财务分析报告
≈≈壹网壹创300792≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5900│ 0.3700│ 2.1500│
│基本每股收益 │ 0.7847│ 0.5300│ 0.3422│ 1.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5900│ 0.3700│ 2.1500│
│每股净资产(元) │ 10.6021│ 7.2294│ 10.8570│ 10.4858│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2016│ -0.2834│ -0.2155│ 3.0398│
│每股现金流量(元) │ 3.4171│ -0.2328│ 0.4616│ -1.3599│
│每股资本公积金(元) │ 6.1426│ 2.7701│ 4.6702│ 4.6481│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2490│ 0.2747│ 0.4120│ 0.4121│
│每股未分配利润(元) │ 3.2642│ 3.2446│ 4.9061│ 4.5393│
│净资产收益率(%) │ 8.0435│ 8.0864│ 3.3921│ 20.4987│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4200│ 8.0800│ 3.4500│ 22.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8608│ 7.3367│ 3.1374│ 18.7862│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3300│ --│ 20.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 305189.62│ 201016.84│ 204249.96│ 201416.57│
│归属母公司股东权益 │ 253074.19│ 156438.67│ 156673.07│ 151258.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72928.15│ 48641.88│ 22279.94│ 129858.51│
│营业成本(万元) │ 37595.72│ 24752.00│ 11459.56│ 67743.72│
│投资收益(万元) │ 3838.85│ 1934.89│ 183.06│ 343.66│
│净利润(万元) │ 22207.22│ 13853.60│ 5893.91│ 34538.78│
│营业利润(万元) │ 27841.21│ 17453.37│ 7316.44│ 43207.37│
│利润总额(万元) │ 27818.79│ 17433.13│ 7351.84│ 44274.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 20356.09│ 12650.28│ 5314.54│ 31006.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -4812.55│ -6132.45│ -3109.58│ 43849.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5000│ 0.3300│ 1.8700│
│基本每股收益 │ 1.0560│ 0.7300│ 0.5617│ 3.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5000│ 0.3300│ 1.8700│
│每股净资产(元) │ 9.4766│ 9.0802│ 16.5505│ 15.9756│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8302│ 0.7409│ 0.3761│ 1.8363│
│每股现金流量(元) │ 0.0172│ -0.7825│ 0.5536│ 9.0075│
│每股资本公积金(元) │ 4.6414│ 4.6246│ 9.0944│ 8.9226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2751│ 0.2751│ 0.4951│ 0.4960│
│每股未分配利润(元) │ 3.6627│ 3.2786│ 6.1390│ 5.5580│
│净资产收益率(%) │ 11.9857│ 8.2787│ 3.5683│ 17.1398│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3500│ 8.2200│ 3.6200│ 33.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1029│ 8.0047│ 3.3969│ 15.7680│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9500│ --│ 30.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 177959.01│ 176519.79│ 146097.48│ 142154.56│
│归属母公司股东权益 │ 136699.78│ 130982.01│ 132633.92│ 127804.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82457.12│ 55795.95│ 21381.47│ 145082.12│
│营业成本(万元) │ 46261.79│ 31353.97│ 11849.23│ 82645.19│
│投资收益(万元) │ 0.08│ --│ --│ 100.00│
│净利润(万元) │ 17533.43│ 11329.58│ 4730.46│ 21905.50│
│营业利润(万元) │ 21473.24│ 14608.45│ 5990.89│ 27161.52│
│利润总额(万元) │ 22799.58│ 14896.20│ 6265.89│ 28981.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 16384.40│ 10843.64│ 4732.71│ 21905.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 26400.94│ 10686.98│ 3013.94│ 14690.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 2.1500│ 1.8700│ 2.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7847│ 1.9700│ 3.1000│ 2.5200│
│每股净资产(元) │ 10.6021│ 10.4858│ 15.9756│ 6.6700│
│每股资本公积金(元) │ 6.1426│ 4.6481│ 8.9226│ 0.7472│
