寒锐钴业寒锐钴业财务分析报告
≈≈寒锐钴业300618≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5700│ 1.1600│ 0.3300│ 1.1800│
│基本每股收益 │ 1.7524│ 1.2700│ 0.7073│ 0.6639│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5700│ 1.1600│ 0.3300│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 14.8537│ 14.4005│ 13.8736│ 12.4154│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2420│ -1.2809│ -0.4295│ 0.7300│
│每股现金流量(元) │ -2.6767│ 0.2696│ -2.8130│ 3.9116│
│每股资本公积金(元) │ 8.3342│ 8.3342│ 8.4050│ 7.1241│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2134│ 0.2130│ 0.2156│ 0.2177│
│每股未分配利润(元) │ 5.4780│ 5.0568│ 4.5039│ 4.2189│
│净资产收益率(%) │ 10.5725│ 7.9778│ 2.3271│ 8.6330│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2300│ 8.3600│ 2.4800│ 11.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8010│ 8.7699│ 4.9875│ 4.8528│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1900│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 671807.85│ 659271.64│ 604201.75│ 585337.78│
│归属母公司股东权益 │ 459896.14│ 445864.31│ 429551.70│ 387469.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 320379.32│ 207975.87│ 103606.35│ 225377.65│
│营业成本(万元) │ 223007.84│ 140320.69│ 68531.94│ 171581.73│
│投资收益(万元) │ 2110.57│ 1963.18│ 60.09│ 1692.76│
│净利润(万元) │ 48606.17│ 35559.04│ 9989.70│ 33432.19│
│营业利润(万元) │ 60669.87│ 43703.37│ 10216.91│ 43509.02│
│利润总额(万元) │ 60562.03│ 43500.58│ 10186.21│ 43122.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 48622.45│ 35569.96│ 9995.88│ 33450.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -38454.10│ -39659.27│ -13141.71│ 22114.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.2300│ 0.0800│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.5302│ 0.2200│ 0.0779│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2200│ 0.0800│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 12.1164│ 6.5842│ 6.4567│ 6.1542│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3684│ 1.2785│ 0.5490│ 0.7661│
│每股现金流量(元) │ 0.3273│ 0.2584│ 0.0405│ -1.7900│
│每股资本公积金(元) │ 7.1216│ 1.1951│ 1.1950│ 1.0661│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2134│ 0.2399│ 0.2399│ 0.2405│
│每股未分配利润(元) │ 3.6501│ 3.7320│ 3.6023│ 3.5257│
│净资产收益率(%) │ 4.2833│ 3.2824│ 1.2275│ 0.7797│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7500│ 3.3800│ 1.2600│ 0.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8494│ 3.1443│ 1.1954│ 0.3096│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2400│ --│ 0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 558432.65│ 356138.41│ 351111.62│ 350216.09│
│归属母公司股东权益 │ 378422.10│ 188799.78│ 185365.89│ 177823.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165248.05│ 103577.03│ 51124.71│ 177903.87│
│营业成本(万元) │ 128191.14│ 84793.92│ 42262.73│ 156992.76│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 287.63│
│净利润(万元) │ 16192.37│ 6185.83│ 2269.74│ 1358.91│
│营业利润(万元) │ 20084.98│ 7214.41│ 2827.88│ -1950.54│
│利润总额(万元) │ 19912.90│ 7165.80│ 2866.46│ -1964.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 16208.98│ 6197.11│ 2275.34│ 1386.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 41452.23│ 34447.59│ 14791.44│ 20595.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5700│ 1.1800│ 0.0500│ 2.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7524│ 0.6639│ 0.0200│ 3.6500│
│每股净资产(元) │ 14.8537│ 12.4154│ 6.1542│ 9.2494│
│每股资本公积金(元) │ 8.3342│ 7.1241│ 1.0661│ 1.8791│
