财务分析报告
≈≈邵阳液压301079≈≈(更新:21.10.30)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ --│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.5995│ 0.4000│ --│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ --│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 3.4618│ 3.2570│ 2.9633│ 2.8400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4556│ -0.1906│ -0.1172│ 0.6116│
│每股现金流量(元) │ -0.2667│ -0.2617│ --│ -0.0581│
│每股资本公积金(元) │ 0.4629│ 0.4629│ --│ 0.4629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4184│ 0.4184│ --│ 0.4184│
│每股未分配利润(元) │ 1.5804│ 1.3757│ --│ 0.9556│
│净资产收益率(%) │ 18.0495│ 12.8977│ --│ 30.9139│
│加权净资产收益率(%) │ 19.8400│ 13.8100│ --│ 33.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.4534│ --│ 4.0705│ 29.0694│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.2800│ --│ 31.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 49569.58│ 44297.06│ 39188.50│ 39758.94│
│归属母公司股东权益 │ 21781.37│ 20493.08│ 18645.33│ 17849.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28618.10│ 19064.10│ 7068.69│ 33785.72│
│营业成本(万元) │ 20450.25│ 13625.21│ 5043.92│ 23318.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3931.43│ 2643.14│ 795.39│ 5518.12│
│营业利润(万元) │ 4419.94│ 2975.30│ 887.46│ 6219.70│
│利润总额(万元) │ 4441.53│ 2987.75│ 896.10│ 6333.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 3931.43│ 2643.14│ --│ 5518.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -2866.92│ -1199.22│ -737.34│ 3848.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3000│ --│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.5500│ 0.2829│ --│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3000│ --│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 2.5200│ 2.2574│ --│ 2.4600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3092│ 0.3727│ 0.1387│ 0.3844│
│每股现金流量(元) │ -0.3298│ -0.3033│ --│ 0.2997│
│每股资本公积金(元) │ 0.4629│ 0.4629│ --│ 0.4629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3307│ 0.3307│ --│ 0.3307│
│每股未分配利润(元) │ 0.7313│ 0.4638│ --│ 0.6663│
│净资产收益率(%) │ 22.3773│ 13.1777│ --│ 30.6610│
│加权净资产收益率(%) │ 22.4200│ --│ --│ 33.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.5984│ 12.4251│ --│ 28.7207│
│加权净资产收益率 │ 21.6400│ --│ --│ 31.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 36029.08│ 32166.06│ --│ 33906.14│
│归属母公司股东权益 │ 15886.87│ 14203.51│ --│ 15477.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23058.48│ 14158.17│ 5086.40│ 31035.44│
│营业成本(万元) │ 15742.99│ 9910.62│ 3496.38│ 21528.69│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3555.05│ 1871.69│ 639.51│ 4745.65│
│营业利润(万元) │ 4009.02│ 2049.40│ 688.25│ 5312.13│
│利润总额(万元) │ 4087.30│ 2131.54│ 711.07│ 5444.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 3555.05│ 1871.69│ --│ 4745.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 1945.43│ 2344.84│ 872.80│ 2418.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.8800│ 0.7500│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5995│ 0.8200│ 0.7100│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.4618│ 2.8400│ 2.4600│ 2.1100│
│每股资本公积金(元) │ 0.4629│ 0.4629│ 0.4629│ 0.4629│
│每股未分配利润(元) │ 1.5804│ 0.9556│ 0.6663│ 0.3875│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4556│ 0.6116│ 0.3844│ 0.1269│
│每股现金流量(元) │ -0.2667│ -0.0581│ 0.2997│ -0.0480│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4087│ 3.2228│ 2.6979│ --│
