41│ 64540.65│ 70676.27│
│其他应收款 │ --│ 4192.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19500.40│ 19578.25│ 19761.73│ 19940.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21431.75│ 21431.75│ 14974.40│ 14974.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 68373.98│ 68519.05│ 54733.76│ 58659.02│
│流动负债 │ 297848.48│ 286916.18│ 246896.92│ 256020.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 303164.66│ 292677.48│ 252040.45│ 260958.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8090.77│ 8090.77│ 8090.77│ 8090.77│
│未分配利润 │ 217660.72│ 213832.25│ 210356.70│ 202618.35│
│归属于母公司所│ 331166.96│ 327338.50│ 323862.94│ 316124.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 340417.74│ 336447.47│ 332639.87│ 323386.90│
│商誉 │ 10375.17│ 10375.17│ 10375.17│ 10375.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 540313.52│ 510916.98│ 528914.19│ 597603.37│
│流动资产 │ 386876.77│ 357362.62│ 379642.28│ 452965.79│
│非流动资产 │ 153436.74│ 153554.36│ 149271.92│ 144637.58│
│固定资产 │ 55198.07│ 56010.05│ 56235.38│ 56400.57│
│货币资金 │ 79396.15│ 93155.89│ 66276.13│ 103171.48│
│存货 │ 62314.01│ 63446.53│ 55757.91│ 56372.88│
│应收账款 │ 95728.08│ 82203.94│ 74887.99│ 80556.73│
│其他应收款 │ --│ 2255.86│ --│ 3097.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20096.98│ 20267.29│ 20334.20│ 20444.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14961.00│ 14961.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18014.72│
│应付账款 │ 59476.69│ 47014.63│ 41110.71│ 83369.46│
│流动负债 │ 224741.52│ 206195.30│ 210490.03│ 279360.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 230878.98│ 212414.63│ 216887.15│ 285941.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8090.77│ 8090.77│ 8090.77│ 8090.77│
│未分配利润 │ 189459.62│ 178669.34│ 192279.08│ 192044.52│
│归属于母公司所│ 298180.06│ 287389.78│ 300999.51│ 300764.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309434.54│ 298502.36│ 312027.05│ 311661.97│
│商誉 │ 10375.17│ 10375.17│ 10375.17│ 10375.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 396497.09│ 265931.52│ 105196.32│ 436046.71│
│营业收入 │ 396497.09│ 265931.52│ 105196.32│ 436046.71│
│营业总成本 │ 369099.17│ 238906.70│ 98812.47│ 394322.89│
│营业成本 │ 231517.80│ 151801.17│ 60925.82│ 248030.86│
│财务费用 │ 327.16│ 191.32│ -184.29│ 274.66│
│管理费用 │ 16230.69│ 9870.46│ 4467.34│ 16984.12│
│营业利润 │ 33794.28│ 29002.63│ 9210.07│ 46149.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2275.29│ 1587.78│ 709.90│ 3459.09│
│营业外收支净额│ -14.76│ 199.24│ 75.55│ 600.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33779.52│ 29201.87│ 9285.62│ 46749.97│
│所得税费用 │ 5433.88│ 4826.50│ 1432.66│ 5195.43│
│归属母公司净利│ 27757.17│ 23928.71│ 7738.35│ 584345.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28345.64│ 24375.37│ 7852.96│ 41554.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297286.53│ 166769.44│ 69131.24│ 574805.76│
│营业收入 │ 297286.53│ 166769.44│ 69131.24│ 574805.76│
│营业总成本 │ 270940.96│ 150557.38│ 65103.84│ 501514.92│
│营业成本 │ 161676.44│ 91633.01│ 38761.00│ 297393.48│
│财务费用 │ 27.34│ -481.57│ -283.48│ -527.44│
│管理费用 │ 13120.22│ 8240.30│ 3691.47│ 17497.52│
│营业利润 │ 31809.38│ 19330.91│ 5730.53│ 81649.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2769.84│ 2002.04│ 919.66│ 5272.76│
│营业外收支净额│ 609.55│ 360.65│ -33.20│ 2782.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32418.93│ 19691.56│ 5697.34│ 84431.36│
│所得税费用 │ 4816.76│ 3021.57│ 932.26│ 8374.95│
