财务分析报告
≈≈乐鑫科技688018≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4775│ 1.8504│ 1.2681│ 0.4248│
│基本每股收益 │ --│ 1.6441│ 1.1245│ 0.3638│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.8504│ 1.2681│ 0.4248│
│每股净资产(元) │ 22.7400│ 22.0635│ 21.4008│ 20.5336│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5499│ -0.1566│ -0.1687│
│每股现金流量(元) │ --│ 6.1582│ 0.1694│ -1.2675│
│每股资本公积金(元) │ --│ 15.6690│ 15.6076│ 15.5008│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1926│ 0.1926│ 0.1928│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.3189│ 4.7366│ 3.8978│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.3826│ 5.9214│ 2.0689│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5200│ 8.7500│ 6.0500│ 2.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.4478│ 5.2506│ 1.7719│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.3700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212905.61│ 202033.58│ 193128.15│ 182414.23│
│归属母公司股东权益 │ 182301.79│ 176757.03│ 171447.89│ 164331.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138637.15│ 97803.51│ 63060.28│ 27051.36│
│营业成本(万元) │ --│ 58204.85│ 37435.99│ 16229.38│
│投资收益(万元) │ --│ 1590.20│ 990.71│ 382.49│
│净利润(万元) │ --│ 14816.82│ 10152.08│ 3399.94│
│营业利润(万元) │ 20836.47│ 15631.25│ 10558.49│ 3333.14│
│利润总额(万元) │ 20833.01│ 15628.48│ 10556.34│ 3330.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 19842.77│ 14816.82│ 10152.08│ 3399.94│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 4405.49│ -1254.83│ -1349.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3006│ 1.0103│ 0.4343│ 0.1174│
│基本每股收益 │ 0.9231│ 0.6921│ 0.1860│ 0.0052│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3006│ 1.0103│ 0.4343│ 0.1174│
│每股净资产(元) │ 20.5100│ 20.3148│ 19.8371│ 19.4567│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4505│ 0.1547│ -0.7461│ -1.3394│
│每股现金流量(元) │ 4.5888│ 4.7107│ 2.1810│ -0.4763│
│每股资本公积金(元) │ 15.4330│ 15.3460│ 15.2793│ 15.2126│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1928│ 0.1390│ 0.1390│ 0.1390│
│每股未分配利润(元) │ 3.9730│ 3.7379│ 3.1619│ 2.8451│
│净资产收益率(%) │ 6.3403│ 4.9732│ 2.1891│ 0.6034│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 5.0600│ 2.1800│ 0.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5001│ 3.4068│ 0.9376│ 0.0265│
│加权净资产收益率 │ 4.6000│ --│ 0.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 182963.12│ 177060.87│ 168060.46│ 172715.19│
│归属母公司股东权益 │ 164113.04│ 162518.36│ 158697.13│ 155653.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83128.65│ 55312.41│ 29320.25│ 12364.56│
│营业成本(万元) │ 48805.09│ 32354.76│ 16916.52│ 6819.92│
│投资收益(万元) │ 2832.83│ 2256.28│ 1488.32│ 511.96│
│净利润(万元) │ 10405.20│ 8082.31│ 3474.01│ 939.25│
│营业利润(万元) │ 11045.84│ 8814.31│ 3757.33│ 1129.25│
│利润总额(万元) │ 11045.92│ 8814.94│ 3758.57│ 1129.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 10405.20│ 8082.31│ 3474.01│ 939.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 3605.55│ 1237.97│ -5968.51│ -10715.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.4775│ 1.3006│ 2.3196│ 1.5647│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.9231│ 1.7287│ 1.4727│
│每股净资产(元) │ 22.7400│ 20.5100│ 20.1200│ 5.1900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 15.4330│ 15.1804│ 1.6727│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.9730│ 3.6027│ 2.2804│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4505│ 1.2789│ 1.2144│
│每股现金流量(元) │ --│ 4.5888│ -0.4857│ 1.8490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3207│ 3.8431│ 2.8801│