│每股未分配利润(元) │ 3.2642│ 4.5393│ 5.5580│ 4.6218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2016│ 3.0398│ 1.8363│ 1.7479│
│每股现金流量(元) │ 3.4171│ -1.3599│ 9.0075│ 0.3275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1585│ 6.7595│ 8.6660│ 11.7755│
│应收账款周转率 │ 3.3204│ 6.8585│ 10.7221│ 11.9202│
│总资产周转率 │ 0.2879│ 0.7559│ 1.5074│ 2.3648│
│营业收入增长率(%) │ -11.5563│ -10.4931│ 43.2491│ 43.7799│
│营业利润增长率(%) │ 29.6554│ 59.0757│ 34.1567│ 15.4056│
│利润总额增长率(%) │ 22.0145│ 52.7698│ 33.3800│ 17.8143│
│归属母公司净利润增长率│ 24.2406│ 41.5444│ 34.7063│ 17.9914│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 71.4943│ 41.6884│ 182.4174│ 42.5012│
│净资产增长率(%) │ 85.1314│ 18.3510│ 219.4992│ 38.6619│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.4508│ 28.4808│ 26.4539│ 26.5972│
│总资产收益率(%) │ 9.1927│ 7.3389│ 3.3646│ 20.1058│
│净资产收益率(%) │ 8.0435│ 8.0864│ 3.3921│ 20.4987│
│营业利润率(%) │ 38.1762│ 35.8814│ 32.8387│ 33.2726│
│销售毛利率(%) │ 48.4483│ 49.1138│ 48.5656│ 47.8327│
│销售净利率(%) │ 30.4508│ 28.4808│ 26.4539│ 26.5972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1585│ 2.6188│ 1.1552│ 6.7595│
│固定资产周转率 │ 7.1550│ 4.7432│ 2.1811│ 12.1309│
│流动资产周转率 │ 0.4291│ 0.3972│ 0.1748│ 1.0258│
│总资产周转率 │ 0.2879│ 0.2417│ 0.1098│ 0.7559│
│股东权益周转率 │ 0.3634│ 0.3268│ 0.1498│ 0.9073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9111│ 3.2443│ 3.3953│ 3.0201│
│速动比率(%) │ 4.5562│ 2.6751│ 2.9114│ 2.6601│
│产权比率 │ 0.1747│ 0.2461│ 0.2518│ 0.2840│
│应收账款周转率 │ 3.3204│ 2.3841│ 1.1345│ 6.8585│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1487│ 0.1915│ 0.1932│ 0.2133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.5563│ -12.8219│ 4.2021│ -10.4931│
│营业利润增长率(%) │ 29.6554│ 19.4744│ 22.1262│ 59.0757│
│总资产增长率(%) │ 71.4943│ 13.8778│ 39.8039│ 41.6884│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5259│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 83.5940│ 20.2731│ 24.2299│ 23.9801│
│净利润增长率(%) │ 26.6564│ 22.2781│ 24.5948│ 57.6717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.9236│ 77.8237│ 76.7065│ 75.0973│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9798│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.7392│ 58.6248│ 62.5640│ 63.1064│
│无形资产比率(%) │ 1.0358│ 1.6388│ 1.6422│ 1.7131│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 305189.62│ 201016.84│ 204249.96│ 201416.57│
│流动资产 │ 212836.85│ 117845.70│ 127786.99│ 127106.72│
│非流动资产 │ 92352.77│ 83171.14│ 76462.96│ 74309.85│
│固定资产 │ 9885.24│ 10010.17│ 9929.66│ 10500.04│
│货币资金 │ 144713.03│ 58107.54│ 69806.74│ 63150.19│
│存货 │ 15377.15│ 10474.03│ 11411.44│ 8429.09│
│应收账款 │ 23688.29│ 20565.72│ 19037.39│ 20239.07│
│其他应收款 │ --│ 15277.38│ --│ 5859.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3161.24│ 3294.23│ 3354.11│ 3450.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3341.55│ 1600.18│ 2444.79│ 805.40│
│预收账款 │ 76.87│ 38.04│ 51.54│ 73.51│
│应付账款 │ 7603.90│ 8246.05│ 6971.77│ 8974.81│
│流动负债 │ 43338.33│ 36324.13│ 37635.91│ 42087.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45385.06│ 38494.44│ 39456.89│ 42963.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146624.56│ 59942.55│ 67394.05│ 67048.83│
│未分配利润 │ 77917.29│ 70211.49│ 70797.78│ 65479.54│
│归属于母公司所│ 253074.19│ 156438.67│ 156673.07│ 151258.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259804.56│ 162522.41│ 164793.07│ 158452.80│
