飞利信飞利信财务分析报告
≈≈飞利信300287≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0480│ 0.0300│ 0.0100│ -0.9200│
│基本每股收益 │ 0.0361│ 0.0200│ 0.0096│ -0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0480│ 0.0300│ 0.0100│ -0.9200│
│每股净资产(元) │ 1.7169│ 1.7021│ 1.6920│ 1.6688│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0972│ -0.0071│ -0.0926│ 0.0949│
│每股现金流量(元) │ -0.0801│ -0.0535│ -0.0932│ -0.0948│
│每股资本公积金(元) │ 2.3071│ 2.3071│ 2.3071│ 2.3071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0096│ 0.0096│ 0.0096│ 0.0096│
│每股未分配利润(元) │ -1.5910│ -1.6059│ -1.6159│ -1.6391│
│净资产收益率(%) │ 2.8031│ 1.9550│ 0.8148│ -54.9185│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8400│ 1.9700│ 0.8200│ -43.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1053│ 1.1905│ 0.7818│ -55.3590│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2700│ --│ -43.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347538.06│ 354693.54│ 348366.72│ 357207.61│
│归属母公司股东权益 │ 246423.00│ 244291.31│ 242852.42│ 239515.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128987.44│ 84757.87│ 38751.25│ 97167.01│
│营业成本(万元) │ 97879.11│ 63572.62│ 28682.13│ 85707.07│
│投资收益(万元) │ 1851.14│ 1807.86│ 128.32│ 1185.88│
│净利润(万元) │ 6565.08│ 4491.20│ 1907.81│-132086.81│
│营业利润(万元) │ 5144.94│ 4279.39│ 1977.87│-133864.93│
│利润总额(万元) │ 4982.35│ 4283.21│ 1992.34│-133986.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 6907.58│ 4775.88│ 1978.86│-131538.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -13945.25│ -1026.07│ -13297.49│ 13619.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ --│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0923│ -0.0500│ --│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ --│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.5612│ 2.6069│ 2.6509│ 2.6528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0265│ -0.0380│ -0.0711│ 0.2074│
│每股现金流量(元) │ -0.1351│ -0.1637│ -0.0942│ -0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 2.3071│ 2.3071│ 2.3071│ 2.3071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0096│ 0.0096│ 0.0096│ 0.0096│
│每股未分配利润(元) │ -0.7555│ -0.7098│ -0.6658│ -0.6639│
│净资产收益率(%) │ -3.5744│ -1.7609│ -0.0694│ 0.8428│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5700│ -1.7400│ -0.0700│ 0.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6651│ -1.8397│ -0.1213│ 0.5339│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0500│ --│ 0.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 466502.82│ 476159.21│ 492823.31│ 499462.90│
│归属母公司股东权益 │ 367607.44│ 374158.37│ 380482.93│ 380747.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74935.88│ 53762.77│ 19859.20│ 147235.18│
│营业成本(万元) │ 57218.44│ 40362.23│ 14254.98│ 100416.97│
│投资收益(万元) │ 958.31│ -98.37│ 117.00│ 708.47│
│净利润(万元) │ -13180.05│ -6661.81│ -295.47│ 3174.14│
│营业利润(万元) │ -14699.15│ -7617.80│ -281.15│ 3189.44│
│利润总额(万元) │ -14733.00│ -7638.63│ -257.03│ 3178.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -13139.63│ -6588.69│ -264.14│ 3209.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 3808.13│ -5451.24│ -10205.55│ 29768.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0480│ -0.9200│ 0.0200│ -1.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0361│ -0.9200│ 0.0100│ -1.3900│
│每股净资产(元) │ 1.7169│ 1.6688│ 2.6528│ 2.6243│
