中国国航中国国航财务分析报告
≈≈中国国航601111≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7500│ -0.4900│ -0.4500│ -1.0500│
│基本每股收益 │ -0.7683│ -0.5000│ -0.4568│ -1.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.4900│ --│ -1.0500│
│每股净资产(元) │ 4.6810│ 4.9206│ 4.9201│ 5.3414│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6989│ 0.5048│ -0.0864│ 0.0969│
│每股现金流量(元) │ 0.2017│ 0.1799│ 0.2309│ -0.2132│
│每股资本公积金(元) │ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7962│ 0.7962│ 0.7962│ 0.7962│
│每股未分配利润(元) │ 1.0780│ 1.3215│ 1.3615│ 1.7889│
│净资产收益率(%) │ -15.1809│ -9.4945│ -8.6866│ -18.5731│
│加权净资产收益率(%) │ -14.1800│ -9.1100│ -8.3300│ -16.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.5518│ -9.6828│ -8.8175│ -19.0003│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.2900│ --│ -17.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │28744579.20│28802845.10│28838407.30│28407071.00│
│归属母公司股东权益 │6799122.80│7147122.20│7146400.60│7758242.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5745742.50│3766380.30│1458067.80│6950374.90│
│营业成本(万元) │6314970.80│4165419.60│1924129.70│7563105.30│
│投资收益(万元) │-159271.00│-127324.40│-104767.30│-591615.50│
│净利润(万元) │-1179641.80│-767505.20│-694705.00│-1582221.70│
│营业利润(万元) │-1467863.80│-945385.40│-865809.40│-1849990.30│
│利润总额(万元) │-1464558.10│-941079.80│-863800.90│-1847452.00│
│归属母公司净利润(万元)│-1032166.70│-678581.60│-620779.00│-1440942.90│
│经营现金流量净额(万元)│1015129.30│ 733171.70│-125429.60│ 140817.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7400│ -0.6900│ -0.3500│ 0.4700│
│基本每股收益 │ -0.7570│ -0.7000│ -0.3557│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.6900│ --│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.6008│ 5.7015│ 6.1356│ 6.4377│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1229│ -0.5256│ -0.6001│ 2.6396│
│每股现金流量(元) │ 0.0041│ 0.3103│ 0.1214│ 0.1495│
│每股资本公积金(元) │ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7962│ 0.7962│ 0.7592│ 0.7592│
│每股未分配利润(元) │ 2.0848│ 2.1318│ 2.5324│ 2.8632│
│净资产收益率(%) │ -12.4300│ -11.4006│ -5.3920│ 6.8537│
│加权净资产收益率(%) │ -11.5600│ -10.6900│ -5.2600│ 7.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.7162│ -11.5885│ -5.4797│ 6.6027│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.8600│ --│ 6.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │29084591.40│29363647.20│29352418.80│29425355.30│
│归属母公司股东权益 │8135051.60│8281267.40│8911811.70│9350585.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4845405.00│2964576.60│1725575.70│13618069.00│
│营业成本(万元) │5294563.20│3416159.90│1936553.60│11324584.50│
│投资收益(万元) │-366632.60│-287122.30│-123800.00│ 53835.70│
│净利润(万元) │-1146181.70│-1086173.50│-561641.20│ 725204.60│
│营业利润(万元) │-1359486.40│-1308643.00│-678883.60│ 917833.10│
│利润总额(万元) │-1356909.30│-1309869.80│-678920.10│ 910463.90│
│归属母公司净利润(万元)│-1011184.70│-944112.80│-480521.00│ 640857.60│
│经营现金流量净额(万元)│-178456.40│-763371.50│-871679.00│3834018.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.7500│ -1.0500│ 0.4700│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7683│ -1.0700│ 0.4500│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 4.6810│ 5.3414│ 6.4377│ 6.4177│
│每股资本公积金(元) │ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│
│每股未分配利润(元) │ 1.0780│ 1.7889│ 2.8632│ 3.6407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6989│ 0.0969│ 2.6396│ 2.1631│
│每股现金流量(元) │ 0.2017│ -0.2132│ 0.1495│ 0.0826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 29.6462│ 38.2684│ 56.9623│ 67.4614│
