金贵银业金贵银业财务分析报告
≈≈金贵银业002716≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ -0.0131│ -0.0272│ 0.1006│
│基本每股收益 │ -0.0208│ -0.0172│ -0.0279│ -2.2292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0023│ -0.0131│ -0.0272│ 0.1006│
│每股净资产(元) │ 0.9049│ 0.8887│ 0.8606│ 0.8879│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0103│ 0.0752│ -0.0204│ -0.0825│
│每股现金流量(元) │ 0.0897│ 0.1124│ 0.0297│ 0.0023│
│每股资本公积金(元) │ 1.1291│ 1.1251│ 1.1111│ 1.1111│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0657│ 0.0657│ 0.0657│ 0.0657│
│每股未分配利润(元) │ -1.3396│ -1.3550│ -1.3691│ -1.3419│
│净资产收益率(%) │ 0.2534│ -1.4736│ -3.1551│ 11.3272│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2600│ -1.4900│ -3.1100│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2897│ -1.9391│ -3.2337│ -251.0662│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9600│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 400600.42│ 376330.69│ 347045.48│ 364884.42│
│归属母公司股东权益 │ 200023.30│ 196439.71│ 190224.95│ 196268.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111666.56│ 42661.16│ 192.76│ 120514.38│
│营业成本(万元) │ 99591.65│ 37787.05│ 42.00│ 165806.54│
│投资收益(万元) │ 4548.37│ 664.03│ --│ 651546.41│
│净利润(万元) │ 506.84│ -2894.71│ -6001.73│ 22231.70│
│营业利润(万元) │ 479.81│ -2883.56│ -6003.35│ 141833.21│
│利润总额(万元) │ 636.17│ -2894.71│ -6001.73│ 20371.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 506.84│ -2894.71│ -6001.73│ 22231.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 2276.47│ 16621.33│ -4517.56│ -18246.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9703│ -0.5931│ -0.2291│ -1.9674│
│基本每股收益 │ -1.8722│ -1.2800│ -0.5091│ -3.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.9703│ -0.5931│ -0.2291│ -1.9674│
│每股净资产(元) │ -2.8986│ -2.0315│ -1.1926│ -0.6637│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0375│ -0.0230│ -0.1435│ -0.1267│
│每股现金流量(元) │ -0.0013│ -0.0025│ -0.0017│ -0.1956│
│每股资本公积金(元) │ 1.3892│ 1.3892│ 1.3892│ 1.3892│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1511│ 0.1511│ 0.1511│ 0.1511│
│每股未分配利润(元) │ -5.5529│ -4.6849│ -3.8471│ -3.3198│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -169.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 885672.03│ 947809.12│ 991062.10│1013335.42│
│归属母公司股东权益 │-278407.75│-195123.99│-114547.51│ -63750.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112234.24│ 60579.22│ 25462.30│ 619919.81│
│营业成本(万元) │ 141436.39│ 101690.74│ 71240.64│ 689032.39│
│投资收益(万元) │ -668.00│ -111.62│ --│ 105.00│
│净利润(万元) │-214488.97│-131112.28│ -50650.12│-434891.40│
│营业利润(万元) │-179515.44│-121940.38│ -47974.00│-359637.04│
│利润总额(万元) │-214488.97│-131112.28│ -50650.12│-433541.82│
│归属母公司净利润(万元)│-214488.97│-131112.28│ -50650.12│-434891.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 3597.07│ -2211.34│ -13783.43│ -12172.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.0023│ 0.1006│ -1.9674│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0208│ -2.2292│ -3.7900│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.9049│ 0.8879│ -0.6637│ 3.8496│
│每股资本公积金(元) │ 1.1291│ 1.1111│ 1.3892│ 1.3892│
│每股未分配利润(元) │ -1.3396│ -1.3419│ -3.3198│ 1.2081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0103│ -0.0825│ -0.1267│ -0.0565│
