东方创业东方创业财务分析报告
≈≈东方创业600278≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2000│ 0.0700│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2683│ 0.1700│ 0.0506│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2000│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 7.8655│ 7.7412│ 7.7486│ 7.9954│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6445│ -0.8912│ -0.7267│ 0.0729│
│每股现金流量(元) │ -2.4722│ -2.1309│ -1.8171│ 1.6984│
│每股资本公积金(元) │ 3.1171│ 3.1190│ 3.1218│ 3.3883│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3163│ 0.3163│ 0.3163│ 0.3163│
│每股未分配利润(元) │ 2.6358│ 2.4685│ 2.4376│ 2.3651│
│净资产收益率(%) │ 4.6549│ 2.5679│ 0.9354│ 3.8595│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5600│ 2.4900│ 0.8900│ 4.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3755│ 2.1658│ 0.6763│ 2.3196│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1000│ --│ 3.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1866871.93│1908257.00│1772495.40│1792020.17│
│归属母公司股东权益 │ 683084.72│ 672294.43│ 672930.69│ 711796.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3515194.19│2284225.30│1087158.54│3940941.65│
│营业成本(万元) │3399470.64│2216462.99│1053850.74│3801125.72│
│投资收益(万元) │ 5705.78│ 5162.76│ 1369.91│ 7221.04│
│净利润(万元) │ 37486.12│ 21107.68│ 8139.93│ 33454.47│
│营业利润(万元) │ 38895.76│ 26359.88│ 10141.55│ 44385.55│
│利润总额(万元) │ 45799.76│ 26457.98│ 10211.11│ 44083.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 31796.87│ 17263.60│ 6294.49│ 26799.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -55976.22│ -77399.87│ -63106.94│ 6333.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ 0.0300│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1901│ 0.0700│ 0.0254│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ 0.0300│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 8.0471│ 7.4467│ 8.2423│ 8.0873│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2703│ -0.0501│ 0.0322│ 1.2542│
│每股现金流量(元) │ -0.4982│ -0.5050│ -0.3885│ 0.6761│
│每股资本公积金(元) │ 2.4490│ 2.4490│ 1.8325│ 4.2788│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3500│ 0.3217│ 0.4385│ 0.4385│
│每股未分配利润(元) │ 2.5446│ 2.1684│ 2.6526│ 2.9433│
│净资产收益率(%) │ 2.8742│ 1.4740│ 0.1235│ 2.6669│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8900│ 1.4200│ 0.1200│ 3.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3752│ 0.9836│ 0.3138│ 2.3563│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9500│ --│ 2.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1769062.50│1707664.17│ 933188.84│1611780.01│
│归属母公司股东权益 │ 572778.69│ 530048.29│ 430448.97│ 567712.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2972873.87│1833685.01│ 892801.58│3888238.59│
│营业成本(万元) │2832046.46│1744172.69│ 853091.05│3700425.10│
│投资收益(万元) │ 5964.10│ 2132.20│ 523.91│ 4712.72│
│净利润(万元) │ 22301.23│ 11217.93│ 4152.47│ 26156.01│
│营业利润(万元) │ 29106.17│ 16338.58│ 6072.84│ 33416.37│
│利润总额(万元) │ 29355.71│ 15975.72│ 5875.23│ 33936.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 17168.58│ 8365.23│ 2405.76│ 18275.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -19242.65│ -3563.92│ 1682.56│ 65497.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3500│ 0.2400│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2683│ 0.2600│ 0.1900│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 7.8655│ 7.9954│ 8.0873│ 7.0218│
│每股资本公积金(元) │ 3.1171│ 3.3883│ 4.2788│ 1.9620│