│应收账款周转率 │ 20.3306│ 15.5481│ 22.7055│ --│
│总资产周转率 │ 0.2011│ 0.2404│ 0.5063│ 0.5706│
│营业收入增长率(%) │ 18.5813│ -48.9621│ -0.4341│ 12.6987│
│营业利润增长率(%) │ -7.9719│ -301.5606│ -6.5961│ -15.4805│
│利润总额增长率(%) │ -7.9334│ -302.9133│ -8.5687│ -13.2654│
│归属母公司净利润增长率│ -2.0750│ -324.8460│ -12.6460│ 1.3261│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.1690│ -3.4606│ 20.7362│ 3.3931│
│净资产增长率(%) │ -16.4219│ -17.0293│ 0.3107│ 8.2389│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -20.5307│ -20.3778│ -47.6456│ -22.7646│
│总资产收益率(%) │ -4.0797│ -2.6390│ -2.3877│ -5.4717│
│净资产收益率(%) │ -15.1809│ -9.4945│ -8.6866│ -18.5731│
│营业利润率(%) │ -25.5470│ -25.1006│ -59.3806│ -26.6171│
│销售毛利率(%) │ -9.9070│ -10.5948│ -31.9644│ -8.8158│
│销售净利率(%) │ -20.5307│ -20.3778│ -47.6456│ -22.7646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 29.6462│ 19.9349│ 8.9349│ 38.2684│
│固定资产周转率 │ 0.6597│ 0.4312│ 0.1677│ 0.7871│
│流动资产周转率 │ 2.7231│ 1.7423│ 0.6560│ 3.1201│
│总资产周转率 │ 0.2011│ 0.1317│ 0.0509│ 0.2404│
│股东权益周转率 │ 0.7143│ 0.4527│ 0.1680│ 0.7506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2743│ 0.2743│ 0.2833│ 0.2455│
│速动比率(%) │ 0.2449│ 0.1897│ 0.1968│ 0.1619│
│产权比率 │ 2.9276│ 2.9490│ 2.9518│ 2.5812│
│应收账款周转率 │ 20.3306│ 11.2744│ 4.2623│ 15.5481│
│利息保障倍数 │ -2.9486│ -2.5959│ -4.3462│ -2.7640│
│资产负债率 │ 0.7454│ 0.7318│ 0.7315│ 0.7050│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.5813│ 27.0461│ -15.5025│ -48.9621│
│营业利润增长率(%) │ -7.9719│ 27.7583│ -27.5343│ -301.5606│
│总资产增长率(%) │ -1.1690│ -1.9099│ -1.7512│ -3.4606│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -16.5332│ -13.3186│ -19.4748│ -17.3240│
│净利润增长率(%) │ -2.9193│ 29.3386│ -23.6920│ -318.1759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.6536│ 24.8139│ 24.7808│ 27.3110│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 7.8153│ 8.1584│ 8.5715│ 6.9475│
│无形资产比率(%) │ 1.2335│ 1.2376│ 1.2421│ 1.2663│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28744579.20│ 28802845.10│ 28838407.30│ 28407071.00│
│流动资产 │ 2246487.30│ 2349841.20│ 2471893.40│ 1973590.10│
│非流动资产 │ 26498091.90│ 26453003.90│ 26366513.90│ 26433480.90│
│固定资产 │ 8647761.80│ 8697971.60│ 8619998.40│ 8771771.70│
│货币资金 │ 948268.10│ 909439.50│ 991297.60│ 657524.30│
│存货 │ 240623.80│ 232503.60│ 245298.70│ 185399.00│
│应收账款 │ 270950.60│ 373851.10│ 389888.80│ 294279.90│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 354570.70│ 356467.70│ 358200.10│ 359720.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2230682.80│ 2413930.10│ 3455053.00│ 2932708.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1489669.50│ 1569246.70│ 1419244.80│ 1274009.60│
│流动负债 │ 8189046.90│ 8565588.00│ 8726328.90│ 8039418.50│
│长期借款 │ 3507904.50│ 2909425.30│ 2510114.00│ 2114069.90│
│总负债 │ 21425989.60│ 21076508.10│ 21094414.00│ 20025658.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│
│未分配利润 │ 1565813.30│ 1919398.40│ 1977564.70│ 2598343.70│
│归属于母公司所│ 6799122.80│ 7147122.20│ 7146400.60│ 7758242.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7318589.60│ 7726337.00│ 7743993.30│ 8381413.00│
│商誉 │ 110218.50│ 110218.50│ 110218.50│ 110218.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29084591.40│ 29363647.20│ 29352418.80│ 29425355.30│
│流动资产 │ 2489557.90│ 2846963.20│ 2621252.00│ 2481685.60│
│非流动资产 │ 26595033.50│ 26516684.00│ 26731166.80│ 26943669.70│
│固定资产 │ 8859690.10│ 8870897.80│ 8761256.80│ 8889011.80│
