*ST鑫新 *ST鑫新 财务分析报告
≈≈中文传媒600373≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8700│ 0.2800│ 1.3300│
│基本每股收益 │ 0.7254│ 0.3700│ 0.2739│ 1.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8700│ 0.2800│ 1.3300│
│每股净资产(元) │ 11.8965│ 11.5033│ 11.4630│ 11.1869│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1742│ 0.3407│ -0.3717│ 2.0443│
│每股现金流量(元) │ 1.3959│ 2.2355│ 0.7227│ 0.0362│
│每股资本公积金(元) │ 3.8091│ 3.8091│ 3.8091│ 3.8091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2876│ 0.2876│ 0.2876│ 0.2876│
│每股未分配利润(元) │ 6.7998│ 6.4067│ 6.3664│ 6.0902│
│净资产收益率(%) │ 10.5877│ 7.5318│ 2.4088│ 11.9111│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9400│ 7.5800│ 2.4400│ 12.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0952│ 3.2313│ 2.3561│ 10.6317│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ 11.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2776940.78│2871724.97│2769587.65│2437035.10│
│归属母公司股东权益 │1612047.66│1558773.93│1553313.69│1515898.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 761960.70│ 516777.89│ 258791.50│1033954.50│
│营业成本(万元) │ 469167.41│ 324042.36│ 168479.18│ 635243.65│
│投资收益(万元) │ 99046.58│ 92059.65│ 2103.71│ 22464.26│
│净利润(万元) │ 171281.34│ 117826.21│ 37359.70│ 183012.41│
│营业利润(万元) │ 196993.71│ 141031.39│ 39176.81│ 207213.50│
│利润总额(万元) │ 197691.96│ 140470.80│ 38915.29│ 191718.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 170678.04│ 117404.32│ 37415.57│ 180560.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 23606.13│ 46172.23│ -50370.28│ 277015.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6300│ 0.2600│ 1.2500│
│基本每股收益 │ 0.8170│ 0.5400│ 0.2563│ 1.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6300│ 0.2600│ 1.2500│
│每股净资产(元) │ 10.7885│ 10.4890│ 10.6184│ 10.3549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2856│ 0.0165│ -0.1205│ 1.7171│
│每股现金流量(元) │ 1.7455│ 1.3823│ 1.0955│ 0.9474│
│每股资本公积金(元) │ 3.8091│ 3.8095│ 3.8095│ 3.8095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2155│ 0.2155│ 0.2155│ 0.2155│
│每股未分配利润(元) │ 5.7639│ 5.4639│ 5.5934│ 5.3298│
│净资产收益率(%) │ 8.6579│ 6.0454│ 2.4818│ 12.2972│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8100│ 5.9900│ 2.5100│ 12.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6059│ 5.1189│ 2.4469│ 11.2040│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0700│ --│ 11.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2624660.75│2587185.66│2584433.52│2281433.66│
│归属母公司股东权益 │1461907.31│1421323.47│1438862.51│1403152.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 730179.15│ 494768.17│ 252484.36│1125818.01│
│营业成本(万元) │ 463671.19│ 311579.82│ 165533.78│ 732111.89│
│投资收益(万元) │ 8809.15│ 5406.93│ 1814.55│ 32056.83│
│净利润(万元) │ 128460.55│ 87747.82│ 36357.16│ 173135.83│
│营业利润(万元) │ 136619.01│ 93302.86│ 39002.14│ 190915.01│
│利润总额(万元) │ 134768.22│ 92689.91│ 37753.94│ 178726.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 126570.02│ 85924.15│ 35710.01│ 172548.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 38694.00│ 2241.26│ -16325.87│ 232672.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2600│ 1.3300│ 1.2500│ 1.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7254│ 1.1900│ 1.1400│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 11.8965│ 11.1869│ 10.3549│ 9.6445│
│每股资本公积金(元) │ 3.8091│ 3.8091│ 3.8095│ 3.9469│
│每股未分配利润(元) │ 6.7998│ 6.0902│ 5.3298│ 4.5468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1742│ 2.0443│ 1.7171│ 1.8911│
