长城集团长城集团财务分析报告
≈≈ST文化300089≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1571│ -0.1041│ -0.0456│ -0.4900│
│基本每股收益 │ -0.1571│ -0.1054│ -0.0465│ -0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1571│ -0.1041│ -0.0456│ -0.4900│
│每股净资产(元) │ 0.0534│ 0.1069│ 0.1650│ 0.2111│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0414│ -0.0319│ -0.0257│ -0.0336│
│每股现金流量(元) │ -0.0146│ -0.0142│ -0.0139│ -0.0487│
│每股资本公积金(元) │ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0696│ 0.0696│ 0.0696│ 0.0696│
│每股未分配利润(元) │ -1.2883│ -1.2348│ -1.1768│ -1.1307│
│净资产收益率(%) │ -293.8444│ -97.3906│ -27.6216│ -229.1572│
│加权净资产收益率(%) │ -118.7500│ -65.5000│ -24.2400│ -107.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -293.7944│ -98.5376│ -28.1426│ -304.3084│
│加权净资产收益率 │ --│ -66.2700│ --│ -143.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176142.71│ 177948.31│ 178521.51│ 184835.26│
│归属母公司股东权益 │ 2571.09│ 5143.92│ 7936.04│ 10153.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6142.86│ 3867.94│ 1913.02│ 12655.25│
│营业成本(万元) │ 4464.80│ 2881.23│ 1386.77│ 7895.80│
│投资收益(万元) │ -9.28│ -9.28│ 26.64│ 5122.18│
│净利润(万元) │ -7574.79│ -5021.60│ -2196.90│ -23336.35│
│营业利润(万元) │ -7463.58│ -5003.78│ -2189.48│ -22883.70│
│利润总额(万元) │ -7570.51│ -5021.59│ -2199.61│ -23250.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -7555.01│ -5009.70│ -2192.06│ -23267.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -1991.29│ -1532.97│ -1236.98│ -1615.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1819│ -0.1026│ -0.0118│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.1844│ -0.1047│ --│ -0.5819│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1819│ -0.1026│ -0.0118│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 0.5143│ 0.5936│ 1.1915│ 0.6962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0563│ -0.0376│ -0.0353│ -0.0279│
│每股现金流量(元) │ -0.0420│ -0.0555│ -0.0504│ -0.0236│
│每股资本公积金(元) │ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0675│ 0.0675│ 0.0712│ 0.0696│
│每股未分配利润(元) │ -0.8269│ -0.7475│ -2.6831│ -0.6470│
│净资产收益率(%) │ -35.3768│ -17.2863│ -0.9870│ -51.4945│
│加权净资产收益率(%) │ -30.0600│ -15.9100│ -1.7000│ -39.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -35.8677│ -17.6315│ -1.1069│ -83.5822│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.2300│ -1.1439│ -64.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 200391.10│ 202731.40│ 205789.00│ 204817.41│
│归属母公司股东权益 │ 24739.23│ 28555.08│ 32989.50│ 33491.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6752.42│ 3537.28│ 1616.69│ 27133.64│
│营业成本(万元) │ 4278.20│ 2414.96│ 1285.01│ 14577.74│
│投资收益(万元) │ -22.74│ -17.78│ --│ 85.87│
│净利润(万元) │ -8806.96│ -4983.93│ -589.68│ -17215.66│
│营业利润(万元) │ -8809.34│ -4974.49│ -599.09│ -16770.31│
│利润总额(万元) │ -8778.20│ -4968.85│ -590.75│ -17128.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -8751.95│ -4936.10│ -565.71│ -17246.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -2708.30│ -1806.65│ -1700.40│ -1343.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1571│ -0.4900│ -0.3600│ -3.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1571│ -0.6500│ -0.5819│ -3.5400│
│每股净资产(元) │ 0.0534│ 0.2111│ 0.6962│ 1.0799│
│每股资本公积金(元) │ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│