│应收账款周转率 │ --│ 5.6773│ 9.6650│ 10.5949│
│总资产周转率 │ --│ 0.4677│ 0.7205│ 1.5232│
│营业收入增长率(%) │ 66.7742│ 9.7511│ 59.4855│ 74.5985│
│营业利润增长率(%) │ 88.6364│ -34.5987│ 60.9793│ 193.6559│
│利润总额增长率(%) │ 88.6037│ -35.8034│ 61.4202│ 198.5822│
│归属母公司净利润增长率│ 90.7005│ -34.3543│ 68.8335│ 219.6340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.3653│ 6.0627│ 356.9858│ 53.3798│
│净资产增长率(%) │ 11.0831│ 1.9448│ 417.2253│ 48.3693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.1496│ 16.0990│ 12.5685│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.8170│ 5.6215│ 1.9148│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.3826│ 5.9214│ 2.0689│
│营业利润率(%) │ 15.0295│ 15.9823│ 16.7435│ 12.3215│
│销售毛利率(%) │ --│ 40.4880│ 42.3043│ 40.0053│
│销售净利率(%) │ --│ 15.1496│ 11.8485│ 12.5685│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.3994│ 1.9312│ 0.8059│
│固定资产周转率 │ --│ 32.8224│ 22.0524│ 10.7465│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5306│ 0.3507│ 0.1550│
│总资产周转率 │ --│ 0.5081│ 0.3353│ 0.1481│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5765│ 0.3820│ 0.1691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 10.0097│ 11.6166│ 14.1094│
│速动比率(%) │ --│ 8.4986│ 9.6981│ 12.1671│
│产权比率 │ --│ 0.1430│ 0.1265│ 0.1100│
│应收账款周转率 │ --│ 4.6568│ 3.0646│ 1.4690│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1251│ 0.1123│ 0.0991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 76.8202│ 115.0742│ 118.7814│
│营业利润增长率(%) │ --│ 77.3394│ 181.0101│ 195.1654│
│总资产增长率(%) │ --│ 14.1040│ 14.9159│ 5.6156│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 27.7705│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.7613│ 8.0346│ 5.5751│
│净利润增长率(%) │ --│ 83.3242│ 192.2292│ 261.9848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.6256│ 87.4889│ 88.7742│ 90.0871│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 1.6673│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 94.7550│ 94.4078│ 94.1593│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.1676│ 0.1874│ 0.2105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212905.61│ 202033.58│ 193128.15│ 182414.23│
│流动资产 │ --│ 191436.93│ 182327.96│ 171759.95│
│非流动资产 │ --│ 10596.65│ 10800.18│ 10654.28│
│固定资产 │ --│ 3460.41│ 3219.98│ 2535.30│
│货币资金 │ --│ 99659.01│ 51680.82│ 40180.06│
│存货 │ --│ 28900.04│ 19153.23│ 20659.82│
│应收账款 │ --│ 23790.43│ 22940.72│ 18615.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 812.54│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 338.61│ 361.86│ 383.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 10635.66│ 8579.68│ 6658.29│
│流动负债 │ --│ 19125.21│ 15695.52│ 12173.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 25276.56│ 21680.25│ 18082.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 125528.88│ 125037.15│ 124053.79│
│未分配利润 │ --│ 42611.18│ 37946.45│ 31194.30│
│归属于母公司所│ 182301.79│ 176757.03│ 171447.89│ 164331.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 176757.03│ 171447.89│ 164331.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 182963.12│ 177060.87│ 168060.46│ 172715.19│
│流动资产 │ 177248.77│ 172959.30│ 163761.95│ 168130.04│
│非流动资产 │ 5714.34│ 4101.57│ 4298.51│ 4585.15│
│固定资产 │ 2499.16│ 2400.64│ 2520.13│ 2638.22│
│货币资金 │ 50324.00│ 51284.56│ 31047.33│ 9788.99│
│存货 │ 19615.53│ 16792.35│ 19068.77│ 20682.11│
│应收账款 │ 18213.87│ 15645.63│ 10609.28│ 11297.36│