│每股未分配利润(元) │ 2.6358│ 2.3651│ 2.9433│ 2.4729│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6445│ 0.0729│ 1.2542│ 0.0460│
│每股现金流量(元) │ -2.4722│ 1.6984│ 0.6761│ -0.2667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.6358│ 35.4272│ 25.7287│ 32.5962│
│应收账款周转率 │ 17.2513│ 28.8124│ 22.0961│ 22.5534│
│总资产周转率 │ 1.9665│ 3.0513│ 2.1135│ 2.0257│
│营业收入增长率(%) │ 18.2423│ 1.3554│ 132.2115│ 5.7519│
│营业利润增长率(%) │ 33.6341│ 32.8258│ 40.9224│ -17.4492│
│利润总额增长率(%) │ 56.0165│ 29.8999│ 36.0776│ -13.9212│
│归属母公司净利润增长率│ 85.2038│ 46.6445│ 18.6749│ -11.2142│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5289│ 11.1827│ 99.3164│ -5.2576│
│净资产增长率(%) │ 19.2581│ 25.3796│ 52.1280│ -8.3029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0664│ 0.9241│ 0.7487│ 0.8489│
│总资产收益率(%) │ 2.0620│ 1.1675│ 0.6017│ 1.9657│
│净资产收益率(%) │ 4.6549│ 2.5679│ 0.9354│ 3.8595│
│营业利润率(%) │ 1.1065│ 1.1540│ 0.9328│ 1.1263│
│销售毛利率(%) │ 3.2921│ 2.9665│ 3.0637│ 3.5478│
│销售净利率(%) │ 1.0664│ 0.9241│ 0.7487│ 0.8489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.6358│ 9.5473│ 6.0978│ 35.4272│
│固定资产周转率 │ 32.7850│ 21.1207│ 10.2495│ 41.9947│
│流动资产周转率 │ 2.5661│ 1.6307│ 0.7971│ 4.2163│
│总资产周转率 │ 1.9665│ 1.2632│ 0.6247│ 3.0513│
│股东权益周转率 │ 5.3492│ 3.6349│ 1.8778│ 5.9145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3185│ 1.3108│ 1.3876│ 1.4337│
│速动比率(%) │ 1.0430│ 0.6558│ 0.6952│ 0.8923│
│产权比率 │ 1.6171│ 1.7960│ 1.5885│ 1.4187│
│应收账款周转率 │ 16.4915│ 11.2129│ 5.3247│ 18.0457│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6179│ 0.6327│ 0.6031│ 0.5867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.2423│ 24.5702│ 21.7693│ 1.3554│
│营业利润增长率(%) │ 33.6341│ 61.3352│ 66.9986│ 32.8258│
│总资产增长率(%) │ 5.5289│ 11.7466│ 89.9396│ 95.2591│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.6754│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.6996│ 26.0519│ 54.8579│ 25.0912│
│净利润增长率(%) │ 68.0900│ 88.1602│ 96.0260│ 27.9036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5898│ 35.2308│ 37.9652│ 39.7203│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7816│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.9450│ 77.5407│ 79.3130│ 77.3851│
│无形资产比率(%) │ 1.6268│ 1.6035│ 1.7400│ 1.7334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1866871.93│ 1908257.00│ 1772495.40│ 1792020.17│
│流动资产 │ 1417794.98│ 1479676.36│ 1405819.87│ 1404469.95│
│非流动资产 │ 449076.95│ 428580.64│ 366675.54│ 387550.22│
│固定资产 │ 108465.55│ 110328.16│ 106165.50│ 106837.41│
│货币资金 │ 362979.40│ 392505.51│ 419760.48│ 577569.18│
│存货 │ 296246.07│ 325727.16│ 207063.08│ 161310.13│
│应收账款 │ 212565.40│ 193688.23│ 194603.46│ 213739.12│
│其他应收款 │ --│ 75691.24│ --│ 44340.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30371.05│ 30599.55│ 30841.36│ 31062.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96550.90│ 95639.05│ 92848.35│ 82418.46│
│预收账款 │ 389.19│ 410.16│ 229.87│ 135.82│
│应付账款 │ 282095.30│ 352767.13│ 368913.95│ 342065.68│
│流动负债 │ 1075289.59│ 1128817.71│ 1013096.35│ 988384.91│
│长期借款 │ 12466.63│ 12640.89│ 12709.56│ 12555.93│
│总负债 │ 1153541.42│ 1207414.95│ 1068926.39│ 1051430.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 270705.52│ 270869.19│ 271115.36│ 294260.18│
│未分配利润 │ 228912.39│ 214379.12│ 211692.65│ 205398.16│
│归属于母公司所│ 683084.72│ 672294.43│ 672930.69│ 711796.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 713330.51│ 700842.05│ 703569.01│ 740589.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1769062.50│ 1707664.17│ 933188.84│ 1611780.01│
