康拓红外康拓红外财务分析报告
≈≈康拓红外300455≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0294│ 0.0097│ 0.2154│
│基本每股收益 │ 0.0382│ 0.0292│ 0.0053│ 0.2116│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0294│ 0.0097│ 0.2154│
│每股净资产(元) │ 2.1674│ 2.1561│ 2.1853│ 2.1745│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3922│ -0.2185│ -0.1064│ -0.1422│
│每股现金流量(元) │ -0.1655│ -0.0693│ -0.0783│ -0.5380│
│每股资本公积金(元) │ 0.6348│ 0.6348│ 0.6348│ 0.6347│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│
│每股未分配利润(元) │ 0.4442│ 0.4340│ 0.4642│ 0.4546│
│净资产收益率(%) │ 1.8289│ 1.3642│ 0.4422│ 9.9070│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8300│ 1.3600│ 0.2500│ 10.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7639│ 1.3524│ 0.2438│ 9.7309│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3500│ --│ 10.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 301919.80│ 295516.35│ 280488.97│ 258602.07│
│归属母公司股东权益 │ 155567.84│ 154754.96│ 156850.52│ 156075.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57096.39│ 33231.57│ 9841.96│ 113517.20│
│营业成本(万元) │ 44327.20│ 25634.93│ 7245.53│ 80691.77│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2845.18│ 2111.15│ 693.53│ 15462.47│
│营业利润(万元) │ 3562.70│ 2641.26│ 771.00│ 17910.82│
│利润总额(万元) │ 3566.40│ 2642.96│ 771.00│ 17857.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 2845.18│ 2111.15│ 693.53│ 15462.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -28152.51│ -15683.85│ -7635.60│ -10209.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0594│ 0.0251│ 0.0116│ 0.2252│
│基本每股收益 │ 0.0558│ 0.0224│ 0.0089│ 0.2674│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0594│ 0.0251│ 0.0116│ 0.2252│
│每股净资产(元) │ 2.0189│ 1.9862│ 2.0208│ 2.0071│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0740│ 0.1022│ -0.0495│ 0.0986│
│每股现金流量(元) │ -0.4603│ -0.3054│ -0.0900│ 0.7212│
│每股资本公积金(元) │ 0.6347│ 0.6347│ 0.6335│ 0.6321│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0784│ 0.0784│ 0.0784│ 0.0784│
│每股未分配利润(元) │ 0.3050│ 0.2707│ 0.3072│ 0.2956│
│净资产收益率(%) │ 2.9417│ 1.2633│ 0.5760│ 9.9386│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9500│ 1.2600│ 0.5800│ 18.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7623│ 1.1289│ 0.4439│ 9.8508│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ 17.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 231958.49│ 208856.62│ 225483.71│ 227846.13│
│归属母公司股东权益 │ 144908.89│ 142564.65│ 145046.27│ 144062.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43072.14│ 22492.70│ 8859.44│ 92774.24│
│营业成本(万元) │ 30550.34│ 16404.41│ 6155.67│ 62785.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4262.81│ 1801.00│ 835.42│ 14317.79│
│营业利润(万元) │ 5137.42│ 2315.41│ 982.13│ 16687.23│
│利润总额(万元) │ 5146.86│ 2275.60│ 982.13│ 16725.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 4262.81│ 1801.00│ 835.42│ 14317.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -5310.26│ 7335.56│ -3551.71│ 7075.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0396│ 0.2154│ 0.2252│ 0.1970│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0382│ 0.2116│ 0.2674│ 0.1394│
│每股净资产(元) │ 2.1674│ 2.1745│ 2.0071│ 1.4656│
│每股资本公积金(元) │ 0.6348│ 0.6347│ 0.6321│ 0.1539│