│每股现金流量(元) │ 1.3959│ 0.0362│ 0.9474│ 0.9974│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4244│ 5.5585│ 5.9055│ 6.0674│
│应收账款周转率 │ 7.5596│ 13.5829│ 12.9112│ 9.7365│
│总资产周转率 │ 0.2923│ 0.4383│ 0.4838│ 0.5209│
│营业收入增长率(%) │ 4.3526│ -8.1597│ -2.2106│ -13.4779│
│营业利润增长率(%) │ 44.1920│ 8.5370│ 8.1719│ 14.2068│
│利润总额增长率(%) │ 46.6903│ 7.2693│ 3.8635│ 14.8296│
│归属母公司净利润增长率│ 34.8487│ 4.6438│ 6.5697│ 11.5288│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8019│ 6.8203│ -3.8406│ 15.8436│
│净资产增长率(%) │ 10.2702│ 8.0352│ 5.5837│ 8.9893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.4790│ 22.8002│ 14.4362│ 17.7002│
│总资产收益率(%) │ 6.3419│ 4.3168│ 1.3956│ 7.7573│
│净资产收益率(%) │ 10.5877│ 7.5318│ 2.4088│ 11.9111│
│营业利润率(%) │ 25.8535│ 27.2905│ 15.1384│ 20.0409│
│销售毛利率(%) │ 38.4263│ 37.2956│ 34.8977│ 38.5617│
│销售净利率(%) │ 22.4790│ 22.8002│ 14.4362│ 17.7002│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4244│ 2.6427│ 1.3000│ 5.5585│
│固定资产周转率 │ 5.8093│ 3.8983│ 1.9317│ 7.5889│
│流动资产周转率 │ 0.4309│ 0.2861│ 0.1433│ 0.6552│
│总资产周转率 │ 0.2923│ 0.1947│ 0.0994│ 0.4383│
│股东权益周转率 │ 0.4881│ 0.3413│ 0.1703│ 0.6985│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0736│ 1.8376│ 2.0510│ 2.4499│
│速动比率(%) │ 1.8964│ 1.6317│ 1.7933│ 2.1582│
│产权比率 │ 0.6965│ 0.8260│ 0.7669│ 0.5938│
│应收账款周转率 │ 7.5596│ 5.2654│ 2.5881│ 13.5829│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4105│ 0.4483│ 0.4301│ 0.3694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.3526│ 4.4485│ 2.4980│ -8.1597│
│营业利润增长率(%) │ 44.1920│ 51.1544│ 0.4478│ 8.5370│
│总资产增长率(%) │ 5.8019│ 10.9980│ 7.1642│ 6.8203│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2287│ 9.7253│ 8.0796│ 7.9397│
│净利润增长率(%) │ 33.3338│ 34.2782│ 2.7575│ 5.7045│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.0512│ 54.2801│ 56.0847│ 62.2026│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.5044│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.3112│ 68.6881│ 71.1925│ 67.2800│
│无形资产比率(%) │ 2.8755│ 2.8958│ 3.0569│ 3.5547│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2776940.78│ 2871724.97│ 2769587.65│ 2437035.10│
│流动资产 │ 1896960.81│ 1972534.05│ 1971738.02│ 1639636.13│
│非流动资产 │ 879979.97│ 899190.92│ 797849.63│ 797398.97│
│固定资产 │ 127989.86│ 130073.67│ 132892.78│ 135055.43│
│货币资金 │ 1281528.55│ 1452668.10│ 1347838.54│ 1197343.02│
│存货 │ 162182.67│ 133401.37│ 147371.33│ 111831.80│
│应收账款 │ 130799.60│ 125504.43│ 129195.12│ 70787.32│
│其他应收款 │ --│ 25468.33│ --│ 25837.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79851.78│ 83158.41│ 84664.17│ 86629.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39200.00│ 49309.66│ 41229.66│ 21030.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 222240.76│ 190700.42│ 206032.58│ 142240.65│
│流动负债 │ 914798.06│ 1073448.81│ 961352.00│ 669278.51│
│长期借款 │ 112000.00│ 112000.00│ 86000.00│ 86000.00│
│总负债 │ 1140040.72│ 1287470.03│ 1191273.12│ 900165.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 516155.41│ 516155.41│ 516155.41│ 516155.41│
│未分配利润 │ 921416.90│ 868143.17│ 862682.93│ 825267.36│
│归属于母公司所│ 1612047.66│ 1558773.93│ 1553313.69│ 1515898.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1636900.07│ 1584254.94│ 1578314.53│ 1536869.69│
│商誉 │ 243757.30│ 243757.30│ 243757.30│ 243757.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2624660.75│ 2587185.66│ 2584433.52│ 2281433.66│
│流动资产 │ 1807424.37│ 1814927.15│ 1821638.06│ 1516590.20│