│应收账款周转率 │ 2.0903│ 2.8853│ 3.0078│ --│
│总资产周转率 │ 0.6407│ 0.9173│ 0.9746│ --│
│营业收入增长率(%) │ 24.1110│ 8.8617│ 49.2667│ 39.6382│
│营业利润增长率(%) │ 10.2501│ 17.0849│ 52.5113│ 29.6705│
│利润总额增长率(%) │ 8.6667│ 16.3440│ 54.9891│ 29.5857│
│归属母公司净利润增长率│ 10.5872│ 16.2773│ 50.6247│ 36.2742│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.5821│ 17.2618│ 13.8442│ 31.2367│
│净资产增长率(%) │ 37.1030│ 15.3259│ 16.8229│ 19.9857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.7376│ 13.8645│ 11.2523│ 16.3327│
│总资产收益率(%) │ 9.1857│ 6.9135│ --│ 14.9816│
│净资产收益率(%) │ 18.0495│ 12.8977│ --│ 30.9139│
│营业利润率(%) │ 15.4446│ 15.6068│ 12.5548│ 18.4093│
│销售毛利率(%) │ 28.5409│ 28.5295│ 28.6442│ 30.9801│
│销售净利率(%) │ 13.7376│ 13.8645│ 11.2523│ 16.3327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4087│ 1.7066│ --│ 3.2228│
│固定资产周转率 │ 8.8528│ 5.8542│ 4.3129│ 9.5733│
│流动资产周转率 │ 0.7229│ 0.5155│ --│ 1.0686│
│总资产周转率 │ 0.6407│ 0.4536│ 0.1791│ 0.9173│
│股东权益周转率 │ 1.5195│ 1.0989│ --│ 2.0275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6548│ 1.7197│ --│ 1.6600│
│速动比率(%) │ 1.2880│ 1.3110│ --│ 1.3017│
│产权比率 │ 1.2758│ 1.1616│ 1.1018│ 1.2274│
│应收账款周转率 │ 2.0903│ 1.3632│ --│ 2.8853│
│利息保障倍数 │ 23.0332│ 24.9254│ --│ 22.0544│
│资产负债率 │ 0.5606│ 0.5374│ 0.5242│ 0.5510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.1110│ 34.6508│ 38.9724│ 8.8617│
│营业利润增长率(%) │ 10.2501│ 45.1791│ 28.9444│ 17.0849│
│总资产增长率(%) │ 37.5821│ 37.7137│ --│ 17.2618│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 37.1030│ 44.2818│ --│ 15.3259│
│净利润增长率(%) │ 10.5872│ 41.2169│ 24.3749│ 16.2773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.9410│ 46.2628│ 47.5786│ 44.8954│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3030│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.7475│ 88.6711│ --│ 87.2387│
│无形资产比率(%) │ 2.2879│ 2.5548│ --│ 2.8858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 49569.58│ 44297.06│ 39188.50│ 39758.94│
│流动资产 │ 44487.44│ 39278.71│ --│ 34685.17│
│非流动资产 │ 5082.13│ 5018.35│ --│ 5073.77│
│固定资产 │ 3187.42│ 3235.00│ --│ 3277.92│
│货币资金 │ 424.95│ 447.90│ --│ 2095.12│
│存货 │ 9859.65│ 8847.31│ --│ 7120.73│
│应收账款 │ 16033.22│ 16622.00│ --│ 11348.26│
│其他应收款 │ --│ 93.24│ --│ 51.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1134.09│ 1131.71│ --│ 1147.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7724.47│ 5590.60│ --│ 5593.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8575.01│ 7205.28│ --│ 4680.93│
│流动负债 │ 26884.04│ 22840.19│ --│ 20894.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27788.20│ 23803.98│ 20543.17│ 21909.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2912.56│ 2912.56│ --│ 2912.56│
│未分配利润 │ 9944.16│ 8655.87│ --│ 6012.73│
│归属于母公司所│ 21781.37│ 20493.08│ 18645.33│ 17849.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21781.37│ 20493.08│ 18645.33│ 17849.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 36029.08│ 32166.06│ --│ 33906.14│
│流动资产 │ 30816.93│ 26909.87│ --│ 28548.48│
│非流动资产 │ 5212.15│ 5256.18│ --│ 5357.67│
│固定资产 │ 3505.36│ 3592.88│ --│ 3780.40│
│货币资金 │ 385.61│ 552.29│ --│ 2467.29│
│存货 │ 6904.59│ 7259.66│ --│ 7350.61│
│应收账款 │ 13522.63│ 12287.02│ --│ 12070.63│
│其他应收款 │ 65.07│ --│ --│ 48.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1155.17│ 1163.00│ --│ 1178.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5841.00│ 5168.95│ --│ 6200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 528.81│
