信息发展信息发展财务分析报告
≈≈信息发展300469≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0820│ -0.0450│ -0.1200│ -0.3100│
│基本每股收益 │ -0.2752│ -0.2100│ -0.1275│ -0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0820│ -0.0450│ -0.1200│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 1.0787│ 1.1115│ 1.0293│ 1.1467│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3873│ -0.2839│ -0.3372│ 0.1192│
│每股现金流量(元) │ -0.3585│ -0.3861│ 0.0612│ -0.5545│
│每股资本公积金(元) │ 0.2514│ 0.2467│ 0.2375│ 0.2375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1034│ 0.1034│ 0.1034│ 0.1034│
│每股未分配利润(元) │ -0.1784│ -0.1411│ -0.2140│ -0.0965│
│净资产收益率(%) │ -7.5916│ -4.0052│ -11.4099│ -27.1465│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3100│ -3.9400│ -10.7900│ -24.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.4825│ -18.8606│ -12.1207│ -33.1130│
│加权净资产收益率 │ --│ -20.0300│ --│ -30.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 98029.97│ 95413.49│ 111844.60│ 103338.09│
│归属母公司股东权益 │ 22128.93│ 22800.61│ 21114.60│ 23523.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31102.07│ 16795.78│ 7404.50│ 57199.85│
│营业成本(万元) │ 21795.99│ 11271.62│ 5583.84│ 43724.38│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 30.00│
│净利润(万元) │ -933.61│ -261.07│ -2369.98│ -6193.48│
│营业利润(万元) │ -1073.34│ -292.36│ -2644.75│ -6541.03│
│利润总额(万元) │ -1181.73│ -399.76│ -2644.75│ -6665.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -1679.93│ -913.21│ -2409.15│ -6385.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -7945.76│ -5824.19│ -6916.22│ 2445.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0480│ -0.1400│ -0.7300│
│基本每股收益 │ -0.0624│ -0.0790│ -0.1428│ -0.8400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0480│ -0.1400│ -0.7300│
│每股净资产(元) │ 1.4834│ 1.4481│ 1.3553│ 1.4908│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8155│ -0.6628│ -0.3907│ -0.1249│
│每股现金流量(元) │ -0.8415│ -0.7482│ -0.5594│ -0.0102│
│每股资本公积金(元) │ 0.1500│ 0.1361│ 0.2375│ 0.2282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1034│ 0.1034│ 0.1034│ 0.1034│
│每股未分配利润(元) │ 0.2300│ 0.2086│ -0.0965│ 0.2568│
│净资产收益率(%) │ -1.8054│ -3.3258│ -9.9971│ -49.2395│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7900│ -3.2700│ -9.5200│ -39.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1704│ -5.4650│ -10.1966│ -56.4355│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.4400│ --│ -46.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125421.83│ 116520.78│ 125378.14│ 131147.82│
│归属母公司股东权益 │ 30429.44│ 29705.74│ 27802.07│ 30581.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40560.10│ 23170.06│ 2088.44│ 64019.83│
│营业成本(万元) │ 27968.32│ 15694.65│ 1312.52│ 48074.67│
│投资收益(万元) │ 30.00│ 30.00│ --│ 859.33│
│净利润(万元) │ -445.25│ -1169.79│ -2959.25│ -14928.50│
│营业利润(万元) │ -230.41│ -1343.51│ -3325.34│ -17284.33│
│利润总额(万元) │ -276.66│ -1348.74│ -3325.34│ -17362.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -549.36│ -987.95│ -2779.40│ -15058.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -16729.11│ -13596.28│ -8015.36│ -2563.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0820│ -0.3100│ -0.7300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2752│ -0.3800│ -0.8400│ 0.1770│
│每股净资产(元) │ 1.0787│ 1.1467│ 1.4908│ 3.7099│
