ST香梨 ST香梨 财务分析报告
≈≈*ST香梨600506≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0250│ -0.0120│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0523│ -0.0280│ --│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0250│ -0.0120│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.8369│ 1.8606│ 1.8738│ 1.8856│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5531│ -0.2251│ -0.0094│ -0.0376│
│每股现金流量(元) │ -0.5686│ -0.2382│ -0.0181│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2315│ 0.2315│ 0.2315│ 0.2315│
│每股未分配利润(元) │ -0.9110│ -0.8873│ -0.8740│ -0.8623│
│净资产收益率(%) │ -2.6549│ -1.3468│ -0.6292│ 1.5994│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6200│ -1.3400│ -0.6270│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8316│ -1.5063│ -0.6344│ -2.6734│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5000│ --│ -2.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 29188.39│ 29413.17│ 29857.93│ 30035.71│
│归属母公司股东权益 │ 27131.70│ 27481.89│ 27677.88│ 27852.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11301.48│ 8655.97│ 1408.68│ 11858.42│
│营业成本(万元) │ 10995.35│ 8430.62│ 1403.86│ 11629.27│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -720.32│ -370.13│ -174.14│ 445.46│
│营业利润(万元) │ -729.48│ -373.79│ -175.58│ 1117.21│
│利润总额(万元) │ -722.54│ -372.35│ -174.14│ 1119.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -720.32│ -370.13│ -174.14│ 445.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -8169.88│ -3324.34│ -138.88│ -554.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0710│ 0.0830│ 0.0140│ -0.0520│
│基本每股收益 │ -0.0053│ 0.0070│ 0.0129│ -0.0640│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0710│ 0.0830│ 0.0140│ -0.0520│
│每股净资产(元) │ 1.9269│ 1.9388│ 1.8692│ 1.8555│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1065│ 0.0112│ -0.0077│ -0.0290│
│每股现金流量(元) │ -0.0550│ 0.2884│ 0.1023│ -0.0277│
│每股资本公积金(元) │ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2315│ 0.2315│ 0.2315│ 0.2315│
│每股未分配利润(元) │ -0.8209│ -0.8091│ -0.8787│ -0.8924│
│净资产收益率(%) │ 3.7088│ 4.2965│ 0.7358│ -2.8185│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 4.3900│ 0.7380│ -2.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2779│ 0.3341│ 0.6769│ -3.4559│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ -3.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 30766.41│ 30704.34│ 29468.34│ 29313.20│
│归属母公司股东权益 │ 28462.17│ 28636.95│ 27609.71│ 27406.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1256.77│ 1255.63│ 407.99│ 2202.94│
│营业成本(万元) │ 1257.87│ 1221.84│ 404.44│ 2233.34│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1055.61│ 1230.39│ 203.15│ -772.44│
│营业利润(万元) │ 1368.40│ 1543.18│ 197.30│ -931.75│
│利润总额(万元) │ 1374.25│ 1549.03│ 203.15│ -936.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 1055.61│ 1230.39│ 203.15│ -772.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -1572.76│ 165.06│ -113.42│ -428.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0490│ 0.0300│ -0.0520│ 0.0310│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0523│ -0.0500│ -0.0640│ -0.0790│
│每股净资产(元) │ 1.8369│ 1.8856│ 1.8555│ 1.9078│
│每股资本公积金(元) │ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│
│每股未分配利润(元) │ -0.9110│ -0.8623│ -0.8924│ -0.8401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5531│ -0.0376│ -0.0290│ 0.0998│