│每股未分配利润(元) │ 0.4442│ 0.4546│ 0.2956│ 0.4451│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3922│ -0.1422│ 0.0986│ 0.0606│
│每股现金流量(元) │ -0.1655│ -0.5380│ 0.7212│ -0.2261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4737│ 1.3408│ 2.1505│ 1.3803│
│应收账款周转率 │ 0.9369│ 2.0362│ 2.1855│ 1.0654│
│总资产周转率 │ 0.2037│ 0.4667│ 0.5907│ 0.3718│
│营业收入增长率(%) │ 32.5599│ 22.3585│ 19.1691│ 163.9896│
│营业利润增长率(%) │ -30.6520│ 7.3325│ 16.2815│ 74.8661│
│利润总额增长率(%) │ -30.7073│ 6.7632│ 16.4032│ 74.7208│
│归属母公司净利润增长率│ -33.2558│ 7.9948│ 14.3546│ 74.4862│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.1611│ 13.4986│ 60.0760│ 74.0891│
│净资产增长率(%) │ 7.3556│ 8.3388│ 66.2266│ 23.3541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9831│ 6.3528│ 7.0467│ 13.6213│
│总资产收益率(%) │ 1.0659│ 0.8371│ 0.2741│ 6.3573│
│净资产收益率(%) │ 1.8289│ 1.3642│ 0.4422│ 9.9070│
│营业利润率(%) │ 6.2398│ 7.9480│ 7.8338│ 15.7781│
│销售毛利率(%) │ 22.3643│ 22.8597│ 26.3812│ 28.9167│
│销售净利率(%) │ 4.9831│ 6.3528│ 7.0467│ 13.6213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4737│ 0.2922│ 0.0870│ 1.3408│
│固定资产周转率 │ 3.0273│ 1.7448│ 0.5165│ 5.8464│
│流动资产周转率 │ 0.2532│ 0.1496│ 0.0456│ 0.5880│
│总资产周转率 │ 0.2037│ 0.1199│ 0.0365│ 0.4667│
│股东权益周转率 │ 0.3800│ 0.2235│ 0.0652│ 0.7564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7765│ 1.7959│ 1.9181│ 2.1187│
│速动比率(%) │ 0.9749│ 0.7804│ 0.8707│ 1.1234│
│产权比率 │ 0.9408│ 0.9096│ 0.7883│ 0.6569│
│应收账款周转率 │ 0.9369│ 0.5360│ 0.1778│ 2.0362│
│利息保障倍数 │ 8.5261│ 12.2542│ 8.5622│ 139.4011│
│资产负债率 │ 0.4847│ 0.4763│ 0.4408│ 0.3965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.5599│ 47.7438│ 11.0901│ 22.3585│
│营业利润增长率(%) │ -30.6520│ 14.0730│ -21.4972│ 7.3325│
│总资产增长率(%) │ 30.1611│ 41.4925│ 24.3943│ 13.4986│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5485│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3556│ 8.5507│ 8.1383│ 8.3388│
│净利润增长率(%) │ -33.2558│ 17.2207│ -16.9846│ 7.9948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.5262│ 52.3676│ 55.9204│ 60.3537│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3644│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.3596│ 80.8216│ 80.7685│ 79.4241│
│无形资产比率(%) │ 4.1316│ 4.2519│ 4.5132│ 4.9323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 301919.80│ 295516.35│ 280488.97│ 258602.07│
│流动资产 │ 245640.89│ 238841.15│ 226546.60│ 205392.29│
│非流动资产 │ 56278.91│ 56675.21│ 53942.37│ 53209.78│
│固定资产 │ 18436.13│ 18807.74│ 18825.44│ 19284.73│
│货币资金 │ 24239.33│ 30038.99│ 29831.91│ 35451.91│
│存货 │ 110837.36│ 99154.14│ 90312.22│ 76333.73│
│应收账款 │ 62268.84│ 64382.41│ 51066.93│ 59611.75│
│其他应收款 │ --│ 1250.38│ --│ 1287.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12474.01│ 12564.98│ 12659.14│ 12754.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40310.00│ 29710.00│ 20254.82│ 15454.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 53132.24│ 39598.07│ 37857.55│ 35817.83│
│流动负债 │ 138270.20│ 132995.54│ 118112.45│ 96942.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146351.96│ 140761.39│ 123638.45│ 102526.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45564.14│ 45564.14│ 45562.84│ 45559.20│
│未分配利润 │ 31883.14│ 31149.10│ 33320.33│ 32626.80│