│应付账款 │ 5508.62│ 5804.84│ --│ 4374.77│
│流动负债 │ 19212.34│ 17016.11│ --│ 17345.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20142.21│ 17962.55│ --│ 18428.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2912.56│ 2912.56│ --│ 2912.56│
│未分配利润 │ 4601.48│ 2918.11│ --│ 4192.42│
│归属于母公司所│ 15886.87│ 14203.51│ --│ 15477.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15886.87│ 14203.51│ --│ 15477.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28618.10│ 19064.10│ 7068.69│ 33785.72│
│营业收入 │ 28618.10│ 19064.10│ 7068.69│ 33785.72│
│营业总成本 │ 24329.26│ 16007.40│ --│ 27550.99│
│营业成本 │ 20450.25│ 13625.21│ 5043.92│ 23318.87│
│财务费用 │ 201.42│ 126.27│ --│ 312.28│
│管理费用 │ 1053.37│ 649.83│ --│ 1185.09│
│营业利润 │ 4419.94│ 2975.30│ 887.46│ 6219.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 21.59│ 12.45│ --│ 114.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4441.53│ 2987.75│ 896.10│ 6333.94│
│所得税费用 │ 510.10│ 344.61│ --│ 815.82│
│归属母公司净利│ 3931.43│ 2643.14│ --│ 5518.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3931.43│ 2643.14│ 795.39│ 5518.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23058.48│ 14158.17│ 5086.40│ 31035.44│
│营业收入 │ 23058.48│ 14158.17│ 5086.40│ 31035.44│
│营业总成本 │ 19116.76│ 11887.08│ --│ 26149.78│
│营业成本 │ 15742.99│ 9910.62│ 3496.38│ 21528.69│
│财务费用 │ 241.98│ 179.21│ --│ 298.75│
│管理费用 │ 868.48│ 585.20│ --│ 1076.53│
│营业利润 │ 4009.02│ 2049.40│ 688.25│ 5312.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 78.28│ 82.15│ --│ 132.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4087.30│ 2131.54│ 711.07│ 5444.15│
│所得税费用 │ 532.24│ 259.85│ --│ 698.50│
│归属母公司净利│ 3555.05│ 1871.69│ --│ 4745.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3555.05│ 1871.69│ 639.51│ 4745.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24387.12│ 16148.65│ --│ 35003.77│
│经营现金流出小计│ 27254.04│ 17347.86│ --│ 31155.63│
│经营现金流量净额│ -2866.92│ -1199.22│ -737.34│ 3848.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 29.87│
│投资现金流出小计│ 678.27│ 294.37│ --│ 466.91│
│投资现金流量净额│ -678.27│ -294.37│ -197.58│ -437.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7625.86│ 5491.98│ --│ 6896.36│
│筹资现金流出小计│ 5758.64│ 5644.75│ --│ 10673.09│
│筹资现金流量净额│ 1867.21│ -152.77│ -142.50│ -3776.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1677.98│ -1646.35│ --│ -365.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22586.37│ 14745.04│ --│ 29631.74│
│经营现金流出小计│ 20640.94│ 12400.20│ --│ 27212.84│
│经营现金流量净额│ 1945.43│ 2344.84│ 872.80│ 2418.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31.31│ 25.60│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 313.05│ 382.82│ --│ 989.42│
│投资现金流量净额│ -281.74│ -357.22│ -213.94│ -989.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6798.44│ 5166.82│ --│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 10537.27│ 9062.90│ --│ 7544.03│
│筹资现金流量净额│ -3738.83│ -3896.08│ -2631.78│ 455.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2075.14│ -1908.46│ --│ 1885.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 424.95│ 2095.12│ 2467.29│ -15.08│
│短期借款 │ 7724.47│ 5593.61│ 6200.00│ -9.78│
│应收账款 │ 16033.22│ 11348.26│ 12070.63│ -5.98│
│应付账款 │ 8575.01│ 4680.93│ 4374.77│ 7.00│
│流动负债合计 │ 26884.04│ 20894.40│ 17345.15│ 20.46│
