财务分析报告
≈≈明泰铝业601677≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1200│ 1.2900│ 0.5000│ 1.8200│
│基本每股收益 │ 1.8074│ 1.1100│ 0.4274│ 1.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8100│ 1.0700│ 0.4100│ 1.4300│
│每股净资产(元) │ 14.7362│ 13.7870│ 13.2061│ 12.7779│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2170│ 1.2030│ 0.4195│ 1.3235│
│每股现金流量(元) │ 0.0918│ 0.1345│ -0.2577│ 2.0334│
│每股资本公积金(元) │ 6.3669│ 6.3672│ 6.3003│ 6.2095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3412│ 0.3412│ 0.3437│ 0.3521│
│每股未分配利润(元) │ 7.0547│ 6.2382│ 5.7175│ 5.3681│
│净资产收益率(%) │ 13.7023│ 8.8113│ 3.5429│ 12.3593│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8300│ 9.2100│ 3.6500│ 13.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6815│ 7.5601│ 3.0283│ 9.3415│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9000│ --│ 10.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1656591.85│1492350.25│1337893.01│1277346.88│
│归属母公司股东权益 │1022871.79│ 958060.12│ 912592.63│ 865782.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1704950.79│1075871.42│ 488698.15│1633342.28│
│营业成本(万元) │1450248.11│ 920698.74│ 427962.45│1441197.14│
│投资收益(万元) │ 2517.34│ 2105.86│ 992.05│ 8099.71│
│净利润(万元) │ 142646.68│ 86116.55│ 33530.66│ 109169.92│
│营业利润(万元) │ 189079.56│ 110427.60│ 38972.48│ 130420.44│
│利润总额(万元) │ 187459.75│ 110275.08│ 38944.88│ 130147.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 140156.54│ 84417.66│ 32332.33│ 107005.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 151325.63│ 82109.19│ 28420.05│ 87528.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.5700│ 0.2000│ 1.5200│
│基本每股收益 │ 0.9646│ 0.4900│ 0.1421│ 1.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0400│ 0.5600│ 0.1900│ 1.5100│
│每股净资产(元) │ 12.2412│ 11.4642│ 11.1716│ 10.9675│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8832│ 2.1951│ 0.4853│ -0.2611│
│每股现金流量(元) │ -0.2267│ 0.3697│ 0.2327│ 0.2619│
│每股资本公积金(元) │ 5.8425│ 5.8321│ 5.8215│ 5.8115│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3264│ 0.3264│ 0.3264│ 0.3264│
│每股未分配利润(元) │ 5.2413│ 4.6447│ 4.3721│ 4.1758│
│净资产收益率(%) │ 9.1784│ 4.7723│ 1.6890│ 13.0213│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7100│ 4.8600│ 1.7000│ 14.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5673│ 4.1387│ 1.2002│ 8.7389│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2100│ --│ 9.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1267583.05│1184324.08│1142826.48│1176800.55│
│归属母公司股东权益 │ 782641.47│ 734752.45│ 716722.36│ 704237.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1152400.99│ 715341.49│ 303563.97│1414762.46│
│营业成本(万元) │ 998675.55│ 626678.83│ 277112.45│1247226.59│
│投资收益(万元) │ 989.49│ 289.48│ 662.26│ 3689.66│
│净利润(万元) │ 74102.27│ 36762.03│ 12560.56│ 98369.57│
│营业利润(万元) │ 94615.56│ 47850.47│ 15878.85│ 121373.00│
│利润总额(万元) │ 94235.14│ 47608.59│ 15771.84│ 121190.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 71834.03│ 35064.71│ 12105.30│ 91700.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 116063.50│ 135282.72│ 29908.22│ -16090.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.1200│ 1.8200│ 1.5200│ 0.8400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8074│ 1.3800│ 1.0200│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 14.7362│ 12.7779│ 10.9675│ 10.0599│
│每股资本公积金(元) │ 6.3669│ 6.2095│ 5.8115│ 5.9278│
