财务分析报告
≈≈力合科技300800≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5300│ 0.3600│ 1.6300│
│基本每股收益 │ 0.6956│ 0.4600│ 0.3138│ 1.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5300│ 0.3600│ 1.6300│
│每股净资产(元) │ 8.1490│ 7.8627│ 11.5460│ 11.7585│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1574│ -0.2698│ -0.4570│ 1.4204│
│每股现金流量(元) │ -0.5562│ -0.6666│ -1.1206│ -0.7262│
│每股资本公积金(元) │ 3.4171│ 3.4068│ 5.5662│ 5.5662│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3107│ 0.3107│ 0.4630│ 0.4630│
│每股未分配利润(元) │ 3.8122│ 3.5361│ 5.0855│ 4.7294│
│净资产收益率(%) │ 9.8487│ 6.6956│ 3.0842│ 13.8874│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1200│ 6.6700│ 3.0200│ 14.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4581│ 5.7731│ 2.6888│ 12.0547│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7500│ --│ 12.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 223803.10│ 215174.23│ 218821.82│ 232231.00│
│归属母公司股东权益 │ 194272.22│ 187445.59│ 184736.62│ 188136.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60335.18│ 40104.97│ 17079.79│ 77435.32│
│营业成本(万元) │ 31783.21│ 21444.18│ 8321.81│ 39496.76│
│投资收益(万元) │ 1659.14│ 1209.39│ 515.41│ 2896.90│
│净利润(万元) │ 19133.24│ 12550.66│ 5697.66│ 26127.28│
│营业利润(万元) │ 21823.24│ 14325.87│ 6519.71│ 30435.56│
│利润总额(万元) │ 21808.74│ 14325.40│ 6523.02│ 30243.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 19133.24│ 12550.66│ 5697.66│ 26127.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -3751.44│ -6432.65│ -7312.31│ 22725.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4900│ 0.3000│ 1.8200│
│基本每股收益 │ 1.0480│ 0.6600│ 0.5878│ 3.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4900│ 0.3000│ 1.8200│
│每股净资产(元) │ 11.2873│ 10.8396│ 21.2983│ 20.9400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2562│ -0.3478│ -0.8006│ 3.2073│
│每股现金流量(元) │ -1.6790│ -2.5098│ -4.5925│ 4.8905│
│每股资本公积金(元) │ 5.5662│ 5.5662│ 11.1324│ 12.1324│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2987│ 0.2987│ 0.9259│ 0.5974│
│每股未分配利润(元) │ 4.4224│ 3.9748│ 9.4588│ 7.2102│
│净资产收益率(%) │ 10.4857│ 6.7887│ 2.7739│ 13.7296│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9500│ 6.9200│ 2.8100│ 28.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3126│ 6.0460│ 2.7636│ 12.9189│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1600│ --│ 27.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212037.22│ 202864.95│ 201718.18│ 205509.72│
│归属母公司股东权益 │ 180597.18│ 173434.31│ 170386.79│ 167519.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54187.93│ 31125.82│ 14113.78│ 73447.00│
│营业成本(万元) │ 27125.51│ 15289.96│ 6928.49│ 35435.31│
│投资收益(万元) │ 1760.06│ 1306.79│ 44.39│ 25.42│
│净利润(万元) │ 18936.79│ 11773.92│ 4726.39│ 22999.79│
│营业利润(万元) │ 22078.60│ 13882.20│ 5685.10│ 26222.73│
│利润总额(万元) │ 21990.29│ 13711.28│ 5484.29│ 26680.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 18936.79│ 11773.92│ 4726.39│ 22999.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 4098.75│ -5565.57│ -6404.61│ 25658.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 1.6300│ 1.8200│ 3.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6956│ 1.4200│ 3.4200│ 2.9400│