│流动资产 │ 1359630.05│ 1327197.88│ 596607.26│ 1215403.44│
│非流动资产 │ 409432.45│ 380466.29│ 336581.59│ 396376.57│
│固定资产 │ 100225.32│ 100595.19│ 80066.04│ 81713.63│
│货币资金 │ 362746.10│ 365552.94│ 260858.58│ 404746.68│
│存货 │ 239680.69│ 174845.41│ 79454.49│ 176643.63│
│应收账款 │ 203350.40│ 196514.08│ 92173.80│ 223034.45│
│其他应收款 │ --│ 71092.72│ --│ 42128.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30190.11│ 30427.99│ 9011.15│ 10745.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65581.62│ 61414.07│ 13447.48│ 45552.53│
│预收账款 │ 545218.89│ 586477.36│ 239372.09│ 453963.71│
│应付账款 │ 366358.19│ 321221.82│ 128848.48│ 343723.04│
│流动负债 │ 1094023.59│ 1092007.51│ 413653.67│ 956100.94│
│长期借款 │ 13988.28│ 3783.55│ 3618.46│ 5488.56│
│总负债 │ 1168107.84│ 1151669.32│ 478856.88│ 1019740.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174313.14│ 174313.14│ 95700.99│ 223454.97│
│未分配利润 │ 181122.41│ 154340.97│ 138531.92│ 153709.78│
│归属于母公司所│ 572778.69│ 530048.29│ 430448.97│ 567712.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 600954.66│ 555994.85│ 454331.96│ 592039.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3515194.19│ 2284225.30│ 1087158.54│ 3940941.65│
│营业收入 │ 3515194.19│ 2284225.30│ 1087158.54│ 3940941.65│
│营业总成本 │ 3483434.24│ 2266094.39│ 1079770.92│ 3912130.43│
│营业成本 │ 3399470.64│ 2216462.99│ 1053850.74│ 3801125.72│
│财务费用 │ -5096.34│ -4815.45│ -4427.10│ -8885.26│
│管理费用 │ 37877.47│ 24080.41│ 10114.26│ 38570.56│
│营业利润 │ 38895.76│ 26359.88│ 10141.55│ 44385.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5705.78│ 5162.76│ 1369.91│ 7221.04│
│营业外收支净额│ 6904.00│ 98.10│ 69.55│ -301.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45799.76│ 26457.98│ 10211.11│ 44083.73│
│所得税费用 │ 8313.63│ 5350.30│ 2071.17│ 10629.26│
│归属母公司净利│ 31796.87│ 17263.60│ 6294.49│ 26799.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37486.12│ 21107.68│ 8139.93│ 33454.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2972873.87│ 1833685.01│ 892801.58│ 3888238.59│
│营业收入 │ 2972873.87│ 1833685.01│ 892801.58│ 3888238.59│
│营业总成本 │ 2950968.03│ 1820024.48│ 886306.56│ 3864693.07│
│营业成本 │ 2832046.46│ 1744172.69│ 853091.05│ 3700425.10│
│财务费用 │ 679.48│ 418.91│ -1135.20│ -312.63│
│管理费用 │ 35184.39│ 23155.89│ 10007.85│ 44133.23│
│营业利润 │ 29106.17│ 16338.58│ 6072.84│ 33416.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5964.10│ 2132.20│ 523.91│ 4712.72│
│营业外收支净额│ 249.55│ -362.86│ -197.61│ 520.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29355.71│ 15975.72│ 5875.23│ 33936.71│
│所得税费用 │ 7054.48│ 4757.79│ 1722.75│ 7780.70│
│归属母公司净利│ 17168.58│ 8365.23│ 2405.76│ 18275.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22301.23│ 11217.93│ 4152.47│ 26156.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4591814.89│ 3027651.65│ 1433178.29│4453666.47│
│经营现金流出小计│ 4647791.10│ 3105051.52│ 1496285.23│4447333.35│
│经营现金流量净额│ -55976.22│ -77399.87│ -63106.94│ 6333.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4831705.74│ 3811546.47│ 1344361.74│4445417.36│
│投资现金流出小计│ 4980382.55│ 3913102.64│ 1447722.68│4415296.59│
│投资现金流量净额│ -148676.81│ -101556.17│ -103360.94│ 30120.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 237147.13│ 159757.59│ 58443.98│ 359389.92│
│筹资现金流出小计│ 248795.06│ 167063.96│ 50416.92│ 255086.37│