│每股未分配利润(元) │ 7.0547│ 5.3681│ 4.1758│ 3.0454│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2170│ 1.3235│ -0.2611│ 0.0513│
│每股现金流量(元) │ 0.0918│ 2.0334│ 0.2619│ -0.0897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7793│ 6.5647│ 7.4504│ 9.4139│
│应收账款周转率 │ 14.5438│ 20.2033│ 19.4632│ 21.3302│
│总资产周转率 │ 1.1622│ 1.3311│ 1.3408│ 1.4823│
│营业收入增长率(%) │ 47.9477│ 15.4499│ 6.1769│ 28.5376│
│营业利润增长率(%) │ 99.8398│ 7.4542│ 87.1829│ 33.5204│
│利润总额增长率(%) │ 98.9277│ 7.3909│ 85.2390│ 37.2772│
│归属母公司净利润增长率│ 95.1116│ 16.6897│ 85.0176│ 40.8178│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.6890│ 8.5440│ 26.0518│ 8.0301│
│净资产增长率(%) │ 30.6948│ 22.9391│ 18.6763│ 11.1779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3666│ 8.0044│ 6.8612│ 6.6838│
│总资产收益率(%) │ 9.7564│ 6.4346│ 2.7033│ 8.8968│
│净资产收益率(%) │ 13.7023│ 8.8113│ 3.5429│ 12.3593│
│营业利润率(%) │ 11.0900│ 10.2640│ 7.9748│ 7.9849│
│销售毛利率(%) │ 14.9390│ 14.4230│ 12.4281│ 11.7639│
│销售净利率(%) │ 8.3666│ 8.0044│ 6.8612│ 6.6838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7793│ 3.2834│ 1.7548│ 6.5647│
│固定资产周转率 │ 5.6443│ 3.5697│ 1.6772│ 5.7673│
│流动资产周转率 │ 1.7545│ 1.1799│ 0.5742│ 2.0210│
│总资产周转率 │ 1.1622│ 0.7769│ 0.3737│ 1.3311│
│股东权益周转率 │ 1.8254│ 1.2268│ 0.5786│ 2.0061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3994│ 2.6997│ 3.3859│ 3.5518│
│速动比率(%) │ 1.5978│ 1.6546│ 2.1506│ 2.2999│
│产权比率 │ 0.5613│ 0.5187│ 0.4253│ 0.4338│
│应收账款周转率 │ 14.5438│ 10.7997│ 4.8077│ 20.2033│
│利息保障倍数 │ 45.2908│ 44.2211│ 43.5916│ 16.5127│
│资产负债率 │ 0.3595│ 0.3330│ 0.2901│ 0.2940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.9477│ 50.3997│ 60.9869│ 15.4499│
│营业利润增长率(%) │ 99.8398│ 130.7764│ 145.4365│ 7.4542│
│总资产增长率(%) │ 30.6890│ 26.0086│ 17.0688│ 8.5440│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.9197│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 31.4838│ 31.2359│ 28.4240│ 24.1039│
│净利润增长率(%) │ 92.4997│ 134.2541│ 166.9519│ 10.9794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.7456│ 64.1981│ 68.2112│ 67.7797│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.6547│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.9782│ 66.3227│ 64.8947│ 65.2862│
│无形资产比率(%) │ 2.1533│ 2.4028│ 2.6980│ 2.8444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1656591.85│ 1492350.25│ 1337893.01│ 1277346.88│
│流动资产 │ 1109555.75│ 989766.99│ 868221.67│ 833931.64│
│非流动资产 │ 547036.10│ 502583.26│ 469671.35│ 443415.24│
│固定资产 │ 309596.83│ 308240.79│ 288224.14│ 294537.59│
│货币资金 │ 212166.88│ 217740.46│ 190975.14│ 207273.91│
│存货 │ 370687.09│ 324622.51│ 251557.41│ 236201.55│
│应收账款 │ 154780.77│ 119563.50│ 123620.79│ 79677.27│
│其他应收款 │ --│ 1318.47│ --│ 2854.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35670.84│ 35858.41│ 36096.62│ 36332.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14500.00│ 1000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 75069.74│ 71194.27│ 57340.92│ 53164.59│
│流动负债 │ 462432.92│ 366615.02│ 256424.77│ 234791.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 595545.12│ 496900.95│ 388135.71│ 375598.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 434585.28│ 434598.00│ 426834.71│ 410668.59│
│未分配利润 │ 481532.53│ 425793.66│ 387352.63│ 355020.31│
│归属于母公司所│ 1022871.79│ 958060.12│ 912592.63│ 865782.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1061046.74│ 995449.30│ 949757.30│ 901748.75│
│商誉 │ 656.28│ 656.28│ 656.28│ 656.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1267583.05│ 1184324.08│ 1142826.48│ 1176800.55│