│每股未分配利润(元) │ 5.4780│ 4.2189│ 3.5257│ 5.8821│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2420│ 0.7300│ 0.7661│ 1.5146│
│每股现金流量(元) │ -2.6767│ 3.9116│ -1.7900│ 1.0036│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2480│ 1.3252│ 1.2551│ 1.3657│
│应收账款周转率 │ 9.6939│ 8.7967│ 5.6167│ 11.8174│
│总资产周转率 │ 0.5097│ 0.4818│ 0.5118│ 0.9894│
│营业收入增长率(%) │ 93.8778│ 26.6851│ -36.0626│ 89.9429│
│营业利润增长率(%) │ 202.0659│ 2330.6104│ -102.0391│ 58.8680│
│利润总额增长率(%) │ 204.1347│ 2295.1721│ -102.0521│ 60.1540│
│归属母公司净利润增长率│ 199.9723│ 2312.4508│ -98.0405│ 57.4591│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.3024│ 67.1362│ 1.4956│ 58.7289│
│净资产增长率(%) │ 21.5299│ 117.8964│ -6.4248│ 70.6189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.1714│ 17.0977│ 9.6420│ 14.8339│
│总资产收益率(%) │ 7.9019│ 7.0039│ 2.0914│ 7.1470│
│净资产收益率(%) │ 10.5725│ 7.9778│ 2.3271│ 8.6330│
│营业利润率(%) │ 18.9369│ 21.0137│ 9.8613│ 19.3049│
│销售毛利率(%) │ 30.3926│ 32.5303│ 33.8535│ 23.8692│
│销售净利率(%) │ 15.1714│ 17.0977│ 9.6420│ 14.8339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2480│ 0.8495│ 0.4887│ 1.3252│
│固定资产周转率 │ 3.3652│ 2.2588│ 1.1204│ 3.6836│
│流动资产周转率 │ 0.7226│ 0.4714│ 0.2545│ 0.7616│
│总资产周转率 │ 0.5097│ 0.3342│ 0.1742│ 0.4818│
│股东权益周转率 │ 0.7646│ 0.6557│ 0.3371│ 0.7978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6317│ 2.5506│ 2.7047│ 2.8126│
│速动比率(%) │ 1.4791│ 1.4518│ 1.7023│ 1.6841│
│产权比率 │ 0.4613│ 0.4790│ 0.4066│ 0.5110│
│应收账款周转率 │ 9.6939│ 6.0332│ 2.8320│ 8.7967│
│利息保障倍数 │ 20.3067│ 35.5241│ 10.7774│ 17.8887│
│资产负债率 │ 0.3157│ 0.3239│ 0.2890│ 0.3383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 93.8778│ 100.7934│ 102.6542│ 26.6851│
│营业利润增长率(%) │ 202.0659│ 505.7789│ 261.2917│ 2330.6104│
│总资产增长率(%) │ 20.3024│ 85.1167│ 72.0825│ 67.1362│
│固定资产增长率(%) │ --│ 51.7408│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.5360│ 136.2664│ 131.9203│ 117.9850│
│净利润增长率(%) │ 200.1794│ 474.8471│ 340.1257│ 2360.2225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.4565│ 67.6298│ 71.0941│ 66.1959│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.6175│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8621│ 74.6220│ 70.1115│ 66.7131│
│无形资产比率(%) │ 1.2997│ 1.3337│ 1.4691│ 1.5264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 671807.85│ 659271.64│ 604201.75│ 585337.78│
│流动资产 │ 496211.52│ 491961.61│ 423614.63│ 390496.78│
│非流动资产 │ 175596.32│ 167310.03│ 180587.12│ 194841.00│
│固定资产 │ 109222.18│ 102962.07│ 103750.91│ 81186.27│
│货币资金 │ 63519.63│ 156498.57│ 61963.04│ 147964.54│
│存货 │ 217320.55│ 190286.76│ 140394.57│ 140077.07│
│应收账款 │ 45247.41│ 48092.44│ 52317.61│ 20851.69│
│其他应收款 │ --│ 8716.72│ --│ 2841.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8731.23│ 8792.63│ 8876.35│ 8934.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96551.52│ 89119.18│ 82161.01│ 63072.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 35408.05│ 43576.78│ 20905.74│ 28775.34│
│流动负债 │ 188550.40│ 192878.86│ 156621.45│ 138837.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 212074.93│ 213564.57│ 174644.40│ 198016.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258042.63│ 258042.63│ 257165.65│ 215821.34│
│未分配利润 │ 169607.87│ 156567.48│ 137804.98│ 127809.10│
│归属于母公司所│ 459896.14│ 445864.31│ 429551.70│ 387469.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 459732.92│ 445707.08│ 429557.35│ 387321.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 558432.65│ 356138.41│ 351111.62│ 350216.09│
