太辰光太辰光财务分析报告
≈≈太辰光300570≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2758│ 0.1838│ 0.0959│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.2347│ 0.1613│ 0.0793│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2758│ 0.1838│ 0.0959│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 5.0881│ 4.9961│ 5.2023│ 5.5420│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3647│ 0.1986│ 0.1657│ 0.0192│
│每股现金流量(元) │ -0.0263│ -0.0494│ -0.3575│ -0.2567│
│每股资本公积金(元) │ 2.2234│ 2.2234│ 2.2265│ 2.2279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4405│ 0.4405│ 0.4206│ 0.4206│
│每股未分配利润(元) │ 1.8584│ 1.7664│ 1.9894│ 1.8935│
│净资产收益率(%) │ 5.4212│ 3.6788│ 1.8427│ 5.9323│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 3.4500│ 1.7700│ 5.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6128│ 3.2294│ 1.5239│ 4.6626│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0200│ --│ 4.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130925.65│ 135276.85│ 135071.10│ 143182.33│
│归属母公司股东权益 │ 117025.03│ 114908.16│ 119650.32│ 127464.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47046.41│ 31627.90│ 15738.21│ 57363.75│
│营业成本(万元) │ 33353.08│ 21747.20│ 11985.95│ 40003.47│
│投资收益(万元) │ 137.47│ 120.25│ 93.05│ 420.58│
│净利润(万元) │ 6252.06│ 4138.86│ 2149.72│ 7218.64│
│营业利润(万元) │ 7067.17│ 4718.84│ 2459.52│ 8472.13│
│利润总额(万元) │ 7032.96│ 4689.90│ 2459.34│ 8349.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 6344.11│ 4227.24│ 2204.83│ 7561.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 8388.09│ 4568.67│ 3811.27│ 441.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2381│ 0.1706│ 0.0553│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.2020│ 0.1394│ 0.0440│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2381│ 0.1706│ 0.0553│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 5.4514│ 5.3839│ 5.7186│ 5.6633│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0813│ -0.1043│ -0.0792│ 1.0300│
│每股现金流量(元) │ -0.9791│ -0.0928│ 0.3301│ 0.2008│
│每股资本公积金(元) │ 2.2279│ 2.2279│ 2.2279│ 2.2279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4025│ 0.4025│ 0.4206│ 0.3837│
│每股未分配利润(元) │ 1.8210│ 1.7535│ 1.8935│ 2.0517│
│净资产收益率(%) │ 4.3684│ 3.1689│ 0.9672│ 12.9022│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2300│ 2.9700│ 0.9700│ 13.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7062│ 2.5886│ 0.7698│ 11.0576│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4200│ --│ 11.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 140860.51│ 148807.93│ 149138.69│ 148599.13│
│归属母公司股东权益 │ 125380.30│ 123827.08│ 131525.01│ 130252.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37350.62│ 22920.26│ 10289.44│ 75323.11│
│营业成本(万元) │ 25971.61│ 15776.65│ 7487.56│ 50150.85│
│投资收益(万元) │ 233.49│ 186.66│ 138.74│ 1418.42│
│净利润(万元) │ 5190.49│ 3740.41│ 1189.27│ 16615.78│
│营业利润(万元) │ 6114.98│ 4427.07│ 1556.76│ 19251.85│
│利润总额(万元) │ 6005.74│ 4327.94│ 1457.63│ 19292.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 5477.13│ 3924.00│ 1272.06│ 16805.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -1869.64│ -2399.92│ -1822.60│ 23688.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2758│ 0.3300│ 0.7300│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2347│ 0.2600│ 0.6300│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 5.0881│ 5.5420│ 5.6633│ 5.2926│
