西部牧业西部牧业财务分析报告
≈≈西部牧业300106≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0683│ 0.0606│ 0.0103│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0730│ 0.0653│ 0.0135│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0683│ 0.0606│ 0.0103│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.8039│ 2.7963│ 2.7460│ 2.7357│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3527│ 0.0648│ 0.0111│ 0.7353│
│每股现金流量(元) │ 0.2372│ 0.1105│ 0.0835│ 0.7206│
│每股资本公积金(元) │ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1032│ 0.1032│ 0.1032│ 0.1032│
│每股未分配利润(元) │ -1.2364│ -1.2440│ -1.2943│ -1.3046│
│净资产收益率(%) │ 2.4348│ 2.1670│ 0.3751│ 2.0662│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4300│ 2.1900│ 0.3300│ 1.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6029│ 2.3339│ 0.4919│ 0.8821│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 0.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116662.69│ 115603.42│ 113808.95│ 107152.69│
│归属母公司股东权益 │ 59256.28│ 59094.10│ 58031.18│ 57813.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82235.68│ 52313.08│ 24301.22│ 82032.75│
│营业成本(万元) │ 69003.80│ 44114.09│ 19246.40│ 69295.92│
│投资收益(万元) │ 55.13│ 302.78│ 202.13│ -813.78│
│净利润(万元) │ 3527.63│ 2747.99│ 644.54│ 3125.35│
│营业利润(万元) │ 3686.96│ 2851.83│ 741.34│ 3230.26│
│利润总额(万元) │ 3593.82│ 2751.74│ 675.51│ 3472.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 1442.77│ 1280.59│ 217.67│ 1194.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 7453.00│ 1369.80│ 234.59│ 15538.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0098│ -0.0207│ -0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0267│ 0.0102│ -0.0204│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0098│ -0.0207│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.7093│ 2.6889│ 2.6584│ 2.6791│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1274│ -0.1099│ -0.0248│ 0.1028│
│每股现金流量(元) │ 0.2403│ 0.0669│ 0.1723│ -0.1011│
│每股资本公积金(元) │ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1032│ 0.1032│ 0.1032│ 0.1032│
│每股未分配利润(元) │ -1.3310│ -1.3514│ -1.3819│ -1.3612│
│净资产收益率(%) │ 1.1130│ 0.3627│ -0.7799│ -10.0970│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1200│ 0.3600│ -0.7800│ -9.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9848│ 0.3808│ -0.7682│ -9.8919│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ -9.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115612.85│ 111466.68│ 111088.62│ 104937.10│
│归属母公司股东权益 │ 57256.21│ 56825.06│ 56180.84│ 56618.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58412.09│ 35203.32│ 15189.98│ 64901.12│
│营业成本(万元) │ 45505.60│ 28123.07│ 12588.24│ 55912.06│
│投资收益(万元) │ 6.14│ 103.18│ --│ -673.66│
│净利润(万元) │ 1285.50│ 650.57│ -246.12│ -5112.39│
│营业利润(万元) │ 1169.84│ 673.95│ -222.34│ -4497.02│
│利润总额(万元) │ 1309.27│ 674.34│ -228.89│ -4986.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 637.24│ 206.09│ -438.13│ -5716.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 2693.06│ -2321.95│ -523.09│ 2171.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0683│ 0.0600│ -0.2700│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0730│ 0.0200│ -0.2700│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 2.8039│ 2.7357│ 2.6791│ 3.0108│