│非流动资产 │ 817236.38│ 772258.50│ 762795.46│ 764843.46│
│固定资产 │ 135293.26│ 135354.74│ 135057.99│ 137436.73│
│货币资金 │ 1098940.45│ 1048400.75│ 1049903.01│ 900295.64│
│存货 │ 147088.86│ 133153.38│ 133555.04│ 116733.86│
│应收账款 │ 165908.86│ 175957.59│ 151205.77│ 81455.72│
│其他应收款 │ --│ 18968.75│ --│ 16555.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87734.63│ 89432.92│ 88897.63│ 89801.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 136930.73│ 165600.00│ 128100.00│ 97000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 222037.42│
│应付账款 │ 186255.27│ 174473.34│ 189414.22│ 138773.63│
│流动负债 │ 945367.34│ 948706.32│ 928537.68│ 662703.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1139657.04│ 1143348.69│ 1124108.06│ 857610.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 516155.41│ 516217.44│ 516217.44│ 516217.44│
│未分配利润 │ 781045.05│ 740399.19│ 757938.23│ 722228.22│
│归属于母公司所│ 1461907.31│ 1421323.47│ 1438862.51│ 1403152.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1485003.71│ 1443836.97│ 1460325.45│ 1423822.68│
│商誉 │ 243757.30│ 243757.30│ 243757.30│ 243757.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 761960.70│ 516777.89│ 258791.50│ 1033954.50│
│营业收入 │ 761960.70│ 516777.89│ 258791.50│ 1033954.50│
│营业总成本 │ 667008.14│ 462047.08│ 218990.31│ 848638.24│
│营业成本 │ 469167.41│ 324042.36│ 168479.18│ 635243.65│
│财务费用 │ -13097.18│ -5236.12│ -2838.81│ -9094.55│
│管理费用 │ 93325.78│ 63394.21│ 28365.00│ 133996.87│
│营业利润 │ 196993.71│ 141031.39│ 39176.81│ 207213.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 99046.58│ 92059.65│ 2103.71│ 22464.26│
│营业外收支净额│ 698.25│ -560.59│ -261.52│ -15495.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 197691.96│ 140470.80│ 38915.29│ 191718.39│
│所得税费用 │ 26410.62│ 22644.59│ 1555.58│ 8705.98│
│归属母公司净利│ 170678.04│ 117404.32│ 37415.57│ 180560.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 171281.34│ 117826.21│ 37359.70│ 183012.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 730179.15│ 494768.17│ 252484.36│ 1125818.01│
│营业收入 │ 730179.15│ 494768.17│ 252484.36│ 1125818.01│
│营业总成本 │ 609522.38│ 408796.96│ 215496.92│ 974924.19│
│营业成本 │ 463671.19│ 311579.82│ 165533.78│ 732111.89│
│财务费用 │ -4918.78│ -2133.77│ -1909.23│ -4247.96│
│管理费用 │ 79170.59│ 50438.49│ 24127.69│ 124187.36│
│营业利润 │ 136619.01│ 93302.86│ 39002.14│ 190915.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8809.15│ 5406.93│ 1814.55│ 32056.83│
│营业外收支净额│ -1850.79│ -612.95│ -1248.20│ -12188.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 134768.22│ 92689.91│ 37753.94│ 178726.27│
│所得税费用 │ 6307.66│ 4942.09│ 1396.78│ 5590.45│
│归属母公司净利│ 126570.02│ 85924.15│ 35710.01│ 172548.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 128460.55│ 87747.82│ 36357.16│ 173135.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 757329.71│ 525989.76│ 197927.43│1122025.54│
│经营现金流出小计│ 733723.58│ 479817.53│ 248297.71│ 845009.72│
│经营现金流量净额│ 23606.13│ 46172.23│ -50370.28│ 277015.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 394665.25│ 277960.82│ 104100.37│ 735067.79│
│投资现金流出小计│ 319756.90│ 228600.32│ 207509.29│ 983139.18│
│投资现金流量净额│ 74908.35│ 49360.50│ -103408.92│-248071.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 859198.23│ 660198.23│ 415757.29│ 857874.73│
│筹资现金流出小计│ 768157.38│ 452560.41│ 164038.43│ 879379.62│