│每股资本公积金(元) │ 2.2234│ 2.2279│ 2.2279│ 2.2279│
│每股未分配利润(元) │ 1.8584│ 1.8935│ 2.0517│ 1.7580│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3647│ 0.0192│ 1.0300│ 0.1791│
│每股现金流量(元) │ -0.0263│ -0.2567│ 0.2008│ 1.9056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1963│ 2.4559│ 3.0099│ 4.0542│
│应收账款周转率 │ 3.0535│ 4.8948│ 5.1041│ 5.5720│
│总资产周转率 │ 0.3433│ 0.3932│ 0.5079│ 0.5789│
│营业收入增长率(%) │ 25.9589│ -23.8431│ -5.1440│ 62.1263│
│营业利润增长率(%) │ 15.5715│ -55.9932│ 5.8338│ 55.7363│
│利润总额增长率(%) │ 17.1041│ -56.7228│ 8.1847│ 53.3232│
│归属母公司净利润增长率│ 15.8290│ -55.0051│ 10.0311│ 52.5687│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.0530│ -3.6452│ 0.4126│ 17.1053│
│净资产增长率(%) │ -6.6639│ -2.1406│ 7.0039│ 9.1590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2891│ 13.0861│ 13.6592│ 12.5840│
│总资产收益率(%) │ 4.6007│ 2.9138│ 1.5128│ 4.9480│
│净资产收益率(%) │ 5.4212│ 3.6788│ 1.8427│ 5.9323│
│营业利润率(%) │ 15.0217│ 14.9199│ 15.6277│ 14.7691│
│销售毛利率(%) │ 29.1060│ 31.2405│ 23.8417│ 30.2635│
│销售净利率(%) │ 13.2891│ 13.0861│ 13.6592│ 12.5840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1963│ 1.4386│ 0.7735│ 2.4559│
│固定资产周转率 │ 2.1825│ 1.4610│ 0.7347│ 2.6410│
│流动资产周转率 │ 0.4967│ 0.3348│ 0.1821│ 0.5447│
│总资产周转率 │ 0.3433│ 0.2272│ 0.1131│ 0.3932│
│股东权益周转率 │ 0.3838│ 0.2622│ 0.1242│ 0.4411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.5738│ 5.4006│ 6.2515│ 7.0328│
│速动比率(%) │ 7.2605│ 3.8797│ 4.7033│ 5.2671│
│产权比率 │ 0.1058│ 0.1653│ 0.1181│ 0.1130│
│应收账款周转率 │ 3.0535│ 1.9690│ 1.0413│ 4.8948│
│利息保障倍数 │ --│ 188.3734│ --│ 28.6893│
│资产负债率 │ 0.0957│ 0.1404│ 0.1046│ 0.1006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.9589│ 37.9910│ 52.9549│ -23.8431│
│营业利润增长率(%) │ 15.5715│ 6.5904│ 57.9901│ -55.9932│
│总资产增长率(%) │ -7.0530│ -9.0930│ -9.4326│ -3.6452│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.4323│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.5834│ -6.9659│ -8.7157│ -1.9276│
│净利润增长率(%) │ 20.4520│ 10.6527│ 80.7590│ -56.5555│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.3828│ 84.9430│ 88.5832│ 89.0227│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9691│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.7061│ 70.9896│ 59.1537│ 64.9022│
│无形资产比率(%) │ 4.0938│ 4.0095│ 4.0606│ 3.8777│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130925.65│ 135276.85│ 135071.10│ 143182.33│
│流动资产 │ 96500.24│ 96032.54│ 79899.49│ 92928.48│
│非流动资产 │ 34425.41│ 39244.32│ 55171.61│ 50253.85│
│固定资产 │ 21420.56│ 21602.47│ 21148.41│ 21692.36│
│货币资金 │ 52691.58│ 52237.63│ 45304.38│ 53480.95│
│存货 │ 14781.44│ 14642.85│ 15400.70│ 15590.24│
│应收账款 │ 15031.30│ 16342.77│ 14443.57│ 15783.64│
│其他应收款 │ --│ 149.37│ --│ 179.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5359.78│ 5423.92│ 5484.74│ 5552.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 17.94│ 17.94│ 17.94│ 17.94│
│应付账款 │ 7111.50│ 7350.86│ 6466.32│ 7793.51│
│流动负债 │ 11255.19│ 17781.77│ 12780.78│ 13213.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12525.27│ 18989.67│ 14125.95│ 14409.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51138.26│ 51138.26│ 51208.73│ 51240.91│
│未分配利润 │ 42743.23│ 40626.36│ 45755.00│ 43550.17│
