博天环境博天环境财务分析报告
≈≈博天环境603603≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ -0.2000│ 0.0200│ -1.0300│
│基本每股收益 │ -0.4752│ -0.2700│ 0.0185│ -1.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4600│ -0.2000│ 0.0200│ -1.0300│
│每股净资产(元) │ 0.7981│ 1.0625│ 1.2865│ 1.2638│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5535│ 0.3634│ 0.3798│ 0.6200│
│每股现金流量(元) │ -0.1626│ -0.3266│ -0.0634│ -0.8913│
│每股资本公积金(元) │ 1.4373│ 1.4373│ 1.4433│ 1.4433│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│
│每股未分配利润(元) │ -1.7363│ -1.4718│ -1.2533│ -1.2719│
│净资产收益率(%) │ -58.1878│ -18.8163│ 1.4494│ -81.1142│
│加权净资产收益率(%) │ -45.0500│ -17.1900│ 1.4600│ -56.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -60.1068│ -25.0823│ 1.3377│ -85.4619│
│加权净资产收益率 │ --│ -22.9100│ --│ -59.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1199232.02│1211140.31│1193352.32│1190396.88│
│归属母公司股东权益 │ 33343.52│ 44389.30│ 53746.02│ 52798.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127358.95│ 109354.04│ 54709.67│ 192047.09│
│营业成本(万元) │ 106088.22│ 90184.62│ 43913.08│ 171274.95│
│投资收益(万元) │ 1467.03│ 2349.59│ -114.36│ 1800.42│
│净利润(万元) │ -19304.71│ -8619.27│ 1012.14│ -45204.84│
│营业利润(万元) │ -20462.24│ -8547.31│ 1108.59│ -39857.78│
│利润总额(万元) │ -21748.78│ -9046.24│ 1096.71│ -41493.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -19401.85│ -8352.41│ 779.00│ -42827.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 23123.73│ 15180.52│ 15867.72│ 25902.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.2100│ -0.1000│ -1.7500│
│基本每股收益 │ -0.1967│ -0.2100│ -0.1083│ -1.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ -0.2100│ -0.1000│ -1.7500│
│每股净资产(元) │ 2.1590│ 2.1263│ 1.9644│ 2.3278│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3626│ 0.3350│ 0.3309│ 1.1048│
│每股现金流量(元) │ -0.1777│ 0.1812│ 0.3867│ -0.3951│
│每股资本公积金(元) │ 1.4106│ 1.4106│ 1.4106│ 1.4106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│
│每股未分配利润(元) │ -0.3387│ -0.3692│ -0.5251│ -0.1613│
│净资产收益率(%) │ -8.2154│ -9.7749│ -5.0889│ -74.0981│
│加权净资产收益率(%) │ -7.9100│ -9.3500│ -4.9600│ -55.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.9782│ -10.0150│ -5.5107│ -74.7100│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.5800│ --│ -55.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1256696.46│1262281.75│1238438.56│1242656.78│
│归属母公司股东权益 │ 90200.24│ 88835.23│ 82068.51│ 97251.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124062.81│ 60168.17│ 21766.30│ 288920.30│
│营业成本(万元) │ 101594.58│ 50989.95│ 16830.57│ 264308.03│
│投资收益(万元) │ -495.92│ -255.62│ 346.26│ -1291.82│
│净利润(万元) │ -7996.97│ -9831.60│ -4528.69│ -75385.55│
│营业利润(万元) │ -8619.73│ -10717.94│ -5461.23│ -82576.68│
│利润总额(万元) │ -7962.85│ -10621.11│ -5418.55│ -82848.02│
│归属母公司净利润(万元)│ -7410.32│ -8683.55│ -4176.40│ -72061.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 15150.24│ 13997.31│ 13824.67│ 46157.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.4600│ -1.0300│ -1.7500│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4752│ -1.0800│ -1.7600│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 0.7981│ 1.2638│ 2.3278│ 4.0228│
│每股资本公积金(元) │ 1.4373│ 1.4433│ 1.4106│ 1.2699│
│每股未分配利润(元) │ -1.7363│ -1.2719│ -0.1613│ 1.7263│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5535│ 0.6200│ 1.1048│ 0.7901│