│流动资产 │ 859462.45│ 791482.89│ 751646.98│ 782449.22│
│非流动资产 │ 408120.60│ 392841.19│ 391179.50│ 394351.33│
│固定资产 │ 298086.90│ 265908.87│ 264765.55│ 271873.52│
│货币资金 │ 331726.22│ 357383.05│ 248700.54│ 240055.52│
│存货 │ 209150.27│ 192222.56│ 196380.50│ 202871.72│
│应收账款 │ 116034.49│ 78594.57│ 69460.36│ 82013.69│
│其他应收款 │ --│ 3433.14│ --│ 3488.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24562.61│ 24635.60│ 24700.24│ 16308.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 500.00│ 11500.00│ 31000.00│
│预收账款 │ 13021.73│ 13032.71│ 16289.90│ 8250.13│
│应付账款 │ 46826.90│ 46292.27│ 47137.57│ 51206.57│
│流动负债 │ 279263.29│ 246413.09│ 226048.55│ 274935.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 460603.88│ 425804.85│ 403278.07│ 450192.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 360077.05│ 359433.77│ 358781.66│ 358159.49│
│未分配利润 │ 323021.38│ 286252.07│ 269455.67│ 257350.37│
│归属于母公司所│ 782641.47│ 734752.45│ 716722.36│ 704237.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 806979.18│ 758519.23│ 739548.41│ 726607.80│
│商誉 │ 656.28│ 656.28│ 656.28│ 656.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1704950.79│ 1075871.42│ 488698.15│ 1633342.28│
│营业收入 │ 1704950.79│ 1075871.42│ 488698.15│ 1633342.28│
│营业总成本 │ 1551525.13│ 988598.35│ 458050.53│ 1540695.43│
│营业成本 │ 1450248.11│ 920698.74│ 427962.45│ 1441197.14│
│财务费用 │ 4154.32│ 3447.80│ 914.38│ 15154.14│
│管理费用 │ 17346.06│ 10300.81│ 4731.72│ 18434.34│
│营业利润 │ 189079.56│ 110427.60│ 38972.48│ 130420.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2517.34│ 2105.86│ 992.05│ 8099.71│
│营业外收支净额│ -1619.81│ -152.52│ -27.60│ -272.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 187459.75│ 110275.08│ 38944.88│ 130147.64│
│所得税费用 │ 44813.07│ 24158.53│ 5414.22│ 20977.72│
│归属母公司净利│ 140156.54│ 84417.66│ 32332.33│ 107005.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142646.68│ 86116.55│ 33530.66│ 109169.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1152400.99│ 715341.49│ 303563.97│ 1414762.46│
│营业收入 │ 1152400.99│ 715341.49│ 303563.97│ 1414762.46│
│营业总成本 │ 1080749.17│ 675458.29│ 293909.04│ 1340941.19│
│营业成本 │ 998675.55│ 626678.83│ 277112.45│ 1247226.59│
│财务费用 │ 9147.77│ 4080.04│ 1666.80│ 2913.65│
│管理费用 │ 10946.28│ 6577.12│ 3579.73│ 17296.25│
│营业利润 │ 94615.56│ 47850.47│ 15878.85│ 121373.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 989.49│ 289.48│ 662.26│ 3689.66│
│营业外收支净额│ -380.42│ -241.88│ -107.01│ -182.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94235.14│ 47608.59│ 15771.84│ 121190.52│
│所得税费用 │ 20132.86│ 10846.57│ 3211.28│ 22820.95│
│归属母公司净利│ 71834.03│ 35064.71│ 12105.30│ 91700.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74102.27│ 36762.03│ 12560.56│ 98369.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1477865.67│ 970695.02│ 435717.03│1423144.97│
│经营现金流出小计│ 1326540.04│ 888585.83│ 407296.98│1335616.13│
│经营现金流量净额│ 151325.63│ 82109.19│ 28420.05│ 87528.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 391656.83│ 228652.24│ 91478.19│1236422.84│
│投资现金流出小计│ 535097.66│ 282716.47│ 135492.87│1176872.64│
│投资现金流量净额│ -143440.83│ -54064.23│ -44014.69│ 59550.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15644.01│ 1144.01│ 1144.01│ 26804.37│
│筹资现金流出小计│ 16365.66│ 19250.36│ 3189.35│ 38301.79│