│每股资本公积金(元) │ 2.3071│ 2.3071│ 2.3071│ 2.3010│
│每股未分配利润(元) │ -1.5910│ -1.6391│ -0.6639│ -0.6863│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0972│ 0.0949│ 0.2074│ -0.1703│
│每股现金流量(元) │ -0.0801│ -0.0948│ -0.0384│ -0.5144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1328│ 1.8376│ 2.0831│ 2.6839│
│应收账款周转率 │ 1.0659│ 0.6759│ 0.8631│ 0.7574│
│总资产周转率 │ 0.3661│ 0.2268│ 0.2748│ 0.2196│
│营业收入增长率(%) │ 72.1304│ -34.0056│ 3.2804│ -35.8039│
│营业利润增长率(%) │ 135.0016│-4297.1293│ 101.5984│ -523.6276│
│利润总额增长率(%) │ 133.8176│-4315.6259│ 101.5916│ -525.2972│
│归属母公司净利润增长率│ 152.5706│-4198.9898│ 101.6379│ -584.8268│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -25.5014│ -28.4817│ -12.6854│ -21.2604│
│净资产增长率(%) │ -32.9657│ -37.0933│ 1.0854│ -35.1441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0897│ 5.2989│ 4.9232│ -135.9379│
│总资产收益率(%) │ 1.6130│ 1.0811│ 0.4536│ -30.8372│
│净资产收益率(%) │ 2.8031│ 1.9550│ 0.8148│ -54.9185│
│营业利润率(%) │ 3.9887│ 5.0490│ 5.1040│ -137.7679│
│销售毛利率(%) │ 24.1173│ 24.9950│ 25.9840│ 11.7941│
│销售净利率(%) │ 5.0897│ 5.2989│ 4.9232│ -135.9379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1328│ 1.4480│ 0.6816│ 1.8376│
│固定资产周转率 │ 2.7751│ 1.5593│ 0.6982│ 2.4250│
│流动资产周转率 │ 0.6157│ 0.4094│ 0.1895│ 0.3812│
│总资产周转率 │ 0.3661│ 0.2381│ 0.1098│ 0.2268│
│股东权益周转率 │ 0.4192│ 0.2734│ 0.1240│ 0.3121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2828│ 2.0303│ 1.9759│ 1.8703│
│速动比率(%) │ 1.8102│ 1.4732│ 1.3789│ 1.3064│
│产权比率 │ 0.4077│ 0.4498│ 0.4316│ 0.4880│
│应收账款周转率 │ 1.0659│ 0.7112│ 0.3270│ 0.6759│
│利息保障倍数 │ 22.5901│ 344.1499│ --│-1040.8822│
│资产负债率 │ 0.2896│ 0.3098│ 0.3008│ 0.3272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 72.1304│ 57.6516│ 95.1300│ -34.0056│
│营业利润增长率(%) │ 135.0016│ 156.1762│ 803.4949│-4297.1293│
│总资产增长率(%) │ -25.5014│ -25.5095│ -29.3120│ -28.4817│
│固定资产增长率(%) │ --│ 124.8399│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -33.0016│ -34.7639│ -36.1804│ -37.1386│
│净利润增长率(%) │ 149.8107│ 167.4171│ 745.6858│-4261.3414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.9053│ 68.8739│ 69.7117│ 67.0522│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0701│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0075│ 57.4059│ 56.9876│ 58.9113│
│无形资产比率(%) │ 3.3149│ 3.3093│ 3.7125│ 3.0020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347538.06│ 354693.54│ 348366.72│ 357207.61│
│流动资产 │ 208548.85│ 203615.06│ 198525.84│ 210435.78│
│非流动资产 │ 138989.21│ 151078.48│ 149840.88│ 146771.83│
│固定资产 │ 37698.68│ 53452.84│ 55749.48│ 55261.66│
│货币资金 │ 12884.59│ 14610.27│ 9139.40│ 22593.54│
│存货 │ 43178.79│ 39201.53│ 35553.37│ 48605.92│
│应收账款 │ 126208.89│ 122529.80│ 121167.51│ 115826.75│
│其他应收款 │ --│ 9842.85│ --│ 7704.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11520.46│ 11737.96│ 12933.11│ 10723.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 580.00│ 3146.00│ 3000.00│ 7000.00│
│预收账款 │ 608.96│ 310.36│ --│ 287.91│
│应付账款 │ 39697.12│ 47429.10│ 46720.65│ 44915.69│
│流动负债 │ 91354.92│ 100286.33│ 100473.11│ 112513.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 100650.48│ 109879.84│ 104805.85│ 116885.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 331129.82│ 331129.82│ 331129.82│ 331129.82│
│未分配利润 │ -228353.34│ -230485.04│ -231923.93│ -235260.92│