│筹资现金流量净额│ -11647.93│ -7306.37│ 8027.06│ 104303.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1603.24│ 1198.74│ 632.12│ 6738.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -214697.72│ -185063.67│ -157808.70│ 147496.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4271868.31│ 2679440.08│ 1248781.05│4500632.07│
│经营现金流出小计│ 4291110.96│ 2683004.00│ 1247098.49│4435134.36│
│经营现金流量净额│ -19242.65│ -3563.92│ 1682.56│ 65497.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1692959.56│ 666018.51│ 239061.57│1167324.12│
│投资现金流出小计│ 1709691.94│ 690806.51│ 274691.74│1153717.79│
│投资现金流量净额│ -16732.38│ -24788.00│ -35630.17│ 13606.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 156685.40│ 83397.28│ 46494.29│ 158277.85│
│筹资现金流出小计│ 156319.34│ 92361.74│ 33343.51│ 201131.50│
│筹资现金流量净额│ 366.06│ -8964.46│ 13150.78│ -42853.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 150.81│ 1372.47│ 509.68│ -941.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35458.17│ -35943.91│ -20287.15│ 35308.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 362979.40│ 577569.18│ 404746.68│ 42.70│
│短期借款 │ 96550.90│ 82418.46│ 45552.53│ 80.93│
│应收账款 │ 212565.40│ 213739.12│ 223034.45│ -4.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 42128.20│ --│
│应付账款 │ 282095.30│ 342065.68│ 343723.04│ -0.48│
│在建工程 │ --│ --│ 17.00│ --│
│存货的减少 │ --│ 33828.35│ -43524.78│ 177.72│
│流动负债合计 │1075289.59│ 988384.91│ 956100.94│ 3.38│
│长期借款 │ 12466.63│ 12555.93│ 5488.56│ 128.77│
│负债合计 │1153541.42│1051430.88│1019740.50│ 3.11│
│营业利润 │ 38895.76│ 44385.55│ 33416.37│ 32.83│
│利润总额 │ 45799.76│ 44083.73│ 33936.71│ 29.90│
│归属于母公司所有│ 31796.87│ 26799.29│ 18275.01│ 46.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 228912.39│ 205398.16│ 153709.78│ 33.63│
│营业外收支净额 │ 6904.00│ -301.81│ 520.33│ -158.00│
│购买商品、接受劳│4134007.48│4235690.43│4201657.89│ 0.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4591814.89│4453666.47│4500632.07│ -1.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4647791.10│4447333.35│4435134.36│ 0.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -55976.22│ 6333.12│ 65497.71│ -90.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4831705.74│4445417.36│1167324.12│ 280.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4980382.55│4415296.59│1153717.79│ 282.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-148676.81│ 30120.77│ 13606.33│ 121.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23429.29│ 18541.80│ 109930.37│ -83.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 237147.13│ 359389.92│ 158277.85│ 127.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 248795.06│ 255086.37│ 201131.50│ 26.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11647.93│ 104303.55│ -42853.65│ 343.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10940.23│ 19462.97│ 22941.58│ -15.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-214697.72│ 147496.42│ 35308.60│ 317.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -70208.02│ 102077.41│ -168.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -70208.02│ 102077.41│ -168.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 968067.77│ 24.5644│ 9630.71│ 35.9364│
│第三季度│ 1139188.87│ 28.9065│ 8803.36│ 32.8492│
│第二季度│ 940883.43│ 23.8746│ 5959.47│ 22.2374│
│第一季度│ 892801.58│ 22.6545│ 2405.76│ 8.9770│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1012781.88│ 26.0473│ 1507.56│ 8.2493│
│第三季度│ 977958.73│ 25.1517│ 5336.77│ 29.2026│
│第二季度│ 1410773.36│ 36.2831│ 1429.59│ 7.8226│
