银龙股份银龙股份财务分析报告
≈≈银龙股份603969≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1571│ 0.1200│ 0.0386│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.3584│ 2.3898│ 2.3181│ 2.2579│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0169│ -0.0662│ -0.0006│ 0.3217│
│每股现金流量(元) │ -0.0656│ -0.0257│ -0.0047│ 0.0325│
│每股资本公积金(元) │ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1305│ 0.1305│ 0.1305│ 0.1305│
│每股未分配利润(元) │ 0.9237│ 0.9579│ 0.8890│ 0.8317│
│净资产收益率(%) │ 6.8518│ 5.2773│ 1.7518│ 7.1921│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9600│ 5.4300│ 1.7800│ 7.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7258│ 5.1952│ 1.6900│ 7.0631│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3500│ --│ 7.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 289890.34│ 290292.66│ 271399.50│ 270423.25│
│归属母公司股东权益 │ 198344.23│ 200986.17│ 194956.09│ 189891.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 246253.02│ 157227.39│ 49910.59│ 255722.84│
│营业成本(万元) │ 211775.94│ 133775.31│ 41670.26│ 219621.83│
│投资收益(万元) │ 109.59│ 109.59│ 109.59│ 1325.83│
│净利润(万元) │ 14230.36│ 10975.70│ 3602.28│ 14190.69│
│营业利润(万元) │ 16779.37│ 13295.19│ 4975.43│ 17026.47│
│利润总额(万元) │ 16800.84│ 13323.71│ 4987.92│ 16908.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 13590.24│ 10606.63│ 3415.22│ 13657.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 1421.20│ -5568.81│ -49.27│ 27058.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0100│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1178│ 0.0600│ 0.0101│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.2095│ 2.1500│ 2.1605│ 2.1617│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1168│ 0.0076│ 0.0184│ -0.0004│
│每股现金流量(元) │ -0.0170│ -0.0331│ -0.0513│ -0.0575│
│每股资本公积金(元) │ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1173│ 0.1173│ 0.1305│ 0.1173│
│每股未分配利润(元) │ 0.7992│ 0.7428│ 0.8317│ 0.7423│
│净资产收益率(%) │ 5.2810│ 2.7999│ 0.2423│ 9.1366│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 2.7500│ 0.2400│ 9.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1820│ 2.7083│ 0.2438│ 8.9150│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6600│ --│ 9.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 315741.96│ 317264.84│ 301871.18│ 312655.68│
│归属母公司股东权益 │ 185815.41│ 180811.15│ 181697.93│ 181802.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184150.36│ 106515.99│ 32631.37│ 264650.27│
│营业成本(万元) │ 152857.65│ 89403.30│ 28790.18│ 219061.07│
│投资收益(万元) │ 303.37│ 123.94│ 7.69│ 1885.15│
│净利润(万元) │ 10192.13│ 5184.13│ 399.21│ 17543.83│
│营业利润(万元) │ 12388.68│ 6501.01│ 900.98│ 20799.79│
│利润总额(万元) │ 12305.11│ 6444.22│ 851.30│ 20676.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 9812.89│ 5062.50│ 440.17│ 16610.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 9824.61│ 642.77│ 1549.84│ -35.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1600│ 0.2000│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1571│ 0.1600│ 0.1900│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.3584│ 2.2579│ 2.1617│ 2.0532│
│每股资本公积金(元) │ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│
│每股未分配利润(元) │ 0.9237│ 0.8317│ 0.7423│ 0.6546│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0169│ 0.3217│ -0.0004│ 0.3055│