│归属于母公司所│ 117025.03│ 114908.16│ 119650.32│ 127464.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118400.38│ 116287.19│ 120945.15│ 128772.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 140860.51│ 148807.93│ 149138.69│ 148599.13│
│流动资产 │ 111162.83│ 119142.02│ 92928.48│ 117687.82│
│非流动资产 │ 29697.68│ 29665.91│ 50253.85│ 30911.31│
│固定资产 │ 20756.38│ 20885.61│ 21692.36│ 21748.71│
│货币资金 │ 58225.73│ 78590.96│ 53480.95│ 76002.65│
│存货 │ 17530.59│ 18456.66│ 15590.24│ 16987.21│
│应收账款 │ 13342.88│ 10065.14│ 15783.64│ 7654.82│
│其他应收款 │ --│ 188.52│ --│ 224.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5616.37│ 5627.03│ 5552.22│ 5733.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 248.48│ --│ 17.94│ 170.24│
│应付账款 │ 7626.99│ 8193.08│ 7793.51│ 7286.77│
│流动负债 │ 12694.37│ 22489.11│ 13213.62│ 15849.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14116.09│ 23813.81│ 14409.77│ 17295.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51240.91│ 51240.83│ 51240.91│ 51240.83│
│未分配利润 │ 41882.94│ 40329.81│ 43550.17│ 47187.34│
│归属于母公司所│ 125380.30│ 123827.08│ 131525.01│ 130252.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126744.42│ 124994.12│ 132492.84│ 131303.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47046.41│ 31627.90│ 15738.21│ 57363.75│
│营业收入 │ 47046.41│ 31627.90│ 15738.21│ 57363.75│
│营业总成本 │ 41126.68│ 26102.36│ 13727.43│ 48983.05│
│营业成本 │ 33353.08│ 21747.20│ 11985.95│ 40003.47│
│财务费用 │ -321.77│ 22.64│ -468.24│ 301.53│
│管理费用 │ 3129.53│ 2048.84│ 1071.92│ 3998.58│
│营业利润 │ 7067.17│ 4718.84│ 2459.52│ 8472.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 137.47│ 120.25│ 93.05│ 420.58│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7032.96│ 4689.90│ 2459.34│ 8349.18│
│所得税费用 │ 780.91│ 551.04│ 309.62│ 1130.54│
│归属母公司净利│ 6344.11│ 4227.24│ 2204.83│ 7561.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6252.06│ 4138.86│ 2149.72│ 7218.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37350.62│ 22920.26│ 10289.44│ 75323.11│
│营业收入 │ 37350.62│ 22920.26│ 10289.44│ 75323.11│
│营业总成本 │ 32315.89│ 18855.04│ 9136.85│ 58877.34│
│营业成本 │ 25971.61│ 15776.65│ 7487.56│ 50150.85│
│财务费用 │ -717.17│ -1155.37│ -480.07│ -2785.48│
│管理费用 │ 2822.65│ 1947.08│ 970.57│ 5003.85│
│营业利润 │ 6114.98│ 4427.07│ 1556.76│ 19251.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 233.49│ 186.66│ 138.74│ 1418.42│
│营业外收支净额│ -109.24│ -99.13│ -99.13│ 40.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6005.74│ 4327.94│ 1457.63│ 19292.35│
│所得税费用 │ 815.24│ 587.54│ 268.35│ 2676.57│
│归属母公司净利│ 5477.13│ 3924.00│ 1272.06│ 16805.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5190.49│ 3740.41│ 1189.27│ 16615.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50342.73│ 32812.24│ 18583.15│ 50751.45│
│经营现金流出小计│ 41954.64│ 28243.57│ 14771.88│ 50310.41│
│经营现金流量净额│ 8388.09│ 4568.67│ 3811.27│ 441.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42738.45│ 28193.98│ 16620.22│ 205760.82│
│投资现金流出小计│ 34788.64│ 23592.03│ 18902.65│ 201490.79│
│投资现金流量净额│ 7949.81│ 4601.95│ -2282.43│ 4270.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70.41│ 70.41│ 10.00│ 600.21│
│筹资现金流出小计│ 16808.04│ 10010.00│ 10000.00│ 10349.86│