│每股现金流量(元) │ -0.1626│ -0.8913│ -0.3951│ -0.1862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8485│ 3.6045│ 4.4802│ 5.4804│
│应收账款周转率 │ 0.9163│ 1.3534│ 1.5934│ 2.2410│
│总资产周转率 │ 0.1066│ 0.1579│ 0.2373│ 0.4206│
│营业收入增长率(%) │ 2.6568│ -33.5294│ -33.3653│ 42.3450│
│营业利润增长率(%) │ -137.3885│ 51.7324│ -466.8157│ 35.9855│
│利润总额增长率(%) │ -173.1279│ 49.9160│ -469.7623│ 34.1842│
│归属母公司净利润增长率│ -161.8219│ 40.5686│ -489.7381│ -8.5048│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5727│ -4.2055│ 4.2527│ 37.0717│
│净资产增长率(%) │ -63.0339│ -45.7092│ -41.3338│ 26.4166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -15.1577│ -7.8820│ 1.8500│ -23.5384│
│总资产收益率(%) │ -1.5721│ -0.6970│ 0.0832│ -3.7159│
│净资产收益率(%) │ -58.1878│ -18.8163│ 1.4494│ -81.1142│
│营业利润率(%) │ -16.0666│ -7.8162│ 2.0263│ -20.7542│
│销售毛利率(%) │ 16.7014│ 17.5297│ 19.7343│ 10.8162│
│销售净利率(%) │ -15.1577│ -7.8820│ 1.8500│ -23.5384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8485│ 3.2740│ 1.6112│ 3.6045│
│固定资产周转率 │ 7.7606│ 6.5779│ 3.2561│ 11.0090│
│流动资产周转率 │ 0.3870│ 0.3321│ 0.1693│ 0.5227│
│总资产周转率 │ 0.1066│ 0.0911│ 0.0459│ 0.1579│
│股东权益周转率 │ 0.8927│ 0.7453│ 0.3747│ 1.2551│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4789│ 0.4726│ 0.4552│ 0.4727│
│速动比率(%) │ 0.4427│ 0.3599│ 0.3360│ 0.3343│
│产权比率 │ 9.2524│ 24.4088│ 19.6730│ 20.0126│
│应收账款周转率 │ 0.9163│ 0.7654│ 0.4215│ 1.3534│
│利息保障倍数 │ 0.0264│ 0.4450│ 1.2197│ -0.5480│
│资产负债率 │ 0.9025│ 0.8946│ 0.8860│ 0.8876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.6568│ 81.7473│ 151.3503│ -33.5294│
│营业利润增长率(%) │ -137.3885│ 20.2523│ 120.2992│ 51.7324│
│总资产增长率(%) │ -4.5727│ -4.0515│ -3.6406│ -4.2055│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8398│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.5226│ -23.0089│ -12.8183│ -22.3505│
│净利润增长率(%) │ -141.4002│ 12.3309│ 122.3495│ 40.0351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.7804│ 3.6651│ 4.5038│ 4.4354│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.3440│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.4775│ 27.2311│ 26.6076│ 27.6152│
│无形资产比率(%) │ 19.7230│ 20.2691│ 19.8515│ 20.1510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1199232.02│ 1211140.31│ 1193352.32│ 1190396.88│
│流动资产 │ 329519.04│ 329807.12│ 317522.21│ 328730.41│
│非流动资产 │ 869712.98│ 881333.18│ 875830.10│ 861666.47│
│固定资产 │ 15850.72│ 16277.52│ 16633.42│ 16971.31│
│货币资金 │ 42000.27│ 34919.75│ 43350.10│ 46800.56│
│存货 │ 24964.16│ 24922.39│ 24342.73│ 30168.69│
│应收账款 │ 151624.07│ 159393.32│ 133271.59│ 126348.22│
│其他应收款 │ --│ 13996.48│ --│ 24353.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 236524.03│ 245486.64│ 236898.23│ 239877.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 131951.44│ 153500.54│ 186340.54│ 187965.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 333546.34│ 341632.55│ 317819.31│ 315012.11│
│流动负债 │ 688026.28│ 697890.24│ 697506.07│ 695379.51│
│长期借款 │ 278563.84│ 270188.08│ 242389.10│ 244742.67│
│总负债 │ 1082261.11│ 1083487.61│ 1057344.26│ 1056639.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60049.41│ 60049.41│ 60296.91│ 60296.91│
│未分配利润 │ -72540.79│ -61491.35│ -52359.94│ -53138.94│
│归属于母公司所│ 33343.52│ 44389.30│ 53746.02│ 52798.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116970.92│ 127652.70│ 136008.06│ 133757.53│
│商誉 │ 421.52│ 421.52│ 421.52│ 421.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1256696.46│ 1262281.75│ 1238438.56│ 1242656.78│