│每股现金流量(元) │ 0.0897│ 0.0023│ -0.1956│ -0.7160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5747│ 1.1828│ 1.9386│ 2.3398│
│应收账款周转率 │ 220.9710│ 96.6748│ 373.9649│ 1407.3229│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.1749│ 0.5674│ 1.0008│
│营业收入增长率(%) │ -0.5058│ -80.5597│ -41.8275│ -5.7087│
│营业利润增长率(%) │ 100.2673│ 139.4379│-2123.1980│ -42.4328│
│利润总额增长率(%) │ 100.2966│ 104.6989│-2578.3466│ -39.3425│
│归属母公司净利润增长率│ 100.2363│ 105.1120│-3771.9826│ -53.2717│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -54.7688│ -63.9917│ -13.5354│ 22.3855│
│净资产增长率(%) │ 171.8455│ 407.8694│ -117.2417│ 4.5538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4539│ -6.7853│-3113.6487│ 18.4473│
│总资产收益率(%) │ 0.0788│ -0.4372│ -0.8970│ 3.2261│
│净资产收益率(%) │ 0.2534│ -1.4736│ -3.1551│ 11.3272│
│营业利润率(%) │ 0.4297│ -6.7592│-3114.4876│ 117.6899│
│销售毛利率(%) │ 10.8134│ 11.4252│ 78.2096│ -37.5824│
│销售净利率(%) │ 0.4539│ -6.7853│-3113.6487│ 18.4473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5747│ 0.8519│ 0.0017│ 1.1828│
│固定资产周转率 │ 0.9248│ 0.3372│ 0.0015│ 0.9389│
│流动资产周转率 │ 0.8574│ 0.3645│ 0.0019│ 0.2824│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.1151│ 0.0005│ 0.1749│
│股东权益周转率 │ -2.8492│ 64.8486│ 0.0051│ 1.8188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6043│ 1.7085│ 1.8780│ 1.7645│
│速动比率(%) │ 0.4757│ 0.6765│ 1.1282│ 1.3430│
│产权比率 │ 1.0028│ 0.9158│ 0.8244│ 0.8591│
│应收账款周转率 │ 220.9710│ 84.4580│ 0.3757│ 96.6748│
│利息保障倍数 │ 1.0352│ -0.4973│ -5.2445│ 1.2471│
│资产负债率 │ 0.5007│ 0.4780│ 0.4519│ 0.4621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.5058│ -29.5779│ -99.2430│ -80.5597│
│营业利润增长率(%) │ 100.2673│ 97.6353│ 87.4862│ 139.4379│
│总资产增长率(%) │ -54.7688│ -60.2947│ -64.9825│ -63.9917│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9500│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 171.8455│ 200.6743│ 266.0664│ 407.8694│
│净利润增长率(%) │ 100.2363│ 97.7922│ 88.1506│ 105.1120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.9309│ 52.1987│ 54.8127│ 53.7893│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.9993│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.8747│ 33.2993│ 27.1149│ 29.8034│
│无形资产比率(%) │ 29.2757│ 31.2750│ 33.9613│ 32.3457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 400600.42│ 376330.69│ 347045.48│ 364884.42│
│流动资产 │ 151726.26│ 125315.35│ 94101.20│ 108748.06│
│非流动资产 │ 248874.15│ 251015.34│ 252944.28│ 256136.36│
│固定资产 │ 112621.86│ 124186.59│ 125928.95│ 128863.86│
│货币资金 │ 22862.50│ 43122.22│ 29753.22│ 55612.66│
│存货 │ 106739.24│ 68965.89│ 29062.14│ 19747.00│
│应收账款 │ 425.85│ 425.40│ 441.31│ 584.84│
│其他应收款 │ --│ 6073.89│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 117278.52│ 117697.50│ 117861.04│ 118024.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 70760.72│ 44880.28│ 18190.51│ 9904.53│
│流动负债 │ 94572.59│ 73349.81│ 50108.04│ 61629.47│
│长期借款 │ 69092.43│ 69092.43│ 69092.43│ 69217.37│
│总负债 │ 200577.11│ 179890.98│ 156820.53│ 168615.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 249574.67│ 248705.63│ 245616.47│ 245616.47│
│未分配利润 │ -296121.14│ -299522.70│ -302629.72│ -296627.99│
│归属于母公司所│ 200023.30│ 196439.71│ 190224.95│ 196268.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200023.30│ 196439.71│ 190224.95│ 196268.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 885672.03│ 947809.12│ 991062.10│ 1013335.42│