│归属母公司净利│ 27244.71│ 16454.43│ 4634.56│ 74776.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27602.17│ 16669.99│ 4765.08│ 76056.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 422223.58│ 265419.96│ 123340.52│ 437959.46│
│经营现金流出小计│ 394926.41│ 258459.82│ 128741.33│ 448212.90│
│经营现金流量净额│ 27297.17│ 6960.15│ -5400.81│ -10253.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14115.87│ 46087.77│ 25009.03│ 41334.03│
│投资现金流出小计│ 22470.07│ 16382.36│ 7265.97│ 28602.65│
│投资现金流量净额│ -8354.19│ 29705.40│ 17743.06│ 12731.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12831.75│ 12831.75│ 1400.00│ 14961.00│
│筹资现金流出小计│ 17968.99│ 17968.99│ --│ 30086.33│
│筹资现金流量净额│ -5137.24│ -5137.24│ 1400.00│ -15125.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.87│ -28.83│ 98.02│ -340.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13779.87│ 31499.48│ 13840.27│ -12987.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287863.11│ 189452.48│ 93462.70│ 527072.71│
│经营现金流出小计│ 327258.27│ 229192.55│ 117607.92│ 449189.21│
│经营现金流量净额│ -39395.16│ -39740.07│ -24145.22│ 77883.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49162.63│ 60967.41│ 916.79│ 5149.12│
│投资现金流出小计│ 15614.80│ 13006.07│ 8564.43│ 102693.49│
│投资现金流量净额│ 33547.84│ 47961.33│ -7647.64│ -97544.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14961.00│ 14961.00│ --│ 1170.00│
│筹资现金流出小计│ 29743.18│ 29743.18│ 4136.00│ 41237.20│
│筹资现金流量净额│ -14782.18│ -14782.18│ -4136.00│ -40067.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -93.50│ 67.13│ 65.41│ 218.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20723.01│ -6493.79│ -35863.45│ -59509.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 111703.41│ 91409.03│ 103171.48│ -11.40│
│短期借款 │ 21431.75│ 14974.40│ --│ --│
│应收账款 │ 88316.31│ 70676.27│ 80556.73│ -12.27│
│应付账款 │ 68373.98│ 58659.02│ 83369.46│ -29.64│
│存货的减少 │ --│ -9813.45│ -7611.49│ -28.93│
│流动负债合计 │ 297848.48│ 256020.25│ 279360.49│ -8.35│
│负债合计 │ 303164.66│ 260958.97│ 285941.40│ -8.74│
│营业利润 │ 33794.28│ 46149.29│ 81649.07│ -43.48│
│利润总额 │ 33779.52│ 46749.97│ 84431.36│ -44.63│
│归属于母公司所有│ 27757.17│ 584345.88│ 74776.54│ 681.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 217660.72│ 202618.35│ 192044.52│ 5.51│
│营业外收支净额 │ -14.76│ 600.68│ 2782.29│ -78.41│
│购买商品、接受劳│ 250739.36│ 287372.12│ 259242.76│ 10.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 422223.58│ 437959.46│ 527072.71│ -16.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 394926.41│ 448212.90│ 449189.21│ -0.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27297.17│ -10253.45│ 77883.50│ -113.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14115.87│ 41334.03│ 5149.12│ 702.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22470.07│ 28602.65│ 102693.49│ -72.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8354.19│ 12731.38│ -97544.37│ 113.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20670.07│ 20005.83│ 25383.63│ -21.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12831.75│ 14961.00│ 1170.00│ 1178.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17968.99│ 30086.33│ 41237.20│ -27.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5137.24│ -15125.33│ -40067.20│ 62.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12584.00│ 30068.30│ 25821.09│ 16.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13779.87│ -12987.46│ -59509.65│ 78.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31615.37│ 17210.62│ -283.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31615.37│ 17210.62│ -283.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138760.19│ 31.8223│ 13544.54│ 33.2061│