│每股净资产(元) │ 8.1490│ 11.7585│ 20.9400│ 9.1100│
│每股资本公积金(元) │ 3.4171│ 5.5662│ 12.1324│ 1.0430│
│每股未分配利润(元) │ 3.8122│ 4.7294│ 7.2102│ 6.2728│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1574│ 1.4204│ 3.2073│ 1.7930│
│每股现金流量(元) │ -0.5562│ -0.7262│ 4.8905│ 0.8951│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8824│ 2.2239│ 1.8688│ 1.8892│
│应收账款周转率 │ 1.9119│ 2.8593│ 2.9077│ 3.1911│
│总资产周转率 │ 0.2646│ 0.3538│ 0.4932│ 0.7815│
│营业收入增长率(%) │ 11.3443│ 5.4302│ 19.7417│ 66.0610│
│营业利润增长率(%) │ -1.1566│ 16.0656│ 25.5371│ 139.3888│
│利润总额增长率(%) │ -0.8256│ 13.3546│ 27.1595│ 131.5343│
│归属母公司净利润增长率│ 1.0374│ 13.5979│ 27.2811│ 132.7786│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5490│ 13.0024│ 122.5382│ 42.8860│
│净资产增长率(%) │ 7.5721│ 12.3071│ 206.6228│ 38.0906│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.7116│ 31.2945│ 33.3591│ 33.7408│
│总资产收益率(%) │ 8.7799│ 6.0045│ 2.7097│ 11.9373│
│净资产收益率(%) │ 9.8487│ 6.6956│ 3.0842│ 13.8874│
│营业利润率(%) │ 36.1700│ 35.7209│ 38.1721│ 39.3045│
│销售毛利率(%) │ 47.3223│ 46.5299│ 51.2768│ 48.9939│
│销售净利率(%) │ 31.7116│ 31.2945│ 33.3591│ 33.7408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8824│ 1.3466│ 0.4785│ 2.2239│
│固定资产周转率 │ 3.2142│ 2.1466│ 0.9522│ 4.4195│
│流动资产周转率 │ 0.2969│ 0.2010│ 0.0846│ 0.3937│
│总资产周转率 │ 0.2646│ 0.1793│ 0.0757│ 0.3538│
│股东权益周转率 │ 0.3219│ 0.2223│ 0.0962│ 0.4355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.7778│ 8.2219│ 6.7217│ 5.4096│
│速动比率(%) │ 7.1285│ 7.4557│ 6.0351│ 4.9059│
│产权比率 │ 0.1520│ 0.1479│ 0.1845│ 0.2344│
│应收账款周转率 │ 1.9119│ 1.2746│ 0.5619│ 2.8593│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1320│ 0.1289│ 0.1558│ 0.1899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3443│ 28.8479│ 21.0150│ 5.4302│
│营业利润增长率(%) │ -1.1566│ 3.1960│ 14.6806│ 16.0656│
│总资产增长率(%) │ 5.5490│ 6.0677│ 8.4790│ 13.0024│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.0526│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5721│ 8.0787│ 8.4219│ 12.3071│
│净利润增长率(%) │ 1.0374│ 6.5971│ 20.5498│ 13.5979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.8050│ 87.1134│ 84.4233│ 81.0127│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9499│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.0312│ 88.1420│ 88.8467│ 90.1976│
│无形资产比率(%) │ 0.5144│ 0.5472│ 0.5501│ 0.5300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 223803.10│ 215174.23│ 218821.82│ 232231.00│
│流动资产 │ 197016.64│ 189658.82│ 194416.01│ 209466.84│
│非流动资产 │ 26786.46│ 25515.41│ 24405.81│ 22764.16│
│固定资产 │ 19434.29│ 19257.95│ 17764.33│ 18108.65│
│货币资金 │ 40982.13│ 38431.41│ 37268.98│ 54308.45│
│存货 │ 16446.51│ 14526.91│ 17464.03│ 17321.67│
│应收账款 │ 34813.86│ 34625.05│ 32486.32│ 28303.07│
│其他应收款 │ --│ 3960.55│ --│ 3839.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1151.34│ 1177.47│ 1203.82│ 1230.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7610.88│ 7539.88│ 6433.19│ 9020.62│
│流动负债 │ 25330.59│ 23067.58│ 28923.75│ 38720.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29530.88│ 27728.64│ 34085.19│ 44094.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81463.09│ 81219.04│ 89059.04│ 89059.04│
│未分配利润 │ 90883.33│ 84300.75│ 81367.75│ 75670.09│