│流动资产 │ 626231.76│ 685624.36│ 726047.06│ 744796.82│
│非流动资产 │ 259440.27│ 262184.77│ 265015.04│ 268538.60│
│固定资产 │ 120305.71│ 121811.25│ 124887.43│ 127844.28│
│货币资金 │ 2728.98│ 2754.49│ 16352.43│ 23718.43│
│存货 │ 219742.32│ 235960.24│ 239482.51│ 260607.73│
│应收账款 │ 1604.13│ 1676.38│ 2099.69│ 1908.36│
│其他应收款 │ --│ 370383.03│ --│ 384209.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 122285.23│ 123043.13│ 123214.17│ 123385.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 392920.66│ 401064.30│ 393695.03│ 386037.33│
│预收账款 │ 76083.05│ --│ 79021.64│ 76174.06│
│应付账款 │ 29675.90│ 31961.96│ 33111.01│ 46453.04│
│流动负债 │ 940214.65│ 943011.15│ 927914.82│ 897300.36│
│长期借款 │ 91602.21│ 92847.09│ 60671.09│ 63128.09│
│总负债 │ 1164079.78│ 1142933.11│ 1105609.61│ 1077086.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133428.50│ 133428.50│ 133428.50│ 133428.50│
│未分配利润 │ -533348.65│ -449971.97│ -369509.80│ -318859.69│
│归属于母公司所│ -278407.75│ -195123.99│ -114547.51│ -63750.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -278407.75│ -195123.99│ -114547.51│ -63750.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111666.56│ 42661.16│ 192.76│ 120514.38│
│营业收入 │ 111666.56│ 42661.16│ 192.76│ 120514.38│
│营业总成本 │ 116151.41│ 48351.28│ 5753.91│ 279938.42│
│营业成本 │ 99591.65│ 37787.05│ 42.00│ 165806.54│
│财务费用 │ 3355.95│ 2071.41│ 961.12│ 82574.41│
│管理费用 │ 11019.97│ 7719.92│ 4407.75│ 27806.30│
│营业利润 │ 479.81│ -2883.56│ -6003.35│ 141833.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4548.37│ 664.03│ --│ 651546.41│
│营业外收支净额│ 156.36│ -11.15│ 1.62│ -121461.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 636.17│ -2894.71│ -6001.73│ 20371.61│
│所得税费用 │ 129.32│ --│ --│ -1860.08│
│归属母公司净利│ 506.84│ -2894.71│ -6001.73│ 22231.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 506.84│ -2894.71│ -6001.73│ 22231.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112234.24│ 60579.22│ 25462.30│ 619919.81│
│营业收入 │ 112234.24│ 60579.22│ 25462.30│ 619919.81│
│营业总成本 │ 292307.28│ 130275.21│ 74112.02│ 982897.64│
│营业成本 │ 141436.39│ 101690.74│ 71240.64│ 689032.39│
│财务费用 │ 36152.44│ 23070.12│ 10420.13│ 55802.63│
│管理费用 │ 9473.15│ 4720.13│ 2165.81│ 13380.93│
│营业利润 │ -179515.44│ -121940.38│ -47974.00│ -359637.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -668.00│ -111.62│ --│ 105.00│
│营业外收支净额│ -34973.53│ -9171.90│ -2676.11│ -73904.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -214488.97│ -131112.28│ -50650.12│ -433541.82│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 1349.58│
│归属母公司净利│ -214488.97│ -131112.28│ -50650.12│ -434891.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -214488.97│ -131112.28│ -50650.12│ -434891.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146743.12│ 72922.01│ 1412.79│ 130650.95│
│经营现金流出小计│ 144466.65│ 56300.68│ 5930.34│ 148897.10│
│经营现金流量净额│ 2276.47│ 16621.33│ -4517.56│ -18246.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2500.00│ 2500.00│ --│ 389.07│
│投资现金流出小计│ 1946.46│ 1030.58│ --│ 7990.90│
│投资现金流量净额│ 553.54│ 1469.42│ --│ -7601.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74042.48│ 65167.46│ 30860.16│ 139956.66│
│筹资现金流出小计│ 57047.87│ 58414.14│ 19774.11│ 113635.44│