│筹资现金流量净额│ 91040.85│ 207637.82│ 251718.86│ -21504.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -408.48│ -245.26│ -7.20│ -2530.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 189146.84│ 302925.29│ 97932.46│ 4908.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 767119.92│ 481150.24│ 196580.04│1375217.61│
│经营现金流出小计│ 728425.93│ 478908.98│ 212905.91│1142545.26│
│经营现金流量净额│ 38694.00│ 2241.26│ -16325.87│ 232672.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 745795.39│ 518261.13│ 209194.36│1258529.87│
│投资现金流出小计│ 713914.87│ 531056.96│ 274967.98│1145610.58│
│投资现金流量净额│ 31880.52│ -12795.83│ -65773.62│ 112919.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 565322.00│ 383215.28│ 313691.28│ 411112.61│
│筹资现金流出小计│ 398206.01│ 185495.08│ 83317.73│ 628665.84│
│筹资现金流量净额│ 167115.98│ 197720.20│ 230373.55│-217553.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1163.33│ 144.91│ 175.90│ 339.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 236527.17│ 187310.54│ 148449.96│ 128377.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1281528.55│1197343.02│ 900295.64│ 32.99│
│短期借款 │ 39200.00│ 21030.73│ 97000.00│ -78.32│
│应收账款 │ 130799.60│ 70787.32│ 81455.72│ -13.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 16555.16│ --│
│应付账款 │ 222240.76│ 142240.65│ 138773.63│ 2.50│
│在建工程 │ --│ --│ 16070.60│ --│
│存货的减少 │ --│ 2608.20│ 9645.22│ -72.96│
│流动负债合计 │ 914798.06│ 669278.51│ 662703.82│ 0.99│
│长期借款 │ 112000.00│ 86000.00│ --│ --│
│负债合计 │1140040.72│ 900165.41│ 857610.98│ 4.96│
│营业利润 │ 196993.71│ 207213.50│ 190915.01│ 8.54│
│利润总额 │ 197691.96│ 191718.39│ 178726.27│ 7.27│
│归属于母公司所有│ 170678.04│ 180560.83│ 172548.04│ 4.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 921416.90│ 825267.36│ 722228.22│ 14.27│
│营业外收支净额 │ 698.25│ -15495.11│ -12188.74│ -27.13│
│购买商品、接受劳│ 516323.26│ 592977.23│ 755750.07│ -21.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 757329.71│1122025.54│1375217.61│ -18.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 733723.58│ 845009.72│1142545.26│ -26.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23606.13│ 277015.82│ 232672.34│ 19.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 394665.25│ 735067.79│1258529.87│ -41.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 319756.90│ 983139.18│1145610.58│ -14.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74908.35│-248071.40│ 112919.29│ -319.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7065.05│ 16807.13│ 35666.49│ -52.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 859198.23│ 857874.73│ 411112.61│ 108.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 768157.38│ 879379.62│ 628665.84│ 39.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91040.85│ -21504.89│-217553.23│ 90.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 84673.40│ 82199.62│ 85434.81│ -3.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 189146.84│ 4908.80│ 128377.92│ -96.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -28847.72│ 10708.13│ -369.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -28847.72│ 10708.13│ -369.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 303775.35│ 29.3800│ 53990.81│ 29.9017│
│第三季度│ 235410.98│ 22.7680│ 40645.86│ 22.5109│
│第二季度│ 242283.81│ 23.4327│ 50214.14│ 27.8101│
│第一季度│ 252484.36│ 24.4193│ 35710.01│ 19.7773│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 259196.23│ 23.0229│ 45202.16│ 26.1969│
│第三季度│ 272316.37│ 24.1883│ 37782.89│ 21.8970│
│第二季度│ 306416.36│ 27.2172│ 39907.31│ 23.1282│