│负债合计 │ 27788.20│ 21909.01│ 18428.33│ 18.89│
│营业利润 │ 4419.94│ 6219.70│ 5312.13│ 17.08│
│利润总额 │ 4441.53│ 6333.94│ 5444.15│ 16.34│
│归属于母公司所有│ 3931.43│ 5518.12│ 4745.65│ 16.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 9944.16│ 6012.73│ 4192.42│ 43.42│
│营业外收支净额 │ 21.59│ 114.25│ 132.03│ -13.47│
│购买商品、接受劳│ 19671.06│ 21847.60│ 18519.63│ 17.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24387.12│ 35003.77│ 29631.74│ 18.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27254.04│ 31155.63│ 27212.84│ 14.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2866.92│ 3848.14│ 2418.90│ 59.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 29.87│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 678.27│ 466.91│ 989.42│ -52.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -678.27│ -437.04│ -989.42│ 55.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 678.27│ 466.91│ 989.42│ -52.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7625.86│ 6896.36│ 8000.00│ -13.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5758.64│ 10673.09│ 7544.03│ 41.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1867.21│ -3776.73│ 455.97│ -928.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 159.87│ 3372.53│ 2744.03│ 22.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1677.98│ -365.63│ 1885.45│ -119.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10727.24│ 31.7508│ 1963.07│ 35.5749│
│第三季度│ 8900.31│ 26.3434│ 1683.36│ 30.5061│
│第二季度│ 9071.77│ 26.8509│ --│ --│
│第一季度│ 5086.40│ 15.0549│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8199.11│ 26.4185│ 1287.36│ 27.1272│
│第三季度│ 7759.85│ 25.0032│ 953.96│ 20.1018│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ --│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.5995│ 0.4000│ --│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ --│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 3.4618│ 3.2570│ 2.9633│ 2.8400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4556│ -0.1906│ -0.1172│ 0.6116│
│每股现金流量(元) │ -0.2667│ -0.2617│ --│ -0.0581│
│每股资本公积金(元) │ 0.4629│ 0.4629│ --│ 0.4629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4184│ 0.4184│ --│ 0.4184│
│每股未分配利润(元) │ 1.5804│ 1.3757│ --│ 0.9556│
│净资产收益率(%) │ 18.0495│ 12.8977│ --│ 30.9139│
│加权净资产收益率(%) │ 19.8400│ 13.8100│ --│ 33.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.4534│ --│ 4.0705│ 29.0694│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.2800│ --│ 31.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 49569.58│ 44297.06│ 39188.50│ 39758.94│
│归属母公司股东权益 │ 21781.37│ 20493.08│ 18645.33│ 17849.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28618.10│ 19064.10│ 7068.69│ 33785.72│
│营业成本(万元) │ 20450.25│ 13625.21│ 5043.92│ 23318.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3931.43│ 2643.14│ 795.39│ 5518.12│
│营业利润(万元) │ 4419.94│ 2975.30│ 887.46│ 6219.70│
│利润总额(万元) │ 4441.53│ 2987.75│ 896.10│ 6333.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 3931.43│ 2643.14│ --│ 5518.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -2866.92│ -1199.22│ -737.34│ 3848.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3000│ --│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.5500│ 0.2829│ --│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3000│ --│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 2.5200│ 2.2574│ --│ 2.4600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3092│ 0.3727│ 0.1387│ 0.3844│