│筹资现金流量净额│ 16994.61│ 6753.32│ 11086.05│ 26321.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.23│ 0.23│ 0.23│ 39.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19824.85│ 24844.29│ 6568.72│ 513.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115955.51│ 72598.92│ 34016.67│ 628829.65│
│经营现金流出小计│ 112358.44│ 74810.26│ 47800.10│ 641002.18│
│经营现金流量净额│ 3597.07│ -2211.34│ -13783.43│ -12172.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10505.00│
│投资现金流出小计│ 2863.83│ 568.19│ 259.39│ 8468.42│
│投资现金流量净额│ -2863.83│ -568.19│ -259.39│ 2036.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40955.22│ 25846.08│ 14019.87│ 637400.50│
│筹资现金流出小计│ 41925.00│ 23418.86│ 139.69│ 645512.84│
│筹资现金流量净额│ -969.79│ 2427.22│ 13880.18│ -8112.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 110.32│ 110.32│ --│ -542.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -126.22│ -241.99│ -162.64│ -18790.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22862.50│ 55612.66│ 23718.43│ 134.47│
│短期借款 │ --│ --│ 386037.33│ --│
│应收账款 │ 425.85│ 584.84│ 1908.36│ -69.35│
│应付账款 │ 70760.72│ 9904.53│ 46453.04│ -78.68│
│存货的减少 │ --│ 100555.04│ 136318.76│ -26.24│
│流动负债合计 │ 94572.59│ 61629.47│ 897300.36│ -93.13│
│长期借款 │ 69092.43│ 69217.37│ 63128.09│ 9.65│
│负债合计 │ 200577.11│ 168615.75│1077086.06│ -84.35│
│营业利润 │ 479.81│ 141833.21│-359637.04│ 139.44│
│利润总额 │ 636.17│ 20371.61│-433541.82│ 104.70│
│归属于母公司所有│ 506.84│ 22231.70│-434891.40│ 105.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-296121.14│-296627.99│-318859.69│ 6.97│
│营业外收支净额 │ 156.36│-121461.60│ -73904.79│ -64.35│
│购买商品、接受劳│ 133759.93│ 130250.00│ 460151.86│ -71.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146743.12│ 130650.95│ 628829.65│ -79.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144466.65│ 148897.10│ 641002.18│ -76.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2276.47│ -18246.15│ -12172.53│ -49.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2500.00│ 389.07│ 10505.00│ -96.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1946.46│ 7990.90│ 8468.42│ -5.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 553.54│ -7601.83│ 2036.58│ -473.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1946.46│ 6934.52│ 7213.53│ -3.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74042.48│ 139956.66│ 637400.50│ -78.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57047.87│ 113635.44│ 645512.84│ -82.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16994.61│ 26321.22│ -8112.33│ 424.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3080.76│ 2206.59│ 25459.05│ -91.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19824.85│ 513.08│ -18790.35│ 102.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -74884.55│ 61098.32│ -222.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -74884.55│ 61098.32│ -222.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8280.15│ 6.8707│ 236720.66│ 1064.7889│
│第三季度│ 51655.02│ 42.8621│ -83376.69│ -375.0352│
│第二季度│ 35116.92│ 29.1392│ -80462.16│ -361.9254│
│第一季度│ 25462.30│ 21.1280│ -50650.12│ -227.8284│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57635.88│ 9.2973│ -276455.95│ 63.5690│
│第三季度│ 137519.05│ 22.1834│ -154639.85│ 35.5583│
│第二季度│ 221432.22│ 35.7195│ -7965.80│ 1.8317│
