人民网人民网财务分析报告
≈≈人民网603000≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0678│ 0.0200│ -0.0344│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0200│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.9679│ 2.9062│ 3.0343│ 3.0437│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0144│ -0.1329│ -0.1572│ 0.4453│
│每股现金流量(元) │ -0.5475│ -0.6407│ -0.3704│ 0.4342│
│每股资本公积金(元) │ 0.7315│ 0.7275│ 0.7274│ 0.7174│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1990│ 0.1990│ 0.1990│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ 1.0449│ 0.9880│ 1.1160│ 1.1343│
│净资产收益率(%) │ 2.4130│ 0.5046│ -0.6041│ 9.4582│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3700│ 0.4800│ -0.6000│ 9.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3360│ 0.5723│ -1.0395│ 9.1654│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5500│ --│ 9.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 505390.00│ 514129.06│ 520540.35│ 499752.12│
│归属母公司股东权益 │ 328160.94│ 321338.07│ 335503.61│ 336542.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128478.01│ 80584.40│ 34947.95│ 210041.11│
│营业成本(万元) │ 66032.50│ 42642.30│ 21188.39│ 99124.05│
│投资收益(万元) │ 282.22│ 483.97│ -605.23│ 5138.38│
│净利润(万元) │ 8740.07│ 1863.19│ -3300.47│ 35984.64│
│营业利润(万元) │ 9922.12│ 2598.23│ -3097.64│ 38889.64│
│利润总额(万元) │ 9926.27│ 2564.44│ -3116.97│ 38951.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 7918.46│ 1621.46│ -2026.79│ 31830.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -1587.61│ -14694.14│ -17384.94│ 49240.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0200│ -0.0200│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0828│ 0.0200│ -0.0208│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0200│ -0.0200│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.8434│ 2.7806│ 2.8660│ 2.8878│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0396│ -0.1840│ -0.1752│ 0.5140│
│每股现金流量(元) │ -0.1420│ -0.1246│ 0.2814│ 0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 0.7178│ 0.7164│ 0.7164│ 0.7164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1781│ 0.1781│ 0.1781│ 0.1781│
│每股未分配利润(元) │ 0.9538│ 0.8910│ 0.9769│ 0.9983│
│净资产收益率(%) │ 3.0417│ 0.8507│ -0.7487│ 10.5492│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 0.8200│ -0.7500│ 10.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7968│ 0.6982│ -0.7799│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 8.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 446297.38│ 443828.11│ 444595.96│ --│
│归属母公司股东权益 │ 314389.44│ 307445.52│ 316885.96│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116391.78│ 70468.71│ 32091.67│ 215012.00│
│营业成本(万元) │ 61780.59│ 38067.44│ 19391.55│ 105861.48│
│投资收益(万元) │ 3061.83│ 1518.83│ 1152.76│ 9266.02│
│净利润(万元) │ 10116.74│ 1926.96│ -3645.35│ 43457.73│
│营业利润(万元) │ 11435.01│ 2881.02│ -3170.87│ 48148.71│
│利润总额(万元) │ 11507.98│ 2939.43│ -3168.45│ 48372.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 9562.88│ 2615.55│ -2372.51│ 33683.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -4381.48│ -20339.45│ -19374.62│ 56835.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2900│ 0.3000│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0678│ 0.2800│ 0.2500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.9679│ 3.0437│ 2.8878│ 2.7049│
