卧龙电气卧龙电气财务分析报告
≈≈卧龙电驱600580≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5141│ 0.3214│ 0.1006│ 0.6652│
│基本每股收益 │ 0.4250│ 0.2686│ 0.0992│ 0.5153│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5132│ 0.3206│ 0.1004│ 0.6627│
│每股净资产(元) │ 6.0774│ 6.0623│ 5.9041│ 5.8260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5496│ 0.4137│ 0.1867│ 0.9361│
│每股现金流量(元) │ 0.3019│ -0.0362│ -0.0266│ 0.2474│
│每股资本公积金(元) │ 1.5316│ 1.5317│ 1.5016│ 1.5022│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3299│ 0.3299│ 0.3315│ 0.3318│
│每股未分配利润(元) │ 3.7870│ 3.7450│ 3.5439│ 3.4459│
│净资产收益率(%) │ 8.3722│ 5.2500│ 1.7029│ 11.3668│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5200│ 5.3800│ 1.7000│ 11.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9204│ 4.3878│ 1.6796│ 8.8058│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4900│ --│ 9.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2235050.05│2169031.25│2089942.98│2081673.05│
│归属母公司股东权益 │ 799337.55│ 797345.93│ 772792.91│ 762577.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1047765.12│ 674417.18│ 298814.06│1256504.46│
│营业成本(万元) │ 799675.03│ 506879.53│ 225873.15│ 949165.84│
│投资收益(万元) │ 9040.74│ 8001.41│ 1631.12│ 8040.87│
│净利润(万元) │ 71900.22│ 44600.54│ 14168.50│ 92262.85│
│营业利润(万元) │ 89026.29│ 57915.67│ 18869.57│ 109322.39│
│利润总额(万元) │ 84842.51│ 54375.97│ 17401.31│ 107051.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 66921.80│ 41860.91│ 13160.17│ 86680.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 72284.07│ 54410.89│ 24438.74│ 122439.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4777│ 0.2780│ --│ 0.7461│
│基本每股收益 │ 0.3679│ 0.2172│ 0.0638│ 0.5137│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4761│ 0.2771│ --│ 0.7454│
│每股净资产(元) │ 5.6671│ 5.4927│ 5.4294│ 5.3700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5881│ 0.3692│ 0.0491│ 0.9190│
│每股现金流量(元) │ 0.2036│ 0.4130│ 0.2748│ 0.3054│
│每股资本公积金(元) │ 1.4954│ 1.5011│ 1.4764│ 1.4687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2975│ 0.2991│ 0.2991│ 0.2991│
│每股未分配利润(元) │ 3.3006│ 3.1174│ 3.0614│ 2.9895│
│净资产收益率(%) │ 8.3951│ 5.0342│ 1.3241│ 13.7828│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6100│ 5.0500│ 1.3300│ 14.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4663│ 3.9343│ 1.1792│ 9.4919│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9500│ --│ 10.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2065380.19│2057374.75│1986947.96│1970354.72│
│归属母公司股东权益 │ 741228.69│ 718410.53│ 706479.01│ 698744.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 924026.76│ 594440.63│ 279669.18│1241610.61│
│营业成本(万元) │ 681064.36│ 441404.57│ 212070.46│ 906638.25│
│投资收益(万元) │ 4931.53│ 3352.36│ 1922.44│ 8193.74│
│净利润(万元) │ 66794.08│ 38261.31│ 9782.49│ 100813.78│
│营业利润(万元) │ 78440.82│ 44818.74│ 12980.57│ 120430.89│
│利润总额(万元) │ 78223.59│ 44956.45│ 12764.48│ 118668.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 62226.60│ 36166.41│ 9354.60│ 96306.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 76915.86│ 48038.51│ 6391.66│ 119586.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5141│ 0.6652│ 0.7461│ 0.4937│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4250│ 0.5153│ 0.5137│ 0.4548│
│每股净资产(元) │ 6.0774│ 5.8260│ 5.3700│ 4.6734│
│每股资本公积金(元) │ 1.5316│ 1.5022│ 1.4687│ 1.4395│
│每股未分配利润(元) │ 3.7870│ 3.4459│ 2.9895│ 2.3932│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5496│ 0.9361│ 0.9190│ 0.7536│