│归属于母公司所│ 246423.00│ 244291.31│ 242852.42│ 239515.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246887.58│ 244813.70│ 243560.87│ 240322.50│
│商誉 │ 7195.53│ 7195.53│ 7827.87│ 9935.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 466502.82│ 476159.21│ 492823.31│ 499462.90│
│流动资产 │ 259986.32│ 272492.06│ 293433.37│ 299346.17│
│非流动资产 │ 206516.50│ 203667.15│ 199389.94│ 200116.73│
│固定资产 │ 23141.54│ 23773.74│ 24272.20│ 24876.86│
│货币资金 │ 18582.54│ 14070.56│ 30851.41│ 44281.32│
│存货 │ 42715.58│ 46555.52│ 48694.64│ 44677.53│
│应收账款 │ 146077.94│ 154264.74│ 172434.97│ 171711.11│
│其他应收款 │ --│ 10298.21│ --│ 13196.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11826.01│ 5722.85│ 5626.66│ 5939.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11000.00│ 14550.00│ 25375.55│ 25375.55│
│预收账款 │ --│ --│ 7124.33│ 4539.26│
│应付账款 │ 49336.06│ 47551.90│ 42440.80│ 48473.20│
│流动负债 │ 93711.20│ 96510.18│ 106715.53│ 112597.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98004.97│ 100885.72│ 111183.48│ 117157.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 331129.82│ 331129.82│ 331129.82│ 331129.82│
│未分配利润 │ -108432.86│ -101881.93│ -95557.37│ -95293.23│
│归属于母公司所│ 367607.44│ 374158.37│ 380482.93│ 380747.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 368497.86│ 375273.49│ 381639.82│ 382305.33│
│商誉 │ 84063.42│ 83901.27│ 83901.27│ 83901.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128987.44│ 84757.87│ 38751.25│ 97167.01│
│营业收入 │ 128987.44│ 84757.87│ 38751.25│ 97167.01│
│营业总成本 │ 129327.51│ 78800.09│ 36718.41│ 124351.15│
│营业成本 │ 97879.11│ 63572.62│ 28682.13│ 85707.07│
│财务费用 │ 221.28│ 158.93│ -5.79│ 355.22│
│管理费用 │ 9859.72│ 6400.67│ 4093.06│ 15012.46│
│营业利润 │ 5144.94│ 4279.39│ 1977.87│ -133864.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1851.14│ 1807.86│ 128.32│ 1185.88│
│营业外收支净额│ -162.59│ 3.81│ 14.47│ -121.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4982.35│ 4283.21│ 1992.34│ -133986.56│
│所得税费用 │ -1582.73│ -207.99│ 84.53│ -1899.76│
│归属母公司净利│ 6907.58│ 4775.88│ 1978.86│ -131538.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6565.08│ 4491.20│ 1907.81│ -132086.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74935.88│ 53762.77│ 19859.20│ 147235.18│
│营业收入 │ 74935.88│ 53762.77│ 19859.20│ 147235.18│
│营业总成本 │ 91100.00│ 55501.27│ 20544.96│ 146054.33│
│营业成本 │ 57218.44│ 40362.23│ 14254.98│ 100416.97│
│财务费用 │ 1141.84│ 738.33│ 469.21│ 1333.56│
│管理费用 │ 9810.72│ 5880.65│ 3308.46│ 15424.34│
│营业利润 │ -14699.15│ -7617.80│ -281.15│ 3189.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 958.31│ -98.37│ 117.00│ 708.47│
│营业外收支净额│ -33.85│ -20.83│ --│ -11.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14733.00│ -7638.63│ -257.03│ 3178.33│
│所得税费用 │ -1552.95│ -976.83│ 38.44│ 4.19│
│归属母公司净利│ -13139.63│ -6588.69│ -264.14│ 3209.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13180.05│ -6661.81│ -295.47│ 3174.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125537.92│ 77461.73│ 38247.11│ 146597.24│
│经营现金流出小计│ 139483.16│ 78487.81│ 51544.60│ 132977.79│
│经营现金流量净额│ -13945.25│ -1026.07│ -13297.49│ 13619.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18328.50│ 1504.76│ 0.14│ 4469.23│
│投资现金流出小计│ 9694.81│ 4834.72│ 45.97│ 15729.59│
│投资现金流量净额│ 8633.69│ -3329.96│ -45.84│ -11260.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2291.85│ 1456.85│ --│ 8144.50│