│每股未分配利润(元) │ -1.2883│ -1.1307│ -0.6470│ -2.7930│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0414│ -0.0336│ -0.0279│ 0.0617│
│每股现金流量(元) │ -0.0146│ -0.0487│ -0.0236│ -0.6960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5309│ 2.3288│ 1.2343│ 3.8878│
│应收账款周转率 │ 0.5382│ 0.7205│ 0.9382│ 4.3254│
│总资产周转率 │ 0.0340│ 0.0650│ 0.0839│ 0.3286│
│营业收入增长率(%) │ -9.0273│ -53.3595│ -28.0132│ -30.2143│
│营业利润增长率(%) │ 15.2765│ -36.4537│ 89.9065│-2034.1357│
│利润总额增长率(%) │ 13.7578│ -35.7361│ 89.6947│-2075.7609│
│归属母公司净利润增长率│ 13.6763│ -34.9160│ 89.6721│-2373.0949│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.1005│ -9.7561│ -8.5424│ -17.6737│
│净资产增长率(%) │ -89.6072│ -69.6827│ -35.5314│ -71.4739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -123.3105│ -129.8261│ -114.8392│ -184.4005│
│总资产收益率(%) │ -4.0234│ -2.6382│ -1.1433│ -11.9780│
│净资产收益率(%) │ -293.8444│ -97.3906│ -27.6216│ -229.1572│
│营业利润率(%) │ -121.5001│ -129.3655│ -114.4515│ -180.8237│
│销售毛利率(%) │ 27.3172│ 31.7284│ 27.5088│ 37.6086│
│销售净利率(%) │ -123.3105│ -140.8974│ -114.8392│ -184.4005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5309│ 1.0087│ 0.4259│ 2.3288│
│固定资产周转率 │ 0.3746│ 0.2348│ 0.1153│ 0.6009│
│流动资产周转率 │ 0.1344│ 0.0834│ 0.0412│ 0.2407│
│总资产周转率 │ 0.0340│ 0.0213│ 0.0105│ 0.0650│
│股东权益周转率 │ 0.4499│ 0.2295│ 0.0934│ 0.5789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2724│ 0.2822│ 0.2864│ 0.2792│
│速动比率(%) │ 0.2557│ 0.2626│ 0.2623│ 0.2573│
│产权比率 │ 66.7670│ 33.5869│ 21.4896│ 17.1992│
│应收账款周转率 │ 0.5382│ 0.3020│ 0.1490│ 0.7205│
│利息保障倍数 │ -0.6174│ -0.6481│ -0.6372│ -2.3471│
│资产负债率 │ 0.9852│ 0.9709│ 0.9553│ 0.9448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.0273│ 9.3480│ 18.3293│ -53.3595│
│营业利润增长率(%) │ 15.2765│ -0.5888│ -265.4672│ -36.4537│
│总资产增长率(%) │ -12.1005│ -12.2246│ -13.2502│ -9.7561│
│固定资产增长率(%) │ --│ -40.7698│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -89.4814│ -81.8464│ -75.8112│ -69.5639│
│净利润增长率(%) │ 13.9909│ -0.7558│ -272.5544│ -35.5530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.4597│ 2.8907│ 4.4454│ 5.4933│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0081│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.5364│ 26.0681│ 26.0087│ 25.1088│
│无形资产比率(%) │ 7.0863│ 7.0494│ 7.0617│ 6.8542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176142.71│ 177948.31│ 178521.51│ 184835.26│
│流动资产 │ 44980.44│ 46387.74│ 46431.18│ 46409.86│
│非流动资产 │ 131162.27│ 131560.56│ 132090.34│ 138425.40│
│固定资产 │ 12316.52│ 12470.77│ 12699.83│ 20478.06│
│货币资金 │ 228.23│ 249.95│ 308.79│ 931.53│
│存货 │ 2751.79│ 2631.86│ 3430.69│ 3081.14│
│应收账款 │ 9450.45│ 12238.93│ 12308.81│ 13375.78│
│其他应收款 │ --│ 30668.27│ --│ 28450.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12481.97│ 12544.30│ 12606.62│ 12668.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 435.50│
│预收账款 │ --│ --│ 233.18│ --│
│应付账款 │ 290.80│ 322.81│ 875.42│ 4410.74│
│流动负债 │ 165134.32│ 164359.21│ 162133.23│ 166225.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173543.47│ 172768.37│ 170542.39│ 174633.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134854.06│ 134854.06│ 134854.06│ 134854.06│
│未分配利润 │ -61974.94│ -59402.11│ -56610.00│ -54392.42│
│归属于母公司所│ 2571.09│ 5143.92│ 7936.04│ 10153.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2599.24│ 5179.94│ 7979.13│ 10201.54│