│第三季度│ 130517.08│ 29.9319│ 10790.28│ 26.4537│
│第二季度│ 97638.20│ 22.3917│ 11819.87│ 28.9779│
│第一季度│ 69131.24│ 15.8541│ 4634.56│ 11.3622│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147309.98│ 25.6278│ 23084.67│ 30.8715│
│第三季度│ 134446.51│ 23.3899│ 12176.22│ 16.2835│
│第二季度│ 159924.57│ 27.8224│ 26268.57│ 35.1294│
│第一季度│ 133124.70│ 23.1599│ 13247.06│ 17.7155│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3193│ 0.2753│ 0.0890│ 0.4693│
│基本每股收益 │ 0.3022│ 0.2608│ 0.0815│ 0.4314│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3193│ 0.2753│ 0.0890│ 0.4693│
│每股净资产(元) │ 3.8099│ 3.7658│ 3.7259│ 3.6368│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3140│ 0.0801│ -0.0621│ -0.1180│
│每股现金流量(元) │ 0.1585│ 0.3624│ 0.1592│ -0.1494│
│每股资本公积金(元) │ 0.0931│ 0.0931│ 0.0931│ 0.0931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4428│ 0.4428│ 0.4428│ 0.4428│
│每股未分配利润(元) │ 2.5041│ 2.4600│ 2.4200│ 2.3310│
│净资产收益率(%) │ 8.3816│ 7.3101│ 2.3894│ 12.9029│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5200│ 7.2900│ 2.4200│ 13.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9325│ 6.9252│ 2.1889│ 11.8611│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9200│ --│ 12.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 643582.39│ 629124.94│ 584680.32│ 584345.88│
│归属母公司股东权益 │ 331166.96│ 327338.50│ 323862.94│ 316124.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 396497.09│ 265931.52│ 105196.32│ 436046.71│
│营业成本(万元) │ 231517.80│ 151801.17│ 60925.82│ 248030.86│
│投资收益(万元) │ 2275.29│ 1587.78│ 709.90│ 3459.09│
│净利润(万元) │ 28345.64│ 24375.37│ 7852.96│ 41554.54│
│营业利润(万元) │ 33794.28│ 29002.63│ 9210.07│ 46149.29│
│利润总额(万元) │ 33779.52│ 29201.87│ 9285.62│ 46749.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 27757.17│ 23928.71│ 7738.35│ 584345.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 27297.17│ 6960.15│ -5400.81│ -10253.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3134│ 0.1893│ 0.0533│ 0.8519│
│基本每股收益 │ 0.2813│ 0.1719│ 0.0460│ 0.7946│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3134│ 0.1893│ 0.0533│ 0.8519│
│每股净资产(元) │ 3.4304│ 3.3063│ 3.4628│ 3.4601│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4532│ -0.4572│ -0.2778│ 0.8925│
│每股现金流量(元) │ -0.2384│ -0.0747│ -0.4126│ -0.6819│
│每股资本公积金(元) │ 0.0931│ 0.0931│ 0.0931│ 0.0927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3877│ 0.3877│ 0.3877│ 0.3862│
│每股未分配利润(元) │ 2.1796│ 2.0555│ 2.2121│ 2.2007│
│净资产收益率(%) │ 9.1370│ 5.7255│ 1.5397│ 24.8621│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6700│ 5.3300│ 1.5300│ 26.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2011│ 5.1979│ 1.3292│ 23.1891│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8300│ --│ 24.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 540313.52│ 510916.98│ 528914.19│ 597603.37│
│归属母公司股东权益 │ 298180.06│ 287389.78│ 300999.51│ 300764.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297286.53│ 166769.44│ 69131.24│ 574805.76│
│营业成本(万元) │ 161676.44│ 91633.01│ 38761.00│ 297393.48│
│投资收益(万元) │ 2769.84│ 2002.04│ 919.66│ 5272.76│
│净利润(万元) │ 27602.17│ 16669.99│ 4765.08│ 76056.41│
│营业利润(万元) │ 31809.38│ 19330.91│ 5730.53│ 81649.07│