│每股资本公积金(元) │ 0.7315│ 0.7174│ 0.7164│ 0.7128│
│每股未分配利润(元) │ 1.0449│ 1.1343│ 0.9983│ 0.8161│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0144│ 0.4453│ 0.5140│ 0.2824│
│每股现金流量(元) │ -0.5475│ 0.4342│ 0.0049│ 0.2155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.6184│ 11.3198│ 21.7050│ 56.9029│
│应收账款周转率 │ 2.5821│ 3.9201│ 4.1892│ 3.7746│
│总资产周转率 │ 0.2556│ 0.4340│ 0.4880│ 0.4353│
│营业收入增长率(%) │ 10.3841│ -2.3119│ 26.9477│ 20.9234│
│营业利润增长率(%) │ -13.2304│ -19.2301│ 77.2892│ 136.7182│
│利润总额增长率(%) │ -13.7444│ -19.4749│ 71.4744│ 145.2892│
│归属母公司净利润增长率│ -17.1959│ -5.4996│ 57.4792│ 139.2294│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.2406│ --│ --│ 13.1247│
│净资产增长率(%) │ 4.3804│654752301701.5564│ -100.0000│ 7.3946│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8028│ 2.3121│ -9.4440│ 17.1322│
│总资产收益率(%) │ 1.8368│ 0.3890│ -0.6839│ --│
│净资产收益率(%) │ 2.4130│ 0.5046│ -0.6041│ 9.4582│
│营业利润率(%) │ 7.7228│ 3.2242│ -8.8636│ 18.5153│
│销售毛利率(%) │ 48.6040│ 47.0837│ 39.3716│ 52.8073│
│销售净利率(%) │ 6.8028│ 2.3121│ -9.4440│ 17.1322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.6184│ 4.0937│ 2.1127│ 11.3198│
│固定资产周转率 │ 4.2400│ 2.6376│ 1.1350│ 6.3615│
│流动资产周转率 │ 0.3450│ 0.2157│ 0.0929│ 0.5639│
│总资产周转率 │ 0.2556│ 0.1590│ 0.0685│ 0.4340│
│股东权益周转率 │ 0.3603│ 0.2310│ 0.0972│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3207│ 2.9551│ 3.0920│ 3.1888│
│速动比率(%) │ 3.1893│ 2.7668│ 2.9160│ 3.0386│
│产权比率 │ 0.3871│ 0.4892│ 0.4489│ 0.3721│
│应收账款周转率 │ 2.5821│ 1.6506│ 0.6771│ 3.9201│
│利息保障倍数 │ 7.3337│ 4.4105│ -4.3409│ --│
│资产负债率 │ 0.2791│ 0.3057│ 0.2893│ 0.2506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3841│ 14.3549│ 8.9004│ -2.3119│
│营业利润增长率(%) │ -13.2304│ -9.8155│ 2.3094│ -19.2301│
│总资产增长率(%) │ 13.2406│ 15.8397│ 17.0817│ 6.7552│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.4493│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.4762│ 4.7941│ 5.8794│ --│
│净利润增长率(%) │ -13.6079│ -3.3091│ 9.4606│ -17.1962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9322│ 62.5014│ 64.4529│ 67.3419│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.8322│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.5873│ 68.8552│ 68.9927│ 78.6614│
│无形资产比率(%) │ 1.6565│ 1.6723│ 1.0961│ 1.1757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 505390.00│ 514129.06│ 520540.35│ 499752.12│
│流动资产 │ 351687.20│ 354004.56│ 359134.87│ 393111.80│
│非流动资产 │ 153702.79│ 160124.50│ 161405.48│ 106640.32│
│固定资产 │ 29489.75│ 29987.53│ 30467.80│ 31116.16│
│货币资金 │ 64656.08│ 54376.69│ 84343.80│ 125293.47│
│存货 │ 13914.13│ 11241.64│ 10466.89│ 9591.52│
│应收账款 │ 45808.36│ 43939.19│ 49523.14│ 53704.72│
│其他应收款 │ --│ 3857.52│ --│ 3656.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8371.82│ 8597.89│ 5705.82│ 5875.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10267.62│ 11644.45│ 13897.98│ 18787.34│
│流动负债 │ 105906.71│ 119793.97│ 116149.54│ 123278.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141045.08│ 157185.35│ 150595.15│ 125215.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80875.96│ 80435.56│ 80430.97│ 79321.94│
│未分配利润 │ 115538.71│ 109241.70│ 123395.09│ 125421.87│
│归属于母公司所│ 328160.94│ 321338.07│ 335503.61│ 336542.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 364344.91│ 356943.71│ 369945.20│ 374536.40│