│每股资本公积金(元) │ 0.2514│ 0.2375│ 0.2282│ 1.1481│
│每股未分配利润(元) │ -0.1784│ -0.0965│ 0.2568│ 1.6950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3873│ 0.1192│ -0.1249│ 0.0329│
│每股现金流量(元) │ -0.3585│ -0.5545│ -0.0102│ -0.1224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2180│ 3.2885│ 1.8346│ 1.4086│
│应收账款周转率 │ 0.8937│ 1.6868│ 1.8340│ 2.0994│
│总资产周转率 │ 0.3089│ 0.4879│ 0.4766│ 0.5454│
│营业收入增长率(%) │ -23.3185│ -10.6529│ -9.4409│ 25.2788│
│营业利润增长率(%) │ -365.8410│ 62.1563│ -442.4883│ 43.9017│
│利润总额增长率(%) │ -327.1410│ 61.6109│ -444.6523│ 43.4028│
│归属母公司净利润增长率│ -205.7980│ 57.5920│ -436.0954│ 34.9174│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -21.8398│ -21.2049│ -4.6228│ 12.9606│
│净资产增长率(%) │ -27.2779│ -23.0784│ -32.4291│ 7.1526│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.0018│ -1.5544│ -32.0073│ -10.8278│
│总资产收益率(%) │ -0.8356│ -0.2464│ -1.9981│ -5.2826│
│净资产收益率(%) │ -7.5916│ -4.0052│ -11.4099│ -27.1465│
│营业利润率(%) │ -3.4510│ -1.7407│ -35.7182│ -11.4354│
│销售毛利率(%) │ 29.9211│ 32.2632│ 24.5885│ 23.5586│
│销售净利率(%) │ -3.0018│ -5.0487│ -32.0073│ -10.8278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2180│ 1.1621│ 0.6181│ 3.2885│
│固定资产周转率 │ 40.6523│ 21.7332│ 9.1093│ 57.2146│
│流动资产周转率 │ 0.5129│ 0.2825│ 0.1089│ 0.7424│
│总资产周转率 │ 0.3089│ 0.1690│ 0.0688│ 0.4879│
│股东权益周转率 │ 0.9563│ 0.5199│ 0.2437│ 1.7406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9847│ 0.9965│ 1.0231│ 0.9814│
│速动比率(%) │ 0.8036│ 0.7076│ 0.8319│ 0.7542│
│产权比率 │ 2.4051│ 2.8967│ 4.0151│ 3.1415│
│应收账款周转率 │ 0.8937│ 0.5131│ 0.1973│ 1.6868│
│利息保障倍数 │ -0.2761│ 0.3021│ -7.1700│ -3.4262│
│资产负债率 │ 0.7063│ 0.6922│ 0.7580│ 0.7151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.3185│ -27.5109│ 254.5460│ -10.6529│
│营业利润增长率(%) │ -365.8410│ 78.2392│ 20.4669│ 62.1563│
│总资产增长率(%) │ -21.8398│ -18.1146│ -10.7942│ -21.2049│
│固定资产增长率(%) │ --│ -33.7163│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.5929│ -16.6796│ -19.6888│ -18.8711│
│净利润增长率(%) │ -109.6815│ 77.6820│ 19.9129│ 58.5124│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.5736│ 23.8966│ 18.8785│ 22.7639│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7349│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.6283│ 57.7444│ 64.4887│ 61.7482│
│无形资产比率(%) │ 3.1254│ 3.2674│ 2.8363│ 3.1235│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 98029.97│ 95413.49│ 111844.60│ 103338.09│
│流动资产 │ 57473.34│ 55095.94│ 72127.13│ 63809.36│
│非流动资产 │ 40556.63│ 40317.55│ 39717.46│ 39528.73│
│固定资产 │ 685.75│ 701.23│ 781.30│ 844.40│
│货币资金 │ 3077.01│ 2830.27│ 12038.80│ 10860.17│
│存货 │ 10572.00│ 10316.68│ 8985.38│ 9081.99│
│应收账款 │ 36114.54│ 31976.57│ 41579.50│ 33487.50│
│其他应收款 │ --│ 2669.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3063.80│ 3117.52│ 3172.25│ 3227.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13500.00│ 16013.22│ 18564.83│ 16982.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21160.01│ 18201.10│ 14762.30│ 13670.25│
│流动负债 │ 58364.97│ 55290.22│ 70498.11│ 65020.91│
│长期借款 │ 9400.00│ 9400.00│ 9400.00│ 4000.00│
│总负债 │ 69240.89│ 66046.90│ 84776.98│ 73900.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5156.25│ 5061.22│ 4871.14│ 4871.14│
│未分配利润 │ -3660.51│ -2893.79│ -4389.73│ -1980.58│
