≈≈寒锐钴业300618≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/25)
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2022-012
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 10 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  近日，公司已使用闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品，现将有关事项公告如下：
  一、本次购买理财产品情况
  经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司于近日使 2 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，并与相关银行签署了认购协议，基本情况如下：
                                                                    单位：元
 购买方    受托方    产品名称    产品类型  产品金额  产品期限  预计年化
                                                                        收益
 南京寒锐  宁波银行                保本浮动              2022.2.28  1.50%-3.3
 钴业股份  股份有限  结构性存款    收益型      2 亿                    0%
 有限公司  公司南京                                      -2022.3.30
          浦口支行
  二、本次投资对公司的影响
  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  三、本次投资的风险分析及控制
  1、投资风险
  （1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、风险控制
  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。
  （5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  四、本次投资履行的审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
  五、此前十二个月购买理财产品情况
                                                  单位：万元    币种：人民币
 购买方    受托方    产品    产品    产品  产品期限  预计年化  实现  是否
                    名称    类型    金额                收益    收益  到期
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.8.20-  1.05%-3.3  88.6  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  2021.10.8    0%    03    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.17-  1.50%-3.4  171.  已到
有限公司  公司南京  存款    型            2021.11.17    0%    397    期
          浦口支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  1.5 亿  2021.8.3-2  1.30%-3.6  174.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    021.12.21    0%    282    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  中国建设          保本浮
钴业股份  银行股份  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.6-2  1.80%-3.2  252.  已到
有限公司  有限公司  存款    型            021.12.28    0%    493    期
          建邺支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2022.1.6-2  1.30%-3.7        未到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  022.6.28      0%      -    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  1 亿元  2022.1.18-  1.00%-3.3  -    未到
有限公司  公司南京  存款    型            2022.3.21      0%            期
          浦口支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2022.1.21-  1.60%-3.2        未到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  2022.3.31      0%      -    期
有限公司  南京建邺            型
            支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2022.2.22  1.05%-3.5        未到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  3 亿                0%      -    期
有限公司  南京玄武            型            -2022.5.20
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿    2022.2.28  1.50%-3.3        未到
          公司南京  存款                                0%      -    期
有限公司                      型            -2022.3.30
          浦口支行
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 10亿元（含本次）。
  六、其他备查文件
  1、理财产品认购相关资料。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二二年二月二十五日

[2022-02-25] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2022-012
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 10 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  近日，公司已使用闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品，现将有关事项公告如下：
  一、本次购买理财产品情况
  经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司于近日使 2 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，并与相关银行签署了认购协议，基本情况如下：
                                                                    单位：元
 购买方    受托方    产品名称    产品类型  产品金额  产品期限  预计年化
                                                                        收益
 南京寒锐  宁波银行                保本浮动              2022.2.28  1.50%-3.3
 钴业股份  股份有限  结构性存款    收益型      2 亿                    0%
 有限公司  公司南京                                      -2022.3.30
          浦口支行
  二、本次投资对公司的影响
  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  三、本次投资的风险分析及控制
  1、投资风险
  （1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、风险控制
  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。
  （5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  四、本次投资履行的审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
  五、此前十二个月购买理财产品情况
                                                  单位：万元    币种：人民币
 购买方    受托方    产品    产品    产品  产品期限  预计年化  实现  是否
                    名称    类型    金额                收益    收益  到期
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.8.20-  1.05%-3.3  88.6  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  2021.10.8    0%    03    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.17-  1.50%-3.4  171.  已到
有限公司  公司南京  存款    型            2021.11.17    0%    397    期
          浦口支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  1.5 亿  2021.8.3-2  1.30%-3.6  174.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    021.12.21    0%    282    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  中国建设          保本浮
钴业股份  银行股份  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.6-2  1.80%-3.2  252.  已到
有限公司  有限公司  存款    型            021.12.28    0%    493    期
          建邺支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2022.1.6-2  1.30%-3.7        未到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  022.6.28      0%      -    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  1 亿元  2022.1.18-  1.00%-3.3  -    未到
有限公司  公司南京  存款    型            2022.3.21      0%            期
          浦口支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2022.1.21-  1.60%-3.2        未到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  2022.3.31      0%      -    期
有限公司  南京建邺            型
            支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2022.2.22  1.05%-3.5        未到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  3 亿                0%      -    期
有限公司  南京玄武            型            -2022.5.20
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿    2022.2.28  1.50%-3.3        未到
          公司南京  存款                                0%      -    期
有限公司                      型            -2022.3.30
          浦口支行
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 10亿元（含本次）。
  六、其他备查文件
  1、理财产品认购相关资料。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二二年二月二十五日

[2022-02-23] (300618)寒锐钴业:关于为全资子公司合同提供担保的公告
证券代码：300618        证券简称：寒锐钴业      公告编号：2022-010
            南京寒锐钴业股份有限公司
        关于为全资子公司合同提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。
  一、担保情况概述
    鉴于公司全资子公司寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐”）
拟与 Trafigura PTE LTD 签订供货量不少于 13,500 吨的电解铜销售合同（以下简
称《供货合同》），为保障全资子公司新加坡寒锐日常经营业务的正常开展，在
担保金额不超过 1,500 万美元（按照中国人民银行公布的 2022 年 2 月 22 日银行
间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.3487 元折算，1,500 万美元约为
人民币 9,523.05 万元）的前提下，公司拟为全资子公司新加坡寒锐履行《供货合同》项下的卖方义务提供履约担保。
    本次担保额度包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额
度的议案》额度范围内，无需另行审议。
    本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。
  二、被担保人基本情况
  1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司
  2、注册时间：2018 年12 月 21 日
  3、注册资本：2,000,000 美元
  4、 注册地点：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE
608526
  5、董 事：梁杰、韩厚坤、陶凯、TAN BOON WONG
  6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
  7、主营业务：国际贸易
  8、一年又一期主要财务数据：
                                                              单位：人民币元
          项  目                2020-12-31                  2021-9-30
        资产总额                    753,143,174.01            1,613,813,615.25
        负债总额                    286,447,164.18              808,883,513.51
          净资产                      466,696,009.83              804,930,101.74
          项 目                  2020年度                2021年 1-9月
        营业收入                    1,803,023,360.49            2,217,608,007.92
        利润总额                    390,380,851.00              409,634,974.48
          净利润                      324,016,106.33              340,207,406.35
  注：以上 2020年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度数据未经审计。
  9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
  三、担保协议的主要内容
  1、担保人：寒锐钴业
  2、被担保人：新加坡寒锐
  3、担保金额：最高担保总额不超过 15,000,000 美元（按照中国人民银行公布
的 2022 年 2 月 22 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.3487
元折算，1,500 万美元约为人民币 9,523.05 万元）
  4、担保期限：自《供货合同》签署生效日起至新加坡寒锐在《供货合同》项下的义务履行完毕之日止
  5、担保类型：保证担保
  四、董事会意见
  董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。新加坡寒锐为公司全资子公司，经营状况及偿债能力良好，具备全面履行《供货合同》的能力，为支持全资子公司的经营发展，公司同意为其提供担保。
    五、被担保方担保额度情况
                                      审议  本次担保  本次担保
序号  被担保方  审议过程  审议时间  的担  前提供担  后提供担  可用担
                                      保额  保的担保  保的担保  保额度
                                        度      余额      余额
                第四届董事  2021年 4
 1  新加坡寒  会第四次会  月 23日  60,000  31,161.43  40,684.48  19,315.52
        锐    议/2020年年  /2021年  万元    万元      万元      万元
                度股东大会  5月18日
    六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 210,000
万元，占公司2020年经审计净资产的54.22%；提供担保总余额为人民币94,703.58万元，占公司 2020 年经审计净资产的 24.45%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
    截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二二年二月二十三日

[2022-02-23] (300618)寒锐钴业:关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股的公告
证券代码:300618          证券简称:寒锐钴业          公告编号:2022-011
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市委员会于 2022 年2 月 17 日举行上市聆讯，审议南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请。
  公司本次发行上市的保荐人已于近日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
  公司本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                        二○二二年二月二十三日