│货币资金 │ 969859.70│ 1410708.80│ 1119745.30│ 966366.70│
│存货 │ 267797.50│ 263323.20│ 279737.30│ 209867.30│
│应收账款 │ 452369.00│ 375699.50│ 516714.70│ 599769.00│
│其他应收款 │ --│ 376450.60│ --│ 325844.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 357703.50│ 362409.30│ 366779.00│ 372239.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2390355.00│ 2569941.60│ 2670134.60│ 1356640.30│
│预收账款 │ --│ 10077.95│ --│ --│
│应付账款 │ 1512817.90│ 1476155.00│ 1514065.00│ 1730798.00│
│流动负债 │ 8754964.80│ 9305610.00│ 8172336.20│ 7762971.70│
│长期借款 │ 1014994.40│ 255198.60│ 143016.70│ 120043.00│
│总负债 │ 20316323.50│ 20450162.30│ 19735556.90│ 19287691.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│
│未分配利润 │ 3028105.90│ 3096352.80│ 3678232.00│ 4158753.00│
│归属于母公司所│ 8135051.60│ 8281267.40│ 8911811.70│ 9350585.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8768267.90│ 8913484.90│ 9616861.90│ 10137664.30│
│商誉 │ 110218.50│ 110218.50│ 110218.50│ 110218.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5745742.50│ 3766380.30│ 1458067.80│ 6950374.90│
│营业收入 │ 5745742.50│ 3766380.30│ 1458067.80│ 6950374.90│
│营业总成本 │ 7348859.80│ 4803243.30│ 2309855.80│ 8582500.90│
│营业成本 │ 6314970.80│ 4165419.60│ 1924129.70│ 7563105.30│
│财务费用 │ 359260.70│ 204073.20│ 161572.80│ 130942.80│
│管理费用 │ 324423.70│ 208438.40│ 105656.70│ 412294.50│
│营业利润 │ -1467863.80│ -945385.40│ -865809.40│ -1849990.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -159271.00│ -127324.40│ -104767.30│ -591615.50│
│营业外收支净额│ 3305.70│ 4305.60│ 2008.50│ 2538.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1464558.10│ -941079.80│ -863800.90│ -1847452.00│
│所得税费用 │ -284916.30│ -173574.60│ -169095.90│ -265230.30│
│归属母公司净利│ -1032166.70│ -678581.60│ -620779.00│ -1440942.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1179641.80│ -767505.20│ -694705.00│ -1582221.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4845405.00│ 2964576.60│ 1725575.70│ 13618069.00│
│营业收入 │ 4845405.00│ 2964576.60│ 1725575.70│ 13618069.00│
│营业总成本 │ 6140123.90│ 4170010.60│ 2380624.90│ 13130018.50│
│营业成本 │ 5294563.20│ 3416159.90│ 1936553.60│ 11324584.50│
│财务费用 │ 244462.30│ 351219.00│ 232960.50│ 616896.70│
│管理费用 │ 273701.90│ 179766.20│ 90265.90│ 444525.90│
│营业利润 │ -1359486.40│ -1308643.00│ -678883.60│ 917833.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -366632.60│ -287122.30│ -123800.00│ 53835.70│
│营业外收支净额│ 2577.10│ -1226.80│ -36.50│ -7369.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1356909.30│ -1309869.80│ -678920.10│ 910463.90│
│所得税费用 │ -210727.60│ -223696.30│ -117278.90│ 185259.30│
│归属母公司净利│ -1011184.70│ -944112.80│ -480521.00│ 640857.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1146181.70│ -1086173.50│ -561641.20│ 725204.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6799658.70│ 4458430.00│ 1600958.90│7557498.60│
│经营现金流出小计│ 5784529.40│ 3725258.30│ 1726388.50│7416681.20│
│经营现金流量净额│ 1015129.30│ 733171.70│ -125429.60│ 140817.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 190269.10│ 145326.20│ 76256.50│ 46390.00│
│投资现金流出小计│ 306590.20│ 60700.10│ 61923.90│1632921.30│
│投资现金流量净额│ -116321.10│ 84626.10│ 14332.60│-1586531.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4280649.70│ 3290116.20│ 1484102.40│9330761.50│
│筹资现金流出小计│ 4883796.40│ 3843912.10│ 1040015.00│8184506.30│