│其他应收款 │ 1388.49│ --│ 340.87│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 403.61│ 423.27│ 438.70│ 400.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8309.32│ 7117.08│ 2739.25│ 4255.41│
│流动负债 │ 13767.83│ 9727.49│ 5009.20│ 12963.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18850.08│ 14542.50│ 9363.32│ 17061.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123511.39│ 122767.83│ 122234.45│ 121701.08│
│未分配利润 │ 31795.89│ 29903.57│ 25295.27│ 22760.51│
│归属于母公司所│ 164113.04│ 162518.36│ 158697.13│ 155653.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 164113.04│ 162518.36│ 158697.13│ 155653.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 97803.51│ 63060.28│ 27051.36│
│营业收入 │ 138637.15│ 97803.51│ 63060.28│ 27051.36│
│营业总成本 │ --│ 84277.13│ 54012.11│ 24276.19│
│营业成本 │ --│ 58204.85│ 37435.99│ 16229.38│
│财务费用 │ --│ -283.53│ -111.34│ -108.41│
│管理费用 │ --│ 4096.11│ 2461.68│ 1220.29│
│营业利润 │ 20836.47│ 15631.25│ 10558.49│ 3333.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1590.20│ 990.71│ 382.49│
│营业外收支净额│ --│ -2.77│ -2.15│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20833.01│ 15628.48│ 10556.34│ 3330.80│
│所得税费用 │ --│ 811.66│ 404.26│ -69.14│
│归属母公司净利│ 19842.77│ 14816.82│ 10152.08│ 3399.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14816.82│ 10152.08│ 3399.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83128.65│ 55312.41│ 29320.25│ 12364.56│
│营业收入 │ 83128.65│ 55312.41│ 29320.25│ 12364.56│
│营业总成本 │ 75671.30│ 49404.56│ 28109.28│ 12261.36│
│营业成本 │ 48805.09│ 32354.76│ 16916.52│ 6819.92│
│财务费用 │ -306.07│ -36.56│ 138.63│ 221.60│
│管理费用 │ 4659.53│ 3398.92│ 2324.90│ 1147.90│
│营业利润 │ 11045.84│ 8814.31│ 3757.33│ 1129.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2832.83│ 2256.28│ 1488.32│ 511.96│
│营业外收支净额│ 0.08│ 0.63│ 1.24│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11045.92│ 8814.94│ 3758.57│ 1129.24│
│所得税费用 │ 640.72│ 732.64│ 284.56│ 190.00│
│归属母公司净利│ 10405.20│ 8082.31│ 3474.01│ 939.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10405.20│ 8082.31│ 3474.01│ 939.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106595.18│ 68785.02│ 31256.42│ 90257.96│
│经营现金流出小计│ 102189.69│ 70039.85│ 32606.26│ 86652.41│
│经营现金流量净额│ 4405.49│ -1254.83│ -1349.85│ 3605.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 251520.98│ 169421.31│ 85836.09│ 433723.45│
│投资现金流出小计│ 202164.78│ 162732.59│ 91467.05│ 391341.29│
│投资现金流量净额│ 49356.21│ 6688.72│ -5630.96│ 42382.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 648.51│ 648.51│ --│ 195.77│
│筹资现金流出小计│ 4690.95│ 4507.77│ 3467.88│ 7000.00│
│筹资现金流量净额│ -4042.44│ -3859.26│ -3467.88│ -6804.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -384.23│ -217.80│ 304.77│ -2458.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49335.03│ 1356.83│ -10143.92│ 36724.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60783.97│ 36325.69│ 15367.89│ 77678.06│
│经营现金流出小计│ 59545.99│ 42294.20│ 26083.06│ 67446.48│
│经营现金流量净额│ 1237.97│ -5968.51│ -10715.17│ 10231.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 347546.90│ 249100.94│ 128531.58│ 174377.43│
│投资现金流出小计│ 303410.45│ 218786.42│ 121554.04│ 301583.85│
│投资现金流量净额│ 44136.45│ 30314.52│ 6977.54│-127206.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 113196.52│
│筹资现金流出小计│ 7000.00│ 7000.00│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -7000.00│ -7000.00│ --│ 113196.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -689.14│ 102.04│ -72.65│ -107.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37685.28│ 17448.06│ -3810.28│ -3885.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 50324.00│ --│