│商誉 │ 40033.03│ 32467.95│ 32467.95│ 32467.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 177959.01│ 176519.79│ 146097.48│ 142154.56│
│流动资产 │ 123002.11│ 124113.51│ 130196.36│ 126088.35│
│非流动资产 │ 54956.91│ 52406.28│ 15901.11│ 16066.20│
│固定资产 │ 10506.01│ 10709.03│ 10863.67│ 10909.56│
│货币资金 │ 83077.43│ 71855.65│ 87759.29│ 82920.19│
│存货 │ 11725.22│ 13527.67│ 11785.17│ 11614.98│
│应收账款 │ 13632.26│ 16249.57│ 11869.76│ 17629.00│
│其他应收款 │ --│ 6973.68│ --│ 3664.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3540.12│ 3656.98│ 52.39│ 59.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1242.60│ 828.80│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 74.66│ 16.12│
│应付账款 │ 5886.76│ 9361.12│ 8184.54│ 8011.81│
│流动负债 │ 36066.73│ 40988.88│ 13404.05│ 14307.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36448.62│ 41391.93│ 13445.80│ 14349.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66951.67│ 66709.88│ 72881.83│ 71380.81│
│未分配利润 │ 52834.78│ 47294.02│ 49197.00│ 44464.28│
│归属于母公司所│ 136699.78│ 130982.01│ 132633.92│ 127804.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141510.40│ 135127.86│ 132651.67│ 127804.99│
│商誉 │ 32467.95│ 32467.95│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72928.15│ 48641.88│ 22279.94│ 129858.51│
│营业收入 │ 72928.15│ 48641.88│ 22279.94│ 129858.51│
│营业总成本 │ 50515.97│ 33241.47│ 15575.35│ 89306.58│
│营业成本 │ 37595.72│ 24752.00│ 11459.56│ 67743.72│
│财务费用 │ -1711.04│ -873.87│ -395.20│ -2185.21│
│管理费用 │ 5579.07│ 3414.70│ 1673.12│ 5043.65│
│营业利润 │ 27841.21│ 17453.37│ 7316.44│ 43207.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3838.85│ 1934.89│ 183.06│ 343.66│
│营业外收支净额│ -22.42│ -20.24│ 35.40│ 1066.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27818.79│ 17433.13│ 7351.84│ 44274.27│
│所得税费用 │ 5611.57│ 3579.53│ 1457.94│ 9735.49│
│归属母公司净利│ 20356.09│ 12650.28│ 5314.54│ 31006.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22207.22│ 13853.60│ 5893.91│ 34538.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82457.12│ 55795.95│ 21381.47│ 145082.12│
│营业收入 │ 82457.12│ 55795.95│ 21381.47│ 145082.12│
│营业总成本 │ 61216.22│ 41523.15│ 15411.49│ 118454.91│
│营业成本 │ 46261.79│ 31353.97│ 11849.23│ 82645.19│
│财务费用 │ -1894.91│ -1353.77│ -666.82│ -597.93│
│管理费用 │ 4017.39│ 2341.56│ 926.04│ 3933.60│
│营业利润 │ 21473.24│ 14608.45│ 5990.89│ 27161.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.08│ --│ --│ 100.00│
│营业外收支净额│ 1326.35│ 287.74│ 275.00│ 1819.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22799.58│ 14896.20│ 6265.89│ 28981.04│
│所得税费用 │ 5266.15│ 3566.62│ 1535.43│ 7075.54│
│归属母公司净利│ 16384.40│ 10843.64│ 4732.71│ 21905.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17533.43│ 11329.58│ 4730.46│ 21905.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128380.78│ 86253.18│ 41809.06│ 203023.54│
│经营现金流出小计│ 133193.33│ 92385.62│ 44918.64│ 159173.76│
│经营现金流量净额│ -4812.55│ -6132.45│ -3109.58│ 43849.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48709.11│ 40717.81│ 13108.74│ 48075.01│
│投资现金流出小计│ 44279.53│ 32119.40│ 5330.00│ 105553.45│
│投资现金流量净额│ 4429.58│ 8598.40│ 7778.74│ -57478.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94320.39│ 1921.93│ 1953.86│ 4337.15│
│筹资现金流出小计│ 12396.04│ 9437.87│ 17.01│ 10140.29│