│商誉 │ 18878.02│ 18878.02│ 18878.02│ 18878.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 200391.10│ 202731.40│ 205789.00│ 204817.41│
│流动资产 │ 56497.52│ 57716.52│ 78714.40│ 58741.89│
│非流动资产 │ 143893.58│ 145014.88│ 149915.10│ 146075.53│
│固定资产 │ 20769.62│ 21054.77│ 21346.25│ 21640.29│
│货币资金 │ 947.51│ 558.71│ 864.32│ 3596.87│
│存货 │ 2931.37│ 3447.30│ 8078.01│ 3699.89│
│应收账款 │ 22046.82│ 21872.14│ 28991.47│ 21751.12│
│其他应收款 │ --│ 20944.84│ --│ 18845.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12641.99│ 12707.04│ 12767.34│ 12827.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72974.52│ 73120.78│ 72947.07│ 37106.76│
│预收账款 │ 180.46│ 134.13│ 94.40│ 767.51│
│应付账款 │ 3091.88│ 3779.97│ 4797.21│ 4464.13│
│流动负债 │ 175680.17│ 174197.45│ 162868.81│ 164049.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 7250.00│
│总负债 │ 175680.17│ 174197.45│ 171315.81│ 171299.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134854.06│ 134854.06│ 134854.06│ 134854.06│
│未分配利润 │ -39776.62│ -35960.77│ -129070.79│ -31124.66│
│归属于母公司所│ 24739.23│ 28555.08│ 32989.50│ 33491.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 24710.93│ 28533.95│ 32986.91│ 33517.89│
│商誉 │ 23410.59│ 23410.59│ 26392.01│ 23410.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6142.86│ 3867.94│ 1913.02│ 12655.25│
│营业收入 │ 6142.86│ 3867.94│ 1913.02│ 12655.25│
│营业总成本 │ 13705.49│ 9114.61│ 4159.42│ 25205.45│
│营业成本 │ 4464.80│ 2881.23│ 1386.77│ 7895.80│
│财务费用 │ 4841.75│ 3379.45│ 1343.55│ 8838.78│
│管理费用 │ 2713.43│ 1896.39│ 881.20│ 4717.01│
│营业利润 │ -7463.58│ -5003.78│ -2189.48│ -22883.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9.28│ -9.28│ 26.64│ 5122.18│
│营业外收支净额│ -106.93│ -17.81│ -10.13│ -366.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7570.51│ -5021.59│ -2199.61│ -23250.21│
│所得税费用 │ 4.28│ 0.01│ -2.71│ 86.14│
│归属母公司净利│ -7555.01│ -5009.70│ -2192.06│ -23267.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7574.79│ -5021.60│ -2196.90│ -23336.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6752.42│ 3537.28│ 1616.69│ 27133.64│
│营业收入 │ 6752.42│ 3537.28│ 1616.69│ 27133.64│
│营业总成本 │ 15649.67│ 8736.51│ 2288.30│ 44425.56│
│营业成本 │ 4278.20│ 2414.96│ 1285.01│ 14577.74│
│财务费用 │ 5730.99│ 2966.42│ -673.20│ 6440.01│
│管理费用 │ 3322.03│ 1847.39│ 858.45│ 5162.47│
│营业利润 │ -8809.34│ -4974.49│ -599.09│ -16770.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -22.74│ -17.78│ --│ 85.87│
│营业外收支净额│ 31.14│ 5.64│ 8.35│ -358.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8778.20│ -4968.85│ -590.75│ -17128.98│
│所得税费用 │ 28.76│ 15.08│ -1.06│ 86.68│
│归属母公司净利│ -8751.95│ -4936.10│ -565.71│ -17246.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8806.96│ -4983.93│ -589.68│ -17215.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8121.90│ 5546.44│ 3052.99│ 12637.11│
│经营现金流出小计│ 10113.18│ 7079.41│ 4289.97│ 14252.30│
│经营现金流量净额│ -1991.29│ -1532.97│ -1236.98│ -1615.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 346.15│ 339.05│ 26.93│ 1424.03│
│投资现金流出小计│ 8.59│ 0.87│ 0.07│ 1202.34│
│投资现金流量净额│ 337.56│ 338.18│ 26.86│ 221.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1471.99│ 1001.79│ 1000.00│ 30895.00│
│筹资现金流出小计│ 518.64│ 487.97│ 457.31│ 31826.81│