│筹资现金流量净额│ -16737.63│ -9939.59│ -9990.00│ -9749.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -205.72│ -367.85│ 238.45│ -864.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -605.46│ -1136.82│ -8222.72│ -5903.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34347.25│ 22621.44│ 9261.41│ 95688.25│
│经营现金流出小计│ 36216.89│ 25021.36│ 11084.01│ 71999.60│
│经营现金流量净额│ -1869.64│ -2399.92│ -1822.60│ 23688.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24131.04│ 62659.74│ 16312.79│ 182527.93│
│投资现金流出小计│ 34440.82│ 62924.69│ 7120.14│ 193870.07│
│投资现金流量净额│ -10309.78│ -264.96│ 9192.65│ -11342.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 610.21│ 300.00│ --│ 600.04│
│筹资现金流出小计│ 10455.98│ --│ --│ 8279.88│
│筹资现金流量净额│ -9845.77│ 300.00│ --│ -7679.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -492.71│ 230.94│ 221.14│ -48.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22517.89│ -2133.94│ 7591.19│ 4618.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52691.58│ 53480.95│ 76002.65│ -29.63│
│应收账款 │ 15031.30│ 15783.64│ 7654.82│ 106.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 224.80│ --│
│应付账款 │ 7111.50│ 7793.51│ 7286.77│ 6.95│
│在建工程 │ --│ --│ 1884.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -195.71│ -1021.03│ 80.83│
│流动负债合计 │ 11255.19│ 13213.62│ 15849.91│ -16.63│
│负债合计 │ 12525.27│ 14409.77│ 17295.56│ -16.69│
│营业利润 │ 7067.17│ 8472.13│ 19251.85│ -55.99│
│利润总额 │ 7032.96│ 8349.18│ 19292.35│ -56.72│
│归属于母公司所有│ 6344.11│ 7561.64│ 16805.54│ -55.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42743.23│ 43550.17│ 47187.34│ -7.71│
│营业外收支净额 │ --│ --│ 40.50│ --│
│购买商品、接受劳│ 22995.49│ 28367.38│ 47316.10│ -40.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50342.73│ 50751.45│ 95688.25│ -46.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41954.64│ 50310.41│ 71999.60│ -30.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8388.09│ 441.04│ 23688.65│ -98.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42738.45│ 205760.82│ 182527.93│ 12.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34788.64│ 201490.79│ 193870.07│ 3.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7949.81│ 4270.03│ -11342.14│ 137.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1691.54│ 3067.05│ 4432.31│ -30.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70.41│ 600.21│ 600.04│ 0.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16808.04│ 10349.86│ 8279.88│ 25.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16737.63│ -9749.65│ -7679.84│ -26.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6798.04│ 10349.86│ 8279.88│ 25.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -605.46│ -5903.54│ 4618.21│ -227.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1412.43│ -7281.77│ 80.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1412.43│ -7281.77│ 80.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20013.13│ 34.8881│ 2084.51│ 27.5669│
│第三季度│ 14430.36│ 25.1559│ 1553.13│ 20.5396│
│第二季度│ 12630.81│ 22.0188│ 2651.93│ 35.0709│
│第一季度│ 10289.44│ 17.9372│ 1272.06│ 16.8226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12967.67│ 17.2161│ 1985.69│ 11.8157│
│第三季度│ 19363.64│ 25.7074│ 4619.54│ 27.4882│
│第二季度│ 20867.72│ 27.7043│ 6707.34│ 39.9115│