│筹资现金流出小计│ 8480.84│ 4780.71│ 27.89│ 24109.30│
│筹资现金流量净额│ -6188.99│ -3323.86│ -27.89│ -15964.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11500.55│ -7679.90│ -13371.22│ -13604.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97798.49│ 69078.55│ 39572.70│ 208832.97│
│经营现金流出小计│ 93990.36│ 74529.79│ 49778.25│ 179064.92│
│经营现金流量净额│ 3808.13│ -5451.24│ -10205.55│ 29768.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2356.62│ 2010.50│ --│ 111.91│
│投资现金流出小计│ 9133.37│ 6352.86│ 3038.97│ 13228.95│
│投资现金流量净额│ -6776.75│ -4342.36│ -3038.97│ -13117.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ --│ --│ 25231.93│
│筹资现金流出小计│ 19418.20│ 13699.97│ 279.33│ 47398.69│
│筹资现金流量净额│ -16418.20│ -13699.97│ -279.33│ -22166.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19386.82│ -23493.56│ -13523.85│ -5516.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12884.59│ 22593.54│ 44281.32│ -48.98│
│短期借款 │ 580.00│ 7000.00│ 25375.55│ -72.41│
│应收账款 │ 126208.89│ 115826.75│ 171711.11│ -32.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 13196.79│ --│
│应付账款 │ 39697.12│ 44915.69│ 48473.20│ -7.34│
│在建工程 │ --│ --│ 7972.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 8949.55│ 7055.91│ 26.84│
│流动负债合计 │ 91354.92│ 112513.67│ 112597.21│ -0.07│
│负债合计 │ 100650.48│ 116885.11│ 117157.57│ -0.23│
│营业利润 │ 5144.94│-133864.93│ 3189.44│ -4297.13│
│利润总额 │ 4982.35│-133986.56│ 3178.33│ -4315.63│
│归属于母公司所有│ 6907.58│-131538.23│ 3209.04│ -4198.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-228353.34│-235260.92│ -95293.23│ -146.88│
│营业外收支净额 │ -162.59│ -121.64│ -11.11│ -994.87│
│购买商品、接受劳│ 108471.30│ 97163.50│ 108893.90│ -10.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 125537.92│ 146597.24│ 208832.97│ -29.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139483.16│ 132977.79│ 179064.92│ -25.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13945.25│ 13619.45│ 29768.05│ -54.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18328.50│ 4469.23│ 111.91│ 3893.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9694.81│ 15729.59│ 13228.95│ 18.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8633.69│ -11260.36│ -13117.04│ 14.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9694.81│ 15729.59│ 10616.45│ 48.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2291.85│ 8144.50│ 25231.93│ -67.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8480.84│ 24109.30│ 47398.69│ -49.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6188.99│ -15964.80│ -22166.76│ 27.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 99.89│ 1045.26│ 2340.21│ -55.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11500.55│ -13604.18│ -5516.34│ -146.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9821.32│ -54996.45│ 82.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9821.32│ -54996.45│ 82.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22231.13│ 22.8793│ -118398.61│ 90.0108│
│第三季度│ 21173.11│ 21.7904│ -6550.93│ 4.9802│
│第二季度│ 33903.57│ 34.8921│ -6324.56│ 4.8082│
│第一季度│ 19859.20│ 20.4382│ -264.14│ 0.2008│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15097.05│ 10.2537│ -2951.19│ -91.9649│
│第三季度│ 54418.98│ 36.9606│ 1444.02│ 44.9985│
│第二季度│ 43203.90│ 29.3435│ 3153.89│ 98.2813│