│归属于母公司所│ 155567.84│ 154754.96│ 156850.52│ 156075.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155567.84│ 154754.96│ 156850.52│ 156075.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 231958.49│ 208856.62│ 225483.71│ 227846.13│
│流动资产 │ 183233.96│ 162128.25│ 178542.29│ 180699.02│
│非流动资产 │ 48724.53│ 46728.36│ 46941.43│ 47147.11│
│固定资产 │ 18193.43│ 18705.14│ 19063.07│ 19548.71│
│货币资金 │ 40743.20│ 51991.78│ 67828.22│ 74241.12│
│存货 │ 65201.70│ 52924.09│ 47319.37│ 44030.63│
│应收账款 │ 57932.03│ 46210.37│ 53434.51│ 51885.11│
│其他应收款 │ --│ 1116.89│ --│ 950.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12795.06│ 12839.99│ 12927.85│ 13017.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12654.82│ 8154.82│ 21545.00│ 23795.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9037.10│
│应付账款 │ 33866.39│ 28354.16│ 25309.97│ 24765.34│
│流动负债 │ 82635.65│ 61831.82│ 75878.78│ 79159.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 87049.61│ 66291.96│ 80437.45│ 83783.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45559.20│ 45556.78│ 45470.28│ 45372.38│
│未分配利润 │ 21891.78│ 19429.97│ 22053.23│ 21217.81│
│归属于母公司所│ 144908.89│ 142564.65│ 145046.27│ 144062.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144908.89│ 142564.65│ 145046.27│ 144062.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57096.39│ 33231.57│ 9841.96│ 113517.20│
│营业收入 │ 57096.39│ 33231.57│ 9841.96│ 113517.20│
│营业总成本 │ 54452.89│ 31509.99│ 9831.16│ 95492.63│
│营业成本 │ 44327.20│ 25634.93│ 7245.53│ 80691.77│
│财务费用 │ 471.96│ 245.89│ 101.96│ 160.24│
│管理费用 │ 3465.90│ 2338.02│ 1154.80│ 4937.07│
│营业利润 │ 3562.70│ 2641.26│ 771.00│ 17910.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3.70│ 1.71│ --│ -53.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3566.40│ 2642.96│ 771.00│ 17857.21│
│所得税费用 │ 721.22│ 531.82│ 77.47│ 2394.74│
│归属母公司净利│ 2845.18│ 2111.15│ 693.53│ 15462.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2845.18│ 2111.15│ 693.53│ 15462.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43072.14│ 22492.70│ 8859.44│ 92774.24│
│营业收入 │ 43072.14│ 22492.70│ 8859.44│ 92774.24│
│营业总成本 │ 38841.83│ 21466.96│ 8490.97│ 77540.31│
│营业成本 │ 30550.34│ 16404.41│ 6155.67│ 62785.16│
│财务费用 │ 93.04│ 125.38│ 107.08│ 926.34│
│管理费用 │ 2850.36│ 1836.19│ 1042.61│ 4820.33│
│营业利润 │ 5137.42│ 2315.41│ 982.13│ 16687.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 9.44│ -39.81│ --│ 38.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5146.86│ 2275.60│ 982.13│ 16725.99│
│所得税费用 │ 884.05│ 474.60│ 146.71│ 2408.20│
│归属母公司净利│ 4262.81│ 1801.00│ 835.42│ 14317.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4262.81│ 1801.00│ 835.42│ 14317.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70497.28│ 54662.64│ 30498.28│ 132393.75│
│经营现金流出小计│ 98649.79│ 70346.49│ 38133.89│ 142603.18│
│经营现金流量净额│ -28152.51│ -15683.85│ -7635.60│ -10209.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.01│ 0.01│ --│ 0.03│
│投资现金流出小计│ 4387.33│ 3201.75│ 2631.54│ 16130.83│
│投资现金流量净额│ -4387.32│ -3201.73│ -2631.54│ -16130.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46110.98│ 35510.78│ 14800.42│ 49611.60│
│筹资现金流出小计│ 25452.52│ 21597.86│ 10153.27│ 61888.01│