│归属于母公司所│ 22128.93│ 22800.61│ 21114.60│ 23523.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28789.09│ 29366.59│ 27067.61│ 29437.59│
│商誉 │ 1073.74│ 1073.74│ 1073.74│ 1073.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125421.83│ 116520.78│ 125378.14│ 131147.82│
│流动资产 │ 86428.16│ 75771.91│ 63809.36│ 90286.97│
│非流动资产 │ 38993.68│ 40748.87│ 39528.73│ 40860.85│
│固定资产 │ 922.94│ 1057.93│ 844.40│ 1155.08│
│货币资金 │ 5227.04│ 6445.16│ 10860.17│ 21420.74│
│存货 │ 15181.60│ 12672.23│ 9081.99│ 17509.95│
│应收账款 │ 44078.17│ 36713.35│ 33487.50│ 34333.31│
│其他应收款 │ --│ 11012.16│ --│ 12207.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3283.47│ 3339.15│ 3227.75│ 3444.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23000.00│ 24420.57│ 16982.64│ 24435.12│
│预收账款 │ --│ 10864.83│ 17539.13│ 17596.56│
│应付账款 │ 15902.53│ 14589.12│ 13670.25│ 17981.20│
│流动负债 │ 72352.07│ 64810.24│ 65020.91│ 78083.82│
│长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 4000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 89166.79│ 81275.39│ 73900.50│ 94862.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3077.88│ 2792.77│ 4871.14│ 4681.07│
│未分配利润 │ 4717.86│ 4279.27│ -1980.58│ 5267.22│
│归属于母公司所│ 30429.44│ 29705.74│ 27802.07│ 30581.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 36255.05│ 35245.40│ 33703.43│ 36284.97│
│商誉 │ 1073.74│ 1073.74│ 1073.74│ 1073.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31102.07│ 16795.78│ 7404.50│ 57199.85│
│营业收入 │ 31102.07│ 16795.78│ 7404.50│ 57199.85│
│营业总成本 │ 37370.07│ 20411.08│ 9962.10│ 63959.04│
│营业成本 │ 21795.99│ 11271.62│ 5583.84│ 43724.38│
│财务费用 │ 941.13│ 587.61│ 323.72│ 1590.40│
│管理费用 │ 5064.29│ 3234.96│ 1137.80│ 6856.30│
│营业利润 │ -1073.34│ -292.36│ -2644.75│ -6541.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 30.00│
│营业外收支净额│ -108.39│ -107.40│ --│ -124.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1181.73│ -399.76│ -2644.75│ -6665.14│
│所得税费用 │ -248.11│ -138.69│ -274.77│ -471.66│
│归属母公司净利│ -1679.93│ -913.21│ -2409.15│ -6385.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -933.61│ -261.07│ -2369.98│ -6193.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40560.10│ 23170.06│ 2088.44│ 64019.83│
│营业收入 │ 40560.10│ 23170.06│ 2088.44│ 64019.83│
│营业总成本 │ 41741.21│ 24685.92│ 5482.46│ 83995.39│
│营业成本 │ 27968.32│ 15694.65│ 1312.52│ 48074.67│
│财务费用 │ 554.34│ 464.99│ 223.27│ 1989.22│
│管理费用 │ 5265.56│ 3278.55│ 857.47│ 8644.24│
│营业利润 │ -230.41│ -1343.51│ -3325.34│ -17284.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.00│ 30.00│ --│ 859.33│
│营业外收支净额│ -46.25│ --│ --│ -77.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -276.66│ -1348.74│ -3325.34│ -17362.08│
│所得税费用 │ 168.59│ -178.94│ -366.09│ -2433.58│
│归属母公司净利│ -549.36│ -987.95│ -2779.40│ -15058.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -445.25│ -1169.79│ -2959.25│ -14928.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24966.47│ 14434.16│ 5825.07│ 64188.69│
│经营现金流出小计│ 32912.24│ 20258.34│ 12741.29│ 61742.73│
│经营现金流量净额│ -7945.76│ -5824.19│ -6916.22│ 2445.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240.85│ 238.55│ 0.77│ 3818.63│
│投资现金流出小计│ 1505.47│ 556.35│ 542.10│ 4259.55│
│投资现金流量净额│ -1264.62│ -317.79│ -541.33│ -440.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37373.00│ 28211.00│ 17800.00│ 23080.22│