│每股现金流量(元) │ -0.0656│ 0.0325│ -0.0575│ 0.1157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5755│ 6.2400│ 6.9185│ 6.7740│
│应收账款周转率 │ 2.0566│ 2.3376│ 2.4672│ 2.4438│
│总资产周转率 │ 0.8790│ 0.8771│ 0.9103│ 0.9687│
│营业收入增长率(%) │ 33.7239│ -3.3733│ 13.2181│ 7.3042│
│营业利润增长率(%) │ 35.4412│ -18.1412│ 9.9777│ 33.7067│
│利润总额增长率(%) │ 36.5355│ -18.2203│ 9.4633│ 33.9302│
│归属母公司净利润增长率│ 38.4939│ -17.7804│ 10.4155│ 27.2175│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.1876│ -13.5076│ 16.3149│ 25.7082│
│净资产增长率(%) │ 6.7426│ 4.4493│ 5.2876│ 6.0962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7788│ 6.9808│ 7.2175│ 5.5492│
│总资产收益率(%) │ 4.6993│ 3.6131│ 1.2567│ 4.8675│
│净资产收益率(%) │ 6.8518│ 5.2773│ 1.7518│ 7.1921│
│营业利润率(%) │ 6.8139│ 8.4560│ 9.9687│ 6.6582│
│销售毛利率(%) │ 14.0007│ 14.9160│ 16.5102│ 14.1172│
│销售净利率(%) │ 5.7788│ 6.9808│ 7.2175│ 5.5492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5755│ 3.3026│ 0.9613│ 6.2400│
│固定资产周转率 │ 7.1214│ 4.4520│ 1.3892│ 6.7259│
│流动资产周转率 │ 1.1178│ 0.7149│ 0.2369│ 1.1168│
│总资产周转率 │ 0.8790│ 0.5608│ 0.1842│ 0.8771│
│股东权益周转率 │ 1.2711│ 0.8151│ 0.2621│ 1.3605│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7756│ 2.8531│ 2.9350│ 2.7431│
│速动比率(%) │ 2.3144│ 2.0997│ 1.9668│ 2.0179│
│产权比率 │ 0.4507│ 0.4357│ 0.3809│ 0.4136│
│应收账款周转率 │ 2.0566│ 1.3394│ 0.4865│ 2.3376│
│利息保障倍数 │ 9.6516│ 21.1440│ 14.0779│ 11.2974│
│资产负债率 │ 0.3107│ 0.3016│ 0.2736│ 0.2904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.7239│ 47.6092│ 52.9528│ -3.3733│
│营业利润增长率(%) │ 35.4412│ 104.5095│ 452.2238│ -18.1412│
│总资产增长率(%) │ -8.1876│ -8.5015│ -10.0943│ -13.5076│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.6670│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5037│ 10.7584│ 7.3043│ 4.2674│
│净利润增长率(%) │ 39.6211│ 111.7172│ 802.3507│ -19.1129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.4204│ 69.2357│ 71.8336│ 70.2203│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.7537│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.6899│ 79.3177│ 78.0426│ 77.5081│
│无形资产比率(%) │ 3.1726│ 3.1878│ 3.4313│ 3.4640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 289890.34│ 290292.66│ 271399.50│ 270423.25│
│流动资产 │ 231013.21│ 230253.45│ 211807.33│ 209599.95│
│非流动资产 │ 58877.13│ 60039.21│ 59592.17│ 60823.29│
│固定资产 │ 32800.20│ 34196.80│ 35422.55│ 36435.15│
│货币资金 │ 22744.50│ 23545.52│ 23251.86│ 24882.24│
│存货 │ 38384.68│ 43430.42│ 49115.18│ 37581.28│
│应收账款 │ 134569.39│ 129874.08│ 100263.26│ 104901.41│
│其他应收款 │ --│ 3470.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9197.08│ 9253.91│ 9312.56│ 9367.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21836.19│ 27598.25│ 26668.97│ 25486.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7271.33│ 8979.23│ 7860.75│ 8894.00│
│流动负债 │ 83228.94│ 80702.87│ 72166.67│ 76410.54│
│长期借款 │ 4800.00│ 4800.00│ --│ --│
│总负债 │ 90057.31│ 87562.38│ 74257.33│ 78532.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23053.43│ 23053.43│ 23053.43│ 23053.43│
│未分配利润 │ 77679.46│ 80556.60│ 74765.19│ 69949.97│
│归属于母公司所│ 198344.23│ 200986.17│ 194956.09│ 189891.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199833.03│ 202730.29│ 197142.18│ 191890.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 315741.96│ 317264.84│ 301871.18│ 312655.68│