│筹资现金流量净额│ -603146.70│ -553795.90│ 444087.40│1146255.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2643.80│ -2640.40│ 2366.60│ -10269.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 293017.70│ 261361.50│ 335357.00│-309728.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4975889.60│ 2783019.70│ 1399834.90│14970113.80│
│经营现金流出小计│ 5154346.00│ 3546391.20│ 2271513.90│11136095.50│
│经营现金流量净额│ -178456.40│ -763371.50│ -871679.00│3834018.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22855.10│ 13619.50│ 43014.90│ 175783.10│
│投资现金流出小计│ 1316045.30│ 753315.40│ 281301.80│1372446.10│
│投资现金流量净额│ -1293190.20│ -739695.90│ -238286.90│-1196663.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7215745.80│ 5013947.60│ 2432187.80│3781845.90│
│筹资现金流出小计│ 5735249.50│ 3061444.00│ 1148326.80│6206970.80│
│筹资现金流量净额│ 1480496.30│ 1952503.60│ 1283861.00│-2425124.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2866.10│ 1297.30│ 2451.40│ 4979.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5983.60│ 450733.50│ 176346.50│ 217209.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 948268.10│ 657524.30│ 966366.70│ -31.96│
│短期借款 │2230682.80│2932708.70│1356640.30│ 116.17│
│应收账款 │ 270950.60│ 294279.90│ 599769.00│ -50.93│
│应付账款 │1489669.50│1274009.60│1730798.00│ -26.39│
│存货的减少 │ --│ 21282.50│ -19963.00│ 206.61│
│流动负债合计 │8189046.90│8039418.50│7762971.70│ 3.56│
│长期借款 │3507904.50│2114069.90│ 120043.00│ 1661.09│
│负债合计 │21425989.60│20025658.00│19287691.00│ 3.83│
│营业利润 │-1467863.80│-1849990.30│ 917833.10│ -301.56│
│利润总额 │-1464558.10│-1847452.00│ 910463.90│ -302.91│
│归属于母公司所有│-1032166.70│-1440942.90│ 640857.60│ -324.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1565813.30│2598343.70│4158753.00│ -37.52│
│营业外收支净额 │ 3305.70│ 2538.30│ -7369.20│ 134.44│
│购买商品、接受劳│3456897.90│4472355.90│7388414.20│ -39.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6799658.70│7557498.60│14970113.80│ -49.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5784529.40│7416681.20│11136095.50│ -33.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1015129.30│ 140817.40│3834018.30│ -96.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 190269.10│ 46390.00│ 175783.10│ -73.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 306590.20│1632921.30│1372446.10│ 18.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-116321.10│-1586531.30│-1196663.00│ -32.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 305114.10│1203813.50│1310868.20│ -8.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4280649.70│9330761.50│3781845.90│ 146.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4883796.40│8184506.30│6206970.80│ 31.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-603146.70│1146255.20│-2425124.90│ 147.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 418491.00│ 616474.40│ 644150.30│ -4.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 293017.70│-309728.40│ 217209.90│ -242.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-1254695.90│ 425708.70│ -394.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-1254695.90│ 425708.70│ -394.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2104969.90│ 30.2857│ -429758.20│ 29.8248│
│第三季度│ 1880828.40│ 27.0608│ -67071.90│ 4.6547│
│第二季度│ 1239000.90│ 17.8264│ -463591.80│ 32.1728│
│第一季度│ 1725575.70│ 24.8271│ -480521.00│ 33.3477│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3310351.80│ 24.3085│ -35351.40│ -5.5163│
│第三季度│ 3776408.50│ 27.7309│ 362263.30│ 56.5279│
│第二季度│ 3275906.80│ 24.0556│ 41664.10│ 6.5013│