│商誉 │ 40.37│ 40.37│ 40.37│ 40.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 446297.38│ 443828.11│ 444595.96│ --│
│流动资产 │ 334051.98│ 330793.10│ 329844.57│ 351903.65│
│非流动资产 │ 112245.40│ 113035.01│ 114751.39│ 116225.33│
│固定资产 │ 31875.77│ 32755.52│ 33816.87│ 34918.76│
│货币资金 │ 61722.03│ 63591.28│ 108703.93│ 77474.70│
│存货 │ 9367.39│ 9205.16│ 8787.30│ 7921.93│
│应收账款 │ 48932.18│ 48003.61│ 49713.13│ 53455.47│
│其他应收款 │ --│ 2570.86│ --│ 2697.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5285.66│ 5404.09│ 3155.72│ 3246.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 70936.62│
│应付账款 │ 14067.51│ 13820.42│ 16347.58│ 15414.41│
│流动负债 │ 95826.09│ 101549.96│ 93510.84│ 111053.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 97562.38│ 103213.87│ 95193.49│ 112777.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79367.52│ 79212.41│ 79212.41│ 79211.77│
│未分配利润 │ 105464.91│ 98517.58│ 108014.07│ 110386.58│
│归属于母公司所│ 314389.44│ 307445.52│ 316885.96│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 348735.00│ 340614.24│ 349402.47│ --│
│商誉 │ 40.37│ 40.37│ 40.37│ 40.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128478.01│ 80584.40│ 34947.95│ 210041.11│
│营业收入 │ 128478.01│ 80584.40│ 34947.95│ 210041.11│
│营业总成本 │ 120590.07│ 78358.58│ 39276.66│ 169331.69│
│营业成本 │ 66032.50│ 42642.30│ 21188.39│ 99124.05│
│财务费用 │ 1485.64│ 1081.27│ 583.60│ -252.85│
│管理费用 │ 18444.66│ 11936.51│ 5951.55│ 26022.28│
│营业利润 │ 9922.12│ 2598.23│ -3097.64│ 38889.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 282.22│ 483.97│ -605.23│ 5138.38│
│营业外收支净额│ 4.15│ -33.79│ -19.33│ 62.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9926.27│ 2564.44│ -3116.97│ 38951.82│
│所得税费用 │ 1186.21│ 701.25│ 183.51│ 2967.18│
│归属母公司净利│ 7918.46│ 1621.46│ -2026.79│ 31830.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8740.07│ 1863.19│ -3300.47│ 35984.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116391.78│ 70468.71│ 32091.67│ 215012.00│
│营业收入 │ 116391.78│ 70468.71│ 32091.67│ 215012.00│
│营业总成本 │ 109000.96│ 68799.93│ 36546.65│ 180525.91│
│营业成本 │ 61780.59│ 38067.44│ 19391.55│ 105861.48│
│财务费用 │ -240.94│ -232.97│ -178.42│ -941.25│
│管理费用 │ 17870.61│ 11781.80│ 6301.46│ 23358.78│
│营业利润 │ 11435.01│ 2881.02│ -3170.87│ 48148.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3061.83│ 1518.83│ 1152.76│ 9266.02│
│营业外收支净额│ 72.97│ 58.41│ 2.41│ 223.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11507.98│ 2939.43│ -3168.45│ 48372.27│
│所得税费用 │ 1391.24│ 1012.47│ 476.89│ 4914.54│
│归属母公司净利│ 9562.88│ 2615.55│ -2372.51│ 33683.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10116.74│ 1926.96│ -3645.35│ 43457.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145343.06│ 90488.77│ 46525.87│ 233196.74│
│经营现金流出小计│ 146930.68│ 105182.91│ 63910.81│ 183956.57│
│经营现金流量净额│ -1587.61│ -14694.14│ -17384.94│ 49240.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 431453.28│ 277441.13│ 116759.70│ 752951.97│
│投资现金流出小计│ 459210.20│ 323394.91│ 135182.39│ 737906.13│
│投资现金流量净额│ -27756.93│ -45953.79│ -18422.69│ 15045.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 243.00│ 243.00│ 243.00│ 157.00│
│筹资现金流出小计│ 30685.59│ 9942.65│ 5019.34│ 16151.32│