│第一季度│ 34515.24│ 23.4423│ 1562.33│ 48.6852│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0480│ 0.0300│ 0.0100│ -0.9200│
│基本每股收益 │ 0.0361│ 0.0200│ 0.0096│ -0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0480│ 0.0300│ 0.0100│ -0.9200│
│每股净资产(元) │ 1.7169│ 1.7021│ 1.6920│ 1.6688│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0972│ -0.0071│ -0.0926│ 0.0949│
│每股现金流量(元) │ -0.0801│ -0.0535│ -0.0932│ -0.0948│
│每股资本公积金(元) │ 2.3071│ 2.3071│ 2.3071│ 2.3071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0096│ 0.0096│ 0.0096│ 0.0096│
│每股未分配利润(元) │ -1.5910│ -1.6059│ -1.6159│ -1.6391│
│净资产收益率(%) │ 2.8031│ 1.9550│ 0.8148│ -54.9185│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8400│ 1.9700│ 0.8200│ -43.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1053│ 1.1905│ 0.7818│ -55.3590│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2700│ --│ -43.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347538.06│ 354693.54│ 348366.72│ 357207.61│
│归属母公司股东权益 │ 246423.00│ 244291.31│ 242852.42│ 239515.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128987.44│ 84757.87│ 38751.25│ 97167.01│
│营业成本(万元) │ 97879.11│ 63572.62│ 28682.13│ 85707.07│
│投资收益(万元) │ 1851.14│ 1807.86│ 128.32│ 1185.88│
│净利润(万元) │ 6565.08│ 4491.20│ 1907.81│-132086.81│
│营业利润(万元) │ 5144.94│ 4279.39│ 1977.87│-133864.93│
│利润总额(万元) │ 4982.35│ 4283.21│ 1992.34│-133986.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 6907.58│ 4775.88│ 1978.86│-131538.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -13945.25│ -1026.07│ -13297.49│ 13619.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ --│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0923│ -0.0500│ --│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ --│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.5612│ 2.6069│ 2.6509│ 2.6528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0265│ -0.0380│ -0.0711│ 0.2074│
│每股现金流量(元) │ -0.1351│ -0.1637│ -0.0942│ -0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 2.3071│ 2.3071│ 2.3071│ 2.3071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0096│ 0.0096│ 0.0096│ 0.0096│
│每股未分配利润(元) │ -0.7555│ -0.7098│ -0.6658│ -0.6639│
│净资产收益率(%) │ -3.5744│ -1.7609│ -0.0694│ 0.8428│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5700│ -1.7400│ -0.0700│ 0.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6651│ -1.8397│ -0.1213│ 0.5339│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0500│ --│ 0.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 466502.82│ 476159.21│ 492823.31│ 499462.90│
│归属母公司股东权益 │ 367607.44│ 374158.37│ 380482.93│ 380747.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74935.88│ 53762.77│ 19859.20│ 147235.18│
│营业成本(万元) │ 57218.44│ 40362.23│ 14254.98│ 100416.97│
│投资收益(万元) │ 958.31│ -98.37│ 117.00│ 708.47│
│净利润(万元) │ -13180.05│ -6661.81│ -295.47│ 3174.14│
│营业利润(万元) │ -14699.15│ -7617.80│ -281.15│ 3189.44│
│利润总额(万元) │ -14733.00│ -7638.63│ -257.03│ 3178.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -13139.63│ -6588.69│ -264.14│ 3209.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 3808.13│ -5451.24│ -10205.55│ 29768.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0480│ -0.9200│ 0.0200│ -1.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0361│ -0.9200│ 0.0100│ -1.3900│
│每股净资产(元) │ 1.7169│ 1.6688│ 2.6528│ 2.6243│
│每股资本公积金(元) │ 2.3071│ 2.3071│ 2.3071│ 2.3010│
