财务分析报告
≈≈新瀚新材301076≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5800│ --│ 1.2000│
│基本每股收益 │ 0.7914│ 0.5400│ --│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5800│ --│ 1.2000│
│每股净资产(元) │ 16.7361│ 7.1512│ --│ 6.5600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7948│ 0.9024│ 0.2670│ 1.6913│
│每股现金流量(元) │ 10.5115│ 0.4415│ --│ -0.3057│
│每股资本公积金(元) │ 10.2060│ 1.2335│ --│ 1.2335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ --│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.4277│ 4.1559│ --│ 3.5799│
│净资产收益率(%) │ 5.0658│ 8.0550│ --│ 18.2821│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1200│ 8.4000│ --│ 20.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7167│ --│ 4.7563│ 17.2512│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8400│ --│ 19.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114281.51│ 52626.76│ 50545.88│ 46890.00│
│归属母公司股东权益 │ 99747.00│ 42620.88│ --│ 39097.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23653.10│ 16087.97│ 8572.20│ 28790.23│
│营业成本(万元) │ 15545.35│ 10478.99│ --│ 16845.38│
│投资收益(万元) │ 424.51│ 274.14│ --│ 512.09│
│净利润(万元) │ 5053.01│ 3433.12│ 2075.09│ 7147.83│
│营业利润(万元) │ 5887.56│ 4004.68│ 2407.29│ 8373.84│
│利润总额(万元) │ 5838.12│ 3967.71│ 2402.60│ 8307.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 5053.01│ 3433.12│ --│ 7147.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 4736.96│ 5378.07│ 1591.44│ 10080.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.6600│ --│ 1.2500│
│基本每股收益 │ --│ 0.6195│ --│ 1.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9600│ 0.6600│ --│ 1.2500│
│每股净资产(元) │ --│ 6.0124│ --│ 5.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1182│ --│ 0.6664│ 1.0127│
│每股现金流量(元) │ 1.0396│ 0.4170│ --│ 0.1293│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2327│ --│ 1.2327│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4213│ --│ 0.4213│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.1238│ --│ 2.4593│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.0528│ --│ 23.4028│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 23.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.3744│ --│ 22.4741│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 22.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 44764.30│ 40883.03│ --│ 38322.93│
│归属母公司股东权益 │ --│ 35834.19│ --│ 31790.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21201.51│ 14150.93│ 7308.39│ 29177.68│
│营业成本(万元) │ 12065.82│ 8008.54│ --│ 17106.22│
│投资收益(万元) │ 426.51│ 279.78│ --│ 394.59│
│净利润(万元) │ 5745.73│ 3960.68│ 2135.18│ 7439.94│
│营业利润(万元) │ 6716.77│ 4633.91│ 2498.18│ 8696.91│
│利润总额(万元) │ 6686.83│ 4617.01│ 2498.18│ 8642.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 5745.73│ 3960.68│ --│ 7439.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 6664.25│ --│ 3972.03│ 6035.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8500│ 1.2000│ 1.2500│ 1.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7914│ 1.1300│ 1.2000│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 16.7361│ 6.5600│ 5.3300│ 4.8000│
│每股资本公积金(元) │ 10.2060│ 1.2335│ 1.2327│ 1.2327│
│每股未分配利润(元) │ 4.4277│ 3.5799│ 2.4593│ 2.0858│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7948│ 1.6913│ 1.0127│ 0.3347│
│每股现金流量(元) │ 10.5115│ -0.3057│ 0.1293│ -1.1479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3338│ 5.7684│ 6.7508│ --│