│筹资现金流量净额│ -30442.59│ -9699.65│ -4776.34│ -15994.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -749.67│ -497.43│ -365.90│ -287.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60536.80│ -70845.01│ -40949.87│ 48003.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 130705.01│ 71983.71│ 32991.76│ 252428.50│
│经营现金流出小计│ 135086.48│ 92323.16│ 52366.38│ 195592.62│
│经营现金流量净额│ -4381.48│ -20339.45│ -19374.62│ 56835.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 501018.63│ 291160.85│ 186111.41│ 696399.03│
│投资现金流出小计│ 496180.20│ 283167.56│ 134072.54│ 739175.58│
│投资现金流量净额│ 4838.43│ 7993.29│ 52038.87│ -42776.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 157.00│ 67.00│ --│ 2500.00│
│筹资现金流出小计│ 16151.32│ 1580.00│ 1580.00│ 16126.89│
│筹资现金流量净额│ -15994.32│ -1513.00│ -1580.00│ -13626.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -160.86│ 78.64│ 25.76│ 114.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15698.23│ -13780.52│ 31110.01│ 546.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64656.08│ 125293.47│ 77474.70│ 61.72│
│应收账款 │ 45808.36│ 53704.72│ 53455.47│ 0.47│
│应付账款 │ 10267.62│ 18787.34│ 15414.41│ 21.88│
│存货的减少 │ --│ -1669.58│ -6089.31│ 72.58│
│流动负债合计 │ 105906.71│ 123278.78│ 111053.29│ 11.01│
│负债合计 │ 141045.08│ 125215.72│ 112777.25│ 11.03│
│营业利润 │ 9922.12│ 38889.64│ 48148.71│ -19.23│
│利润总额 │ 9926.27│ 38951.82│ 48372.27│ -19.47│
│归属于母公司所有│ 7918.46│ 31830.99│ 33683.43│ -5.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 115538.71│ 125421.87│ 110386.58│ 13.62│
│营业外收支净额 │ 4.15│ 62.17│ 223.56│ -72.19│
│购买商品、接受劳│ 48140.35│ 63460.65│ 76783.06│ -17.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145343.06│ 233196.74│ 252428.50│ -7.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146930.68│ 183956.57│ 195592.62│ -5.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1587.61│ 49240.17│ 56835.89│ -13.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 431453.28│ 752951.97│ 696399.03│ 8.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 459210.20│ 737906.13│ 739175.58│ -0.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27756.93│ 15045.84│ -42776.55│ 135.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2618.08│ 4466.94│ 5532.18│ -19.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 243.00│ 157.00│ 2500.00│ -93.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30685.59│ 16151.32│ 16126.89│ 0.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30442.59│ -15994.32│ -13626.89│ -17.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20840.69│ 16151.32│ 16126.89│ 0.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60536.80│ 48003.92│ 546.90│ 8677.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21292.38│ 14009.86│ -251.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21292.38│ 14009.86│ -251.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93649.33│ 44.5862│ 22268.11│ 69.9573│
│第三季度│ 45923.06│ 21.8638│ 6947.33│ 21.8257│
│第二季度│ 38377.04│ 18.2712│ 4988.06│ 15.6704│
│第一季度│ 32091.67│ 15.2788│ -2372.51│ -7.4534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93275.08│ 43.3813│ 24316.59│ 72.1916│
│第三季度│ 43164.15│ 20.0752│ 5063.65│ 15.0330│
│第二季度│ 47244.28│ 21.9729│ 6639.44│ 19.7113│