│筹资现金流出小计│ 35516.28│ 29989.88│ 9087.14│ 36459.18│
│筹资现金流量净额│ 1856.72│ -1778.88│ 8712.86│ -13378.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7353.66│ -7920.87│ 1255.31│ -11373.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27096.94│ 13660.46│ 5644.87│ 84743.97│
│经营现金流出小计│ 43826.05│ 27256.74│ 13660.23│ 87307.04│
│经营现金流量净额│ -16729.11│ -13596.28│ -8015.36│ -2563.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3474.12│ 1759.80│ 2.50│ 3731.63│
│投资现金流出小计│ 3732.18│ 2721.26│ 2385.15│ 3180.40│
│投资现金流量净额│ -258.06│ -961.46│ -2382.65│ 551.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27280.22│ 18080.22│ 8468.00│ 39977.00│
│筹资现金流出小计│ 27554.33│ 18871.44│ 9546.12│ 38175.35│
│筹资现金流量净额│ -274.11│ -791.22│ -1078.12│ 1801.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17261.28│ -15348.96│ -11476.12│ -210.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3077.01│ 10860.17│ 21420.74│ -49.30│
│短期借款 │ 13500.00│ 16982.64│ 24435.12│ -30.50│
│应收账款 │ 36114.54│ 33487.50│ 34333.31│ -2.46│
│应付账款 │ 21160.01│ 13670.25│ 17981.20│ -23.97│
│存货的减少 │ --│ 7696.34│ -2562.12│ 400.39│
│流动负债合计 │ 58364.97│ 65020.91│ 78083.82│ -16.73│
│长期借款 │ 9400.00│ 4000.00│ 12000.00│ -66.67│
│负债合计 │ 69240.89│ 73900.50│ 94862.85│ -22.10│
│营业利润 │ -1073.34│ -6541.03│ -17284.33│ 62.16│
│利润总额 │ -1181.73│ -6665.14│ -17362.08│ 61.61│
│归属于母公司所有│ -1679.93│ -6385.87│ -15058.15│ 57.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -3660.51│ -1980.58│ 5267.22│ -137.60│
│营业外收支净额 │ -108.39│ -124.12│ -77.75│ -59.64│
│购买商品、接受劳│ 14756.82│ 32641.14│ 36849.79│ -11.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24966.47│ 64188.69│ 84743.97│ -24.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32912.24│ 61742.73│ 87307.04│ -29.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7945.76│ 2445.96│ -2563.07│ 195.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 240.85│ 3818.63│ 3731.63│ 2.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1505.47│ 4259.55│ 3180.40│ 33.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1264.62│ -440.92│ 551.23│ -179.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1004.58│ 2741.30│ 2580.40│ 6.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37373.00│ 23080.22│ 39977.00│ -42.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35516.28│ 36459.18│ 38175.35│ -4.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1856.72│ -13378.96│ 1801.65│ -842.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 953.28│ 1744.18│ 2652.65│ -34.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7353.66│ -11373.92│ -210.19│ -5311.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7615.87│ 4726.87│ -261.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7615.87│ 4726.87│ -261.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16639.76│ 29.0906│ -5836.51│ 91.3973│
│第三季度│ 17390.03│ 30.4022│ 438.59│ -6.8681│
│第二季度│ 21081.62│ 36.8561│ 1791.45│ -28.0534│
│第一季度│ 2088.44│ 3.6511│ -2779.40│ 43.5242│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17521.86│ 27.3694│ -15119.21│ 100.4055│
│第三季度│ 17611.64│ 27.5097│ 188.48│ -1.2517│
│第二季度│ 23354.81│ 36.4806│ 1506.54│ -10.0048│