│第一季度│ 287889.05│ 25.5715│ 49655.68│ 28.7779│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8700│ 0.2800│ 1.3300│
│基本每股收益 │ 0.7254│ 0.3700│ 0.2739│ 1.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8700│ 0.2800│ 1.3300│
│每股净资产(元) │ 11.8965│ 11.5033│ 11.4630│ 11.1869│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1742│ 0.3407│ -0.3717│ 2.0443│
│每股现金流量(元) │ 1.3959│ 2.2355│ 0.7227│ 0.0362│
│每股资本公积金(元) │ 3.8091│ 3.8091│ 3.8091│ 3.8091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2876│ 0.2876│ 0.2876│ 0.2876│
│每股未分配利润(元) │ 6.7998│ 6.4067│ 6.3664│ 6.0902│
│净资产收益率(%) │ 10.5877│ 7.5318│ 2.4088│ 11.9111│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9400│ 7.5800│ 2.4400│ 12.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0952│ 3.2313│ 2.3561│ 10.6317│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ 11.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2776940.78│2871724.97│2769587.65│2437035.10│
│归属母公司股东权益 │1612047.66│1558773.93│1553313.69│1515898.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 761960.70│ 516777.89│ 258791.50│1033954.50│
│营业成本(万元) │ 469167.41│ 324042.36│ 168479.18│ 635243.65│
│投资收益(万元) │ 99046.58│ 92059.65│ 2103.71│ 22464.26│
│净利润(万元) │ 171281.34│ 117826.21│ 37359.70│ 183012.41│
│营业利润(万元) │ 196993.71│ 141031.39│ 39176.81│ 207213.50│
│利润总额(万元) │ 197691.96│ 140470.80│ 38915.29│ 191718.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 170678.04│ 117404.32│ 37415.57│ 180560.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 23606.13│ 46172.23│ -50370.28│ 277015.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6300│ 0.2600│ 1.2500│
│基本每股收益 │ 0.8170│ 0.5400│ 0.2563│ 1.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6300│ 0.2600│ 1.2500│
│每股净资产(元) │ 10.7885│ 10.4890│ 10.6184│ 10.3549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2856│ 0.0165│ -0.1205│ 1.7171│
│每股现金流量(元) │ 1.7455│ 1.3823│ 1.0955│ 0.9474│
│每股资本公积金(元) │ 3.8091│ 3.8095│ 3.8095│ 3.8095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2155│ 0.2155│ 0.2155│ 0.2155│
│每股未分配利润(元) │ 5.7639│ 5.4639│ 5.5934│ 5.3298│
│净资产收益率(%) │ 8.6579│ 6.0454│ 2.4818│ 12.2972│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8100│ 5.9900│ 2.5100│ 12.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6059│ 5.1189│ 2.4469│ 11.2040│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0700│ --│ 11.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2624660.75│2587185.66│2584433.52│2281433.66│
│归属母公司股东权益 │1461907.31│1421323.47│1438862.51│1403152.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 730179.15│ 494768.17│ 252484.36│1125818.01│
│营业成本(万元) │ 463671.19│ 311579.82│ 165533.78│ 732111.89│
│投资收益(万元) │ 8809.15│ 5406.93│ 1814.55│ 32056.83│
│净利润(万元) │ 128460.55│ 87747.82│ 36357.16│ 173135.83│
│营业利润(万元) │ 136619.01│ 93302.86│ 39002.14│ 190915.01│
│利润总额(万元) │ 134768.22│ 92689.91│ 37753.94│ 178726.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 126570.02│ 85924.15│ 35710.01│ 172548.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 38694.00│ 2241.26│ -16325.87│ 232672.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2600│ 1.3300│ 1.2500│ 1.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7254│ 1.1900│ 1.1400│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 11.8965│ 11.1869│ 10.3549│ 9.6445│
│每股资本公积金(元) │ 3.8091│ 3.8091│ 3.8095│ 3.9469│
│每股未分配利润(元) │ 6.7998│ 6.0902│ 5.3298│ 4.5468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1742│ 2.0443│ 1.7171│ 1.8911│