[2022-02-21] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2022-009
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 10 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  近日，公司已使用闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品，现将有关事项公告如下：
  一、本次购买理财产品情况
  经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司于近日使 3 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，并与相关银行签署了认购协议，基本情况如下：
                                                                    单位：元
 购买方    受托方    产品名称  产品类型  产品金额  产品期限  预计年化
                                                                      收益
 南京寒锐  中国工商
 钴业股份  银行股份  结构性存款  保本浮动    3 亿    2022.2.22  1.05%-3.5
 有限公司  有限公司                收益型              -2022.5.20    0%
          南京玄武
            支行
  二、本次投资对公司的影响
  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  三、本次投资的风险分析及控制
  1、投资风险
  （1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、风险控制
  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。
  （5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  四、本次投资履行的审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
  五、此前十二个月购买理财产品情况
                                                  单位：万元    币种：人民币
 购买方    受托方    产品    产品  产品  产品期限  预计年化  实现  是否
                    名称    类型  金额                收益    收益  到期
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮                                      已到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元  2021.8.20-  1.05%-3.3  88.6
有限公司  南京玄武  存款    型            2021.10.8    0%    03    期
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.17-  1.50%-3.4  171.  已到
有限公司  公司南京  存款    型            2021.11.17    0%    397    期
          浦口支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  1.5 亿                              已到
钴业股份  有限公司          动收益          2021.8.3-2  1.30%-3.6  174.
有限公司  南京玄武  存款    型    元    021.12.21    0%    282    期
            支行
南京寒锐  中国建设          保本浮
钴业股份  银行股份  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.6-2  1.80%-3.2  252.  已到
有限公司  有限公司  存款    型            021.12.28    0%    493    期
          建邺支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮                                      未到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元  2022.1.6-2  1.30%-3.7  -
有限公司  南京玄武  存款    型          022.6.28      0%            期
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  1 亿元  2022.1.18-  1.00%-3.3  -    未到
有限公司  公司南京  存款    型          2022.3.21      0%            期
          浦口支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮                                      未到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元  2022.1.21-  1.60%-3.2  -
有限公司  南京建邺  存款    型          2022.3.31      0%            期
            支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2022.2.22                  未到
钴业股份  有限公司          动收益  3 亿              1.05%-3.5  -
有限公司  南京玄武  存款    型          -2022.5.20    0%            期
            支行
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 8亿元（含本次）。
  六、其他备查文件
  1、理财产品认购相关资料。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二二年二月二十一日

[2022-02-11] (300618)寒锐钴业:第四届董事会第十二次会议决议公告
 证券代码:300618        证券简称:寒锐钴业          公告编号:2022-008
            南京寒锐钴业股份有限公司
        第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 6 日以电话、专人送达、电子邮件的方式
通知全体董事，会议于 2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室召
开。会议以现场投票的方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于修订 H股发行后适用的<南京寒锐钴业股份有限公司章程>的议案》
  鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司已于 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（修订草案）（以下简称“《公司章程》（修订草案）”），现根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的修订情况，对《公司章程》（修订草案）进行进一步调整与修订。
  公司本次对《公司章程》（修订草案）的修订系根据监管机构及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求所进行的调整，该等修改在公司 2021 年第
二次临时股东大会对董事会关于全权办理本次发行上市方案相关事宜的授权范围内，无需股东大会另行审议。
  《公司章程》（修订草案）经董事会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，现行《公司章程》将继续适用。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
  公司独立董事对本次章程修订发表了同意的独立意见，独立董事意见及《公司章程》（修订草案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
  特此公告。
                                    南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                        二○二二年二月十一日

[2022-02-07] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2022-007
            南京寒锐钴业股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日召开的
第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 7
亿元。2022 年 1 月 29 日，公司已将实际使用 7 亿元暂时补充流动资金的募集资
金全部提前归还至募集资金专用账户，并将该事项通知了保荐机构民生证券股份有限公司。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                            二○二二年二月六日

[2022-01-25] (300618)寒锐钴业:2021年度业绩预告
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2022-006
            南京寒锐钴业股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 01 月01 日至 2021年 12 月 31 日
  2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
      项目                      本报告期                      上年同期
                    盈利：60,000.00 万元—70,000.00 万元
 归属于上市公司                                          盈利：33,450.33 万元
 股东的净利润      比上年同期增长：79.37%—109.27%
                    盈利：62,600.00 万元—73,000.00 万元
 扣除非经常性损                                          盈利：18,803.19 万元
 益后的净利润      比上年同期增长：232.92%—288.23%
  二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
    公司本报告期业绩预增，主要是由于公司产业布局优势显现，募投项目产能释放，新能源汽车产业对钴需求增长，公司钴铜产品均销量增加，销售价格上涨，盈利能力提升。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体经营数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月二十五日

[2022-01-21] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/01/21)
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2022-005
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 10 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  近日，公司已使用闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品，现将有关事项公告如下：
  一、本次购买理财产品情况
  经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司于近日使 2 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，并与相关银行签署了认购协议，基本情况如下：
                                                                    单位：元
 购买方    受托方    产品名称  产品类型  产品金额  产品期限  预计年化
                                                                      收益
 南京寒锐  中国建设
 钴业股份  银行股份  结构性存款  保本浮动    2 亿    2022.1.21  1.60%-3.2
 有限公司  有限公司                收益型              -2022.3.31    0%
          南京建邺
            支行
  二、本次投资对公司的影响
  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  三、本次投资的风险分析及控制
  1、投资风险
  （1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、风险控制
  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。
  （5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  四、本次投资履行的审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
  五、此前十二个月购买理财产品情况
                                                  单位：万元    币种：人民币
 购买方    受托方    产品    产品  产品  产品期限  预计年化  实现  是否
                    名称    类型  金额                收益    收益  到期
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  0.7 亿  2021.1.27-  1.50%-3.5  63.2  已到
技有限公  公司江宁  存款    型    元    2021.4.30    0%    92    期
  司      支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮                                      已到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元  2021.8.20-  1.05%-3.3  88.6
有限公司  南京玄武  存款    型            2021.10.8    0%    03    期
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.17-  1.50%-3.4  171.  已到
有限公司  公司南京  存款    型            2021.11.17    0%    397    期
          浦口支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  1.5 亿                              已到
钴业股份  有限公司          动收益          2021.8.3-2  1.30%-3.6  174.
有限公司  南京玄武  存款    型    元    021.12.21    0%    282    期
            支行
南京寒锐  中国建设          保本浮
钴业股份  银行股份  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.6-2  1.80%-3.2  252.  已到
有限公司  有限公司  存款    型            021.12.28    0%    493    期
          建邺支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮                                      未到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元  2022.1.6-2  1.30%-3.7  -
有限公司  南京玄武  存款    型          022.6.28      0%            期
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  1 亿元  2022.1.18-  1.00%-3.3  -    未到
有限公司  公司南京  存款    型          2022.3.21      0%            期
          浦口支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮                                      未到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元  2022.1.21-  1.60%-3.2  -
有限公司  南京建邺  存款    型          2022.3.31      0%            期
            支行
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 5亿元（含本次）。
  六、其他备查文件
  1、理财产品认购相关资料。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月二十一日

[2022-01-17] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2022-004
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 10 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  近日，公司已使用闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品，现将有关事项公告如下：
  一、本次购买理财产品情况
  经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司于近日使 1 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，并与相关银行签署了认购协议，基本情况如下：
                                                                    单位：元
 购买方    受托方    产品名称    产品类型  产品金额  产品期限  预计年化
                                                                        收益
 南京寒锐  宁波银行                保本浮动              2022.1.18  1.00%-3.3
 钴业股份  股份有限  结构性存款    收益型      1 亿                    0%
 有限公司  公司南京                                      -2022.3.21
          浦口支行
  二、本次投资对公司的影响
  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  三、本次投资的风险分析及控制
  1、投资风险
  （1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、风险控制
  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。
  （5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  四、本次投资履行的审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
  五、此前十二个月购买理财产品情况
                                                  单位：万元    币种：人民币
 购买方    受托方    产品    产品    产品  产品期限  预计年化  实现  是否
                    名称    类型    金额                收益    收益  到期
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  0.7 亿  2021.1.27-  1.50%-3.5  63.2  已到
技有限公  公司江宁  存款    型      元    2021.4.30    0%    92    期
  司      支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.8.20-  1.05%-3.3  88.6  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  2021.10.8    0%    03    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.17-  1.50%-3.4  171.  已到
有限公司  公司南京  存款    型            2021.11.17    0%    397    期
          浦口支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  1.5 亿  2021.8.3-2  1.30%-3.6  174.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    021.12.21    0%    282    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  中国建设          保本浮
钴业股份  银行股份  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.6-2  1.80%-3.2  252.  已到
有限公司  有限公司  存款    型            021.12.28    0%    493    期
          建邺支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2022.1.6-2  1.30%-3.7        未到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  022.6.28      0%      -    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  1 亿元  2022.1.18-  1.00%-3.3  -    未到
有限公司  公司南京  存款    型            2022.3.21      0%            期
          浦口支行
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 3亿元（含本次）。
  六、其他备查文件
  1、理财产品认购相关资料。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月十七日