│筹资现金流量净额│ 953.35│ 513.82│ 542.69│ -931.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.83│ -2.57│ 0.02│ -17.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -703.21│ -683.54│ -667.40│ -2342.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11989.28│ 5369.64│ 2140.51│ 30538.40│
│经营现金流出小计│ 14697.58│ 7176.29│ 3840.91│ 31881.55│
│经营现金流量净额│ -2708.30│ -1806.65│ -1700.40│ -1343.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 342.32│ 206.51│ 29.56│ 12038.36│
│投资现金流出小计│ 121.46│ 99.35│ 0.39│ 2828.37│
│投资现金流量净额│ 220.86│ 107.16│ 29.17│ 9209.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30895.00│ 30895.00│ 30895.00│ 40700.00│
│筹资现金流出小计│ 30430.62│ 31865.78│ 31648.03│ 49715.07│
│筹资现金流量净额│ 464.38│ -970.78│ -753.03│ -9015.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.01│ -1.18│ 0.17│ 14.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2021.06│ -2671.45│ -2424.09│ -1133.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 228.23│ 931.53│ 3596.87│ -74.10│
│短期借款 │ 1000.00│ 435.50│ 37106.76│ -98.83│
│应收账款 │ 9450.45│ 13375.78│ 21751.12│ -38.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 18845.49│ --│
│应付账款 │ 290.80│ 4410.74│ 4464.13│ -1.20│
│存货的减少 │ --│ -1736.67│ 3370.38│ -151.53│
│流动负债合计 │ 165134.32│ 166225.42│ 164049.53│ 1.33│
│负债合计 │ 173543.47│ 174633.72│ 171299.53│ 1.95│
│营业利润 │ -7463.58│ -22883.70│ -16770.31│ -36.45│
│利润总额 │ -7570.51│ -23250.21│ -17128.98│ -35.74│
│归属于母公司所有│ -7555.01│ -23267.75│ -17246.10│ -34.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -61974.94│ -54392.42│ -31124.66│ -74.76│
│营业外收支净额 │ -106.93│ -366.51│ -358.67│ -2.19│
│购买商品、接受劳│ 4501.52│ 3372.39│ 22005.69│ -84.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8121.90│ 12637.11│ 30538.40│ -58.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10113.18│ 14252.30│ 31881.55│ -55.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1991.29│ -1615.19│ -1343.15│ -20.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 346.15│ 1424.03│ 12038.36│ -88.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8.59│ 1202.34│ 2828.37│ -57.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 337.56│ 221.69│ 9209.99│ -97.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8.59│ 108.43│ 303.37│ -64.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1471.99│ 30895.00│ 40700.00│ -24.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 518.64│ 31826.81│ 49715.07│ -35.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 953.35│ -931.81│ -9015.07│ 89.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 83.14│ 362.75│ 6518.58│ -94.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -703.21│ -2342.48│ -1133.56│ -106.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19508.57│ 346.00│ 5538.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19508.57│ 346.00│ 5538.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5902.84│ 46.6434│ -14515.80│ 62.3859│
│第三季度│ 3215.14│ 25.4055│ -3815.85│ 16.3997│
│第二季度│ 1920.59│ 15.1762│ -4370.39│ 18.7830│
│第一季度│ 1616.69│ 12.7749│ -565.71│ 2.4313│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9319.73│ 34.3475│ -13762.83│ 79.8026│
│第三季度│ 7339.23│ 27.0485│ -62.66│ 0.3633│
│第二季度│ 5209.53│ 19.1995│ -2895.96│ 16.7920│