│筹资现金流量净额│ -721.66│ -18106.35│ -2045.35│ -11497.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -895.81│ -760.67│ 183.99│ -1103.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6267.33│ 9177.93│ -17455.99│ 134478.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 773499.17│ 523168.80│ 217506.97│ 879289.17│
│经营现金流出小计│ 657435.67│ 387886.09│ 187598.76│ 895380.00│
│经营现金流量净额│ 116063.50│ 135282.72│ 29908.22│ -16090.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 522940.64│ 344901.39│ 137279.87│ 814330.47│
│投资现金流出小计│ 627486.32│ 430198.29│ 138012.21│ 983920.55│
│投资现金流量净额│ -104545.68│ -85296.90│ -732.34│-169590.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12866.78│ 9567.31│ 4418.58│ 291356.01│
│筹资现金流出小计│ 38190.11│ 37479.80│ 19664.60│ 90235.22│
│筹资现金流量净额│ -25323.33│ -27912.49│ -15246.02│ 201120.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -167.03│ 711.51│ 413.74│ 699.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13972.53│ 22784.83│ 14343.60│ 16139.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 212166.88│ 207273.91│ 240055.52│ -13.66│
│短期借款 │ 14500.00│ --│ 31000.00│ --│
│应收账款 │ 154780.77│ 79677.27│ 82013.69│ -2.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 3488.18│ --│
│应付账款 │ 75069.74│ 53164.59│ 51206.57│ 3.82│
│在建工程 │ --│ --│ 54924.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -37984.88│ -71438.29│ 46.83│
│流动负债合计 │ 462432.92│ 234791.04│ 274935.04│ -14.60│
│负债合计 │ 595545.12│ 375598.13│ 450192.75│ -16.57│
│营业利润 │ 189079.56│ 130420.44│ 121373.00│ 7.45│
│利润总额 │ 187459.75│ 130147.64│ 121190.52│ 7.39│
│归属于母公司所有│ 140156.54│ 107005.00│ 91700.47│ 16.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 481532.53│ 355020.31│ 257350.37│ 37.95│
│营业外收支净额 │ -1619.81│ -272.80│ -182.48│ -49.50│
│购买商品、接受劳│1133734.02│1167757.17│ 763268.13│ 52.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1477865.67│1423144.97│ 879289.17│ 61.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1326540.04│1335616.13│ 895380.00│ 49.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151325.63│ 87528.84│ -16090.83│ 643.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 391656.83│1236422.84│ 814330.47│ 51.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 535097.66│1176872.64│ 983920.55│ 19.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-143440.83│ 59550.20│-169590.08│ 135.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47776.85│ 35660.99│ 32126.55│ 11.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15644.01│ 26804.37│ 291356.01│ -90.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16365.66│ 38301.79│ 90235.22│ -57.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -721.66│ -11497.42│ 201120.79│ -105.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16306.64│ 7157.78│ 13458.76│ -46.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6267.33│ 134478.62│ 16139.10│ 733.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -75547.88│ -10120.51│ -646.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -75547.88│ -10120.51│ -646.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 480941.29│ 29.4452│ 35170.97│ 32.8685│
│第三季度│ 437059.50│ 26.7586│ 36769.32│ 34.3622│
│第二季度│ 411777.52│ 25.2107│ 22959.41│ 21.4564│
│第一季度│ 303563.97│ 18.5854│ 12105.30│ 11.3128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 367978.52│ 26.0099│ 21683.21│ 23.6457│
│第三季度│ 358350.07│ 25.3293│ 37088.66│ 40.4454│
│第二季度│ 348086.09│ 24.6039│ 18660.31│ 20.3492│