│每股资本公积金(元) │ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│
│每股未分配利润(元) │ -1.2364│ -1.3046│ -1.3612│ -1.0906│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3527│ 0.7353│ 0.1028│ 3.5110│
│每股现金流量(元) │ 0.2372│ 0.7206│ -0.1011│ -0.0438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5244│ 5.9256│ 4.0585│ 1.8145│
│应收账款周转率 │ 8.7230│ 10.9864│ 7.6272│ 6.8037│
│总资产周转率 │ 0.7349│ 0.7736│ 0.5936│ 0.3808│
│营业收入增长率(%) │ 40.7854│ 26.3965│ -4.2491│ -2.1291│
│营业利润增长率(%) │ 215.1670│ 171.8310│ -240.1655│ 96.2122│
│利润总额增长率(%) │ 174.4907│ 169.6365│ -360.4458│ 105.1814│
│归属母公司净利润增长率│ 126.4077│ 120.8952│ -390.0438│ 105.3703│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.9081│ 2.1114│ -6.6332│ -53.6126│
│净资产增长率(%) │ 3.4932│ 2.1098│ -9.1710│ 1.1011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2897│ 5.2530│ 2.6523│ 3.8099│
│总资产收益率(%) │ 3.0374│ 2.4204│ 0.5732│ 2.9472│
│净资产收益率(%) │ 2.4348│ 2.1670│ 0.3751│ 2.0662│
│营业利润率(%) │ 4.4834│ 5.4515│ 3.0506│ 3.9378│
│销售毛利率(%) │ 16.0902│ 15.6729│ 20.8007│ 15.5265│
│销售净利率(%) │ 4.2897│ 5.2530│ 2.6523│ 3.8099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5244│ 4.1850│ 1.7789│ 5.9256│
│固定资产周转率 │ 2.1850│ 1.3926│ 0.6392│ 2.0859│
│流动资产周转率 │ 1.4882│ 0.9705│ 0.4603│ 1.7528│
│总资产周转率 │ 0.7349│ 0.4697│ 0.2200│ 0.7736│
│股东权益周转率 │ 1.2563│ 0.7980│ 0.3759│ 1.2727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3658│ 1.3644│ 1.3046│ 1.2720│
│速动比率(%) │ 1.1577│ 0.9649│ 0.8657│ 0.7797│
│产权比率 │ 0.7323│ 0.8028│ 0.8228│ 0.7219│
│应收账款周转率 │ 8.7230│ 5.4103│ 2.9664│ 10.9864│
│利息保障倍数 │ 5.0949│ 7.4921│ 2.9444│ 5.8911│
│资产负债率 │ 0.4227│ 0.4104│ 0.4195│ 0.3895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.7854│ 48.6027│ 59.9819│ 26.3965│
│营业利润增长率(%) │ 215.1670│ 323.1554│ 433.4246│ 171.8310│
│总资产增长率(%) │ 0.9081│ 3.7112│ 2.4488│ 2.1114│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5354│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9259│ 8.2978│ 4.4525│ 3.0325│
│净利润增长率(%) │ 174.4172│ 322.3987│ 361.8788│ 161.1329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.7928│ 51.1179│ 50.9900│ 53.9543│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7716│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.5843│ 50.7196│ 49.5714│ 45.8887│
│无形资产比率(%) │ 5.6254│ 5.7042│ 5.8213│ 6.2116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116662.69│ 115603.42│ 113808.95│ 107152.69│
│流动资产 │ 61346.30│ 58633.59│ 56416.67│ 49170.98│
│非流动资产 │ 55316.40│ 56969.83│ 57392.28│ 57981.71│
│固定资产 │ 36874.30│ 36729.05│ 37639.14│ 38398.62│
│货币资金 │ 26350.76│ 23674.07│ 23103.52│ 21338.72│
│存货 │ 9350.71│ 9279.86│ 9837.02│ 11801.98│
│应收账款 │ 13249.80│ 13733.18│ 10779.29│ 5605.11│
│其他应收款 │ --│ 4057.91│ --│ 3070.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6562.75│ 6594.28│ 6625.11│ 6655.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20700.00│ 20700.00│ 20700.00│ 20200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 6.00│ 6.00│
│应付账款 │ 10792.65│ 12432.97│ 8293.74│ 9268.94│
│流动负债 │ 44914.42│ 42974.62│ 43243.53│ 38655.57│
│长期借款 │ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ --│
│总负债 │ 49318.27│ 47438.63│ 47747.61│ 41735.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62071.42│ 62071.42│ 62071.42│ 62071.42│