│应收账款周转率 │ 4.5204│ 5.7396│ 5.1223│ --│
│总资产周转率 │ 0.2935│ 0.6757│ 0.8139│ --│
│营业收入增长率(%) │ 11.5633│ -1.3279│ 9.4549│ 12.9758│
│营业利润增长率(%) │ -12.3453│ -3.7148│ 20.6218│ 26.3708│
│利润总额增长率(%) │ -12.6923│ -3.8710│ 17.3694│ 28.9720│
│归属母公司净利润增长率│ -12.0562│ -3.9262│ 18.4479│ 28.7728│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 155.2961│ 22.3549│ 14.8248│ 33.7892│
│净资产增长率(%) │ --│ 22.9835│ 11.0829│ 25.2989│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.3630│ 21.3397│ 24.2072│ 24.8273│
│总资产收益率(%) │ 6.3542│ 7.3428│ --│ 16.7764│
│净资产收益率(%) │ 5.0658│ 8.0550│ --│ 18.2821│
│营业利润率(%) │ 24.8913│ 24.8924│ 28.0825│ 29.0857│
│销售毛利率(%) │ 34.2777│ 34.8644│ --│ 41.4893│
│销售净利率(%) │ 21.3630│ 21.3397│ 24.2072│ 24.8273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3338│ 3.1766│ --│ 5.7684│
│固定资产周转率 │ 5.9499│ 3.9930│ 4.1352│ 6.4505│
│流动资产周转率 │ 0.3834│ 0.4984│ --│ 1.0157│
│总资产周转率 │ 0.2935│ 0.3233│ 0.1760│ 0.6757│
│股东权益周转率 │ 0.3443│ 0.4101│ --│ 0.8123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.6821│ 6.1907│ --│ 5.6533│
│速动比率(%) │ 11.1627│ 5.5027│ --│ 5.0075│
│产权比率 │ 0.1457│ 0.2348│ --│ 0.1993│
│应收账款周转率 │ 4.5204│ 2.7535│ --│ 5.7396│
│利息保障倍数 │ --│ 131.5174│ --│ 57.0674│
│资产负债率 │ 0.1272│ 0.1901│ 0.1843│ 0.1662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.5633│ 13.6884│ 17.2926│ -1.3279│
│营业利润增长率(%) │ -12.3453│ -13.5788│ -3.6382│ -3.7148│
│总资产增长率(%) │ --│ 28.7252│ --│ 22.3549│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 164.8649│ 18.9391│ --│ 22.9835│
│净利润增长率(%) │ -12.0562│ -13.3199│ -2.8143│ -3.9262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.2818│ 80.9871│ --│ 83.3813│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.9366│ 63.9565│ --│ 65.8876│
│无形资产比率(%) │ 5.1075│ 11.1534│ --│ 12.6575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114281.51│ 52626.76│ 50545.88│ 46890.00│
│流动资产 │ 92495.61│ 33658.24│ --│ 30894.70│
│非流动资产 │ 21785.90│ 18968.52│ --│ 15995.29│
│固定资产 │ 3804.79│ 3912.19│ --│ 4145.98│
│货币资金 │ 64626.33│ 4542.86│ --│ 4920.24│
│存货 │ 4112.34│ 3535.95│ --│ 3061.69│
│应收账款 │ 5392.24│ 6612.64│ --│ 5072.80│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 167.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5836.94│ 5869.65│ --│ 5935.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4072.74│ 3976.15│ --│ 3778.09│
│流动负债 │ 7917.73│ 5436.86│ --│ 5464.91│
│长期借款 │ 6536.03│ 4533.34│ --│ 2288.37│
│总负债 │ 14534.51│ 10005.88│ 9317.81│ 7792.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60827.52│ 7351.67│ --│ 7351.67│
│未分配利润 │ 26389.10│ 24769.21│ --│ 21336.09│
│归属于母公司所│ 99747.00│ 42620.88│ --│ 39097.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99747.00│ 42620.88│ 41228.08│ 39097.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 44764.30│ 40883.03│ --│ 38322.93│
│流动资产 │ 29854.17│ 27709.26│ --│ 25797.69│
│非流动资产 │ 14910.13│ 13173.77│ --│ 12525.24│
│固定资产 │ --│ 4392.95│ --│ 4780.46│
│货币资金 │ --│ 6218.83│ --│ 3733.81│
│存货 │ --│ 1925.31│ --│ 2778.85│
│应收账款 │ --│ 4176.73│ --│ 4959.40│
│其他应收款 │ --│ 40.56│ --│ 0.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6000.52│ --│ 6065.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 59.14│ --│ 210.31│
│应付账款 │ --│ 3403.69│ --│ 3940.05│