│第一季度│ 31328.49│ 14.5706│ -2336.25│ -6.9359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0678│ 0.0200│ -0.0344│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0200│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.9679│ 2.9062│ 3.0343│ 3.0437│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0144│ -0.1329│ -0.1572│ 0.4453│
│每股现金流量(元) │ -0.5475│ -0.6407│ -0.3704│ 0.4342│
│每股资本公积金(元) │ 0.7315│ 0.7275│ 0.7274│ 0.7174│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1990│ 0.1990│ 0.1990│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ 1.0449│ 0.9880│ 1.1160│ 1.1343│
│净资产收益率(%) │ 2.4130│ 0.5046│ -0.6041│ 9.4582│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3700│ 0.4800│ -0.6000│ 9.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3360│ 0.5723│ -1.0395│ 9.1654│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5500│ --│ 9.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 505390.00│ 514129.06│ 520540.35│ 499752.12│
│归属母公司股东权益 │ 328160.94│ 321338.07│ 335503.61│ 336542.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128478.01│ 80584.40│ 34947.95│ 210041.11│
│营业成本(万元) │ 66032.50│ 42642.30│ 21188.39│ 99124.05│
│投资收益(万元) │ 282.22│ 483.97│ -605.23│ 5138.38│
│净利润(万元) │ 8740.07│ 1863.19│ -3300.47│ 35984.64│
│营业利润(万元) │ 9922.12│ 2598.23│ -3097.64│ 38889.64│
│利润总额(万元) │ 9926.27│ 2564.44│ -3116.97│ 38951.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 7918.46│ 1621.46│ -2026.79│ 31830.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -1587.61│ -14694.14│ -17384.94│ 49240.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0200│ -0.0200│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0828│ 0.0200│ -0.0208│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0200│ -0.0200│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.8434│ 2.7806│ 2.8660│ 2.8878│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0396│ -0.1840│ -0.1752│ 0.5140│
│每股现金流量(元) │ -0.1420│ -0.1246│ 0.2814│ 0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 0.7178│ 0.7164│ 0.7164│ 0.7164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1781│ 0.1781│ 0.1781│ 0.1781│
│每股未分配利润(元) │ 0.9538│ 0.8910│ 0.9769│ 0.9983│
│净资产收益率(%) │ 3.0417│ 0.8507│ -0.7487│ 10.5492│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 0.8200│ -0.7500│ 10.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7968│ 0.6982│ -0.7799│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 8.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 446297.38│ 443828.11│ 444595.96│ --│
│归属母公司股东权益 │ 314389.44│ 307445.52│ 316885.96│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116391.78│ 70468.71│ 32091.67│ 215012.00│
│营业成本(万元) │ 61780.59│ 38067.44│ 19391.55│ 105861.48│
│投资收益(万元) │ 3061.83│ 1518.83│ 1152.76│ 9266.02│
│净利润(万元) │ 10116.74│ 1926.96│ -3645.35│ 43457.73│
│营业利润(万元) │ 11435.01│ 2881.02│ -3170.87│ 48148.71│
│利润总额(万元) │ 11507.98│ 2939.43│ -3168.45│ 48372.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 9562.88│ 2615.55│ -2372.51│ 33683.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -4381.48│ -20339.45│ -19374.62│ 56835.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2900│ 0.3000│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0678│ 0.2800│ 0.2500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.9679│ 3.0437│ 2.8878│ 2.7049│