│归属于母公司所│ 194272.22│ 187445.59│ 184736.62│ 188136.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 194272.22│ 187445.59│ 184736.62│ 188136.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212037.22│ 202864.95│ 201718.18│ 205509.72│
│流动资产 │ 189213.47│ 180992.89│ 209466.84│ 183935.80│
│非流动资产 │ 22823.75│ 21872.06│ 22764.16│ 21573.92│
│固定资产 │ 16886.07│ 16594.16│ 18108.65│ 16934.28│
│货币资金 │ 38879.30│ 25446.89│ 54308.45│ 65769.61│
│存货 │ 15826.23│ 16549.91│ 17321.67│ 18198.14│
│应收账款 │ 31299.53│ 32127.92│ 28303.07│ 25861.44│
│其他应收款 │ --│ 3136.76│ --│ 2607.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1246.81│ 1274.98│ 1230.90│ 1165.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18525.62│
│应付账款 │ 6410.41│ 5558.74│ 9020.62│ 7340.83│
│流动负债 │ 25618.10│ 23671.80│ 38720.97│ 34129.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31440.04│ 29430.64│ 44094.45│ 37989.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89059.04│ 89059.04│ 89059.04│ 97059.04│
│未分配利润 │ 70759.13│ 63596.26│ 75670.09│ 57681.73│
│归属于母公司所│ 180597.18│ 173434.31│ 170386.79│ 167519.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 180597.18│ 173434.31│ 170386.79│ 167519.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60335.18│ 40104.97│ 17079.79│ 77435.32│
│营业收入 │ 60335.18│ 40104.97│ 17079.79│ 77435.32│
│营业总成本 │ 43151.68│ 28078.71│ 11309.40│ 53419.39│
│营业成本 │ 31783.21│ 21444.18│ 8321.81│ 39496.76│
│财务费用 │ -796.43│ -545.40│ -282.86│ -615.06│
│管理费用 │ 2419.57│ 1485.66│ 773.19│ 3572.95│
│营业利润 │ 21823.24│ 14325.87│ 6519.71│ 30435.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1659.14│ 1209.39│ 515.41│ 2896.90│
│营业外收支净额│ -14.50│ -0.47│ --│ -191.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21808.74│ 14325.40│ 6523.02│ 30243.77│
│所得税费用 │ 2675.50│ 1774.74│ 825.36│ 4116.49│
│归属母公司净利│ 19133.24│ 12550.66│ 5697.66│ 26127.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19133.24│ 12550.66│ 5697.66│ 26127.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54187.93│ 31125.82│ 14113.78│ 73447.00│
│营业收入 │ 54187.93│ 31125.82│ 14113.78│ 73447.00│
│营业总成本 │ 37109.44│ 20227.58│ 9417.58│ 50762.37│
│营业成本 │ 27125.51│ 15289.96│ 6928.49│ 35435.31│
│财务费用 │ -375.78│ -240.93│ -137.19│ -298.94│
│管理费用 │ 2177.62│ 1336.30│ 734.01│ 4038.66│
│营业利润 │ 22078.60│ 13882.20│ 5685.10│ 26222.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1760.06│ 1306.79│ 44.39│ 25.42│
│营业外收支净额│ -88.31│ -170.92│ -200.81│ 457.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21990.29│ 13711.28│ 5484.29│ 26680.66│
│所得税费用 │ 3053.49│ 1937.36│ 757.89│ 3680.87│
│归属母公司净利│ 18936.79│ 11773.92│ 4726.39│ 22999.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18936.79│ 11773.92│ 4726.39│ 22999.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49707.57│ 28511.41│ 10512.14│ 88716.93│
│经营现金流出小计│ 53459.01│ 34944.06│ 17824.45│ 65991.27│
│经营现金流量净额│ -3751.44│ -6432.65│ -7312.31│ 22725.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278264.30│ 197786.77│ 94546.36│ 207584.97│
│投资现金流出小计│ 273171.88│ 193297.39│ 95057.30│ 237638.13│
│投资现金流量净额│ 5092.42│ 4489.37│ -510.93│ -30053.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 14600.85│ 13949.29│ 10105.65│ 4292.36│