│每股现金流量(元) │ -0.5686│ 0.0103│ -0.0277│ 0.3530│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5001│ 12.1172│ 2.8025│ 2.5000│
│应收账款周转率 │ 5.1486│ 23.7802│ 7.7296│ 4.0505│
│总资产周转率 │ 0.3817│ 0.3996│ 0.0743│ 0.1432│
│营业收入增长率(%) │ 799.2444│ 438.3004│ -48.2339│ -34.8492│
│营业利润增长率(%) │ -153.3090│ 219.9042│ -297.3636│ -5.5290│
│利润总额增长率(%) │ -152.5771│ 219.5113│ -293.5685│ -2.9087│
│归属母公司净利润增长率│ -168.2373│ 157.6685│ -270.6001│ -10.8180│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.1290│ 2.4648│ -2.1117│ 1.4775│
│净资产增长率(%) │ -4.6745│ 1.6254│ -2.7412│ 1.6109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.3737│ -4.2760│ -12.3618│ 3.7564│
│总资产收益率(%) │ -2.4029│ -1.2314│ -0.5871│ 1.5011│
│净资产收益率(%) │ -2.6549│ -1.3468│ -0.6292│ 1.5994│
│营业利润率(%) │ -6.4548│ -4.3183│ -12.4639│ 9.4213│
│销售毛利率(%) │ 2.7087│ 2.6034│ 0.3427│ 1.9324│
│销售净利率(%) │ -6.3737│ -4.2760│ -12.3618│ 3.7564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5001│ 8.1476│ 1.1058│ 12.1172│
│固定资产周转率 │ 2.3135│ 1.7649│ 0.2860│ 3.0695│
│流动资产周转率 │ 0.8048│ 0.6152│ 0.0991│ 0.8220│
│总资产周转率 │ 0.3817│ 0.2912│ 0.0470│ 0.3996│
│股东权益周转率 │ 0.4066│ 0.3085│ 0.0510│ 0.4292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 14.4008│ 16.6200│ 13.0718│ 13.0098│
│速动比率(%) │ 9.0661│ 13.7879│ 10.8277│ 11.2211│
│产权比率 │ 0.0758│ 0.0703│ 0.0788│ 0.0784│
│应收账款周转率 │ 5.1486│ 4.1511│ 2.2816│ 23.7802│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0705│ 0.0657│ 0.0730│ 0.0727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 799.2444│ 589.3703│ 245.2775│ 438.3004│
│营业利润增长率(%) │ -153.3090│ -124.2222│ -188.9915│ 219.9042│
│总资产增长率(%) │ -5.1290│ -4.2052│ 1.3221│ 2.4648│
│固定资产增长率(%) │ --│ 157.2186│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.6745│ -4.0335│ 0.2469│ 1.6254│
│净利润增长率(%) │ -168.2373│ -130.0824│ -185.7205│ 157.6685│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.9538│ 93.4340│ 92.6986│ 92.7297│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.4879│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.5783│ 47.4046│ 47.6199│ 47.2712│
│无形资产比率(%) │ 9.9644│ 9.9758│ 9.9134│ 9.9404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29188.39│ 29413.17│ 29857.93│ 30035.71│
│流动资产 │ 13887.35│ 13943.20│ 14218.33│ 14198.23│
│非流动资产 │ 15301.04│ 15469.97│ 15639.60│ 15837.48│
│固定资产 │ 4810.79│ 4849.61│ 4892.94│ 4959.41│
│货币资金 │ 483.34│ 5363.54│ 8614.26│ 8881.77│
│存货 │ 5144.47│ 931.09│ 1400.79│ 1138.39│
│应收账款 │ 3677.80│ 3458.16│ 522.50│ 712.33│
│其他应收款 │ --│ 2453.99│ --│ 2417.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2908.46│ 2934.19│ 2959.93│ 2985.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 16.84│ 9.14│ 20.82│ 6.81│
│应付账款 │ --│ --│ --│ --│
│流动负债 │ 964.35│ 838.94│ 1087.71│ 1091.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2056.69│ 1931.28│ 2180.05│ 2183.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22398.22│ 22398.22│ 22398.22│ 22398.22│
│未分配利润 │ -13456.46│ -13106.27│ -12910.28│ -12736.14│
│归属于母公司所│ 27131.70│ 27481.89│ 27677.88│ 27852.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27131.70│ 27481.89│ 27677.88│ 27852.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 30766.41│ 30704.34│ 29468.34│ 29313.20│
│流动资产 │ 17564.50│ 17339.40│ 14998.66│ 14654.77│