│流动资产 │ 382521.29│ 185355.07│ 183600.60│ 201352.05│
│非流动资产 │ 175911.36│ 170783.34│ 167511.02│ 148864.04│
│固定资产 │ 80169.27│ 67853.92│ 41659.22│ 41182.35│
│货币资金 │ 40133.78│ 33062.14│ 26158.82│ 27431.64│
│存货 │ 111876.10│ 102465.09│ 108933.74│ 118866.46│
│应收账款 │ 17002.24│ 18461.30│ 22255.40│ 30389.68│
│其他应收款 │ --│ 874.70│ --│ 836.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5246.98│ 5339.70│ 5142.21│ 3439.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67179.14│ 67374.85│ 65608.88│ 69117.19│
│预收账款 │ --│ --│ 2260.21│ 2187.33│
│应付账款 │ 16727.41│ 20845.72│ 25698.47│ 25873.11│
│流动负债 │ 125646.02│ 113828.78│ 112534.15│ 116753.13│
│长期借款 │ 2970.00│ 2981.39│ 2986.70│ 2986.70│
│总负债 │ 180163.73│ 167492.44│ 165893.99│ 172533.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215728.78│ 32202.30│ 32198.59│ 28660.84│
│未分配利润 │ 110569.80│ 100557.93│ 97061.97│ 94786.63│
│归属于母公司所│ 378422.10│ 188799.78│ 185365.89│ 177823.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 378268.92│ 188645.96│ 185217.63│ 177682.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 320379.32│ 207975.87│ 103606.35│ 225377.65│
│营业收入 │ 320379.32│ 207975.87│ 103606.35│ 225377.65│
│营业总成本 │ 252123.68│ 157989.52│ 76657.03│ 201894.15│
│营业成本 │ 223007.84│ 140320.69│ 68531.94│ 171581.73│
│财务费用 │ 3079.04│ 2229.96│ 1041.82│ 4356.75│
│管理费用 │ 10898.96│ 6797.14│ 2975.05│ 12050.02│
│营业利润 │ 60669.87│ 43703.37│ 10216.91│ 43509.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2110.57│ 1963.18│ 60.09│ 1692.76│
│营业外收支净额│ -107.83│ -202.79│ -30.70│ -386.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60562.03│ 43500.58│ 10186.21│ 43122.69│
│所得税费用 │ 11955.86│ 7941.54│ 196.51│ 9690.50│
│归属母公司净利│ 48622.45│ 35569.96│ 9995.88│ 33450.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48606.17│ 35559.04│ 9989.70│ 33432.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165248.05│ 103577.03│ 51124.71│ 177903.87│
│营业收入 │ 165248.05│ 103577.03│ 51124.71│ 177903.87│
│营业总成本 │ 147494.70│ 97378.53│ 48336.60│ 180979.73│
│营业成本 │ 128191.14│ 84793.92│ 42262.73│ 156992.76│
│财务费用 │ 2945.39│ 1610.79│ 708.57│ 3367.55│
│管理费用 │ 7566.48│ 4551.06│ 2112.42│ 8493.12│
│营业利润 │ 20084.98│ 7214.41│ 2827.88│ -1950.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 287.63│
│营业外收支净额│ -172.08│ -48.61│ 38.58│ -13.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19912.90│ 7165.80│ 2866.46│ -1964.43│
│所得税费用 │ 3720.53│ 979.97│ 596.73│ -3323.34│
│归属母公司净利│ 16208.98│ 6197.11│ 2275.34│ 1386.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16192.37│ 6185.83│ 2269.74│ 1358.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 288647.05│ 146626.37│ 92762.16│ 231782.45│
│经营现金流出小计│ 327101.15│ 186285.64│ 105903.87│ 209667.68│
│经营现金流量净额│ -38454.10│ -39659.27│ -13141.71│ 22114.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 182345.47│ 162147.15│ 20063.70│ 194395.73│
│投资现金流出小计│ 248222.20│ 133832.66│ 109242.22│ 269342.93│
│投资现金流量净额│ -65876.73│ 28314.49│ -89178.52│ -74947.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103893.42│ 63604.49│ 34819.12│ 255315.05│
│筹资现金流出小计│ 82492.02│ 43782.83│ 18755.71│ 83340.30│
