财务分析报告
≈≈万事利301066≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3600│ --│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.4729│ 0.3200│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3600│ --│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 4.8693│ 5.1844│ --│ 4.8300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2907│ -0.2115│ -0.7742│ 1.1641│
│每股现金流量(元) │ 0.5126│ -0.4721│ --│ 0.5124│
│每股资本公积金(元) │ 1.9053│ 1.7078│ --│ 1.7078│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1648│ 0.2198│ --│ 0.2198│
│每股未分配利润(元) │ 1.7992│ 2.2568│ --│ 1.9000│
│净资产收益率(%) │ 7.6845│ 6.8814│ --│ 13.0159│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8300│ 7.1300│ --│ 13.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2687│ 6.2537│ --│ 12.9733│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4800│ --│ 13.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88321.94│ 70834.24│ 65372.90│ 71253.21│
│归属母公司股东权益 │ 65509.91│ 52311.74│ --│ 48711.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50664.80│ 32267.50│ 14487.56│ 73570.31│
│营业成本(万元) │ 28409.96│ 18053.04│ --│ 44838.93│
│投资收益(万元) │ -64.87│ -38.16│ --│ 40.49│
│净利润(万元) │ 5050.92│ 3611.52│ 1295.88│ 6308.13│
│营业利润(万元) │ 5590.15│ 4062.16│ 1438.96│ 7476.14│
│利润总额(万元) │ 5636.86│ 4093.77│ 1486.95│ 7141.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 5034.12│ 3599.77│ 1284.55│ 6340.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -3911.33│ -2134.33│ -7811.41│ 11745.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3700│ --│ 0.5900│
│基本每股收益 │ --│ 0.3553│ --│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3700│ --│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 4.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2812│ -0.1346│ -0.5678│ 0.8984│
│每股现金流量(元) │ -0.1750│ -0.5438│ --│ 0.7669│
│每股资本公积金(元) │ 1.7078│ 1.7078│ --│ 1.7078│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1754│ --│ 0.1754│
│每股未分配利润(元) │ 1.7692│ 1.6881│ --│ 1.5160│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.1384│ --│ 13.4401│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 14.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.8145│ --│ 11.5655│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 12.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 61212.47│ --│ 70592.93│
│归属母公司股东权益 │ --│ 46125.58│ --│ 44389.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53369.31│ 38687.84│ 14724.83│ 72851.39│
│营业成本(万元) │ 32534.58│ 24628.13│ --│ 45886.48│
│投资收益(万元) │ 34.61│ 12.26│ --│ -13.68│
│净利润(万元) │ 4542.16│ 3724.91│ 1746.77│ 5933.46│
│营业利润(万元) │ 5181.32│ 4313.80│ 1870.07│ 6770.69│
│利润总额(万元) │ 5134.54│ 4251.48│ 1875.66│ 6773.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 4572.67│ 3753.89│ 1773.60│ 5966.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 2837.86│ -1357.84│ -5729.42│ 9064.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.6300│ 0.5900│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4729│ 0.6300│ 0.5100│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 4.8693│ 4.8300│ 4.4000│ 3.8100│
│每股资本公积金(元) │ 1.9053│ 1.7078│ 1.7078│ 1.7078│
│每股未分配利润(元) │ 1.7992│ 1.9000│ 1.5160│ 0.9830│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2907│ 1.1641│ 0.8984│ 0.7481│