│筹资现金流量净额│ 81924.35│ -7515.94│ 1936.86│ -5803.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.94│ 11.83│ 55.04│ -184.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81567.32│ -5038.15│ 6661.05│ -19616.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132989.79│ 85756.12│ 38121.57│ 178929.96│
│经营现金流出小计│ 106588.85│ 75069.14│ 35107.63│ 164239.74│
│经营现金流量净额│ 26400.94│ 10686.98│ 3013.94│ 14690.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2132.23│ 2132.23│ --│ 100.40│
│投资现金流出小计│ 21788.06│ 18116.46│ 47.19│ 8704.20│
│投资现金流量净额│ -19655.84│ -15984.23│ -47.19│ -8603.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3981.01│ 2374.64│ 1460.46│ 72725.07│
│筹资现金流出小计│ 10435.85│ 8384.07│ 12.00│ 6754.67│
│筹资现金流量净额│ -6454.84│ -6009.43│ 1448.46│ 65970.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.43│ 19.55│ 21.55│ 3.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 248.83│ -11287.13│ 4436.76│ 72059.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 144713.03│ 63150.19│ 82920.19│ -23.84│
│短期借款 │ 3341.55│ 805.40│ --│ --│
│应收账款 │ 23688.29│ 20239.07│ 17629.00│ 14.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 3664.18│ --│
│应付账款 │ 7603.90│ 8974.81│ 8011.81│ 12.02│
│存货的减少 │ --│ 3214.22│ -4156.50│ 177.33│
│流动负债合计 │ 43338.33│ 42087.28│ 14307.82│ 194.16│
│负债合计 │ 45385.06│ 42963.77│ 14349.57│ 199.41│
│营业利润 │ 27841.21│ 43207.37│ 27161.52│ 59.08│
│利润总额 │ 27818.79│ 44274.27│ 28981.04│ 52.77│
│归属于母公司所有│ 20356.09│ 31006.01│ 21905.50│ 41.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 77917.29│ 65479.54│ 44464.28│ 47.26│
│营业外收支净额 │ -22.42│ 1066.91│ 1819.52│ -41.36│
│购买商品、接受劳│ 47300.81│ 54235.62│ 82037.32│ -33.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128380.78│ 203023.54│ 178929.96│ 13.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133193.33│ 159173.76│ 164239.74│ -3.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4812.55│ 43849.78│ 14690.22│ 198.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48709.11│ 48075.01│ 100.40│ 47783.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44279.53│ 105553.45│ 8704.20│ 1112.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4429.58│ -57478.44│ -8603.80│ -568.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10485.55│ 9142.94│ 8704.20│ 5.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 94320.39│ 4337.15│ 72725.07│ -94.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12396.04│ 10140.29│ 6754.67│ 50.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81924.35│ -5803.14│ 65970.41│ -108.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8933.14│ 8028.56│ 3008.56│ 166.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81567.32│ -19616.04│ 72059.88│ -127.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1539.13│ 4594.56│ -66.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1539.13│ 4594.56│ -66.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47401.39│ 36.5023│ 14621.61│ 47.1573│
│第三季度│ 26661.17│ 20.5309│ 5540.76│ 17.8700│
│第二季度│ 34414.49│ 26.5015│ 6110.93│ 19.7088│
│第一季度│ 21381.47│ 16.4652│ 4732.71│ 15.2639│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66087.70│ 45.5519│ 12286.33│ 56.0879│
│第三季度│ 23072.54│ 15.9031│ 2664.70│ 12.1645│
│第二季度│ 32729.71│ 22.5594│ 3714.98│ 16.9591│