│每股现金流量(元) │ 0.3019│ 0.2474│ 0.3054│ -0.4002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7237│ 3.4627│ 3.4750│ 3.5274│
│应收账款周转率 │ 2.8482│ 3.7347│ 3.7981│ 3.7810│
│总资产周转率 │ 0.4854│ 0.6202│ 0.6508│ 0.6288│
│营业收入增长率(%) │ 13.3912│ 1.1996│ 12.0989│ 9.8155│
│营业利润增长率(%) │ 13.4948│ -9.2240│ 51.5416│ 2.7908│
│利润总额增长率(%) │ 8.4615│ -9.7892│ 50.5026│ -10.9773│
│归属母公司净利润增长率│ 7.5453│ -9.9951│ 51.2327│ -4.2706│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.2149│ 5.6497│ 6.7674│ 10.0097│
│净资产增长率(%) │ 7.8395│ 9.1355│ 15.6199│ 6.7811│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8622│ 6.6132│ 4.7416│ 7.3428│
│总资产收益率(%) │ 3.3439│ 2.1106│ 0.6951│ 4.5539│
│净资产收益率(%) │ 8.3722│ 5.2500│ 1.7029│ 11.3668│
│营业利润率(%) │ 8.4968│ 8.5875│ 6.3148│ 8.7005│
│销售毛利率(%) │ 23.6780│ 24.8418│ 24.4101│ 24.4598│
│销售净利率(%) │ 6.8622│ 6.6132│ 4.7416│ 7.3428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7237│ 1.7621│ 0.8029│ 3.4627│
│固定资产周转率 │ 2.5822│ 1.6638│ 0.7471│ 3.2355│
│流动资产周转率 │ 0.9054│ 0.5945│ 0.2767│ 1.2022│
│总资产周转率 │ 0.4854│ 0.3173│ 0.1433│ 0.6202│
│股东权益周转率 │ 1.2562│ 0.8290│ 0.3784│ 1.6105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2478│ 1.2656│ 1.2486│ 1.2233│
│速动比率(%) │ 0.9301│ 0.8640│ 0.8463│ 0.8453│
│产权比率 │ 1.5685│ 1.6376│ 1.6309│ 1.6565│
│应收账款周转率 │ 2.8482│ 1.7852│ 0.8662│ 3.7347│
│利息保障倍数 │ 4.1503│ 5.7844│ 3.1059│ 5.1241│
│资产负债率 │ 0.6107│ 0.6020│ 0.6030│ 0.6068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.3912│ 13.4541│ 6.8455│ 1.1996│
│营业利润增长率(%) │ 13.4948│ 29.2220│ 45.3678│ -9.2240│
│总资产增长率(%) │ 8.2149│ 5.4271│ 5.1836│ 5.6497│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.6082│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.0553│ 13.0431│ 10.6417│ 10.3135│
│净利润增长率(%) │ 7.6446│ 16.5682│ 44.8353│ -8.4819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.7637│ 36.7605│ 36.9767│ 36.6329│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.8196│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.3141│ 54.8875│ 51.7644│ 51.7958│
│无形资产比率(%) │ 5.7230│ 5.8973│ 6.2788│ 6.3799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2235050.05│ 2169031.25│ 2089942.98│ 2081673.05│
│流动资产 │ 1236298.61│ 1190528.10│ 1081846.68│ 1078219.89│
│非流动资产 │ 998751.44│ 978503.15│ 1008096.30│ 1003453.15│
│固定资产 │ 409021.44│ 408202.48│ 397475.50│ 402506.28│
│货币资金 │ 271108.77│ 219738.92│ 214876.90│ 220961.96│
│存货 │ 314820.94│ 302943.38│ 290241.82│ 272372.82│
│应收账款 │ 396709.76│ 416533.91│ 350910.81│ 339019.41│
│其他应收款 │ --│ 16278.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 127912.68│ 127913.77│ 131223.55│ 132808.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 289202.86│ 192857.23│ 220222.75│ 237145.27│
│预收账款 │ 326.06│ 589.77│ 2342.09│ 3565.91│
│应付账款 │ 314398.59│ 345507.06│ 288516.41│ 303802.09│
│流动负债 │ 990778.82│ 940666.98│ 866418.80│ 881386.16│
│长期借款 │ 287759.93│ 279016.83│ 308084.20│ 295760.28│
│总负债 │ 1364875.86│ 1305724.78│ 1260315.49│ 1263205.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 201447.36│ 201461.60│ 196540.90│ 196479.46│
│未分配利润 │ 498094.63│ 492563.71│ 463862.97│ 450702.80│
│归属于母公司所│ 799337.55│ 797345.93│ 772792.91│ 762577.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 870174.19│ 863306.47│ 829627.49│ 818467.93│
│商誉 │ 144073.45│ 141324.65│ 138845.22│ 139141.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2065380.19│ 2057374.75│ 1986947.96│ 1970354.72│