│每股现金流量(元) │ 1.3959│ 0.0362│ 0.9474│ 0.9974│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4244│ 5.5585│ 5.9055│ 6.0674│
│应收账款周转率 │ 7.5596│ 13.5829│ 12.9112│ 9.7365│
│总资产周转率 │ 0.2923│ 0.4383│ 0.4838│ 0.5209│
│营业收入增长率(%) │ 4.3526│ -8.1597│ -2.2106│ -13.4779│
│营业利润增长率(%) │ 44.1920│ 8.5370│ 8.1719│ 14.2068│
│利润总额增长率(%) │ 46.6903│ 7.2693│ 3.8635│ 14.8296│
│归属母公司净利润增长率│ 34.8487│ 4.6438│ 6.5697│ 11.5288│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8019│ 6.8203│ -3.8406│ 15.8436│
│净资产增长率(%) │ 10.2702│ 8.0352│ 5.5837│ 8.9893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.4790│ 22.8002│ 14.4362│ 17.7002│
│总资产收益率(%) │ 6.3419│ 4.3168│ 1.3956│ 7.7573│
│净资产收益率(%) │ 10.5877│ 7.5318│ 2.4088│ 11.9111│
│营业利润率(%) │ 25.8535│ 27.2905│ 15.1384│ 20.0409│
│销售毛利率(%) │ 38.4263│ 37.2956│ 34.8977│ 38.5617│
│销售净利率(%) │ 22.4790│ 22.8002│ 14.4362│ 17.7002│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4244│ 2.6427│ 1.3000│ 5.5585│
│固定资产周转率 │ 5.8093│ 3.8983│ 1.9317│ 7.5889│
│流动资产周转率 │ 0.4309│ 0.2861│ 0.1433│ 0.6552│
│总资产周转率 │ 0.2923│ 0.1947│ 0.0994│ 0.4383│
│股东权益周转率 │ 0.4881│ 0.3413│ 0.1703│ 0.6985│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0736│ 1.8376│ 2.0510│ 2.4499│
│速动比率(%) │ 1.8964│ 1.6317│ 1.7933│ 2.1582│
│产权比率 │ 0.6965│ 0.8260│ 0.7669│ 0.5938│
│应收账款周转率 │ 7.5596│ 5.2654│ 2.5881│ 13.5829│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4105│ 0.4483│ 0.4301│ 0.3694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.3526│ 4.4485│ 2.4980│ -8.1597│
│营业利润增长率(%) │ 44.1920│ 51.1544│ 0.4478│ 8.5370│
│总资产增长率(%) │ 5.8019│ 10.9980│ 7.1642│ 6.8203│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2287│ 9.7253│ 8.0796│ 7.9397│
│净利润增长率(%) │ 33.3338│ 34.2782│ 2.7575│ 5.7045│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.0512│ 54.2801│ 56.0847│ 62.2026│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.5044│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.3112│ 68.6881│ 71.1925│ 67.2800│
│无形资产比率(%) │ 2.8755│ 2.8958│ 3.0569│ 3.5547│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2776940.78│ 2871724.97│ 2769587.65│ 2437035.10│
│流动资产 │ 1896960.81│ 1972534.05│ 1971738.02│ 1639636.13│
│非流动资产 │ 879979.97│ 899190.92│ 797849.63│ 797398.97│
│固定资产 │ 127989.86│ 130073.67│ 132892.78│ 135055.43│
│货币资金 │ 1281528.55│ 1452668.10│ 1347838.54│ 1197343.02│
│存货 │ 162182.67│ 133401.37│ 147371.33│ 111831.80│
│应收账款 │ 130799.60│ 125504.43│ 129195.12│ 70787.32│
│其他应收款 │ --│ 25468.33│ --│ 25837.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79851.78│ 83158.41│ 84664.17│ 86629.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39200.00│ 49309.66│ 41229.66│ 21030.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 222240.76│ 190700.42│ 206032.58│ 142240.65│
│流动负债 │ 914798.06│ 1073448.81│ 961352.00│ 669278.51│
│长期借款 │ 112000.00│ 112000.00│ 86000.00│ 86000.00│
│总负债 │ 1140040.72│ 1287470.03│ 1191273.12│ 900165.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 516155.41│ 516155.41│ 516155.41│ 516155.41│
│未分配利润 │ 921416.90│ 868143.17│ 862682.93│ 825267.36│
│归属于母公司所│ 1612047.66│ 1558773.93│ 1553313.69│ 1515898.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1636900.07│ 1584254.94│ 1578314.53│ 1536869.69│
│商誉 │ 243757.30│ 243757.30│ 243757.30│ 243757.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2624660.75│ 2587185.66│ 2584433.52│ 2281433.66│
│流动资产 │ 1807424.37│ 1814927.15│ 1821638.06│ 1516590.20│
│非流动资产 │ 817236.38│ 772258.50│ 762795.46│ 764843.46│