│筹资现金流量净额│ 21401.39│ 19821.66│ 16063.41│ 171974.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 53.11│ -130.56│ 186.97│ -642.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -82876.32│ 8346.33│ -86069.85│ 118499.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173235.30│ 114804.53│ 59438.18│ 187994.15│
│经营现金流出小计│ 131783.07│ 80356.94│ 44646.74│ 167398.93│
│经营现金流量净额│ 41452.23│ 34447.59│ 14791.44│ 20595.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.99│ 0.50│ 0.50│ 36966.96│
│投资现金流出小计│ 208884.89│ 23146.27│ 11759.51│ 97559.60│
│投资现金流量净额│ -208880.89│ -23145.77│ -11759.01│ -60592.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 235034.41│ 32378.32│ 11876.59│ 89084.91│
│筹资现金流出小计│ 57041.56│ 36709.62│ 13980.12│ 97359.04│
│筹资现金流量净额│ 177992.85│ -4331.30│ -2103.54│ -8274.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -650.56│ -7.71│ 163.32│ 147.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9913.63│ 6962.81│ 1092.22│ -48124.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63519.63│ 147964.54│ 27431.64│ 439.39│
│短期借款 │ 96551.52│ 63072.50│ 69117.19│ -8.75│
│应收账款 │ 45247.41│ 20851.69│ 30389.68│ -31.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 836.19│ --│
│应付账款 │ 35408.05│ 28775.34│ 25873.11│ 11.22│
│在建工程 │ --│ --│ 45195.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -29046.21│ 12434.96│ -333.59│
│流动负债合计 │ 188550.40│ 138837.75│ 116753.13│ 18.92│
│长期借款 │ --│ --│ 2986.70│ --│
│负债合计 │ 212074.93│ 198016.24│ 172533.46│ 14.77│
│营业利润 │ 60669.87│ 43509.02│ -1950.54│ 2330.61│
│利润总额 │ 60562.03│ 43122.69│ -1964.43│ 2295.18│
│归属于母公司所有│ 48622.45│ 33450.33│ 1386.57│ 2312.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 169607.87│ 127809.10│ 94786.63│ 34.84│
│营业外收支净额 │ -107.83│ -386.32│ -13.89│ -2681.28│
│购买商品、接受劳│ 275481.72│ 177255.61│ 128235.10│ 38.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288647.05│ 231782.45│ 187994.15│ 23.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 327101.15│ 209667.68│ 167398.93│ 25.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -38454.10│ 22114.77│ 20595.22│ 7.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 182345.47│ 194395.73│ 36966.96│ 425.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 248222.20│ 269342.93│ 97559.60│ 176.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65876.73│ -74947.20│ -60592.64│ -23.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41222.20│ 29534.67│ 59545.24│ -50.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103893.42│ 255315.05│ 89084.91│ 186.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82492.02│ 83340.30│ 97359.04│ -14.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21401.39│ 171974.74│ -8274.14│ 2178.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9434.25│ 3009.60│ 21412.23│ -85.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -82876.32│ 118499.67│ -48124.34│ 346.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20851.17│ 5526.43│ 277.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20851.17│ 5526.43│ 277.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60129.60│ 26.6795│ 17241.34│ 51.5431│
│第三季度│ 61671.01│ 27.3634│ 10011.87│ 29.9306│
│第二季度│ 52452.33│ 23.2731│ 3921.77│ 11.7242│
│第一季度│ 51124.71│ 22.6840│ 2275.34│ 6.8021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53555.91│ 30.1038│ 5416.42│ 390.6347│
│第三季度│ 32134.41│ 18.0628│ 3622.87│ 261.2828│
│第二季度│ 40373.92│ 22.6942│ -2120.65│ -152.9418│