│流动资产 │ 399380.35│ 418660.14│ 399383.67│ 406044.86│
│非流动资产 │ 857316.11│ 843621.62│ 839054.89│ 836611.91│
│固定资产 │ 16964.94│ 17287.06│ 17536.49│ 17917.80│
│货币资金 │ 73019.60│ 87492.57│ 94201.71│ 78114.92│
│存货 │ 31163.32│ 23106.31│ 17483.88│ 64866.34│
│应收账款 │ 156937.31│ 150205.62│ 146518.94│ 157456.92│
│其他应收款 │ --│ 19545.23│ --│ 19365.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 234495.07│ 225311.34│ 235183.99│ 207753.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 163406.50│ 162907.32│ 111647.90│ 89290.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28520.92│
│应付账款 │ 297125.08│ 277198.96│ 280602.58│ 317095.60│
│流动负债 │ 695949.73│ 702710.31│ 685756.04│ 721311.20│
│长期借款 │ 272027.88│ 270437.93│ 263647.88│ 221494.00│
│总负债 │ 1088338.14│ 1096479.84│ 1082433.33│ 1070398.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58932.88│ 58932.88│ 58932.88│ 58932.88│
│未分配利润 │ -14150.35│ -15423.58│ -21939.68│ -6740.02│
│归属于母公司所│ 90200.24│ 88835.23│ 82068.51│ 97251.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168358.32│ 165801.91│ 156005.23│ 172258.01│
│商誉 │ 421.52│ 421.52│ 870.56│ 421.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127358.95│ 109354.04│ 54709.67│ 192047.09│
│营业收入 │ 127358.95│ 109354.04│ 54709.67│ 192047.09│
│营业总成本 │ 150779.25│ 116953.83│ 54182.77│ 217120.12│
│营业成本 │ 106088.22│ 90184.62│ 43913.08│ 171274.95│
│财务费用 │ 22684.28│ 16357.47│ 4992.96│ 20776.17│
│管理费用 │ 9249.31│ 6614.42│ 4507.30│ 16050.34│
│营业利润 │ -20462.24│ -8547.31│ 1108.59│ -39857.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1467.03│ 2349.59│ -114.36│ 1800.42│
│营业外收支净额│ -1286.54│ -498.94│ -11.87│ -1635.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21748.78│ -9046.24│ 1096.71│ -41493.57│
│所得税费用 │ -2444.07│ -426.97│ 84.58│ 3711.27│
│归属母公司净利│ -19401.85│ -8352.41│ 779.00│ -42827.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19304.71│ -8619.27│ 1012.14│ -45204.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124062.81│ 60168.17│ 21766.30│ 288920.30│
│营业收入 │ 124062.81│ 60168.17│ 21766.30│ 288920.30│
│营业总成本 │ 133659.18│ 69994.11│ 27851.07│ 373153.81│
│营业成本 │ 101594.58│ 50989.95│ 16830.57│ 264308.03│
│财务费用 │ 14850.43│ 9568.53│ 5127.27│ 21108.54│
│管理费用 │ 9857.44│ 6202.18│ 4214.12│ 28349.33│
│营业利润 │ -8619.73│ -10717.94│ -5461.23│ -82576.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -495.92│ -255.62│ 346.26│ -1291.82│
│营业外收支净额│ 656.87│ 96.83│ 42.68│ -271.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7962.85│ -10621.11│ -5418.55│ -82848.02│
│所得税费用 │ 34.12│ -789.51│ -889.86│ -7462.47│
│归属母公司净利│ -7410.32│ -8683.55│ -4176.40│ -72061.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7996.97│ -9831.60│ -4528.69│ -75385.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71321.77│ 48682.44│ 34343.59│ 136105.96│
│经营现金流出小计│ 48198.04│ 33501.92│ 18475.87│ 110203.11│
│经营现金流量净额│ 23123.73│ 15180.52│ 15867.72│ 25902.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21063.62│ 18376.48│ 16132.49│ 35853.99│
│投资现金流出小计│ 28382.25│ 23729.24│ 18571.34│ 101762.01│
│投资现金流量净额│ -7318.64│ -5352.76│ -2438.85│ -65908.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57008.31│ 36771.31│ 1270.00│ 144637.57│
│筹资现金流出小计│ 79603.44│ 60242.90│ 17347.16│ 141862.32│
│筹资现金流量净额│ -22595.13│ -23471.59│ -16077.16│ 2775.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.19│ -1.34│ 0.51│ -9.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6791.23│ -13645.17│ -2647.77│ -37239.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105144.32│ 68324.46│ 40205.92│ 294691.48│