│流动负债 │ 5214.88│ 5029.52│ --│ 6514.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7104.71│ 5048.83│ --│ 6532.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 7346.67│ --│ 7346.67│
│未分配利润 │ --│ 18617.89│ --│ 14657.21│
│归属于母公司所│ --│ 35834.19│ --│ 31790.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 37659.58│ 35834.19│ --│ 31790.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23653.10│ 16087.97│ 8572.20│ 28790.23│
│营业收入 │ 23653.10│ 16087.97│ 8572.20│ 28790.23│
│营业总成本 │ 18224.77│ 12308.07│ --│ 20940.14│
│营业成本 │ 15545.35│ 10478.99│ --│ 16845.38│
│财务费用 │ -9.65│ 30.40│ --│ 148.17│
│管理费用 │ 1567.72│ 1009.99│ --│ 2238.00│
│营业利润 │ 5887.56│ 4004.68│ 2407.29│ 8373.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 424.51│ 274.14│ --│ 512.09│
│营业外收支净额│ -49.45│ -36.97│ --│ -66.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5838.12│ 3967.71│ 2402.60│ 8307.72│
│所得税费用 │ 785.10│ 534.59│ --│ 1159.89│
│归属母公司净利│ 5053.01│ 3433.12│ --│ 7147.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5053.01│ 3433.12│ 2075.09│ 7147.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21201.51│ 14150.93│ 7308.39│ 29177.68│
│营业收入 │ 21201.51│ 14150.93│ 7308.39│ 29177.68│
│营业总成本 │ 14937.99│ 9850.40│ --│ 20970.27│
│营业成本 │ 12065.82│ 8008.54│ --│ 17106.22│
│财务费用 │ -3.99│ -95.30│ --│ -90.58│
│管理费用 │ 1692.00│ 1131.78│ --│ 2011.45│
│营业利润 │ 6716.77│ 4633.91│ 2498.18│ 8696.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 426.51│ 279.78│ --│ 394.59│
│营业外收支净额│ -29.94│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6686.83│ 4617.01│ 2498.18│ 8642.26│
│所得税费用 │ 941.10│ 656.34│ --│ 1202.32│
│归属母公司净利│ 5745.73│ 3960.68│ --│ 7439.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5745.73│ 3960.68│ 2135.18│ 7439.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19190.48│ 11533.94│ --│ 23863.95│
│经营现金流出小计│ 14453.52│ 9479.71│ --│ 16601.66│
│经营现金流量净额│ 4736.96│ 2054.24│ 199.25│ 7262.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61173.80│ 42514.89│ --│ 74239.63│
│投资现金流出小计│ 64927.31│ 44086.64│ --│ 84779.69│
│投资现金流量净额│ -3753.51│ -1571.76│ --│ -10540.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61855.46│ 2242.26│ --│ 2284.98│
│筹资现金流出小计│ 195.98│ 81.05│ --│ 766.04│
│筹资现金流量净额│ 61659.48│ 2161.21│ --│ 1518.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.34│ -12.44│ --│ -63.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62648.26│ 2631.25│ --│ -1822.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18924.44│ 13699.96│ --│ 27151.49│
│经营现金流出小计│ 12260.19│ 8321.90│ --│ 17071.28│
│经营现金流量净额│ 6664.25│ 5378.07│ 1591.44│ 10080.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54024.19│ 31829.15│ --│ 51047.66│
│投资现金流出小计│ 55706.30│ 34160.46│ --│ 56207.35│
│投资现金流量净额│ -1682.12│ -2331.31│ --│ -5159.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1865.52│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 635.27│ 588.85│ --│ 4053.37│
│筹资现金流量净额│ 1230.25│ -588.85│ --│ -4053.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.41│ 27.11│ --│ -96.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6195.97│ 2485.02│ --│ 770.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64626.33│ 4920.24│ 3733.81│ 31.78│
│应收账款 │ 5392.24│ 5072.80│ 4959.40│ 2.29│
│应付账款 │ 4072.74│ 3778.09│ 3940.05│ -4.11│
│在建工程 │ --│ --│ 1533.67│ --│
│流动负债合计 │ 7917.73│ 5464.91│ 6514.33│ -16.11│
│长期借款 │ 6536.03│ 2288.37│ --│ --│
│负债合计 │ 14534.51│ 7792.51│ 6532.09│ 19.30│