│第一季度│ 203332.66│ 32.7998│ 4170.20│ -0.9589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ -0.0131│ -0.0272│ 0.1006│
│基本每股收益 │ -0.0208│ -0.0172│ -0.0279│ -2.2292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0023│ -0.0131│ -0.0272│ 0.1006│
│每股净资产(元) │ 0.9049│ 0.8887│ 0.8606│ 0.8879│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0103│ 0.0752│ -0.0204│ -0.0825│
│每股现金流量(元) │ 0.0897│ 0.1124│ 0.0297│ 0.0023│
│每股资本公积金(元) │ 1.1291│ 1.1251│ 1.1111│ 1.1111│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0657│ 0.0657│ 0.0657│ 0.0657│
│每股未分配利润(元) │ -1.3396│ -1.3550│ -1.3691│ -1.3419│
│净资产收益率(%) │ 0.2534│ -1.4736│ -3.1551│ 11.3272│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2600│ -1.4900│ -3.1100│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2897│ -1.9391│ -3.2337│ -251.0662│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9600│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 400600.42│ 376330.69│ 347045.48│ 364884.42│
│归属母公司股东权益 │ 200023.30│ 196439.71│ 190224.95│ 196268.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111666.56│ 42661.16│ 192.76│ 120514.38│
│营业成本(万元) │ 99591.65│ 37787.05│ 42.00│ 165806.54│
│投资收益(万元) │ 4548.37│ 664.03│ --│ 651546.41│
│净利润(万元) │ 506.84│ -2894.71│ -6001.73│ 22231.70│
│营业利润(万元) │ 479.81│ -2883.56│ -6003.35│ 141833.21│
│利润总额(万元) │ 636.17│ -2894.71│ -6001.73│ 20371.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 506.84│ -2894.71│ -6001.73│ 22231.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 2276.47│ 16621.33│ -4517.56│ -18246.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9703│ -0.5931│ -0.2291│ -1.9674│
│基本每股收益 │ -1.8722│ -1.2800│ -0.5091│ -3.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.9703│ -0.5931│ -0.2291│ -1.9674│
│每股净资产(元) │ -2.8986│ -2.0315│ -1.1926│ -0.6637│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0375│ -0.0230│ -0.1435│ -0.1267│
│每股现金流量(元) │ -0.0013│ -0.0025│ -0.0017│ -0.1956│
│每股资本公积金(元) │ 1.3892│ 1.3892│ 1.3892│ 1.3892│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1511│ 0.1511│ 0.1511│ 0.1511│
│每股未分配利润(元) │ -5.5529│ -4.6849│ -3.8471│ -3.3198│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -169.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 885672.03│ 947809.12│ 991062.10│1013335.42│
│归属母公司股东权益 │-278407.75│-195123.99│-114547.51│ -63750.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112234.24│ 60579.22│ 25462.30│ 619919.81│
│营业成本(万元) │ 141436.39│ 101690.74│ 71240.64│ 689032.39│
│投资收益(万元) │ -668.00│ -111.62│ --│ 105.00│
│净利润(万元) │-214488.97│-131112.28│ -50650.12│-434891.40│
│营业利润(万元) │-179515.44│-121940.38│ -47974.00│-359637.04│
│利润总额(万元) │-214488.97│-131112.28│ -50650.12│-433541.82│
│归属母公司净利润(万元)│-214488.97│-131112.28│ -50650.12│-434891.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 3597.07│ -2211.34│ -13783.43│ -12172.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.0023│ 0.1006│ -1.9674│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0208│ -2.2292│ -3.7900│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.9049│ 0.8879│ -0.6637│ 3.8496│
│每股资本公积金(元) │ 1.1291│ 1.1111│ 1.3892│ 1.3892│
│每股未分配利润(元) │ -1.3396│ -1.3419│ -3.3198│ 1.2081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0103│ -0.0825│ -0.1267│ -0.0565│
│每股现金流量(元) │ 0.0897│ 0.0023│ -0.1956│ -0.7160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5747│ 1.1828│ 1.9386│ 2.3398│