│流动资产 │ 1069099.65│ 1076399.61│ 1027363.30│ 1012195.03│
│非流动资产 │ 996280.54│ 980975.14│ 959584.66│ 958159.69│
│固定资产 │ 400812.66│ 372419.69│ 371249.44│ 374191.99│
│货币资金 │ 215566.64│ 249640.01│ 232355.83│ 200057.58│
│存货 │ 261941.55│ 264233.46│ 274958.21│ 275855.68│
│应收账款 │ 382977.40│ 360332.09│ 334047.45│ 333866.83│
│其他应收款 │ --│ 43687.88│ --│ 47583.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 123936.63│ 126511.83│ 124182.87│ 125238.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 269081.58│ 329879.85│ 375870.53│ 315436.92│
│预收账款 │ 35522.90│ --│ --│ 35837.33│
│应付账款 │ 272289.60│ 260084.10│ 232532.98│ 254880.66│
│流动负债 │ 838746.27│ 843243.48│ 860625.36│ 845507.13│
│长期借款 │ 328996.70│ 352948.67│ 283833.56│ 290536.39│
│总负债 │ 1267459.76│ 1293678.16│ 1237115.55│ 1228407.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195588.92│ 195322.21│ 192106.91│ 191103.51│
│未分配利润 │ 431703.43│ 405643.24│ 398349.61│ 388995.00│
│归属于母公司所│ 741228.69│ 718410.53│ 706479.01│ 698744.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 797920.43│ 763696.58│ 749832.40│ 741946.92│
│商誉 │ 140693.73│ 138589.36│ 138355.17│ 137739.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1047765.12│ 674417.18│ 298814.06│ 1256504.46│
│营业收入 │ 1047765.12│ 674417.18│ 298814.06│ 1256504.46│
│营业总成本 │ 985102.25│ 631764.58│ 282521.54│ 1181919.78│
│营业成本 │ 799675.03│ 506879.53│ 225873.15│ 949165.84│
│财务费用 │ 24691.97│ 19735.39│ 8263.19│ 31738.74│
│管理费用 │ 72106.39│ 48303.22│ 22840.50│ 96259.72│
│营业利润 │ 89026.29│ 57915.67│ 18869.57│ 109322.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9040.74│ 8001.41│ 1631.12│ 8040.87│
│营业外收支净额│ -4183.78│ -3539.70│ -1468.26│ -2270.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84842.51│ 54375.97│ 17401.31│ 107051.50│
│所得税费用 │ 12942.29│ 9775.44│ 3232.81│ 14788.65│
│归属母公司净利│ 66921.80│ 41860.91│ 13160.17│ 86680.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71900.22│ 44600.54│ 14168.50│ 92262.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 924026.76│ 594440.63│ 279669.18│ 1241610.61│
│营业收入 │ 924026.76│ 594440.63│ 279669.18│ 1241610.61│
│营业总成本 │ 867517.07│ 561543.15│ 270242.38│ 1166466.37│
│营业成本 │ 681064.36│ 441404.57│ 212070.46│ 906638.25│
│财务费用 │ 22272.67│ 11811.12│ 5888.03│ 24614.33│
│管理费用 │ 71474.05│ 48067.76│ 24623.84│ 104168.05│
│营业利润 │ 78440.82│ 44818.74│ 12980.57│ 120430.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4931.53│ 3352.36│ 1922.44│ 8193.74│
│营业外收支净额│ -217.23│ 137.71│ -216.09│ -1762.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78223.59│ 44956.45│ 12764.48│ 118668.15│
│所得税费用 │ 11429.51│ 6695.13│ 2981.99│ 17854.37│
│归属母公司净利│ 62226.60│ 36166.41│ 9354.60│ 96306.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66794.08│ 38261.31│ 9782.49│ 100813.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 916479.61│ 558534.96│ 267016.23│1109972.96│
│经营现金流出小计│ 844195.54│ 504124.07│ 242577.49│ 987533.24│
│经营现金流量净额│ 72284.07│ 54410.89│ 24438.74│ 122439.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55500.26│ 55541.90│ 23241.73│ 18667.74│
│投资现金流出小计│ 51188.44│ 28176.82│ 12156.89│ 76861.55│
│投资现金流量净额│ 4311.82│ 27365.09│ 11084.85│ -58193.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 408095.04│ 158020.29│ 87206.86│ 572903.79│
│筹资现金流出小计│ 441882.06│ 242378.17│ 124287.71│ 603220.91│