│经营现金流出小计│ 89994.08│ 54327.15│ 26381.25│ 248534.13│
│经营现金流量净额│ 15150.24│ 13997.31│ 13824.67│ 46157.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28567.18│ 12945.23│ 2899.30│ 27863.35│
│投资现金流出小计│ 76820.94│ 58755.19│ 31009.24│ 198747.25│
│投资现金流量净额│ -48253.76│ -45809.96│ -28109.93│-170883.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 138831.24│ 129217.82│ 38347.40│ 428680.60│
│筹资现金流出小计│ 113150.39│ 89839.88│ 7911.09│ 320447.01│
│筹资现金流量净额│ 25680.85│ 39377.94│ 30436.31│ 108233.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.95│ 3.73│ 3.21│ -11.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7425.63│ 7569.02│ 16154.26│ -16504.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42000.27│ 46800.56│ 78114.92│ -40.09│
│短期借款 │ 131951.44│ 187965.70│ 89290.90│ 110.51│
│应收账款 │ 151624.07│ 126348.22│ 157456.92│ -19.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 19365.98│ --│
│应付账款 │ 333546.34│ 315012.11│ 317095.60│ -0.66│
│在建工程 │ --│ --│ 465498.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -6950.04│ -11743.68│ 40.82│
│流动负债合计 │ 688026.28│ 695379.51│ 721311.20│ -3.60│
│长期借款 │ 278563.84│ 244742.67│ 221494.00│ 10.50│
│负债合计 │1082261.11│1056639.35│1070398.77│ -1.29│
│营业利润 │ -20462.24│ -39857.78│ -82576.68│ 51.73│
│利润总额 │ -21748.78│ -41493.57│ -82848.02│ 49.92│
│归属于母公司所有│ -19401.85│ -42827.17│ -72061.52│ 40.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -72540.79│ -53138.94│ -6740.02│ -688.41│
│营业外收支净额 │ -1286.54│ -1635.80│ -271.34│ -502.86│
│购买商品、接受劳│ 26582.72│ 49695.14│ 110838.51│ -55.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71321.77│ 136105.96│ 294691.48│ -53.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48198.04│ 110203.11│ 248534.13│ -55.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23123.73│ 25902.85│ 46157.35│ -43.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21063.62│ 35853.99│ 27863.35│ 28.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28382.25│ 101762.01│ 198747.25│ -48.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7318.64│ -65908.03│-170883.91│ 61.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28382.25│ 94343.79│ 170681.38│ -44.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57008.31│ 144637.57│ 428680.60│ -66.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79603.44│ 141862.32│ 320447.01│ -55.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22595.13│ 2775.25│ 108233.59│ -97.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12515.25│ 12703.92│ 19343.38│ -34.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6791.23│ -37239.18│ -16504.88│ -125.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3343.86│ -26042.59│ 87.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3343.86│ -26042.59│ 87.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67984.27│ 35.3998│ -35416.85│ 82.6971│
│第三季度│ 63894.64│ 33.2703│ 1273.23│ -2.9730│
│第二季度│ 38401.87│ 19.9961│ -4507.15│ 10.5240│
│第一季度│ 21766.30│ 11.3338│ -4176.40│ 9.7518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122040.98│ 42.2404│ -48011.98│ 66.6264│
│第三季度│ 18001.47│ 6.2306│ -29094.52│ 40.3746│
│第二季度│ 77315.82│ 26.7603│ 2828.41│ -3.9250│