│应收账款 │ --│ 18213.87│ --│
│应付账款 │ --│ 8309.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -9776.17│ --│
│流动负债合计 │ --│ 13767.83│ --│
│负债合计 │ --│ 18850.08│ --│
│营业利润 │ 20836.47│ 11045.84│ 88.64│
│利润总额 │ 20833.01│ 11045.92│ 88.60│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19842.77│ 10405.20│ 90.70│
│未分配利润 │ --│ 31795.89│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 0.08│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 61534.91│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 90257.96│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 86652.41│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 3605.55│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 433723.45│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 391341.29│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 42382.17│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2170.29│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 195.77│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6804.23│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7000.00│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 36724.71│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 7124.28│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 7124.28│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 34743.22│ --│ 4664.73│ --│
│第二季度│ 36008.92│ --│ 6752.15│ --│
│第一季度│ 27051.36│ --│ 3399.94│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27816.24│ 33.4617│ 2322.89│ 22.3243│
│第三季度│ 25992.16│ 31.2674│ 4608.29│ 44.2884│
│第二季度│ 16955.69│ 20.3969│ 2534.77│ 24.3606│
│第一季度│ 12364.56│ 14.8740│ 939.25│ 9.0267│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4775│ 1.8504│ 1.2681│ 0.4248│
│基本每股收益 │ --│ 1.6441│ 1.1245│ 0.3638│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.8504│ 1.2681│ 0.4248│
│每股净资产(元) │ 22.7400│ 22.0635│ 21.4008│ 20.5336│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5499│ -0.1566│ -0.1687│
│每股现金流量(元) │ --│ 6.1582│ 0.1694│ -1.2675│
│每股资本公积金(元) │ --│ 15.6690│ 15.6076│ 15.5008│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1926│ 0.1926│ 0.1928│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.3189│ 4.7366│ 3.8978│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.3826│ 5.9214│ 2.0689│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5200│ 8.7500│ 6.0500│ 2.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.4478│ 5.2506│ 1.7719│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.3700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212905.61│ 202033.58│ 193128.15│ 182414.23│
│归属母公司股东权益 │ 182301.79│ 176757.03│ 171447.89│ 164331.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138637.15│ 97803.51│ 63060.28│ 27051.36│
│营业成本(万元) │ --│ 58204.85│ 37435.99│ 16229.38│
│投资收益(万元) │ --│ 1590.20│ 990.71│ 382.49│
│净利润(万元) │ --│ 14816.82│ 10152.08│ 3399.94│
│营业利润(万元) │ 20836.47│ 15631.25│ 10558.49│ 3333.14│
│利润总额(万元) │ 20833.01│ 15628.48│ 10556.34│ 3330.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 19842.77│ 14816.82│ 10152.08│ 3399.94│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 4405.49│ -1254.83│ -1349.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3006│ 1.0103│ 0.4343│ 0.1174│
│基本每股收益 │ 0.9231│ 0.6921│ 0.1860│ 0.0052│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3006│ 1.0103│ 0.4343│ 0.1174│
│每股净资产(元) │ 20.5100│ 20.3148│ 19.8371│ 19.4567│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4505│ 0.1547│ -0.7461│ -1.3394│