│每股资本公积金(元) │ 0.7315│ 0.7174│ 0.7164│ 0.7128│
│每股未分配利润(元) │ 1.0449│ 1.1343│ 0.9983│ 0.8161│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0144│ 0.4453│ 0.5140│ 0.2824│
│每股现金流量(元) │ -0.5475│ 0.4342│ 0.0049│ 0.2155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.6184│ 11.3198│ 21.7050│ 56.9029│
│应收账款周转率 │ 2.5821│ 3.9201│ 4.1892│ 3.7746│
│总资产周转率 │ 0.2556│ 0.4340│ 0.4880│ 0.4353│
│营业收入增长率(%) │ 10.3841│ -2.3119│ 26.9477│ 20.9234│
│营业利润增长率(%) │ -13.2304│ -19.2301│ 77.2892│ 136.7182│
│利润总额增长率(%) │ -13.7444│ -19.4749│ 71.4744│ 145.2892│
│归属母公司净利润增长率│ -17.1959│ -5.4996│ 57.4792│ 139.2294│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.2406│ --│ --│ 13.1247│
│净资产增长率(%) │ 4.3804│654752301701.5564│ -100.0000│ 7.3946│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8028│ 2.3121│ -9.4440│ 17.1322│
│总资产收益率(%) │ 1.8368│ 0.3890│ -0.6839│ --│
│净资产收益率(%) │ 2.4130│ 0.5046│ -0.6041│ 9.4582│
│营业利润率(%) │ 7.7228│ 3.2242│ -8.8636│ 18.5153│
│销售毛利率(%) │ 48.6040│ 47.0837│ 39.3716│ 52.8073│
│销售净利率(%) │ 6.8028│ 2.3121│ -9.4440│ 17.1322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.6184│ 4.0937│ 2.1127│ 11.3198│
│固定资产周转率 │ 4.2400│ 2.6376│ 1.1350│ 6.3615│
│流动资产周转率 │ 0.3450│ 0.2157│ 0.0929│ 0.5639│
│总资产周转率 │ 0.2556│ 0.1590│ 0.0685│ 0.4340│
│股东权益周转率 │ 0.3603│ 0.2310│ 0.0972│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3207│ 2.9551│ 3.0920│ 3.1888│
│速动比率(%) │ 3.1893│ 2.7668│ 2.9160│ 3.0386│
│产权比率 │ 0.3871│ 0.4892│ 0.4489│ 0.3721│
│应收账款周转率 │ 2.5821│ 1.6506│ 0.6771│ 3.9201│
│利息保障倍数 │ 7.3337│ 4.4105│ -4.3409│ --│
│资产负债率 │ 0.2791│ 0.3057│ 0.2893│ 0.2506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3841│ 14.3549│ 8.9004│ -2.3119│
│营业利润增长率(%) │ -13.2304│ -9.8155│ 2.3094│ -19.2301│
│总资产增长率(%) │ 13.2406│ 15.8397│ 17.0817│ 6.7552│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.4493│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.4762│ 4.7941│ 5.8794│ --│
│净利润增长率(%) │ -13.6079│ -3.3091│ 9.4606│ -17.1962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9322│ 62.5014│ 64.4529│ 67.3419│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.8322│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.5873│ 68.8552│ 68.9927│ 78.6614│
│无形资产比率(%) │ 1.6565│ 1.6723│ 1.0961│ 1.1757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 505390.00│ 514129.06│ 520540.35│ 499752.12│
│流动资产 │ 351687.20│ 354004.56│ 359134.87│ 393111.80│
│非流动资产 │ 153702.79│ 160124.50│ 161405.48│ 106640.32│
│固定资产 │ 29489.75│ 29987.53│ 30467.80│ 31116.16│
│货币资金 │ 64656.08│ 54376.69│ 84343.80│ 125293.47│
│存货 │ 13914.13│ 11241.64│ 10466.89│ 9591.52│
│应收账款 │ 45808.36│ 43939.19│ 49523.14│ 53704.72│
│其他应收款 │ --│ 3857.52│ --│ 3656.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8371.82│ 8597.89│ 5705.82│ 5875.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10267.62│ 11644.45│ 13897.98│ 18787.34│
│流动负债 │ 105906.71│ 119793.97│ 116149.54│ 123278.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141045.08│ 157185.35│ 150595.15│ 125215.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80875.96│ 80435.56│ 80430.97│ 79321.94│
│未分配利润 │ 115538.71│ 109241.70│ 123395.09│ 125421.87│
│归属于母公司所│ 328160.94│ 321338.07│ 335503.61│ 336542.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 364344.91│ 356943.71│ 369945.20│ 374536.40│