│每股现金流量(元) │ 0.5126│ 0.5124│ 0.7669│ 0.5107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8771│ 3.3521│ 3.1509│ --│
│应收账款周转率 │ 4.8165│ 6.5758│ 5.2737│ --│
│总资产周转率 │ 0.6350│ 1.0373│ 1.0807│ --│
│营业收入增长率(%) │ -5.0675│ 0.9868│ -3.1909│ 5.5156│
│营业利润增长率(%) │ 7.8905│ 10.4192│ 18.9155│ -20.3359│
│利润总额增长率(%) │ 9.7833│ 5.4382│ 19.7067│ -16.7511│
│归属母公司净利润增长率│ 10.0916│ 6.2730│ 19.0373│ -9.3794│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 0.9353│ 9.9053│ 12.2441│
│净资产增长率(%) │ --│ 9.7370│ 15.5270│ 15.0004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.9693│ 11.1924│ 8.9448│ 8.5743│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.4701│ --│ 8.8943│
│净资产收益率(%) │ 7.6845│ 6.8814│ --│ 13.0159│
│营业利润率(%) │ 11.0336│ 12.5890│ 9.9324│ 10.1619│
│销售毛利率(%) │ 43.9256│ 44.0519│ --│ 39.0529│
│销售净利率(%) │ 9.9693│ 11.1924│ 8.9448│ 8.5743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8771│ 1.3539│ --│ 3.3521│
│固定资产周转率 │ 5.1633│ 3.2595│ 2.9861│ 8.0241│
│流动资产周转率 │ 0.7974│ 0.5892│ --│ 1.3076│
│总资产周转率 │ 0.6350│ 0.4542│ 0.2121│ 1.0373│
│股东权益周转率 │ --│ 0.6516│ --│ 1.5620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4970│ 3.1938│ --│ 2.7158│
│速动比率(%) │ 2.6200│ 2.2193│ --│ 2.0304│
│产权比率 │ 0.3467│ 0.3526│ --│ 0.4520│
│应收账款周转率 │ 4.8165│ 3.5292│ --│ 6.5758│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2574│ 0.2604│ --│ 0.3090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.0675│ -16.5953│ -1.6114│ 0.9868│
│营业利润增长率(%) │ 7.8905│ -5.8333│ -23.0531│ 10.4192│
│总资产增长率(%) │ --│ 15.7186│ --│ 0.9353│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 12.2955│ --│ 9.4963│
│净利润增长率(%) │ 11.2010│ -3.0444│ -25.8128│ 6.3144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.1717│ 73.8509│ --│ 68.3646│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.0383│ 76.2821│ --│ 77.8916│
│无形资产比率(%) │ 1.3618│ 1.7020│ --│ 1.5477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88321.94│ 70834.24│ 65372.90│ 71253.21│
│流动资产 │ 71574.62│ 54033.83│ --│ 55500.29│
│非流动资产 │ 16747.32│ 16800.41│ --│ 15752.91│
│固定资产 │ 9921.48│ 10095.63│ --│ 9703.43│
│货币资金 │ 39062.81│ 27402.61│ --│ 32130.36│
│存货 │ 17950.82│ 14349.47│ --│ 12318.92│
│应收账款 │ 12229.05│ 9477.29│ --│ 8808.96│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 406.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1202.81│ 1205.61│ --│ 1102.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14346.73│ 11587.48│ --│ 12546.23│
│流动负债 │ 20467.20│ 16918.53│ --│ 20436.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22736.63│ 18447.15│ --│ 22018.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25632.95│ 17232.57│ --│ 17232.57│
│未分配利润 │ 24205.88│ 22771.53│ --│ 19171.76│
│归属于母公司所│ 65509.91│ 52311.74│ --│ 48711.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65585.30│ 52387.08│ 50530.19│ 49234.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 61212.47│ --│ 70592.93│
│流动资产 │ --│ 46181.70│ --│ 57027.39│
│非流动资产 │ --│ 15030.76│ --│ 13565.55│
│固定资产 │ 9472.93│ 9297.40│ --│ 8633.90│
│货币资金 │ 25193.22│ 21492.61│ --│ 26949.04│
│存货 │ 14717.87│ 12369.90│ --│ 14433.86│
│应收账款 │ 9468.06│ 9761.90│ --│ 13567.26│
│其他应收款 │ --│ 878.70│ --│ 652.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1028.48│ --│ 950.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1863.33│
│应付账款 │ 10908.06│ 7504.29│ --│ 16588.35│