│每股现金流量(元) │ 4.5888│ 4.7107│ 2.1810│ -0.4763│
│每股资本公积金(元) │ 15.4330│ 15.3460│ 15.2793│ 15.2126│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1928│ 0.1390│ 0.1390│ 0.1390│
│每股未分配利润(元) │ 3.9730│ 3.7379│ 3.1619│ 2.8451│
│净资产收益率(%) │ 6.3403│ 4.9732│ 2.1891│ 0.6034│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 5.0600│ 2.1800│ 0.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5001│ 3.4068│ 0.9376│ 0.0265│
│加权净资产收益率 │ 4.6000│ --│ 0.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 182963.12│ 177060.87│ 168060.46│ 172715.19│
│归属母公司股东权益 │ 164113.04│ 162518.36│ 158697.13│ 155653.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83128.65│ 55312.41│ 29320.25│ 12364.56│
│营业成本(万元) │ 48805.09│ 32354.76│ 16916.52│ 6819.92│
│投资收益(万元) │ 2832.83│ 2256.28│ 1488.32│ 511.96│
│净利润(万元) │ 10405.20│ 8082.31│ 3474.01│ 939.25│
│营业利润(万元) │ 11045.84│ 8814.31│ 3757.33│ 1129.25│
│利润总额(万元) │ 11045.92│ 8814.94│ 3758.57│ 1129.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 10405.20│ 8082.31│ 3474.01│ 939.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 3605.55│ 1237.97│ -5968.51│ -10715.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.4775│ 1.3006│ 2.3196│ 1.5647│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.9231│ 1.7287│ 1.4727│
│每股净资产(元) │ 22.7400│ 20.5100│ 20.1200│ 5.1900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 15.4330│ 15.1804│ 1.6727│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.9730│ 3.6027│ 2.2804│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4505│ 1.2789│ 1.2144│
│每股现金流量(元) │ --│ 4.5888│ -0.4857│ 1.8490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3207│ 3.8431│ 2.8801│
│应收账款周转率 │ --│ 5.6773│ 9.6650│ 10.5949│
│总资产周转率 │ --│ 0.4677│ 0.7205│ 1.5232│
│营业收入增长率(%) │ 66.7742│ 9.7511│ 59.4855│ 74.5985│
│营业利润增长率(%) │ 88.6364│ -34.5987│ 60.9793│ 193.6559│
│利润总额增长率(%) │ 88.6037│ -35.8034│ 61.4202│ 198.5822│
│归属母公司净利润增长率│ 90.7005│ -34.3543│ 68.8335│ 219.6340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.3653│ 6.0627│ 356.9858│ 53.3798│
│净资产增长率(%) │ 11.0831│ 1.9448│ 417.2253│ 48.3693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.1496│ 16.0990│ 12.5685│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.8170│ 5.6215│ 1.9148│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.3826│ 5.9214│ 2.0689│
│营业利润率(%) │ 15.0295│ 15.9823│ 16.7435│ 12.3215│
│销售毛利率(%) │ --│ 40.4880│ 42.3043│ 40.0053│
│销售净利率(%) │ --│ 15.1496│ 11.8485│ 12.5685│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.3994│ 1.9312│ 0.8059│
│固定资产周转率 │ --│ 32.8224│ 22.0524│ 10.7465│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5306│ 0.3507│ 0.1550│
│总资产周转率 │ --│ 0.5081│ 0.3353│ 0.1481│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5765│ 0.3820│ 0.1691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 10.0097│ 11.6166│ 14.1094│
│速动比率(%) │ --│ 8.4986│ 9.6981│ 12.1671│
│产权比率 │ --│ 0.1430│ 0.1265│ 0.1100│
│应收账款周转率 │ --│ 4.6568│ 3.0646│ 1.4690│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1251│ 0.1123│ 0.0991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 76.8202│ 115.0742│ 118.7814│
│营业利润增长率(%) │ --│ 77.3394│ 181.0101│ 195.1654│
│总资产增长率(%) │ --│ 14.1040│ 14.9159│ 5.6156│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 27.7705│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.7613│ 8.0346│ 5.5751│