│利润总额(万元) │ 32418.93│ 19691.56│ 5697.34│ 84431.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 27244.71│ 16454.43│ 4634.56│ 74776.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -39395.16│ -39740.07│ -24145.22│ 77883.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3193│ 0.4693│ 0.8519│ 0.7712│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3022│ 0.4314│ 0.7946│ 0.7473│
│每股净资产(元) │ 3.8099│ 3.6368│ 3.4601│ 2.9382│
│每股资本公积金(元) │ 0.0931│ 0.0931│ 0.0927│ 0.1599│
│每股未分配利润(元) │ 2.5041│ 2.3310│ 2.2007│ 1.6900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3140│ -0.1180│ 0.8925│ 0.7137│
│每股现金流量(元) │ 0.1585│ -0.1494│ -0.6819│ 0.9437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8193│ 4.0410│ 5.6787│ 6.8022│
│应收账款周转率 │ 4.9876│ 5.7666│ 7.3405│ 10.5614│
│总资产周转率 │ 0.6458│ 0.7378│ 1.0201│ 1.2826│
│营业收入增长率(%) │ 33.3720│ -24.1402│ -5.6930│ 6.3579│
│营业利润增长率(%) │ 6.2400│ -43.4785│ 2.2947│ 30.3981│
│利润总额增长率(%) │ 4.1969│ -44.6296│ 4.3350│ 30.2855│
│归属母公司净利润增长率│ 1.8810│ 681.4562│ 10.4623│ 32.8304│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1128│ -2.2184│ 12.8822│ 25.7348│
│净资产增长率(%) │ 11.0627│ 5.1069│ 16.1067│ 18.4657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1490│ 9.1660│ 7.4651│ 9.5298│
│总资产收益率(%) │ 4.7885│ 4.2762│ 1.4104│ 7.0315│
│净资产收益率(%) │ 8.3816│ 7.3101│ 2.3894│ 12.9029│
│营业利润率(%) │ 8.5232│ 10.9061│ 8.7551│ 10.5836│
│销售毛利率(%) │ 41.6092│ 42.9172│ 42.0837│ 43.1183│
│销售净利率(%) │ 7.1490│ 9.1660│ 7.4651│ 9.5298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8193│ 1.9888│ 0.8655│ 4.0410│
│固定资产周转率 │ 4.8243│ 4.1431│ 1.9489│ 7.8695│
│流动资产周转率 │ 0.8845│ 0.6002│ 0.2475│ 0.9904│
│总资产周转率 │ 0.6458│ 0.4383│ 0.1800│ 0.7378│
│股东权益周转率 │ 1.2203│ 0.8376│ 0.3264│ 1.3733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5745│ 1.5984│ 1.7109│ 1.6702│
│速动比率(%) │ 1.2459│ 1.2836│ 1.3990│ 1.4042│
│产权比率 │ 0.8906│ 0.8941│ 0.7782│ 0.8255│
│应收账款周转率 │ 4.9876│ 3.5127│ 1.5560│ 5.7666│
│利息保障倍数 │ 103.3678│ 724.8817│ --│ 168.6649│
│资产负债率 │ 0.4711│ 0.4652│ 0.4311│ 0.4466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.3720│ 59.4606│ 52.1690│ -24.1402│
│营业利润增长率(%) │ 6.2400│ 50.0324│ 60.7193│ -43.4785│
│总资产增长率(%) │ 19.1128│ 23.1364│ 10.5435│ -2.2184│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0128│ 12.7118│ 6.6061│ 3.7621│
│净利润增长率(%) │ 2.6935│ 46.2230│ 64.8025│ -45.3635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.4568│ 52.0308│ 55.3915│ 54.0989│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.7552│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.8663│ 72.8948│ 72.2482│ 73.1748│
│无形资产比率(%) │ 3.0300│ 3.1120│ 3.3799│ 3.4124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 643582.39│ 629124.94│ 584680.32│ 584345.88│
│流动资产 │ 468954.72│ 458599.11│ 422421.10│ 427593.69│
│非流动资产 │ 174627.67│ 170525.84│ 162259.22│ 156752.19│
│固定资产 │ 109956.69│ 73955.15│ 53536.51│ 54419.13│
│货币资金 │ 111703.41│ 124109.65│ 104508.64│ 91409.03│
│存货 │ 97853.05│ 86269.63│ 74395.86│ 66383.72│
│应收账款 │ 88316.31│ 80735.41│ 64540.65│ 70676.27│
│其他应收款 │ --│ 4192.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19500.40│ 19578.25│ 19761.73│ 19940.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21431.75│ 21431.75│ 14974.40│ 14974.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 68373.98│ 68519.05│ 54733.76│ 58659.02│
│流动负债 │ 297848.48│ 286916.18│ 246896.92│ 256020.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 303164.66│ 292677.48│ 252040.45│ 260958.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8090.77│ 8090.77│ 8090.77│ 8090.77│