│筹资现金流量净额│ -14600.85│ -13949.29│ -10105.65│ -4292.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13259.87│ -15892.56│ -17928.90│ -11619.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50571.92│ 24827.21│ 9243.05│ 88325.58│
│经营现金流出小计│ 46473.17│ 30392.78│ 15647.67│ 62666.96│
│经营现金流量净额│ 4098.75│ -5565.57│ -6404.61│ 25658.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106879.72│ 81394.96│ 5047.06│ 25027.70│
│投资现金流出小计│ 133563.61│ 111693.03│ 35270.37│ 101173.75│
│投资现金流量净额│ -26683.88│ -30298.07│ -30223.31│ -76146.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 94114.00│
│筹资现金流出小计│ 4278.96│ 4292.36│ 112.36│ 4502.64│
│筹资现金流量净额│ -4278.96│ -4292.36│ -112.36│ 89611.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26864.08│ -40156.00│ -36740.28│ 39123.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40982.13│ 54308.45│ 65769.61│ -17.43│
│应收账款 │ 34813.86│ 28303.07│ 25861.44│ 9.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 2607.43│ --│
│应付账款 │ 7610.88│ 9020.62│ 7340.83│ 22.88│
│在建工程 │ --│ --│ 200.69│ --│
│存货的减少 │ --│ 876.47│ 1526.76│ -42.59│
│流动负债合计 │ 25330.59│ 38720.97│ 34129.82│ 13.45│
│负债合计 │ 29530.88│ 44094.45│ 37989.93│ 16.07│
│营业利润 │ 21823.24│ 30435.56│ 26222.73│ 16.07│
│利润总额 │ 21808.74│ 30243.77│ 26680.66│ 13.35│
│归属于母公司所有│ 19133.24│ 26127.28│ 22999.79│ 13.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 90883.33│ 75670.09│ 57681.73│ 31.19│
│营业外收支净额 │ -14.50│ -191.79│ 457.93│ -141.88│
│购买商品、接受劳│ 23186.18│ 27355.49│ 23824.43│ 14.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49707.57│ 88716.93│ 88325.58│ 0.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53459.01│ 65991.27│ 62666.96│ 5.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3751.44│ 22725.66│ 25658.62│ -11.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 278264.30│ 207584.97│ 25027.70│ 729.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 273171.88│ 237638.13│ 101173.75│ 134.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5092.42│ -30053.16│ -76146.06│ 60.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4871.88│ 4138.13│ 6173.75│ -32.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 94114.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14600.85│ 4292.36│ 4502.64│ -4.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14600.85│ -4292.36│ 89611.36│ -104.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3920.59│ 4001.00│ 3292.51│ 21.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13259.87│ -11619.86│ 39123.92│ -129.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2555.02│ -120.31│ 2223.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2555.02│ -120.31│ 2223.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23247.39│ 30.0217│ 7190.49│ 27.5210│
│第三季度│ 23062.11│ 29.7824│ 7162.87│ 27.4153│
│第二季度│ 17012.05│ 21.9694│ 7047.52│ 26.9738│
│第一季度│ 14113.78│ 18.2265│ 4726.39│ 18.0899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19796.28│ 26.9531│ 5340.44│ 23.2195│
│第三季度│ 17341.03│ 23.6103│ 5527.39│ 24.0324│
│第二季度│ 18619.93│ 25.3515│ 5814.43│ 25.2804│
│第一季度│ 17689.77│ 24.0851│ 6317.53│ 27.4678│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5300│ 0.3600│ 1.6300│