│流动资产 │ 253651.85│ 255969.09│ 209599.95│ 248358.82│
│非流动资产 │ 62090.11│ 61295.75│ 60823.29│ 64296.86│
│固定资产 │ 37134.75│ 38271.00│ 36435.15│ 39605.80│
│货币资金 │ 19063.85│ 15445.27│ 24882.24│ 22033.04│
│存货 │ 43027.77│ 35315.72│ 37581.28│ 32809.82│
│应收账款 │ 105337.94│ 105201.25│ 104901.41│ 113885.23│
│其他应收款 │ --│ 4490.15│ --│ 4985.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9424.37│ 9481.19│ 9367.55│ 10023.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31423.94│ 33144.51│ 25486.62│ 36915.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2224.11│
│应付账款 │ 11100.89│ 7741.56│ 8894.00│ 8147.08│
│流动负债 │ 125958.88│ 132012.90│ 76410.54│ 121702.50│
│长期借款 │ --│ --│ 4640.00│ 4640.00│
│总负债 │ 128111.79│ 134226.54│ 78532.32│ 128618.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23053.43│ 23053.43│ 23053.43│ 23053.43│
│未分配利润 │ 67215.75│ 62465.37│ 69949.97│ 62426.37│
│归属于母公司所│ 185815.41│ 180811.15│ 181697.93│ 181802.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 187630.17│ 183038.30│ 183722.48│ 184037.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ 32.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246253.02│ 157227.39│ 49910.59│ 255722.84│
│营业收入 │ 246253.02│ 157227.39│ 49910.59│ 255722.84│
│营业总成本 │ 229854.18│ 142897.46│ 45768.35│ 237674.44│
│营业成本 │ 211775.94│ 133775.31│ 41670.26│ 219621.83│
│财务费用 │ 1866.31│ 1080.60│ 381.40│ 2164.56│
│管理费用 │ 5341.90│ 3544.84│ 1639.14│ 5889.99│
│营业利润 │ 16779.37│ 13295.19│ 4975.43│ 17026.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 109.59│ 109.59│ 109.59│ 1325.83│
│营业外收支净额│ 21.46│ 28.52│ 12.49│ -117.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16800.84│ 13323.71│ 4987.92│ 16908.77│
│所得税费用 │ 2570.47│ 2348.01│ 1385.65│ 2718.09│
│归属母公司净利│ 13590.24│ 10606.63│ 3415.22│ 13657.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14230.36│ 10975.70│ 3602.28│ 14190.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184150.36│ 106515.99│ 32631.37│ 264650.27│
│营业收入 │ 184150.36│ 106515.99│ 32631.37│ 264650.27│
│营业总成本 │ 172386.13│ 100653.26│ 31803.34│ 246491.43│
│营业成本 │ 152857.65│ 89403.30│ 28790.18│ 219061.07│
│财务费用 │ 1745.57│ 817.52│ 403.85│ 2792.21│
│管理费用 │ 3524.02│ 2562.27│ 1079.68│ 5855.44│
│营业利润 │ 12388.68│ 6501.01│ 900.98│ 20799.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 303.37│ 123.94│ 7.69│ 1885.15│
│营业外收支净额│ -83.57│ -56.79│ -49.68│ -123.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12305.11│ 6444.22│ 851.30│ 20676.01│
│所得税费用 │ 2112.98│ 1260.09│ 452.09│ 3132.19│
│归属母公司净利│ 9812.89│ 5062.50│ 440.17│ 16610.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10192.13│ 5184.13│ 399.21│ 17543.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 239012.95│ 146824.38│ 62188.42│ 276227.47│
│经营现金流出小计│ 237591.75│ 152393.19│ 62237.69│ 249168.61│
│经营现金流量净额│ 1421.20│ -5568.81│ -49.27│ 27058.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4051.74│ 3112.33│ 109.63│ 77495.75│
│投资现金流出小计│ 1831.86│ 1778.06│ 278.12│ 37975.44│
│投资现金流量净额│ 2219.88│ 1334.27│ -168.48│ 39520.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41709.96│ 25545.26│ 10143.50│ 82177.01│
│筹资现金流出小计│ 50707.28│ 23361.49│ 10308.20│ 145744.36│