│非流动资产 │ 13201.91│ 13364.94│ 14469.68│ 14658.43│
│固定资产 │ 1853.04│ 1885.40│ 2718.54│ 2767.15│
│货币资金 │ 7918.23│ 12990.45│ 10240.49│ 8730.18│
│存货 │ 2773.98│ 629.87│ 1265.40│ 781.08│
│应收账款 │ --│ 446.03│ --│ 285.00│
│其他应收款 │ --│ 2620.44│ --│ 3922.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3011.41│ 3037.15│ 3062.89│ 3088.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 24.03│ 13.84│ 34.02│ 33.15│
│应付账款 │ --│ --│ --│ --│
│流动负债 │ 1206.85│ 970.00│ 756.30│ 804.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2304.24│ 2067.39│ 1858.63│ 1906.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22398.22│ 22398.22│ 22398.22│ 22398.22│
│未分配利润 │ -12125.98│ -11951.21│ -12978.45│ -13181.59│
│归属于母公司所│ 28462.17│ 28636.95│ 27609.71│ 27406.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28462.17│ 28636.95│ 27609.71│ 27406.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11301.48│ 8655.97│ --│ 11858.42│
│营业收入 │ 11301.48│ 8655.97│ 1408.68│ 11858.42│
│营业总成本 │ 12031.08│ 8881.11│ --│ 12083.95│
│营业成本 │ 10995.35│ 8430.62│ 1403.86│ 11629.27│
│财务费用 │ -124.32│ -106.03│ --│ -406.95│
│管理费用 │ 763.33│ 414.17│ --│ 669.85│
│营业利润 │ -729.48│ -373.79│ -175.58│ 1117.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 6.94│ 1.44│ --│ 1.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -722.54│ -372.35│ -174.14│ 1119.06│
│所得税费用 │ -2.22│ -2.22│ --│ 673.61│
│归属母公司净利│ -720.32│ -370.13│ -174.14│ 445.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -720.32│ -370.13│ -174.14│ 445.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1256.77│ 1255.63│ 407.99│ 2202.94│
│营业收入 │ 1256.77│ 1255.63│ 407.99│ 2202.94│
│营业总成本 │ 1326.83│ 1332.05│ 210.69│ 3134.64│
│营业成本 │ 1257.87│ 1221.84│ 404.44│ 2233.34│
│财务费用 │ -322.10│ -246.27│ -120.47│ -408.11│
│管理费用 │ 477.58│ 269.18│ 124.28│ 822.83│
│营业利润 │ 1368.40│ 1543.18│ 197.30│ -931.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 5.85│ 5.85│ 5.85│ -4.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1374.25│ 1549.03│ 203.15│ -936.37│
│所得税费用 │ 318.65│ 318.65│ --│ -163.92│
│归属母公司净利│ 1055.61│ 1230.39│ 203.15│ -772.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1055.61│ 1230.39│ 203.15│ -772.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9337.63│ 6539.60│ 1824.79│ 13231.10│
│经营现金流出小计│ 17507.51│ 9863.94│ 1963.67│ 13785.90│
│经营现金流量净额│ -8169.88│ -3324.34│ -138.88│ -554.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4063.88│
│投资现金流出小计│ 228.55│ 193.89│ 128.63│ 3357.49│
│投资现金流量净额│ -228.55│ -193.89│ -128.63│ 706.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8398.43│ -3518.23│ -267.50│ 151.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2469.99│ 1460.88│ 892.24│ 2521.03│
│经营现金流出小计│ 4042.76│ 1295.82│ 1005.65│ 2949.59│
│经营现金流量净额│ -1572.76│ 165.06│ -113.42│ -428.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4115.98│ 4115.98│ 1623.72│ 200.00│
│投资现金流出小计│ 3355.17│ 20.78│ --│ 180.88│
│投资现金流量净额│ 760.81│ 4095.21│ 1623.72│ 19.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -811.95│ 4260.27│ 1510.31│ -409.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 483.34│ 8881.77│ 8730.18│ 1.74│
│应收账款 │ 3677.80│ 712.33│ 285.00│ 149.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 3922.08│ --│
│存货的减少 │ --│ -357.31│ 31.69│ -1227.52│