│每股未分配利润(元) │ -1.5910│ -1.6391│ -0.6639│ -0.6863│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0972│ 0.0949│ 0.2074│ -0.1703│
│每股现金流量(元) │ -0.0801│ -0.0948│ -0.0384│ -0.5144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1328│ 1.8376│ 2.0831│ 2.6839│
│应收账款周转率 │ 1.0659│ 0.6759│ 0.8631│ 0.7574│
│总资产周转率 │ 0.3661│ 0.2268│ 0.2748│ 0.2196│
│营业收入增长率(%) │ 72.1304│ -34.0056│ 3.2804│ -35.8039│
│营业利润增长率(%) │ 135.0016│-4297.1293│ 101.5984│ -523.6276│
│利润总额增长率(%) │ 133.8176│-4315.6259│ 101.5916│ -525.2972│
│归属母公司净利润增长率│ 152.5706│-4198.9898│ 101.6379│ -584.8268│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -25.5014│ -28.4817│ -12.6854│ -21.2604│
│净资产增长率(%) │ -32.9657│ -37.0933│ 1.0854│ -35.1441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0897│ 5.2989│ 4.9232│ -135.9379│
│总资产收益率(%) │ 1.6130│ 1.0811│ 0.4536│ -30.8372│
│净资产收益率(%) │ 2.8031│ 1.9550│ 0.8148│ -54.9185│
│营业利润率(%) │ 3.9887│ 5.0490│ 5.1040│ -137.7679│
│销售毛利率(%) │ 24.1173│ 24.9950│ 25.9840│ 11.7941│
│销售净利率(%) │ 5.0897│ 5.2989│ 4.9232│ -135.9379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1328│ 1.4480│ 0.6816│ 1.8376│
│固定资产周转率 │ 2.7751│ 1.5593│ 0.6982│ 2.4250│
│流动资产周转率 │ 0.6157│ 0.4094│ 0.1895│ 0.3812│
│总资产周转率 │ 0.3661│ 0.2381│ 0.1098│ 0.2268│
│股东权益周转率 │ 0.4192│ 0.2734│ 0.1240│ 0.3121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2828│ 2.0303│ 1.9759│ 1.8703│
│速动比率(%) │ 1.8102│ 1.4732│ 1.3789│ 1.3064│
│产权比率 │ 0.4077│ 0.4498│ 0.4316│ 0.4880│
│应收账款周转率 │ 1.0659│ 0.7112│ 0.3270│ 0.6759│
│利息保障倍数 │ 22.5901│ 344.1499│ --│-1040.8822│
│资产负债率 │ 0.2896│ 0.3098│ 0.3008│ 0.3272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 72.1304│ 57.6516│ 95.1300│ -34.0056│
│营业利润增长率(%) │ 135.0016│ 156.1762│ 803.4949│-4297.1293│
│总资产增长率(%) │ -25.5014│ -25.5095│ -29.3120│ -28.4817│
│固定资产增长率(%) │ --│ 124.8399│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -33.0016│ -34.7639│ -36.1804│ -37.1386│
│净利润增长率(%) │ 149.8107│ 167.4171│ 745.6858│-4261.3414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.9053│ 68.8739│ 69.7117│ 67.0522│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0701│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0075│ 57.4059│ 56.9876│ 58.9113│
│无形资产比率(%) │ 3.3149│ 3.3093│ 3.7125│ 3.0020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347538.06│ 354693.54│ 348366.72│ 357207.61│
│流动资产 │ 208548.85│ 203615.06│ 198525.84│ 210435.78│
│非流动资产 │ 138989.21│ 151078.48│ 149840.88│ 146771.83│
│固定资产 │ 37698.68│ 53452.84│ 55749.48│ 55261.66│
│货币资金 │ 12884.59│ 14610.27│ 9139.40│ 22593.54│
│存货 │ 43178.79│ 39201.53│ 35553.37│ 48605.92│
│应收账款 │ 126208.89│ 122529.80│ 121167.51│ 115826.75│
│其他应收款 │ --│ 9842.85│ --│ 7704.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11520.46│ 11737.96│ 12933.11│ 10723.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 580.00│ 3146.00│ 3000.00│ 7000.00│
│预收账款 │ 608.96│ 310.36│ --│ 287.91│
│应付账款 │ 39697.12│ 47429.10│ 46720.65│ 44915.69│
│流动负债 │ 91354.92│ 100286.33│ 100473.11│ 112513.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 100650.48│ 109879.84│ 104805.85│ 116885.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 331129.82│ 331129.82│ 331129.82│ 331129.82│
│未分配利润 │ -228353.34│ -230485.04│ -231923.93│ -235260.92│
│归属于母公司所│ 246423.00│ 244291.31│ 242852.42│ 239515.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246887.58│ 244813.70│ 243560.87│ 240322.50│