│筹资现金流量净额│ -8997.32│ 2183.77│ -164.70│ -63567.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -164.65│ -109.10│ -8.74│ -279.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5520.90│ -2159.87│ -391.20│ 2732.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198484.24│ 127317.58│ 44940.54│ 280761.99│
│经营现金流出小计│ 188659.64│ 126674.81│ 43390.70│ 280797.37│
│经营现金流量净额│ 9824.61│ 642.77│ 1549.84│ -35.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34854.92│ 14309.54│ 907.00│ 20581.28│
│投资现金流出小计│ 32564.52│ 31167.02│ 3674.12│ 66274.32│
│投资现金流量净额│ 2290.40│ -16857.47│ -2767.12│ -45693.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77499.08│ 61802.12│ 14262.12│ 120358.79│
│筹资现金流出小计│ 90888.48│ 48387.82│ 17350.55│ 79596.23│
│筹资现金流量净额│ -13389.40│ 13414.30│ -3088.43│ 40762.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -152.94│ 15.42│ -8.61│ 131.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1427.33│ -2784.98│ -4314.32│ -4834.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22744.50│ 24882.24│ 22033.04│ 12.93│
│短期借款 │ 21836.19│ 25486.62│ 36915.81│ -30.96│
│应收账款 │ 134569.39│ 104901.41│ 113885.23│ -7.89│
│应付账款 │ 7271.33│ 8894.00│ 8147.08│ 9.17│
│存货的减少 │ --│ -4771.46│ -2293.34│ -108.06│
│流动负债合计 │ 83228.94│ 76410.54│ 121702.50│ -37.22│
│长期借款 │ 4800.00│ --│ 4640.00│ --│
│负债合计 │ 90057.31│ 78532.32│ 128618.40│ -38.94│
│营业利润 │ 16779.37│ 17026.47│ 20799.79│ -18.14│
│利润总额 │ 16800.84│ 16908.77│ 20676.01│ -18.22│
│归属于母公司所有│ 13590.24│ 13657.17│ 16610.61│ -17.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 77679.46│ 69949.97│ 62426.37│ 12.05│
│营业外收支净额 │ 21.46│ -117.70│ -123.78│ 4.91│
│购买商品、接受劳│ 204740.95│ 203165.65│ 231437.80│ -12.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239012.95│ 276227.47│ 280761.99│ -1.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237591.75│ 249168.61│ 280797.37│ -11.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1421.20│ 27058.86│ -35.38│ 76580.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4051.74│ 77495.75│ 20581.28│ 276.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1831.86│ 37975.44│ 66274.32│ -42.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2219.88│ 39520.31│ -45693.04│ 186.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 319.13│ 966.64│ 7334.32│ -86.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41709.96│ 82177.01│ 120358.79│ -31.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50707.28│ 145744.36│ 79596.23│ 83.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8997.32│ -63567.34│ 40762.56│ -255.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7901.44│ 7655.22│ 11936.23│ -35.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5520.90│ 2732.10│ -4834.69│ 156.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1120.87│ -12307.23│ 90.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1120.87│ -12307.23│ 90.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71572.48│ 27.9883│ 3844.28│ 28.1485│
│第三季度│ 77634.37│ 30.3588│ 4750.38│ 34.7831│
│第二季度│ 73884.62│ 28.8925│ 4622.33│ 33.8454│
│第一季度│ 32631.37│ 12.7604│ 440.17│ 3.2230│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69938.63│ 26.4268│ 3758.33│ 22.6261│
│第三季度│ 75749.46│ 28.6225│ 4846.03│ 29.1743│
│第二季度│ 70068.88│ 26.4760│ 6152.03│ 37.0368│