[2022-01-05] (300618)寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告(1)
证券代码：300618        证券简称：寒锐钴业        公告编号：2022-002
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。
  一、担保情况概述
  因公司业务发展需要，公司于近日向浙商银行股份有限公司南京分行申请开立保函，为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向凯基商业银行股份有限公司申请贷款提供连带责任担保，担保额度为 950 万美元，担保期限一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
    本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。
  二、被担保人基本情况
  1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司
  2、注册时间：2008 年2 月 22 日
  3、注册资本：3,875,000 港元
  4、注册地点：香港九龙尖沙咀东幺地道 61 号冠华中心 LG1 楼（S）2 室 HZ2708
  5、董事：梁杰
  6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
  7、主营业务：钴、铜、镍、铅、锌等各类有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等。
  8、一年又一期主要财务数据：
                                                                    单位：元
          项  目                2020-12-31                  2021-9-30
        资产总额                    1,196,506,280.96            1,069,709,116.70
        负债总额                    627,843,386.20              288,309,759.53
          净资产                      568,662,894.76              781,399,357.17
          项 目                  2020年度                2021年 1-9月
        营业收入                    634,199,420.69            1,689,732,285.88
        利润总额                    -60,458,572.03              280,330,998.22
          净利润                      -60,458,572.03              280,330,998.03
  注：以上 2020年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度数据未经审计。
  9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
  三、担保协议的主要内容
  公司决定为全资子公司香港寒锐向凯基商业银行股份有限公司申请授信提供连带责任担保，担保额度 950 万美元，担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
  四、董事会意见
  董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。香港寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。
    五、被担保方担保额度情况
                                      审议  本次担保  本次担保
序号  被担保方  审议过程  审议时间  的担  前提供担  后提供担  可用担
                                      保额  保的担保  保的担保  保额度
                                        度      余额      余额
 1  香港寒锐  第四届董事  2021年 4 30,000  9,958.67  16,019.1  13,980.9
                会第四次会  月 23日  万元    万元      万元      万元
                议/2020年年  /2021年
                度股东大会  5月18日
    六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
    本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 210,000 万元，
占公司 2020 年经审计净资产的 54.22%；提供担保总余额为人民币 101,372.21 万
元，占公司 2020 年经审计净资产的 26.17%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。
    截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月五日

[2022-01-05] (300618)寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告(2)
证券代码：300618        证券简称：寒锐钴业        公告编号：2022-001
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。
  一、担保情况概述
  因公司业务发展需要，公司于近日向浙商银行股份有限公司南京分行申请开立保函，为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向凯基商业银行股份有限公司申请贷款提供连带责任担保，担保额度为 550 万美元，担保期限一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
    本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。
  二、被担保人基本情况
  1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司
  2、注册时间：2008 年2 月 22 日
  3、注册资本：3,875,000 港元
  4、注册地点：香港九龙尖沙咀东幺地道 61 号冠华中心 LG1 楼（S）2 室 HZ2708
  5、董事：梁杰
  6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
  7、主营业务：钴、铜、镍、铅、锌等各类有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等。
  8、一年又一期主要财务数据：
                                                                    单位：元
          项  目                2020-12-31                  2021-9-30
        资产总额                    1,196,506,280.96            1,069,709,116.70
        负债总额                    627,843,386.20              288,309,759.53
          净资产                      568,662,894.76              781,399,357.17
          项 目                  2020年度                2021年 1-9月
        营业收入                    634,199,420.69            1,689,732,285.88
        利润总额                    -60,458,572.03              280,330,998.22
          净利润                      -60,458,572.03              280,330,998.03
  注：以上 2020年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度数据未经审计。
  9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
  三、担保协议的主要内容
  公司决定为全资子公司香港寒锐向凯基商业银行股份有限公司申请授信提供连带责任担保，担保额度 550 万美元，担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
  四、董事会意见
  董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。香港寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。
    五、被担保方担保额度情况
                                      审议  本次担保  本次担保
序号  被担保方  审议过程  审议时间  的担  前提供担  后提供担  可用担
                                      保额  保的担保  保的担保  保额度
                                        度      余额      余额
 1  香港寒锐  第四届董事  2021年 4 30,000  6,450万元  9,958.67  20,041.33
                会第四次会  月 23日  万元              万元      万元
                议/2020年年  /2021年
                度股东大会  5月18日
    六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
    本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 210,000 万元，
占公司 2020 年经审计净资产的 54.22%；提供担保总余额为人民币 95,311.78 万
元，占公司 2020 年经审计净资产的 24.61%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。
    截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月五日

[2022-01-05] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2022-003
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 10 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  近日，公司已使用闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品，现将有关事项公告如下：
  一、本次购买理财产品情况
  经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司于近日使用 2 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，并与相关银行签署了认购协议，基本情况如下：
                                                                    单位：元
 购买方    受托方    产品名称  产品类型  产品金额  产品期限  预计年化
                                                                      收益
 南京寒锐  中国工商              保本浮动              2022.1.6
 钴业股份  银行股份  结构性存款                2 亿                1.30%-3.7
 有限公司  有限公司                收益型              -2022.6.28    0%
          玄武支行
  二、本次投资对公司的影响
  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  三、本次投资的风险分析及控制
  1、投资风险
  （1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、风险控制
  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。
  （5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  四、本次投资履行的审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
  五、此前十二个月购买理财产品情况
                                                  单位：万元    币种：人民币
 购买方    受托方    产品    产品  产品  产品期限  预计年化  实现  是否
                    名称    类型  金额                收益    收益  到期
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  3.5 亿                              已到
钴业股份  有限公司          动收益          2021.1.4-2  1.05%-3.7  234.
有限公司  南京玄武  存款    型    元    021.4.1      5%    265    期
            支行
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  1 亿元  2021.1.14  1.50%-3.5  94.3  已到
技有限公  公司江宁  存款    型          -2021.4.21    0%    06    期
  司      支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.1.8                    已到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元            1.54%-3.7  63.6
有限公司  南京建邺  存款    型            -2021.2.8    5%    99    期
            支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.1.8-                  已到
钴业股份  有限公司          动收益  3 亿元            1.54%-3.7  527.
有限公司  南京建邺  存款    型            2021.6.28    5%    055    期
            支行
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  0.7 亿  2021.1.27-  1.50%-3.5  63.2  已到
技有限公  公司江宁  存款    型    元    2021.4.30    0%    92    期
  司      支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮                                      已到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元  2021.8.20-  1.05%-3.3  88.6
有限公司  南京玄武  存款    型            2021.10.8    0%    03    期
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.17-  1.50%-3.4  171.  已到
有限公司  公司南京  存款    型            2021.11.17    0%    397    期
          浦口支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  1.5 亿                              已到
钴业股份  有限公司          动收益          2021.8.3-2  1.30%-3.6  174.
有限公司  南京玄武  存款    型    元    021.12.21    0%    282    期
            支行
南京寒锐  中国建设          保本浮
钴业股份  银行股份  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.6-2  1.80%-3.2  252.  已到
有限公司  有限公司  存款    型            021.12.28    0%    493    期
          建邺支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮                                      未到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元  2022.1.6-2  1.30%-3.7  -
有限公司  南京玄武  存款    型          022.6.28      0%            期
            支行
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 2亿元（含本次）。
  六、其他备查文件
  1、理财产品认购相关资料。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月五日