│流动负债合计 │ 964.35│ 1091.35│ 804.30│ 35.69│
│负债合计 │ 2056.69│ 2183.69│ 1906.63│ 14.53│
│营业利润 │ -729.48│ 1117.21│ -931.75│ 219.90│
│利润总额 │ -722.54│ 1119.06│ -936.37│ 219.51│
│归属于母公司所有│ -720.32│ 445.46│ -772.44│ 157.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -13456.46│ -12736.14│ -13181.59│ 3.38│
│营业外收支净额 │ 6.94│ 1.85│ -4.61│ 140.13│
│购买商品、接受劳│ 16170.82│ 12668.60│ 1809.12│ 600.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9337.63│ 13231.10│ 2521.03│ 424.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17507.51│ 13785.90│ 2949.59│ 367.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8169.88│ -554.81│ -428.56│ -29.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 4063.88│ 200.00│ 1931.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 228.55│ 3357.49│ 180.88│ 1756.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -228.55│ 706.39│ 19.12│ 3594.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 228.55│ 3357.49│ 180.88│ 1756.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8398.43│ 151.58│ -409.43│ 137.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 254.27│ 149.27│ 70.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 254.27│ 149.27│ 70.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10601.64│ 89.4018│ -610.15│ -136.9728│
│第三季度│ 1.14│ 0.0096│ -174.78│ -39.2356│
│第二季度│ 847.65│ 7.1481│ 1027.24│ 230.6039│
│第一季度│ 407.99│ 3.4405│ 203.15│ 45.6044│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1537.22│ 69.7806│ -397.89│ 51.5105│
│第三季度│ 221.43│ 10.0517│ -93.08│ 12.0500│
│第二季度│ 293.89│ 13.3406│ -132.60│ 17.1670│
│第一季度│ 150.39│ 6.8270│ -148.87│ 19.2725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0250│ -0.0120│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0523│ -0.0280│ --│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0250│ -0.0120│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.8369│ 1.8606│ 1.8738│ 1.8856│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5531│ -0.2251│ -0.0094│ -0.0376│
│每股现金流量(元) │ -0.5686│ -0.2382│ -0.0181│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2315│ 0.2315│ 0.2315│ 0.2315│
│每股未分配利润(元) │ -0.9110│ -0.8873│ -0.8740│ -0.8623│
│净资产收益率(%) │ -2.6549│ -1.3468│ -0.6292│ 1.5994│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6200│ -1.3400│ -0.6270│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8316│ -1.5063│ -0.6344│ -2.6734│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5000│ --│ -2.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 29188.39│ 29413.17│ 29857.93│ 30035.71│
│归属母公司股东权益 │ 27131.70│ 27481.89│ 27677.88│ 27852.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11301.48│ 8655.97│ 1408.68│ 11858.42│
│营业成本(万元) │ 10995.35│ 8430.62│ 1403.86│ 11629.27│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -720.32│ -370.13│ -174.14│ 445.46│
│营业利润(万元) │ -729.48│ -373.79│ -175.58│ 1117.21│
│利润总额(万元) │ -722.54│ -372.35│ -174.14│ 1119.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -720.32│ -370.13│ -174.14│ 445.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -8169.88│ -3324.34│ -138.88│ -554.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0710│ 0.0830│ 0.0140│ -0.0520│
│基本每股收益 │ -0.0053│ 0.0070│ 0.0129│ -0.0640│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0710│ 0.0830│ 0.0140│ -0.0520│