│应收账款周转率 │ 220.9710│ 96.6748│ 373.9649│ 1407.3229│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.1749│ 0.5674│ 1.0008│
│营业收入增长率(%) │ -0.5058│ -80.5597│ -41.8275│ -5.7087│
│营业利润增长率(%) │ 100.2673│ 139.4379│-2123.1980│ -42.4328│
│利润总额增长率(%) │ 100.2966│ 104.6989│-2578.3466│ -39.3425│
│归属母公司净利润增长率│ 100.2363│ 105.1120│-3771.9826│ -53.2717│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -54.7688│ -63.9917│ -13.5354│ 22.3855│
│净资产增长率(%) │ 171.8455│ 407.8694│ -117.2417│ 4.5538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4539│ -6.7853│-3113.6487│ 18.4473│
│总资产收益率(%) │ 0.0788│ -0.4372│ -0.8970│ 3.2261│
│净资产收益率(%) │ 0.2534│ -1.4736│ -3.1551│ 11.3272│
│营业利润率(%) │ 0.4297│ -6.7592│-3114.4876│ 117.6899│
│销售毛利率(%) │ 10.8134│ 11.4252│ 78.2096│ -37.5824│
│销售净利率(%) │ 0.4539│ -6.7853│-3113.6487│ 18.4473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5747│ 0.8519│ 0.0017│ 1.1828│
│固定资产周转率 │ 0.9248│ 0.3372│ 0.0015│ 0.9389│
│流动资产周转率 │ 0.8574│ 0.3645│ 0.0019│ 0.2824│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.1151│ 0.0005│ 0.1749│
│股东权益周转率 │ -2.8492│ 64.8486│ 0.0051│ 1.8188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6043│ 1.7085│ 1.8780│ 1.7645│
│速动比率(%) │ 0.4757│ 0.6765│ 1.1282│ 1.3430│
│产权比率 │ 1.0028│ 0.9158│ 0.8244│ 0.8591│
│应收账款周转率 │ 220.9710│ 84.4580│ 0.3757│ 96.6748│
│利息保障倍数 │ 1.0352│ -0.4973│ -5.2445│ 1.2471│
│资产负债率 │ 0.5007│ 0.4780│ 0.4519│ 0.4621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.5058│ -29.5779│ -99.2430│ -80.5597│
│营业利润增长率(%) │ 100.2673│ 97.6353│ 87.4862│ 139.4379│
│总资产增长率(%) │ -54.7688│ -60.2947│ -64.9825│ -63.9917│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9500│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 171.8455│ 200.6743│ 266.0664│ 407.8694│
│净利润增长率(%) │ 100.2363│ 97.7922│ 88.1506│ 105.1120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.9309│ 52.1987│ 54.8127│ 53.7893│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.9993│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.8747│ 33.2993│ 27.1149│ 29.8034│
│无形资产比率(%) │ 29.2757│ 31.2750│ 33.9613│ 32.3457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 400600.42│ 376330.69│ 347045.48│ 364884.42│
│流动资产 │ 151726.26│ 125315.35│ 94101.20│ 108748.06│
│非流动资产 │ 248874.15│ 251015.34│ 252944.28│ 256136.36│
│固定资产 │ 112621.86│ 124186.59│ 125928.95│ 128863.86│
│货币资金 │ 22862.50│ 43122.22│ 29753.22│ 55612.66│
│存货 │ 106739.24│ 68965.89│ 29062.14│ 19747.00│
│应收账款 │ 425.85│ 425.40│ 441.31│ 584.84│
│其他应收款 │ --│ 6073.89│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 117278.52│ 117697.50│ 117861.04│ 118024.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 70760.72│ 44880.28│ 18190.51│ 9904.53│
│流动负债 │ 94572.59│ 73349.81│ 50108.04│ 61629.47│
│长期借款 │ 69092.43│ 69092.43│ 69092.43│ 69217.37│
│总负债 │ 200577.11│ 179890.98│ 156820.53│ 168615.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 249574.67│ 248705.63│ 245616.47│ 245616.47│
│未分配利润 │ -296121.14│ -299522.70│ -302629.72│ -296627.99│
│归属于母公司所│ 200023.30│ 196439.71│ 190224.95│ 196268.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200023.30│ 196439.71│ 190224.95│ 196268.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 885672.03│ 947809.12│ 991062.10│ 1013335.42│