│商誉 │ 40.37│ 40.37│ 40.37│ 40.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 446297.38│ 443828.11│ 444595.96│ --│
│流动资产 │ 334051.98│ 330793.10│ 329844.57│ 351903.65│
│非流动资产 │ 112245.40│ 113035.01│ 114751.39│ 116225.33│
│固定资产 │ 31875.77│ 32755.52│ 33816.87│ 34918.76│
│货币资金 │ 61722.03│ 63591.28│ 108703.93│ 77474.70│
│存货 │ 9367.39│ 9205.16│ 8787.30│ 7921.93│
│应收账款 │ 48932.18│ 48003.61│ 49713.13│ 53455.47│
│其他应收款 │ --│ 2570.86│ --│ 2697.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5285.66│ 5404.09│ 3155.72│ 3246.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 70936.62│
│应付账款 │ 14067.51│ 13820.42│ 16347.58│ 15414.41│
│流动负债 │ 95826.09│ 101549.96│ 93510.84│ 111053.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 97562.38│ 103213.87│ 95193.49│ 112777.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79367.52│ 79212.41│ 79212.41│ 79211.77│
│未分配利润 │ 105464.91│ 98517.58│ 108014.07│ 110386.58│
│归属于母公司所│ 314389.44│ 307445.52│ 316885.96│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 348735.00│ 340614.24│ 349402.47│ --│
│商誉 │ 40.37│ 40.37│ 40.37│ 40.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128478.01│ 80584.40│ 34947.95│ 210041.11│
│营业收入 │ 128478.01│ 80584.40│ 34947.95│ 210041.11│
│营业总成本 │ 120590.07│ 78358.58│ 39276.66│ 169331.69│
│营业成本 │ 66032.50│ 42642.30│ 21188.39│ 99124.05│
│财务费用 │ 1485.64│ 1081.27│ 583.60│ -252.85│
│管理费用 │ 18444.66│ 11936.51│ 5951.55│ 26022.28│
│营业利润 │ 9922.12│ 2598.23│ -3097.64│ 38889.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 282.22│ 483.97│ -605.23│ 5138.38│
│营业外收支净额│ 4.15│ -33.79│ -19.33│ 62.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9926.27│ 2564.44│ -3116.97│ 38951.82│
│所得税费用 │ 1186.21│ 701.25│ 183.51│ 2967.18│
│归属母公司净利│ 7918.46│ 1621.46│ -2026.79│ 31830.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8740.07│ 1863.19│ -3300.47│ 35984.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116391.78│ 70468.71│ 32091.67│ 215012.00│
│营业收入 │ 116391.78│ 70468.71│ 32091.67│ 215012.00│
│营业总成本 │ 109000.96│ 68799.93│ 36546.65│ 180525.91│
│营业成本 │ 61780.59│ 38067.44│ 19391.55│ 105861.48│
│财务费用 │ -240.94│ -232.97│ -178.42│ -941.25│
│管理费用 │ 17870.61│ 11781.80│ 6301.46│ 23358.78│
│营业利润 │ 11435.01│ 2881.02│ -3170.87│ 48148.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3061.83│ 1518.83│ 1152.76│ 9266.02│
│营业外收支净额│ 72.97│ 58.41│ 2.41│ 223.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11507.98│ 2939.43│ -3168.45│ 48372.27│
│所得税费用 │ 1391.24│ 1012.47│ 476.89│ 4914.54│
│归属母公司净利│ 9562.88│ 2615.55│ -2372.51│ 33683.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10116.74│ 1926.96│ -3645.35│ 43457.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145343.06│ 90488.77│ 46525.87│ 233196.74│
│经营现金流出小计│ 146930.68│ 105182.91│ 63910.81│ 183956.57│
│经营现金流量净额│ -1587.61│ -14694.14│ -17384.94│ 49240.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 431453.28│ 277441.13│ 116759.70│ 752951.97│
│投资现金流出小计│ 459210.20│ 323394.91│ 135182.39│ 737906.13│
│投资现金流量净额│ -27756.93│ -45953.79│ -18422.69│ 15045.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 243.00│ 243.00│ 243.00│ 157.00│
│筹资现金流出小计│ 30685.59│ 9942.65│ 5019.34│ 16151.32│