│第一季度│ 22124.08│ 29.3722│ 3492.98│ 20.7847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2758│ 0.1838│ 0.0959│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.2347│ 0.1613│ 0.0793│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2758│ 0.1838│ 0.0959│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 5.0881│ 4.9961│ 5.2023│ 5.5420│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3647│ 0.1986│ 0.1657│ 0.0192│
│每股现金流量(元) │ -0.0263│ -0.0494│ -0.3575│ -0.2567│
│每股资本公积金(元) │ 2.2234│ 2.2234│ 2.2265│ 2.2279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4405│ 0.4405│ 0.4206│ 0.4206│
│每股未分配利润(元) │ 1.8584│ 1.7664│ 1.9894│ 1.8935│
│净资产收益率(%) │ 5.4212│ 3.6788│ 1.8427│ 5.9323│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 3.4500│ 1.7700│ 5.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6128│ 3.2294│ 1.5239│ 4.6626│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0200│ --│ 4.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130925.65│ 135276.85│ 135071.10│ 143182.33│
│归属母公司股东权益 │ 117025.03│ 114908.16│ 119650.32│ 127464.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47046.41│ 31627.90│ 15738.21│ 57363.75│
│营业成本(万元) │ 33353.08│ 21747.20│ 11985.95│ 40003.47│
│投资收益(万元) │ 137.47│ 120.25│ 93.05│ 420.58│
│净利润(万元) │ 6252.06│ 4138.86│ 2149.72│ 7218.64│
│营业利润(万元) │ 7067.17│ 4718.84│ 2459.52│ 8472.13│
│利润总额(万元) │ 7032.96│ 4689.90│ 2459.34│ 8349.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 6344.11│ 4227.24│ 2204.83│ 7561.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 8388.09│ 4568.67│ 3811.27│ 441.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2381│ 0.1706│ 0.0553│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.2020│ 0.1394│ 0.0440│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2381│ 0.1706│ 0.0553│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 5.4514│ 5.3839│ 5.7186│ 5.6633│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0813│ -0.1043│ -0.0792│ 1.0300│
│每股现金流量(元) │ -0.9791│ -0.0928│ 0.3301│ 0.2008│
│每股资本公积金(元) │ 2.2279│ 2.2279│ 2.2279│ 2.2279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4025│ 0.4025│ 0.4206│ 0.3837│
│每股未分配利润(元) │ 1.8210│ 1.7535│ 1.8935│ 2.0517│
│净资产收益率(%) │ 4.3684│ 3.1689│ 0.9672│ 12.9022│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2300│ 2.9700│ 0.9700│ 13.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7062│ 2.5886│ 0.7698│ 11.0576│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4200│ --│ 11.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 140860.51│ 148807.93│ 149138.69│ 148599.13│
│归属母公司股东权益 │ 125380.30│ 123827.08│ 131525.01│ 130252.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37350.62│ 22920.26│ 10289.44│ 75323.11│
│营业成本(万元) │ 25971.61│ 15776.65│ 7487.56│ 50150.85│
│投资收益(万元) │ 233.49│ 186.66│ 138.74│ 1418.42│
│净利润(万元) │ 5190.49│ 3740.41│ 1189.27│ 16615.78│
│营业利润(万元) │ 6114.98│ 4427.07│ 1556.76│ 19251.85│
│利润总额(万元) │ 6005.74│ 4327.94│ 1457.63│ 19292.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 5477.13│ 3924.00│ 1272.06│ 16805.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -1869.64│ -2399.92│ -1822.60│ 23688.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2758│ 0.3300│ 0.7300│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2347│ 0.2600│ 0.6300│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 5.0881│ 5.5420│ 5.6633│ 5.2926│