[2021-12-29] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告(2021/12/29)
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2021-139
            南京寒锐钴业股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
                到期赎回的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 10 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的银行结构性存款产品已到期赎回，现将有关事项公告如下：
  一、本次到期赎回理财产品情况
  经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司使用 2 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，现已全部赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。基本情况如下：
                                                                    单位：万元
 购买方  受托方  产品名  产品类型  产品金    起息日    赎回日    实现收
                    称                  额                              益
 南京寒  中国建  结构性  保本浮动  2 亿元    2021.8.6  2021.12.28  252.493
 锐钴业  设银行    存款    收益型
 股份有  股份有
 限公司  限公司
        建邺支
          行
  二、本次投资对公司的影响
  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  三、本次投资的风险分析及控制
  1、投资风险
  （1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、风险控制
  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金
情况进行核查。
  （5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  四、本次投资履行的审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
  五、此前十二个月购买理财产品情况
                                                    单位：万元  币种：人民币
 购买方    受托方    产品    产品    产品  产品期限  预计年化  实现  是否
                    名称    类型    金额                收益    收益  到期
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  4.5 亿  2020.12.30  1.30%-3.7  624.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    -2021.6.29    0%    063    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  3.5 亿  2021.1.4-2  1.05%-3.7  234.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    021.4.1      5%    265    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  1 亿元  2021.1.14  1.50%-3.5  94.3  已到
技有限公  公司江宁  存款    型            -2021.4.21    0%    06    期
  司      支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.1.8  1.54%-3.7  63.6  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元                5%    99    期
有限公司  南京建邺            型            -2021.2.8
            支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.1.8-  1.54%-3.7  527.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  3 亿元                5%    055    期
有限公司  南京建邺            型            2021.6.28
            支行
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  0.7 亿  2021.1.27-  1.50%-3.5  63.2  已到
技有限公  公司江宁  存款    型      元    2021.4.30    0%    92    期
  司      支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.8.20-  1.05%-3.3  88.6  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  2021.10.8    0%    03    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.17-  1.50%-3.4  171.  已到
有限公司  公司南京  存款    型            2021.11.17    0%    397    期
          浦口支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  1.5 亿  2021.8.3-2  1.30%-3.6  174.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    021.12.21    0%    282    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  中国建设          保本浮
钴业股份  银行股份  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.6-2  1.80%-3.2  252.  已到
有限公司  有限公司  存款    型            021.12.28    0%    493    期
          建邺支行
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0亿元。
  六、其他备查文件
  1、 理财产品认购相关资料。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (300618)寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告(2021/12/29)
证券代码：300618        证券简称：寒锐钴业        公告编号：2021-140
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。
  一、担保情况概述
  因公司业务发展需要，全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称“安徽寒锐”）决定向招商银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币一亿元授信，由南京寒锐钴业股份有限公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币一亿元，担保期限一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
  本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。
  二、被担保人基本情况
  1、公司名称：安徽寒锐新材料有限公司
  2、注册时间：2016 年 10 月 10 日
  3、注册资本：6888 万人民币
  4、注册地点：安徽省滁州市苏滁现代产业园中新大道 323 号
  5、法定代表人：王朝安
  6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
  7、主营业务：钴粉、硬质合金、金刚石工具相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；碳酸钴、氧化钴、四氧化三钴、三元前驱体硫酸钴新能源材料（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；氯化钴、硫酸钴、硫酸镍的销售；粉末冶金；建材销售；房屋租赁；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；从事货物及技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、一年又一期主要财务数据：
                                                                      单位：元
          项  目                2020-12-31                  2021-9-30
        资产总额                      753,143,174.01              719,892,077.87
        负债总额                      286,447,164.18              537,531,340.17
          净资产                      466,696,009.83              182,360,737.70
          项 目                  2020 年度                2021 年 1-9 月
        营业收入                    1,803,023,360.49              798,550,927.20
        利润总额                      390,380,851.00                6,449,268.69
          净利润                      324,016,106.33                9,509,234.90
  注：以上 2020 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季
度数据未经审计。
  9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
  三、担保协议的主要内容
  公司决定为全资子公司安徽寒锐向招商银行股份有限公司南京分行申请授信提供连带责任担保，担保额度人民币一亿元，担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
  四、董事会意见
  董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。安徽寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。
    五、被担保方担保额度情况
                                      审议  本次担保  本次担保
序号  被担保方  审议过程  审议时间  的担  前提供担  后提供担  可用担
                                      保额  保的担保  保的担保  保额度
                                        度      余额      余额
                第四届董事  2021 年 4
 1  安徽寒锐  会第四次会  月 23 日  80,000  28,000 万  38,000 万  42,000万
                议/2020年年  /2021 年  万元      元        元        元
                度股东大会  5月12日
    六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
  本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 210,000万元，
占公司 2020 年经审计净资产的 54.22%；提供担保总余额为人民币 91,803.11 万
元，占公司 2020 年经审计净资产的 23.70%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
  截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月二十九日

[2021-12-27] (300618)寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
证券代码：300618        证券简称：寒锐钴业        公告编号：2021-137
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。
  一、担保情况概述
  因公司业务发展需要，全资子公司寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐”）决定向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过1,000 万美元授信，由南京寒锐钴业股份有限公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为 1,000 万美元，担保期限一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
    本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。
  二、被担保人基本情况
  1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司
  2、注册时间：2018 年12 月 21 日
  3、注册资本：2,000,000 美元
  4、注册地点：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE
  608526
  5、董事：梁杰、韩厚坤、陶凯、LIM WEE MING、TAN BOON WONG
  6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
  7、主营业务：国际贸易
  8、一年又一期主要财务数据：
                                                                    单位：元
          项  目                2020-12-31                  2021-9-30
        资产总额                    753,143,174.01            1,613,813,615.25
        负债总额                    286,447,164.18              808,883,513.51
          净资产                      466,696,009.83              804,930,101.74
          项 目                  2020年度                2021年 1-9月
        营业收入                    1,803,023,360.49            2,217,608,007.92
        利润总额                    390,380,851.00              409,634,974.48
          净利润                      324,016,106.33              340,207,406.35
  注：以上 2020年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度数据未经审计。
  9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
  三、担保协议的主要内容
  公司决定为全资子公司新加坡寒锐向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请授信提供连带责任担保，担保额度 1,000 万美元，担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
  四、董事会意见
  董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。新加坡寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。
    五、被担保方担保额度情况
                                      审议  本次担保  本次担保
序号  被担保方  审议过程  审议时间  的担  前提供担  后提供担  可用担
                                      保额  保的担保  保的担保  保额度
                                        度      余额      余额
                第四届董事  2021年 4
 1  新加坡寒  会第四次会  月 23日  60,000  40,983.91  47,353.11  12,646.89
        锐    议/2020年年  /2021年  万元    万元      万元      万元
                度股东大会  5月18日
    六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
    本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 210,000 万元，
占公司 2020 年经审计净资产的 54.22%；提供担保总余额为人民币 81,803.11 万
元，占公司 2020 年经审计净资产的 21.12%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。
    截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月二十七日

[2021-12-22] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2021-136
            南京寒锐钴业股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
                到期赎回的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 10 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的银行结构性存款产品已到期赎回，现将有关事项公告如下：
  一、本次到期赎回理财产品情况
  经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司使用 1.5 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，现已全部赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。基本情况如下：
                                                                  单位：万元
 购买方  受托方  产品名  产品类型  产品金    起息日    赎回日    实现收
                    称                  额                              益
 南京寒  中国工  结构性  保本浮动  1.5 亿元  2021.8.3  2021.12.21  174.282
 锐钴业  商银行  存款    收益型
 股份有  股份有
 限公司  限公司
        南京玄
        武支行
  二、本次投资对公司的影响
  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  三、本次投资的风险分析及控制
  1、投资风险
  （1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、风险控制
  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金
情况进行核查。
  （5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  四、本次投资履行的审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
  五、此前十二个月购买理财产品情况
                                                    单位：万元  币种：人民币
 购买方    受托方    产品    产品  产品  产品期限  预计年化  实现  是否
                    名称    类型  金额                收益    收益  到期
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  4.5 亿  2020.12.30  1.30%-3.7  624.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    -2021.6.29    0%    063    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  3.5 亿                              已到
钴业股份  有限公司          动收益          2021.1.4-2  1.05%-3.7  234.
有限公司  南京玄武  存款    型    元    021.4.1      5%    265    期
            支行
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  1 亿元  2021.1.14  1.50%-3.5  94.3  已到
技有限公  公司江宁  存款    型          -2021.4.21    0%    06    期
  司      支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.1.8                    已到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元            1.54%-3.7  63.6
有限公司  南京建邺  存款    型            -2021.2.8    5%    99    期
            支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.1.8-                  已到
钴业股份  有限公司          动收益  3 亿元            1.54%-3.7  527.
有限公司  南京建邺  存款    型            2021.6.28    5%    055    期
            支行
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  0.7 亿  2021.1.27-  1.50%-3.5  63.2  已到
技有限公  公司江宁  存款    型    元    2021.4.30    0%    92    期
  司      支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮                                      已到
钴业股份  有限公司          动收益  2 亿元  2021.8.20-  1.05%-3.3  88.6
有限公司  南京玄武  存款    型            2021.10.8    0%    03    期
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.17-  1.50%-3.4  171.  已到
有限公司  公司南京  存款    型            2021.11.17    0%    397    期
          浦口支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  1.5 亿                              已到
钴业股份  有限公司          动收益          2021.8.3-2  1.30%-3.6  174.
有限公司  南京玄武  存款    型    元    021.12.21    0%    282    期
            支行
南京寒锐  中国建设          保本浮
钴业股份  银行股份  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.6-2  1.80%-3.2  -    未到
有限公司  有限公司  存款    型            021.12.28    0%            期
          建邺支行
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 2亿元。
  六、其他备查文件
  1、理财产品认购相关资料。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月二十二日

