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外汇掉期交易的功能

日期:2019-05-02 11:05:09 来源:互联网
   外汇掉期交易的功能,外汇掉期交易的作用。外汇掉期交易的功能是防范风险。若客户日前持有甲货币而需使用乙货币,外汇掉期交易但在经过一段时间后又收回乙货币并换回甲货币,外汇掉期交易也可通过掉期外汇买卖来锁定换汇成本,防范风险。
   外汇掉期交易的作用案例:一家日本贸易公司向美国出口产品,收到货款S00万美元。该公司需将货款兑换为日元用于国内支出。外汇掉期交易同时公司需从美国进口原材料,并将于3个月后支付500万关元的货款。外汇掉期交易此时.公司可以采取的措施为,做一笔3个月美元对日元掉期外汇买卖:即期卖出500万美元,买人相应的日元,3个月远期买人500万美元,卖出相应的日元。外汇掉期交易通过上述交易,公司可以轧平其中的资金缺口,外汇掉期交易达到规避风险的目的。
 
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