│第一季度│ 486724.61│ 12.5179│ 10001.09│ 54.7255│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2000│ 0.0700│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2683│ 0.1700│ 0.0506│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2000│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 7.8655│ 7.7412│ 7.7486│ 7.9954│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6445│ -0.8912│ -0.7267│ 0.0729│
│每股现金流量(元) │ -2.4722│ -2.1309│ -1.8171│ 1.6984│
│每股资本公积金(元) │ 3.1171│ 3.1190│ 3.1218│ 3.3883│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3163│ 0.3163│ 0.3163│ 0.3163│
│每股未分配利润(元) │ 2.6358│ 2.4685│ 2.4376│ 2.3651│
│净资产收益率(%) │ 4.6549│ 2.5679│ 0.9354│ 3.8595│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5600│ 2.4900│ 0.8900│ 4.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3755│ 2.1658│ 0.6763│ 2.3196│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1000│ --│ 3.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1866871.93│1908257.00│1772495.40│1792020.17│
│归属母公司股东权益 │ 683084.72│ 672294.43│ 672930.69│ 711796.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3515194.19│2284225.30│1087158.54│3940941.65│
│营业成本(万元) │3399470.64│2216462.99│1053850.74│3801125.72│
│投资收益(万元) │ 5705.78│ 5162.76│ 1369.91│ 7221.04│
│净利润(万元) │ 37486.12│ 21107.68│ 8139.93│ 33454.47│
│营业利润(万元) │ 38895.76│ 26359.88│ 10141.55│ 44385.55│
│利润总额(万元) │ 45799.76│ 26457.98│ 10211.11│ 44083.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 31796.87│ 17263.60│ 6294.49│ 26799.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -55976.22│ -77399.87│ -63106.94│ 6333.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ 0.0300│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1901│ 0.0700│ 0.0254│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ 0.0300│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 8.0471│ 7.4467│ 8.2423│ 8.0873│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2703│ -0.0501│ 0.0322│ 1.2542│
│每股现金流量(元) │ -0.4982│ -0.5050│ -0.3885│ 0.6761│
│每股资本公积金(元) │ 2.4490│ 2.4490│ 1.8325│ 4.2788│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3500│ 0.3217│ 0.4385│ 0.4385│
│每股未分配利润(元) │ 2.5446│ 2.1684│ 2.6526│ 2.9433│
│净资产收益率(%) │ 2.8742│ 1.4740│ 0.1235│ 2.6669│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8900│ 1.4200│ 0.1200│ 3.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3752│ 0.9836│ 0.3138│ 2.3563│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9500│ --│ 2.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1769062.50│1707664.17│ 933188.84│1611780.01│
│归属母公司股东权益 │ 572778.69│ 530048.29│ 430448.97│ 567712.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2972873.87│1833685.01│ 892801.58│3888238.59│
│营业成本(万元) │2832046.46│1744172.69│ 853091.05│3700425.10│
│投资收益(万元) │ 5964.10│ 2132.20│ 523.91│ 4712.72│
│净利润(万元) │ 22301.23│ 11217.93│ 4152.47│ 26156.01│
│营业利润(万元) │ 29106.17│ 16338.58│ 6072.84│ 33416.37│
│利润总额(万元) │ 29355.71│ 15975.72│ 5875.23│ 33936.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 17168.58│ 8365.23│ 2405.76│ 18275.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -19242.65│ -3563.92│ 1682.56│ 65497.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3500│ 0.2400│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2683│ 0.2600│ 0.1900│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 7.8655│ 7.9954│ 8.0873│ 7.0218│
│每股资本公积金(元) │ 3.1171│ 3.3883│ 4.2788│ 1.9620│
│每股未分配利润(元) │ 2.6358│ 2.3651│ 2.9433│ 2.4729│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6445│ 0.0729│ 1.2542│ 0.0460│