│第一季度│ 5265.14│ 19.4045│ -524.65│ 3.0422│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1571│ -0.1041│ -0.0456│ -0.4900│
│基本每股收益 │ -0.1571│ -0.1054│ -0.0465│ -0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1571│ -0.1041│ -0.0456│ -0.4900│
│每股净资产(元) │ 0.0534│ 0.1069│ 0.1650│ 0.2111│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0414│ -0.0319│ -0.0257│ -0.0336│
│每股现金流量(元) │ -0.0146│ -0.0142│ -0.0139│ -0.0487│
│每股资本公积金(元) │ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0696│ 0.0696│ 0.0696│ 0.0696│
│每股未分配利润(元) │ -1.2883│ -1.2348│ -1.1768│ -1.1307│
│净资产收益率(%) │ -293.8444│ -97.3906│ -27.6216│ -229.1572│
│加权净资产收益率(%) │ -118.7500│ -65.5000│ -24.2400│ -107.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -293.7944│ -98.5376│ -28.1426│ -304.3084│
│加权净资产收益率 │ --│ -66.2700│ --│ -143.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176142.71│ 177948.31│ 178521.51│ 184835.26│
│归属母公司股东权益 │ 2571.09│ 5143.92│ 7936.04│ 10153.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6142.86│ 3867.94│ 1913.02│ 12655.25│
│营业成本(万元) │ 4464.80│ 2881.23│ 1386.77│ 7895.80│
│投资收益(万元) │ -9.28│ -9.28│ 26.64│ 5122.18│
│净利润(万元) │ -7574.79│ -5021.60│ -2196.90│ -23336.35│
│营业利润(万元) │ -7463.58│ -5003.78│ -2189.48│ -22883.70│
│利润总额(万元) │ -7570.51│ -5021.59│ -2199.61│ -23250.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -7555.01│ -5009.70│ -2192.06│ -23267.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -1991.29│ -1532.97│ -1236.98│ -1615.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1819│ -0.1026│ -0.0118│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.1844│ -0.1047│ --│ -0.5819│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1819│ -0.1026│ -0.0118│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 0.5143│ 0.5936│ 1.1915│ 0.6962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0563│ -0.0376│ -0.0353│ -0.0279│
│每股现金流量(元) │ -0.0420│ -0.0555│ -0.0504│ -0.0236│
│每股资本公积金(元) │ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0675│ 0.0675│ 0.0712│ 0.0696│
│每股未分配利润(元) │ -0.8269│ -0.7475│ -2.6831│ -0.6470│
│净资产收益率(%) │ -35.3768│ -17.2863│ -0.9870│ -51.4945│
│加权净资产收益率(%) │ -30.0600│ -15.9100│ -1.7000│ -39.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -35.8677│ -17.6315│ -1.1069│ -83.5822│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.2300│ -1.1439│ -64.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 200391.10│ 202731.40│ 205789.00│ 204817.41│
│归属母公司股东权益 │ 24739.23│ 28555.08│ 32989.50│ 33491.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6752.42│ 3537.28│ 1616.69│ 27133.64│
│营业成本(万元) │ 4278.20│ 2414.96│ 1285.01│ 14577.74│
│投资收益(万元) │ -22.74│ -17.78│ --│ 85.87│
│净利润(万元) │ -8806.96│ -4983.93│ -589.68│ -17215.66│
│营业利润(万元) │ -8809.34│ -4974.49│ -599.09│ -16770.31│
│利润总额(万元) │ -8778.20│ -4968.85│ -590.75│ -17128.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -8751.95│ -4936.10│ -565.71│ -17246.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -2708.30│ -1806.65│ -1700.40│ -1343.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1571│ -0.4900│ -0.3600│ -3.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1571│ -0.6500│ -0.5819│ -3.5400│
│每股净资产(元) │ 0.0534│ 0.2111│ 0.6962│ 1.0799│
│每股资本公积金(元) │ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│ 2.8033│