│第一季度│ 3255401.90│ 23.9050│ 272281.60│ 42.4871│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7500│ -0.4900│ -0.4500│ -1.0500│
│基本每股收益 │ -0.7683│ -0.5000│ -0.4568│ -1.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.4900│ --│ -1.0500│
│每股净资产(元) │ 4.6810│ 4.9206│ 4.9201│ 5.3414│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6989│ 0.5048│ -0.0864│ 0.0969│
│每股现金流量(元) │ 0.2017│ 0.1799│ 0.2309│ -0.2132│
│每股资本公积金(元) │ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7962│ 0.7962│ 0.7962│ 0.7962│
│每股未分配利润(元) │ 1.0780│ 1.3215│ 1.3615│ 1.7889│
│净资产收益率(%) │ -15.1809│ -9.4945│ -8.6866│ -18.5731│
│加权净资产收益率(%) │ -14.1800│ -9.1100│ -8.3300│ -16.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.5518│ -9.6828│ -8.8175│ -19.0003│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.2900│ --│ -17.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │28744579.20│28802845.10│28838407.30│28407071.00│
│归属母公司股东权益 │6799122.80│7147122.20│7146400.60│7758242.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5745742.50│3766380.30│1458067.80│6950374.90│
│营业成本(万元) │6314970.80│4165419.60│1924129.70│7563105.30│
│投资收益(万元) │-159271.00│-127324.40│-104767.30│-591615.50│
│净利润(万元) │-1179641.80│-767505.20│-694705.00│-1582221.70│
│营业利润(万元) │-1467863.80│-945385.40│-865809.40│-1849990.30│
│利润总额(万元) │-1464558.10│-941079.80│-863800.90│-1847452.00│
│归属母公司净利润(万元)│-1032166.70│-678581.60│-620779.00│-1440942.90│
│经营现金流量净额(万元)│1015129.30│ 733171.70│-125429.60│ 140817.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7400│ -0.6900│ -0.3500│ 0.4700│
│基本每股收益 │ -0.7570│ -0.7000│ -0.3557│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.6900│ --│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.6008│ 5.7015│ 6.1356│ 6.4377│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1229│ -0.5256│ -0.6001│ 2.6396│
│每股现金流量(元) │ 0.0041│ 0.3103│ 0.1214│ 0.1495│
│每股资本公积金(元) │ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7962│ 0.7962│ 0.7592│ 0.7592│
│每股未分配利润(元) │ 2.0848│ 2.1318│ 2.5324│ 2.8632│
│净资产收益率(%) │ -12.4300│ -11.4006│ -5.3920│ 6.8537│
│加权净资产收益率(%) │ -11.5600│ -10.6900│ -5.2600│ 7.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.7162│ -11.5885│ -5.4797│ 6.6027│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.8600│ --│ 6.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │29084591.40│29363647.20│29352418.80│29425355.30│
│归属母公司股东权益 │8135051.60│8281267.40│8911811.70│9350585.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4845405.00│2964576.60│1725575.70│13618069.00│
│营业成本(万元) │5294563.20│3416159.90│1936553.60│11324584.50│
│投资收益(万元) │-366632.60│-287122.30│-123800.00│ 53835.70│
│净利润(万元) │-1146181.70│-1086173.50│-561641.20│ 725204.60│
│营业利润(万元) │-1359486.40│-1308643.00│-678883.60│ 917833.10│
│利润总额(万元) │-1356909.30│-1309869.80│-678920.10│ 910463.90│
│归属母公司净利润(万元)│-1011184.70│-944112.80│-480521.00│ 640857.60│
│经营现金流量净额(万元)│-178456.40│-763371.50│-871679.00│3834018.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.7500│ -1.0500│ 0.4700│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7683│ -1.0700│ 0.4500│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 4.6810│ 5.3414│ 6.4377│ 6.4177│
│每股资本公积金(元) │ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│
│每股未分配利润(元) │ 1.0780│ 1.7889│ 2.8632│ 3.6407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6989│ 0.0969│ 2.6396│ 2.1631│
│每股现金流量(元) │ 0.2017│ -0.2132│ 0.1495│ 0.0826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 29.6462│ 38.2684│ 56.9623│ 67.4614│
