广州浪奇广州浪奇财务分析报告
≈≈*ST浪奇000523≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1000│ -0.0500│ -7.1400│
│基本每股收益 │ -0.1680│ -0.1100│ -0.0467│ -9.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1000│ -0.0500│ -7.1400│
│每股净资产(元) │ -4.3021│ -4.2245│ -4.1729│ -4.1198│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0960│ 0.0482│ -0.1259│ -3.0263│
│每股现金流量(元) │ -0.3028│ 0.0410│ 0.0133│ -0.2496│
│每股资本公积金(元) │ 1.4585│ 1.4585│ 1.4585│ 1.4585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1089│ 0.1089│ 0.1089│ 0.1089│
│每股未分配利润(元) │ -6.8565│ -6.7789│ -6.7273│ -6.6742│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3300│ -2.5700│ -1.2800│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5600│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 296302.52│ 316191.34│ 329334.58│ 326875.46│
│归属母公司股东权益 │-269968.98│-265100.52│-261864.14│-258531.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204808.71│ 126476.65│ 60467.62│ 334849.62│
│营业成本(万元) │ 175911.62│ 107894.61│ 52066.10│ 304664.00│
│投资收益(万元) │ 34.72│ 34.34│ 19.13│ 1194.75│
│净利润(万元) │ -12319.47│ -7257.61│ -3770.86│-556526.14│
│营业利润(万元) │ -7478.20│ -6271.28│ -3316.49│-499007.06│
│利润总额(万元) │ -11164.16│ -6547.06│ -3535.53│-507594.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -11437.10│ -6568.64│ -3332.27│-448252.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -6021.89│ 3026.03│ -7899.57│-189911.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.8600│ -0.1800│ -0.0300│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.2724│ -0.0900│ -0.0371│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.8600│ -0.1800│ -0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.1571│ 2.8387│ 3.0114│ 3.0415│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0869│ -1.0539│ -0.6049│ -0.8873│
│每股现金流量(元) │ -0.1072│ -0.3879│ -0.4102│ 0.2364│
│每股资本公积金(元) │ 1.4585│ 1.4585│ 1.4585│ 1.4585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1089│ 0.1089│ 0.1089│ 0.1089│
│每股未分配利润(元) │ -1.3955│ 0.2861│ 0.4588│ 0.4889│
│净资产收益率(%) │ -161.1302│ -6.4393│ -0.9982│ 3.2147│
│加权净资产收益率(%) │ -88.6700│ -6.2000│ -0.9900│ 2.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -23.5943│ -3.2690│ -1.2348│ 0.5846│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1500│ --│ 0.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 845643.66│ 864196.96│ 888942.87│ 889265.68│
│归属母公司股东权益 │ 72610.21│ 178136.41│ 188975.98│ 190862.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 534217.98│ 388818.41│ 172481.91│1239750.77│
│营业成本(万元) │ 503415.03│ 368839.91│ 162762.59│1179624.21│
│投资收益(万元) │ 312.85│ 253.00│ 107.59│ 2003.04│
│净利润(万元) │-120562.55│ -12368.66│ -2242.03│ 6237.22│
│营业利润(万元) │-130658.79│ -5222.94│ -2286.03│ 7161.95│
│利润总额(万元) │-137363.05│ -11940.42│ -2166.48│ 7851.31│
│归属母公司净利润(万元)│-116996.98│ -11470.78│ -1886.27│ 6135.59│
│经营现金流量净额(万元)│-130957.11│ -66134.42│ -37960.24│ -55682.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1800│ -7.1400│ 0.1000│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1680│ -9.7800│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ -4.3021│ -4.1198│ 3.0415│ 3.0246│
│每股资本公积金(元) │ 1.4585│ 1.4585│ 1.4585│ 2.0717│
│每股未分配利润(元) │ -6.8565│ -6.6742│ 0.4889│ 0.4179│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0960│ -3.0263│ -0.8873│ -0.7041│
│每股现金流量(元) │ -0.3028│ -0.2496│ 0.2364│ 0.4668│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6233│ 3.5751│ 8.9421│ 14.3661│
│应收账款周转率 │ 4.8243│ 1.7501│ 3.8415│ 4.5614│
│总资产周转率 │ 0.6573│ 0.5507│ 1.5538│ 2.0162│
│营业收入增长率(%) │ -61.6620│ -72.9906│ -6.4277│ 12.1763│