│第一季度│ 48893.31│ 18.4747│ 1854.21│ 11.1628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1571│ 0.1200│ 0.0386│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.3584│ 2.3898│ 2.3181│ 2.2579│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0169│ -0.0662│ -0.0006│ 0.3217│
│每股现金流量(元) │ -0.0656│ -0.0257│ -0.0047│ 0.0325│
│每股资本公积金(元) │ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1305│ 0.1305│ 0.1305│ 0.1305│
│每股未分配利润(元) │ 0.9237│ 0.9579│ 0.8890│ 0.8317│
│净资产收益率(%) │ 6.8518│ 5.2773│ 1.7518│ 7.1921│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9600│ 5.4300│ 1.7800│ 7.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7258│ 5.1952│ 1.6900│ 7.0631│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3500│ --│ 7.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 289890.34│ 290292.66│ 271399.50│ 270423.25│
│归属母公司股东权益 │ 198344.23│ 200986.17│ 194956.09│ 189891.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 246253.02│ 157227.39│ 49910.59│ 255722.84│
│营业成本(万元) │ 211775.94│ 133775.31│ 41670.26│ 219621.83│
│投资收益(万元) │ 109.59│ 109.59│ 109.59│ 1325.83│
│净利润(万元) │ 14230.36│ 10975.70│ 3602.28│ 14190.69│
│营业利润(万元) │ 16779.37│ 13295.19│ 4975.43│ 17026.47│
│利润总额(万元) │ 16800.84│ 13323.71│ 4987.92│ 16908.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 13590.24│ 10606.63│ 3415.22│ 13657.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 1421.20│ -5568.81│ -49.27│ 27058.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0100│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1178│ 0.0600│ 0.0101│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.2095│ 2.1500│ 2.1605│ 2.1617│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1168│ 0.0076│ 0.0184│ -0.0004│
│每股现金流量(元) │ -0.0170│ -0.0331│ -0.0513│ -0.0575│
│每股资本公积金(元) │ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1173│ 0.1173│ 0.1305│ 0.1173│
│每股未分配利润(元) │ 0.7992│ 0.7428│ 0.8317│ 0.7423│
│净资产收益率(%) │ 5.2810│ 2.7999│ 0.2423│ 9.1366│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 2.7500│ 0.2400│ 9.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1820│ 2.7083│ 0.2438│ 8.9150│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6600│ --│ 9.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 315741.96│ 317264.84│ 301871.18│ 312655.68│
│归属母公司股东权益 │ 185815.41│ 180811.15│ 181697.93│ 181802.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184150.36│ 106515.99│ 32631.37│ 264650.27│
│营业成本(万元) │ 152857.65│ 89403.30│ 28790.18│ 219061.07│
│投资收益(万元) │ 303.37│ 123.94│ 7.69│ 1885.15│
│净利润(万元) │ 10192.13│ 5184.13│ 399.21│ 17543.83│
│营业利润(万元) │ 12388.68│ 6501.01│ 900.98│ 20799.79│
│利润总额(万元) │ 12305.11│ 6444.22│ 851.30│ 20676.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 9812.89│ 5062.50│ 440.17│ 16610.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 9824.61│ 642.77│ 1549.84│ -35.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1600│ 0.2000│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1571│ 0.1600│ 0.1900│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.3584│ 2.2579│ 2.1617│ 2.0532│
│每股资本公积金(元) │ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│
│每股未分配利润(元) │ 0.9237│ 0.8317│ 0.7423│ 0.6546│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0169│ 0.3217│ -0.0004│ 0.3055│