│商誉 │ 7195.53│ 7195.53│ 7827.87│ 9935.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 466502.82│ 476159.21│ 492823.31│ 499462.90│
│流动资产 │ 259986.32│ 272492.06│ 293433.37│ 299346.17│
│非流动资产 │ 206516.50│ 203667.15│ 199389.94│ 200116.73│
│固定资产 │ 23141.54│ 23773.74│ 24272.20│ 24876.86│
│货币资金 │ 18582.54│ 14070.56│ 30851.41│ 44281.32│
│存货 │ 42715.58│ 46555.52│ 48694.64│ 44677.53│
│应收账款 │ 146077.94│ 154264.74│ 172434.97│ 171711.11│
│其他应收款 │ --│ 10298.21│ --│ 13196.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11826.01│ 5722.85│ 5626.66│ 5939.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11000.00│ 14550.00│ 25375.55│ 25375.55│
│预收账款 │ --│ --│ 7124.33│ 4539.26│
│应付账款 │ 49336.06│ 47551.90│ 42440.80│ 48473.20│
│流动负债 │ 93711.20│ 96510.18│ 106715.53│ 112597.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98004.97│ 100885.72│ 111183.48│ 117157.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 331129.82│ 331129.82│ 331129.82│ 331129.82│
│未分配利润 │ -108432.86│ -101881.93│ -95557.37│ -95293.23│
│归属于母公司所│ 367607.44│ 374158.37│ 380482.93│ 380747.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 368497.86│ 375273.49│ 381639.82│ 382305.33│
│商誉 │ 84063.42│ 83901.27│ 83901.27│ 83901.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128987.44│ 84757.87│ 38751.25│ 97167.01│
│营业收入 │ 128987.44│ 84757.87│ 38751.25│ 97167.01│
│营业总成本 │ 129327.51│ 78800.09│ 36718.41│ 124351.15│
│营业成本 │ 97879.11│ 63572.62│ 28682.13│ 85707.07│
│财务费用 │ 221.28│ 158.93│ -5.79│ 355.22│
│管理费用 │ 9859.72│ 6400.67│ 4093.06│ 15012.46│
│营业利润 │ 5144.94│ 4279.39│ 1977.87│ -133864.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1851.14│ 1807.86│ 128.32│ 1185.88│
│营业外收支净额│ -162.59│ 3.81│ 14.47│ -121.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4982.35│ 4283.21│ 1992.34│ -133986.56│
│所得税费用 │ -1582.73│ -207.99│ 84.53│ -1899.76│
│归属母公司净利│ 6907.58│ 4775.88│ 1978.86│ -131538.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6565.08│ 4491.20│ 1907.81│ -132086.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74935.88│ 53762.77│ 19859.20│ 147235.18│
│营业收入 │ 74935.88│ 53762.77│ 19859.20│ 147235.18│
│营业总成本 │ 91100.00│ 55501.27│ 20544.96│ 146054.33│
│营业成本 │ 57218.44│ 40362.23│ 14254.98│ 100416.97│
│财务费用 │ 1141.84│ 738.33│ 469.21│ 1333.56│
│管理费用 │ 9810.72│ 5880.65│ 3308.46│ 15424.34│
│营业利润 │ -14699.15│ -7617.80│ -281.15│ 3189.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 958.31│ -98.37│ 117.00│ 708.47│
│营业外收支净额│ -33.85│ -20.83│ --│ -11.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14733.00│ -7638.63│ -257.03│ 3178.33│
│所得税费用 │ -1552.95│ -976.83│ 38.44│ 4.19│
│归属母公司净利│ -13139.63│ -6588.69│ -264.14│ 3209.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13180.05│ -6661.81│ -295.47│ 3174.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125537.92│ 77461.73│ 38247.11│ 146597.24│
│经营现金流出小计│ 139483.16│ 78487.81│ 51544.60│ 132977.79│
│经营现金流量净额│ -13945.25│ -1026.07│ -13297.49│ 13619.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18328.50│ 1504.76│ 0.14│ 4469.23│
│投资现金流出小计│ 9694.81│ 4834.72│ 45.97│ 15729.59│
│投资现金流量净额│ 8633.69│ -3329.96│ -45.84│ -11260.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2291.85│ 1456.85│ --│ 8144.50│
│筹资现金流出小计│ 8480.84│ 4780.71│ 27.89│ 24109.30│