│第一季度│ 340347.78│ 24.0569│ 14268.30│ 15.5597│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1200│ 1.2900│ 0.5000│ 1.8200│
│基本每股收益 │ 1.8074│ 1.1100│ 0.4274│ 1.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8100│ 1.0700│ 0.4100│ 1.4300│
│每股净资产(元) │ 14.7362│ 13.7870│ 13.2061│ 12.7779│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2170│ 1.2030│ 0.4195│ 1.3235│
│每股现金流量(元) │ 0.0918│ 0.1345│ -0.2577│ 2.0334│
│每股资本公积金(元) │ 6.3669│ 6.3672│ 6.3003│ 6.2095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3412│ 0.3412│ 0.3437│ 0.3521│
│每股未分配利润(元) │ 7.0547│ 6.2382│ 5.7175│ 5.3681│
│净资产收益率(%) │ 13.7023│ 8.8113│ 3.5429│ 12.3593│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8300│ 9.2100│ 3.6500│ 13.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6815│ 7.5601│ 3.0283│ 9.3415│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9000│ --│ 10.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1656591.85│1492350.25│1337893.01│1277346.88│
│归属母公司股东权益 │1022871.79│ 958060.12│ 912592.63│ 865782.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1704950.79│1075871.42│ 488698.15│1633342.28│
│营业成本(万元) │1450248.11│ 920698.74│ 427962.45│1441197.14│
│投资收益(万元) │ 2517.34│ 2105.86│ 992.05│ 8099.71│
│净利润(万元) │ 142646.68│ 86116.55│ 33530.66│ 109169.92│
│营业利润(万元) │ 189079.56│ 110427.60│ 38972.48│ 130420.44│
│利润总额(万元) │ 187459.75│ 110275.08│ 38944.88│ 130147.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 140156.54│ 84417.66│ 32332.33│ 107005.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 151325.63│ 82109.19│ 28420.05│ 87528.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.5700│ 0.2000│ 1.5200│
│基本每股收益 │ 0.9646│ 0.4900│ 0.1421│ 1.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0400│ 0.5600│ 0.1900│ 1.5100│
│每股净资产(元) │ 12.2412│ 11.4642│ 11.1716│ 10.9675│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8832│ 2.1951│ 0.4853│ -0.2611│
│每股现金流量(元) │ -0.2267│ 0.3697│ 0.2327│ 0.2619│
│每股资本公积金(元) │ 5.8425│ 5.8321│ 5.8215│ 5.8115│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3264│ 0.3264│ 0.3264│ 0.3264│
│每股未分配利润(元) │ 5.2413│ 4.6447│ 4.3721│ 4.1758│
│净资产收益率(%) │ 9.1784│ 4.7723│ 1.6890│ 13.0213│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7100│ 4.8600│ 1.7000│ 14.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5673│ 4.1387│ 1.2002│ 8.7389│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2100│ --│ 9.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1267583.05│1184324.08│1142826.48│1176800.55│
│归属母公司股东权益 │ 782641.47│ 734752.45│ 716722.36│ 704237.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1152400.99│ 715341.49│ 303563.97│1414762.46│
│营业成本(万元) │ 998675.55│ 626678.83│ 277112.45│1247226.59│
│投资收益(万元) │ 989.49│ 289.48│ 662.26│ 3689.66│
│净利润(万元) │ 74102.27│ 36762.03│ 12560.56│ 98369.57│
│营业利润(万元) │ 94615.56│ 47850.47│ 15878.85│ 121373.00│
│利润总额(万元) │ 94235.14│ 47608.59│ 15771.84│ 121190.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 71834.03│ 35064.71│ 12105.30│ 91700.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 116063.50│ 135282.72│ 29908.22│ -16090.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.1200│ 1.8200│ 1.5200│ 0.8400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8074│ 1.3800│ 1.0200│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 14.7362│ 12.7779│ 10.9675│ 10.0599│
│每股资本公积金(元) │ 6.3669│ 6.2095│ 5.8115│ 5.9278│
│每股未分配利润(元) │ 7.0547│ 5.3681│ 4.1758│ 3.0454│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2170│ 1.3235│ -0.2611│ 0.0513│