│营业利润 │ 5887.56│ 8373.84│ 8696.91│ -3.71│
│利润总额 │ 5838.12│ 8307.72│ 8642.26│ -3.87│
│归属于母公司所有│ 5053.01│ 7147.83│ 7439.94│ -3.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26389.10│ 21336.09│ 14657.21│ 45.57│
│营业外收支净额 │ -49.45│ -66.12│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 8795.21│ 10124.97│ 10617.07│ -4.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19190.48│ 23863.95│ 27151.49│ -12.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14453.52│ 16601.66│ 17071.28│ -2.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4736.96│ 10080.21│ 6035.78│ 67.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61173.80│ 74239.63│ 51047.66│ 45.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64927.31│ 84779.69│ 56207.35│ 50.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3753.51│ -10540.06│ -5159.69│ -104.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6837.31│ 4343.69│ 1707.35│ 154.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61855.46│ 2284.98│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195.98│ 766.04│ 4053.37│ -81.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61659.48│ 1518.94│ -4053.37│ 137.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 149.15│ 580.04│ 4053.37│ -85.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62648.26│ -1822.20│ 770.36│ -336.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7588.71│ 26.3586│ 1402.10│ 19.6158│
│第三季度│ 7050.58│ 24.4895│ 1785.05│ 24.9733│
│第二季度│ 6842.54│ 23.7669│ --│ --│
│第一季度│ 7308.39│ 25.3850│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7560.35│ 25.9114│ 1750.48│ 23.5281│
│第三季度│ 6237.46│ 21.3775│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5800│ --│ 1.2000│
│基本每股收益 │ 0.7914│ 0.5400│ --│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5800│ --│ 1.2000│
│每股净资产(元) │ 16.7361│ 7.1512│ --│ 6.5600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7948│ 0.9024│ 0.2670│ 1.6913│
│每股现金流量(元) │ 10.5115│ 0.4415│ --│ -0.3057│
│每股资本公积金(元) │ 10.2060│ 1.2335│ --│ 1.2335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ --│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.4277│ 4.1559│ --│ 3.5799│
│净资产收益率(%) │ 5.0658│ 8.0550│ --│ 18.2821│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1200│ 8.4000│ --│ 20.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7167│ --│ 4.7563│ 17.2512│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8400│ --│ 19.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114281.51│ 52626.76│ 50545.88│ 46890.00│
│归属母公司股东权益 │ 99747.00│ 42620.88│ --│ 39097.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23653.10│ 16087.97│ 8572.20│ 28790.23│
│营业成本(万元) │ 15545.35│ 10478.99│ --│ 16845.38│
│投资收益(万元) │ 424.51│ 274.14│ --│ 512.09│
│净利润(万元) │ 5053.01│ 3433.12│ 2075.09│ 7147.83│
│营业利润(万元) │ 5887.56│ 4004.68│ 2407.29│ 8373.84│
│利润总额(万元) │ 5838.12│ 3967.71│ 2402.60│ 8307.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 5053.01│ 3433.12│ --│ 7147.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 4736.96│ 5378.07│ 1591.44│ 10080.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.6600│ --│ 1.2500│
│基本每股收益 │ --│ 0.6195│ --│ 1.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9600│ 0.6600│ --│ 1.2500│
│每股净资产(元) │ --│ 6.0124│ --│ 5.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1182│ --│ 0.6664│ 1.0127│