│筹资现金流量净额│ -30442.59│ -9699.65│ -4776.34│ -15994.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -749.67│ -497.43│ -365.90│ -287.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60536.80│ -70845.01│ -40949.87│ 48003.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 130705.01│ 71983.71│ 32991.76│ 252428.50│
│经营现金流出小计│ 135086.48│ 92323.16│ 52366.38│ 195592.62│
│经营现金流量净额│ -4381.48│ -20339.45│ -19374.62│ 56835.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 501018.63│ 291160.85│ 186111.41│ 696399.03│
│投资现金流出小计│ 496180.20│ 283167.56│ 134072.54│ 739175.58│
│投资现金流量净额│ 4838.43│ 7993.29│ 52038.87│ -42776.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 157.00│ 67.00│ --│ 2500.00│
│筹资现金流出小计│ 16151.32│ 1580.00│ 1580.00│ 16126.89│
│筹资现金流量净额│ -15994.32│ -1513.00│ -1580.00│ -13626.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -160.86│ 78.64│ 25.76│ 114.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15698.23│ -13780.52│ 31110.01│ 546.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64656.08│ 125293.47│ 77474.70│ 61.72│
│应收账款 │ 45808.36│ 53704.72│ 53455.47│ 0.47│
│应付账款 │ 10267.62│ 18787.34│ 15414.41│ 21.88│
│存货的减少 │ --│ -1669.58│ -6089.31│ 72.58│
│流动负债合计 │ 105906.71│ 123278.78│ 111053.29│ 11.01│
│负债合计 │ 141045.08│ 125215.72│ 112777.25│ 11.03│
│营业利润 │ 9922.12│ 38889.64│ 48148.71│ -19.23│
│利润总额 │ 9926.27│ 38951.82│ 48372.27│ -19.47│
│归属于母公司所有│ 7918.46│ 31830.99│ 33683.43│ -5.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 115538.71│ 125421.87│ 110386.58│ 13.62│
│营业外收支净额 │ 4.15│ 62.17│ 223.56│ -72.19│
│购买商品、接受劳│ 48140.35│ 63460.65│ 76783.06│ -17.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145343.06│ 233196.74│ 252428.50│ -7.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146930.68│ 183956.57│ 195592.62│ -5.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1587.61│ 49240.17│ 56835.89│ -13.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 431453.28│ 752951.97│ 696399.03│ 8.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 459210.20│ 737906.13│ 739175.58│ -0.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27756.93│ 15045.84│ -42776.55│ 135.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2618.08│ 4466.94│ 5532.18│ -19.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 243.00│ 157.00│ 2500.00│ -93.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30685.59│ 16151.32│ 16126.89│ 0.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30442.59│ -15994.32│ -13626.89│ -17.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20840.69│ 16151.32│ 16126.89│ 0.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60536.80│ 48003.92│ 546.90│ 8677.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21292.38│ 14009.86│ -251.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21292.38│ 14009.86│ -251.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93649.33│ 44.5862│ 22268.11│ 69.9573│
│第三季度│ 45923.06│ 21.8638│ 6947.33│ 21.8257│
│第二季度│ 38377.04│ 18.2712│ 4988.06│ 15.6704│
│第一季度│ 32091.67│ 15.2788│ -2372.51│ -7.4534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93275.08│ 43.3813│ 24316.59│ 72.1916│
│第三季度│ 43164.15│ 20.0752│ 5063.65│ 15.0330│
│第二季度│ 47244.28│ 21.9729│ 6639.44│ 19.7113│
│第一季度│ 31328.49│ 14.5706│ -2336.25│ -6.9359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