│筹资现金流量净额│ -33787.02│ -84357.89│ -37080.85│ -30317.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3100.93│ -2173.73│ -1927.38│ -1566.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39707.94│ -4755.63│ -3484.64│ 32362.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 841795.46│ 565889.73│ 276122.02│1026584.37│
│经营现金流出小计│ 764879.60│ 517851.22│ 269730.36│ 906998.25│
│经营现金流量净额│ 76915.86│ 48038.51│ 6391.66│ 119586.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18249.18│ 879.47│ 332.61│ 972.12│
│投资现金流出小计│ 56179.99│ 35678.15│ 18972.21│ 61151.65│
│投资现金流量净额│ -37930.81│ -34798.68│ -18639.60│ -60179.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 487049.13│ 304041.89│ 173679.72│ 670722.80│
│筹资现金流出小计│ 499242.02│ 264117.03│ 125285.77│ 688928.90│
│筹资现金流量净额│ -12192.89│ 39924.86│ 48393.95│ -18206.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -162.20│ 571.95│ -392.12│ -1467.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26629.97│ 53736.64│ 35753.89│ 39732.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 271108.77│ 220961.96│ 200057.58│ 10.45│
│短期借款 │ 289202.86│ 237145.27│ 315436.92│ -24.82│
│应收账款 │ 396709.76│ 339019.41│ 333866.83│ 1.54│
│应付账款 │ 314398.59│ 303802.09│ 254880.66│ 19.19│
│存货的减少 │ --│ 4282.66│ -29726.00│ 114.41│
│流动负债合计 │ 990778.82│ 881386.16│ 845507.13│ 4.24│
│长期借款 │ 287759.93│ 295760.28│ 290536.39│ 1.80│
│负债合计 │1364875.86│1263205.12│1228407.80│ 2.83│
│营业利润 │ 89026.29│ 109322.39│ 120430.89│ -9.22│
│利润总额 │ 84842.51│ 107051.50│ 118668.15│ -9.79│
│归属于母公司所有│ 66921.80│ 86680.63│ 96306.58│ -10.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 498094.63│ 450702.80│ 388995.00│ 15.86│
│营业外收支净额 │ -4183.78│ -2270.89│ -1762.74│ -28.83│
│购买商品、接受劳│ 530260.43│ 661859.28│ 568782.46│ 16.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 916479.61│1109972.96│1026584.37│ 8.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 844195.54│ 987533.24│ 906998.25│ 8.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72284.07│ 122439.72│ 119586.12│ 2.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55500.26│ 18667.74│ 972.12│ 1820.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51188.44│ 76861.55│ 61151.65│ 25.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4311.82│ -58193.81│ -60179.53│ 3.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46513.85│ 67804.18│ 55671.13│ 21.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 408095.04│ 572903.79│ 670722.80│ -14.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 441882.06│ 603220.91│ 688928.90│ -12.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33787.02│ -30317.12│ -18206.11│ -66.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38495.64│ 48653.95│ 43948.10│ 10.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39707.94│ 32362.21│ 39732.84│ -18.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42676.60│ -14257.20│ 399.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42676.60│ -14257.20│ 399.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 332477.70│ 26.4605│ 24454.03│ 28.2116│
│第三季度│ 329586.13│ 26.2304│ 26060.20│ 30.0646│
│第二季度│ 314771.45│ 25.0514│ 26811.80│ 30.9317│
│第一季度│ 279669.18│ 22.2577│ 9354.60│ 10.7920│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 316479.88│ 25.4895│ 15237.52│ 15.8219│
│第三季度│ 324059.46│ 26.0999│ 20056.71│ 20.8259│
│第二季度│ 302556.87│ 24.3681│ 37997.49│ 39.4547│