│每股未分配利润(元) │ -1.2883│ -1.1307│ -0.6470│ -2.7930│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0414│ -0.0336│ -0.0279│ 0.0617│
│每股现金流量(元) │ -0.0146│ -0.0487│ -0.0236│ -0.6960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5309│ 2.3288│ 1.2343│ 3.8878│
│应收账款周转率 │ 0.5382│ 0.7205│ 0.9382│ 4.3254│
│总资产周转率 │ 0.0340│ 0.0650│ 0.0839│ 0.3286│
│营业收入增长率(%) │ -9.0273│ -53.3595│ -28.0132│ -30.2143│
│营业利润增长率(%) │ 15.2765│ -36.4537│ 89.9065│-2034.1357│
│利润总额增长率(%) │ 13.7578│ -35.7361│ 89.6947│-2075.7609│
│归属母公司净利润增长率│ 13.6763│ -34.9160│ 89.6721│-2373.0949│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.1005│ -9.7561│ -8.5424│ -17.6737│
│净资产增长率(%) │ -89.6072│ -69.6827│ -35.5314│ -71.4739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -123.3105│ -129.8261│ -114.8392│ -184.4005│
│总资产收益率(%) │ -4.0234│ -2.6382│ -1.1433│ -11.9780│
│净资产收益率(%) │ -293.8444│ -97.3906│ -27.6216│ -229.1572│
│营业利润率(%) │ -121.5001│ -129.3655│ -114.4515│ -180.8237│
│销售毛利率(%) │ 27.3172│ 31.7284│ 27.5088│ 37.6086│
│销售净利率(%) │ -123.3105│ -140.8974│ -114.8392│ -184.4005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5309│ 1.0087│ 0.4259│ 2.3288│
│固定资产周转率 │ 0.3746│ 0.2348│ 0.1153│ 0.6009│
│流动资产周转率 │ 0.1344│ 0.0834│ 0.0412│ 0.2407│
│总资产周转率 │ 0.0340│ 0.0213│ 0.0105│ 0.0650│
│股东权益周转率 │ 0.4499│ 0.2295│ 0.0934│ 0.5789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2724│ 0.2822│ 0.2864│ 0.2792│
│速动比率(%) │ 0.2557│ 0.2626│ 0.2623│ 0.2573│
│产权比率 │ 66.7670│ 33.5869│ 21.4896│ 17.1992│
│应收账款周转率 │ 0.5382│ 0.3020│ 0.1490│ 0.7205│
│利息保障倍数 │ -0.6174│ -0.6481│ -0.6372│ -2.3471│
│资产负债率 │ 0.9852│ 0.9709│ 0.9553│ 0.9448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.0273│ 9.3480│ 18.3293│ -53.3595│
│营业利润增长率(%) │ 15.2765│ -0.5888│ -265.4672│ -36.4537│
│总资产增长率(%) │ -12.1005│ -12.2246│ -13.2502│ -9.7561│
│固定资产增长率(%) │ --│ -40.7698│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -89.4814│ -81.8464│ -75.8112│ -69.5639│
│净利润增长率(%) │ 13.9909│ -0.7558│ -272.5544│ -35.5530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.4597│ 2.8907│ 4.4454│ 5.4933│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0081│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.5364│ 26.0681│ 26.0087│ 25.1088│
│无形资产比率(%) │ 7.0863│ 7.0494│ 7.0617│ 6.8542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176142.71│ 177948.31│ 178521.51│ 184835.26│
│流动资产 │ 44980.44│ 46387.74│ 46431.18│ 46409.86│
│非流动资产 │ 131162.27│ 131560.56│ 132090.34│ 138425.40│
│固定资产 │ 12316.52│ 12470.77│ 12699.83│ 20478.06│
│货币资金 │ 228.23│ 249.95│ 308.79│ 931.53│
│存货 │ 2751.79│ 2631.86│ 3430.69│ 3081.14│
│应收账款 │ 9450.45│ 12238.93│ 12308.81│ 13375.78│
│其他应收款 │ --│ 30668.27│ --│ 28450.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12481.97│ 12544.30│ 12606.62│ 12668.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 435.50│
│预收账款 │ --│ --│ 233.18│ --│
│应付账款 │ 290.80│ 322.81│ 875.42│ 4410.74│
│流动负债 │ 165134.32│ 164359.21│ 162133.23│ 166225.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173543.47│ 172768.37│ 170542.39│ 174633.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134854.06│ 134854.06│ 134854.06│ 134854.06│
│未分配利润 │ -61974.94│ -59402.11│ -56610.00│ -54392.42│
│归属于母公司所│ 2571.09│ 5143.92│ 7936.04│ 10153.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2599.24│ 5179.94│ 7979.13│ 10201.54│