│每股现金流量(元) │ -0.3298│ -0.3033│ --│ 0.2997│
│每股资本公积金(元) │ 0.4629│ 0.4629│ --│ 0.4629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3307│ 0.3307│ --│ 0.3307│
│每股未分配利润(元) │ 0.7313│ 0.4638│ --│ 0.6663│
│净资产收益率(%) │ 22.3773│ 13.1777│ --│ 30.6610│
│加权净资产收益率(%) │ 22.4200│ --│ --│ 33.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.5984│ 12.4251│ --│ 28.7207│
│加权净资产收益率 │ 21.6400│ --│ --│ 31.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 36029.08│ 32166.06│ --│ 33906.14│
│归属母公司股东权益 │ 15886.87│ 14203.51│ --│ 15477.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23058.48│ 14158.17│ 5086.40│ 31035.44│
│营业成本(万元) │ 15742.99│ 9910.62│ 3496.38│ 21528.69│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3555.05│ 1871.69│ 639.51│ 4745.65│
│营业利润(万元) │ 4009.02│ 2049.40│ 688.25│ 5312.13│
│利润总额(万元) │ 4087.30│ 2131.54│ 711.07│ 5444.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 3555.05│ 1871.69│ --│ 4745.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 1945.43│ 2344.84│ 872.80│ 2418.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.8800│ 0.7500│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5995│ 0.8200│ 0.7100│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.4618│ 2.8400│ 2.4600│ 2.1100│
│每股资本公积金(元) │ 0.4629│ 0.4629│ 0.4629│ 0.4629│
│每股未分配利润(元) │ 1.5804│ 0.9556│ 0.6663│ 0.3875│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4556│ 0.6116│ 0.3844│ 0.1269│
│每股现金流量(元) │ -0.2667│ -0.0581│ 0.2997│ -0.0480│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4087│ 3.2228│ 2.6979│ --│
│应收账款周转率 │ 2.0903│ 2.8853│ 3.0078│ --│
│总资产周转率 │ 0.6407│ 0.9173│ 0.9746│ --│
│营业收入增长率(%) │ 24.1110│ 8.8617│ 49.2667│ 39.6382│
│营业利润增长率(%) │ 10.2501│ 17.0849│ 52.5113│ 29.6705│
│利润总额增长率(%) │ 8.6667│ 16.3440│ 54.9891│ 29.5857│
│归属母公司净利润增长率│ 10.5872│ 16.2773│ 50.6247│ 36.2742│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.5821│ 17.2618│ 13.8442│ 31.2367│
│净资产增长率(%) │ 37.1030│ 15.3259│ 16.8229│ 19.9857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.7376│ 13.8645│ 11.2523│ 16.3327│
│总资产收益率(%) │ 9.1857│ 6.9135│ --│ 14.9816│
│净资产收益率(%) │ 18.0495│ 12.8977│ --│ 30.9139│
│营业利润率(%) │ 15.4446│ 15.6068│ 12.5548│ 18.4093│
│销售毛利率(%) │ 28.5409│ 28.5295│ 28.6442│ 30.9801│
│销售净利率(%) │ 13.7376│ 13.8645│ 11.2523│ 16.3327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4087│ 1.7066│ --│ 3.2228│
│固定资产周转率 │ 8.8528│ 5.8542│ 4.3129│ 9.5733│
│流动资产周转率 │ 0.7229│ 0.5155│ --│ 1.0686│
│总资产周转率 │ 0.6407│ 0.4536│ 0.1791│ 0.9173│
│股东权益周转率 │ 1.5195│ 1.0989│ --│ 2.0275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6548│ 1.7197│ --│ 1.6600│
│速动比率(%) │ 1.2880│ 1.3110│ --│ 1.3017│
│产权比率 │ 1.2758│ 1.1616│ 1.1018│ 1.2274│
│应收账款周转率 │ 2.0903│ 1.3632│ --│ 2.8853│
│利息保障倍数 │ 23.0332│ 24.9254│ --│ 22.0544│
│资产负债率 │ 0.5606│ 0.5374│ 0.5242│ 0.5510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.1110│ 34.6508│ 38.9724│ 8.8617│
│营业利润增长率(%) │ 10.2501│ 45.1791│ 28.9444│ 17.0849│
│总资产增长率(%) │ 37.5821│ 37.7137│ --│ 17.2618│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 37.1030│ 44.2818│ --│ 15.3259│
│净利润增长率(%) │ 10.5872│ 41.2169│ 24.3749│ 16.2773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.9410│ 46.2628│ 47.5786│ 44.8954│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3030│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.7475│ 88.6711│ --│ 87.2387│