│流动负债 │ --│ 13896.47│ --│ 24952.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 14561.37│ --│ 25628.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17232.57│ 17232.57│ --│ 17232.57│
│未分配利润 │ 17851.72│ 17032.94│ --│ 15297.11│
│归属于母公司所│ --│ 46125.58│ --│ 44389.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 46651.10│ --│ 44964.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50664.80│ 32267.50│ 14487.56│ 73570.31│
│营业收入 │ 50664.80│ 32267.50│ 14487.56│ 73570.31│
│营业总成本 │ 45342.85│ 28553.67│ --│ 66466.23│
│营业成本 │ 28409.96│ 18053.04│ --│ 44838.93│
│财务费用 │ -219.18│ -142.46│ --│ -184.67│
│管理费用 │ 3070.52│ 1951.32│ --│ 4228.50│
│营业利润 │ 5590.15│ 4062.16│ 1438.96│ 7476.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -64.87│ -38.16│ --│ 40.49│
│营业外收支净额│ 46.71│ 31.61│ --│ -334.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5636.86│ 4093.77│ 1486.95│ 7141.92│
│所得税费用 │ 585.94│ 482.25│ --│ 833.79│
│归属母公司净利│ 5034.12│ 3599.77│ 1284.55│ 6340.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5050.92│ 3611.52│ 1295.88│ 6308.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53369.31│ 38687.84│ 14724.83│ 72851.39│
│营业收入 │ 53369.31│ 38687.84│ 14724.83│ 72851.39│
│营业总成本 │ 48576.04│ 34620.02│ --│ 66935.99│
│营业成本 │ 32534.58│ 24628.13│ --│ 45886.48│
│财务费用 │ -197.57│ -235.64│ --│ -208.04│
│管理费用 │ 3344.14│ 1742.76│ --│ 4535.68│
│营业利润 │ 5181.32│ 4313.80│ 1870.07│ 6770.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34.61│ 12.26│ --│ -13.68│
│营业外收支净额│ -46.78│ -62.32│ --│ 2.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5134.54│ 4251.48│ 1875.66│ 6773.56│
│所得税费用 │ 592.38│ 526.56│ --│ 840.10│
│归属母公司净利│ 4572.67│ 3753.89│ 1773.60│ 5966.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4542.16│ 3724.91│ 1746.77│ 5933.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55001.24│ 35771.81│ 90230.25│ 66820.90│
│经营现金流出小计│ 58912.57│ 37906.14│ 78484.33│ 63983.04│
│经营现金流量净额│ -3911.33│ -2134.33│ 11745.92│ 2837.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 208.48│ 126.38│ 162.24│ 59.21│
│投资现金流出小计│ 2655.39│ 2113.93│ 3970.43│ 2563.57│
│投资现金流量净额│ -2446.91│ -1987.55│ -3808.19│ -2504.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14424.38│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1150.75│ 622.88│ 2622.59│ 2018.06│
│筹资现金流量净额│ 13273.63│ -622.88│ -2622.59│ -2018.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.71│ -18.50│ -144.75│ -81.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6896.68│ -4763.25│ 5170.40│ -1766.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48962.25│ --│ 83859.14│ 86874.03│
│经营现金流出小计│ 50320.09│ --│ 74794.15│ 79325.63│
│经营现金流量净额│ -1357.84│ -5729.42│ 9064.99│ 7548.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43.76│ --│ 5.01│ 36.45│
│投资现金流出小计│ 2183.41│ --│ 1450.22│ 2217.79│
│投资现金流量净额│ -2139.65│ --│ -1445.21│ -2181.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 75.60│ --│
│筹资现金流出小计│ 2018.06│ --│ --│ 277.29│
│筹资现金流量净额│ -2018.06│ --│ 75.60│ -277.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 28.63│ --│ 42.85│ 63.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5486.92│ --│ 7738.23│ 5153.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39062.81│ 32130.36│ 26949.04│ 19.23│
│应收账款 │ 12229.05│ 8808.96│ 13567.26│ -35.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 652.77│ --│