│第一季度│ 23192.18│ 15.9856│ 3239.49│ 14.7885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5900│ 0.3700│ 2.1500│
│基本每股收益 │ 0.7847│ 0.5300│ 0.3422│ 1.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5900│ 0.3700│ 2.1500│
│每股净资产(元) │ 10.6021│ 7.2294│ 10.8570│ 10.4858│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2016│ -0.2834│ -0.2155│ 3.0398│
│每股现金流量(元) │ 3.4171│ -0.2328│ 0.4616│ -1.3599│
│每股资本公积金(元) │ 6.1426│ 2.7701│ 4.6702│ 4.6481│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2490│ 0.2747│ 0.4120│ 0.4121│
│每股未分配利润(元) │ 3.2642│ 3.2446│ 4.9061│ 4.5393│
│净资产收益率(%) │ 8.0435│ 8.0864│ 3.3921│ 20.4987│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4200│ 8.0800│ 3.4500│ 22.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8608│ 7.3367│ 3.1374│ 18.7862│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3300│ --│ 20.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 305189.62│ 201016.84│ 204249.96│ 201416.57│
│归属母公司股东权益 │ 253074.19│ 156438.67│ 156673.07│ 151258.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72928.15│ 48641.88│ 22279.94│ 129858.51│
│营业成本(万元) │ 37595.72│ 24752.00│ 11459.56│ 67743.72│
│投资收益(万元) │ 3838.85│ 1934.89│ 183.06│ 343.66│
│净利润(万元) │ 22207.22│ 13853.60│ 5893.91│ 34538.78│
│营业利润(万元) │ 27841.21│ 17453.37│ 7316.44│ 43207.37│
│利润总额(万元) │ 27818.79│ 17433.13│ 7351.84│ 44274.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 20356.09│ 12650.28│ 5314.54│ 31006.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -4812.55│ -6132.45│ -3109.58│ 43849.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5000│ 0.3300│ 1.8700│
│基本每股收益 │ 1.0560│ 0.7300│ 0.5617│ 3.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5000│ 0.3300│ 1.8700│
│每股净资产(元) │ 9.4766│ 9.0802│ 16.5505│ 15.9756│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8302│ 0.7409│ 0.3761│ 1.8363│
│每股现金流量(元) │ 0.0172│ -0.7825│ 0.5536│ 9.0075│
│每股资本公积金(元) │ 4.6414│ 4.6246│ 9.0944│ 8.9226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2751│ 0.2751│ 0.4951│ 0.4960│
│每股未分配利润(元) │ 3.6627│ 3.2786│ 6.1390│ 5.5580│
│净资产收益率(%) │ 11.9857│ 8.2787│ 3.5683│ 17.1398│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3500│ 8.2200│ 3.6200│ 33.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1029│ 8.0047│ 3.3969│ 15.7680│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9500│ --│ 30.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 177959.01│ 176519.79│ 146097.48│ 142154.56│
│归属母公司股东权益 │ 136699.78│ 130982.01│ 132633.92│ 127804.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82457.12│ 55795.95│ 21381.47│ 145082.12│
│营业成本(万元) │ 46261.79│ 31353.97│ 11849.23│ 82645.19│
│投资收益(万元) │ 0.08│ --│ --│ 100.00│
│净利润(万元) │ 17533.43│ 11329.58│ 4730.46│ 21905.50│
│营业利润(万元) │ 21473.24│ 14608.45│ 5990.89│ 27161.52│
│利润总额(万元) │ 22799.58│ 14896.20│ 6265.89│ 28981.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 16384.40│ 10843.64│ 4732.71│ 21905.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 26400.94│ 10686.98│ 3013.94│ 14690.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 2.1500│ 1.8700│ 2.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7847│ 1.9700│ 3.1000│ 2.5200│
│每股净资产(元) │ 10.6021│ 10.4858│ 15.9756│ 6.6700│
│每股资本公积金(元) │ 6.1426│ 4.6481│ 8.9226│ 0.7472│
│每股未分配利润(元) │ 3.2642│ 4.5393│ 5.5580│ 4.6218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2016│ 3.0398│ 1.8363│ 1.7479│