│应收账款周转率 │ 20.3306│ 15.5481│ 22.7055│ --│
│总资产周转率 │ 0.2011│ 0.2404│ 0.5063│ 0.5706│
│营业收入增长率(%) │ 18.5813│ -48.9621│ -0.4341│ 12.6987│
│营业利润增长率(%) │ -7.9719│ -301.5606│ -6.5961│ -15.4805│
│利润总额增长率(%) │ -7.9334│ -302.9133│ -8.5687│ -13.2654│
│归属母公司净利润增长率│ -2.0750│ -324.8460│ -12.6460│ 1.3261│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.1690│ -3.4606│ 20.7362│ 3.3931│
│净资产增长率(%) │ -16.4219│ -17.0293│ 0.3107│ 8.2389│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -20.5307│ -20.3778│ -47.6456│ -22.7646│
│总资产收益率(%) │ -4.0797│ -2.6390│ -2.3877│ -5.4717│
│净资产收益率(%) │ -15.1809│ -9.4945│ -8.6866│ -18.5731│
│营业利润率(%) │ -25.5470│ -25.1006│ -59.3806│ -26.6171│
│销售毛利率(%) │ -9.9070│ -10.5948│ -31.9644│ -8.8158│
│销售净利率(%) │ -20.5307│ -20.3778│ -47.6456│ -22.7646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 29.6462│ 19.9349│ 8.9349│ 38.2684│
│固定资产周转率 │ 0.6597│ 0.4312│ 0.1677│ 0.7871│
│流动资产周转率 │ 2.7231│ 1.7423│ 0.6560│ 3.1201│
│总资产周转率 │ 0.2011│ 0.1317│ 0.0509│ 0.2404│
│股东权益周转率 │ 0.7143│ 0.4527│ 0.1680│ 0.7506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2743│ 0.2743│ 0.2833│ 0.2455│
│速动比率(%) │ 0.2449│ 0.1897│ 0.1968│ 0.1619│
│产权比率 │ 2.9276│ 2.9490│ 2.9518│ 2.5812│
│应收账款周转率 │ 20.3306│ 11.2744│ 4.2623│ 15.5481│
│利息保障倍数 │ -2.9486│ -2.5959│ -4.3462│ -2.7640│
│资产负债率 │ 0.7454│ 0.7318│ 0.7315│ 0.7050│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.5813│ 27.0461│ -15.5025│ -48.9621│
│营业利润增长率(%) │ -7.9719│ 27.7583│ -27.5343│ -301.5606│
│总资产增长率(%) │ -1.1690│ -1.9099│ -1.7512│ -3.4606│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -16.5332│ -13.3186│ -19.4748│ -17.3240│
│净利润增长率(%) │ -2.9193│ 29.3386│ -23.6920│ -318.1759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.6536│ 24.8139│ 24.7808│ 27.3110│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 7.8153│ 8.1584│ 8.5715│ 6.9475│
│无形资产比率(%) │ 1.2335│ 1.2376│ 1.2421│ 1.2663│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28744579.20│ 28802845.10│ 28838407.30│ 28407071.00│
│流动资产 │ 2246487.30│ 2349841.20│ 2471893.40│ 1973590.10│
│非流动资产 │ 26498091.90│ 26453003.90│ 26366513.90│ 26433480.90│
│固定资产 │ 8647761.80│ 8697971.60│ 8619998.40│ 8771771.70│
│货币资金 │ 948268.10│ 909439.50│ 991297.60│ 657524.30│
│存货 │ 240623.80│ 232503.60│ 245298.70│ 185399.00│
│应收账款 │ 270950.60│ 373851.10│ 389888.80│ 294279.90│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 354570.70│ 356467.70│ 358200.10│ 359720.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2230682.80│ 2413930.10│ 3455053.00│ 2932708.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1489669.50│ 1569246.70│ 1419244.80│ 1274009.60│
│流动负债 │ 8189046.90│ 8565588.00│ 8726328.90│ 8039418.50│
│长期借款 │ 3507904.50│ 2909425.30│ 2510114.00│ 2114069.90│
│总负债 │ 21425989.60│ 21076508.10│ 21094414.00│ 20025658.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│
│未分配利润 │ 1565813.30│ 1919398.40│ 1977564.70│ 2598343.70│
│归属于母公司所│ 6799122.80│ 7147122.20│ 7146400.60│ 7758242.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7318589.60│ 7726337.00│ 7743993.30│ 8381413.00│
│商誉 │ 110218.50│ 110218.50│ 110218.50│ 110218.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29084591.40│ 29363647.20│ 29352418.80│ 29425355.30│
│流动资产 │ 2489557.90│ 2846963.20│ 2621252.00│ 2481685.60│
│非流动资产 │ 26595033.50│ 26516684.00│ 26731166.80│ 26943669.70│
│固定资产 │ 8859690.10│ 8870897.80│ 8761256.80│ 8889011.80│
│货币资金 │ 969859.70│ 1410708.80│ 1119745.30│ 966366.70│