│每股资本公积金(元) │ 2.2234│ 2.2279│ 2.2279│ 2.2279│
│每股未分配利润(元) │ 1.8584│ 1.8935│ 2.0517│ 1.7580│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3647│ 0.0192│ 1.0300│ 0.1791│
│每股现金流量(元) │ -0.0263│ -0.2567│ 0.2008│ 1.9056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1963│ 2.4559│ 3.0099│ 4.0542│
│应收账款周转率 │ 3.0535│ 4.8948│ 5.1041│ 5.5720│
│总资产周转率 │ 0.3433│ 0.3932│ 0.5079│ 0.5789│
│营业收入增长率(%) │ 25.9589│ -23.8431│ -5.1440│ 62.1263│
│营业利润增长率(%) │ 15.5715│ -55.9932│ 5.8338│ 55.7363│
│利润总额增长率(%) │ 17.1041│ -56.7228│ 8.1847│ 53.3232│
│归属母公司净利润增长率│ 15.8290│ -55.0051│ 10.0311│ 52.5687│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.0530│ -3.6452│ 0.4126│ 17.1053│
│净资产增长率(%) │ -6.6639│ -2.1406│ 7.0039│ 9.1590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2891│ 13.0861│ 13.6592│ 12.5840│
│总资产收益率(%) │ 4.6007│ 2.9138│ 1.5128│ 4.9480│
│净资产收益率(%) │ 5.4212│ 3.6788│ 1.8427│ 5.9323│
│营业利润率(%) │ 15.0217│ 14.9199│ 15.6277│ 14.7691│
│销售毛利率(%) │ 29.1060│ 31.2405│ 23.8417│ 30.2635│
│销售净利率(%) │ 13.2891│ 13.0861│ 13.6592│ 12.5840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1963│ 1.4386│ 0.7735│ 2.4559│
│固定资产周转率 │ 2.1825│ 1.4610│ 0.7347│ 2.6410│
│流动资产周转率 │ 0.4967│ 0.3348│ 0.1821│ 0.5447│
│总资产周转率 │ 0.3433│ 0.2272│ 0.1131│ 0.3932│
│股东权益周转率 │ 0.3838│ 0.2622│ 0.1242│ 0.4411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.5738│ 5.4006│ 6.2515│ 7.0328│
│速动比率(%) │ 7.2605│ 3.8797│ 4.7033│ 5.2671│
│产权比率 │ 0.1058│ 0.1653│ 0.1181│ 0.1130│
│应收账款周转率 │ 3.0535│ 1.9690│ 1.0413│ 4.8948│
│利息保障倍数 │ --│ 188.3734│ --│ 28.6893│
│资产负债率 │ 0.0957│ 0.1404│ 0.1046│ 0.1006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.9589│ 37.9910│ 52.9549│ -23.8431│
│营业利润增长率(%) │ 15.5715│ 6.5904│ 57.9901│ -55.9932│
│总资产增长率(%) │ -7.0530│ -9.0930│ -9.4326│ -3.6452│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.4323│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.5834│ -6.9659│ -8.7157│ -1.9276│
│净利润增长率(%) │ 20.4520│ 10.6527│ 80.7590│ -56.5555│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.3828│ 84.9430│ 88.5832│ 89.0227│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9691│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.7061│ 70.9896│ 59.1537│ 64.9022│
│无形资产比率(%) │ 4.0938│ 4.0095│ 4.0606│ 3.8777│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130925.65│ 135276.85│ 135071.10│ 143182.33│
│流动资产 │ 96500.24│ 96032.54│ 79899.49│ 92928.48│
│非流动资产 │ 34425.41│ 39244.32│ 55171.61│ 50253.85│
│固定资产 │ 21420.56│ 21602.47│ 21148.41│ 21692.36│
│货币资金 │ 52691.58│ 52237.63│ 45304.38│ 53480.95│
│存货 │ 14781.44│ 14642.85│ 15400.70│ 15590.24│
│应收账款 │ 15031.30│ 16342.77│ 14443.57│ 15783.64│
│其他应收款 │ --│ 149.37│ --│ 179.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5359.78│ 5423.92│ 5484.74│ 5552.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 17.94│ 17.94│ 17.94│ 17.94│
│应付账款 │ 7111.50│ 7350.86│ 6466.32│ 7793.51│
│流动负债 │ 11255.19│ 17781.77│ 12780.78│ 13213.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12525.27│ 18989.67│ 14125.95│ 14409.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51138.26│ 51138.26│ 51208.73│ 51240.91│
│未分配利润 │ 42743.23│ 40626.36│ 45755.00│ 43550.17│