[2021-11-26] (300618)寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
证券代码：300618        证券简称：寒锐钴业        公告编号：2021-135
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。
  一、担保情况概述
  因公司业务发展需要，公司决定向浙商银行股份有限公司南京分行申请开立保函，为全资子公司寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐”）向上海浦东发展银行股份有限公司申请贷款提供连带责任担保，担保额度为 1,000万美元，担保期限一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
  本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。
  二、被担保人基本情况
  1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司
  2、注册时间：2018 年 12 月 21 日
  3、注册资本：2,000,000 美元
  4、注册地点：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE
  608526
  5、董事：梁杰、韩厚坤、陶凯、LIM WEE MING、TAN BOON WONG
  6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
  7、主营业务：国际贸易
  8、一年又一期主要财务数据：
                                                                      单位：元
          项  目                2020-12-31                  2021-9-30
        资产总额                      753,143,174.01            1,613,813,615.25
        负债总额                      286,447,164.18              808,883,513.51
          净资产                      466,696,009.83              804,930,101.74
          项 目                  2020 年度                2021 年 1-9 月
        营业收入                    1,803,023,360.49            2,217,608,007.92
        利润总额                      390,380,851.00              409,634,974.48
          净利润                      324,016,106.33              340,207,406.35
  注：以上 2020 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季
度数据未经审计。
  9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
  三、担保协议的主要内容
  公司决定为全资子公司新加坡寒锐向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信提供连带责任担保，担保额度 1,000 万美元，担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
  四、董事会意见
  董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。新加坡寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。
    五、被担保方担保额度情况
                                      审议  本次担保  本次担保
序号  被担保方  审议过程  审议时间  的担  前提供担  后提供担  可用担
                                      保额  保的担保  保的担保  保额度
                                        度      余额      余额
                第四届董事  2021 年 4
 1  新加坡寒  会第四次会  月 23 日  60,000  34,593.61  40,983.91  19,016.09
        锐    议/2020年年  /2021 年  万元    万元      万元      万元
                度股东大会  5月18日
    六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
  本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 210,000万元，
占公司 2020 年经审计净资产的 54.22%；提供担保总余额为人民币 77,933.91 万
元，占公司 2020 年经审计净资产的 20.12%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。
  截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二一年十一月二十六日

[2021-11-19] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2021-134
            南京寒锐钴业股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
                到期赎回的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 10 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的银行结构性存款产品已到期赎回，现将有关事项公告如下：
  一、本次到期赎回理财产品情况
  经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司使用 2 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，现已全部赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。基本情况如下：
                                                                    单位：万元
 购买方  受托方  产品名  产品类型  产品金    起息日    赎回日    实现收
                    称                  额                              益
 南京寒  宁波银  结构性  保本浮动  2 亿元    2021.8.17  2021.11.17  171.397
 锐钴业  行股份    存款    收益型
 股份有  有限公
 限公司  司浦口
          支行
  二、本次投资对公司的影响
  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  三、本次投资的风险分析及控制
  1、投资风险
  （1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、风险控制
  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。
  （5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  四、本次投资履行的审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
  五、此前十二个月购买理财产品情况
                                                    单位：万元  币种：人民币
 购买方    受托方    产品    产品    产品  产品期限  预计年化  实现  是否
                    名称    类型    金额                收益    收益  到期
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  4.5 亿  2020.12.30  1.30%-3.7  624.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    -2021.6.29    0%    063    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  3.5 亿  2021.1.4-2  1.05%-3.7  234.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    021.4.1      5%    265    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  1 亿元  2021.1.14  1.50%-3.5  94.3  已到
技有限公  公司江宁  存款    型            -2021.4.21    0%    06    期
  司      支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.1.8  1.54%-3.7  63.6  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元                5%    99    期
有限公司  南京建邺            型            -2021.2.8
            支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.1.8-  1.54%-3.7  527.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  3 亿元                5%    055    期
有限公司  南京建邺            型            2021.6.28
            支行
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  0.7 亿  2021.1.27-  1.50%-3.5  63.2  已到
技有限公  公司江宁  存款    型      元    2021.4.30    0%    92    期
  司      支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.8.20-  1.05%-3.3  88.6  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  2021.10.8    0%    03    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.17-  1.50%-3.4  171.  已到
有限公司  公司南京  存款    型            2021.11.17    0%    397    期
          浦口支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  1.5 亿  2021.8.3-2  1.30%-3.6        未到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    021.12.21    0%      -    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  中国建设          保本浮
钴业股份  银行股份  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.6-2  1.80%-3.2  -    未到
有限公司  有限公司  存款    型            021.12.28    0%            期
          建邺支行
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 3.5亿元。
  六、其他备查文件
  1、 理财产品认购相关资料。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二一年十一月十九日