│每股现金流量(元) │ 3.4171│ -1.3599│ 9.0075│ 0.3275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1585│ 6.7595│ 8.6660│ 11.7755│
│应收账款周转率 │ 3.3204│ 6.8585│ 10.7221│ 11.9202│
│总资产周转率 │ 0.2879│ 0.7559│ 1.5074│ 2.3648│
│营业收入增长率(%) │ -11.5563│ -10.4931│ 43.2491│ 43.7799│
│营业利润增长率(%) │ 29.6554│ 59.0757│ 34.1567│ 15.4056│
│利润总额增长率(%) │ 22.0145│ 52.7698│ 33.3800│ 17.8143│
│归属母公司净利润增长率│ 24.2406│ 41.5444│ 34.7063│ 17.9914│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 71.4943│ 41.6884│ 182.4174│ 42.5012│
│净资产增长率(%) │ 85.1314│ 18.3510│ 219.4992│ 38.6619│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.4508│ 28.4808│ 26.4539│ 26.5972│
│总资产收益率(%) │ 9.1927│ 7.3389│ 3.3646│ 20.1058│
│净资产收益率(%) │ 8.0435│ 8.0864│ 3.3921│ 20.4987│
│营业利润率(%) │ 38.1762│ 35.8814│ 32.8387│ 33.2726│
│销售毛利率(%) │ 48.4483│ 49.1138│ 48.5656│ 47.8327│
│销售净利率(%) │ 30.4508│ 28.4808│ 26.4539│ 26.5972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1585│ 2.6188│ 1.1552│ 6.7595│
│固定资产周转率 │ 7.1550│ 4.7432│ 2.1811│ 12.1309│
│流动资产周转率 │ 0.4291│ 0.3972│ 0.1748│ 1.0258│
│总资产周转率 │ 0.2879│ 0.2417│ 0.1098│ 0.7559│
│股东权益周转率 │ 0.3634│ 0.3268│ 0.1498│ 0.9073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9111│ 3.2443│ 3.3953│ 3.0201│
│速动比率(%) │ 4.5562│ 2.6751│ 2.9114│ 2.6601│
│产权比率 │ 0.1747│ 0.2461│ 0.2518│ 0.2840│
│应收账款周转率 │ 3.3204│ 2.3841│ 1.1345│ 6.8585│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1487│ 0.1915│ 0.1932│ 0.2133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.5563│ -12.8219│ 4.2021│ -10.4931│
│营业利润增长率(%) │ 29.6554│ 19.4744│ 22.1262│ 59.0757│
│总资产增长率(%) │ 71.4943│ 13.8778│ 39.8039│ 41.6884│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5259│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 83.5940│ 20.2731│ 24.2299│ 23.9801│
│净利润增长率(%) │ 26.6564│ 22.2781│ 24.5948│ 57.6717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.9236│ 77.8237│ 76.7065│ 75.0973│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9798│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.7392│ 58.6248│ 62.5640│ 63.1064│
│无形资产比率(%) │ 1.0358│ 1.6388│ 1.6422│ 1.7131│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 305189.62│ 201016.84│ 204249.96│ 201416.57│
│流动资产 │ 212836.85│ 117845.70│ 127786.99│ 127106.72│
│非流动资产 │ 92352.77│ 83171.14│ 76462.96│ 74309.85│
│固定资产 │ 9885.24│ 10010.17│ 9929.66│ 10500.04│
│货币资金 │ 144713.03│ 58107.54│ 69806.74│ 63150.19│
│存货 │ 15377.15│ 10474.03│ 11411.44│ 8429.09│
│应收账款 │ 23688.29│ 20565.72│ 19037.39│ 20239.07│
│其他应收款 │ --│ 15277.38│ --│ 5859.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3161.24│ 3294.23│ 3354.11│ 3450.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3341.55│ 1600.18│ 2444.79│ 805.40│
│预收账款 │ 76.87│ 38.04│ 51.54│ 73.51│
│应付账款 │ 7603.90│ 8246.05│ 6971.77│ 8974.81│
│流动负债 │ 43338.33│ 36324.13│ 37635.91│ 42087.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45385.06│ 38494.44│ 39456.89│ 42963.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146624.56│ 59942.55│ 67394.05│ 67048.83│
│未分配利润 │ 77917.29│ 70211.49│ 70797.78│ 65479.54│
│归属于母公司所│ 253074.19│ 156438.67│ 156673.07│ 151258.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259804.56│ 162522.41│ 164793.07│ 158452.80│