│每股现金流量(元) │ -2.4722│ 1.6984│ 0.6761│ -0.2667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.6358│ 35.4272│ 25.7287│ 32.5962│
│应收账款周转率 │ 17.2513│ 28.8124│ 22.0961│ 22.5534│
│总资产周转率 │ 1.9665│ 3.0513│ 2.1135│ 2.0257│
│营业收入增长率(%) │ 18.2423│ 1.3554│ 132.2115│ 5.7519│
│营业利润增长率(%) │ 33.6341│ 32.8258│ 40.9224│ -17.4492│
│利润总额增长率(%) │ 56.0165│ 29.8999│ 36.0776│ -13.9212│
│归属母公司净利润增长率│ 85.2038│ 46.6445│ 18.6749│ -11.2142│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5289│ 11.1827│ 99.3164│ -5.2576│
│净资产增长率(%) │ 19.2581│ 25.3796│ 52.1280│ -8.3029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0664│ 0.9241│ 0.7487│ 0.8489│
│总资产收益率(%) │ 2.0620│ 1.1675│ 0.6017│ 1.9657│
│净资产收益率(%) │ 4.6549│ 2.5679│ 0.9354│ 3.8595│
│营业利润率(%) │ 1.1065│ 1.1540│ 0.9328│ 1.1263│
│销售毛利率(%) │ 3.2921│ 2.9665│ 3.0637│ 3.5478│
│销售净利率(%) │ 1.0664│ 0.9241│ 0.7487│ 0.8489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.6358│ 9.5473│ 6.0978│ 35.4272│
│固定资产周转率 │ 32.7850│ 21.1207│ 10.2495│ 41.9947│
│流动资产周转率 │ 2.5661│ 1.6307│ 0.7971│ 4.2163│
│总资产周转率 │ 1.9665│ 1.2632│ 0.6247│ 3.0513│
│股东权益周转率 │ 5.3492│ 3.6349│ 1.8778│ 5.9145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3185│ 1.3108│ 1.3876│ 1.4337│
│速动比率(%) │ 1.0430│ 0.6558│ 0.6952│ 0.8923│
│产权比率 │ 1.6171│ 1.7960│ 1.5885│ 1.4187│
│应收账款周转率 │ 16.4915│ 11.2129│ 5.3247│ 18.0457│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6179│ 0.6327│ 0.6031│ 0.5867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.2423│ 24.5702│ 21.7693│ 1.3554│
│营业利润增长率(%) │ 33.6341│ 61.3352│ 66.9986│ 32.8258│
│总资产增长率(%) │ 5.5289│ 11.7466│ 89.9396│ 95.2591│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.6754│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.6996│ 26.0519│ 54.8579│ 25.0912│
│净利润增长率(%) │ 68.0900│ 88.1602│ 96.0260│ 27.9036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5898│ 35.2308│ 37.9652│ 39.7203│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7816│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.9450│ 77.5407│ 79.3130│ 77.3851│
│无形资产比率(%) │ 1.6268│ 1.6035│ 1.7400│ 1.7334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1866871.93│ 1908257.00│ 1772495.40│ 1792020.17│
│流动资产 │ 1417794.98│ 1479676.36│ 1405819.87│ 1404469.95│
│非流动资产 │ 449076.95│ 428580.64│ 366675.54│ 387550.22│
│固定资产 │ 108465.55│ 110328.16│ 106165.50│ 106837.41│
│货币资金 │ 362979.40│ 392505.51│ 419760.48│ 577569.18│
│存货 │ 296246.07│ 325727.16│ 207063.08│ 161310.13│
│应收账款 │ 212565.40│ 193688.23│ 194603.46│ 213739.12│
│其他应收款 │ --│ 75691.24│ --│ 44340.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30371.05│ 30599.55│ 30841.36│ 31062.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96550.90│ 95639.05│ 92848.35│ 82418.46│
│预收账款 │ 389.19│ 410.16│ 229.87│ 135.82│
│应付账款 │ 282095.30│ 352767.13│ 368913.95│ 342065.68│
│流动负债 │ 1075289.59│ 1128817.71│ 1013096.35│ 988384.91│
│长期借款 │ 12466.63│ 12640.89│ 12709.56│ 12555.93│
│总负债 │ 1153541.42│ 1207414.95│ 1068926.39│ 1051430.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 270705.52│ 270869.19│ 271115.36│ 294260.18│
│未分配利润 │ 228912.39│ 214379.12│ 211692.65│ 205398.16│
│归属于母公司所│ 683084.72│ 672294.43│ 672930.69│ 711796.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 713330.51│ 700842.05│ 703569.01│ 740589.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1769062.50│ 1707664.17│ 933188.84│ 1611780.01│