│第一季度│ 71562.03│ 24.7688│ 2216.58│ -3.0760│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ -0.2000│ 0.0200│ -1.0300│
│基本每股收益 │ -0.4752│ -0.2700│ 0.0185│ -1.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4600│ -0.2000│ 0.0200│ -1.0300│
│每股净资产(元) │ 0.7981│ 1.0625│ 1.2865│ 1.2638│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5535│ 0.3634│ 0.3798│ 0.6200│
│每股现金流量(元) │ -0.1626│ -0.3266│ -0.0634│ -0.8913│
│每股资本公积金(元) │ 1.4373│ 1.4373│ 1.4433│ 1.4433│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│
│每股未分配利润(元) │ -1.7363│ -1.4718│ -1.2533│ -1.2719│
│净资产收益率(%) │ -58.1878│ -18.8163│ 1.4494│ -81.1142│
│加权净资产收益率(%) │ -45.0500│ -17.1900│ 1.4600│ -56.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -60.1068│ -25.0823│ 1.3377│ -85.4619│
│加权净资产收益率 │ --│ -22.9100│ --│ -59.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1199232.02│1211140.31│1193352.32│1190396.88│
│归属母公司股东权益 │ 33343.52│ 44389.30│ 53746.02│ 52798.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127358.95│ 109354.04│ 54709.67│ 192047.09│
│营业成本(万元) │ 106088.22│ 90184.62│ 43913.08│ 171274.95│
│投资收益(万元) │ 1467.03│ 2349.59│ -114.36│ 1800.42│
│净利润(万元) │ -19304.71│ -8619.27│ 1012.14│ -45204.84│
│营业利润(万元) │ -20462.24│ -8547.31│ 1108.59│ -39857.78│
│利润总额(万元) │ -21748.78│ -9046.24│ 1096.71│ -41493.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -19401.85│ -8352.41│ 779.00│ -42827.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 23123.73│ 15180.52│ 15867.72│ 25902.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.2100│ -0.1000│ -1.7500│
│基本每股收益 │ -0.1967│ -0.2100│ -0.1083│ -1.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ -0.2100│ -0.1000│ -1.7500│
│每股净资产(元) │ 2.1590│ 2.1263│ 1.9644│ 2.3278│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3626│ 0.3350│ 0.3309│ 1.1048│
│每股现金流量(元) │ -0.1777│ 0.1812│ 0.3867│ -0.3951│
│每股资本公积金(元) │ 1.4106│ 1.4106│ 1.4106│ 1.4106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│ 0.1571│
│每股未分配利润(元) │ -0.3387│ -0.3692│ -0.5251│ -0.1613│
│净资产收益率(%) │ -8.2154│ -9.7749│ -5.0889│ -74.0981│
│加权净资产收益率(%) │ -7.9100│ -9.3500│ -4.9600│ -55.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.9782│ -10.0150│ -5.5107│ -74.7100│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.5800│ --│ -55.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1256696.46│1262281.75│1238438.56│1242656.78│
│归属母公司股东权益 │ 90200.24│ 88835.23│ 82068.51│ 97251.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124062.81│ 60168.17│ 21766.30│ 288920.30│
│营业成本(万元) │ 101594.58│ 50989.95│ 16830.57│ 264308.03│
│投资收益(万元) │ -495.92│ -255.62│ 346.26│ -1291.82│
│净利润(万元) │ -7996.97│ -9831.60│ -4528.69│ -75385.55│
│营业利润(万元) │ -8619.73│ -10717.94│ -5461.23│ -82576.68│
│利润总额(万元) │ -7962.85│ -10621.11│ -5418.55│ -82848.02│
│归属母公司净利润(万元)│ -7410.32│ -8683.55│ -4176.40│ -72061.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 15150.24│ 13997.31│ 13824.67│ 46157.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.4600│ -1.0300│ -1.7500│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4752│ -1.0800│ -1.7600│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 0.7981│ 1.2638│ 2.3278│ 4.0228│
│每股资本公积金(元) │ 1.4373│ 1.4433│ 1.4106│ 1.2699│
│每股未分配利润(元) │ -1.7363│ -1.2719│ -0.1613│ 1.7263│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5535│ 0.6200│ 1.1048│ 0.7901│
│每股现金流量(元) │ -0.1626│ -0.8913│ -0.3951│ -0.1862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8485│ 3.6045│ 4.4802│ 5.4804│