│每股现金流量(元) │ 1.0396│ 0.4170│ --│ 0.1293│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2327│ --│ 1.2327│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4213│ --│ 0.4213│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.1238│ --│ 2.4593│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.0528│ --│ 23.4028│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 23.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.3744│ --│ 22.4741│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 22.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 44764.30│ 40883.03│ --│ 38322.93│
│归属母公司股东权益 │ --│ 35834.19│ --│ 31790.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21201.51│ 14150.93│ 7308.39│ 29177.68│
│营业成本(万元) │ 12065.82│ 8008.54│ --│ 17106.22│
│投资收益(万元) │ 426.51│ 279.78│ --│ 394.59│
│净利润(万元) │ 5745.73│ 3960.68│ 2135.18│ 7439.94│
│营业利润(万元) │ 6716.77│ 4633.91│ 2498.18│ 8696.91│
│利润总额(万元) │ 6686.83│ 4617.01│ 2498.18│ 8642.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 5745.73│ 3960.68│ --│ 7439.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 6664.25│ --│ 3972.03│ 6035.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8500│ 1.2000│ 1.2500│ 1.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7914│ 1.1300│ 1.2000│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 16.7361│ 6.5600│ 5.3300│ 4.8000│
│每股资本公积金(元) │ 10.2060│ 1.2335│ 1.2327│ 1.2327│
│每股未分配利润(元) │ 4.4277│ 3.5799│ 2.4593│ 2.0858│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7948│ 1.6913│ 1.0127│ 0.3347│
│每股现金流量(元) │ 10.5115│ -0.3057│ 0.1293│ -1.1479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3338│ 5.7684│ 6.7508│ --│
│应收账款周转率 │ 4.5204│ 5.7396│ 5.1223│ --│
│总资产周转率 │ 0.2935│ 0.6757│ 0.8139│ --│
│营业收入增长率(%) │ 11.5633│ -1.3279│ 9.4549│ 12.9758│
│营业利润增长率(%) │ -12.3453│ -3.7148│ 20.6218│ 26.3708│
│利润总额增长率(%) │ -12.6923│ -3.8710│ 17.3694│ 28.9720│
│归属母公司净利润增长率│ -12.0562│ -3.9262│ 18.4479│ 28.7728│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 155.2961│ 22.3549│ 14.8248│ 33.7892│
│净资产增长率(%) │ --│ 22.9835│ 11.0829│ 25.2989│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.3630│ 21.3397│ 24.2072│ 24.8273│
│总资产收益率(%) │ 6.3542│ 7.3428│ --│ 16.7764│
│净资产收益率(%) │ 5.0658│ 8.0550│ --│ 18.2821│
│营业利润率(%) │ 24.8913│ 24.8924│ 28.0825│ 29.0857│
│销售毛利率(%) │ 34.2777│ 34.8644│ --│ 41.4893│
│销售净利率(%) │ 21.3630│ 21.3397│ 24.2072│ 24.8273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3338│ 3.1766│ --│ 5.7684│
│固定资产周转率 │ 5.9499│ 3.9930│ 4.1352│ 6.4505│
│流动资产周转率 │ 0.3834│ 0.4984│ --│ 1.0157│
│总资产周转率 │ 0.2935│ 0.3233│ 0.1760│ 0.6757│
│股东权益周转率 │ 0.3443│ 0.4101│ --│ 0.8123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.6821│ 6.1907│ --│ 5.6533│
│速动比率(%) │ 11.1627│ 5.5027│ --│ 5.0075│
│产权比率 │ 0.1457│ 0.2348│ --│ 0.1993│
│应收账款周转率 │ 4.5204│ 2.7535│ --│ 5.7396│
│利息保障倍数 │ --│ 131.5174│ --│ 57.0674│
│资产负债率 │ 0.1272│ 0.1901│ 0.1843│ 0.1662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.5633│ 13.6884│ 17.2926│ -1.3279│
│营业利润增长率(%) │ -12.3453│ -13.5788│ -3.6382│ -3.7148│
│总资产增长率(%) │ --│ 28.7252│ --│ 22.3549│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 164.8649│ 18.9391│ --│ 22.9835│
│净利润增长率(%) │ -12.0562│ -13.3199│ -2.8143│ -3.9262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.2818│ 80.9871│ --│ 83.3813│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.9366│ 63.9565│ --│ 65.8876│