│第一季度│ 5531.52│ 8.6403│ -1633.97│ 10.8510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0820│ -0.0450│ -0.1200│ -0.3100│
│基本每股收益 │ -0.2752│ -0.2100│ -0.1275│ -0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0820│ -0.0450│ -0.1200│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 1.0787│ 1.1115│ 1.0293│ 1.1467│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3873│ -0.2839│ -0.3372│ 0.1192│
│每股现金流量(元) │ -0.3585│ -0.3861│ 0.0612│ -0.5545│
│每股资本公积金(元) │ 0.2514│ 0.2467│ 0.2375│ 0.2375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1034│ 0.1034│ 0.1034│ 0.1034│
│每股未分配利润(元) │ -0.1784│ -0.1411│ -0.2140│ -0.0965│
│净资产收益率(%) │ -7.5916│ -4.0052│ -11.4099│ -27.1465│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3100│ -3.9400│ -10.7900│ -24.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.4825│ -18.8606│ -12.1207│ -33.1130│
│加权净资产收益率 │ --│ -20.0300│ --│ -30.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 98029.97│ 95413.49│ 111844.60│ 103338.09│
│归属母公司股东权益 │ 22128.93│ 22800.61│ 21114.60│ 23523.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31102.07│ 16795.78│ 7404.50│ 57199.85│
│营业成本(万元) │ 21795.99│ 11271.62│ 5583.84│ 43724.38│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 30.00│
│净利润(万元) │ -933.61│ -261.07│ -2369.98│ -6193.48│
│营业利润(万元) │ -1073.34│ -292.36│ -2644.75│ -6541.03│
│利润总额(万元) │ -1181.73│ -399.76│ -2644.75│ -6665.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -1679.93│ -913.21│ -2409.15│ -6385.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -7945.76│ -5824.19│ -6916.22│ 2445.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0480│ -0.1400│ -0.7300│
│基本每股收益 │ -0.0624│ -0.0790│ -0.1428│ -0.8400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0480│ -0.1400│ -0.7300│
│每股净资产(元) │ 1.4834│ 1.4481│ 1.3553│ 1.4908│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8155│ -0.6628│ -0.3907│ -0.1249│
│每股现金流量(元) │ -0.8415│ -0.7482│ -0.5594│ -0.0102│
│每股资本公积金(元) │ 0.1500│ 0.1361│ 0.2375│ 0.2282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1034│ 0.1034│ 0.1034│ 0.1034│
│每股未分配利润(元) │ 0.2300│ 0.2086│ -0.0965│ 0.2568│
│净资产收益率(%) │ -1.8054│ -3.3258│ -9.9971│ -49.2395│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7900│ -3.2700│ -9.5200│ -39.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1704│ -5.4650│ -10.1966│ -56.4355│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.4400│ --│ -46.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125421.83│ 116520.78│ 125378.14│ 131147.82│
│归属母公司股东权益 │ 30429.44│ 29705.74│ 27802.07│ 30581.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40560.10│ 23170.06│ 2088.44│ 64019.83│
│营业成本(万元) │ 27968.32│ 15694.65│ 1312.52│ 48074.67│
│投资收益(万元) │ 30.00│ 30.00│ --│ 859.33│
│净利润(万元) │ -445.25│ -1169.79│ -2959.25│ -14928.50│
│营业利润(万元) │ -230.41│ -1343.51│ -3325.34│ -17284.33│
│利润总额(万元) │ -276.66│ -1348.74│ -3325.34│ -17362.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -549.36│ -987.95│ -2779.40│ -15058.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -16729.11│ -13596.28│ -8015.36│ -2563.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0820│ -0.3100│ -0.7300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2752│ -0.3800│ -0.8400│ 0.1770│
│每股净资产(元) │ 1.0787│ 1.1467│ 1.4908│ 3.7099│