│筹资现金流量净额│ -6188.99│ -3323.86│ -27.89│ -15964.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11500.55│ -7679.90│ -13371.22│ -13604.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97798.49│ 69078.55│ 39572.70│ 208832.97│
│经营现金流出小计│ 93990.36│ 74529.79│ 49778.25│ 179064.92│
│经营现金流量净额│ 3808.13│ -5451.24│ -10205.55│ 29768.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2356.62│ 2010.50│ --│ 111.91│
│投资现金流出小计│ 9133.37│ 6352.86│ 3038.97│ 13228.95│
│投资现金流量净额│ -6776.75│ -4342.36│ -3038.97│ -13117.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ --│ --│ 25231.93│
│筹资现金流出小计│ 19418.20│ 13699.97│ 279.33│ 47398.69│
│筹资现金流量净额│ -16418.20│ -13699.97│ -279.33│ -22166.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19386.82│ -23493.56│ -13523.85│ -5516.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12884.59│ 22593.54│ 44281.32│ -48.98│
│短期借款 │ 580.00│ 7000.00│ 25375.55│ -72.41│
│应收账款 │ 126208.89│ 115826.75│ 171711.11│ -32.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 13196.79│ --│
│应付账款 │ 39697.12│ 44915.69│ 48473.20│ -7.34│
│在建工程 │ --│ --│ 7972.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 8949.55│ 7055.91│ 26.84│
│流动负债合计 │ 91354.92│ 112513.67│ 112597.21│ -0.07│
│负债合计 │ 100650.48│ 116885.11│ 117157.57│ -0.23│
│营业利润 │ 5144.94│-133864.93│ 3189.44│ -4297.13│
│利润总额 │ 4982.35│-133986.56│ 3178.33│ -4315.63│
│归属于母公司所有│ 6907.58│-131538.23│ 3209.04│ -4198.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-228353.34│-235260.92│ -95293.23│ -146.88│
│营业外收支净额 │ -162.59│ -121.64│ -11.11│ -994.87│
│购买商品、接受劳│ 108471.30│ 97163.50│ 108893.90│ -10.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 125537.92│ 146597.24│ 208832.97│ -29.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139483.16│ 132977.79│ 179064.92│ -25.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13945.25│ 13619.45│ 29768.05│ -54.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18328.50│ 4469.23│ 111.91│ 3893.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9694.81│ 15729.59│ 13228.95│ 18.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8633.69│ -11260.36│ -13117.04│ 14.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9694.81│ 15729.59│ 10616.45│ 48.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2291.85│ 8144.50│ 25231.93│ -67.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8480.84│ 24109.30│ 47398.69│ -49.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6188.99│ -15964.80│ -22166.76│ 27.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 99.89│ 1045.26│ 2340.21│ -55.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11500.55│ -13604.18│ -5516.34│ -146.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9821.32│ -54996.45│ 82.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9821.32│ -54996.45│ 82.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22231.13│ 22.8793│ -118398.61│ 90.0108│
│第三季度│ 21173.11│ 21.7904│ -6550.93│ 4.9802│
│第二季度│ 33903.57│ 34.8921│ -6324.56│ 4.8082│
│第一季度│ 19859.20│ 20.4382│ -264.14│ 0.2008│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15097.05│ 10.2537│ -2951.19│ -91.9649│
│第三季度│ 54418.98│ 36.9606│ 1444.02│ 44.9985│
│第二季度│ 43203.90│ 29.3435│ 3153.89│ 98.2813│
│第一季度│ 34515.24│ 23.4423│ 1562.33│ 48.6852│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