│商誉 │ 40033.03│ 32467.95│ 32467.95│ 32467.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 177959.01│ 176519.79│ 146097.48│ 142154.56│
│流动资产 │ 123002.11│ 124113.51│ 130196.36│ 126088.35│
│非流动资产 │ 54956.91│ 52406.28│ 15901.11│ 16066.20│
│固定资产 │ 10506.01│ 10709.03│ 10863.67│ 10909.56│
│货币资金 │ 83077.43│ 71855.65│ 87759.29│ 82920.19│
│存货 │ 11725.22│ 13527.67│ 11785.17│ 11614.98│
│应收账款 │ 13632.26│ 16249.57│ 11869.76│ 17629.00│
│其他应收款 │ --│ 6973.68│ --│ 3664.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3540.12│ 3656.98│ 52.39│ 59.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1242.60│ 828.80│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 74.66│ 16.12│
│应付账款 │ 5886.76│ 9361.12│ 8184.54│ 8011.81│
│流动负债 │ 36066.73│ 40988.88│ 13404.05│ 14307.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36448.62│ 41391.93│ 13445.80│ 14349.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66951.67│ 66709.88│ 72881.83│ 71380.81│
│未分配利润 │ 52834.78│ 47294.02│ 49197.00│ 44464.28│
│归属于母公司所│ 136699.78│ 130982.01│ 132633.92│ 127804.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141510.40│ 135127.86│ 132651.67│ 127804.99│
│商誉 │ 32467.95│ 32467.95│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72928.15│ 48641.88│ 22279.94│ 129858.51│
│营业收入 │ 72928.15│ 48641.88│ 22279.94│ 129858.51│
│营业总成本 │ 50515.97│ 33241.47│ 15575.35│ 89306.58│
│营业成本 │ 37595.72│ 24752.00│ 11459.56│ 67743.72│
│财务费用 │ -1711.04│ -873.87│ -395.20│ -2185.21│
│管理费用 │ 5579.07│ 3414.70│ 1673.12│ 5043.65│
│营业利润 │ 27841.21│ 17453.37│ 7316.44│ 43207.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3838.85│ 1934.89│ 183.06│ 343.66│
│营业外收支净额│ -22.42│ -20.24│ 35.40│ 1066.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27818.79│ 17433.13│ 7351.84│ 44274.27│
│所得税费用 │ 5611.57│ 3579.53│ 1457.94│ 9735.49│
│归属母公司净利│ 20356.09│ 12650.28│ 5314.54│ 31006.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22207.22│ 13853.60│ 5893.91│ 34538.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82457.12│ 55795.95│ 21381.47│ 145082.12│
│营业收入 │ 82457.12│ 55795.95│ 21381.47│ 145082.12│
│营业总成本 │ 61216.22│ 41523.15│ 15411.49│ 118454.91│
│营业成本 │ 46261.79│ 31353.97│ 11849.23│ 82645.19│
│财务费用 │ -1894.91│ -1353.77│ -666.82│ -597.93│
│管理费用 │ 4017.39│ 2341.56│ 926.04│ 3933.60│
│营业利润 │ 21473.24│ 14608.45│ 5990.89│ 27161.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.08│ --│ --│ 100.00│
│营业外收支净额│ 1326.35│ 287.74│ 275.00│ 1819.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22799.58│ 14896.20│ 6265.89│ 28981.04│
│所得税费用 │ 5266.15│ 3566.62│ 1535.43│ 7075.54│
│归属母公司净利│ 16384.40│ 10843.64│ 4732.71│ 21905.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17533.43│ 11329.58│ 4730.46│ 21905.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128380.78│ 86253.18│ 41809.06│ 203023.54│
│经营现金流出小计│ 133193.33│ 92385.62│ 44918.64│ 159173.76│
│经营现金流量净额│ -4812.55│ -6132.45│ -3109.58│ 43849.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48709.11│ 40717.81│ 13108.74│ 48075.01│
│投资现金流出小计│ 44279.53│ 32119.40│ 5330.00│ 105553.45│
│投资现金流量净额│ 4429.58│ 8598.40│ 7778.74│ -57478.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94320.39│ 1921.93│ 1953.86│ 4337.15│
│筹资现金流出小计│ 12396.04│ 9437.87│ 17.01│ 10140.29│