│营业利润增长率(%) │ 94.2765│-7067.4707│ -15.2875│ 85.4957│
│利润总额增长率(%) │ 91.8725│-6565.0942│ -9.0777│ 85.1665│
│归属母公司净利润增长率│ 90.2244│-7405.7795│ -11.5485│ 73.5337│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -64.9613│ -63.2421│ 15.2076│ 60.3862│
│净资产增长率(%) │ -471.8058│ -235.4547│ -14.9608│ 21.6385│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.0151│ -5.7383│ -6.2362│ -166.2018│
│总资产收益率(%) │ -2.1576│ -1.2297│ -0.6190│ -91.5233│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -3.6513│ -4.9584│ -5.4847│ -149.0242│
│销售毛利率(%) │ 14.1093│ 14.6921│ 13.8942│ 9.0147│
│销售净利率(%) │ -6.0151│ -5.7383│ -6.2362│ -166.2018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6233│ 3.2477│ 1.3587│ 3.5751│
│固定资产周转率 │ 3.1488│ 1.9248│ 0.9118│ 5.8225│
│流动资产周转率 │ 0.9653│ 0.5710│ 0.2633│ 0.6561│
│总资产周转率 │ 0.6573│ 0.3934│ 0.1843│ 0.5507│
│股东权益周转率 │ -1.3173│ -1.2795│ -0.6615│ -3.7877│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3152│ 0.3525│ 0.3728│ 0.3743│
│速动比率(%) │ 0.2451│ 0.2744│ 0.2752│ 0.2904│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 4.8243│ 3.0091│ 1.4656│ 1.7501│
│利息保障倍数 │ -0.1404│ -0.0108│ -0.0775│ -28.3092│
│资产负债率 │ 2.2810│ 2.1844│ 2.1265│ 2.1235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -61.6620│ -67.4715│ -64.9426│ -72.9906│
│营业利润增长率(%) │ 94.2765│ -20.0718│ -45.0761│-7067.4707│
│总资产增长率(%) │ -64.9613│ -63.4121│ -62.9521│ -63.2421│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.4860│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -653.1985│ -311.8126│ -297.1492│ -292.8479│
│净利润增长率(%) │ 89.7817│ 41.3226│ -68.1900│-9022.6660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -91.1126│ -83.8418│ -79.5131│ -79.0919│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7641│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.8162│ 67.5824│ 69.8167│ 70.1593│
│无形资产比率(%) │ 2.0162│ 1.9127│ 1.8532│ 1.8933│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 296302.52│ 316191.34│ 329334.58│ 326875.46│
│流动资产 │ 195015.18│ 213689.74│ 229930.47│ 229333.45│
│非流动资产 │ 101287.34│ 102501.60│ 99404.11│ 97542.01│
│固定资产 │ 73804.12│ 75139.91│ 76345.55│ 56280.78│
│货币资金 │ 65741.69│ 92762.04│ 92249.85│ 92971.40│
│存货 │ 43381.54│ 33726.23│ 43924.94│ 32716.87│
│应收账款 │ 46802.28│ 45957.78│ 44414.55│ 38104.07│
│其他应收款 │ --│ 26149.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5973.97│ 6047.67│ 6103.09│ 6188.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 361584.00│ 348429.56│ 352078.16│ 332101.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61573.62│ 63903.49│ 65040.28│ 50745.87│
│流动负债 │ 618746.32│ 606246.15│ 616744.89│ 612661.41│
│长期借款 │ 47724.44│ 49747.77│ 51937.89│ 49762.40│
│总负债 │ 675860.65│ 690687.61│ 700344.11│ 694114.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91524.16│ 91524.16│ 91524.16│ 91524.16│
│未分配利润 │ -430265.70│ -425397.24│ -422160.86│ -418828.60│
│归属于母公司所│ -269968.98│ -265100.52│ -261864.14│ -258531.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -379558.13│ -374496.27│ -371009.52│ -367238.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 845643.66│ 864196.96│ 888942.87│ 889265.68│
│流动资产 │ 727650.08│ 765115.69│ 791947.06│ 791393.99│
│非流动资产 │ 117993.58│ 99081.27│ 96995.81│ 97871.69│
│固定资产 │ 56655.60│ 57580.00│ 57748.24│ 58738.60│
│货币资金 │ 74550.10│ 64704.67│ 66028.72│ 103217.48│
│存货 │ 90634.97│ 157137.21│ 179140.15│ 137719.68│
│应收账款 │ 348221.66│ 369381.03│ 301724.08│ 344551.14│
│其他应收款 │ --│ 4826.65│ --│ 4227.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6095.31│ 6174.23│ 7110.84│ 7195.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 307863.26│ 269535.92│ 231189.98│ 233014.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 63911.20│