│第一季度│ 51839.63│ 29.1391│ -5532.08│ -398.9757│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5700│ 1.1600│ 0.3300│ 1.1800│
│基本每股收益 │ 1.7524│ 1.2700│ 0.7073│ 0.6639│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5700│ 1.1600│ 0.3300│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 14.8537│ 14.4005│ 13.8736│ 12.4154│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2420│ -1.2809│ -0.4295│ 0.7300│
│每股现金流量(元) │ -2.6767│ 0.2696│ -2.8130│ 3.9116│
│每股资本公积金(元) │ 8.3342│ 8.3342│ 8.4050│ 7.1241│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2134│ 0.2130│ 0.2156│ 0.2177│
│每股未分配利润(元) │ 5.4780│ 5.0568│ 4.5039│ 4.2189│
│净资产收益率(%) │ 10.5725│ 7.9778│ 2.3271│ 8.6330│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2300│ 8.3600│ 2.4800│ 11.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8010│ 8.7699│ 4.9875│ 4.8528│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1900│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 671807.85│ 659271.64│ 604201.75│ 585337.78│
│归属母公司股东权益 │ 459896.14│ 445864.31│ 429551.70│ 387469.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 320379.32│ 207975.87│ 103606.35│ 225377.65│
│营业成本(万元) │ 223007.84│ 140320.69│ 68531.94│ 171581.73│
│投资收益(万元) │ 2110.57│ 1963.18│ 60.09│ 1692.76│
│净利润(万元) │ 48606.17│ 35559.04│ 9989.70│ 33432.19│
│营业利润(万元) │ 60669.87│ 43703.37│ 10216.91│ 43509.02│
│利润总额(万元) │ 60562.03│ 43500.58│ 10186.21│ 43122.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 48622.45│ 35569.96│ 9995.88│ 33450.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -38454.10│ -39659.27│ -13141.71│ 22114.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.2300│ 0.0800│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.5302│ 0.2200│ 0.0779│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2200│ 0.0800│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 12.1164│ 6.5842│ 6.4567│ 6.1542│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3684│ 1.2785│ 0.5490│ 0.7661│
│每股现金流量(元) │ 0.3273│ 0.2584│ 0.0405│ -1.7900│
│每股资本公积金(元) │ 7.1216│ 1.1951│ 1.1950│ 1.0661│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2134│ 0.2399│ 0.2399│ 0.2405│
│每股未分配利润(元) │ 3.6501│ 3.7320│ 3.6023│ 3.5257│
│净资产收益率(%) │ 4.2833│ 3.2824│ 1.2275│ 0.7797│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7500│ 3.3800│ 1.2600│ 0.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8494│ 3.1443│ 1.1954│ 0.3096│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2400│ --│ 0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 558432.65│ 356138.41│ 351111.62│ 350216.09│
│归属母公司股东权益 │ 378422.10│ 188799.78│ 185365.89│ 177823.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165248.05│ 103577.03│ 51124.71│ 177903.87│
│营业成本(万元) │ 128191.14│ 84793.92│ 42262.73│ 156992.76│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 287.63│
│净利润(万元) │ 16192.37│ 6185.83│ 2269.74│ 1358.91│
│营业利润(万元) │ 20084.98│ 7214.41│ 2827.88│ -1950.54│
│利润总额(万元) │ 19912.90│ 7165.80│ 2866.46│ -1964.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 16208.98│ 6197.11│ 2275.34│ 1386.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 41452.23│ 34447.59│ 14791.44│ 20595.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5700│ 1.1800│ 0.0500│ 2.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7524│ 0.6639│ 0.0200│ 3.6500│
│每股净资产(元) │ 14.8537│ 12.4154│ 6.1542│ 9.2494│
│每股资本公积金(元) │ 8.3342│ 7.1241│ 1.0661│ 1.8791│