│每股资本公积金(元) │ 0.2514│ 0.2375│ 0.2282│ 1.1481│
│每股未分配利润(元) │ -0.1784│ -0.0965│ 0.2568│ 1.6950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3873│ 0.1192│ -0.1249│ 0.0329│
│每股现金流量(元) │ -0.3585│ -0.5545│ -0.0102│ -0.1224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2180│ 3.2885│ 1.8346│ 1.4086│
│应收账款周转率 │ 0.8937│ 1.6868│ 1.8340│ 2.0994│
│总资产周转率 │ 0.3089│ 0.4879│ 0.4766│ 0.5454│
│营业收入增长率(%) │ -23.3185│ -10.6529│ -9.4409│ 25.2788│
│营业利润增长率(%) │ -365.8410│ 62.1563│ -442.4883│ 43.9017│
│利润总额增长率(%) │ -327.1410│ 61.6109│ -444.6523│ 43.4028│
│归属母公司净利润增长率│ -205.7980│ 57.5920│ -436.0954│ 34.9174│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -21.8398│ -21.2049│ -4.6228│ 12.9606│
│净资产增长率(%) │ -27.2779│ -23.0784│ -32.4291│ 7.1526│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.0018│ -1.5544│ -32.0073│ -10.8278│
│总资产收益率(%) │ -0.8356│ -0.2464│ -1.9981│ -5.2826│
│净资产收益率(%) │ -7.5916│ -4.0052│ -11.4099│ -27.1465│
│营业利润率(%) │ -3.4510│ -1.7407│ -35.7182│ -11.4354│
│销售毛利率(%) │ 29.9211│ 32.2632│ 24.5885│ 23.5586│
│销售净利率(%) │ -3.0018│ -5.0487│ -32.0073│ -10.8278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2180│ 1.1621│ 0.6181│ 3.2885│
│固定资产周转率 │ 40.6523│ 21.7332│ 9.1093│ 57.2146│
│流动资产周转率 │ 0.5129│ 0.2825│ 0.1089│ 0.7424│
│总资产周转率 │ 0.3089│ 0.1690│ 0.0688│ 0.4879│
│股东权益周转率 │ 0.9563│ 0.5199│ 0.2437│ 1.7406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9847│ 0.9965│ 1.0231│ 0.9814│
│速动比率(%) │ 0.8036│ 0.7076│ 0.8319│ 0.7542│
│产权比率 │ 2.4051│ 2.8967│ 4.0151│ 3.1415│
│应收账款周转率 │ 0.8937│ 0.5131│ 0.1973│ 1.6868│
│利息保障倍数 │ -0.2761│ 0.3021│ -7.1700│ -3.4262│
│资产负债率 │ 0.7063│ 0.6922│ 0.7580│ 0.7151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.3185│ -27.5109│ 254.5460│ -10.6529│
│营业利润增长率(%) │ -365.8410│ 78.2392│ 20.4669│ 62.1563│
│总资产增长率(%) │ -21.8398│ -18.1146│ -10.7942│ -21.2049│
│固定资产增长率(%) │ --│ -33.7163│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.5929│ -16.6796│ -19.6888│ -18.8711│
│净利润增长率(%) │ -109.6815│ 77.6820│ 19.9129│ 58.5124│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.5736│ 23.8966│ 18.8785│ 22.7639│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7349│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.6283│ 57.7444│ 64.4887│ 61.7482│
│无形资产比率(%) │ 3.1254│ 3.2674│ 2.8363│ 3.1235│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 98029.97│ 95413.49│ 111844.60│ 103338.09│
│流动资产 │ 57473.34│ 55095.94│ 72127.13│ 63809.36│
│非流动资产 │ 40556.63│ 40317.55│ 39717.46│ 39528.73│
│固定资产 │ 685.75│ 701.23│ 781.30│ 844.40│
│货币资金 │ 3077.01│ 2830.27│ 12038.80│ 10860.17│
│存货 │ 10572.00│ 10316.68│ 8985.38│ 9081.99│
│应收账款 │ 36114.54│ 31976.57│ 41579.50│ 33487.50│
│其他应收款 │ --│ 2669.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3063.80│ 3117.52│ 3172.25│ 3227.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13500.00│ 16013.22│ 18564.83│ 16982.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21160.01│ 18201.10│ 14762.30│ 13670.25│
│流动负债 │ 58364.97│ 55290.22│ 70498.11│ 65020.91│
│长期借款 │ 9400.00│ 9400.00│ 9400.00│ 4000.00│
│总负债 │ 69240.89│ 66046.90│ 84776.98│ 73900.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5156.25│ 5061.22│ 4871.14│ 4871.14│
│未分配利润 │ -3660.51│ -2893.79│ -4389.73│ -1980.58│