│每股现金流量(元) │ 0.0918│ 2.0334│ 0.2619│ -0.0897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7793│ 6.5647│ 7.4504│ 9.4139│
│应收账款周转率 │ 14.5438│ 20.2033│ 19.4632│ 21.3302│
│总资产周转率 │ 1.1622│ 1.3311│ 1.3408│ 1.4823│
│营业收入增长率(%) │ 47.9477│ 15.4499│ 6.1769│ 28.5376│
│营业利润增长率(%) │ 99.8398│ 7.4542│ 87.1829│ 33.5204│
│利润总额增长率(%) │ 98.9277│ 7.3909│ 85.2390│ 37.2772│
│归属母公司净利润增长率│ 95.1116│ 16.6897│ 85.0176│ 40.8178│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.6890│ 8.5440│ 26.0518│ 8.0301│
│净资产增长率(%) │ 30.6948│ 22.9391│ 18.6763│ 11.1779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3666│ 8.0044│ 6.8612│ 6.6838│
│总资产收益率(%) │ 9.7564│ 6.4346│ 2.7033│ 8.8968│
│净资产收益率(%) │ 13.7023│ 8.8113│ 3.5429│ 12.3593│
│营业利润率(%) │ 11.0900│ 10.2640│ 7.9748│ 7.9849│
│销售毛利率(%) │ 14.9390│ 14.4230│ 12.4281│ 11.7639│
│销售净利率(%) │ 8.3666│ 8.0044│ 6.8612│ 6.6838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7793│ 3.2834│ 1.7548│ 6.5647│
│固定资产周转率 │ 5.6443│ 3.5697│ 1.6772│ 5.7673│
│流动资产周转率 │ 1.7545│ 1.1799│ 0.5742│ 2.0210│
│总资产周转率 │ 1.1622│ 0.7769│ 0.3737│ 1.3311│
│股东权益周转率 │ 1.8254│ 1.2268│ 0.5786│ 2.0061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3994│ 2.6997│ 3.3859│ 3.5518│
│速动比率(%) │ 1.5978│ 1.6546│ 2.1506│ 2.2999│
│产权比率 │ 0.5613│ 0.5187│ 0.4253│ 0.4338│
│应收账款周转率 │ 14.5438│ 10.7997│ 4.8077│ 20.2033│
│利息保障倍数 │ 45.2908│ 44.2211│ 43.5916│ 16.5127│
│资产负债率 │ 0.3595│ 0.3330│ 0.2901│ 0.2940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.9477│ 50.3997│ 60.9869│ 15.4499│
│营业利润增长率(%) │ 99.8398│ 130.7764│ 145.4365│ 7.4542│
│总资产增长率(%) │ 30.6890│ 26.0086│ 17.0688│ 8.5440│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.9197│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 31.4838│ 31.2359│ 28.4240│ 24.1039│
│净利润增长率(%) │ 92.4997│ 134.2541│ 166.9519│ 10.9794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.7456│ 64.1981│ 68.2112│ 67.7797│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.6547│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.9782│ 66.3227│ 64.8947│ 65.2862│
│无形资产比率(%) │ 2.1533│ 2.4028│ 2.6980│ 2.8444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1656591.85│ 1492350.25│ 1337893.01│ 1277346.88│
│流动资产 │ 1109555.75│ 989766.99│ 868221.67│ 833931.64│
│非流动资产 │ 547036.10│ 502583.26│ 469671.35│ 443415.24│
│固定资产 │ 309596.83│ 308240.79│ 288224.14│ 294537.59│
│货币资金 │ 212166.88│ 217740.46│ 190975.14│ 207273.91│
│存货 │ 370687.09│ 324622.51│ 251557.41│ 236201.55│
│应收账款 │ 154780.77│ 119563.50│ 123620.79│ 79677.27│
│其他应收款 │ --│ 1318.47│ --│ 2854.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35670.84│ 35858.41│ 36096.62│ 36332.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14500.00│ 1000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 75069.74│ 71194.27│ 57340.92│ 53164.59│
│流动负债 │ 462432.92│ 366615.02│ 256424.77│ 234791.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 595545.12│ 496900.95│ 388135.71│ 375598.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 434585.28│ 434598.00│ 426834.71│ 410668.59│
│未分配利润 │ 481532.53│ 425793.66│ 387352.63│ 355020.31│
│归属于母公司所│ 1022871.79│ 958060.12│ 912592.63│ 865782.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1061046.74│ 995449.30│ 949757.30│ 901748.75│
│商誉 │ 656.28│ 656.28│ 656.28│ 656.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1267583.05│ 1184324.08│ 1142826.48│ 1176800.55│