[2021-11-18] (300618)寒锐钴业:关于对外投资发起设立产业基金的公告
 证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业    公告编号：2021-133
            南京寒锐钴业股份有限公司
        关于对外投资发起设立产业基金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  （一）对外投资基本情况
  为推进南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，公司参与设立武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。基金目标募集规模为 5.05 亿元，成立时认缴出资额为 2.525 亿元，公司作为武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，以自有货币资金认缴出资 2亿元，占成立时基金认缴总出资额的 79.21%。公司本次认购基金为与主营业务相关的基金投资，基金拟投资于符合公司、浙江寰福科技有限公司及其关联方共同战略发展方向相关的产业链，将主要关注新能源汽车、新材料、消费电子产业链等领域的投资机会。
  （二）董事会审议情况
  公司本次参与设立投资基金，适用《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》中与专业投资机构共同投资及合作的规定。
  公司于 2021 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
对外投资发起设立产业基金的议案》，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
  （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、合作方基本情况
  （一）普通合伙人的基本情况
  1、机构名称：海南星源私募基金管理合伙企业（有限合伙）
  2、成立日期：2021 年 9 月 7 日
  3、统一社会信用代码：91460200MAA91QMU5H
  4、注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 11 号楼 8 区 21-08-22
号
  5、执行事务合伙人：三亚星周投资有限公司
  6、注册资本：1,000 万元人民币
  7、公司类型：有限合伙企业
  8、该机构合伙人组成情况：浙江寰福科技有限公司持股 36%，贾琨持股 36%，苏静持股 18%，三亚星周投资有限公司持股 10%
  9、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
  10、登记备案情况：海南星源私募基金管理合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为 P1072619
  11、其他说明：海南星源私募基金管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排；未直接或间接持有公司股份
  （二）有限合伙人的基本情况
  1、机构名称：浙江寰福科技有限公司
  2、成立日期：2016 年 5 月 4 日
  3、统一社会信用代码：91330108MA27XHYK31
  4、注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号
A-B102-972 室
  5、法定代表人：沈子瑜
  6、公司类型：有限责任公司
  7、注册资本：1,000 万元人民币
  8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：计算机网络技术、计算机系统集成、通信技术、手机软件、电子产品；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；销售：计算机软件、电子产品、网络产品、电子元器件、汽车摩托车零配件、汽车电子设备；服务：第二类增值电信业务、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  9、股东及持股比例：宁波铭马投资合伙企业（有限合伙）持股 70%；宁波锐智投资合伙企业（有限合伙）持股 30%
  10、其他说明：浙江寰福科技有限公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排；未直接或间接持有公司股份。
  三、投资标的基本情况
  1、基金名称：武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）
  2、组织形式：有限合伙企业
  3、基金总募资规模：50,500 万元；设立时规模为 25,250 万元
  4、存续期限：自合伙企业成立日起算，至基金成立日的第七个周年日止。其中，“投资期”为自首次交割日起满四年之日，投资期结束后的合伙企业存续期限为“退出期”。
  5、执行事务合伙人及基金管理人：海南星源私募基金管理合伙企业（有限合伙）
  6、基金成立时的认缴出资额、出资比例、出资方式
 合伙人类型            合伙人名称            认缴出资额  出资比例  出资方式
                                              （万元）
              海南星源私募基金管理合伙企业（有
 普通合伙人                                      250      0.99%      货币
                        限合伙）
 有限合伙人      南京寒锐钴业股份有限公司      20,000    79.21%    货币
 有限合伙人        浙江寰福科技有限公司          5,000    19.80%    货币
                    合计                      25,250      100%        /
  7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以登记机关核准的经营范围为准）。
  8、出资进度：经某有限合伙人和普通合伙人同意的，该有限合伙人可于首次交割日一次性实缴其对合伙企业的全部认缴出资；除此之外，首次交割日后，各有限合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人缴付出资通知（“缴付出资通知”）的要求一次性或分期缴付。
  四、《合伙协议》的主要内容
  1、管理和决策机制
  （1）执行事务合伙人
  执行事务合伙人对合伙企业的运营、合伙企业投资业务及其他事务的管理和控制拥有排他性的权力，应为合伙企业作出所有投资及投资退出的决策，有权代表合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业的财产。
  （2）基金管理人
  基金管理人向合伙企业提供投资管理和行政事务服务。
  （3）投资决策委员会
  管理人应就合伙企业投资和投资处置方案决策设置由投资专业人士组成的投资决策委员会。投资决策委员会委员由管理人指定和更换，其中贾琨先生应担任投资决策委员会主席。投资决策委员会应经全体委员过半数成员同意方可作出决议。
  （4）特殊事项审查委员会
  特殊事项审查委员会为本合伙企业的监督机构，对于本协议约定应经特殊事项审查委员会同意的事项，未经特殊事项审查委员会同意，普通合伙人不得从事；对于其他事项，特殊事项审查委员会所做意见及建议，普通合伙人应予以慎重考虑。对于特殊事项审查委员会所议事项，成员一人一票，会议决议由参与会议的有表决权的成员过半数通过方可作出。
  2、合伙费用和基金管理费
  合伙费用以合伙企业财产支付。与项目投资直接相关的合伙费用，在参与该投资的合伙人之间根据其权益比例分担；管理费按照协议约定由资金有限合伙人分别承担；投资期和退出期（不含延长期）内，每个资金有限合伙人应承担的管理费以其各自的认缴出资额为基数；资金有限合伙人适用的管理费费率为 2%/年；其他合伙费用在所有合伙人之间按其认缴出资比例分担。普通合伙人亦可按照其认为公平合理的其他方式分摊合伙费用。
  3、有限合伙人的权利与义务
  （1）按照本协议约定，参与决定普通合伙人入伙、退伙；
  （2）对合伙企业的经营管理提出建议；
  （3）在普通合伙人征询其意见的情况下，参与选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所；
  （4）获取经审计的合伙企业财务会计报告；
  （5）为了与其持有的合伙权益直接相关的正当事项查阅合伙企业的会计账簿；
  （6）在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；
  （7）执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；
  （8）依法为合伙企业提供担保。
    4、投资目标：投资于南京寒锐钴业股份有限公司、浙江寰福科技有限公司及其关联方共同战略发展方向相关的产业链，聚焦于新能源汽车、新材料、消费
电子产业链领域的投资机会，为投资者创造优异回报的同时，积极拓展渠道、扩大客户群及寻找潜在合作商机，扩大生态圈及商业发展机会。
  5、投资方式
  合伙企业的投资方式包括股权投资、以最终股权投资为目的的可转债/过桥贷款投资及其他符合法律、法规规定的投资。
  6、投资比例
  合伙企业对同一投资组合的投资总额不得超过合伙企业后续募集期届满时总认缴出资额的 20%。
  7、收益分配
  合伙企业的收益分别按照如下比例进行分配：
  （1）合伙企业因项目投资产生的收益，在所有投资于该项目的合伙人之间根据其对相关项目投资的权益比例分配，普通合伙人还将按照协议第错误！未找到引用源。条约定提取收益分成；
  （2）合伙企业取得的临时投资收益，在所有合伙人之间根据普通合伙人合理认定的其在产生该等收益的合伙企业资金中所占的比例进行分配，其中，合伙人预缴出资产生的利息，分配给预缴该出资的合伙人；或者，在普通合伙人认为适宜的情况下，根据合伙人的实缴出资比例分配；
  （3）合伙企业取得的补偿款，按照协议第错误！未找到引用源。条的约定分配；
  （4）合伙企业取得的协议第错误！未找到引用源。条项下的滞纳金，按照协议第错误！未找到引用源。条约定分配；
  （5）合伙企业的未使用出资额，在所有合伙人之间根据普通合伙人合理认定的其在该等资金中所占的比例进行分配；
  （6）本协议未作明确约定的其他收益，在所有合伙人之间按其实缴出资比例分配。
  8、亏损分担
  合伙企业因项目投资产生的亏损，在参与该投资的合伙人之间根据其权益比
例分担，合伙企业的其他亏损由所有合伙人按其认缴出资比例分担。
  五、对外投资的目的以及对上市公司的影响
  本次认购投资基金的份额为与主营业务相关的基金投资，将有利于公司业务领域开拓，进一步促进公司在主营业务领域产业链的战略布局的实现。公司将借助投资管理机构的专业能力、经验和资源，拓宽投资渠道，提高资金使用效率，充分发挥投资平台的作用，降低公司对外投资的财务风险，提升公司综合竞争力。本次投资对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
  本合作事项不会导致同业竞争或关联交易。
  六、对外投资的风险分析
  本次投资无保本及最低收益承诺，基金在投资过程中除了受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响外，还存在以下风险：因被投企业无法及时退出，影响基金现金流回款而存在延期风险；基金的投资运作还可能会受到宏观经济、产业政策与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受基金管理人的投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险。
  公司将加强与合作方的沟通，督促防范投资风险，密切关注投资基金后续运作情况并及

[2021-11-18] (300618)寒锐钴业:第四届董事会第十一次会议决议公告
 证券代码:300618          证券简称:寒锐钴业          公告编号:2021-132
            南京寒锐钴业股份有限公司
        第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 12 日以电话、专人送达、电子邮件的方
式通知全体董事，会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）上午 9：00 在公司会议室
召开。会议以现场投票方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于对外投资发起设立产业基金的议案》
  为推进公司整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，公司参与设立武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）。基金目标募集规模为 5.05 亿元，成立时认缴出资额为 2.525 亿元，公司作为武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）其的有限合伙人，以自有货币资金认缴出资 2亿元，占成立时基金认缴总出资额的 79.21%。
  具体内容详见2021年11月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  三、备查文件
  1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
                                南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                    二○二一年十一月十八日

[2021-11-01] (300618)寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
证券代码：300618        证券简称：寒锐钴业        公告编号：2021-131
            南京寒锐钴业股份有限公司
  关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议通 过。 具体 内容详 见公 司于 2021 年 4 月 26 日 在 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。
  一、担保情况概述
  因公司业务发展需要，全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称“安徽寒锐”）决定向恒生银行（中国）有限公司南京分行申请不超过人民币 6000 万元授信，由南京寒锐钴业股份有限公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 6000 万元，担保期限一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
    本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。
  二、被担保人基本情况
  1、公司名称：安徽寒锐新材料有限公司
  2、注册时间： 2016 年 10 月 10 日
  3、注册资本：6888 万人民币
  4、注册地点：安徽省滁州市苏滁现代产业园中新大道 323 号
  5、法定代表人：王朝安
  6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
  7、主营业务：钴粉、硬质合金、金刚石工具相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；碳酸钴、氧化钴、四氧化三钴、三元前驱体硫酸钴新能源材料（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；氯化钴、硫酸钴、硫酸镍的销售；粉末冶金；建材销售；房屋租赁；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；从事货物及技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、一年又一期主要财务数据：
                                                                      单位：元
          项  目                2020-12-31                  2021-9-30
        资产总额                      753,143,174.01              719,892,077.87
        负债总额                      286,447,164.18              537,531,340.17
          净资产                      466,696,009.83              182,360,737.70
          项 目                  2020 年度                2021 年 1-9 月
        营业收入                    1,803,023,360.49              798,550,927.20
        利润总额                      390,380,851.00                6,449,268.69
          净利润                      324,016,106.33                9,509,234.90
  注：以上 2020 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季
度数据未经审计。
  9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
  三、担保协议的主要内容
  公司决定为全资子公司安徽寒锐向恒生银行（中国）有限公司南京分行申请授信提供连带责任担保，担保额度人民币 6000 万元，担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
  四、董事会意见
  董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。安徽寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。
    五、被担保方担保额度情况
                                      审议  本次担保  本次担保
序号  被担保方  审议过程  审议时间  的担  前提供担  后提供担  可用担
                                      保额  保的担保  保的担保  保额度
                                        度      余额      余额
                第四届董事  2021 年 4
 1  安徽寒锐  会第四次会  月 23 日  80,000  44,500 万  30,500 万  49,500万
                议/2020年年  /2021 年  万元      元        元        元
                度股东大会  5月12日
    六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
    本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 210,000 万元，
占公司 2020 年经审计净资产的 54.22%；提供担保总余额为人民币 71,543.61 万
元，占公司 2020 年经审计净资产的 18.47%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
    截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二一年十一月一日