│流动资产 │ 1359630.05│ 1327197.88│ 596607.26│ 1215403.44│
│非流动资产 │ 409432.45│ 380466.29│ 336581.59│ 396376.57│
│固定资产 │ 100225.32│ 100595.19│ 80066.04│ 81713.63│
│货币资金 │ 362746.10│ 365552.94│ 260858.58│ 404746.68│
│存货 │ 239680.69│ 174845.41│ 79454.49│ 176643.63│
│应收账款 │ 203350.40│ 196514.08│ 92173.80│ 223034.45│
│其他应收款 │ --│ 71092.72│ --│ 42128.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30190.11│ 30427.99│ 9011.15│ 10745.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65581.62│ 61414.07│ 13447.48│ 45552.53│
│预收账款 │ 545218.89│ 586477.36│ 239372.09│ 453963.71│
│应付账款 │ 366358.19│ 321221.82│ 128848.48│ 343723.04│
│流动负债 │ 1094023.59│ 1092007.51│ 413653.67│ 956100.94│
│长期借款 │ 13988.28│ 3783.55│ 3618.46│ 5488.56│
│总负债 │ 1168107.84│ 1151669.32│ 478856.88│ 1019740.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174313.14│ 174313.14│ 95700.99│ 223454.97│
│未分配利润 │ 181122.41│ 154340.97│ 138531.92│ 153709.78│
│归属于母公司所│ 572778.69│ 530048.29│ 430448.97│ 567712.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 600954.66│ 555994.85│ 454331.96│ 592039.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3515194.19│ 2284225.30│ 1087158.54│ 3940941.65│
│营业收入 │ 3515194.19│ 2284225.30│ 1087158.54│ 3940941.65│
│营业总成本 │ 3483434.24│ 2266094.39│ 1079770.92│ 3912130.43│
│营业成本 │ 3399470.64│ 2216462.99│ 1053850.74│ 3801125.72│
│财务费用 │ -5096.34│ -4815.45│ -4427.10│ -8885.26│
│管理费用 │ 37877.47│ 24080.41│ 10114.26│ 38570.56│
│营业利润 │ 38895.76│ 26359.88│ 10141.55│ 44385.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5705.78│ 5162.76│ 1369.91│ 7221.04│
│营业外收支净额│ 6904.00│ 98.10│ 69.55│ -301.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45799.76│ 26457.98│ 10211.11│ 44083.73│
│所得税费用 │ 8313.63│ 5350.30│ 2071.17│ 10629.26│
│归属母公司净利│ 31796.87│ 17263.60│ 6294.49│ 26799.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37486.12│ 21107.68│ 8139.93│ 33454.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2972873.87│ 1833685.01│ 892801.58│ 3888238.59│
│营业收入 │ 2972873.87│ 1833685.01│ 892801.58│ 3888238.59│
│营业总成本 │ 2950968.03│ 1820024.48│ 886306.56│ 3864693.07│
│营业成本 │ 2832046.46│ 1744172.69│ 853091.05│ 3700425.10│
│财务费用 │ 679.48│ 418.91│ -1135.20│ -312.63│
│管理费用 │ 35184.39│ 23155.89│ 10007.85│ 44133.23│
│营业利润 │ 29106.17│ 16338.58│ 6072.84│ 33416.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5964.10│ 2132.20│ 523.91│ 4712.72│
│营业外收支净额│ 249.55│ -362.86│ -197.61│ 520.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29355.71│ 15975.72│ 5875.23│ 33936.71│
│所得税费用 │ 7054.48│ 4757.79│ 1722.75│ 7780.70│
│归属母公司净利│ 17168.58│ 8365.23│ 2405.76│ 18275.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22301.23│ 11217.93│ 4152.47│ 26156.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4591814.89│ 3027651.65│ 1433178.29│4453666.47│
│经营现金流出小计│ 4647791.10│ 3105051.52│ 1496285.23│4447333.35│
│经营现金流量净额│ -55976.22│ -77399.87│ -63106.94│ 6333.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4831705.74│ 3811546.47│ 1344361.74│4445417.36│
│投资现金流出小计│ 4980382.55│ 3913102.64│ 1447722.68│4415296.59│
│投资现金流量净额│ -148676.81│ -101556.17│ -103360.94│ 30120.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 237147.13│ 159757.59│ 58443.98│ 359389.92│
│筹资现金流出小计│ 248795.06│ 167063.96│ 50416.92│ 255086.37│
│筹资现金流量净额│ -11647.93│ -7306.37│ 8027.06│ 104303.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1603.24│ 1198.74│ 632.12│ 6738.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -214697.72│ -185063.67│ -157808.70│ 147496.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4271868.31│ 2679440.08│ 1248781.05│4500632.07│