│第一季度│ 298514.40│ 24.0425│ 23014.86│ 23.8975│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5141│ 0.3214│ 0.1006│ 0.6652│
│基本每股收益 │ 0.4250│ 0.2686│ 0.0992│ 0.5153│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5132│ 0.3206│ 0.1004│ 0.6627│
│每股净资产(元) │ 6.0774│ 6.0623│ 5.9041│ 5.8260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5496│ 0.4137│ 0.1867│ 0.9361│
│每股现金流量(元) │ 0.3019│ -0.0362│ -0.0266│ 0.2474│
│每股资本公积金(元) │ 1.5316│ 1.5317│ 1.5016│ 1.5022│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3299│ 0.3299│ 0.3315│ 0.3318│
│每股未分配利润(元) │ 3.7870│ 3.7450│ 3.5439│ 3.4459│
│净资产收益率(%) │ 8.3722│ 5.2500│ 1.7029│ 11.3668│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5200│ 5.3800│ 1.7000│ 11.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9204│ 4.3878│ 1.6796│ 8.8058│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4900│ --│ 9.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2235050.05│2169031.25│2089942.98│2081673.05│
│归属母公司股东权益 │ 799337.55│ 797345.93│ 772792.91│ 762577.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1047765.12│ 674417.18│ 298814.06│1256504.46│
│营业成本(万元) │ 799675.03│ 506879.53│ 225873.15│ 949165.84│
│投资收益(万元) │ 9040.74│ 8001.41│ 1631.12│ 8040.87│
│净利润(万元) │ 71900.22│ 44600.54│ 14168.50│ 92262.85│
│营业利润(万元) │ 89026.29│ 57915.67│ 18869.57│ 109322.39│
│利润总额(万元) │ 84842.51│ 54375.97│ 17401.31│ 107051.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 66921.80│ 41860.91│ 13160.17│ 86680.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 72284.07│ 54410.89│ 24438.74│ 122439.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4777│ 0.2780│ --│ 0.7461│
│基本每股收益 │ 0.3679│ 0.2172│ 0.0638│ 0.5137│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4761│ 0.2771│ --│ 0.7454│
│每股净资产(元) │ 5.6671│ 5.4927│ 5.4294│ 5.3700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5881│ 0.3692│ 0.0491│ 0.9190│
│每股现金流量(元) │ 0.2036│ 0.4130│ 0.2748│ 0.3054│
│每股资本公积金(元) │ 1.4954│ 1.5011│ 1.4764│ 1.4687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2975│ 0.2991│ 0.2991│ 0.2991│
│每股未分配利润(元) │ 3.3006│ 3.1174│ 3.0614│ 2.9895│
│净资产收益率(%) │ 8.3951│ 5.0342│ 1.3241│ 13.7828│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6100│ 5.0500│ 1.3300│ 14.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4663│ 3.9343│ 1.1792│ 9.4919│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9500│ --│ 10.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2065380.19│2057374.75│1986947.96│1970354.72│
│归属母公司股东权益 │ 741228.69│ 718410.53│ 706479.01│ 698744.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 924026.76│ 594440.63│ 279669.18│1241610.61│
│营业成本(万元) │ 681064.36│ 441404.57│ 212070.46│ 906638.25│
│投资收益(万元) │ 4931.53│ 3352.36│ 1922.44│ 8193.74│
│净利润(万元) │ 66794.08│ 38261.31│ 9782.49│ 100813.78│
│营业利润(万元) │ 78440.82│ 44818.74│ 12980.57│ 120430.89│
│利润总额(万元) │ 78223.59│ 44956.45│ 12764.48│ 118668.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 62226.60│ 36166.41│ 9354.60│ 96306.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 76915.86│ 48038.51│ 6391.66│ 119586.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5141│ 0.6652│ 0.7461│ 0.4937│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4250│ 0.5153│ 0.5137│ 0.4548│
│每股净资产(元) │ 6.0774│ 5.8260│ 5.3700│ 4.6734│
│每股资本公积金(元) │ 1.5316│ 1.5022│ 1.4687│ 1.4395│
│每股未分配利润(元) │ 3.7870│ 3.4459│ 2.9895│ 2.3932│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5496│ 0.9361│ 0.9190│ 0.7536│