│应收账款周转率 │ 0.9163│ 1.3534│ 1.5934│ 2.2410│
│总资产周转率 │ 0.1066│ 0.1579│ 0.2373│ 0.4206│
│营业收入增长率(%) │ 2.6568│ -33.5294│ -33.3653│ 42.3450│
│营业利润增长率(%) │ -137.3885│ 51.7324│ -466.8157│ 35.9855│
│利润总额增长率(%) │ -173.1279│ 49.9160│ -469.7623│ 34.1842│
│归属母公司净利润增长率│ -161.8219│ 40.5686│ -489.7381│ -8.5048│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5727│ -4.2055│ 4.2527│ 37.0717│
│净资产增长率(%) │ -63.0339│ -45.7092│ -41.3338│ 26.4166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -15.1577│ -7.8820│ 1.8500│ -23.5384│
│总资产收益率(%) │ -1.5721│ -0.6970│ 0.0832│ -3.7159│
│净资产收益率(%) │ -58.1878│ -18.8163│ 1.4494│ -81.1142│
│营业利润率(%) │ -16.0666│ -7.8162│ 2.0263│ -20.7542│
│销售毛利率(%) │ 16.7014│ 17.5297│ 19.7343│ 10.8162│
│销售净利率(%) │ -15.1577│ -7.8820│ 1.8500│ -23.5384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8485│ 3.2740│ 1.6112│ 3.6045│
│固定资产周转率 │ 7.7606│ 6.5779│ 3.2561│ 11.0090│
│流动资产周转率 │ 0.3870│ 0.3321│ 0.1693│ 0.5227│
│总资产周转率 │ 0.1066│ 0.0911│ 0.0459│ 0.1579│
│股东权益周转率 │ 0.8927│ 0.7453│ 0.3747│ 1.2551│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4789│ 0.4726│ 0.4552│ 0.4727│
│速动比率(%) │ 0.4427│ 0.3599│ 0.3360│ 0.3343│
│产权比率 │ 9.2524│ 24.4088│ 19.6730│ 20.0126│
│应收账款周转率 │ 0.9163│ 0.7654│ 0.4215│ 1.3534│
│利息保障倍数 │ 0.0264│ 0.4450│ 1.2197│ -0.5480│
│资产负债率 │ 0.9025│ 0.8946│ 0.8860│ 0.8876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.6568│ 81.7473│ 151.3503│ -33.5294│
│营业利润增长率(%) │ -137.3885│ 20.2523│ 120.2992│ 51.7324│
│总资产增长率(%) │ -4.5727│ -4.0515│ -3.6406│ -4.2055│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8398│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.5226│ -23.0089│ -12.8183│ -22.3505│
│净利润增长率(%) │ -141.4002│ 12.3309│ 122.3495│ 40.0351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.7804│ 3.6651│ 4.5038│ 4.4354│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.3440│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.4775│ 27.2311│ 26.6076│ 27.6152│
│无形资产比率(%) │ 19.7230│ 20.2691│ 19.8515│ 20.1510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1199232.02│ 1211140.31│ 1193352.32│ 1190396.88│
│流动资产 │ 329519.04│ 329807.12│ 317522.21│ 328730.41│
│非流动资产 │ 869712.98│ 881333.18│ 875830.10│ 861666.47│
│固定资产 │ 15850.72│ 16277.52│ 16633.42│ 16971.31│
│货币资金 │ 42000.27│ 34919.75│ 43350.10│ 46800.56│
│存货 │ 24964.16│ 24922.39│ 24342.73│ 30168.69│
│应收账款 │ 151624.07│ 159393.32│ 133271.59│ 126348.22│
│其他应收款 │ --│ 13996.48│ --│ 24353.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 236524.03│ 245486.64│ 236898.23│ 239877.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 131951.44│ 153500.54│ 186340.54│ 187965.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 333546.34│ 341632.55│ 317819.31│ 315012.11│
│流动负债 │ 688026.28│ 697890.24│ 697506.07│ 695379.51│
│长期借款 │ 278563.84│ 270188.08│ 242389.10│ 244742.67│
│总负债 │ 1082261.11│ 1083487.61│ 1057344.26│ 1056639.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60049.41│ 60049.41│ 60296.91│ 60296.91│
│未分配利润 │ -72540.79│ -61491.35│ -52359.94│ -53138.94│
│归属于母公司所│ 33343.52│ 44389.30│ 53746.02│ 52798.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116970.92│ 127652.70│ 136008.06│ 133757.53│
│商誉 │ 421.52│ 421.52│ 421.52│ 421.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1256696.46│ 1262281.75│ 1238438.56│ 1242656.78│
│流动资产 │ 399380.35│ 418660.14│ 399383.67│ 406044.86│