│未分配利润 │ 217660.72│ 213832.25│ 210356.70│ 202618.35│
│归属于母公司所│ 331166.96│ 327338.50│ 323862.94│ 316124.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 340417.74│ 336447.47│ 332639.87│ 323386.90│
│商誉 │ 10375.17│ 10375.17│ 10375.17│ 10375.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 540313.52│ 510916.98│ 528914.19│ 597603.37│
│流动资产 │ 386876.77│ 357362.62│ 379642.28│ 452965.79│
│非流动资产 │ 153436.74│ 153554.36│ 149271.92│ 144637.58│
│固定资产 │ 55198.07│ 56010.05│ 56235.38│ 56400.57│
│货币资金 │ 79396.15│ 93155.89│ 66276.13│ 103171.48│
│存货 │ 62314.01│ 63446.53│ 55757.91│ 56372.88│
│应收账款 │ 95728.08│ 82203.94│ 74887.99│ 80556.73│
│其他应收款 │ --│ 2255.86│ --│ 3097.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20096.98│ 20267.29│ 20334.20│ 20444.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14961.00│ 14961.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18014.72│
│应付账款 │ 59476.69│ 47014.63│ 41110.71│ 83369.46│
│流动负债 │ 224741.52│ 206195.30│ 210490.03│ 279360.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 230878.98│ 212414.63│ 216887.15│ 285941.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8090.77│ 8090.77│ 8090.77│ 8090.77│
│未分配利润 │ 189459.62│ 178669.34│ 192279.08│ 192044.52│
│归属于母公司所│ 298180.06│ 287389.78│ 300999.51│ 300764.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309434.54│ 298502.36│ 312027.05│ 311661.97│
│商誉 │ 10375.17│ 10375.17│ 10375.17│ 10375.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 396497.09│ 265931.52│ 105196.32│ 436046.71│
│营业收入 │ 396497.09│ 265931.52│ 105196.32│ 436046.71│
│营业总成本 │ 369099.17│ 238906.70│ 98812.47│ 394322.89│
│营业成本 │ 231517.80│ 151801.17│ 60925.82│ 248030.86│
│财务费用 │ 327.16│ 191.32│ -184.29│ 274.66│
│管理费用 │ 16230.69│ 9870.46│ 4467.34│ 16984.12│
│营业利润 │ 33794.28│ 29002.63│ 9210.07│ 46149.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2275.29│ 1587.78│ 709.90│ 3459.09│
│营业外收支净额│ -14.76│ 199.24│ 75.55│ 600.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33779.52│ 29201.87│ 9285.62│ 46749.97│
│所得税费用 │ 5433.88│ 4826.50│ 1432.66│ 5195.43│
│归属母公司净利│ 27757.17│ 23928.71│ 7738.35│ 584345.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28345.64│ 24375.37│ 7852.96│ 41554.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297286.53│ 166769.44│ 69131.24│ 574805.76│
│营业收入 │ 297286.53│ 166769.44│ 69131.24│ 574805.76│
│营业总成本 │ 270940.96│ 150557.38│ 65103.84│ 501514.92│
│营业成本 │ 161676.44│ 91633.01│ 38761.00│ 297393.48│
│财务费用 │ 27.34│ -481.57│ -283.48│ -527.44│
│管理费用 │ 13120.22│ 8240.30│ 3691.47│ 17497.52│
│营业利润 │ 31809.38│ 19330.91│ 5730.53│ 81649.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2769.84│ 2002.04│ 919.66│ 5272.76│
│营业外收支净额│ 609.55│ 360.65│ -33.20│ 2782.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32418.93│ 19691.56│ 5697.34│ 84431.36│
│所得税费用 │ 4816.76│ 3021.57│ 932.26│ 8374.95│
│归属母公司净利│ 27244.71│ 16454.43│ 4634.56│ 74776.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27602.17│ 16669.99│ 4765.08│ 76056.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 422223.58│ 265419.96│ 123340.52│ 437959.46│
│经营现金流出小计│ 394926.41│ 258459.82│ 128741.33│ 448212.90│
│经营现金流量净额│ 27297.17│ 6960.15│ -5400.81│ -10253.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14115.87│ 46087.77│ 25009.03│ 41334.03│
│投资现金流出小计│ 22470.07│ 16382.36│ 7265.97│ 28602.65│
│投资现金流量净额│ -8354.19│ 29705.40│ 17743.06│ 12731.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12831.75│ 12831.75│ 1400.00│ 14961.00│