│商誉 │ 18878.02│ 18878.02│ 18878.02│ 18878.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 200391.10│ 202731.40│ 205789.00│ 204817.41│
│流动资产 │ 56497.52│ 57716.52│ 78714.40│ 58741.89│
│非流动资产 │ 143893.58│ 145014.88│ 149915.10│ 146075.53│
│固定资产 │ 20769.62│ 21054.77│ 21346.25│ 21640.29│
│货币资金 │ 947.51│ 558.71│ 864.32│ 3596.87│
│存货 │ 2931.37│ 3447.30│ 8078.01│ 3699.89│
│应收账款 │ 22046.82│ 21872.14│ 28991.47│ 21751.12│
│其他应收款 │ --│ 20944.84│ --│ 18845.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12641.99│ 12707.04│ 12767.34│ 12827.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72974.52│ 73120.78│ 72947.07│ 37106.76│
│预收账款 │ 180.46│ 134.13│ 94.40│ 767.51│
│应付账款 │ 3091.88│ 3779.97│ 4797.21│ 4464.13│
│流动负债 │ 175680.17│ 174197.45│ 162868.81│ 164049.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 7250.00│
│总负债 │ 175680.17│ 174197.45│ 171315.81│ 171299.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134854.06│ 134854.06│ 134854.06│ 134854.06│
│未分配利润 │ -39776.62│ -35960.77│ -129070.79│ -31124.66│
│归属于母公司所│ 24739.23│ 28555.08│ 32989.50│ 33491.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 24710.93│ 28533.95│ 32986.91│ 33517.89│
│商誉 │ 23410.59│ 23410.59│ 26392.01│ 23410.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6142.86│ 3867.94│ 1913.02│ 12655.25│
│营业收入 │ 6142.86│ 3867.94│ 1913.02│ 12655.25│
│营业总成本 │ 13705.49│ 9114.61│ 4159.42│ 25205.45│
│营业成本 │ 4464.80│ 2881.23│ 1386.77│ 7895.80│
│财务费用 │ 4841.75│ 3379.45│ 1343.55│ 8838.78│
│管理费用 │ 2713.43│ 1896.39│ 881.20│ 4717.01│
│营业利润 │ -7463.58│ -5003.78│ -2189.48│ -22883.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9.28│ -9.28│ 26.64│ 5122.18│
│营业外收支净额│ -106.93│ -17.81│ -10.13│ -366.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7570.51│ -5021.59│ -2199.61│ -23250.21│
│所得税费用 │ 4.28│ 0.01│ -2.71│ 86.14│
│归属母公司净利│ -7555.01│ -5009.70│ -2192.06│ -23267.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7574.79│ -5021.60│ -2196.90│ -23336.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6752.42│ 3537.28│ 1616.69│ 27133.64│
│营业收入 │ 6752.42│ 3537.28│ 1616.69│ 27133.64│
│营业总成本 │ 15649.67│ 8736.51│ 2288.30│ 44425.56│
│营业成本 │ 4278.20│ 2414.96│ 1285.01│ 14577.74│
│财务费用 │ 5730.99│ 2966.42│ -673.20│ 6440.01│
│管理费用 │ 3322.03│ 1847.39│ 858.45│ 5162.47│
│营业利润 │ -8809.34│ -4974.49│ -599.09│ -16770.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -22.74│ -17.78│ --│ 85.87│
│营业外收支净额│ 31.14│ 5.64│ 8.35│ -358.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8778.20│ -4968.85│ -590.75│ -17128.98│
│所得税费用 │ 28.76│ 15.08│ -1.06│ 86.68│
│归属母公司净利│ -8751.95│ -4936.10│ -565.71│ -17246.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8806.96│ -4983.93│ -589.68│ -17215.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8121.90│ 5546.44│ 3052.99│ 12637.11│
│经营现金流出小计│ 10113.18│ 7079.41│ 4289.97│ 14252.30│
│经营现金流量净额│ -1991.29│ -1532.97│ -1236.98│ -1615.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 346.15│ 339.05│ 26.93│ 1424.03│
│投资现金流出小计│ 8.59│ 0.87│ 0.07│ 1202.34│
│投资现金流量净额│ 337.56│ 338.18│ 26.86│ 221.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1471.99│ 1001.79│ 1000.00│ 30895.00│
│筹资现金流出小计│ 518.64│ 487.97│ 457.31│ 31826.81│