│每股现金流量(元) │ 0.3019│ 0.2474│ 0.3054│ -0.4002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7237│ 3.4627│ 3.4750│ 3.5274│
│应收账款周转率 │ 2.8482│ 3.7347│ 3.7981│ 3.7810│
│总资产周转率 │ 0.4854│ 0.6202│ 0.6508│ 0.6288│
│营业收入增长率(%) │ 13.3912│ 1.1996│ 12.0989│ 9.8155│
│营业利润增长率(%) │ 13.4948│ -9.2240│ 51.5416│ 2.7908│
│利润总额增长率(%) │ 8.4615│ -9.7892│ 50.5026│ -10.9773│
│归属母公司净利润增长率│ 7.5453│ -9.9951│ 51.2327│ -4.2706│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.2149│ 5.6497│ 6.7674│ 10.0097│
│净资产增长率(%) │ 7.8395│ 9.1355│ 15.6199│ 6.7811│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8622│ 6.6132│ 4.7416│ 7.3428│
│总资产收益率(%) │ 3.3439│ 2.1106│ 0.6951│ 4.5539│
│净资产收益率(%) │ 8.3722│ 5.2500│ 1.7029│ 11.3668│
│营业利润率(%) │ 8.4968│ 8.5875│ 6.3148│ 8.7005│
│销售毛利率(%) │ 23.6780│ 24.8418│ 24.4101│ 24.4598│
│销售净利率(%) │ 6.8622│ 6.6132│ 4.7416│ 7.3428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7237│ 1.7621│ 0.8029│ 3.4627│
│固定资产周转率 │ 2.5822│ 1.6638│ 0.7471│ 3.2355│
│流动资产周转率 │ 0.9054│ 0.5945│ 0.2767│ 1.2022│
│总资产周转率 │ 0.4854│ 0.3173│ 0.1433│ 0.6202│
│股东权益周转率 │ 1.2562│ 0.8290│ 0.3784│ 1.6105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2478│ 1.2656│ 1.2486│ 1.2233│
│速动比率(%) │ 0.9301│ 0.8640│ 0.8463│ 0.8453│
│产权比率 │ 1.5685│ 1.6376│ 1.6309│ 1.6565│
│应收账款周转率 │ 2.8482│ 1.7852│ 0.8662│ 3.7347│
│利息保障倍数 │ 4.1503│ 5.7844│ 3.1059│ 5.1241│
│资产负债率 │ 0.6107│ 0.6020│ 0.6030│ 0.6068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.3912│ 13.4541│ 6.8455│ 1.1996│
│营业利润增长率(%) │ 13.4948│ 29.2220│ 45.3678│ -9.2240│
│总资产增长率(%) │ 8.2149│ 5.4271│ 5.1836│ 5.6497│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.6082│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.0553│ 13.0431│ 10.6417│ 10.3135│
│净利润增长率(%) │ 7.6446│ 16.5682│ 44.8353│ -8.4819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.7637│ 36.7605│ 36.9767│ 36.6329│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.8196│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.3141│ 54.8875│ 51.7644│ 51.7958│
│无形资产比率(%) │ 5.7230│ 5.8973│ 6.2788│ 6.3799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2235050.05│ 2169031.25│ 2089942.98│ 2081673.05│
│流动资产 │ 1236298.61│ 1190528.10│ 1081846.68│ 1078219.89│
│非流动资产 │ 998751.44│ 978503.15│ 1008096.30│ 1003453.15│
│固定资产 │ 409021.44│ 408202.48│ 397475.50│ 402506.28│
│货币资金 │ 271108.77│ 219738.92│ 214876.90│ 220961.96│
│存货 │ 314820.94│ 302943.38│ 290241.82│ 272372.82│
│应收账款 │ 396709.76│ 416533.91│ 350910.81│ 339019.41│
│其他应收款 │ --│ 16278.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 127912.68│ 127913.77│ 131223.55│ 132808.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 289202.86│ 192857.23│ 220222.75│ 237145.27│
│预收账款 │ 326.06│ 589.77│ 2342.09│ 3565.91│
│应付账款 │ 314398.59│ 345507.06│ 288516.41│ 303802.09│
│流动负债 │ 990778.82│ 940666.98│ 866418.80│ 881386.16│
│长期借款 │ 287759.93│ 279016.83│ 308084.20│ 295760.28│
│总负债 │ 1364875.86│ 1305724.78│ 1260315.49│ 1263205.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 201447.36│ 201461.60│ 196540.90│ 196479.46│
│未分配利润 │ 498094.63│ 492563.71│ 463862.97│ 450702.80│
│归属于母公司所│ 799337.55│ 797345.93│ 772792.91│ 762577.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 870174.19│ 863306.47│ 829627.49│ 818467.93│
│商誉 │ 144073.45│ 141324.65│ 138845.22│ 139141.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2065380.19│ 2057374.75│ 1986947.96│ 1970354.72│