│固定资产 │ 135293.26│ 135354.74│ 135057.99│ 137436.73│
│货币资金 │ 1098940.45│ 1048400.75│ 1049903.01│ 900295.64│
│存货 │ 147088.86│ 133153.38│ 133555.04│ 116733.86│
│应收账款 │ 165908.86│ 175957.59│ 151205.77│ 81455.72│
│其他应收款 │ --│ 18968.75│ --│ 16555.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87734.63│ 89432.92│ 88897.63│ 89801.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 136930.73│ 165600.00│ 128100.00│ 97000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 222037.42│
│应付账款 │ 186255.27│ 174473.34│ 189414.22│ 138773.63│
│流动负债 │ 945367.34│ 948706.32│ 928537.68│ 662703.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1139657.04│ 1143348.69│ 1124108.06│ 857610.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 516155.41│ 516217.44│ 516217.44│ 516217.44│
│未分配利润 │ 781045.05│ 740399.19│ 757938.23│ 722228.22│
│归属于母公司所│ 1461907.31│ 1421323.47│ 1438862.51│ 1403152.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1485003.71│ 1443836.97│ 1460325.45│ 1423822.68│
│商誉 │ 243757.30│ 243757.30│ 243757.30│ 243757.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 761960.70│ 516777.89│ 258791.50│ 1033954.50│
│营业收入 │ 761960.70│ 516777.89│ 258791.50│ 1033954.50│
│营业总成本 │ 667008.14│ 462047.08│ 218990.31│ 848638.24│
│营业成本 │ 469167.41│ 324042.36│ 168479.18│ 635243.65│
│财务费用 │ -13097.18│ -5236.12│ -2838.81│ -9094.55│
│管理费用 │ 93325.78│ 63394.21│ 28365.00│ 133996.87│
│营业利润 │ 196993.71│ 141031.39│ 39176.81│ 207213.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 99046.58│ 92059.65│ 2103.71│ 22464.26│
│营业外收支净额│ 698.25│ -560.59│ -261.52│ -15495.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 197691.96│ 140470.80│ 38915.29│ 191718.39│
│所得税费用 │ 26410.62│ 22644.59│ 1555.58│ 8705.98│
│归属母公司净利│ 170678.04│ 117404.32│ 37415.57│ 180560.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 171281.34│ 117826.21│ 37359.70│ 183012.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 730179.15│ 494768.17│ 252484.36│ 1125818.01│
│营业收入 │ 730179.15│ 494768.17│ 252484.36│ 1125818.01│
│营业总成本 │ 609522.38│ 408796.96│ 215496.92│ 974924.19│
│营业成本 │ 463671.19│ 311579.82│ 165533.78│ 732111.89│
│财务费用 │ -4918.78│ -2133.77│ -1909.23│ -4247.96│
│管理费用 │ 79170.59│ 50438.49│ 24127.69│ 124187.36│
│营业利润 │ 136619.01│ 93302.86│ 39002.14│ 190915.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8809.15│ 5406.93│ 1814.55│ 32056.83│
│营业外收支净额│ -1850.79│ -612.95│ -1248.20│ -12188.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 134768.22│ 92689.91│ 37753.94│ 178726.27│
│所得税费用 │ 6307.66│ 4942.09│ 1396.78│ 5590.45│
│归属母公司净利│ 126570.02│ 85924.15│ 35710.01│ 172548.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 128460.55│ 87747.82│ 36357.16│ 173135.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 757329.71│ 525989.76│ 197927.43│1122025.54│
│经营现金流出小计│ 733723.58│ 479817.53│ 248297.71│ 845009.72│
│经营现金流量净额│ 23606.13│ 46172.23│ -50370.28│ 277015.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 394665.25│ 277960.82│ 104100.37│ 735067.79│
│投资现金流出小计│ 319756.90│ 228600.32│ 207509.29│ 983139.18│
│投资现金流量净额│ 74908.35│ 49360.50│ -103408.92│-248071.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 859198.23│ 660198.23│ 415757.29│ 857874.73│
│筹资现金流出小计│ 768157.38│ 452560.41│ 164038.43│ 879379.62│
│筹资现金流量净额│ 91040.85│ 207637.82│ 251718.86│ -21504.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -408.48│ -245.26│ -7.20│ -2530.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 189146.84│ 302925.29│ 97932.46│ 4908.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 767119.92│ 481150.24│ 196580.04│1375217.61│