│筹资现金流量净额│ 20658.46│ 13912.92│ 4647.15│ -12276.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11881.37│ -4972.66│ -5620.00│ -38616.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63079.37│ 41676.11│ 10738.75│ 91401.90│
│经营现金流出小计│ 68389.62│ 34340.55│ 14290.45│ 84325.93│
│经营现金流量净额│ -5310.26│ 7335.56│ -3551.71│ 7075.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 0.22│ 0.23│
│投资现金流出小计│ 12757.41│ 9812.54│ 562.50│ 6736.12│
│投资现金流量净额│ -12757.41│ -9812.54│ -562.28│ -6735.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32911.04│ 20255.22│ 2350.00│ 90177.19│
│筹资现金流出小计│ 47881.90│ 39700.49│ 4694.76│ 38749.15│
│筹资现金流量净额│ -14970.86│ -19445.27│ -2344.76│ 51428.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33038.53│ -21922.26│ -6458.75│ 51768.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24239.33│ 35451.91│ 74241.12│ -52.25│
│短期借款 │ 40310.00│ 15454.82│ 23795.00│ -35.05│
│应收账款 │ 62268.84│ 59611.75│ 51885.11│ 14.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 950.55│ --│
│应付账款 │ 53132.24│ 35817.83│ 24765.34│ 44.63│
│在建工程 │ --│ --│ 10696.98│ --│
│存货的减少 │ --│ -32917.52│ -7780.23│ -323.09│
│流动负债合计 │ 138270.20│ 96942.94│ 79159.54│ 22.47│
│负债合计 │ 146351.96│ 102526.09│ 83783.26│ 22.37│
│营业利润 │ 3562.70│ 17910.82│ 16687.23│ 7.33│
│利润总额 │ 3566.40│ 17857.21│ 16725.99│ 6.76│
│归属于母公司所有│ 2845.18│ 15462.47│ 14317.79│ 7.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31883.14│ 32626.80│ 21217.81│ 53.77│
│营业外收支净额 │ 3.70│ -53.61│ 38.76│ -238.31│
│购买商品、接受劳│ 72975.02│ 111928.56│ 58766.36│ 90.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70497.28│ 132393.75│ 91401.90│ 44.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98649.79│ 142603.18│ 84325.93│ 69.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -28152.51│ -10209.43│ 7075.97│ -244.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.01│ 0.03│ 0.23│ -86.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4387.33│ 16130.83│ 6736.12│ 139.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4387.32│ -16130.81│ -6735.89│ -139.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4387.33│ 16130.83│ 6736.12│ 139.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46110.98│ 49611.60│ 90177.19│ -44.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25452.52│ 61888.01│ 38749.15│ 59.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20658.46│ -12276.40│ 51428.04│ -123.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4197.70│ 3938.01│ 3303.41│ 19.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11881.37│ -38616.64│ 51768.11│ -174.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31891.17│ 18264.50│ 74.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31891.17│ 18264.50│ 74.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70445.05│ 62.0567│ 11199.66│ 72.4312│
│第三季度│ 20579.44│ 18.1289│ 2461.81│ 15.9212│
│第二季度│ 13633.27│ 12.0099│ 965.58│ 6.2447│
│第一季度│ 8859.44│ 7.8045│ 835.42│ 5.4029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56640.78│ 61.0523│ 10163.28│ 70.9836│
│第三季度│ 14631.58│ 15.7712│ 2825.20│ 19.7321│
│第二季度│ 13878.77│ 14.9597│ 505.03│ 3.5273│