│基本每股收益 │ 0.6956│ 0.4600│ 0.3138│ 1.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5300│ 0.3600│ 1.6300│
│每股净资产(元) │ 8.1490│ 7.8627│ 11.5460│ 11.7585│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1574│ -0.2698│ -0.4570│ 1.4204│
│每股现金流量(元) │ -0.5562│ -0.6666│ -1.1206│ -0.7262│
│每股资本公积金(元) │ 3.4171│ 3.4068│ 5.5662│ 5.5662│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3107│ 0.3107│ 0.4630│ 0.4630│
│每股未分配利润(元) │ 3.8122│ 3.5361│ 5.0855│ 4.7294│
│净资产收益率(%) │ 9.8487│ 6.6956│ 3.0842│ 13.8874│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1200│ 6.6700│ 3.0200│ 14.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4581│ 5.7731│ 2.6888│ 12.0547│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7500│ --│ 12.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 223803.10│ 215174.23│ 218821.82│ 232231.00│
│归属母公司股东权益 │ 194272.22│ 187445.59│ 184736.62│ 188136.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60335.18│ 40104.97│ 17079.79│ 77435.32│
│营业成本(万元) │ 31783.21│ 21444.18│ 8321.81│ 39496.76│
│投资收益(万元) │ 1659.14│ 1209.39│ 515.41│ 2896.90│
│净利润(万元) │ 19133.24│ 12550.66│ 5697.66│ 26127.28│
│营业利润(万元) │ 21823.24│ 14325.87│ 6519.71│ 30435.56│
│利润总额(万元) │ 21808.74│ 14325.40│ 6523.02│ 30243.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 19133.24│ 12550.66│ 5697.66│ 26127.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -3751.44│ -6432.65│ -7312.31│ 22725.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4900│ 0.3000│ 1.8200│
│基本每股收益 │ 1.0480│ 0.6600│ 0.5878│ 3.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4900│ 0.3000│ 1.8200│
│每股净资产(元) │ 11.2873│ 10.8396│ 21.2983│ 20.9400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2562│ -0.3478│ -0.8006│ 3.2073│
│每股现金流量(元) │ -1.6790│ -2.5098│ -4.5925│ 4.8905│
│每股资本公积金(元) │ 5.5662│ 5.5662│ 11.1324│ 12.1324│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2987│ 0.2987│ 0.9259│ 0.5974│
│每股未分配利润(元) │ 4.4224│ 3.9748│ 9.4588│ 7.2102│
│净资产收益率(%) │ 10.4857│ 6.7887│ 2.7739│ 13.7296│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9500│ 6.9200│ 2.8100│ 28.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3126│ 6.0460│ 2.7636│ 12.9189│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1600│ --│ 27.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212037.22│ 202864.95│ 201718.18│ 205509.72│
│归属母公司股东权益 │ 180597.18│ 173434.31│ 170386.79│ 167519.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54187.93│ 31125.82│ 14113.78│ 73447.00│
│营业成本(万元) │ 27125.51│ 15289.96│ 6928.49│ 35435.31│
│投资收益(万元) │ 1760.06│ 1306.79│ 44.39│ 25.42│
│净利润(万元) │ 18936.79│ 11773.92│ 4726.39│ 22999.79│
│营业利润(万元) │ 22078.60│ 13882.20│ 5685.10│ 26222.73│
│利润总额(万元) │ 21990.29│ 13711.28│ 5484.29│ 26680.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 18936.79│ 11773.92│ 4726.39│ 22999.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 4098.75│ -5565.57│ -6404.61│ 25658.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 1.6300│ 1.8200│ 3.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6956│ 1.4200│ 3.4200│ 2.9400│
│每股净资产(元) │ 8.1490│ 11.7585│ 20.9400│ 9.1100│