│每股现金流量(元) │ -0.0656│ 0.0325│ -0.0575│ 0.1157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5755│ 6.2400│ 6.9185│ 6.7740│
│应收账款周转率 │ 2.0566│ 2.3376│ 2.4672│ 2.4438│
│总资产周转率 │ 0.8790│ 0.8771│ 0.9103│ 0.9687│
│营业收入增长率(%) │ 33.7239│ -3.3733│ 13.2181│ 7.3042│
│营业利润增长率(%) │ 35.4412│ -18.1412│ 9.9777│ 33.7067│
│利润总额增长率(%) │ 36.5355│ -18.2203│ 9.4633│ 33.9302│
│归属母公司净利润增长率│ 38.4939│ -17.7804│ 10.4155│ 27.2175│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.1876│ -13.5076│ 16.3149│ 25.7082│
│净资产增长率(%) │ 6.7426│ 4.4493│ 5.2876│ 6.0962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7788│ 6.9808│ 7.2175│ 5.5492│
│总资产收益率(%) │ 4.6993│ 3.6131│ 1.2567│ 4.8675│
│净资产收益率(%) │ 6.8518│ 5.2773│ 1.7518│ 7.1921│
│营业利润率(%) │ 6.8139│ 8.4560│ 9.9687│ 6.6582│
│销售毛利率(%) │ 14.0007│ 14.9160│ 16.5102│ 14.1172│
│销售净利率(%) │ 5.7788│ 6.9808│ 7.2175│ 5.5492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5755│ 3.3026│ 0.9613│ 6.2400│
│固定资产周转率 │ 7.1214│ 4.4520│ 1.3892│ 6.7259│
│流动资产周转率 │ 1.1178│ 0.7149│ 0.2369│ 1.1168│
│总资产周转率 │ 0.8790│ 0.5608│ 0.1842│ 0.8771│
│股东权益周转率 │ 1.2711│ 0.8151│ 0.2621│ 1.3605│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7756│ 2.8531│ 2.9350│ 2.7431│
│速动比率(%) │ 2.3144│ 2.0997│ 1.9668│ 2.0179│
│产权比率 │ 0.4507│ 0.4357│ 0.3809│ 0.4136│
│应收账款周转率 │ 2.0566│ 1.3394│ 0.4865│ 2.3376│
│利息保障倍数 │ 9.6516│ 21.1440│ 14.0779│ 11.2974│
│资产负债率 │ 0.3107│ 0.3016│ 0.2736│ 0.2904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.7239│ 47.6092│ 52.9528│ -3.3733│
│营业利润增长率(%) │ 35.4412│ 104.5095│ 452.2238│ -18.1412│
│总资产增长率(%) │ -8.1876│ -8.5015│ -10.0943│ -13.5076│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.6670│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5037│ 10.7584│ 7.3043│ 4.2674│
│净利润增长率(%) │ 39.6211│ 111.7172│ 802.3507│ -19.1129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.4204│ 69.2357│ 71.8336│ 70.2203│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.7537│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.6899│ 79.3177│ 78.0426│ 77.5081│
│无形资产比率(%) │ 3.1726│ 3.1878│ 3.4313│ 3.4640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 289890.34│ 290292.66│ 271399.50│ 270423.25│
│流动资产 │ 231013.21│ 230253.45│ 211807.33│ 209599.95│
│非流动资产 │ 58877.13│ 60039.21│ 59592.17│ 60823.29│
│固定资产 │ 32800.20│ 34196.80│ 35422.55│ 36435.15│
│货币资金 │ 22744.50│ 23545.52│ 23251.86│ 24882.24│
│存货 │ 38384.68│ 43430.42│ 49115.18│ 37581.28│
│应收账款 │ 134569.39│ 129874.08│ 100263.26│ 104901.41│
│其他应收款 │ --│ 3470.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9197.08│ 9253.91│ 9312.56│ 9367.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21836.19│ 27598.25│ 26668.97│ 25486.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7271.33│ 8979.23│ 7860.75│ 8894.00│
│流动负债 │ 83228.94│ 80702.87│ 72166.67│ 76410.54│
│长期借款 │ 4800.00│ 4800.00│ --│ --│
│总负债 │ 90057.31│ 87562.38│ 74257.33│ 78532.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23053.43│ 23053.43│ 23053.43│ 23053.43│
│未分配利润 │ 77679.46│ 80556.60│ 74765.19│ 69949.97│
│归属于母公司所│ 198344.23│ 200986.17│ 194956.09│ 189891.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199833.03│ 202730.29│ 197142.18│ 191890.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 315741.96│ 317264.84│ 301871.18│ 312655.68│
│流动资产 │ 253651.85│ 255969.09│ 209599.95│ 248358.82│