│未分配利润 │ -26128.33│ -26290.51│ -27353.43│ -27571.10│
│归属于母公司所│ 59256.28│ 59094.10│ 58031.18│ 57813.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67344.43│ 68164.79│ 66061.34│ 65416.80│
│商誉 │ 149.80│ 149.80│ 149.80│ 149.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115612.85│ 111466.68│ 111088.62│ 104937.10│
│流动资产 │ 57091.44│ 52396.32│ 51142.19│ 44430.26│
│非流动资产 │ 58521.40│ 59070.35│ 59946.43│ 60506.84│
│固定资产 │ 38339.09│ 38881.89│ 39892.01│ 40254.46│
│货币资金 │ 11243.07│ 7578.43│ 9805.25│ 6163.72│
│存货 │ 12159.33│ 14708.80│ 12350.74│ 11586.65│
│应收账款 │ 13823.82│ 11428.88│ 9770.17│ 9328.35│
│其他应收款 │ --│ 7335.53│ --│ 6913.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6771.94│ 6802.91│ 6825.65│ 6848.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21200.00│ 20000.00│ 22300.00│ 17600.00│
│预收账款 │ 3095.27│ 2596.18│ 2101.66│ 2668.80│
│应付账款 │ 18094.39│ 14285.42│ 12677.39│ 11028.18│
│流动负债 │ 48589.95│ 44996.46│ 44231.03│ 37736.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 52035.90│ 48524.66│ 47843.29│ 41445.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62071.42│ 62071.42│ 62071.42│ 62071.42│
│未分配利润 │ -28128.40│ -28559.55│ -29203.77│ -28765.64│
│归属于母公司所│ 57256.21│ 56825.06│ 56180.84│ 56618.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63576.95│ 62942.02│ 63245.33│ 63491.45│
│商誉 │ 149.80│ 149.80│ 149.80│ 149.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82235.68│ 52313.08│ 24301.22│ 82032.75│
│营业收入 │ 82235.68│ 52313.08│ 24301.22│ 82032.75│
│营业总成本 │ 78811.83│ 49557.78│ 23838.26│ 78686.89│
│营业成本 │ 69003.80│ 44114.09│ 19246.40│ 69295.92│
│财务费用 │ 877.63│ 599.84│ 347.41│ 779.48│
│管理费用 │ 2907.98│ 1859.33│ 953.56│ 5200.10│
│营业利润 │ 3686.96│ 2851.83│ 741.34│ 3230.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 55.13│ 302.78│ 202.13│ -813.78│
│营业外收支净额│ -93.14│ -100.09│ -65.83│ 242.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3593.82│ 2751.74│ 675.51│ 3472.70│
│所得税费用 │ 66.19│ 3.75│ 30.96│ 347.35│
│归属母公司净利│ 1442.77│ 1280.59│ 217.67│ 1194.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3527.63│ 2747.99│ 644.54│ 3125.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58412.09│ 35203.32│ 15189.98│ 64901.12│
│营业收入 │ 58412.09│ 35203.32│ 15189.98│ 64901.12│
│营业总成本 │ 57482.94│ 34790.85│ 15490.95│ 69934.55│
│营业成本 │ 45505.60│ 28123.07│ 12588.24│ 55912.06│
│财务费用 │ 812.61│ 240.21│ 243.82│ 639.94│
│管理费用 │ 2686.38│ 1702.72│ 650.30│ 4097.08│
│营业利润 │ 1169.84│ 673.95│ -222.34│ -4497.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.14│ 103.18│ --│ -673.66│
│营业外收支净额│ 139.42│ 0.39│ -6.55│ -489.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1309.27│ 674.34│ -228.89│ -4986.89│
│所得税费用 │ 23.77│ 23.77│ 17.23│ 125.49│
│归属母公司净利│ 637.24│ 206.09│ -438.13│ -5716.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1285.50│ 650.57│ -246.12│ -5112.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90570.75│ 54956.99│ 26272.88│ 98090.88│
│经营现金流出小计│ 83117.75│ 53587.19│ 26038.29│ 82552.32│
│经营现金流量净额│ 7453.00│ 1369.80│ 234.59│ 15538.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23.81│ 22.41│ 19.93│ 2911.41│
│投资现金流出小计│ 1359.32│ 570.98│ 253.08│ 2925.04│
│投资现金流量净额│ -1335.51│ -548.56│ -233.15│ -13.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18240.02│ 6500.00│ 5500.00│ 22200.00│