│存货 │ 267797.50│ 263323.20│ 279737.30│ 209867.30│
│应收账款 │ 452369.00│ 375699.50│ 516714.70│ 599769.00│
│其他应收款 │ --│ 376450.60│ --│ 325844.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 357703.50│ 362409.30│ 366779.00│ 372239.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2390355.00│ 2569941.60│ 2670134.60│ 1356640.30│
│预收账款 │ --│ 10077.95│ --│ --│
│应付账款 │ 1512817.90│ 1476155.00│ 1514065.00│ 1730798.00│
│流动负债 │ 8754964.80│ 9305610.00│ 8172336.20│ 7762971.70│
│长期借款 │ 1014994.40│ 255198.60│ 143016.70│ 120043.00│
│总负债 │ 20316323.50│ 20450162.30│ 19735556.90│ 19287691.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│
│未分配利润 │ 3028105.90│ 3096352.80│ 3678232.00│ 4158753.00│
│归属于母公司所│ 8135051.60│ 8281267.40│ 8911811.70│ 9350585.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8768267.90│ 8913484.90│ 9616861.90│ 10137664.30│
│商誉 │ 110218.50│ 110218.50│ 110218.50│ 110218.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5745742.50│ 3766380.30│ 1458067.80│ 6950374.90│
│营业收入 │ 5745742.50│ 3766380.30│ 1458067.80│ 6950374.90│
│营业总成本 │ 7348859.80│ 4803243.30│ 2309855.80│ 8582500.90│
│营业成本 │ 6314970.80│ 4165419.60│ 1924129.70│ 7563105.30│
│财务费用 │ 359260.70│ 204073.20│ 161572.80│ 130942.80│
│管理费用 │ 324423.70│ 208438.40│ 105656.70│ 412294.50│
│营业利润 │ -1467863.80│ -945385.40│ -865809.40│ -1849990.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -159271.00│ -127324.40│ -104767.30│ -591615.50│
│营业外收支净额│ 3305.70│ 4305.60│ 2008.50│ 2538.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1464558.10│ -941079.80│ -863800.90│ -1847452.00│
│所得税费用 │ -284916.30│ -173574.60│ -169095.90│ -265230.30│
│归属母公司净利│ -1032166.70│ -678581.60│ -620779.00│ -1440942.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1179641.80│ -767505.20│ -694705.00│ -1582221.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4845405.00│ 2964576.60│ 1725575.70│ 13618069.00│
│营业收入 │ 4845405.00│ 2964576.60│ 1725575.70│ 13618069.00│
│营业总成本 │ 6140123.90│ 4170010.60│ 2380624.90│ 13130018.50│
│营业成本 │ 5294563.20│ 3416159.90│ 1936553.60│ 11324584.50│
│财务费用 │ 244462.30│ 351219.00│ 232960.50│ 616896.70│
│管理费用 │ 273701.90│ 179766.20│ 90265.90│ 444525.90│
│营业利润 │ -1359486.40│ -1308643.00│ -678883.60│ 917833.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -366632.60│ -287122.30│ -123800.00│ 53835.70│
│营业外收支净额│ 2577.10│ -1226.80│ -36.50│ -7369.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1356909.30│ -1309869.80│ -678920.10│ 910463.90│
│所得税费用 │ -210727.60│ -223696.30│ -117278.90│ 185259.30│
│归属母公司净利│ -1011184.70│ -944112.80│ -480521.00│ 640857.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1146181.70│ -1086173.50│ -561641.20│ 725204.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6799658.70│ 4458430.00│ 1600958.90│7557498.60│
│经营现金流出小计│ 5784529.40│ 3725258.30│ 1726388.50│7416681.20│
│经营现金流量净额│ 1015129.30│ 733171.70│ -125429.60│ 140817.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 190269.10│ 145326.20│ 76256.50│ 46390.00│
│投资现金流出小计│ 306590.20│ 60700.10│ 61923.90│1632921.30│
│投资现金流量净额│ -116321.10│ 84626.10│ 14332.60│-1586531.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4280649.70│ 3290116.20│ 1484102.40│9330761.50│
│筹资现金流出小计│ 4883796.40│ 3843912.10│ 1040015.00│8184506.30│
│筹资现金流量净额│ -603146.70│ -553795.90│ 444087.40│1146255.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2643.80│ -2640.40│ 2366.60│ -10269.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 293017.70│ 261361.50│ 335357.00│-309728.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4975889.60│ 2783019.70│ 1399834.90│14970113.80│