│每股资本公积金(元) │ 3.4171│ 5.5662│ 12.1324│ 1.0430│
│每股未分配利润(元) │ 3.8122│ 4.7294│ 7.2102│ 6.2728│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1574│ 1.4204│ 3.2073│ 1.7930│
│每股现金流量(元) │ -0.5562│ -0.7262│ 4.8905│ 0.8951│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8824│ 2.2239│ 1.8688│ 1.8892│
│应收账款周转率 │ 1.9119│ 2.8593│ 2.9077│ 3.1911│
│总资产周转率 │ 0.2646│ 0.3538│ 0.4932│ 0.7815│
│营业收入增长率(%) │ 11.3443│ 5.4302│ 19.7417│ 66.0610│
│营业利润增长率(%) │ -1.1566│ 16.0656│ 25.5371│ 139.3888│
│利润总额增长率(%) │ -0.8256│ 13.3546│ 27.1595│ 131.5343│
│归属母公司净利润增长率│ 1.0374│ 13.5979│ 27.2811│ 132.7786│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5490│ 13.0024│ 122.5382│ 42.8860│
│净资产增长率(%) │ 7.5721│ 12.3071│ 206.6228│ 38.0906│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.7116│ 31.2945│ 33.3591│ 33.7408│
│总资产收益率(%) │ 8.7799│ 6.0045│ 2.7097│ 11.9373│
│净资产收益率(%) │ 9.8487│ 6.6956│ 3.0842│ 13.8874│
│营业利润率(%) │ 36.1700│ 35.7209│ 38.1721│ 39.3045│
│销售毛利率(%) │ 47.3223│ 46.5299│ 51.2768│ 48.9939│
│销售净利率(%) │ 31.7116│ 31.2945│ 33.3591│ 33.7408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8824│ 1.3466│ 0.4785│ 2.2239│
│固定资产周转率 │ 3.2142│ 2.1466│ 0.9522│ 4.4195│
│流动资产周转率 │ 0.2969│ 0.2010│ 0.0846│ 0.3937│
│总资产周转率 │ 0.2646│ 0.1793│ 0.0757│ 0.3538│
│股东权益周转率 │ 0.3219│ 0.2223│ 0.0962│ 0.4355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.7778│ 8.2219│ 6.7217│ 5.4096│
│速动比率(%) │ 7.1285│ 7.4557│ 6.0351│ 4.9059│
│产权比率 │ 0.1520│ 0.1479│ 0.1845│ 0.2344│
│应收账款周转率 │ 1.9119│ 1.2746│ 0.5619│ 2.8593│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1320│ 0.1289│ 0.1558│ 0.1899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3443│ 28.8479│ 21.0150│ 5.4302│
│营业利润增长率(%) │ -1.1566│ 3.1960│ 14.6806│ 16.0656│
│总资产增长率(%) │ 5.5490│ 6.0677│ 8.4790│ 13.0024│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.0526│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5721│ 8.0787│ 8.4219│ 12.3071│
│净利润增长率(%) │ 1.0374│ 6.5971│ 20.5498│ 13.5979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.8050│ 87.1134│ 84.4233│ 81.0127│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9499│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.0312│ 88.1420│ 88.8467│ 90.1976│
│无形资产比率(%) │ 0.5144│ 0.5472│ 0.5501│ 0.5300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 223803.10│ 215174.23│ 218821.82│ 232231.00│
│流动资产 │ 197016.64│ 189658.82│ 194416.01│ 209466.84│
│非流动资产 │ 26786.46│ 25515.41│ 24405.81│ 22764.16│
│固定资产 │ 19434.29│ 19257.95│ 17764.33│ 18108.65│
│货币资金 │ 40982.13│ 38431.41│ 37268.98│ 54308.45│
│存货 │ 16446.51│ 14526.91│ 17464.03│ 17321.67│
│应收账款 │ 34813.86│ 34625.05│ 32486.32│ 28303.07│
│其他应收款 │ --│ 3960.55│ --│ 3839.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1151.34│ 1177.47│ 1203.82│ 1230.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7610.88│ 7539.88│ 6433.19│ 9020.62│
│流动负债 │ 25330.59│ 23067.58│ 28923.75│ 38720.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29530.88│ 27728.64│ 34085.19│ 44094.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81463.09│ 81219.04│ 89059.04│ 89059.04│
│未分配利润 │ 90883.33│ 84300.75│ 81367.75│ 75670.09│