│筹资现金流出小计│ 19345.48│ 4985.89│ 3736.64│ 22496.73│
│筹资现金流量净额│ -1105.46│ 1514.11│ 1763.36│ -296.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5012.04│ 2335.35│ 1764.80│ 15228.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60580.27│ 36324.84│ 15178.46│ 72030.59│
│经营现金流出小计│ 57887.20│ 38646.79│ 15701.54│ 69859.08│
│经营现金流量净额│ 2693.06│ -2321.95│ -523.09│ 2171.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2910.39│ 2909.59│ --│ 80.77│
│投资现金流出小计│ 1633.35│ 422.34│ 85.50│ 5770.05│
│投资现金流量净额│ 1277.04│ 2487.25│ -85.50│ -5689.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19100.00│ 7600.00│ 6750.00│ 3800.00│
│筹资现金流出小计│ 17990.76│ 6350.60│ 2499.88│ 2418.60│
│筹资现金流量净额│ 1109.24│ 1249.40│ 4250.12│ 1381.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5079.35│ 1414.71│ 3641.53│ -2136.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26350.76│ 21338.72│ 6163.72│ 246.20│
│短期借款 │ 20700.00│ 20200.00│ 17600.00│ 14.77│
│应收账款 │ 13249.80│ 5605.11│ 9328.35│ -39.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 6913.12│ --│
│应付账款 │ 10792.65│ 9268.94│ 11028.18│ -15.95│
│在建工程 │ --│ --│ 580.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -469.89│ 2532.26│ -118.56│
│流动负债合计 │ 44914.42│ 38655.57│ 37736.27│ 2.44│
│负债合计 │ 49318.27│ 41735.89│ 41445.65│ 0.70│
│营业利润 │ 3686.96│ 3230.26│ -4497.02│ 171.83│
│利润总额 │ 3593.82│ 3472.70│ -4986.89│ 169.64│
│归属于母公司所有│ 1442.77│ 1194.54│ -5716.80│ 120.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -26128.33│ -27571.10│ -28765.64│ 4.15│
│营业外收支净额 │ -93.14│ 242.44│ -489.87│ 149.49│
│购买商品、接受劳│ 66256.43│ 70689.26│ 51196.13│ 38.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90570.75│ 98090.88│ 72030.59│ 36.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83117.75│ 82552.32│ 69859.08│ 18.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7453.00│ 15538.56│ 2171.51│ 615.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23.81│ 2911.41│ 80.77│ 3504.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1359.32│ 2925.04│ 5770.05│ -49.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1335.51│ -13.63│ -5689.28│ 99.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1359.32│ 2925.04│ 2870.05│ 1.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18240.02│ 22200.00│ 3800.00│ 484.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19345.48│ 22496.73│ 2418.60│ 830.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1105.46│ -296.73│ 1381.40│ -121.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1905.48│ 2896.73│ 845.65│ 242.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5012.04│ 15228.70│ -2136.79│ 812.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1843.45│ -9536.59│ 119.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1843.45│ -9536.59│ 119.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23620.65│ 28.7942│ 557.30│ 46.6536│
│第三季度│ 23208.78│ 28.2921│ 431.15│ 36.0936│
│第二季度│ 20013.34│ 24.3968│ 644.22│ 53.9303│
│第一季度│ 15189.98│ 18.5170│ -438.13│ -36.6775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12410.47│ 19.1221│ -5840.93│ 102.1713│
│第三季度│ 18182.56│ 28.0158│ -63.27│ 1.1068│
│第二季度│ 17230.02│ 26.5481│ 66.87│ -1.1697│