[2021-10-26] (300618)寒锐钴业:第四届董事会第十次会议决议公告
 证券代码:300618        证券简称:寒锐钴业          公告编号:2021-125
            南京寒锐钴业股份有限公司
          第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件的方式
通知全体董事，会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）上午 9：00 在公司会议室召
开。会议以现场投票和通讯表决方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序、季报内容、格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
  《2021 年第三季度报告》具体内容详见于 2021 年 10 月 26 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
                                南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                    二○二一年十月二十六日

[2021-10-26] (300618)寒锐钴业:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码:300618          证券简称:寒锐钴业          公告编号:2021-126
            南京寒锐钴业股份有限公司
          第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会八次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知
各位监事，会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室召开。
会议以现场投票表决的方式召开，会议由监事会主席徐文卫先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
  1、审议通过《关于公司 2021 第三季度报告的议案》
  经审核，监事会认为：公司董事会对《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  《2021 年第三季度报告》具体内容详见于 2021 年 10 月 26 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2021年第三季度披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
                                  南京寒锐钴业股份有限公司监事会
                                      二○二一年十月二十六日

[2021-10-26] (300618)寒锐钴业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.57元
    每股净资产: 14.8537元
    加权平均净资产收益率: 11.23%
    营业总收入: 32.04亿元
    归属于母公司的净利润: 4.86亿元

[2021-10-26] (300618)寒锐钴业:关于控股股东股份解除质押的公告
        证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2021-129
                    南京寒锐钴业股份有限公司
                关于控股股东股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、
        实际控制人梁杰先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份办理了解除质押，
        具体事项如下：
            一、股东部分股份解除质押基本情况
          是否为控
    股东  股股东或  本次解除质  占其所持  占公司总              解除                解除质
    名称  第一大股  押股份数量  股份比例  股本比例  起始日    日期      质权人    押原因
          东及其一    （股）
          致行动人
                                                      2021 年 4  2021 年  华泰证券股  到期还
    梁杰      是      6,300,000    12.77%    2.03%    月 26 日  10 月 25  份有限公司  款购回
                                                                    日
              备注：1、上述数据如有误差，均为四舍五入的结果。
            二、股份累计质押情况
            梁建坤先生、梁杰先生为父子关系，两人共为公司控股股东、实际控制人；
        目前，梁建坤持有云南拓驰企业管理有限公司（以下简称“云南拓驰”）100%
        股权，云南拓驰与梁建坤先生、梁杰先生构成一致行动人。截至公告日，梁杰
        先生及其一致行动人梁建坤先生、云南拓驰所持质押股份情况分别如下：
                                                                        已质押股份    未质押股份
          持股            本次解除                            占公      情况          情况
 股东    数量    持股    质押前质  累计质押股  占其所持股份  司总  已质押  占已  未质押  占未
 名称    （股）  比例    押股份数  份数量（股）    比例      股本  股份限  质押  股份限  质押
                          量（股）                            比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                      结数量  比例  结数量  比例
        46,992,4                                  13.35%(单                    0.00
梁建坤    35    15.18%  6,271,149  6,271,149  独)/6.31%(合  2.03%    0    %      0    0.00%
                                                          计)
        49,338,9                                  10.94%(单                    0.00
 梁杰      77    15.94%  11,700,000  5,400,000  独)/5.44%(合  1.74%    0      %      0    0.00%
                                                          计)
云南拓  3,024,00  0.98%      0          0      0.00%(单独)/  0.00%    0    0.00    0    0.00%
 驰      0                                    0.00%(合计)                    %
 合计  99,355,4  32.09%  17,971,149  11,671,149  11.75%(合计)  3.77%    0    0.00    0    0.00%
          12                                                                  %
              备注：上述数据如有误差，均为四舍五入的结果。
            三、股东质押的股份是否出现平仓风险
            控股股东、实际控制人梁杰先生的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变
        动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权
        益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
            四、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
            特此公告。
                                              南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                                  二○二一年十月二十六日

[2021-10-21] (300618)寒锐钴业:关于为全资子公司合同提供担保的公告
证券代码：300618        证券简称：寒锐钴业      公告编号：2021-124
            南京寒锐钴业股份有限公司
        关于为全资子公司合同提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。
  一、担保情况概述
    鉴于公司全资子公司寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐”）
拟与 Ask Resources Ltd 及 Ask Resources SA（二者共同作为买方）签订供货量不
少于 14,000 吨的电解铜销售合同（以下简称《供货合同》），为保障全资子公司新加坡寒锐日常经营业务的正常开展，在担保金额不超过 300 万美元（按照中
国人民银行公布的 2021 年 10 月 20 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元
对人民币 6.4069 元折算，300 万美元约为人民币 1922.07 万元）的前提下，公司
拟为全资子公司新加坡寒锐履行《供货合同》项下的卖方义务提供履约担保。
    本次担保额度包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额
度的议案》额度范围内，无需另行审议。
    本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。
  二、被担保人基本情况
  1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司
  2、注册时间：2018 年12 月 21 日
  3、注册资本：2,000,000 美元
  4、 注册地点：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE
608526
  5、董 事：梁杰、韩厚坤、陶凯、LIM KIM TECK
  6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
  7、主营业务：国际贸易
  8、一年又一期主要财务数据：
                                                              单位：人民币元
          项  目                2020-12-31                  2021-6-30
        资产总额                    753,143,174.01            1,227,550,495.97
        负债总额                    286,447,164.18              438,199,996.92
          净资产                      466,696,009.83              789,350,529.00
          项 目                  2020年度                2021年 1-6月
        营业收入                    1,803,023,360.49            1,532,068,501.96
        利润总额                    390,380,851.00              394,818,959.57
          净利润                      324,016,106.33              327,699,736.38
  注：以上 2020年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年半年度数据未经审计。
  9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
  三、担保协议的主要内容
  1、担保人：寒锐钴业
  2、被担保人：新加坡寒锐
  3、担保金额：最高担保总额不超过 3,000,000 美元（按照中国人民银行公布
的 2021 年 10 月 20 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.4069
元折算，300 万美元约为人民币 1922.07 万元）
  4、担保期限：自《供货合同》签署生效日起至新加坡寒锐在《供货合同》项下的义务履行完毕之日止
  5、担保类型：保证担保
  四、董事会意见
  董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。新加坡寒锐为公司全资子公司，经营状况及偿债能力良好，具备全面履行《供货合同》的能力，为支持全资子公司的经营发展，公司同意为其提供担保。
    五、被担保方担保额度情况
                                      审议  本次担保  本次担保
序号  被担保方  审议过程  审议时间  的担  前提供担  后提供担  可用担
                                      保额  保的担保  保的担保  保额度
                                        度      余额      余额
                第四届董事  2021年 4
 1  新加坡寒  会第四次会  月 23日  60,000  32,671.54  34,593.61  25,406.39
        锐    议/2020年年  /2021年  万元    万元      万元      万元
                度股东大会  5月18日
    六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 210,000
万元，占公司2020年经审计净资产的54.22%；提供担保总余额为人民币65,543.61万元，占公司 2020 年经审计净资产的 16.92%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
    截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二一年十月二十一日