│第一季度│ 7623.11│ 8.2168│ 824.28│ 5.7570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0294│ 0.0097│ 0.2154│
│基本每股收益 │ 0.0382│ 0.0292│ 0.0053│ 0.2116│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0294│ 0.0097│ 0.2154│
│每股净资产(元) │ 2.1674│ 2.1561│ 2.1853│ 2.1745│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3922│ -0.2185│ -0.1064│ -0.1422│
│每股现金流量(元) │ -0.1655│ -0.0693│ -0.0783│ -0.5380│
│每股资本公积金(元) │ 0.6348│ 0.6348│ 0.6348│ 0.6347│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│
│每股未分配利润(元) │ 0.4442│ 0.4340│ 0.4642│ 0.4546│
│净资产收益率(%) │ 1.8289│ 1.3642│ 0.4422│ 9.9070│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8300│ 1.3600│ 0.2500│ 10.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7639│ 1.3524│ 0.2438│ 9.7309│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3500│ --│ 10.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 301919.80│ 295516.35│ 280488.97│ 258602.07│
│归属母公司股东权益 │ 155567.84│ 154754.96│ 156850.52│ 156075.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57096.39│ 33231.57│ 9841.96│ 113517.20│
│营业成本(万元) │ 44327.20│ 25634.93│ 7245.53│ 80691.77│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2845.18│ 2111.15│ 693.53│ 15462.47│
│营业利润(万元) │ 3562.70│ 2641.26│ 771.00│ 17910.82│
│利润总额(万元) │ 3566.40│ 2642.96│ 771.00│ 17857.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 2845.18│ 2111.15│ 693.53│ 15462.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -28152.51│ -15683.85│ -7635.60│ -10209.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0594│ 0.0251│ 0.0116│ 0.2252│
│基本每股收益 │ 0.0558│ 0.0224│ 0.0089│ 0.2674│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0594│ 0.0251│ 0.0116│ 0.2252│
│每股净资产(元) │ 2.0189│ 1.9862│ 2.0208│ 2.0071│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0740│ 0.1022│ -0.0495│ 0.0986│
│每股现金流量(元) │ -0.4603│ -0.3054│ -0.0900│ 0.7212│
│每股资本公积金(元) │ 0.6347│ 0.6347│ 0.6335│ 0.6321│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0784│ 0.0784│ 0.0784│ 0.0784│
│每股未分配利润(元) │ 0.3050│ 0.2707│ 0.3072│ 0.2956│
│净资产收益率(%) │ 2.9417│ 1.2633│ 0.5760│ 9.9386│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9500│ 1.2600│ 0.5800│ 18.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7623│ 1.1289│ 0.4439│ 9.8508│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ 17.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 231958.49│ 208856.62│ 225483.71│ 227846.13│
│归属母公司股东权益 │ 144908.89│ 142564.65│ 145046.27│ 144062.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43072.14│ 22492.70│ 8859.44│ 92774.24│
│营业成本(万元) │ 30550.34│ 16404.41│ 6155.67│ 62785.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4262.81│ 1801.00│ 835.42│ 14317.79│
│营业利润(万元) │ 5137.42│ 2315.41│ 982.13│ 16687.23│
│利润总额(万元) │ 5146.86│ 2275.60│ 982.13│ 16725.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 4262.81│ 1801.00│ 835.42│ 14317.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -5310.26│ 7335.56│ -3551.71│ 7075.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0396│ 0.2154│ 0.2252│ 0.1970│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0382│ 0.2116│ 0.2674│ 0.1394│
│每股净资产(元) │ 2.1674│ 2.1745│ 2.0071│ 1.4656│
│每股资本公积金(元) │ 0.6348│ 0.6347│ 0.6321│ 0.1539│