│应付账款 │ 14346.73│ 12546.23│ 16588.35│ -24.37│
│流动负债合计 │ 20467.20│ 20436.34│ 24952.59│ -18.10│
│负债合计 │ 22736.63│ 22018.90│ 25628.59│ -14.08│
│营业利润 │ 5590.15│ 7476.14│ 6770.69│ 10.42│
│利润总额 │ 5636.86│ 7141.92│ 6773.56│ 5.44│
│归属于母公司所有│ 5034.12│ 6340.28│ 5966.03│ 6.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24205.88│ 19171.76│ 15297.11│ 25.33│
│营业外收支净额 │ 46.71│ -334.22│ 2.87│ -11745.30│
│购买商品、接受劳│ 35556.67│ 52653.36│ 47753.38│ 10.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55001.24│ 90230.25│ 83859.14│ 7.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58912.57│ 78484.33│ 74794.15│ 4.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3911.33│ 11745.92│ 9064.99│ 29.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 208.48│ 162.24│ 5.01│ 3138.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2655.39│ 3970.43│ 1450.22│ 173.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2446.91│ -3808.19│ -1445.21│ -163.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1686.35│ 3831.53│ 1450.22│ 164.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14424.38│ --│ 75.60│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1150.75│ 2622.59│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13273.63│ -2622.59│ 75.60│ -3569.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 460.14│ 2018.06│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6896.68│ 5170.40│ 7738.23│ -33.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20201.00│ 27.4581│ 1767.62│ 27.8792│
│第三季度│ 14681.46│ 19.9557│ 818.78│ 12.9139│
│第二季度│ 23963.01│ 32.5716│ 1980.29│ 31.2334│
│第一季度│ 14724.83│ 20.0146│ 1773.60│ 27.9735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3600│ --│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.4729│ 0.3200│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3600│ --│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 4.8693│ 5.1844│ --│ 4.8300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2907│ -0.2115│ -0.7742│ 1.1641│
│每股现金流量(元) │ 0.5126│ -0.4721│ --│ 0.5124│
│每股资本公积金(元) │ 1.9053│ 1.7078│ --│ 1.7078│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1648│ 0.2198│ --│ 0.2198│
│每股未分配利润(元) │ 1.7992│ 2.2568│ --│ 1.9000│
│净资产收益率(%) │ 7.6845│ 6.8814│ --│ 13.0159│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8300│ 7.1300│ --│ 13.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2687│ 6.2537│ --│ 12.9733│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4800│ --│ 13.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88321.94│ 70834.24│ 65372.90│ 71253.21│
│归属母公司股东权益 │ 65509.91│ 52311.74│ --│ 48711.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50664.80│ 32267.50│ 14487.56│ 73570.31│
│营业成本(万元) │ 28409.96│ 18053.04│ --│ 44838.93│
│投资收益(万元) │ -64.87│ -38.16│ --│ 40.49│
│净利润(万元) │ 5050.92│ 3611.52│ 1295.88│ 6308.13│
│营业利润(万元) │ 5590.15│ 4062.16│ 1438.96│ 7476.14│
│利润总额(万元) │ 5636.86│ 4093.77│ 1486.95│ 7141.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 5034.12│ 3599.77│ 1284.55│ 6340.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -3911.33│ -2134.33│ -7811.41│ 11745.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3700│ --│ 0.5900│
│基本每股收益 │ --│ 0.3553│ --│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3700│ --│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 4.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2812│ -0.1346│ -0.5678│ 0.8984│