│流动资产 │ 626231.76│ 685624.36│ 726047.06│ 744796.82│
│非流动资产 │ 259440.27│ 262184.77│ 265015.04│ 268538.60│
│固定资产 │ 120305.71│ 121811.25│ 124887.43│ 127844.28│
│货币资金 │ 2728.98│ 2754.49│ 16352.43│ 23718.43│
│存货 │ 219742.32│ 235960.24│ 239482.51│ 260607.73│
│应收账款 │ 1604.13│ 1676.38│ 2099.69│ 1908.36│
│其他应收款 │ --│ 370383.03│ --│ 384209.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 122285.23│ 123043.13│ 123214.17│ 123385.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 392920.66│ 401064.30│ 393695.03│ 386037.33│
│预收账款 │ 76083.05│ --│ 79021.64│ 76174.06│
│应付账款 │ 29675.90│ 31961.96│ 33111.01│ 46453.04│
│流动负债 │ 940214.65│ 943011.15│ 927914.82│ 897300.36│
│长期借款 │ 91602.21│ 92847.09│ 60671.09│ 63128.09│
│总负债 │ 1164079.78│ 1142933.11│ 1105609.61│ 1077086.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133428.50│ 133428.50│ 133428.50│ 133428.50│
│未分配利润 │ -533348.65│ -449971.97│ -369509.80│ -318859.69│
│归属于母公司所│ -278407.75│ -195123.99│ -114547.51│ -63750.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -278407.75│ -195123.99│ -114547.51│ -63750.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111666.56│ 42661.16│ 192.76│ 120514.38│
│营业收入 │ 111666.56│ 42661.16│ 192.76│ 120514.38│
│营业总成本 │ 116151.41│ 48351.28│ 5753.91│ 279938.42│
│营业成本 │ 99591.65│ 37787.05│ 42.00│ 165806.54│
│财务费用 │ 3355.95│ 2071.41│ 961.12│ 82574.41│
│管理费用 │ 11019.97│ 7719.92│ 4407.75│ 27806.30│
│营业利润 │ 479.81│ -2883.56│ -6003.35│ 141833.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4548.37│ 664.03│ --│ 651546.41│
│营业外收支净额│ 156.36│ -11.15│ 1.62│ -121461.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 636.17│ -2894.71│ -6001.73│ 20371.61│
│所得税费用 │ 129.32│ --│ --│ -1860.08│
│归属母公司净利│ 506.84│ -2894.71│ -6001.73│ 22231.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 506.84│ -2894.71│ -6001.73│ 22231.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112234.24│ 60579.22│ 25462.30│ 619919.81│
│营业收入 │ 112234.24│ 60579.22│ 25462.30│ 619919.81│
│营业总成本 │ 292307.28│ 130275.21│ 74112.02│ 982897.64│
│营业成本 │ 141436.39│ 101690.74│ 71240.64│ 689032.39│
│财务费用 │ 36152.44│ 23070.12│ 10420.13│ 55802.63│
│管理费用 │ 9473.15│ 4720.13│ 2165.81│ 13380.93│
│营业利润 │ -179515.44│ -121940.38│ -47974.00│ -359637.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -668.00│ -111.62│ --│ 105.00│
│营业外收支净额│ -34973.53│ -9171.90│ -2676.11│ -73904.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -214488.97│ -131112.28│ -50650.12│ -433541.82│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 1349.58│
│归属母公司净利│ -214488.97│ -131112.28│ -50650.12│ -434891.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -214488.97│ -131112.28│ -50650.12│ -434891.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146743.12│ 72922.01│ 1412.79│ 130650.95│
│经营现金流出小计│ 144466.65│ 56300.68│ 5930.34│ 148897.10│
│经营现金流量净额│ 2276.47│ 16621.33│ -4517.56│ -18246.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2500.00│ 2500.00│ --│ 389.07│
│投资现金流出小计│ 1946.46│ 1030.58│ --│ 7990.90│
│投资现金流量净额│ 553.54│ 1469.42│ --│ -7601.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74042.48│ 65167.46│ 30860.16│ 139956.66│
│筹资现金流出小计│ 57047.87│ 58414.14│ 19774.11│ 113635.44│