│每股未分配利润(元) │ 5.4780│ 4.2189│ 3.5257│ 5.8821│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2420│ 0.7300│ 0.7661│ 1.5146│
│每股现金流量(元) │ -2.6767│ 3.9116│ -1.7900│ 1.0036│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2480│ 1.3252│ 1.2551│ 1.3657│
│应收账款周转率 │ 9.6939│ 8.7967│ 5.6167│ 11.8174│
│总资产周转率 │ 0.5097│ 0.4818│ 0.5118│ 0.9894│
│营业收入增长率(%) │ 93.8778│ 26.6851│ -36.0626│ 89.9429│
│营业利润增长率(%) │ 202.0659│ 2330.6104│ -102.0391│ 58.8680│
│利润总额增长率(%) │ 204.1347│ 2295.1721│ -102.0521│ 60.1540│
│归属母公司净利润增长率│ 199.9723│ 2312.4508│ -98.0405│ 57.4591│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.3024│ 67.1362│ 1.4956│ 58.7289│
│净资产增长率(%) │ 21.5299│ 117.8964│ -6.4248│ 70.6189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.1714│ 17.0977│ 9.6420│ 14.8339│
│总资产收益率(%) │ 7.9019│ 7.0039│ 2.0914│ 7.1470│
│净资产收益率(%) │ 10.5725│ 7.9778│ 2.3271│ 8.6330│
│营业利润率(%) │ 18.9369│ 21.0137│ 9.8613│ 19.3049│
│销售毛利率(%) │ 30.3926│ 32.5303│ 33.8535│ 23.8692│
│销售净利率(%) │ 15.1714│ 17.0977│ 9.6420│ 14.8339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2480│ 0.8495│ 0.4887│ 1.3252│
│固定资产周转率 │ 3.3652│ 2.2588│ 1.1204│ 3.6836│
│流动资产周转率 │ 0.7226│ 0.4714│ 0.2545│ 0.7616│
│总资产周转率 │ 0.5097│ 0.3342│ 0.1742│ 0.4818│
│股东权益周转率 │ 0.7646│ 0.6557│ 0.3371│ 0.7978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6317│ 2.5506│ 2.7047│ 2.8126│
│速动比率(%) │ 1.4791│ 1.4518│ 1.7023│ 1.6841│
│产权比率 │ 0.4613│ 0.4790│ 0.4066│ 0.5110│
│应收账款周转率 │ 9.6939│ 6.0332│ 2.8320│ 8.7967│
│利息保障倍数 │ 20.3067│ 35.5241│ 10.7774│ 17.8887│
│资产负债率 │ 0.3157│ 0.3239│ 0.2890│ 0.3383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 93.8778│ 100.7934│ 102.6542│ 26.6851│
│营业利润增长率(%) │ 202.0659│ 505.7789│ 261.2917│ 2330.6104│
│总资产增长率(%) │ 20.3024│ 85.1167│ 72.0825│ 67.1362│
│固定资产增长率(%) │ --│ 51.7408│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.5360│ 136.2664│ 131.9203│ 117.9850│
│净利润增长率(%) │ 200.1794│ 474.8471│ 340.1257│ 2360.2225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.4565│ 67.6298│ 71.0941│ 66.1959│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.6175│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8621│ 74.6220│ 70.1115│ 66.7131│
│无形资产比率(%) │ 1.2997│ 1.3337│ 1.4691│ 1.5264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 671807.85│ 659271.64│ 604201.75│ 585337.78│
│流动资产 │ 496211.52│ 491961.61│ 423614.63│ 390496.78│
│非流动资产 │ 175596.32│ 167310.03│ 180587.12│ 194841.00│
│固定资产 │ 109222.18│ 102962.07│ 103750.91│ 81186.27│
│货币资金 │ 63519.63│ 156498.57│ 61963.04│ 147964.54│
│存货 │ 217320.55│ 190286.76│ 140394.57│ 140077.07│
│应收账款 │ 45247.41│ 48092.44│ 52317.61│ 20851.69│
│其他应收款 │ --│ 8716.72│ --│ 2841.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8731.23│ 8792.63│ 8876.35│ 8934.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96551.52│ 89119.18│ 82161.01│ 63072.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 35408.05│ 43576.78│ 20905.74│ 28775.34│
│流动负债 │ 188550.40│ 192878.86│ 156621.45│ 138837.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 212074.93│ 213564.57│ 174644.40│ 198016.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258042.63│ 258042.63│ 257165.65│ 215821.34│
│未分配利润 │ 169607.87│ 156567.48│ 137804.98│ 127809.10│
│归属于母公司所│ 459896.14│ 445864.31│ 429551.70│ 387469.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 459732.92│ 445707.08│ 429557.35│ 387321.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 558432.65│ 356138.41│ 351111.62│ 350216.09│