│归属于母公司所│ 117025.03│ 114908.16│ 119650.32│ 127464.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118400.38│ 116287.19│ 120945.15│ 128772.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 140860.51│ 148807.93│ 149138.69│ 148599.13│
│流动资产 │ 111162.83│ 119142.02│ 92928.48│ 117687.82│
│非流动资产 │ 29697.68│ 29665.91│ 50253.85│ 30911.31│
│固定资产 │ 20756.38│ 20885.61│ 21692.36│ 21748.71│
│货币资金 │ 58225.73│ 78590.96│ 53480.95│ 76002.65│
│存货 │ 17530.59│ 18456.66│ 15590.24│ 16987.21│
│应收账款 │ 13342.88│ 10065.14│ 15783.64│ 7654.82│
│其他应收款 │ --│ 188.52│ --│ 224.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5616.37│ 5627.03│ 5552.22│ 5733.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 248.48│ --│ 17.94│ 170.24│
│应付账款 │ 7626.99│ 8193.08│ 7793.51│ 7286.77│
│流动负债 │ 12694.37│ 22489.11│ 13213.62│ 15849.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14116.09│ 23813.81│ 14409.77│ 17295.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51240.91│ 51240.83│ 51240.91│ 51240.83│
│未分配利润 │ 41882.94│ 40329.81│ 43550.17│ 47187.34│
│归属于母公司所│ 125380.30│ 123827.08│ 131525.01│ 130252.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126744.42│ 124994.12│ 132492.84│ 131303.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47046.41│ 31627.90│ 15738.21│ 57363.75│
│营业收入 │ 47046.41│ 31627.90│ 15738.21│ 57363.75│
│营业总成本 │ 41126.68│ 26102.36│ 13727.43│ 48983.05│
│营业成本 │ 33353.08│ 21747.20│ 11985.95│ 40003.47│
│财务费用 │ -321.77│ 22.64│ -468.24│ 301.53│
│管理费用 │ 3129.53│ 2048.84│ 1071.92│ 3998.58│
│营业利润 │ 7067.17│ 4718.84│ 2459.52│ 8472.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 137.47│ 120.25│ 93.05│ 420.58│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7032.96│ 4689.90│ 2459.34│ 8349.18│
│所得税费用 │ 780.91│ 551.04│ 309.62│ 1130.54│
│归属母公司净利│ 6344.11│ 4227.24│ 2204.83│ 7561.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6252.06│ 4138.86│ 2149.72│ 7218.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37350.62│ 22920.26│ 10289.44│ 75323.11│
│营业收入 │ 37350.62│ 22920.26│ 10289.44│ 75323.11│
│营业总成本 │ 32315.89│ 18855.04│ 9136.85│ 58877.34│
│营业成本 │ 25971.61│ 15776.65│ 7487.56│ 50150.85│
│财务费用 │ -717.17│ -1155.37│ -480.07│ -2785.48│
│管理费用 │ 2822.65│ 1947.08│ 970.57│ 5003.85│
│营业利润 │ 6114.98│ 4427.07│ 1556.76│ 19251.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 233.49│ 186.66│ 138.74│ 1418.42│
│营业外收支净额│ -109.24│ -99.13│ -99.13│ 40.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6005.74│ 4327.94│ 1457.63│ 19292.35│
│所得税费用 │ 815.24│ 587.54│ 268.35│ 2676.57│
│归属母公司净利│ 5477.13│ 3924.00│ 1272.06│ 16805.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5190.49│ 3740.41│ 1189.27│ 16615.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50342.73│ 32812.24│ 18583.15│ 50751.45│
│经营现金流出小计│ 41954.64│ 28243.57│ 14771.88│ 50310.41│
│经营现金流量净额│ 8388.09│ 4568.67│ 3811.27│ 441.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42738.45│ 28193.98│ 16620.22│ 205760.82│
│投资现金流出小计│ 34788.64│ 23592.03│ 18902.65│ 201490.79│
│投资现金流量净额│ 7949.81│ 4601.95│ -2282.43│ 4270.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70.41│ 70.41│ 10.00│ 600.21│
│筹资现金流出小计│ 16808.04│ 10010.00│ 10000.00│ 10349.86│