│第一季度│ 17078.08│ 26.3140│ 120.53│ -2.1084│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0683│ 0.0606│ 0.0103│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0730│ 0.0653│ 0.0135│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0683│ 0.0606│ 0.0103│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.8039│ 2.7963│ 2.7460│ 2.7357│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3527│ 0.0648│ 0.0111│ 0.7353│
│每股现金流量(元) │ 0.2372│ 0.1105│ 0.0835│ 0.7206│
│每股资本公积金(元) │ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1032│ 0.1032│ 0.1032│ 0.1032│
│每股未分配利润(元) │ -1.2364│ -1.2440│ -1.2943│ -1.3046│
│净资产收益率(%) │ 2.4348│ 2.1670│ 0.3751│ 2.0662│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4300│ 2.1900│ 0.3300│ 1.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6029│ 2.3339│ 0.4919│ 0.8821│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 0.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116662.69│ 115603.42│ 113808.95│ 107152.69│
│归属母公司股东权益 │ 59256.28│ 59094.10│ 58031.18│ 57813.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82235.68│ 52313.08│ 24301.22│ 82032.75│
│营业成本(万元) │ 69003.80│ 44114.09│ 19246.40│ 69295.92│
│投资收益(万元) │ 55.13│ 302.78│ 202.13│ -813.78│
│净利润(万元) │ 3527.63│ 2747.99│ 644.54│ 3125.35│
│营业利润(万元) │ 3686.96│ 2851.83│ 741.34│ 3230.26│
│利润总额(万元) │ 3593.82│ 2751.74│ 675.51│ 3472.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 1442.77│ 1280.59│ 217.67│ 1194.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 7453.00│ 1369.80│ 234.59│ 15538.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0098│ -0.0207│ -0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0267│ 0.0102│ -0.0204│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0098│ -0.0207│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.7093│ 2.6889│ 2.6584│ 2.6791│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1274│ -0.1099│ -0.0248│ 0.1028│
│每股现金流量(元) │ 0.2403│ 0.0669│ 0.1723│ -0.1011│
│每股资本公积金(元) │ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1032│ 0.1032│ 0.1032│ 0.1032│
│每股未分配利润(元) │ -1.3310│ -1.3514│ -1.3819│ -1.3612│
│净资产收益率(%) │ 1.1130│ 0.3627│ -0.7799│ -10.0970│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1200│ 0.3600│ -0.7800│ -9.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9848│ 0.3808│ -0.7682│ -9.8919│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ -9.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115612.85│ 111466.68│ 111088.62│ 104937.10│
│归属母公司股东权益 │ 57256.21│ 56825.06│ 56180.84│ 56618.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58412.09│ 35203.32│ 15189.98│ 64901.12│
│营业成本(万元) │ 45505.60│ 28123.07│ 12588.24│ 55912.06│
│投资收益(万元) │ 6.14│ 103.18│ --│ -673.66│
│净利润(万元) │ 1285.50│ 650.57│ -246.12│ -5112.39│
│营业利润(万元) │ 1169.84│ 673.95│ -222.34│ -4497.02│
│利润总额(万元) │ 1309.27│ 674.34│ -228.89│ -4986.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 637.24│ 206.09│ -438.13│ -5716.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 2693.06│ -2321.95│ -523.09│ 2171.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0683│ 0.0600│ -0.2700│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0730│ 0.0200│ -0.2700│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 2.8039│ 2.7357│ 2.6791│ 3.0108│
│每股资本公积金(元) │ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│