│每股未分配利润(元) │ 0.4442│ 0.4546│ 0.2956│ 0.4451│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3922│ -0.1422│ 0.0986│ 0.0606│
│每股现金流量(元) │ -0.1655│ -0.5380│ 0.7212│ -0.2261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4737│ 1.3408│ 2.1505│ 1.3803│
│应收账款周转率 │ 0.9369│ 2.0362│ 2.1855│ 1.0654│
│总资产周转率 │ 0.2037│ 0.4667│ 0.5907│ 0.3718│
│营业收入增长率(%) │ 32.5599│ 22.3585│ 19.1691│ 163.9896│
│营业利润增长率(%) │ -30.6520│ 7.3325│ 16.2815│ 74.8661│
│利润总额增长率(%) │ -30.7073│ 6.7632│ 16.4032│ 74.7208│
│归属母公司净利润增长率│ -33.2558│ 7.9948│ 14.3546│ 74.4862│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.1611│ 13.4986│ 60.0760│ 74.0891│
│净资产增长率(%) │ 7.3556│ 8.3388│ 66.2266│ 23.3541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9831│ 6.3528│ 7.0467│ 13.6213│
│总资产收益率(%) │ 1.0659│ 0.8371│ 0.2741│ 6.3573│
│净资产收益率(%) │ 1.8289│ 1.3642│ 0.4422│ 9.9070│
│营业利润率(%) │ 6.2398│ 7.9480│ 7.8338│ 15.7781│
│销售毛利率(%) │ 22.3643│ 22.8597│ 26.3812│ 28.9167│
│销售净利率(%) │ 4.9831│ 6.3528│ 7.0467│ 13.6213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4737│ 0.2922│ 0.0870│ 1.3408│
│固定资产周转率 │ 3.0273│ 1.7448│ 0.5165│ 5.8464│
│流动资产周转率 │ 0.2532│ 0.1496│ 0.0456│ 0.5880│
│总资产周转率 │ 0.2037│ 0.1199│ 0.0365│ 0.4667│
│股东权益周转率 │ 0.3800│ 0.2235│ 0.0652│ 0.7564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7765│ 1.7959│ 1.9181│ 2.1187│
│速动比率(%) │ 0.9749│ 0.7804│ 0.8707│ 1.1234│
│产权比率 │ 0.9408│ 0.9096│ 0.7883│ 0.6569│
│应收账款周转率 │ 0.9369│ 0.5360│ 0.1778│ 2.0362│
│利息保障倍数 │ 8.5261│ 12.2542│ 8.5622│ 139.4011│
│资产负债率 │ 0.4847│ 0.4763│ 0.4408│ 0.3965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.5599│ 47.7438│ 11.0901│ 22.3585│
│营业利润增长率(%) │ -30.6520│ 14.0730│ -21.4972│ 7.3325│
│总资产增长率(%) │ 30.1611│ 41.4925│ 24.3943│ 13.4986│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5485│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3556│ 8.5507│ 8.1383│ 8.3388│
│净利润增长率(%) │ -33.2558│ 17.2207│ -16.9846│ 7.9948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.5262│ 52.3676│ 55.9204│ 60.3537│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3644│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.3596│ 80.8216│ 80.7685│ 79.4241│
│无形资产比率(%) │ 4.1316│ 4.2519│ 4.5132│ 4.9323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 301919.80│ 295516.35│ 280488.97│ 258602.07│
│流动资产 │ 245640.89│ 238841.15│ 226546.60│ 205392.29│
│非流动资产 │ 56278.91│ 56675.21│ 53942.37│ 53209.78│
│固定资产 │ 18436.13│ 18807.74│ 18825.44│ 19284.73│
│货币资金 │ 24239.33│ 30038.99│ 29831.91│ 35451.91│
│存货 │ 110837.36│ 99154.14│ 90312.22│ 76333.73│
│应收账款 │ 62268.84│ 64382.41│ 51066.93│ 59611.75│
│其他应收款 │ --│ 1250.38│ --│ 1287.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12474.01│ 12564.98│ 12659.14│ 12754.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40310.00│ 29710.00│ 20254.82│ 15454.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 53132.24│ 39598.07│ 37857.55│ 35817.83│
│流动负债 │ 138270.20│ 132995.54│ 118112.45│ 96942.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146351.96│ 140761.39│ 123638.45│ 102526.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45564.14│ 45564.14│ 45562.84│ 45559.20│
│未分配利润 │ 31883.14│ 31149.10│ 33320.33│ 32626.80│