│筹资现金流量净额│ -16737.63│ -9939.59│ -9990.00│ -9749.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -205.72│ -367.85│ 238.45│ -864.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -605.46│ -1136.82│ -8222.72│ -5903.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34347.25│ 22621.44│ 9261.41│ 95688.25│
│经营现金流出小计│ 36216.89│ 25021.36│ 11084.01│ 71999.60│
│经营现金流量净额│ -1869.64│ -2399.92│ -1822.60│ 23688.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24131.04│ 62659.74│ 16312.79│ 182527.93│
│投资现金流出小计│ 34440.82│ 62924.69│ 7120.14│ 193870.07│
│投资现金流量净额│ -10309.78│ -264.96│ 9192.65│ -11342.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 610.21│ 300.00│ --│ 600.04│
│筹资现金流出小计│ 10455.98│ --│ --│ 8279.88│
│筹资现金流量净额│ -9845.77│ 300.00│ --│ -7679.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -492.71│ 230.94│ 221.14│ -48.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22517.89│ -2133.94│ 7591.19│ 4618.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52691.58│ 53480.95│ 76002.65│ -29.63│
│应收账款 │ 15031.30│ 15783.64│ 7654.82│ 106.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 224.80│ --│
│应付账款 │ 7111.50│ 7793.51│ 7286.77│ 6.95│
│在建工程 │ --│ --│ 1884.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -195.71│ -1021.03│ 80.83│
│流动负债合计 │ 11255.19│ 13213.62│ 15849.91│ -16.63│
│负债合计 │ 12525.27│ 14409.77│ 17295.56│ -16.69│
│营业利润 │ 7067.17│ 8472.13│ 19251.85│ -55.99│
│利润总额 │ 7032.96│ 8349.18│ 19292.35│ -56.72│
│归属于母公司所有│ 6344.11│ 7561.64│ 16805.54│ -55.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42743.23│ 43550.17│ 47187.34│ -7.71│
│营业外收支净额 │ --│ --│ 40.50│ --│
│购买商品、接受劳│ 22995.49│ 28367.38│ 47316.10│ -40.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50342.73│ 50751.45│ 95688.25│ -46.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41954.64│ 50310.41│ 71999.60│ -30.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8388.09│ 441.04│ 23688.65│ -98.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42738.45│ 205760.82│ 182527.93│ 12.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34788.64│ 201490.79│ 193870.07│ 3.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7949.81│ 4270.03│ -11342.14│ 137.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1691.54│ 3067.05│ 4432.31│ -30.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70.41│ 600.21│ 600.04│ 0.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16808.04│ 10349.86│ 8279.88│ 25.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16737.63│ -9749.65│ -7679.84│ -26.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6798.04│ 10349.86│ 8279.88│ 25.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -605.46│ -5903.54│ 4618.21│ -227.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1412.43│ -7281.77│ 80.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1412.43│ -7281.77│ 80.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20013.13│ 34.8881│ 2084.51│ 27.5669│
│第三季度│ 14430.36│ 25.1559│ 1553.13│ 20.5396│
│第二季度│ 12630.81│ 22.0188│ 2651.93│ 35.0709│
│第一季度│ 10289.44│ 17.9372│ 1272.06│ 16.8226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12967.67│ 17.2161│ 1985.69│ 11.8157│
│第三季度│ 19363.64│ 25.7074│ 4619.54│ 27.4882│
│第二季度│ 20867.72│ 27.7043│ 6707.34│ 39.9115│
│第一季度│ 22124.08│ 29.3722│ 3492.98│ 20.7847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