│归属于母公司所│ 194272.22│ 187445.59│ 184736.62│ 188136.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 194272.22│ 187445.59│ 184736.62│ 188136.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212037.22│ 202864.95│ 201718.18│ 205509.72│
│流动资产 │ 189213.47│ 180992.89│ 209466.84│ 183935.80│
│非流动资产 │ 22823.75│ 21872.06│ 22764.16│ 21573.92│
│固定资产 │ 16886.07│ 16594.16│ 18108.65│ 16934.28│
│货币资金 │ 38879.30│ 25446.89│ 54308.45│ 65769.61│
│存货 │ 15826.23│ 16549.91│ 17321.67│ 18198.14│
│应收账款 │ 31299.53│ 32127.92│ 28303.07│ 25861.44│
│其他应收款 │ --│ 3136.76│ --│ 2607.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1246.81│ 1274.98│ 1230.90│ 1165.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18525.62│
│应付账款 │ 6410.41│ 5558.74│ 9020.62│ 7340.83│
│流动负债 │ 25618.10│ 23671.80│ 38720.97│ 34129.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31440.04│ 29430.64│ 44094.45│ 37989.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89059.04│ 89059.04│ 89059.04│ 97059.04│
│未分配利润 │ 70759.13│ 63596.26│ 75670.09│ 57681.73│
│归属于母公司所│ 180597.18│ 173434.31│ 170386.79│ 167519.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 180597.18│ 173434.31│ 170386.79│ 167519.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60335.18│ 40104.97│ 17079.79│ 77435.32│
│营业收入 │ 60335.18│ 40104.97│ 17079.79│ 77435.32│
│营业总成本 │ 43151.68│ 28078.71│ 11309.40│ 53419.39│
│营业成本 │ 31783.21│ 21444.18│ 8321.81│ 39496.76│
│财务费用 │ -796.43│ -545.40│ -282.86│ -615.06│
│管理费用 │ 2419.57│ 1485.66│ 773.19│ 3572.95│
│营业利润 │ 21823.24│ 14325.87│ 6519.71│ 30435.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1659.14│ 1209.39│ 515.41│ 2896.90│
│营业外收支净额│ -14.50│ -0.47│ --│ -191.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21808.74│ 14325.40│ 6523.02│ 30243.77│
│所得税费用 │ 2675.50│ 1774.74│ 825.36│ 4116.49│
│归属母公司净利│ 19133.24│ 12550.66│ 5697.66│ 26127.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19133.24│ 12550.66│ 5697.66│ 26127.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54187.93│ 31125.82│ 14113.78│ 73447.00│
│营业收入 │ 54187.93│ 31125.82│ 14113.78│ 73447.00│
│营业总成本 │ 37109.44│ 20227.58│ 9417.58│ 50762.37│
│营业成本 │ 27125.51│ 15289.96│ 6928.49│ 35435.31│
│财务费用 │ -375.78│ -240.93│ -137.19│ -298.94│
│管理费用 │ 2177.62│ 1336.30│ 734.01│ 4038.66│
│营业利润 │ 22078.60│ 13882.20│ 5685.10│ 26222.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1760.06│ 1306.79│ 44.39│ 25.42│
│营业外收支净额│ -88.31│ -170.92│ -200.81│ 457.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21990.29│ 13711.28│ 5484.29│ 26680.66│
│所得税费用 │ 3053.49│ 1937.36│ 757.89│ 3680.87│
│归属母公司净利│ 18936.79│ 11773.92│ 4726.39│ 22999.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18936.79│ 11773.92│ 4726.39│ 22999.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49707.57│ 28511.41│ 10512.14│ 88716.93│
│经营现金流出小计│ 53459.01│ 34944.06│ 17824.45│ 65991.27│
│经营现金流量净额│ -3751.44│ -6432.65│ -7312.31│ 22725.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278264.30│ 197786.77│ 94546.36│ 207584.97│
│投资现金流出小计│ 273171.88│ 193297.39│ 95057.30│ 237638.13│
│投资现金流量净额│ 5092.42│ 4489.37│ -510.93│ -30053.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 14600.85│ 13949.29│ 10105.65│ 4292.36│