│每股净资产(元) │ 1.9269│ 1.9388│ 1.8692│ 1.8555│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1065│ 0.0112│ -0.0077│ -0.0290│
│每股现金流量(元) │ -0.0550│ 0.2884│ 0.1023│ -0.0277│
│每股资本公积金(元) │ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2315│ 0.2315│ 0.2315│ 0.2315│
│每股未分配利润(元) │ -0.8209│ -0.8091│ -0.8787│ -0.8924│
│净资产收益率(%) │ 3.7088│ 4.2965│ 0.7358│ -2.8185│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 4.3900│ 0.7380│ -2.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2779│ 0.3341│ 0.6769│ -3.4559│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ -3.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 30766.41│ 30704.34│ 29468.34│ 29313.20│
│归属母公司股东权益 │ 28462.17│ 28636.95│ 27609.71│ 27406.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1256.77│ 1255.63│ 407.99│ 2202.94│
│营业成本(万元) │ 1257.87│ 1221.84│ 404.44│ 2233.34│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1055.61│ 1230.39│ 203.15│ -772.44│
│营业利润(万元) │ 1368.40│ 1543.18│ 197.30│ -931.75│
│利润总额(万元) │ 1374.25│ 1549.03│ 203.15│ -936.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 1055.61│ 1230.39│ 203.15│ -772.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -1572.76│ 165.06│ -113.42│ -428.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0490│ 0.0300│ -0.0520│ 0.0310│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0523│ -0.0500│ -0.0640│ -0.0790│
│每股净资产(元) │ 1.8369│ 1.8856│ 1.8555│ 1.9078│
│每股资本公积金(元) │ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│
│每股未分配利润(元) │ -0.9110│ -0.8623│ -0.8924│ -0.8401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5531│ -0.0376│ -0.0290│ 0.0998│
│每股现金流量(元) │ -0.5686│ 0.0103│ -0.0277│ 0.3530│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5001│ 12.1172│ 2.8025│ 2.5000│
│应收账款周转率 │ 5.1486│ 23.7802│ 7.7296│ 4.0505│
│总资产周转率 │ 0.3817│ 0.3996│ 0.0743│ 0.1432│
│营业收入增长率(%) │ 799.2444│ 438.3004│ -48.2339│ -34.8492│
│营业利润增长率(%) │ -153.3090│ 219.9042│ -297.3636│ -5.5290│
│利润总额增长率(%) │ -152.5771│ 219.5113│ -293.5685│ -2.9087│
│归属母公司净利润增长率│ -168.2373│ 157.6685│ -270.6001│ -10.8180│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.1290│ 2.4648│ -2.1117│ 1.4775│
│净资产增长率(%) │ -4.6745│ 1.6254│ -2.7412│ 1.6109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.3737│ -4.2760│ -12.3618│ 3.7564│
│总资产收益率(%) │ -2.4029│ -1.2314│ -0.5871│ 1.5011│
│净资产收益率(%) │ -2.6549│ -1.3468│ -0.6292│ 1.5994│
│营业利润率(%) │ -6.4548│ -4.3183│ -12.4639│ 9.4213│
│销售毛利率(%) │ 2.7087│ 2.6034│ 0.3427│ 1.9324│
│销售净利率(%) │ -6.3737│ -4.2760│ -12.3618│ 3.7564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5001│ 8.1476│ 1.1058│ 12.1172│
│固定资产周转率 │ 2.3135│ 1.7649│ 0.2860│ 3.0695│
│流动资产周转率 │ 0.8048│ 0.6152│ 0.0991│ 0.8220│
│总资产周转率 │ 0.3817│ 0.2912│ 0.0470│ 0.3996│
│股东权益周转率 │ 0.4066│ 0.3085│ 0.0510│ 0.4292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 14.4008│ 16.6200│ 13.0718│ 13.0098│
│速动比率(%) │ 9.0661│ 13.7879│ 10.8277│ 11.2211│
│产权比率 │ 0.0758│ 0.0703│ 0.0788│ 0.0784│
│应收账款周转率 │ 5.1486│ 4.1511│ 2.2816│ 23.7802│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0705│ 0.0657│ 0.0730│ 0.0727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 799.2444│ 589.3703│ 245.2775│ 438.3004│
│营业利润增长率(%) │ -153.3090│ -124.2222│ -188.9915│ 219.9042│