│每股现金流量(元) │ -0.1750│ -0.5438│ --│ 0.7669│
│每股资本公积金(元) │ 1.7078│ 1.7078│ --│ 1.7078│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1754│ --│ 0.1754│
│每股未分配利润(元) │ 1.7692│ 1.6881│ --│ 1.5160│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.1384│ --│ 13.4401│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 14.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.8145│ --│ 11.5655│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 12.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 61212.47│ --│ 70592.93│
│归属母公司股东权益 │ --│ 46125.58│ --│ 44389.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53369.31│ 38687.84│ 14724.83│ 72851.39│
│营业成本(万元) │ 32534.58│ 24628.13│ --│ 45886.48│
│投资收益(万元) │ 34.61│ 12.26│ --│ -13.68│
│净利润(万元) │ 4542.16│ 3724.91│ 1746.77│ 5933.46│
│营业利润(万元) │ 5181.32│ 4313.80│ 1870.07│ 6770.69│
│利润总额(万元) │ 5134.54│ 4251.48│ 1875.66│ 6773.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 4572.67│ 3753.89│ 1773.60│ 5966.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 2837.86│ -1357.84│ -5729.42│ 9064.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.6300│ 0.5900│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4729│ 0.6300│ 0.5100│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 4.8693│ 4.8300│ 4.4000│ 3.8100│
│每股资本公积金(元) │ 1.9053│ 1.7078│ 1.7078│ 1.7078│
│每股未分配利润(元) │ 1.7992│ 1.9000│ 1.5160│ 0.9830│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2907│ 1.1641│ 0.8984│ 0.7481│
│每股现金流量(元) │ 0.5126│ 0.5124│ 0.7669│ 0.5107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8771│ 3.3521│ 3.1509│ --│
│应收账款周转率 │ 4.8165│ 6.5758│ 5.2737│ --│
│总资产周转率 │ 0.6350│ 1.0373│ 1.0807│ --│
│营业收入增长率(%) │ -5.0675│ 0.9868│ -3.1909│ 5.5156│
│营业利润增长率(%) │ 7.8905│ 10.4192│ 18.9155│ -20.3359│
│利润总额增长率(%) │ 9.7833│ 5.4382│ 19.7067│ -16.7511│
│归属母公司净利润增长率│ 10.0916│ 6.2730│ 19.0373│ -9.3794│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 0.9353│ 9.9053│ 12.2441│
│净资产增长率(%) │ --│ 9.7370│ 15.5270│ 15.0004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.9693│ 11.1924│ 8.9448│ 8.5743│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.4701│ --│ 8.8943│
│净资产收益率(%) │ 7.6845│ 6.8814│ --│ 13.0159│
│营业利润率(%) │ 11.0336│ 12.5890│ 9.9324│ 10.1619│
│销售毛利率(%) │ 43.9256│ 44.0519│ --│ 39.0529│
│销售净利率(%) │ 9.9693│ 11.1924│ 8.9448│ 8.5743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8771│ 1.3539│ --│ 3.3521│
│固定资产周转率 │ 5.1633│ 3.2595│ 2.9861│ 8.0241│
│流动资产周转率 │ 0.7974│ 0.5892│ --│ 1.3076│
│总资产周转率 │ 0.6350│ 0.4542│ 0.2121│ 1.0373│
│股东权益周转率 │ --│ 0.6516│ --│ 1.5620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4970│ 3.1938│ --│ 2.7158│
│速动比率(%) │ 2.6200│ 2.2193│ --│ 2.0304│
│产权比率 │ 0.3467│ 0.3526│ --│ 0.4520│
│应收账款周转率 │ 4.8165│ 3.5292│ --│ 6.5758│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2574│ 0.2604│ --│ 0.3090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.0675│ -16.5953│ -1.6114│ 0.9868│
│营业利润增长率(%) │ 7.8905│ -5.8333│ -23.0531│ 10.4192│
│总资产增长率(%) │ --│ 15.7186│ --│ 0.9353│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 12.2955│ --│ 9.4963│
│净利润增长率(%) │ 11.2010│ -3.0444│ -25.8128│ 6.3144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.1717│ 73.8509│ --│ 68.3646│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.0383│ 76.2821│ --│ 77.8916│