│非流动资产 │ 62090.11│ 61295.75│ 60823.29│ 64296.86│
│固定资产 │ 37134.75│ 38271.00│ 36435.15│ 39605.80│
│货币资金 │ 19063.85│ 15445.27│ 24882.24│ 22033.04│
│存货 │ 43027.77│ 35315.72│ 37581.28│ 32809.82│
│应收账款 │ 105337.94│ 105201.25│ 104901.41│ 113885.23│
│其他应收款 │ --│ 4490.15│ --│ 4985.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9424.37│ 9481.19│ 9367.55│ 10023.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31423.94│ 33144.51│ 25486.62│ 36915.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2224.11│
│应付账款 │ 11100.89│ 7741.56│ 8894.00│ 8147.08│
│流动负债 │ 125958.88│ 132012.90│ 76410.54│ 121702.50│
│长期借款 │ --│ --│ 4640.00│ 4640.00│
│总负债 │ 128111.79│ 134226.54│ 78532.32│ 128618.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23053.43│ 23053.43│ 23053.43│ 23053.43│
│未分配利润 │ 67215.75│ 62465.37│ 69949.97│ 62426.37│
│归属于母公司所│ 185815.41│ 180811.15│ 181697.93│ 181802.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 187630.17│ 183038.30│ 183722.48│ 184037.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ 32.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246253.02│ 157227.39│ 49910.59│ 255722.84│
│营业收入 │ 246253.02│ 157227.39│ 49910.59│ 255722.84│
│营业总成本 │ 229854.18│ 142897.46│ 45768.35│ 237674.44│
│营业成本 │ 211775.94│ 133775.31│ 41670.26│ 219621.83│
│财务费用 │ 1866.31│ 1080.60│ 381.40│ 2164.56│
│管理费用 │ 5341.90│ 3544.84│ 1639.14│ 5889.99│
│营业利润 │ 16779.37│ 13295.19│ 4975.43│ 17026.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 109.59│ 109.59│ 109.59│ 1325.83│
│营业外收支净额│ 21.46│ 28.52│ 12.49│ -117.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16800.84│ 13323.71│ 4987.92│ 16908.77│
│所得税费用 │ 2570.47│ 2348.01│ 1385.65│ 2718.09│
│归属母公司净利│ 13590.24│ 10606.63│ 3415.22│ 13657.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14230.36│ 10975.70│ 3602.28│ 14190.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184150.36│ 106515.99│ 32631.37│ 264650.27│
│营业收入 │ 184150.36│ 106515.99│ 32631.37│ 264650.27│
│营业总成本 │ 172386.13│ 100653.26│ 31803.34│ 246491.43│
│营业成本 │ 152857.65│ 89403.30│ 28790.18│ 219061.07│
│财务费用 │ 1745.57│ 817.52│ 403.85│ 2792.21│
│管理费用 │ 3524.02│ 2562.27│ 1079.68│ 5855.44│
│营业利润 │ 12388.68│ 6501.01│ 900.98│ 20799.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 303.37│ 123.94│ 7.69│ 1885.15│
│营业外收支净额│ -83.57│ -56.79│ -49.68│ -123.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12305.11│ 6444.22│ 851.30│ 20676.01│
│所得税费用 │ 2112.98│ 1260.09│ 452.09│ 3132.19│
│归属母公司净利│ 9812.89│ 5062.50│ 440.17│ 16610.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10192.13│ 5184.13│ 399.21│ 17543.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 239012.95│ 146824.38│ 62188.42│ 276227.47│
│经营现金流出小计│ 237591.75│ 152393.19│ 62237.69│ 249168.61│
│经营现金流量净额│ 1421.20│ -5568.81│ -49.27│ 27058.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4051.74│ 3112.33│ 109.63│ 77495.75│
│投资现金流出小计│ 1831.86│ 1778.06│ 278.12│ 37975.44│
│投资现金流量净额│ 2219.88│ 1334.27│ -168.48│ 39520.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41709.96│ 25545.26│ 10143.50│ 82177.01│
│筹资现金流出小计│ 50707.28│ 23361.49│ 10308.20│ 145744.36│