│筹资现金流出小计│ 17968.99│ 17968.99│ --│ 30086.33│
│筹资现金流量净额│ -5137.24│ -5137.24│ 1400.00│ -15125.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.87│ -28.83│ 98.02│ -340.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13779.87│ 31499.48│ 13840.27│ -12987.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287863.11│ 189452.48│ 93462.70│ 527072.71│
│经营现金流出小计│ 327258.27│ 229192.55│ 117607.92│ 449189.21│
│经营现金流量净额│ -39395.16│ -39740.07│ -24145.22│ 77883.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49162.63│ 60967.41│ 916.79│ 5149.12│
│投资现金流出小计│ 15614.80│ 13006.07│ 8564.43│ 102693.49│
│投资现金流量净额│ 33547.84│ 47961.33│ -7647.64│ -97544.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14961.00│ 14961.00│ --│ 1170.00│
│筹资现金流出小计│ 29743.18│ 29743.18│ 4136.00│ 41237.20│
│筹资现金流量净额│ -14782.18│ -14782.18│ -4136.00│ -40067.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -93.50│ 67.13│ 65.41│ 218.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20723.01│ -6493.79│ -35863.45│ -59509.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 111703.41│ 91409.03│ 103171.48│ -11.40│
│短期借款 │ 21431.75│ 14974.40│ --│ --│
│应收账款 │ 88316.31│ 70676.27│ 80556.73│ -12.27│
│应付账款 │ 68373.98│ 58659.02│ 83369.46│ -29.64│
│存货的减少 │ --│ -9813.45│ -7611.49│ -28.93│
│流动负债合计 │ 297848.48│ 256020.25│ 279360.49│ -8.35│
│负债合计 │ 303164.66│ 260958.97│ 285941.40│ -8.74│
│营业利润 │ 33794.28│ 46149.29│ 81649.07│ -43.48│
│利润总额 │ 33779.52│ 46749.97│ 84431.36│ -44.63│
│归属于母公司所有│ 27757.17│ 584345.88│ 74776.54│ 681.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 217660.72│ 202618.35│ 192044.52│ 5.51│
│营业外收支净额 │ -14.76│ 600.68│ 2782.29│ -78.41│
│购买商品、接受劳│ 250739.36│ 287372.12│ 259242.76│ 10.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 422223.58│ 437959.46│ 527072.71│ -16.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 394926.41│ 448212.90│ 449189.21│ -0.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27297.17│ -10253.45│ 77883.50│ -113.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14115.87│ 41334.03│ 5149.12│ 702.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22470.07│ 28602.65│ 102693.49│ -72.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8354.19│ 12731.38│ -97544.37│ 113.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20670.07│ 20005.83│ 25383.63│ -21.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12831.75│ 14961.00│ 1170.00│ 1178.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17968.99│ 30086.33│ 41237.20│ -27.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5137.24│ -15125.33│ -40067.20│ 62.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12584.00│ 30068.30│ 25821.09│ 16.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13779.87│ -12987.46│ -59509.65│ 78.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31615.37│ 17210.62│ -283.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31615.37│ 17210.62│ -283.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138760.19│ 31.8223│ 13544.54│ 33.2061│
│第三季度│ 130517.08│ 29.9319│ 10790.28│ 26.4537│
│第二季度│ 97638.20│ 22.3917│ 11819.87│ 28.9779│
│第一季度│ 69131.24│ 15.8541│ 4634.56│ 11.3622│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147309.98│ 25.6278│ 23084.67│ 30.8715│
│第三季度│ 134446.51│ 23.3899│ 12176.22│ 16.2835│
│第二季度│ 159924.57│ 27.8224│ 26268.57│ 35.1294│
│第一季度│ 133124.70│ 23.1599│ 13247.06│ 17.7155│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