│流动资产 │ 382521.29│ 185355.07│ 183600.60│ 201352.05│
│非流动资产 │ 175911.36│ 170783.34│ 167511.02│ 148864.04│
│固定资产 │ 80169.27│ 67853.92│ 41659.22│ 41182.35│
│货币资金 │ 40133.78│ 33062.14│ 26158.82│ 27431.64│
│存货 │ 111876.10│ 102465.09│ 108933.74│ 118866.46│
│应收账款 │ 17002.24│ 18461.30│ 22255.40│ 30389.68│
│其他应收款 │ --│ 874.70│ --│ 836.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5246.98│ 5339.70│ 5142.21│ 3439.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67179.14│ 67374.85│ 65608.88│ 69117.19│
│预收账款 │ --│ --│ 2260.21│ 2187.33│
│应付账款 │ 16727.41│ 20845.72│ 25698.47│ 25873.11│
│流动负债 │ 125646.02│ 113828.78│ 112534.15│ 116753.13│
│长期借款 │ 2970.00│ 2981.39│ 2986.70│ 2986.70│
│总负债 │ 180163.73│ 167492.44│ 165893.99│ 172533.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215728.78│ 32202.30│ 32198.59│ 28660.84│
│未分配利润 │ 110569.80│ 100557.93│ 97061.97│ 94786.63│
│归属于母公司所│ 378422.10│ 188799.78│ 185365.89│ 177823.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 378268.92│ 188645.96│ 185217.63│ 177682.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 320379.32│ 207975.87│ 103606.35│ 225377.65│
│营业收入 │ 320379.32│ 207975.87│ 103606.35│ 225377.65│
│营业总成本 │ 252123.68│ 157989.52│ 76657.03│ 201894.15│
│营业成本 │ 223007.84│ 140320.69│ 68531.94│ 171581.73│
│财务费用 │ 3079.04│ 2229.96│ 1041.82│ 4356.75│
│管理费用 │ 10898.96│ 6797.14│ 2975.05│ 12050.02│
│营业利润 │ 60669.87│ 43703.37│ 10216.91│ 43509.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2110.57│ 1963.18│ 60.09│ 1692.76│
│营业外收支净额│ -107.83│ -202.79│ -30.70│ -386.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60562.03│ 43500.58│ 10186.21│ 43122.69│
│所得税费用 │ 11955.86│ 7941.54│ 196.51│ 9690.50│
│归属母公司净利│ 48622.45│ 35569.96│ 9995.88│ 33450.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48606.17│ 35559.04│ 9989.70│ 33432.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165248.05│ 103577.03│ 51124.71│ 177903.87│
│营业收入 │ 165248.05│ 103577.03│ 51124.71│ 177903.87│
│营业总成本 │ 147494.70│ 97378.53│ 48336.60│ 180979.73│
│营业成本 │ 128191.14│ 84793.92│ 42262.73│ 156992.76│
│财务费用 │ 2945.39│ 1610.79│ 708.57│ 3367.55│
│管理费用 │ 7566.48│ 4551.06│ 2112.42│ 8493.12│
│营业利润 │ 20084.98│ 7214.41│ 2827.88│ -1950.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 287.63│
│营业外收支净额│ -172.08│ -48.61│ 38.58│ -13.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19912.90│ 7165.80│ 2866.46│ -1964.43│
│所得税费用 │ 3720.53│ 979.97│ 596.73│ -3323.34│
│归属母公司净利│ 16208.98│ 6197.11│ 2275.34│ 1386.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16192.37│ 6185.83│ 2269.74│ 1358.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 288647.05│ 146626.37│ 92762.16│ 231782.45│
│经营现金流出小计│ 327101.15│ 186285.64│ 105903.87│ 209667.68│
│经营现金流量净额│ -38454.10│ -39659.27│ -13141.71│ 22114.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 182345.47│ 162147.15│ 20063.70│ 194395.73│
│投资现金流出小计│ 248222.20│ 133832.66│ 109242.22│ 269342.93│
│投资现金流量净额│ -65876.73│ 28314.49│ -89178.52│ -74947.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103893.42│ 63604.49│ 34819.12│ 255315.05│
│筹资现金流出小计│ 82492.02│ 43782.83│ 18755.71│ 83340.30│
│筹资现金流量净额│ 21401.39│ 19821.66│ 16063.41│ 171974.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 53.11│ -130.56│ 186.97│ -642.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -82876.32│ 8346.33│ -86069.85│ 118499.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173235.30│ 114804.53│ 59438.18│ 187994.15│