│无形资产比率(%) │ 5.1075│ 11.1534│ --│ 12.6575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114281.51│ 52626.76│ 50545.88│ 46890.00│
│流动资产 │ 92495.61│ 33658.24│ --│ 30894.70│
│非流动资产 │ 21785.90│ 18968.52│ --│ 15995.29│
│固定资产 │ 3804.79│ 3912.19│ --│ 4145.98│
│货币资金 │ 64626.33│ 4542.86│ --│ 4920.24│
│存货 │ 4112.34│ 3535.95│ --│ 3061.69│
│应收账款 │ 5392.24│ 6612.64│ --│ 5072.80│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 167.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5836.94│ 5869.65│ --│ 5935.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4072.74│ 3976.15│ --│ 3778.09│
│流动负债 │ 7917.73│ 5436.86│ --│ 5464.91│
│长期借款 │ 6536.03│ 4533.34│ --│ 2288.37│
│总负债 │ 14534.51│ 10005.88│ 9317.81│ 7792.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60827.52│ 7351.67│ --│ 7351.67│
│未分配利润 │ 26389.10│ 24769.21│ --│ 21336.09│
│归属于母公司所│ 99747.00│ 42620.88│ --│ 39097.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99747.00│ 42620.88│ 41228.08│ 39097.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 44764.30│ 40883.03│ --│ 38322.93│
│流动资产 │ 29854.17│ 27709.26│ --│ 25797.69│
│非流动资产 │ 14910.13│ 13173.77│ --│ 12525.24│
│固定资产 │ --│ 4392.95│ --│ 4780.46│
│货币资金 │ --│ 6218.83│ --│ 3733.81│
│存货 │ --│ 1925.31│ --│ 2778.85│
│应收账款 │ --│ 4176.73│ --│ 4959.40│
│其他应收款 │ --│ 40.56│ --│ 0.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6000.52│ --│ 6065.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 59.14│ --│ 210.31│
│应付账款 │ --│ 3403.69│ --│ 3940.05│
│流动负债 │ 5214.88│ 5029.52│ --│ 6514.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7104.71│ 5048.83│ --│ 6532.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 7346.67│ --│ 7346.67│
│未分配利润 │ --│ 18617.89│ --│ 14657.21│
│归属于母公司所│ --│ 35834.19│ --│ 31790.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 37659.58│ 35834.19│ --│ 31790.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23653.10│ 16087.97│ 8572.20│ 28790.23│
│营业收入 │ 23653.10│ 16087.97│ 8572.20│ 28790.23│
│营业总成本 │ 18224.77│ 12308.07│ --│ 20940.14│
│营业成本 │ 15545.35│ 10478.99│ --│ 16845.38│
│财务费用 │ -9.65│ 30.40│ --│ 148.17│
│管理费用 │ 1567.72│ 1009.99│ --│ 2238.00│
│营业利润 │ 5887.56│ 4004.68│ 2407.29│ 8373.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 424.51│ 274.14│ --│ 512.09│
│营业外收支净额│ -49.45│ -36.97│ --│ -66.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5838.12│ 3967.71│ 2402.60│ 8307.72│
│所得税费用 │ 785.10│ 534.59│ --│ 1159.89│
│归属母公司净利│ 5053.01│ 3433.12│ --│ 7147.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5053.01│ 3433.12│ 2075.09│ 7147.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21201.51│ 14150.93│ 7308.39│ 29177.68│
│营业收入 │ 21201.51│ 14150.93│ 7308.39│ 29177.68│
│营业总成本 │ 14937.99│ 9850.40│ --│ 20970.27│
│营业成本 │ 12065.82│ 8008.54│ --│ 17106.22│
│财务费用 │ -3.99│ -95.30│ --│ -90.58│
│管理费用 │ 1692.00│ 1131.78│ --│ 2011.45│
│营业利润 │ 6716.77│ 4633.91│ 2498.18│ 8696.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 426.51│ 279.78│ --│ 394.59│
│营业外收支净额│ -29.94│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6686.83│ 4617.01│ 2498.18│ 8642.26│
│所得税费用 │ 941.10│ 656.34│ --│ 1202.32│
│归属母公司净利│ 5745.73│ 3960.68│ --│ 7439.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5745.73│ 3960.68│ 2135.18│ 7439.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19190.48│ 11533.94│ --│ 23863.95│