[2021-10-11] (300618)寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2021-123
            南京寒锐钴业股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
                到期赎回的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 10 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的银行结构性存款产品已到期赎回，现将有关事项公告如下：
  一、本次到期赎回理财产品情况
  经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司使用 2 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，现已全部赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。基本情况如下：
                                                                    单位：万元
 购买方  受托方  产品名  产品类型  产品金    起息日    赎回日    实现收
                    称                  额                              益
 南京寒  中国工  结构性  保本浮动  2 亿元    2021.8.20  2021.10.8  88.603
 锐钴业  商银行    存款    收益型
 股份有  股份有
 限公司  限公司
        南京玄
        武支行
  二、本次投资对公司的影响
  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  三、本次投资的风险分析及控制
  1、投资风险
  （1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、风险控制
  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的金融机构保本型短期理财产品，不得进行质押。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金
情况进行核查。
  （5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  四、本次投资履行的审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
  五、此前十二个月购买理财产品情况
                                                    单位：万元  币种：人民币
 购买方    受托方    产品    产品    产品  产品期限  预计年化  实现  是否
                    名称    类型    金额                收益    收益  到期
赣州寒锐  南京银行          保本浮          2020.10.30
新能源科  股份有限  结构性  动收益  1.4 亿  -2020.12.2  1.5%-3.39  77.7  已到
技有限公  公司江宁  存款    型      元        8        %      82    期
  司      支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  4.5 亿  2020.12.30  1.30%-3.7  624.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    -2021.6.29    0%    063    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  3.5 亿  2021.1.4-2  1.05%-3.7  234.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    021.4.1      5%    265    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  1 亿元  2021.1.14  1.50%-3.5  94.3  已到
技有限公  公司江宁  存款    型            -2021.4.21    0%    06    期
  司      支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.1.8  1.54%-3.7  63.6  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元                5%    99    期
有限公司  南京建邺            型            -2021.2.8
            支行
          中国建设
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.1.8-  1.54%-3.7  527.  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  3 亿元                5%    055    期
有限公司  南京建邺            型            2021.6.28
            支行
赣州寒锐  南京银行          保本浮
新能源科  股份有限  结构性  动收益  0.7 亿  2021.1.27-  1.50%-3.5  63.2  已到
技有限公  公司江宁  存款    型      元    2021.4.30    0%    92    期
  司      支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮          2021.8.20-  1.05%-3.3  88.6  已到
钴业股份  有限公司  存款  动收益  2 亿元  2021.10.8    0%    03    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
          中国工商
南京寒锐  银行股份  结构性  保本浮  1.5 亿  2021.8.3-2  1.30%-3.6        未到
钴业股份  有限公司  存款  动收益    元    021.12.21    0%      -    期
有限公司  南京玄武            型
            支行
南京寒锐  中国建设          保本浮
钴业股份  银行股份  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.6-2  1.80%-3.2  -    未到
有限公司  有限公司  存款    型            021.12.28    0%            期
          建邺支行
南京寒锐  宁波银行          保本浮
钴业股份  股份有限  结构性  动收益  2 亿元  2021.8.17-  1.50%-3.4  -    未到
有限公司  公司南京  存款    型            2021.11.17    0%            期
          浦口支行
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 5.5亿元（含本次）。
  六、其他备查文件
  1、 理财产品认购相关资料。
  特此公告。
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二一年十月十一日

[2021-09-29] (300618)寒锐钴业:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码:300618          证券简称:寒锐钴业          公告编号:2021-121
            南京寒锐钴业股份有限公司
          第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 24 日以专人送达、电话和电子邮件的方式
通知各位监事，会议于 2021 年 9 月 29 日（星期三）10:00 在公司会议室召开。会
议以现场投票表决的方式召开，会议由监事会主席徐文卫先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
  1、审议通过《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》
  经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”的募集资金已使用完毕，公司拟使用自有资金将该募投项目中的“5000 吨电积钴”生产线改建为“6000 吨电积铜”生产线和“5000 吨氢氧化钴”生产线。符合目前市场实际情况及公司实际经营需要，有利于丰富和优化产品结构，扩大产能规模，满足市场需求，有利于提升公司的市场竞争力，符合公司全体股东利益，该事项的审议程序符合相关规定，同意该议案。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
                                  南京寒锐钴业股份有限公司监事会
                                        二○二一年九月二十九日

[2021-09-29] (300618)寒锐钴业:关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线和氢氧化钴生产线的公告
 证券代码:300618        证券简称:寒锐钴业          公告编号:2021-122
            南京寒锐钴业股份有限公司
    关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为
        电积铜生产线及氢氧化钴生产线的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 9 月 29 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》。具体情况如下：
    一、募集资金投资项目概述
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1741 号核准，并经深圳证券交易
所同意，寒锐钴业由主承销商民生证券股份有限公司于 2018 年 11 月 20 日向社
会公众公开发行可转换公司债券 440 万张，每张面值 100 元。截至 2018 年 11 月
26 日止，公司共募集资金总额为人民币 44,000.00 万元，扣除发行费用人民币1,513.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 42,486.60 万元。上述发行募集的
资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 27
日出具的大华验字[2018]000632 号验证报告验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》、公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》、公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》及公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，经调整后的募集资金投资项目情况如下：
          项目名称          总投资额  拟投入募集资 实际投入募集 预定可使用状态日
                              （万元）  金（万元）  资金（万元）      期
寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万                        42,808.91 注  2021 年 9 月 30 日
吨电积铜和 5000 吨电积钴项目  151,417.40  42,486.60
      注：含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 322.31 万元。募集资金已
  全部使用完毕。
      二、募集资金投资项目进展情况
      本次募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000
  吨电积钴项目”中的“2 万吨电积铜项目”已于 2020 年 4 月正式投产，截至 2021
  年 6 月 30 日已累计实现效益 17,143.04 万元。目前，“5000 吨电积钴项目”已基
  本完成工程主体建设及设备安装、调试工作。募集资金已于 2020 年 12 月 28日全
  部使用完毕，募集资金投资内容主要用于建设厂房和购买部分设备。
      随着新能源行业景气度与日俱增，市场对氢氧化钴产品的需求不断加大，氢
  氧化钴的市场价格不断提升，氢氧化钴产品毛利高于电积钴。结合市场实际情况，
  为优化产品结构、增加公司效益并维护全体股东利益，经公司第四届董事会第九
  次会议审议决定，公司拟将募集资金投资项目中的“5000 吨电积钴”生产线改
  建为“6000 吨电积铜”生产线，预计 2021 年底投产；同时，拟在原生产线基础
  上增加沉钴、压滤、闪蒸等工序，改建为“5000 吨氢氧化钴”生产线，该项目
  预计 2022 年第二季度投产。前述改建项目资金来源均为自有资金。
      三、审议程序及相关意见
      1、董事会意见
      公司于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募
  集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》。
  经审议，董事会认为：鉴于公司募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨
  电积铜和 5000 吨电积钴项目”的募集资金已全部使用完毕。结合当前市场实际，
  为优化产品结构、增加公司效益并维护全体股东利益，经审议，同意公司使用自
  有资金将该募投项目中的“5000 吨电积钴”生产线改建为“6000 吨电积铜”生产
  线和“5000 吨氢氧化钴”生产线。
      2、监事会意见
  公司于 2021 年 9 月 29 日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于募
集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》。经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”的募集资金已使用完毕，公司拟使用自有资金将该募投项目中的“5000 吨电积钴”生产线改建为“6000 吨电积铜”生产线和“5000 吨氢氧化钴”生产线。符合目前市场实际情况及公司实际经营需要，有利于丰富和优化产品结构，扩大产能规模，满足市场需求，有利于提升公司的市场竞争力，符合公司全体股东利益，该事项的审议程序符合相关规定，同意该议案。
  3、独立董事意见
    经审议，独立董事认为：公司募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”的募集资金已使用完毕，结合当前市场实际，为优化产品结构、增加公司效益并维护全体股东利益，公司拟使用自有资金将该募投项目中的“5000 吨电积钴”生产线改建为“6000 吨电积铜”生产线和“5000 吨氢氧化钴”生产线。该决定是结合内外部环境变化、根据公司实际情况做出的审慎决定，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且该事项的决策程序合法、合规。综上，独立董事一致同意《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》。
    四、对公司的影响
    根据目前市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，公司拟以自有资金改建项目生产线，有利于丰富和优化产品结构，扩大产能规模，满足市场需求，有利于提升公司的市场竞争力。
  五、风险提示
  鉴于改建生产线从新设备安装调试、试运行到投产并产生经济效益尚需一定时间，产能释放亦需要过程，可能面临市场需求环境变化、产品销售价格及原材料价格波动、竞争加剧等不利因素影响。请广大投资者理性投资，防范投资风险。
  特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
  二○二一年九月二十九日

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