│非流动资产 │ 857316.11│ 843621.62│ 839054.89│ 836611.91│
│固定资产 │ 16964.94│ 17287.06│ 17536.49│ 17917.80│
│货币资金 │ 73019.60│ 87492.57│ 94201.71│ 78114.92│
│存货 │ 31163.32│ 23106.31│ 17483.88│ 64866.34│
│应收账款 │ 156937.31│ 150205.62│ 146518.94│ 157456.92│
│其他应收款 │ --│ 19545.23│ --│ 19365.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 234495.07│ 225311.34│ 235183.99│ 207753.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 163406.50│ 162907.32│ 111647.90│ 89290.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28520.92│
│应付账款 │ 297125.08│ 277198.96│ 280602.58│ 317095.60│
│流动负债 │ 695949.73│ 702710.31│ 685756.04│ 721311.20│
│长期借款 │ 272027.88│ 270437.93│ 263647.88│ 221494.00│
│总负债 │ 1088338.14│ 1096479.84│ 1082433.33│ 1070398.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58932.88│ 58932.88│ 58932.88│ 58932.88│
│未分配利润 │ -14150.35│ -15423.58│ -21939.68│ -6740.02│
│归属于母公司所│ 90200.24│ 88835.23│ 82068.51│ 97251.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168358.32│ 165801.91│ 156005.23│ 172258.01│
│商誉 │ 421.52│ 421.52│ 870.56│ 421.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127358.95│ 109354.04│ 54709.67│ 192047.09│
│营业收入 │ 127358.95│ 109354.04│ 54709.67│ 192047.09│
│营业总成本 │ 150779.25│ 116953.83│ 54182.77│ 217120.12│
│营业成本 │ 106088.22│ 90184.62│ 43913.08│ 171274.95│
│财务费用 │ 22684.28│ 16357.47│ 4992.96│ 20776.17│
│管理费用 │ 9249.31│ 6614.42│ 4507.30│ 16050.34│
│营业利润 │ -20462.24│ -8547.31│ 1108.59│ -39857.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1467.03│ 2349.59│ -114.36│ 1800.42│
│营业外收支净额│ -1286.54│ -498.94│ -11.87│ -1635.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21748.78│ -9046.24│ 1096.71│ -41493.57│
│所得税费用 │ -2444.07│ -426.97│ 84.58│ 3711.27│
│归属母公司净利│ -19401.85│ -8352.41│ 779.00│ -42827.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19304.71│ -8619.27│ 1012.14│ -45204.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124062.81│ 60168.17│ 21766.30│ 288920.30│
│营业收入 │ 124062.81│ 60168.17│ 21766.30│ 288920.30│
│营业总成本 │ 133659.18│ 69994.11│ 27851.07│ 373153.81│
│营业成本 │ 101594.58│ 50989.95│ 16830.57│ 264308.03│
│财务费用 │ 14850.43│ 9568.53│ 5127.27│ 21108.54│
│管理费用 │ 9857.44│ 6202.18│ 4214.12│ 28349.33│
│营业利润 │ -8619.73│ -10717.94│ -5461.23│ -82576.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -495.92│ -255.62│ 346.26│ -1291.82│
│营业外收支净额│ 656.87│ 96.83│ 42.68│ -271.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7962.85│ -10621.11│ -5418.55│ -82848.02│
│所得税费用 │ 34.12│ -789.51│ -889.86│ -7462.47│
│归属母公司净利│ -7410.32│ -8683.55│ -4176.40│ -72061.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7996.97│ -9831.60│ -4528.69│ -75385.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71321.77│ 48682.44│ 34343.59│ 136105.96│
│经营现金流出小计│ 48198.04│ 33501.92│ 18475.87│ 110203.11│
│经营现金流量净额│ 23123.73│ 15180.52│ 15867.72│ 25902.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21063.62│ 18376.48│ 16132.49│ 35853.99│
│投资现金流出小计│ 28382.25│ 23729.24│ 18571.34│ 101762.01│
│投资现金流量净额│ -7318.64│ -5352.76│ -2438.85│ -65908.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57008.31│ 36771.31│ 1270.00│ 144637.57│
│筹资现金流出小计│ 79603.44│ 60242.90│ 17347.16│ 141862.32│
│筹资现金流量净额│ -22595.13│ -23471.59│ -16077.16│ 2775.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.19│ -1.34│ 0.51│ -9.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6791.23│ -13645.17│ -2647.77│ -37239.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105144.32│ 68324.46│ 40205.92│ 294691.48│