│每股未分配利润(元) │ -1.2364│ -1.3046│ -1.3612│ -1.0906│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3527│ 0.7353│ 0.1028│ 3.5110│
│每股现金流量(元) │ 0.2372│ 0.7206│ -0.1011│ -0.0438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5244│ 5.9256│ 4.0585│ 1.8145│
│应收账款周转率 │ 8.7230│ 10.9864│ 7.6272│ 6.8037│
│总资产周转率 │ 0.7349│ 0.7736│ 0.5936│ 0.3808│
│营业收入增长率(%) │ 40.7854│ 26.3965│ -4.2491│ -2.1291│
│营业利润增长率(%) │ 215.1670│ 171.8310│ -240.1655│ 96.2122│
│利润总额增长率(%) │ 174.4907│ 169.6365│ -360.4458│ 105.1814│
│归属母公司净利润增长率│ 126.4077│ 120.8952│ -390.0438│ 105.3703│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.9081│ 2.1114│ -6.6332│ -53.6126│
│净资产增长率(%) │ 3.4932│ 2.1098│ -9.1710│ 1.1011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2897│ 5.2530│ 2.6523│ 3.8099│
│总资产收益率(%) │ 3.0374│ 2.4204│ 0.5732│ 2.9472│
│净资产收益率(%) │ 2.4348│ 2.1670│ 0.3751│ 2.0662│
│营业利润率(%) │ 4.4834│ 5.4515│ 3.0506│ 3.9378│
│销售毛利率(%) │ 16.0902│ 15.6729│ 20.8007│ 15.5265│
│销售净利率(%) │ 4.2897│ 5.2530│ 2.6523│ 3.8099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5244│ 4.1850│ 1.7789│ 5.9256│
│固定资产周转率 │ 2.1850│ 1.3926│ 0.6392│ 2.0859│
│流动资产周转率 │ 1.4882│ 0.9705│ 0.4603│ 1.7528│
│总资产周转率 │ 0.7349│ 0.4697│ 0.2200│ 0.7736│
│股东权益周转率 │ 1.2563│ 0.7980│ 0.3759│ 1.2727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3658│ 1.3644│ 1.3046│ 1.2720│
│速动比率(%) │ 1.1577│ 0.9649│ 0.8657│ 0.7797│
│产权比率 │ 0.7323│ 0.8028│ 0.8228│ 0.7219│
│应收账款周转率 │ 8.7230│ 5.4103│ 2.9664│ 10.9864│
│利息保障倍数 │ 5.0949│ 7.4921│ 2.9444│ 5.8911│
│资产负债率 │ 0.4227│ 0.4104│ 0.4195│ 0.3895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.7854│ 48.6027│ 59.9819│ 26.3965│
│营业利润增长率(%) │ 215.1670│ 323.1554│ 433.4246│ 171.8310│
│总资产增长率(%) │ 0.9081│ 3.7112│ 2.4488│ 2.1114│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5354│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9259│ 8.2978│ 4.4525│ 3.0325│
│净利润增长率(%) │ 174.4172│ 322.3987│ 361.8788│ 161.1329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.7928│ 51.1179│ 50.9900│ 53.9543│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7716│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.5843│ 50.7196│ 49.5714│ 45.8887│
│无形资产比率(%) │ 5.6254│ 5.7042│ 5.8213│ 6.2116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116662.69│ 115603.42│ 113808.95│ 107152.69│
│流动资产 │ 61346.30│ 58633.59│ 56416.67│ 49170.98│
│非流动资产 │ 55316.40│ 56969.83│ 57392.28│ 57981.71│
│固定资产 │ 36874.30│ 36729.05│ 37639.14│ 38398.62│
│货币资金 │ 26350.76│ 23674.07│ 23103.52│ 21338.72│
│存货 │ 9350.71│ 9279.86│ 9837.02│ 11801.98│
│应收账款 │ 13249.80│ 13733.18│ 10779.29│ 5605.11│
│其他应收款 │ --│ 4057.91│ --│ 3070.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6562.75│ 6594.28│ 6625.11│ 6655.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20700.00│ 20700.00│ 20700.00│ 20200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 6.00│ 6.00│
│应付账款 │ 10792.65│ 12432.97│ 8293.74│ 9268.94│
│流动负债 │ 44914.42│ 42974.62│ 43243.53│ 38655.57│
│长期借款 │ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ --│
│总负债 │ 49318.27│ 47438.63│ 47747.61│ 41735.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62071.42│ 62071.42│ 62071.42│ 62071.42│
│未分配利润 │ -26128.33│ -26290.51│ -27353.43│ -27571.10│