│总资产增长率(%) │ -5.1290│ -4.2052│ 1.3221│ 2.4648│
│固定资产增长率(%) │ --│ 157.2186│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.6745│ -4.0335│ 0.2469│ 1.6254│
│净利润增长率(%) │ -168.2373│ -130.0824│ -185.7205│ 157.6685│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.9538│ 93.4340│ 92.6986│ 92.7297│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.4879│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.5783│ 47.4046│ 47.6199│ 47.2712│
│无形资产比率(%) │ 9.9644│ 9.9758│ 9.9134│ 9.9404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29188.39│ 29413.17│ 29857.93│ 30035.71│
│流动资产 │ 13887.35│ 13943.20│ 14218.33│ 14198.23│
│非流动资产 │ 15301.04│ 15469.97│ 15639.60│ 15837.48│
│固定资产 │ 4810.79│ 4849.61│ 4892.94│ 4959.41│
│货币资金 │ 483.34│ 5363.54│ 8614.26│ 8881.77│
│存货 │ 5144.47│ 931.09│ 1400.79│ 1138.39│
│应收账款 │ 3677.80│ 3458.16│ 522.50│ 712.33│
│其他应收款 │ --│ 2453.99│ --│ 2417.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2908.46│ 2934.19│ 2959.93│ 2985.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 16.84│ 9.14│ 20.82│ 6.81│
│应付账款 │ --│ --│ --│ --│
│流动负债 │ 964.35│ 838.94│ 1087.71│ 1091.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2056.69│ 1931.28│ 2180.05│ 2183.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22398.22│ 22398.22│ 22398.22│ 22398.22│
│未分配利润 │ -13456.46│ -13106.27│ -12910.28│ -12736.14│
│归属于母公司所│ 27131.70│ 27481.89│ 27677.88│ 27852.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27131.70│ 27481.89│ 27677.88│ 27852.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 30766.41│ 30704.34│ 29468.34│ 29313.20│
│流动资产 │ 17564.50│ 17339.40│ 14998.66│ 14654.77│
│非流动资产 │ 13201.91│ 13364.94│ 14469.68│ 14658.43│
│固定资产 │ 1853.04│ 1885.40│ 2718.54│ 2767.15│
│货币资金 │ 7918.23│ 12990.45│ 10240.49│ 8730.18│
│存货 │ 2773.98│ 629.87│ 1265.40│ 781.08│
│应收账款 │ --│ 446.03│ --│ 285.00│
│其他应收款 │ --│ 2620.44│ --│ 3922.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3011.41│ 3037.15│ 3062.89│ 3088.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 24.03│ 13.84│ 34.02│ 33.15│
│应付账款 │ --│ --│ --│ --│
│流动负债 │ 1206.85│ 970.00│ 756.30│ 804.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2304.24│ 2067.39│ 1858.63│ 1906.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22398.22│ 22398.22│ 22398.22│ 22398.22│
│未分配利润 │ -12125.98│ -11951.21│ -12978.45│ -13181.59│
│归属于母公司所│ 28462.17│ 28636.95│ 27609.71│ 27406.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28462.17│ 28636.95│ 27609.71│ 27406.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11301.48│ 8655.97│ --│ 11858.42│
│营业收入 │ 11301.48│ 8655.97│ 1408.68│ 11858.42│
│营业总成本 │ 12031.08│ 8881.11│ --│ 12083.95│
│营业成本 │ 10995.35│ 8430.62│ 1403.86│ 11629.27│
│财务费用 │ -124.32│ -106.03│ --│ -406.95│
│管理费用 │ 763.33│ 414.17│ --│ 669.85│
│营业利润 │ -729.48│ -373.79│ -175.58│ 1117.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 6.94│ 1.44│ --│ 1.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -722.54│ -372.35│ -174.14│ 1119.06│
│所得税费用 │ -2.22│ -2.22│ --│ 673.61│
│归属母公司净利│ -720.32│ -370.13│ -174.14│ 445.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -720.32│ -370.13│ -174.14│ 445.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1256.77│ 1255.63│ 407.99│ 2202.94│
│营业收入 │ 1256.77│ 1255.63│ 407.99│ 2202.94│
│营业总成本 │ 1326.83│ 1332.05│ 210.69│ 3134.64│