│经营现金流出小计│ 5154346.00│ 3546391.20│ 2271513.90│11136095.50│
│经营现金流量净额│ -178456.40│ -763371.50│ -871679.00│3834018.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22855.10│ 13619.50│ 43014.90│ 175783.10│
│投资现金流出小计│ 1316045.30│ 753315.40│ 281301.80│1372446.10│
│投资现金流量净额│ -1293190.20│ -739695.90│ -238286.90│-1196663.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7215745.80│ 5013947.60│ 2432187.80│3781845.90│
│筹资现金流出小计│ 5735249.50│ 3061444.00│ 1148326.80│6206970.80│
│筹资现金流量净额│ 1480496.30│ 1952503.60│ 1283861.00│-2425124.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2866.10│ 1297.30│ 2451.40│ 4979.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5983.60│ 450733.50│ 176346.50│ 217209.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 948268.10│ 657524.30│ 966366.70│ -31.96│
│短期借款 │2230682.80│2932708.70│1356640.30│ 116.17│
│应收账款 │ 270950.60│ 294279.90│ 599769.00│ -50.93│
│应付账款 │1489669.50│1274009.60│1730798.00│ -26.39│
│存货的减少 │ --│ 21282.50│ -19963.00│ 206.61│
│流动负债合计 │8189046.90│8039418.50│7762971.70│ 3.56│
│长期借款 │3507904.50│2114069.90│ 120043.00│ 1661.09│
│负债合计 │21425989.60│20025658.00│19287691.00│ 3.83│
│营业利润 │-1467863.80│-1849990.30│ 917833.10│ -301.56│
│利润总额 │-1464558.10│-1847452.00│ 910463.90│ -302.91│
│归属于母公司所有│-1032166.70│-1440942.90│ 640857.60│ -324.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1565813.30│2598343.70│4158753.00│ -37.52│
│营业外收支净额 │ 3305.70│ 2538.30│ -7369.20│ 134.44│
│购买商品、接受劳│3456897.90│4472355.90│7388414.20│ -39.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6799658.70│7557498.60│14970113.80│ -49.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5784529.40│7416681.20│11136095.50│ -33.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1015129.30│ 140817.40│3834018.30│ -96.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 190269.10│ 46390.00│ 175783.10│ -73.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 306590.20│1632921.30│1372446.10│ 18.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-116321.10│-1586531.30│-1196663.00│ -32.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 305114.10│1203813.50│1310868.20│ -8.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4280649.70│9330761.50│3781845.90│ 146.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4883796.40│8184506.30│6206970.80│ 31.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-603146.70│1146255.20│-2425124.90│ 147.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 418491.00│ 616474.40│ 644150.30│ -4.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 293017.70│-309728.40│ 217209.90│ -242.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-1254695.90│ 425708.70│ -394.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-1254695.90│ 425708.70│ -394.73│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2104969.90│ 30.2857│ -429758.20│ 29.8248│
│第三季度│ 1880828.40│ 27.0608│ -67071.90│ 4.6547│
│第二季度│ 1239000.90│ 17.8264│ -463591.80│ 32.1728│
│第一季度│ 1725575.70│ 24.8271│ -480521.00│ 33.3477│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3310351.80│ 24.3085│ -35351.40│ -5.5163│
│第三季度│ 3776408.50│ 27.7309│ 362263.30│ 56.5279│
│第二季度│ 3275906.80│ 24.0556│ 41664.10│ 6.5013│
│第一季度│ 3255401.90│ 23.9050│ 272281.60│ 42.4871│
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