│无形资产比率(%) │ 1.3618│ 1.7020│ --│ 1.5477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88321.94│ 70834.24│ 65372.90│ 71253.21│
│流动资产 │ 71574.62│ 54033.83│ --│ 55500.29│
│非流动资产 │ 16747.32│ 16800.41│ --│ 15752.91│
│固定资产 │ 9921.48│ 10095.63│ --│ 9703.43│
│货币资金 │ 39062.81│ 27402.61│ --│ 32130.36│
│存货 │ 17950.82│ 14349.47│ --│ 12318.92│
│应收账款 │ 12229.05│ 9477.29│ --│ 8808.96│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 406.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1202.81│ 1205.61│ --│ 1102.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14346.73│ 11587.48│ --│ 12546.23│
│流动负债 │ 20467.20│ 16918.53│ --│ 20436.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22736.63│ 18447.15│ --│ 22018.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25632.95│ 17232.57│ --│ 17232.57│
│未分配利润 │ 24205.88│ 22771.53│ --│ 19171.76│
│归属于母公司所│ 65509.91│ 52311.74│ --│ 48711.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65585.30│ 52387.08│ 50530.19│ 49234.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 61212.47│ --│ 70592.93│
│流动资产 │ --│ 46181.70│ --│ 57027.39│
│非流动资产 │ --│ 15030.76│ --│ 13565.55│
│固定资产 │ 9472.93│ 9297.40│ --│ 8633.90│
│货币资金 │ 25193.22│ 21492.61│ --│ 26949.04│
│存货 │ 14717.87│ 12369.90│ --│ 14433.86│
│应收账款 │ 9468.06│ 9761.90│ --│ 13567.26│
│其他应收款 │ --│ 878.70│ --│ 652.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1028.48│ --│ 950.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1863.33│
│应付账款 │ 10908.06│ 7504.29│ --│ 16588.35│
│流动负债 │ --│ 13896.47│ --│ 24952.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 14561.37│ --│ 25628.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17232.57│ 17232.57│ --│ 17232.57│
│未分配利润 │ 17851.72│ 17032.94│ --│ 15297.11│
│归属于母公司所│ --│ 46125.58│ --│ 44389.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 46651.10│ --│ 44964.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50664.80│ 32267.50│ 14487.56│ 73570.31│
│营业收入 │ 50664.80│ 32267.50│ 14487.56│ 73570.31│
│营业总成本 │ 45342.85│ 28553.67│ --│ 66466.23│
│营业成本 │ 28409.96│ 18053.04│ --│ 44838.93│
│财务费用 │ -219.18│ -142.46│ --│ -184.67│
│管理费用 │ 3070.52│ 1951.32│ --│ 4228.50│
│营业利润 │ 5590.15│ 4062.16│ 1438.96│ 7476.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -64.87│ -38.16│ --│ 40.49│
│营业外收支净额│ 46.71│ 31.61│ --│ -334.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5636.86│ 4093.77│ 1486.95│ 7141.92│
│所得税费用 │ 585.94│ 482.25│ --│ 833.79│
│归属母公司净利│ 5034.12│ 3599.77│ 1284.55│ 6340.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5050.92│ 3611.52│ 1295.88│ 6308.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53369.31│ 38687.84│ 14724.83│ 72851.39│
│营业收入 │ 53369.31│ 38687.84│ 14724.83│ 72851.39│
│营业总成本 │ 48576.04│ 34620.02│ --│ 66935.99│
│营业成本 │ 32534.58│ 24628.13│ --│ 45886.48│
│财务费用 │ -197.57│ -235.64│ --│ -208.04│
│管理费用 │ 3344.14│ 1742.76│ --│ 4535.68│
│营业利润 │ 5181.32│ 4313.80│ 1870.07│ 6770.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34.61│ 12.26│ --│ -13.68│
│营业外收支净额│ -46.78│ -62.32│ --│ 2.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5134.54│ 4251.48│ 1875.66│ 6773.56│
│所得税费用 │ 592.38│ 526.56│ --│ 840.10│