│归属于母公司所│ 22128.93│ 22800.61│ 21114.60│ 23523.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28789.09│ 29366.59│ 27067.61│ 29437.59│
│商誉 │ 1073.74│ 1073.74│ 1073.74│ 1073.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125421.83│ 116520.78│ 125378.14│ 131147.82│
│流动资产 │ 86428.16│ 75771.91│ 63809.36│ 90286.97│
│非流动资产 │ 38993.68│ 40748.87│ 39528.73│ 40860.85│
│固定资产 │ 922.94│ 1057.93│ 844.40│ 1155.08│
│货币资金 │ 5227.04│ 6445.16│ 10860.17│ 21420.74│
│存货 │ 15181.60│ 12672.23│ 9081.99│ 17509.95│
│应收账款 │ 44078.17│ 36713.35│ 33487.50│ 34333.31│
│其他应收款 │ --│ 11012.16│ --│ 12207.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3283.47│ 3339.15│ 3227.75│ 3444.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23000.00│ 24420.57│ 16982.64│ 24435.12│
│预收账款 │ --│ 10864.83│ 17539.13│ 17596.56│
│应付账款 │ 15902.53│ 14589.12│ 13670.25│ 17981.20│
│流动负债 │ 72352.07│ 64810.24│ 65020.91│ 78083.82│
│长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 4000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 89166.79│ 81275.39│ 73900.50│ 94862.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3077.88│ 2792.77│ 4871.14│ 4681.07│
│未分配利润 │ 4717.86│ 4279.27│ -1980.58│ 5267.22│
│归属于母公司所│ 30429.44│ 29705.74│ 27802.07│ 30581.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 36255.05│ 35245.40│ 33703.43│ 36284.97│
│商誉 │ 1073.74│ 1073.74│ 1073.74│ 1073.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31102.07│ 16795.78│ 7404.50│ 57199.85│
│营业收入 │ 31102.07│ 16795.78│ 7404.50│ 57199.85│
│营业总成本 │ 37370.07│ 20411.08│ 9962.10│ 63959.04│
│营业成本 │ 21795.99│ 11271.62│ 5583.84│ 43724.38│
│财务费用 │ 941.13│ 587.61│ 323.72│ 1590.40│
│管理费用 │ 5064.29│ 3234.96│ 1137.80│ 6856.30│
│营业利润 │ -1073.34│ -292.36│ -2644.75│ -6541.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 30.00│
│营业外收支净额│ -108.39│ -107.40│ --│ -124.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1181.73│ -399.76│ -2644.75│ -6665.14│
│所得税费用 │ -248.11│ -138.69│ -274.77│ -471.66│
│归属母公司净利│ -1679.93│ -913.21│ -2409.15│ -6385.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -933.61│ -261.07│ -2369.98│ -6193.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40560.10│ 23170.06│ 2088.44│ 64019.83│
│营业收入 │ 40560.10│ 23170.06│ 2088.44│ 64019.83│
│营业总成本 │ 41741.21│ 24685.92│ 5482.46│ 83995.39│
│营业成本 │ 27968.32│ 15694.65│ 1312.52│ 48074.67│
│财务费用 │ 554.34│ 464.99│ 223.27│ 1989.22│
│管理费用 │ 5265.56│ 3278.55│ 857.47│ 8644.24│
│营业利润 │ -230.41│ -1343.51│ -3325.34│ -17284.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.00│ 30.00│ --│ 859.33│
│营业外收支净额│ -46.25│ --│ --│ -77.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -276.66│ -1348.74│ -3325.34│ -17362.08│
│所得税费用 │ 168.59│ -178.94│ -366.09│ -2433.58│
│归属母公司净利│ -549.36│ -987.95│ -2779.40│ -15058.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -445.25│ -1169.79│ -2959.25│ -14928.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24966.47│ 14434.16│ 5825.07│ 64188.69│
│经营现金流出小计│ 32912.24│ 20258.34│ 12741.29│ 61742.73│
│经营现金流量净额│ -7945.76│ -5824.19│ -6916.22│ 2445.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240.85│ 238.55│ 0.77│ 3818.63│
│投资现金流出小计│ 1505.47│ 556.35│ 542.10│ 4259.55│
│投资现金流量净额│ -1264.62│ -317.79│ -541.33│ -440.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37373.00│ 28211.00│ 17800.00│ 23080.22│