│筹资现金流量净额│ -14600.85│ -13949.29│ -10105.65│ -4292.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13259.87│ -15892.56│ -17928.90│ -11619.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50571.92│ 24827.21│ 9243.05│ 88325.58│
│经营现金流出小计│ 46473.17│ 30392.78│ 15647.67│ 62666.96│
│经营现金流量净额│ 4098.75│ -5565.57│ -6404.61│ 25658.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106879.72│ 81394.96│ 5047.06│ 25027.70│
│投资现金流出小计│ 133563.61│ 111693.03│ 35270.37│ 101173.75│
│投资现金流量净额│ -26683.88│ -30298.07│ -30223.31│ -76146.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 94114.00│
│筹资现金流出小计│ 4278.96│ 4292.36│ 112.36│ 4502.64│
│筹资现金流量净额│ -4278.96│ -4292.36│ -112.36│ 89611.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26864.08│ -40156.00│ -36740.28│ 39123.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40982.13│ 54308.45│ 65769.61│ -17.43│
│应收账款 │ 34813.86│ 28303.07│ 25861.44│ 9.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 2607.43│ --│
│应付账款 │ 7610.88│ 9020.62│ 7340.83│ 22.88│
│在建工程 │ --│ --│ 200.69│ --│
│存货的减少 │ --│ 876.47│ 1526.76│ -42.59│
│流动负债合计 │ 25330.59│ 38720.97│ 34129.82│ 13.45│
│负债合计 │ 29530.88│ 44094.45│ 37989.93│ 16.07│
│营业利润 │ 21823.24│ 30435.56│ 26222.73│ 16.07│
│利润总额 │ 21808.74│ 30243.77│ 26680.66│ 13.35│
│归属于母公司所有│ 19133.24│ 26127.28│ 22999.79│ 13.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 90883.33│ 75670.09│ 57681.73│ 31.19│
│营业外收支净额 │ -14.50│ -191.79│ 457.93│ -141.88│
│购买商品、接受劳│ 23186.18│ 27355.49│ 23824.43│ 14.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49707.57│ 88716.93│ 88325.58│ 0.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53459.01│ 65991.27│ 62666.96│ 5.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3751.44│ 22725.66│ 25658.62│ -11.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 278264.30│ 207584.97│ 25027.70│ 729.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 273171.88│ 237638.13│ 101173.75│ 134.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5092.42│ -30053.16│ -76146.06│ 60.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4871.88│ 4138.13│ 6173.75│ -32.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 94114.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14600.85│ 4292.36│ 4502.64│ -4.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14600.85│ -4292.36│ 89611.36│ -104.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3920.59│ 4001.00│ 3292.51│ 21.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13259.87│ -11619.86│ 39123.92│ -129.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2555.02│ -120.31│ 2223.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2555.02│ -120.31│ 2223.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23247.39│ 30.0217│ 7190.49│ 27.5210│
│第三季度│ 23062.11│ 29.7824│ 7162.87│ 27.4153│
│第二季度│ 17012.05│ 21.9694│ 7047.52│ 26.9738│
│第一季度│ 14113.78│ 18.2265│ 4726.39│ 18.0899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19796.28│ 26.9531│ 5340.44│ 23.2195│
│第三季度│ 17341.03│ 23.6103│ 5527.39│ 24.0324│
│第二季度│ 18619.93│ 25.3515│ 5814.43│ 25.2804│
│第一季度│ 17689.77│ 24.0851│ 6317.53│ 27.4678│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