│流动资产 │ 1069099.65│ 1076399.61│ 1027363.30│ 1012195.03│
│非流动资产 │ 996280.54│ 980975.14│ 959584.66│ 958159.69│
│固定资产 │ 400812.66│ 372419.69│ 371249.44│ 374191.99│
│货币资金 │ 215566.64│ 249640.01│ 232355.83│ 200057.58│
│存货 │ 261941.55│ 264233.46│ 274958.21│ 275855.68│
│应收账款 │ 382977.40│ 360332.09│ 334047.45│ 333866.83│
│其他应收款 │ --│ 43687.88│ --│ 47583.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 123936.63│ 126511.83│ 124182.87│ 125238.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 269081.58│ 329879.85│ 375870.53│ 315436.92│
│预收账款 │ 35522.90│ --│ --│ 35837.33│
│应付账款 │ 272289.60│ 260084.10│ 232532.98│ 254880.66│
│流动负债 │ 838746.27│ 843243.48│ 860625.36│ 845507.13│
│长期借款 │ 328996.70│ 352948.67│ 283833.56│ 290536.39│
│总负债 │ 1267459.76│ 1293678.16│ 1237115.55│ 1228407.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195588.92│ 195322.21│ 192106.91│ 191103.51│
│未分配利润 │ 431703.43│ 405643.24│ 398349.61│ 388995.00│
│归属于母公司所│ 741228.69│ 718410.53│ 706479.01│ 698744.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 797920.43│ 763696.58│ 749832.40│ 741946.92│
│商誉 │ 140693.73│ 138589.36│ 138355.17│ 137739.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1047765.12│ 674417.18│ 298814.06│ 1256504.46│
│营业收入 │ 1047765.12│ 674417.18│ 298814.06│ 1256504.46│
│营业总成本 │ 985102.25│ 631764.58│ 282521.54│ 1181919.78│
│营业成本 │ 799675.03│ 506879.53│ 225873.15│ 949165.84│
│财务费用 │ 24691.97│ 19735.39│ 8263.19│ 31738.74│
│管理费用 │ 72106.39│ 48303.22│ 22840.50│ 96259.72│
│营业利润 │ 89026.29│ 57915.67│ 18869.57│ 109322.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9040.74│ 8001.41│ 1631.12│ 8040.87│
│营业外收支净额│ -4183.78│ -3539.70│ -1468.26│ -2270.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84842.51│ 54375.97│ 17401.31│ 107051.50│
│所得税费用 │ 12942.29│ 9775.44│ 3232.81│ 14788.65│
│归属母公司净利│ 66921.80│ 41860.91│ 13160.17│ 86680.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71900.22│ 44600.54│ 14168.50│ 92262.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 924026.76│ 594440.63│ 279669.18│ 1241610.61│
│营业收入 │ 924026.76│ 594440.63│ 279669.18│ 1241610.61│
│营业总成本 │ 867517.07│ 561543.15│ 270242.38│ 1166466.37│
│营业成本 │ 681064.36│ 441404.57│ 212070.46│ 906638.25│
│财务费用 │ 22272.67│ 11811.12│ 5888.03│ 24614.33│
│管理费用 │ 71474.05│ 48067.76│ 24623.84│ 104168.05│
│营业利润 │ 78440.82│ 44818.74│ 12980.57│ 120430.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4931.53│ 3352.36│ 1922.44│ 8193.74│
│营业外收支净额│ -217.23│ 137.71│ -216.09│ -1762.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78223.59│ 44956.45│ 12764.48│ 118668.15│
│所得税费用 │ 11429.51│ 6695.13│ 2981.99│ 17854.37│
│归属母公司净利│ 62226.60│ 36166.41│ 9354.60│ 96306.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66794.08│ 38261.31│ 9782.49│ 100813.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 916479.61│ 558534.96│ 267016.23│1109972.96│
│经营现金流出小计│ 844195.54│ 504124.07│ 242577.49│ 987533.24│
│经营现金流量净额│ 72284.07│ 54410.89│ 24438.74│ 122439.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55500.26│ 55541.90│ 23241.73│ 18667.74│
│投资现金流出小计│ 51188.44│ 28176.82│ 12156.89│ 76861.55│
│投资现金流量净额│ 4311.82│ 27365.09│ 11084.85│ -58193.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 408095.04│ 158020.29│ 87206.86│ 572903.79│
│筹资现金流出小计│ 441882.06│ 242378.17│ 124287.71│ 603220.91│