│流动资产 │ 859462.45│ 791482.89│ 751646.98│ 782449.22│
│非流动资产 │ 408120.60│ 392841.19│ 391179.50│ 394351.33│
│固定资产 │ 298086.90│ 265908.87│ 264765.55│ 271873.52│
│货币资金 │ 331726.22│ 357383.05│ 248700.54│ 240055.52│
│存货 │ 209150.27│ 192222.56│ 196380.50│ 202871.72│
│应收账款 │ 116034.49│ 78594.57│ 69460.36│ 82013.69│
│其他应收款 │ --│ 3433.14│ --│ 3488.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24562.61│ 24635.60│ 24700.24│ 16308.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 500.00│ 11500.00│ 31000.00│
│预收账款 │ 13021.73│ 13032.71│ 16289.90│ 8250.13│
│应付账款 │ 46826.90│ 46292.27│ 47137.57│ 51206.57│
│流动负债 │ 279263.29│ 246413.09│ 226048.55│ 274935.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 460603.88│ 425804.85│ 403278.07│ 450192.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 360077.05│ 359433.77│ 358781.66│ 358159.49│
│未分配利润 │ 323021.38│ 286252.07│ 269455.67│ 257350.37│
│归属于母公司所│ 782641.47│ 734752.45│ 716722.36│ 704237.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 806979.18│ 758519.23│ 739548.41│ 726607.80│
│商誉 │ 656.28│ 656.28│ 656.28│ 656.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1704950.79│ 1075871.42│ 488698.15│ 1633342.28│
│营业收入 │ 1704950.79│ 1075871.42│ 488698.15│ 1633342.28│
│营业总成本 │ 1551525.13│ 988598.35│ 458050.53│ 1540695.43│
│营业成本 │ 1450248.11│ 920698.74│ 427962.45│ 1441197.14│
│财务费用 │ 4154.32│ 3447.80│ 914.38│ 15154.14│
│管理费用 │ 17346.06│ 10300.81│ 4731.72│ 18434.34│
│营业利润 │ 189079.56│ 110427.60│ 38972.48│ 130420.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2517.34│ 2105.86│ 992.05│ 8099.71│
│营业外收支净额│ -1619.81│ -152.52│ -27.60│ -272.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 187459.75│ 110275.08│ 38944.88│ 130147.64│
│所得税费用 │ 44813.07│ 24158.53│ 5414.22│ 20977.72│
│归属母公司净利│ 140156.54│ 84417.66│ 32332.33│ 107005.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142646.68│ 86116.55│ 33530.66│ 109169.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1152400.99│ 715341.49│ 303563.97│ 1414762.46│
│营业收入 │ 1152400.99│ 715341.49│ 303563.97│ 1414762.46│
│营业总成本 │ 1080749.17│ 675458.29│ 293909.04│ 1340941.19│
│营业成本 │ 998675.55│ 626678.83│ 277112.45│ 1247226.59│
│财务费用 │ 9147.77│ 4080.04│ 1666.80│ 2913.65│
│管理费用 │ 10946.28│ 6577.12│ 3579.73│ 17296.25│
│营业利润 │ 94615.56│ 47850.47│ 15878.85│ 121373.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 989.49│ 289.48│ 662.26│ 3689.66│
│营业外收支净额│ -380.42│ -241.88│ -107.01│ -182.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94235.14│ 47608.59│ 15771.84│ 121190.52│
│所得税费用 │ 20132.86│ 10846.57│ 3211.28│ 22820.95│
│归属母公司净利│ 71834.03│ 35064.71│ 12105.30│ 91700.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74102.27│ 36762.03│ 12560.56│ 98369.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1477865.67│ 970695.02│ 435717.03│1423144.97│
│经营现金流出小计│ 1326540.04│ 888585.83│ 407296.98│1335616.13│
│经营现金流量净额│ 151325.63│ 82109.19│ 28420.05│ 87528.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 391656.83│ 228652.24│ 91478.19│1236422.84│
│投资现金流出小计│ 535097.66│ 282716.47│ 135492.87│1176872.64│
│投资现金流量净额│ -143440.83│ -54064.23│ -44014.69│ 59550.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15644.01│ 1144.01│ 1144.01│ 26804.37│
│筹资现金流出小计│ 16365.66│ 19250.36│ 3189.35│ 38301.79│