│筹资现金流量净额│ 953.35│ 513.82│ 542.69│ -931.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.83│ -2.57│ 0.02│ -17.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -703.21│ -683.54│ -667.40│ -2342.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11989.28│ 5369.64│ 2140.51│ 30538.40│
│经营现金流出小计│ 14697.58│ 7176.29│ 3840.91│ 31881.55│
│经营现金流量净额│ -2708.30│ -1806.65│ -1700.40│ -1343.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 342.32│ 206.51│ 29.56│ 12038.36│
│投资现金流出小计│ 121.46│ 99.35│ 0.39│ 2828.37│
│投资现金流量净额│ 220.86│ 107.16│ 29.17│ 9209.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30895.00│ 30895.00│ 30895.00│ 40700.00│
│筹资现金流出小计│ 30430.62│ 31865.78│ 31648.03│ 49715.07│
│筹资现金流量净额│ 464.38│ -970.78│ -753.03│ -9015.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.01│ -1.18│ 0.17│ 14.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2021.06│ -2671.45│ -2424.09│ -1133.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 228.23│ 931.53│ 3596.87│ -74.10│
│短期借款 │ 1000.00│ 435.50│ 37106.76│ -98.83│
│应收账款 │ 9450.45│ 13375.78│ 21751.12│ -38.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 18845.49│ --│
│应付账款 │ 290.80│ 4410.74│ 4464.13│ -1.20│
│存货的减少 │ --│ -1736.67│ 3370.38│ -151.53│
│流动负债合计 │ 165134.32│ 166225.42│ 164049.53│ 1.33│
│负债合计 │ 173543.47│ 174633.72│ 171299.53│ 1.95│
│营业利润 │ -7463.58│ -22883.70│ -16770.31│ -36.45│
│利润总额 │ -7570.51│ -23250.21│ -17128.98│ -35.74│
│归属于母公司所有│ -7555.01│ -23267.75│ -17246.10│ -34.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -61974.94│ -54392.42│ -31124.66│ -74.76│
│营业外收支净额 │ -106.93│ -366.51│ -358.67│ -2.19│
│购买商品、接受劳│ 4501.52│ 3372.39│ 22005.69│ -84.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8121.90│ 12637.11│ 30538.40│ -58.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10113.18│ 14252.30│ 31881.55│ -55.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1991.29│ -1615.19│ -1343.15│ -20.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 346.15│ 1424.03│ 12038.36│ -88.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8.59│ 1202.34│ 2828.37│ -57.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 337.56│ 221.69│ 9209.99│ -97.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8.59│ 108.43│ 303.37│ -64.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1471.99│ 30895.00│ 40700.00│ -24.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 518.64│ 31826.81│ 49715.07│ -35.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 953.35│ -931.81│ -9015.07│ 89.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 83.14│ 362.75│ 6518.58│ -94.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -703.21│ -2342.48│ -1133.56│ -106.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19508.57│ 346.00│ 5538.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19508.57│ 346.00│ 5538.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5902.84│ 46.6434│ -14515.80│ 62.3859│
│第三季度│ 3215.14│ 25.4055│ -3815.85│ 16.3997│
│第二季度│ 1920.59│ 15.1762│ -4370.39│ 18.7830│
│第一季度│ 1616.69│ 12.7749│ -565.71│ 2.4313│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9319.73│ 34.3475│ -13762.83│ 79.8026│
│第三季度│ 7339.23│ 27.0485│ -62.66│ 0.3633│
│第二季度│ 5209.53│ 19.1995│ -2895.96│ 16.7920│
│第一季度│ 5265.14│ 19.4045│ -524.65│ 3.0422│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