│归属于母公司所│ 155567.84│ 154754.96│ 156850.52│ 156075.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155567.84│ 154754.96│ 156850.52│ 156075.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 231958.49│ 208856.62│ 225483.71│ 227846.13│
│流动资产 │ 183233.96│ 162128.25│ 178542.29│ 180699.02│
│非流动资产 │ 48724.53│ 46728.36│ 46941.43│ 47147.11│
│固定资产 │ 18193.43│ 18705.14│ 19063.07│ 19548.71│
│货币资金 │ 40743.20│ 51991.78│ 67828.22│ 74241.12│
│存货 │ 65201.70│ 52924.09│ 47319.37│ 44030.63│
│应收账款 │ 57932.03│ 46210.37│ 53434.51│ 51885.11│
│其他应收款 │ --│ 1116.89│ --│ 950.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12795.06│ 12839.99│ 12927.85│ 13017.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12654.82│ 8154.82│ 21545.00│ 23795.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9037.10│
│应付账款 │ 33866.39│ 28354.16│ 25309.97│ 24765.34│
│流动负债 │ 82635.65│ 61831.82│ 75878.78│ 79159.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 87049.61│ 66291.96│ 80437.45│ 83783.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45559.20│ 45556.78│ 45470.28│ 45372.38│
│未分配利润 │ 21891.78│ 19429.97│ 22053.23│ 21217.81│
│归属于母公司所│ 144908.89│ 142564.65│ 145046.27│ 144062.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144908.89│ 142564.65│ 145046.27│ 144062.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57096.39│ 33231.57│ 9841.96│ 113517.20│
│营业收入 │ 57096.39│ 33231.57│ 9841.96│ 113517.20│
│营业总成本 │ 54452.89│ 31509.99│ 9831.16│ 95492.63│
│营业成本 │ 44327.20│ 25634.93│ 7245.53│ 80691.77│
│财务费用 │ 471.96│ 245.89│ 101.96│ 160.24│
│管理费用 │ 3465.90│ 2338.02│ 1154.80│ 4937.07│
│营业利润 │ 3562.70│ 2641.26│ 771.00│ 17910.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3.70│ 1.71│ --│ -53.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3566.40│ 2642.96│ 771.00│ 17857.21│
│所得税费用 │ 721.22│ 531.82│ 77.47│ 2394.74│
│归属母公司净利│ 2845.18│ 2111.15│ 693.53│ 15462.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2845.18│ 2111.15│ 693.53│ 15462.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43072.14│ 22492.70│ 8859.44│ 92774.24│
│营业收入 │ 43072.14│ 22492.70│ 8859.44│ 92774.24│
│营业总成本 │ 38841.83│ 21466.96│ 8490.97│ 77540.31│
│营业成本 │ 30550.34│ 16404.41│ 6155.67│ 62785.16│
│财务费用 │ 93.04│ 125.38│ 107.08│ 926.34│
│管理费用 │ 2850.36│ 1836.19│ 1042.61│ 4820.33│
│营业利润 │ 5137.42│ 2315.41│ 982.13│ 16687.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 9.44│ -39.81│ --│ 38.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5146.86│ 2275.60│ 982.13│ 16725.99│
│所得税费用 │ 884.05│ 474.60│ 146.71│ 2408.20│
│归属母公司净利│ 4262.81│ 1801.00│ 835.42│ 14317.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4262.81│ 1801.00│ 835.42│ 14317.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70497.28│ 54662.64│ 30498.28│ 132393.75│
│经营现金流出小计│ 98649.79│ 70346.49│ 38133.89│ 142603.18│
│经营现金流量净额│ -28152.51│ -15683.85│ -7635.60│ -10209.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.01│ 0.01│ --│ 0.03│
│投资现金流出小计│ 4387.33│ 3201.75│ 2631.54│ 16130.83│
│投资现金流量净额│ -4387.32│ -3201.73│ -2631.54│ -16130.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46110.98│ 35510.78│ 14800.42│ 49611.60│
│筹资现金流出小计│ 25452.52│ 21597.86│ 10153.27│ 61888.01│