│归属于母公司所│ 59256.28│ 59094.10│ 58031.18│ 57813.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67344.43│ 68164.79│ 66061.34│ 65416.80│
│商誉 │ 149.80│ 149.80│ 149.80│ 149.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115612.85│ 111466.68│ 111088.62│ 104937.10│
│流动资产 │ 57091.44│ 52396.32│ 51142.19│ 44430.26│
│非流动资产 │ 58521.40│ 59070.35│ 59946.43│ 60506.84│
│固定资产 │ 38339.09│ 38881.89│ 39892.01│ 40254.46│
│货币资金 │ 11243.07│ 7578.43│ 9805.25│ 6163.72│
│存货 │ 12159.33│ 14708.80│ 12350.74│ 11586.65│
│应收账款 │ 13823.82│ 11428.88│ 9770.17│ 9328.35│
│其他应收款 │ --│ 7335.53│ --│ 6913.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6771.94│ 6802.91│ 6825.65│ 6848.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21200.00│ 20000.00│ 22300.00│ 17600.00│
│预收账款 │ 3095.27│ 2596.18│ 2101.66│ 2668.80│
│应付账款 │ 18094.39│ 14285.42│ 12677.39│ 11028.18│
│流动负债 │ 48589.95│ 44996.46│ 44231.03│ 37736.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 52035.90│ 48524.66│ 47843.29│ 41445.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62071.42│ 62071.42│ 62071.42│ 62071.42│
│未分配利润 │ -28128.40│ -28559.55│ -29203.77│ -28765.64│
│归属于母公司所│ 57256.21│ 56825.06│ 56180.84│ 56618.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63576.95│ 62942.02│ 63245.33│ 63491.45│
│商誉 │ 149.80│ 149.80│ 149.80│ 149.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82235.68│ 52313.08│ 24301.22│ 82032.75│
│营业收入 │ 82235.68│ 52313.08│ 24301.22│ 82032.75│
│营业总成本 │ 78811.83│ 49557.78│ 23838.26│ 78686.89│
│营业成本 │ 69003.80│ 44114.09│ 19246.40│ 69295.92│
│财务费用 │ 877.63│ 599.84│ 347.41│ 779.48│
│管理费用 │ 2907.98│ 1859.33│ 953.56│ 5200.10│
│营业利润 │ 3686.96│ 2851.83│ 741.34│ 3230.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 55.13│ 302.78│ 202.13│ -813.78│
│营业外收支净额│ -93.14│ -100.09│ -65.83│ 242.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3593.82│ 2751.74│ 675.51│ 3472.70│
│所得税费用 │ 66.19│ 3.75│ 30.96│ 347.35│
│归属母公司净利│ 1442.77│ 1280.59│ 217.67│ 1194.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3527.63│ 2747.99│ 644.54│ 3125.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58412.09│ 35203.32│ 15189.98│ 64901.12│
│营业收入 │ 58412.09│ 35203.32│ 15189.98│ 64901.12│
│营业总成本 │ 57482.94│ 34790.85│ 15490.95│ 69934.55│
│营业成本 │ 45505.60│ 28123.07│ 12588.24│ 55912.06│
│财务费用 │ 812.61│ 240.21│ 243.82│ 639.94│
│管理费用 │ 2686.38│ 1702.72│ 650.30│ 4097.08│
│营业利润 │ 1169.84│ 673.95│ -222.34│ -4497.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.14│ 103.18│ --│ -673.66│
│营业外收支净额│ 139.42│ 0.39│ -6.55│ -489.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1309.27│ 674.34│ -228.89│ -4986.89│
│所得税费用 │ 23.77│ 23.77│ 17.23│ 125.49│
│归属母公司净利│ 637.24│ 206.09│ -438.13│ -5716.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1285.50│ 650.57│ -246.12│ -5112.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90570.75│ 54956.99│ 26272.88│ 98090.88│
│经营现金流出小计│ 83117.75│ 53587.19│ 26038.29│ 82552.32│
│经营现金流量净额│ 7453.00│ 1369.80│ 234.59│ 15538.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23.81│ 22.41│ 19.93│ 2911.41│
│投资现金流出小计│ 1359.32│ 570.98│ 253.08│ 2925.04│
│投资现金流量净额│ -1335.51│ -548.56│ -233.15│ -13.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18240.02│ 6500.00│ 5500.00│ 22200.00│