│筹资现金流出小计│ 35516.28│ 29989.88│ 9087.14│ 36459.18│
│筹资现金流量净额│ 1856.72│ -1778.88│ 8712.86│ -13378.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7353.66│ -7920.87│ 1255.31│ -11373.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27096.94│ 13660.46│ 5644.87│ 84743.97│
│经营现金流出小计│ 43826.05│ 27256.74│ 13660.23│ 87307.04│
│经营现金流量净额│ -16729.11│ -13596.28│ -8015.36│ -2563.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3474.12│ 1759.80│ 2.50│ 3731.63│
│投资现金流出小计│ 3732.18│ 2721.26│ 2385.15│ 3180.40│
│投资现金流量净额│ -258.06│ -961.46│ -2382.65│ 551.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27280.22│ 18080.22│ 8468.00│ 39977.00│
│筹资现金流出小计│ 27554.33│ 18871.44│ 9546.12│ 38175.35│
│筹资现金流量净额│ -274.11│ -791.22│ -1078.12│ 1801.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17261.28│ -15348.96│ -11476.12│ -210.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3077.01│ 10860.17│ 21420.74│ -49.30│
│短期借款 │ 13500.00│ 16982.64│ 24435.12│ -30.50│
│应收账款 │ 36114.54│ 33487.50│ 34333.31│ -2.46│
│应付账款 │ 21160.01│ 13670.25│ 17981.20│ -23.97│
│存货的减少 │ --│ 7696.34│ -2562.12│ 400.39│
│流动负债合计 │ 58364.97│ 65020.91│ 78083.82│ -16.73│
│长期借款 │ 9400.00│ 4000.00│ 12000.00│ -66.67│
│负债合计 │ 69240.89│ 73900.50│ 94862.85│ -22.10│
│营业利润 │ -1073.34│ -6541.03│ -17284.33│ 62.16│
│利润总额 │ -1181.73│ -6665.14│ -17362.08│ 61.61│
│归属于母公司所有│ -1679.93│ -6385.87│ -15058.15│ 57.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -3660.51│ -1980.58│ 5267.22│ -137.60│
│营业外收支净额 │ -108.39│ -124.12│ -77.75│ -59.64│
│购买商品、接受劳│ 14756.82│ 32641.14│ 36849.79│ -11.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24966.47│ 64188.69│ 84743.97│ -24.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32912.24│ 61742.73│ 87307.04│ -29.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7945.76│ 2445.96│ -2563.07│ 195.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 240.85│ 3818.63│ 3731.63│ 2.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1505.47│ 4259.55│ 3180.40│ 33.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1264.62│ -440.92│ 551.23│ -179.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1004.58│ 2741.30│ 2580.40│ 6.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37373.00│ 23080.22│ 39977.00│ -42.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35516.28│ 36459.18│ 38175.35│ -4.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1856.72│ -13378.96│ 1801.65│ -842.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 953.28│ 1744.18│ 2652.65│ -34.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7353.66│ -11373.92│ -210.19│ -5311.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7615.87│ 4726.87│ -261.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7615.87│ 4726.87│ -261.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16639.76│ 29.0906│ -5836.51│ 91.3973│
│第三季度│ 17390.03│ 30.4022│ 438.59│ -6.8681│
│第二季度│ 21081.62│ 36.8561│ 1791.45│ -28.0534│
│第一季度│ 2088.44│ 3.6511│ -2779.40│ 43.5242│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17521.86│ 27.3694│ -15119.21│ 100.4055│
│第三季度│ 17611.64│ 27.5097│ 188.48│ -1.2517│
│第二季度│ 23354.81│ 36.4806│ 1506.54│ -10.0048│
│第一季度│ 5531.52│ 8.6403│ -1633.97│ 10.8510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