│筹资现金流量净额│ 20658.46│ 13912.92│ 4647.15│ -12276.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11881.37│ -4972.66│ -5620.00│ -38616.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63079.37│ 41676.11│ 10738.75│ 91401.90│
│经营现金流出小计│ 68389.62│ 34340.55│ 14290.45│ 84325.93│
│经营现金流量净额│ -5310.26│ 7335.56│ -3551.71│ 7075.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 0.22│ 0.23│
│投资现金流出小计│ 12757.41│ 9812.54│ 562.50│ 6736.12│
│投资现金流量净额│ -12757.41│ -9812.54│ -562.28│ -6735.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32911.04│ 20255.22│ 2350.00│ 90177.19│
│筹资现金流出小计│ 47881.90│ 39700.49│ 4694.76│ 38749.15│
│筹资现金流量净额│ -14970.86│ -19445.27│ -2344.76│ 51428.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33038.53│ -21922.26│ -6458.75│ 51768.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24239.33│ 35451.91│ 74241.12│ -52.25│
│短期借款 │ 40310.00│ 15454.82│ 23795.00│ -35.05│
│应收账款 │ 62268.84│ 59611.75│ 51885.11│ 14.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 950.55│ --│
│应付账款 │ 53132.24│ 35817.83│ 24765.34│ 44.63│
│在建工程 │ --│ --│ 10696.98│ --│
│存货的减少 │ --│ -32917.52│ -7780.23│ -323.09│
│流动负债合计 │ 138270.20│ 96942.94│ 79159.54│ 22.47│
│负债合计 │ 146351.96│ 102526.09│ 83783.26│ 22.37│
│营业利润 │ 3562.70│ 17910.82│ 16687.23│ 7.33│
│利润总额 │ 3566.40│ 17857.21│ 16725.99│ 6.76│
│归属于母公司所有│ 2845.18│ 15462.47│ 14317.79│ 7.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31883.14│ 32626.80│ 21217.81│ 53.77│
│营业外收支净额 │ 3.70│ -53.61│ 38.76│ -238.31│
│购买商品、接受劳│ 72975.02│ 111928.56│ 58766.36│ 90.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70497.28│ 132393.75│ 91401.90│ 44.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98649.79│ 142603.18│ 84325.93│ 69.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -28152.51│ -10209.43│ 7075.97│ -244.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.01│ 0.03│ 0.23│ -86.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4387.33│ 16130.83│ 6736.12│ 139.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4387.32│ -16130.81│ -6735.89│ -139.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4387.33│ 16130.83│ 6736.12│ 139.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46110.98│ 49611.60│ 90177.19│ -44.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25452.52│ 61888.01│ 38749.15│ 59.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20658.46│ -12276.40│ 51428.04│ -123.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4197.70│ 3938.01│ 3303.41│ 19.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11881.37│ -38616.64│ 51768.11│ -174.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31891.17│ 18264.50│ 74.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31891.17│ 18264.50│ 74.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70445.05│ 62.0567│ 11199.66│ 72.4312│
│第三季度│ 20579.44│ 18.1289│ 2461.81│ 15.9212│
│第二季度│ 13633.27│ 12.0099│ 965.58│ 6.2447│
│第一季度│ 8859.44│ 7.8045│ 835.42│ 5.4029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56640.78│ 61.0523│ 10163.28│ 70.9836│
│第三季度│ 14631.58│ 15.7712│ 2825.20│ 19.7321│
│第二季度│ 13878.77│ 14.9597│ 505.03│ 3.5273│
│第一季度│ 7623.11│ 8.2168│ 824.28│ 5.7570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