│净利润增长率(%) │ --│ 83.3242│ 192.2292│ 261.9848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.6256│ 87.4889│ 88.7742│ 90.0871│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 1.6673│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 94.7550│ 94.4078│ 94.1593│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.1676│ 0.1874│ 0.2105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212905.61│ 202033.58│ 193128.15│ 182414.23│
│流动资产 │ --│ 191436.93│ 182327.96│ 171759.95│
│非流动资产 │ --│ 10596.65│ 10800.18│ 10654.28│
│固定资产 │ --│ 3460.41│ 3219.98│ 2535.30│
│货币资金 │ --│ 99659.01│ 51680.82│ 40180.06│
│存货 │ --│ 28900.04│ 19153.23│ 20659.82│
│应收账款 │ --│ 23790.43│ 22940.72│ 18615.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 812.54│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 338.61│ 361.86│ 383.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 10635.66│ 8579.68│ 6658.29│
│流动负债 │ --│ 19125.21│ 15695.52│ 12173.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 25276.56│ 21680.25│ 18082.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 125528.88│ 125037.15│ 124053.79│
│未分配利润 │ --│ 42611.18│ 37946.45│ 31194.30│
│归属于母公司所│ 182301.79│ 176757.03│ 171447.89│ 164331.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 176757.03│ 171447.89│ 164331.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 182963.12│ 177060.87│ 168060.46│ 172715.19│
│流动资产 │ 177248.77│ 172959.30│ 163761.95│ 168130.04│
│非流动资产 │ 5714.34│ 4101.57│ 4298.51│ 4585.15│
│固定资产 │ 2499.16│ 2400.64│ 2520.13│ 2638.22│
│货币资金 │ 50324.00│ 51284.56│ 31047.33│ 9788.99│
│存货 │ 19615.53│ 16792.35│ 19068.77│ 20682.11│
│应收账款 │ 18213.87│ 15645.63│ 10609.28│ 11297.36│
│其他应收款 │ 1388.49│ --│ 340.87│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 403.61│ 423.27│ 438.70│ 400.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8309.32│ 7117.08│ 2739.25│ 4255.41│
│流动负债 │ 13767.83│ 9727.49│ 5009.20│ 12963.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18850.08│ 14542.50│ 9363.32│ 17061.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123511.39│ 122767.83│ 122234.45│ 121701.08│
│未分配利润 │ 31795.89│ 29903.57│ 25295.27│ 22760.51│
│归属于母公司所│ 164113.04│ 162518.36│ 158697.13│ 155653.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 164113.04│ 162518.36│ 158697.13│ 155653.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 97803.51│ 63060.28│ 27051.36│
│营业收入 │ 138637.15│ 97803.51│ 63060.28│ 27051.36│
│营业总成本 │ --│ 84277.13│ 54012.11│ 24276.19│
│营业成本 │ --│ 58204.85│ 37435.99│ 16229.38│
│财务费用 │ --│ -283.53│ -111.34│ -108.41│
│管理费用 │ --│ 4096.11│ 2461.68│ 1220.29│
│营业利润 │ 20836.47│ 15631.25│ 10558.49│ 3333.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1590.20│ 990.71│ 382.49│
│营业外收支净额│ --│ -2.77│ -2.15│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20833.01│ 15628.48│ 10556.34│ 3330.80│
│所得税费用 │ --│ 811.66│ 404.26│ -69.14│
│归属母公司净利│ 19842.77│ 14816.82│ 10152.08│ 3399.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14816.82│ 10152.08│ 3399.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83128.65│ 55312.41│ 29320.25│ 12364.56│
│营业收入 │ 83128.65│ 55312.41│ 29320.25│ 12364.56│
│营业总成本 │ 75671.30│ 49404.56│ 28109.28│ 12261.36│
│营业成本 │ 48805.09│ 32354.76│ 16916.52│ 6819.92│
│财务费用 │ -306.07│ -36.56│ 138.63│ 221.60│
│管理费用 │ 4659.53│ 3398.92│ 2324.90│ 1147.90│
│营业利润 │ 11045.84│ 8814.31│ 3757.33│ 1129.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2832.83│ 2256.28│ 1488.32│ 511.96│
│营业外收支净额│ 0.08│ 0.63│ 1.24│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11045.92│ 8814.94│ 3758.57│ 1129.24│