│筹资现金流量净额│ -8997.32│ 2183.77│ -164.70│ -63567.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -164.65│ -109.10│ -8.74│ -279.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5520.90│ -2159.87│ -391.20│ 2732.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198484.24│ 127317.58│ 44940.54│ 280761.99│
│经营现金流出小计│ 188659.64│ 126674.81│ 43390.70│ 280797.37│
│经营现金流量净额│ 9824.61│ 642.77│ 1549.84│ -35.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34854.92│ 14309.54│ 907.00│ 20581.28│
│投资现金流出小计│ 32564.52│ 31167.02│ 3674.12│ 66274.32│
│投资现金流量净额│ 2290.40│ -16857.47│ -2767.12│ -45693.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77499.08│ 61802.12│ 14262.12│ 120358.79│
│筹资现金流出小计│ 90888.48│ 48387.82│ 17350.55│ 79596.23│
│筹资现金流量净额│ -13389.40│ 13414.30│ -3088.43│ 40762.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -152.94│ 15.42│ -8.61│ 131.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1427.33│ -2784.98│ -4314.32│ -4834.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22744.50│ 24882.24│ 22033.04│ 12.93│
│短期借款 │ 21836.19│ 25486.62│ 36915.81│ -30.96│
│应收账款 │ 134569.39│ 104901.41│ 113885.23│ -7.89│
│应付账款 │ 7271.33│ 8894.00│ 8147.08│ 9.17│
│存货的减少 │ --│ -4771.46│ -2293.34│ -108.06│
│流动负债合计 │ 83228.94│ 76410.54│ 121702.50│ -37.22│
│长期借款 │ 4800.00│ --│ 4640.00│ --│
│负债合计 │ 90057.31│ 78532.32│ 128618.40│ -38.94│
│营业利润 │ 16779.37│ 17026.47│ 20799.79│ -18.14│
│利润总额 │ 16800.84│ 16908.77│ 20676.01│ -18.22│
│归属于母公司所有│ 13590.24│ 13657.17│ 16610.61│ -17.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 77679.46│ 69949.97│ 62426.37│ 12.05│
│营业外收支净额 │ 21.46│ -117.70│ -123.78│ 4.91│
│购买商品、接受劳│ 204740.95│ 203165.65│ 231437.80│ -12.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239012.95│ 276227.47│ 280761.99│ -1.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237591.75│ 249168.61│ 280797.37│ -11.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1421.20│ 27058.86│ -35.38│ 76580.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4051.74│ 77495.75│ 20581.28│ 276.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1831.86│ 37975.44│ 66274.32│ -42.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2219.88│ 39520.31│ -45693.04│ 186.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 319.13│ 966.64│ 7334.32│ -86.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41709.96│ 82177.01│ 120358.79│ -31.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50707.28│ 145744.36│ 79596.23│ 83.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8997.32│ -63567.34│ 40762.56│ -255.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7901.44│ 7655.22│ 11936.23│ -35.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5520.90│ 2732.10│ -4834.69│ 156.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1120.87│ -12307.23│ 90.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1120.87│ -12307.23│ 90.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71572.48│ 27.9883│ 3844.28│ 28.1485│
│第三季度│ 77634.37│ 30.3588│ 4750.38│ 34.7831│
│第二季度│ 73884.62│ 28.8925│ 4622.33│ 33.8454│
│第一季度│ 32631.37│ 12.7604│ 440.17│ 3.2230│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69938.63│ 26.4268│ 3758.33│ 22.6261│
│第三季度│ 75749.46│ 28.6225│ 4846.03│ 29.1743│
│第二季度│ 70068.88│ 26.4760│ 6152.03│ 37.0368│
│第一季度│ 48893.31│ 18.4747│ 1854.21│ 11.1628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