│经营现金流出小计│ 4291110.96│ 2683004.00│ 1247098.49│4435134.36│
│经营现金流量净额│ -19242.65│ -3563.92│ 1682.56│ 65497.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1692959.56│ 666018.51│ 239061.57│1167324.12│
│投资现金流出小计│ 1709691.94│ 690806.51│ 274691.74│1153717.79│
│投资现金流量净额│ -16732.38│ -24788.00│ -35630.17│ 13606.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 156685.40│ 83397.28│ 46494.29│ 158277.85│
│筹资现金流出小计│ 156319.34│ 92361.74│ 33343.51│ 201131.50│
│筹资现金流量净额│ 366.06│ -8964.46│ 13150.78│ -42853.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 150.81│ 1372.47│ 509.68│ -941.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35458.17│ -35943.91│ -20287.15│ 35308.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 362979.40│ 577569.18│ 404746.68│ 42.70│
│短期借款 │ 96550.90│ 82418.46│ 45552.53│ 80.93│
│应收账款 │ 212565.40│ 213739.12│ 223034.45│ -4.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 42128.20│ --│
│应付账款 │ 282095.30│ 342065.68│ 343723.04│ -0.48│
│在建工程 │ --│ --│ 17.00│ --│
│存货的减少 │ --│ 33828.35│ -43524.78│ 177.72│
│流动负债合计 │1075289.59│ 988384.91│ 956100.94│ 3.38│
│长期借款 │ 12466.63│ 12555.93│ 5488.56│ 128.77│
│负债合计 │1153541.42│1051430.88│1019740.50│ 3.11│
│营业利润 │ 38895.76│ 44385.55│ 33416.37│ 32.83│
│利润总额 │ 45799.76│ 44083.73│ 33936.71│ 29.90│
│归属于母公司所有│ 31796.87│ 26799.29│ 18275.01│ 46.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 228912.39│ 205398.16│ 153709.78│ 33.63│
│营业外收支净额 │ 6904.00│ -301.81│ 520.33│ -158.00│
│购买商品、接受劳│4134007.48│4235690.43│4201657.89│ 0.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4591814.89│4453666.47│4500632.07│ -1.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4647791.10│4447333.35│4435134.36│ 0.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -55976.22│ 6333.12│ 65497.71│ -90.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4831705.74│4445417.36│1167324.12│ 280.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4980382.55│4415296.59│1153717.79│ 282.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-148676.81│ 30120.77│ 13606.33│ 121.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23429.29│ 18541.80│ 109930.37│ -83.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 237147.13│ 359389.92│ 158277.85│ 127.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 248795.06│ 255086.37│ 201131.50│ 26.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11647.93│ 104303.55│ -42853.65│ 343.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10940.23│ 19462.97│ 22941.58│ -15.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-214697.72│ 147496.42│ 35308.60│ 317.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -70208.02│ 102077.41│ -168.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -70208.02│ 102077.41│ -168.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 968067.77│ 24.5644│ 9630.71│ 35.9364│
│第三季度│ 1139188.87│ 28.9065│ 8803.36│ 32.8492│
│第二季度│ 940883.43│ 23.8746│ 5959.47│ 22.2374│
│第一季度│ 892801.58│ 22.6545│ 2405.76│ 8.9770│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1012781.88│ 26.0473│ 1507.56│ 8.2493│
│第三季度│ 977958.73│ 25.1517│ 5336.77│ 29.2026│
│第二季度│ 1410773.36│ 36.2831│ 1429.59│ 7.8226│
│第一季度│ 486724.61│ 12.5179│ 10001.09│ 54.7255│
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