│经营现金流出小计│ 14453.52│ 9479.71│ --│ 16601.66│
│经营现金流量净额│ 4736.96│ 2054.24│ 199.25│ 7262.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61173.80│ 42514.89│ --│ 74239.63│
│投资现金流出小计│ 64927.31│ 44086.64│ --│ 84779.69│
│投资现金流量净额│ -3753.51│ -1571.76│ --│ -10540.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61855.46│ 2242.26│ --│ 2284.98│
│筹资现金流出小计│ 195.98│ 81.05│ --│ 766.04│
│筹资现金流量净额│ 61659.48│ 2161.21│ --│ 1518.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.34│ -12.44│ --│ -63.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62648.26│ 2631.25│ --│ -1822.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18924.44│ 13699.96│ --│ 27151.49│
│经营现金流出小计│ 12260.19│ 8321.90│ --│ 17071.28│
│经营现金流量净额│ 6664.25│ 5378.07│ 1591.44│ 10080.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54024.19│ 31829.15│ --│ 51047.66│
│投资现金流出小计│ 55706.30│ 34160.46│ --│ 56207.35│
│投资现金流量净额│ -1682.12│ -2331.31│ --│ -5159.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1865.52│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 635.27│ 588.85│ --│ 4053.37│
│筹资现金流量净额│ 1230.25│ -588.85│ --│ -4053.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.41│ 27.11│ --│ -96.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6195.97│ 2485.02│ --│ 770.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64626.33│ 4920.24│ 3733.81│ 31.78│
│应收账款 │ 5392.24│ 5072.80│ 4959.40│ 2.29│
│应付账款 │ 4072.74│ 3778.09│ 3940.05│ -4.11│
│在建工程 │ --│ --│ 1533.67│ --│
│流动负债合计 │ 7917.73│ 5464.91│ 6514.33│ -16.11│
│长期借款 │ 6536.03│ 2288.37│ --│ --│
│负债合计 │ 14534.51│ 7792.51│ 6532.09│ 19.30│
│营业利润 │ 5887.56│ 8373.84│ 8696.91│ -3.71│
│利润总额 │ 5838.12│ 8307.72│ 8642.26│ -3.87│
│归属于母公司所有│ 5053.01│ 7147.83│ 7439.94│ -3.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26389.10│ 21336.09│ 14657.21│ 45.57│
│营业外收支净额 │ -49.45│ -66.12│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 8795.21│ 10124.97│ 10617.07│ -4.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19190.48│ 23863.95│ 27151.49│ -12.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14453.52│ 16601.66│ 17071.28│ -2.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4736.96│ 10080.21│ 6035.78│ 67.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61173.80│ 74239.63│ 51047.66│ 45.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64927.31│ 84779.69│ 56207.35│ 50.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3753.51│ -10540.06│ -5159.69│ -104.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6837.31│ 4343.69│ 1707.35│ 154.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61855.46│ 2284.98│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195.98│ 766.04│ 4053.37│ -81.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61659.48│ 1518.94│ -4053.37│ 137.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 149.15│ 580.04│ 4053.37│ -85.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62648.26│ -1822.20│ 770.36│ -336.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7588.71│ 26.3586│ 1402.10│ 19.6158│
│第三季度│ 7050.58│ 24.4895│ 1785.05│ 24.9733│
│第二季度│ 6842.54│ 23.7669│ --│ --│
│第一季度│ 7308.39│ 25.3850│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7560.35│ 25.9114│ 1750.48│ 23.5281│
│第三季度│ 6237.46│ 21.3775│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