│经营现金流出小计│ 89994.08│ 54327.15│ 26381.25│ 248534.13│
│经营现金流量净额│ 15150.24│ 13997.31│ 13824.67│ 46157.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28567.18│ 12945.23│ 2899.30│ 27863.35│
│投资现金流出小计│ 76820.94│ 58755.19│ 31009.24│ 198747.25│
│投资现金流量净额│ -48253.76│ -45809.96│ -28109.93│-170883.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 138831.24│ 129217.82│ 38347.40│ 428680.60│
│筹资现金流出小计│ 113150.39│ 89839.88│ 7911.09│ 320447.01│
│筹资现金流量净额│ 25680.85│ 39377.94│ 30436.31│ 108233.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.95│ 3.73│ 3.21│ -11.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7425.63│ 7569.02│ 16154.26│ -16504.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42000.27│ 46800.56│ 78114.92│ -40.09│
│短期借款 │ 131951.44│ 187965.70│ 89290.90│ 110.51│
│应收账款 │ 151624.07│ 126348.22│ 157456.92│ -19.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 19365.98│ --│
│应付账款 │ 333546.34│ 315012.11│ 317095.60│ -0.66│
│在建工程 │ --│ --│ 465498.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -6950.04│ -11743.68│ 40.82│
│流动负债合计 │ 688026.28│ 695379.51│ 721311.20│ -3.60│
│长期借款 │ 278563.84│ 244742.67│ 221494.00│ 10.50│
│负债合计 │1082261.11│1056639.35│1070398.77│ -1.29│
│营业利润 │ -20462.24│ -39857.78│ -82576.68│ 51.73│
│利润总额 │ -21748.78│ -41493.57│ -82848.02│ 49.92│
│归属于母公司所有│ -19401.85│ -42827.17│ -72061.52│ 40.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -72540.79│ -53138.94│ -6740.02│ -688.41│
│营业外收支净额 │ -1286.54│ -1635.80│ -271.34│ -502.86│
│购买商品、接受劳│ 26582.72│ 49695.14│ 110838.51│ -55.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71321.77│ 136105.96│ 294691.48│ -53.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48198.04│ 110203.11│ 248534.13│ -55.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23123.73│ 25902.85│ 46157.35│ -43.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21063.62│ 35853.99│ 27863.35│ 28.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28382.25│ 101762.01│ 198747.25│ -48.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7318.64│ -65908.03│-170883.91│ 61.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28382.25│ 94343.79│ 170681.38│ -44.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57008.31│ 144637.57│ 428680.60│ -66.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79603.44│ 141862.32│ 320447.01│ -55.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22595.13│ 2775.25│ 108233.59│ -97.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12515.25│ 12703.92│ 19343.38│ -34.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6791.23│ -37239.18│ -16504.88│ -125.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3343.86│ -26042.59│ 87.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3343.86│ -26042.59│ 87.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67984.27│ 35.3998│ -35416.85│ 82.6971│
│第三季度│ 63894.64│ 33.2703│ 1273.23│ -2.9730│
│第二季度│ 38401.87│ 19.9961│ -4507.15│ 10.5240│
│第一季度│ 21766.30│ 11.3338│ -4176.40│ 9.7518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122040.98│ 42.2404│ -48011.98│ 66.6264│
│第三季度│ 18001.47│ 6.2306│ -29094.52│ 40.3746│
│第二季度│ 77315.82│ 26.7603│ 2828.41│ -3.9250│
│第一季度│ 71562.03│ 24.7688│ 2216.58│ -3.0760│
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