│筹资现金流量净额│ -33787.02│ -84357.89│ -37080.85│ -30317.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3100.93│ -2173.73│ -1927.38│ -1566.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39707.94│ -4755.63│ -3484.64│ 32362.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 841795.46│ 565889.73│ 276122.02│1026584.37│
│经营现金流出小计│ 764879.60│ 517851.22│ 269730.36│ 906998.25│
│经营现金流量净额│ 76915.86│ 48038.51│ 6391.66│ 119586.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18249.18│ 879.47│ 332.61│ 972.12│
│投资现金流出小计│ 56179.99│ 35678.15│ 18972.21│ 61151.65│
│投资现金流量净额│ -37930.81│ -34798.68│ -18639.60│ -60179.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 487049.13│ 304041.89│ 173679.72│ 670722.80│
│筹资现金流出小计│ 499242.02│ 264117.03│ 125285.77│ 688928.90│
│筹资现金流量净额│ -12192.89│ 39924.86│ 48393.95│ -18206.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -162.20│ 571.95│ -392.12│ -1467.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26629.97│ 53736.64│ 35753.89│ 39732.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 271108.77│ 220961.96│ 200057.58│ 10.45│
│短期借款 │ 289202.86│ 237145.27│ 315436.92│ -24.82│
│应收账款 │ 396709.76│ 339019.41│ 333866.83│ 1.54│
│应付账款 │ 314398.59│ 303802.09│ 254880.66│ 19.19│
│存货的减少 │ --│ 4282.66│ -29726.00│ 114.41│
│流动负债合计 │ 990778.82│ 881386.16│ 845507.13│ 4.24│
│长期借款 │ 287759.93│ 295760.28│ 290536.39│ 1.80│
│负债合计 │1364875.86│1263205.12│1228407.80│ 2.83│
│营业利润 │ 89026.29│ 109322.39│ 120430.89│ -9.22│
│利润总额 │ 84842.51│ 107051.50│ 118668.15│ -9.79│
│归属于母公司所有│ 66921.80│ 86680.63│ 96306.58│ -10.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 498094.63│ 450702.80│ 388995.00│ 15.86│
│营业外收支净额 │ -4183.78│ -2270.89│ -1762.74│ -28.83│
│购买商品、接受劳│ 530260.43│ 661859.28│ 568782.46│ 16.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 916479.61│1109972.96│1026584.37│ 8.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 844195.54│ 987533.24│ 906998.25│ 8.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72284.07│ 122439.72│ 119586.12│ 2.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55500.26│ 18667.74│ 972.12│ 1820.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51188.44│ 76861.55│ 61151.65│ 25.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4311.82│ -58193.81│ -60179.53│ 3.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46513.85│ 67804.18│ 55671.13│ 21.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 408095.04│ 572903.79│ 670722.80│ -14.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 441882.06│ 603220.91│ 688928.90│ -12.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33787.02│ -30317.12│ -18206.11│ -66.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38495.64│ 48653.95│ 43948.10│ 10.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39707.94│ 32362.21│ 39732.84│ -18.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42676.60│ -14257.20│ 399.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42676.60│ -14257.20│ 399.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 332477.70│ 26.4605│ 24454.03│ 28.2116│
│第三季度│ 329586.13│ 26.2304│ 26060.20│ 30.0646│
│第二季度│ 314771.45│ 25.0514│ 26811.80│ 30.9317│
│第一季度│ 279669.18│ 22.2577│ 9354.60│ 10.7920│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 316479.88│ 25.4895│ 15237.52│ 15.8219│
│第三季度│ 324059.46│ 26.0999│ 20056.71│ 20.8259│
│第二季度│ 302556.87│ 24.3681│ 37997.49│ 39.4547│
│第一季度│ 298514.40│ 24.0425│ 23014.86│ 23.8975│
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