│无形资产比率(%) │ 2.2879│ 2.5548│ --│ 2.8858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 49569.58│ 44297.06│ 39188.50│ 39758.94│
│流动资产 │ 44487.44│ 39278.71│ --│ 34685.17│
│非流动资产 │ 5082.13│ 5018.35│ --│ 5073.77│
│固定资产 │ 3187.42│ 3235.00│ --│ 3277.92│
│货币资金 │ 424.95│ 447.90│ --│ 2095.12│
│存货 │ 9859.65│ 8847.31│ --│ 7120.73│
│应收账款 │ 16033.22│ 16622.00│ --│ 11348.26│
│其他应收款 │ --│ 93.24│ --│ 51.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1134.09│ 1131.71│ --│ 1147.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7724.47│ 5590.60│ --│ 5593.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8575.01│ 7205.28│ --│ 4680.93│
│流动负债 │ 26884.04│ 22840.19│ --│ 20894.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27788.20│ 23803.98│ 20543.17│ 21909.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2912.56│ 2912.56│ --│ 2912.56│
│未分配利润 │ 9944.16│ 8655.87│ --│ 6012.73│
│归属于母公司所│ 21781.37│ 20493.08│ 18645.33│ 17849.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21781.37│ 20493.08│ 18645.33│ 17849.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 36029.08│ 32166.06│ --│ 33906.14│
│流动资产 │ 30816.93│ 26909.87│ --│ 28548.48│
│非流动资产 │ 5212.15│ 5256.18│ --│ 5357.67│
│固定资产 │ 3505.36│ 3592.88│ --│ 3780.40│
│货币资金 │ 385.61│ 552.29│ --│ 2467.29│
│存货 │ 6904.59│ 7259.66│ --│ 7350.61│
│应收账款 │ 13522.63│ 12287.02│ --│ 12070.63│
│其他应收款 │ 65.07│ --│ --│ 48.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1155.17│ 1163.00│ --│ 1178.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5841.00│ 5168.95│ --│ 6200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 528.81│
│应付账款 │ 5508.62│ 5804.84│ --│ 4374.77│
│流动负债 │ 19212.34│ 17016.11│ --│ 17345.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20142.21│ 17962.55│ --│ 18428.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2912.56│ 2912.56│ --│ 2912.56│
│未分配利润 │ 4601.48│ 2918.11│ --│ 4192.42│
│归属于母公司所│ 15886.87│ 14203.51│ --│ 15477.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15886.87│ 14203.51│ --│ 15477.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28618.10│ 19064.10│ 7068.69│ 33785.72│
│营业收入 │ 28618.10│ 19064.10│ 7068.69│ 33785.72│
│营业总成本 │ 24329.26│ 16007.40│ --│ 27550.99│
│营业成本 │ 20450.25│ 13625.21│ 5043.92│ 23318.87│
│财务费用 │ 201.42│ 126.27│ --│ 312.28│
│管理费用 │ 1053.37│ 649.83│ --│ 1185.09│
│营业利润 │ 4419.94│ 2975.30│ 887.46│ 6219.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 21.59│ 12.45│ --│ 114.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4441.53│ 2987.75│ 896.10│ 6333.94│
│所得税费用 │ 510.10│ 344.61│ --│ 815.82│
│归属母公司净利│ 3931.43│ 2643.14│ --│ 5518.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3931.43│ 2643.14│ 795.39│ 5518.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23058.48│ 14158.17│ 5086.40│ 31035.44│
│营业收入 │ 23058.48│ 14158.17│ 5086.40│ 31035.44│
│营业总成本 │ 19116.76│ 11887.08│ --│ 26149.78│
│营业成本 │ 15742.99│ 9910.62│ 3496.38│ 21528.69│
│财务费用 │ 241.98│ 179.21│ --│ 298.75│
│管理费用 │ 868.48│ 585.20│ --│ 1076.53│
│营业利润 │ 4009.02│ 2049.40│ 688.25│ 5312.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 78.28│ 82.15│ --│ 132.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4087.30│ 2131.54│ 711.07│ 5444.15│
│所得税费用 │ 532.24│ 259.85│ --│ 698.50│