│应付账款 │ 91455.04│ 78538.84│ 99338.30│ 103710.42│
│流动负债 │ 604208.30│ 617780.63│ 636543.49│ 665629.93│
│长期借款 │ 41916.97│ 17999.58│ 18369.89│ 18484.19│
│总负债 │ 777032.10│ 687391.50│ 700755.72│ 698836.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91524.16│ 91524.16│ 91524.16│ 91524.16│
│未分配利润 │ -87573.13│ 17953.06│ 28792.64│ 30678.91│
│归属于母公司所│ 72610.21│ 178136.41│ 188975.98│ 190862.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68611.56│ 176805.45│ 188187.15│ 190429.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204808.71│ 126476.65│ 60467.62│ 334849.62│
│营业收入 │ 204808.71│ 126476.65│ 60467.62│ 334849.62│
│营业总成本 │ 212951.96│ 133730.38│ 64260.27│ 366945.76│
│营业成本 │ 175911.62│ 107894.61│ 52066.10│ 304664.00│
│财务费用 │ 10193.32│ 6934.30│ 3281.34│ 22040.00│
│管理费用 │ 10871.15│ 7081.49│ 3978.34│ 15702.32│
│营业利润 │ -7478.20│ -6271.28│ -3316.49│ -499007.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34.72│ 34.34│ 19.13│ 1194.75│
│营业外收支净额│ -3685.96│ -275.78│ -219.04│ -8587.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11164.16│ -6547.06│ -3535.53│ -507594.60│
│所得税费用 │ 1155.31│ 710.55│ 235.34│ 48931.55│
│归属母公司净利│ -11437.10│ -6568.64│ -3332.27│ -448252.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12319.47│ -7257.61│ -3770.86│ -556526.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 534217.98│ 388818.41│ 172481.91│ 1239750.77│
│营业收入 │ 534217.98│ 388818.41│ 172481.91│ 1239750.77│
│营业总成本 │ 666999.48│ 393850.67│ 175226.78│ 1236116.03│
│营业成本 │ 503415.03│ 368839.91│ 162762.59│ 1179624.21│
│财务费用 │ 10802.63│ 7339.79│ 4141.44│ 13643.41│
│管理费用 │ 10736.93│ 6304.92│ 3036.18│ 13383.73│
│营业利润 │ -130658.79│ -5222.94│ -2286.03│ 7161.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 312.85│ 253.00│ 107.59│ 2003.04│
│营业外收支净额│ -6704.25│ -6717.48│ 119.56│ 689.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -137363.05│ -11940.42│ -2166.48│ 7851.31│
│所得税费用 │ -16800.50│ 428.24│ 75.55│ 1614.09│
│归属母公司净利│ -116996.98│ -11470.78│ -1886.27│ 6135.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -120562.55│ -12368.66│ -2242.03│ 6237.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 224355.66│ 139542.09│ 68658.94│ 622938.91│
│经营现金流出小计│ 230377.55│ 136516.06│ 76558.51│ 812850.18│
│经营现金流量净额│ -6021.89│ 3026.03│ -7899.57│-189911.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26743.76│ 26684.69│ 22956.46│ 342131.88│
│投资现金流出小计│ 25444.76│ 24034.74│ 21013.06│ 197446.21│
│投资现金流量净额│ 1298.99│ 2649.95│ 1943.40│ 144685.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 177052.18│ 146979.24│ 49922.99│ 324792.37│
│筹资现金流出小计│ 191324.85│ 150076.87│ 43131.25│ 295266.97│
│筹资现金流量净额│ -14272.66│ -3097.63│ 6791.75│ 29525.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.12│ -7.30│ -0.67│ 35.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19003.68│ 2571.04│ 834.90│ -15664.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 659288.76│ 441138.29│ 267562.99│1477968.48│
│经营现金流出小计│ 790245.86│ 507272.71│ 305523.23│1533650.91│
│经营现金流量净额│ -130957.11│ -66134.42│ -37960.24│ -55682.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 194553.91│ 99800.88│ 61154.27│ 115858.72│
│投资现金流出小计│ 148508.88│ 95552.17│ 56929.18│ 124509.70│
│投资现金流量净额│ 46045.03│ 4248.70│ 4225.09│ -8650.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 340466.60│ 212953.04│ 126294.93│ 326454.89│
│筹资现金流出小计│ 262263.27│ 175404.00│ 118302.93│ 247354.73│