│归属母公司净利│ 4572.67│ 3753.89│ 1773.60│ 5966.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4542.16│ 3724.91│ 1746.77│ 5933.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55001.24│ 35771.81│ 90230.25│ 66820.90│
│经营现金流出小计│ 58912.57│ 37906.14│ 78484.33│ 63983.04│
│经营现金流量净额│ -3911.33│ -2134.33│ 11745.92│ 2837.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 208.48│ 126.38│ 162.24│ 59.21│
│投资现金流出小计│ 2655.39│ 2113.93│ 3970.43│ 2563.57│
│投资现金流量净额│ -2446.91│ -1987.55│ -3808.19│ -2504.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14424.38│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1150.75│ 622.88│ 2622.59│ 2018.06│
│筹资现金流量净额│ 13273.63│ -622.88│ -2622.59│ -2018.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.71│ -18.50│ -144.75│ -81.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6896.68│ -4763.25│ 5170.40│ -1766.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48962.25│ --│ 83859.14│ 86874.03│
│经营现金流出小计│ 50320.09│ --│ 74794.15│ 79325.63│
│经营现金流量净额│ -1357.84│ -5729.42│ 9064.99│ 7548.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43.76│ --│ 5.01│ 36.45│
│投资现金流出小计│ 2183.41│ --│ 1450.22│ 2217.79│
│投资现金流量净额│ -2139.65│ --│ -1445.21│ -2181.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 75.60│ --│
│筹资现金流出小计│ 2018.06│ --│ --│ 277.29│
│筹资现金流量净额│ -2018.06│ --│ 75.60│ -277.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 28.63│ --│ 42.85│ 63.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5486.92│ --│ 7738.23│ 5153.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39062.81│ 32130.36│ 26949.04│ 19.23│
│应收账款 │ 12229.05│ 8808.96│ 13567.26│ -35.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 652.77│ --│
│应付账款 │ 14346.73│ 12546.23│ 16588.35│ -24.37│
│流动负债合计 │ 20467.20│ 20436.34│ 24952.59│ -18.10│
│负债合计 │ 22736.63│ 22018.90│ 25628.59│ -14.08│
│营业利润 │ 5590.15│ 7476.14│ 6770.69│ 10.42│
│利润总额 │ 5636.86│ 7141.92│ 6773.56│ 5.44│
│归属于母公司所有│ 5034.12│ 6340.28│ 5966.03│ 6.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24205.88│ 19171.76│ 15297.11│ 25.33│
│营业外收支净额 │ 46.71│ -334.22│ 2.87│ -11745.30│
│购买商品、接受劳│ 35556.67│ 52653.36│ 47753.38│ 10.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55001.24│ 90230.25│ 83859.14│ 7.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58912.57│ 78484.33│ 74794.15│ 4.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3911.33│ 11745.92│ 9064.99│ 29.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 208.48│ 162.24│ 5.01│ 3138.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2655.39│ 3970.43│ 1450.22│ 173.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2446.91│ -3808.19│ -1445.21│ -163.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1686.35│ 3831.53│ 1450.22│ 164.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14424.38│ --│ 75.60│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1150.75│ 2622.59│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13273.63│ -2622.59│ 75.60│ -3569.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 460.14│ 2018.06│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6896.68│ 5170.40│ 7738.23│ -33.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20201.00│ 27.4581│ 1767.62│ 27.8792│
│第三季度│ 14681.46│ 19.9557│ 818.78│ 12.9139│
│第二季度│ 23963.01│ 32.5716│ 1980.29│ 31.2334│
│第一季度│ 14724.83│ 20.0146│ 1773.60│ 27.9735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