│所得税费用 │ 640.72│ 732.64│ 284.56│ 190.00│
│归属母公司净利│ 10405.20│ 8082.31│ 3474.01│ 939.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10405.20│ 8082.31│ 3474.01│ 939.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106595.18│ 68785.02│ 31256.42│ 90257.96│
│经营现金流出小计│ 102189.69│ 70039.85│ 32606.26│ 86652.41│
│经营现金流量净额│ 4405.49│ -1254.83│ -1349.85│ 3605.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 251520.98│ 169421.31│ 85836.09│ 433723.45│
│投资现金流出小计│ 202164.78│ 162732.59│ 91467.05│ 391341.29│
│投资现金流量净额│ 49356.21│ 6688.72│ -5630.96│ 42382.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 648.51│ 648.51│ --│ 195.77│
│筹资现金流出小计│ 4690.95│ 4507.77│ 3467.88│ 7000.00│
│筹资现金流量净额│ -4042.44│ -3859.26│ -3467.88│ -6804.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -384.23│ -217.80│ 304.77│ -2458.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49335.03│ 1356.83│ -10143.92│ 36724.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60783.97│ 36325.69│ 15367.89│ 77678.06│
│经营现金流出小计│ 59545.99│ 42294.20│ 26083.06│ 67446.48│
│经营现金流量净额│ 1237.97│ -5968.51│ -10715.17│ 10231.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 347546.90│ 249100.94│ 128531.58│ 174377.43│
│投资现金流出小计│ 303410.45│ 218786.42│ 121554.04│ 301583.85│
│投资现金流量净额│ 44136.45│ 30314.52│ 6977.54│-127206.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 113196.52│
│筹资现金流出小计│ 7000.00│ 7000.00│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -7000.00│ -7000.00│ --│ 113196.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -689.14│ 102.04│ -72.65│ -107.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37685.28│ 17448.06│ -3810.28│ -3885.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 50324.00│ --│
│应收账款 │ --│ 18213.87│ --│
│应付账款 │ --│ 8309.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -9776.17│ --│
│流动负债合计 │ --│ 13767.83│ --│
│负债合计 │ --│ 18850.08│ --│
│营业利润 │ 20836.47│ 11045.84│ 88.64│
│利润总额 │ 20833.01│ 11045.92│ 88.60│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19842.77│ 10405.20│ 90.70│
│未分配利润 │ --│ 31795.89│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 0.08│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 61534.91│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 90257.96│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 86652.41│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 3605.55│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 433723.45│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 391341.29│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 42382.17│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2170.29│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 195.77│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6804.23│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7000.00│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 36724.71│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 7124.28│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 7124.28│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 34743.22│ --│ 4664.73│ --│
│第二季度│ 36008.92│ --│ 6752.15│ --│
│第一季度│ 27051.36│ --│ 3399.94│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27816.24│ 33.4617│ 2322.89│ 22.3243│
│第三季度│ 25992.16│ 31.2674│ 4608.29│ 44.2884│
│第二季度│ 16955.69│ 20.3969│ 2534.77│ 24.3606│
│第一季度│ 12364.56│ 14.8740│ 939.25│ 9.0267│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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