│筹资现金流量净额│ 81924.35│ -7515.94│ 1936.86│ -5803.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.94│ 11.83│ 55.04│ -184.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81567.32│ -5038.15│ 6661.05│ -19616.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132989.79│ 85756.12│ 38121.57│ 178929.96│
│经营现金流出小计│ 106588.85│ 75069.14│ 35107.63│ 164239.74│
│经营现金流量净额│ 26400.94│ 10686.98│ 3013.94│ 14690.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2132.23│ 2132.23│ --│ 100.40│
│投资现金流出小计│ 21788.06│ 18116.46│ 47.19│ 8704.20│
│投资现金流量净额│ -19655.84│ -15984.23│ -47.19│ -8603.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3981.01│ 2374.64│ 1460.46│ 72725.07│
│筹资现金流出小计│ 10435.85│ 8384.07│ 12.00│ 6754.67│
│筹资现金流量净额│ -6454.84│ -6009.43│ 1448.46│ 65970.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.43│ 19.55│ 21.55│ 3.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 248.83│ -11287.13│ 4436.76│ 72059.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 144713.03│ 63150.19│ 82920.19│ -23.84│
│短期借款 │ 3341.55│ 805.40│ --│ --│
│应收账款 │ 23688.29│ 20239.07│ 17629.00│ 14.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 3664.18│ --│
│应付账款 │ 7603.90│ 8974.81│ 8011.81│ 12.02│
│存货的减少 │ --│ 3214.22│ -4156.50│ 177.33│
│流动负债合计 │ 43338.33│ 42087.28│ 14307.82│ 194.16│
│负债合计 │ 45385.06│ 42963.77│ 14349.57│ 199.41│
│营业利润 │ 27841.21│ 43207.37│ 27161.52│ 59.08│
│利润总额 │ 27818.79│ 44274.27│ 28981.04│ 52.77│
│归属于母公司所有│ 20356.09│ 31006.01│ 21905.50│ 41.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 77917.29│ 65479.54│ 44464.28│ 47.26│
│营业外收支净额 │ -22.42│ 1066.91│ 1819.52│ -41.36│
│购买商品、接受劳│ 47300.81│ 54235.62│ 82037.32│ -33.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128380.78│ 203023.54│ 178929.96│ 13.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133193.33│ 159173.76│ 164239.74│ -3.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4812.55│ 43849.78│ 14690.22│ 198.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48709.11│ 48075.01│ 100.40│ 47783.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44279.53│ 105553.45│ 8704.20│ 1112.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4429.58│ -57478.44│ -8603.80│ -568.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10485.55│ 9142.94│ 8704.20│ 5.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 94320.39│ 4337.15│ 72725.07│ -94.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12396.04│ 10140.29│ 6754.67│ 50.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81924.35│ -5803.14│ 65970.41│ -108.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8933.14│ 8028.56│ 3008.56│ 166.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81567.32│ -19616.04│ 72059.88│ -127.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1539.13│ 4594.56│ -66.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1539.13│ 4594.56│ -66.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47401.39│ 36.5023│ 14621.61│ 47.1573│
│第三季度│ 26661.17│ 20.5309│ 5540.76│ 17.8700│
│第二季度│ 34414.49│ 26.5015│ 6110.93│ 19.7088│
│第一季度│ 21381.47│ 16.4652│ 4732.71│ 15.2639│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66087.70│ 45.5519│ 12286.33│ 56.0879│
│第三季度│ 23072.54│ 15.9031│ 2664.70│ 12.1645│
│第二季度│ 32729.71│ 22.5594│ 3714.98│ 16.9591│
│第一季度│ 23192.18│ 15.9856│ 3239.49│ 14.7885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