│筹资现金流出小计│ 19345.48│ 4985.89│ 3736.64│ 22496.73│
│筹资现金流量净额│ -1105.46│ 1514.11│ 1763.36│ -296.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5012.04│ 2335.35│ 1764.80│ 15228.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60580.27│ 36324.84│ 15178.46│ 72030.59│
│经营现金流出小计│ 57887.20│ 38646.79│ 15701.54│ 69859.08│
│经营现金流量净额│ 2693.06│ -2321.95│ -523.09│ 2171.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2910.39│ 2909.59│ --│ 80.77│
│投资现金流出小计│ 1633.35│ 422.34│ 85.50│ 5770.05│
│投资现金流量净额│ 1277.04│ 2487.25│ -85.50│ -5689.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19100.00│ 7600.00│ 6750.00│ 3800.00│
│筹资现金流出小计│ 17990.76│ 6350.60│ 2499.88│ 2418.60│
│筹资现金流量净额│ 1109.24│ 1249.40│ 4250.12│ 1381.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5079.35│ 1414.71│ 3641.53│ -2136.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26350.76│ 21338.72│ 6163.72│ 246.20│
│短期借款 │ 20700.00│ 20200.00│ 17600.00│ 14.77│
│应收账款 │ 13249.80│ 5605.11│ 9328.35│ -39.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 6913.12│ --│
│应付账款 │ 10792.65│ 9268.94│ 11028.18│ -15.95│
│在建工程 │ --│ --│ 580.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -469.89│ 2532.26│ -118.56│
│流动负债合计 │ 44914.42│ 38655.57│ 37736.27│ 2.44│
│负债合计 │ 49318.27│ 41735.89│ 41445.65│ 0.70│
│营业利润 │ 3686.96│ 3230.26│ -4497.02│ 171.83│
│利润总额 │ 3593.82│ 3472.70│ -4986.89│ 169.64│
│归属于母公司所有│ 1442.77│ 1194.54│ -5716.80│ 120.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -26128.33│ -27571.10│ -28765.64│ 4.15│
│营业外收支净额 │ -93.14│ 242.44│ -489.87│ 149.49│
│购买商品、接受劳│ 66256.43│ 70689.26│ 51196.13│ 38.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90570.75│ 98090.88│ 72030.59│ 36.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83117.75│ 82552.32│ 69859.08│ 18.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7453.00│ 15538.56│ 2171.51│ 615.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23.81│ 2911.41│ 80.77│ 3504.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1359.32│ 2925.04│ 5770.05│ -49.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1335.51│ -13.63│ -5689.28│ 99.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1359.32│ 2925.04│ 2870.05│ 1.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18240.02│ 22200.00│ 3800.00│ 484.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19345.48│ 22496.73│ 2418.60│ 830.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1105.46│ -296.73│ 1381.40│ -121.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1905.48│ 2896.73│ 845.65│ 242.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5012.04│ 15228.70│ -2136.79│ 812.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1843.45│ -9536.59│ 119.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1843.45│ -9536.59│ 119.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23620.65│ 28.7942│ 557.30│ 46.6536│
│第三季度│ 23208.78│ 28.2921│ 431.15│ 36.0936│
│第二季度│ 20013.34│ 24.3968│ 644.22│ 53.9303│
│第一季度│ 15189.98│ 18.5170│ -438.13│ -36.6775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12410.47│ 19.1221│ -5840.93│ 102.1713│
│第三季度│ 18182.56│ 28.0158│ -63.27│ 1.1068│
│第二季度│ 17230.02│ 26.5481│ 66.87│ -1.1697│
│第一季度│ 17078.08│ 26.3140│ 120.53│ -2.1084│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