│筹资现金流量净额│ -721.66│ -18106.35│ -2045.35│ -11497.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -895.81│ -760.67│ 183.99│ -1103.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6267.33│ 9177.93│ -17455.99│ 134478.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 773499.17│ 523168.80│ 217506.97│ 879289.17│
│经营现金流出小计│ 657435.67│ 387886.09│ 187598.76│ 895380.00│
│经营现金流量净额│ 116063.50│ 135282.72│ 29908.22│ -16090.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 522940.64│ 344901.39│ 137279.87│ 814330.47│
│投资现金流出小计│ 627486.32│ 430198.29│ 138012.21│ 983920.55│
│投资现金流量净额│ -104545.68│ -85296.90│ -732.34│-169590.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12866.78│ 9567.31│ 4418.58│ 291356.01│
│筹资现金流出小计│ 38190.11│ 37479.80│ 19664.60│ 90235.22│
│筹资现金流量净额│ -25323.33│ -27912.49│ -15246.02│ 201120.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -167.03│ 711.51│ 413.74│ 699.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13972.53│ 22784.83│ 14343.60│ 16139.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 212166.88│ 207273.91│ 240055.52│ -13.66│
│短期借款 │ 14500.00│ --│ 31000.00│ --│
│应收账款 │ 154780.77│ 79677.27│ 82013.69│ -2.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 3488.18│ --│
│应付账款 │ 75069.74│ 53164.59│ 51206.57│ 3.82│
│在建工程 │ --│ --│ 54924.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -37984.88│ -71438.29│ 46.83│
│流动负债合计 │ 462432.92│ 234791.04│ 274935.04│ -14.60│
│负债合计 │ 595545.12│ 375598.13│ 450192.75│ -16.57│
│营业利润 │ 189079.56│ 130420.44│ 121373.00│ 7.45│
│利润总额 │ 187459.75│ 130147.64│ 121190.52│ 7.39│
│归属于母公司所有│ 140156.54│ 107005.00│ 91700.47│ 16.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 481532.53│ 355020.31│ 257350.37│ 37.95│
│营业外收支净额 │ -1619.81│ -272.80│ -182.48│ -49.50│
│购买商品、接受劳│1133734.02│1167757.17│ 763268.13│ 52.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1477865.67│1423144.97│ 879289.17│ 61.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1326540.04│1335616.13│ 895380.00│ 49.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151325.63│ 87528.84│ -16090.83│ 643.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 391656.83│1236422.84│ 814330.47│ 51.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 535097.66│1176872.64│ 983920.55│ 19.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-143440.83│ 59550.20│-169590.08│ 135.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47776.85│ 35660.99│ 32126.55│ 11.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15644.01│ 26804.37│ 291356.01│ -90.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16365.66│ 38301.79│ 90235.22│ -57.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -721.66│ -11497.42│ 201120.79│ -105.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16306.64│ 7157.78│ 13458.76│ -46.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6267.33│ 134478.62│ 16139.10│ 733.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -75547.88│ -10120.51│ -646.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -75547.88│ -10120.51│ -646.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 480941.29│ 29.4452│ 35170.97│ 32.8685│
│第三季度│ 437059.50│ 26.7586│ 36769.32│ 34.3622│
│第二季度│ 411777.52│ 25.2107│ 22959.41│ 21.4564│
│第一季度│ 303563.97│ 18.5854│ 12105.30│ 11.3128│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 367978.52│ 26.0099│ 21683.21│ 23.6457│
│第三季度│ 358350.07│ 25.3293│ 37088.66│ 40.4454│
│第二季度│ 348086.09│ 24.6039│ 18660.31│ 20.3492│
│第一季度│ 340347.78│ 24.0569│ 14268.30│ 15.5597│
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