│经营现金流出小计│ 728425.93│ 478908.98│ 212905.91│1142545.26│
│经营现金流量净额│ 38694.00│ 2241.26│ -16325.87│ 232672.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 745795.39│ 518261.13│ 209194.36│1258529.87│
│投资现金流出小计│ 713914.87│ 531056.96│ 274967.98│1145610.58│
│投资现金流量净额│ 31880.52│ -12795.83│ -65773.62│ 112919.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 565322.00│ 383215.28│ 313691.28│ 411112.61│
│筹资现金流出小计│ 398206.01│ 185495.08│ 83317.73│ 628665.84│
│筹资现金流量净额│ 167115.98│ 197720.20│ 230373.55│-217553.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1163.33│ 144.91│ 175.90│ 339.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 236527.17│ 187310.54│ 148449.96│ 128377.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1281528.55│1197343.02│ 900295.64│ 32.99│
│短期借款 │ 39200.00│ 21030.73│ 97000.00│ -78.32│
│应收账款 │ 130799.60│ 70787.32│ 81455.72│ -13.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 16555.16│ --│
│应付账款 │ 222240.76│ 142240.65│ 138773.63│ 2.50│
│在建工程 │ --│ --│ 16070.60│ --│
│存货的减少 │ --│ 2608.20│ 9645.22│ -72.96│
│流动负债合计 │ 914798.06│ 669278.51│ 662703.82│ 0.99│
│长期借款 │ 112000.00│ 86000.00│ --│ --│
│负债合计 │1140040.72│ 900165.41│ 857610.98│ 4.96│
│营业利润 │ 196993.71│ 207213.50│ 190915.01│ 8.54│
│利润总额 │ 197691.96│ 191718.39│ 178726.27│ 7.27│
│归属于母公司所有│ 170678.04│ 180560.83│ 172548.04│ 4.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 921416.90│ 825267.36│ 722228.22│ 14.27│
│营业外收支净额 │ 698.25│ -15495.11│ -12188.74│ -27.13│
│购买商品、接受劳│ 516323.26│ 592977.23│ 755750.07│ -21.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 757329.71│1122025.54│1375217.61│ -18.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 733723.58│ 845009.72│1142545.26│ -26.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23606.13│ 277015.82│ 232672.34│ 19.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 394665.25│ 735067.79│1258529.87│ -41.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 319756.90│ 983139.18│1145610.58│ -14.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74908.35│-248071.40│ 112919.29│ -319.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7065.05│ 16807.13│ 35666.49│ -52.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 859198.23│ 857874.73│ 411112.61│ 108.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 768157.38│ 879379.62│ 628665.84│ 39.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91040.85│ -21504.89│-217553.23│ 90.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 84673.40│ 82199.62│ 85434.81│ -3.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 189146.84│ 4908.80│ 128377.92│ -96.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -28847.72│ 10708.13│ -369.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -28847.72│ 10708.13│ -369.40│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 303775.35│ 29.3800│ 53990.81│ 29.9017│
│第三季度│ 235410.98│ 22.7680│ 40645.86│ 22.5109│
│第二季度│ 242283.81│ 23.4327│ 50214.14│ 27.8101│
│第一季度│ 252484.36│ 24.4193│ 35710.01│ 19.7773│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 259196.23│ 23.0229│ 45202.16│ 26.1969│
│第三季度│ 272316.37│ 24.1883│ 37782.89│ 21.8970│
│第二季度│ 306416.36│ 27.2172│ 39907.31│ 23.1282│
│第一季度│ 287889.05│ 25.5715│ 49655.68│ 28.7779│
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