│归属母公司净利│ 3555.05│ 1871.69│ --│ 4745.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3555.05│ 1871.69│ 639.51│ 4745.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24387.12│ 16148.65│ --│ 35003.77│
│经营现金流出小计│ 27254.04│ 17347.86│ --│ 31155.63│
│经营现金流量净额│ -2866.92│ -1199.22│ -737.34│ 3848.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 29.87│
│投资现金流出小计│ 678.27│ 294.37│ --│ 466.91│
│投资现金流量净额│ -678.27│ -294.37│ -197.58│ -437.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7625.86│ 5491.98│ --│ 6896.36│
│筹资现金流出小计│ 5758.64│ 5644.75│ --│ 10673.09│
│筹资现金流量净额│ 1867.21│ -152.77│ -142.50│ -3776.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1677.98│ -1646.35│ --│ -365.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22586.37│ 14745.04│ --│ 29631.74│
│经营现金流出小计│ 20640.94│ 12400.20│ --│ 27212.84│
│经营现金流量净额│ 1945.43│ 2344.84│ 872.80│ 2418.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31.31│ 25.60│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 313.05│ 382.82│ --│ 989.42│
│投资现金流量净额│ -281.74│ -357.22│ -213.94│ -989.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6798.44│ 5166.82│ --│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 10537.27│ 9062.90│ --│ 7544.03│
│筹资现金流量净额│ -3738.83│ -3896.08│ -2631.78│ 455.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2075.14│ -1908.46│ --│ 1885.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 424.95│ 2095.12│ 2467.29│ -15.08│
│短期借款 │ 7724.47│ 5593.61│ 6200.00│ -9.78│
│应收账款 │ 16033.22│ 11348.26│ 12070.63│ -5.98│
│应付账款 │ 8575.01│ 4680.93│ 4374.77│ 7.00│
│流动负债合计 │ 26884.04│ 20894.40│ 17345.15│ 20.46│
│负债合计 │ 27788.20│ 21909.01│ 18428.33│ 18.89│
│营业利润 │ 4419.94│ 6219.70│ 5312.13│ 17.08│
│利润总额 │ 4441.53│ 6333.94│ 5444.15│ 16.34│
│归属于母公司所有│ 3931.43│ 5518.12│ 4745.65│ 16.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 9944.16│ 6012.73│ 4192.42│ 43.42│
│营业外收支净额 │ 21.59│ 114.25│ 132.03│ -13.47│
│购买商品、接受劳│ 19671.06│ 21847.60│ 18519.63│ 17.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24387.12│ 35003.77│ 29631.74│ 18.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27254.04│ 31155.63│ 27212.84│ 14.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2866.92│ 3848.14│ 2418.90│ 59.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 29.87│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 678.27│ 466.91│ 989.42│ -52.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -678.27│ -437.04│ -989.42│ 55.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 678.27│ 466.91│ 989.42│ -52.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7625.86│ 6896.36│ 8000.00│ -13.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5758.64│ 10673.09│ 7544.03│ 41.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1867.21│ -3776.73│ 455.97│ -928.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 159.87│ 3372.53│ 2744.03│ 22.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1677.98│ -365.63│ 1885.45│ -119.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10727.24│ 31.7508│ 1963.07│ 35.5749│
│第三季度│ 8900.31│ 26.3434│ 1683.36│ 30.5061│
│第二季度│ 9071.77│ 26.8509│ --│ --│
│第一季度│ 5086.40│ 15.0549│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8199.11│ 26.4185│ 1287.36│ 27.1272│
│第三季度│ 7759.85│ 25.0032│ 953.96│ 20.1018│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