│营业成本 │ 1257.87│ 1221.84│ 404.44│ 2233.34│
│财务费用 │ -322.10│ -246.27│ -120.47│ -408.11│
│管理费用 │ 477.58│ 269.18│ 124.28│ 822.83│
│营业利润 │ 1368.40│ 1543.18│ 197.30│ -931.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 5.85│ 5.85│ 5.85│ -4.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1374.25│ 1549.03│ 203.15│ -936.37│
│所得税费用 │ 318.65│ 318.65│ --│ -163.92│
│归属母公司净利│ 1055.61│ 1230.39│ 203.15│ -772.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1055.61│ 1230.39│ 203.15│ -772.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9337.63│ 6539.60│ 1824.79│ 13231.10│
│经营现金流出小计│ 17507.51│ 9863.94│ 1963.67│ 13785.90│
│经营现金流量净额│ -8169.88│ -3324.34│ -138.88│ -554.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4063.88│
│投资现金流出小计│ 228.55│ 193.89│ 128.63│ 3357.49│
│投资现金流量净额│ -228.55│ -193.89│ -128.63│ 706.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8398.43│ -3518.23│ -267.50│ 151.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2469.99│ 1460.88│ 892.24│ 2521.03│
│经营现金流出小计│ 4042.76│ 1295.82│ 1005.65│ 2949.59│
│经营现金流量净额│ -1572.76│ 165.06│ -113.42│ -428.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4115.98│ 4115.98│ 1623.72│ 200.00│
│投资现金流出小计│ 3355.17│ 20.78│ --│ 180.88│
│投资现金流量净额│ 760.81│ 4095.21│ 1623.72│ 19.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -811.95│ 4260.27│ 1510.31│ -409.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 483.34│ 8881.77│ 8730.18│ 1.74│
│应收账款 │ 3677.80│ 712.33│ 285.00│ 149.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 3922.08│ --│
│存货的减少 │ --│ -357.31│ 31.69│ -1227.52│
│流动负债合计 │ 964.35│ 1091.35│ 804.30│ 35.69│
│负债合计 │ 2056.69│ 2183.69│ 1906.63│ 14.53│
│营业利润 │ -729.48│ 1117.21│ -931.75│ 219.90│
│利润总额 │ -722.54│ 1119.06│ -936.37│ 219.51│
│归属于母公司所有│ -720.32│ 445.46│ -772.44│ 157.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -13456.46│ -12736.14│ -13181.59│ 3.38│
│营业外收支净额 │ 6.94│ 1.85│ -4.61│ 140.13│
│购买商品、接受劳│ 16170.82│ 12668.60│ 1809.12│ 600.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9337.63│ 13231.10│ 2521.03│ 424.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17507.51│ 13785.90│ 2949.59│ 367.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8169.88│ -554.81│ -428.56│ -29.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 4063.88│ 200.00│ 1931.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 228.55│ 3357.49│ 180.88│ 1756.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -228.55│ 706.39│ 19.12│ 3594.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 228.55│ 3357.49│ 180.88│ 1756.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8398.43│ 151.58│ -409.43│ 137.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 254.27│ 149.27│ 70.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 254.27│ 149.27│ 70.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10601.64│ 89.4018│ -610.15│ -136.9728│
│第三季度│ 1.14│ 0.0096│ -174.78│ -39.2356│
│第二季度│ 847.65│ 7.1481│ 1027.24│ 230.6039│
│第一季度│ 407.99│ 3.4405│ 203.15│ 45.6044│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1537.22│ 69.7806│ -397.89│ 51.5105│
│第三季度│ 221.43│ 10.0517│ -93.08│ 12.0500│
│第二季度│ 293.89│ 13.3406│ -132.60│ 17.1670│
│第一季度│ 150.39│ 6.8270│ -148.87│ 19.2725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