│经营现金流出小计│ 131783.07│ 80356.94│ 44646.74│ 167398.93│
│经营现金流量净额│ 41452.23│ 34447.59│ 14791.44│ 20595.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.99│ 0.50│ 0.50│ 36966.96│
│投资现金流出小计│ 208884.89│ 23146.27│ 11759.51│ 97559.60│
│投资现金流量净额│ -208880.89│ -23145.77│ -11759.01│ -60592.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 235034.41│ 32378.32│ 11876.59│ 89084.91│
│筹资现金流出小计│ 57041.56│ 36709.62│ 13980.12│ 97359.04│
│筹资现金流量净额│ 177992.85│ -4331.30│ -2103.54│ -8274.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -650.56│ -7.71│ 163.32│ 147.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9913.63│ 6962.81│ 1092.22│ -48124.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63519.63│ 147964.54│ 27431.64│ 439.39│
│短期借款 │ 96551.52│ 63072.50│ 69117.19│ -8.75│
│应收账款 │ 45247.41│ 20851.69│ 30389.68│ -31.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 836.19│ --│
│应付账款 │ 35408.05│ 28775.34│ 25873.11│ 11.22│
│在建工程 │ --│ --│ 45195.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -29046.21│ 12434.96│ -333.59│
│流动负债合计 │ 188550.40│ 138837.75│ 116753.13│ 18.92│
│长期借款 │ --│ --│ 2986.70│ --│
│负债合计 │ 212074.93│ 198016.24│ 172533.46│ 14.77│
│营业利润 │ 60669.87│ 43509.02│ -1950.54│ 2330.61│
│利润总额 │ 60562.03│ 43122.69│ -1964.43│ 2295.18│
│归属于母公司所有│ 48622.45│ 33450.33│ 1386.57│ 2312.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 169607.87│ 127809.10│ 94786.63│ 34.84│
│营业外收支净额 │ -107.83│ -386.32│ -13.89│ -2681.28│
│购买商品、接受劳│ 275481.72│ 177255.61│ 128235.10│ 38.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288647.05│ 231782.45│ 187994.15│ 23.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 327101.15│ 209667.68│ 167398.93│ 25.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -38454.10│ 22114.77│ 20595.22│ 7.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 182345.47│ 194395.73│ 36966.96│ 425.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 248222.20│ 269342.93│ 97559.60│ 176.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65876.73│ -74947.20│ -60592.64│ -23.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41222.20│ 29534.67│ 59545.24│ -50.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103893.42│ 255315.05│ 89084.91│ 186.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82492.02│ 83340.30│ 97359.04│ -14.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21401.39│ 171974.74│ -8274.14│ 2178.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9434.25│ 3009.60│ 21412.23│ -85.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -82876.32│ 118499.67│ -48124.34│ 346.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20851.17│ 5526.43│ 277.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20851.17│ 5526.43│ 277.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60129.60│ 26.6795│ 17241.34│ 51.5431│
│第三季度│ 61671.01│ 27.3634│ 10011.87│ 29.9306│
│第二季度│ 52452.33│ 23.2731│ 3921.77│ 11.7242│
│第一季度│ 51124.71│ 22.6840│ 2275.34│ 6.8021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53555.91│ 30.1038│ 5416.42│ 390.6347│
│第三季度│ 32134.41│ 18.0628│ 3622.87│ 261.2828│
│第二季度│ 40373.92│ 22.6942│ -2120.65│ -152.9418│
│第一季度│ 51839.63│ 29.1391│ -5532.08│ -398.9757│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