│筹资现金流量净额│ 16994.61│ 6753.32│ 11086.05│ 26321.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.23│ 0.23│ 0.23│ 39.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19824.85│ 24844.29│ 6568.72│ 513.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115955.51│ 72598.92│ 34016.67│ 628829.65│
│经营现金流出小计│ 112358.44│ 74810.26│ 47800.10│ 641002.18│
│经营现金流量净额│ 3597.07│ -2211.34│ -13783.43│ -12172.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10505.00│
│投资现金流出小计│ 2863.83│ 568.19│ 259.39│ 8468.42│
│投资现金流量净额│ -2863.83│ -568.19│ -259.39│ 2036.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40955.22│ 25846.08│ 14019.87│ 637400.50│
│筹资现金流出小计│ 41925.00│ 23418.86│ 139.69│ 645512.84│
│筹资现金流量净额│ -969.79│ 2427.22│ 13880.18│ -8112.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 110.32│ 110.32│ --│ -542.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -126.22│ -241.99│ -162.64│ -18790.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22862.50│ 55612.66│ 23718.43│ 134.47│
│短期借款 │ --│ --│ 386037.33│ --│
│应收账款 │ 425.85│ 584.84│ 1908.36│ -69.35│
│应付账款 │ 70760.72│ 9904.53│ 46453.04│ -78.68│
│存货的减少 │ --│ 100555.04│ 136318.76│ -26.24│
│流动负债合计 │ 94572.59│ 61629.47│ 897300.36│ -93.13│
│长期借款 │ 69092.43│ 69217.37│ 63128.09│ 9.65│
│负债合计 │ 200577.11│ 168615.75│1077086.06│ -84.35│
│营业利润 │ 479.81│ 141833.21│-359637.04│ 139.44│
│利润总额 │ 636.17│ 20371.61│-433541.82│ 104.70│
│归属于母公司所有│ 506.84│ 22231.70│-434891.40│ 105.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-296121.14│-296627.99│-318859.69│ 6.97│
│营业外收支净额 │ 156.36│-121461.60│ -73904.79│ -64.35│
│购买商品、接受劳│ 133759.93│ 130250.00│ 460151.86│ -71.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146743.12│ 130650.95│ 628829.65│ -79.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144466.65│ 148897.10│ 641002.18│ -76.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2276.47│ -18246.15│ -12172.53│ -49.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2500.00│ 389.07│ 10505.00│ -96.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1946.46│ 7990.90│ 8468.42│ -5.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 553.54│ -7601.83│ 2036.58│ -473.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1946.46│ 6934.52│ 7213.53│ -3.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74042.48│ 139956.66│ 637400.50│ -78.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57047.87│ 113635.44│ 645512.84│ -82.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16994.61│ 26321.22│ -8112.33│ 424.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3080.76│ 2206.59│ 25459.05│ -91.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19824.85│ 513.08│ -18790.35│ 102.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -74884.55│ 61098.32│ -222.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -74884.55│ 61098.32│ -222.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8280.15│ 6.8707│ 236720.66│ 1064.7889│
│第三季度│ 51655.02│ 42.8621│ -83376.69│ -375.0352│
│第二季度│ 35116.92│ 29.1392│ -80462.16│ -361.9254│
│第一季度│ 25462.30│ 21.1280│ -50650.12│ -227.8284│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57635.88│ 9.2973│ -276455.95│ 63.5690│
│第三季度│ 137519.05│ 22.1834│ -154639.85│ 35.5583│
│第二季度│ 221432.22│ 35.7195│ -7965.80│ 1.8317│
│第一季度│ 203332.66│ 32.7998│ 4170.20│ -0.9589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