│筹资现金流量净额│ 78203.34│ 37549.04│ 7992.01│ 79100.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.14│ -3.33│ 1.77│ 68.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6729.88│ -24340.01│ -25741.37│ 14834.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65741.69│ 92971.40│ 103217.48│ -9.93│
│短期借款 │ 361584.00│ 332101.91│ 233014.26│ 42.52│
│应收账款 │ 46802.28│ 38104.07│ 344551.14│ -88.94│
│应付账款 │ 61573.62│ 50745.87│ 103710.42│ -51.07│
│存货的减少 │ --│ -22761.39│ -1897.46│ -1099.57│
│流动负债合计 │ 618746.32│ 612661.41│ 665629.93│ -7.96│
│长期借款 │ 47724.44│ 49762.40│ 18484.19│ 169.22│
│负债合计 │ 675860.65│ 694114.12│ 698836.50│ -0.68│
│营业利润 │ -7478.20│-499007.06│ 7161.95│ -7067.47│
│利润总额 │ -11164.16│-507594.60│ 7851.31│ -6565.09│
│归属于母公司所有│ -11437.10│-448252.44│ 6135.59│ -7405.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-430265.70│-418828.60│ 30678.91│ -1465.20│
│营业外收支净额 │ -3685.96│ -8587.53│ 689.36│ -1345.73│
│购买商品、接受劳│ 183498.20│ 741401.53│1435754.58│ -48.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224355.66│ 622938.91│1477968.48│ -57.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 230377.55│ 812850.18│1533650.91│ -47.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6021.89│-189911.28│ -55682.43│ -241.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26743.76│ 342131.88│ 115858.72│ 195.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25444.76│ 197446.21│ 124509.70│ 58.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1298.99│ 144685.67│ -8650.98│ 1772.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3606.39│ 10845.96│ 17174.22│ -36.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 177052.18│ 324792.37│ 326454.89│ -0.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 191324.85│ 295266.97│ 247354.73│ 19.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14272.66│ 29525.40│ 79100.16│ -62.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10362.81│ 15334.23│ 12845.60│ 19.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19003.68│ -15664.35│ 14834.89│ -205.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17776.66│ -26488.79│ 32.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17776.66│ -26488.79│ 32.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -199368.37│ -59.5397│ -331255.46│ 73.8993│
│第三季度│ 145399.57│ 43.4224│ -105526.20│ 23.5417│
│第二季度│ 216336.50│ 64.6071│ -9584.51│ 2.1382│
│第一季度│ 172481.91│ 51.5103│ -1886.27│ 0.4208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 216246.18│ 17.4427│ 1925.02│ 31.3747│
│第三季度│ 337019.84│ 27.1845│ 1595.62│ 26.0060│
│第二季度│ 361186.56│ 29.1338│ 1197.09│ 19.5107│
│第一季度│ 325298.19│ 26.2390│ 1417.85│ 23.1086│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1000│ -0.0500│ -7.1400│
│基本每股收益 │ -0.1680│ -0.1100│ -0.0467│ -9.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1000│ -0.0500│ -7.1400│
│每股净资产(元) │ -4.3021│ -4.2245│ -4.1729│ -4.1198│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0960│ 0.0482│ -0.1259│ -3.0263│
│每股现金流量(元) │ -0.3028│ 0.0410│ 0.0133│ -0.2496│
│每股资本公积金(元) │ 1.4585│ 1.4585│ 1.4585│ 1.4585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1089│ 0.1089│ 0.1089│ 0.1089│
│每股未分配利润(元) │ -6.8565│ -6.7789│ -6.7273│ -6.6742│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3300│ -2.5700│ -1.2800│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5600│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 296302.52│ 316191.34│ 329334.58│ 326875.46│
│归属母公司股东权益 │-269968.98│-265100.52│-261864.14│-258531.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204808.71│ 126476.65│ 60467.62│ 334849.62│
│营业成本(万元) │ 175911.62│ 107894.61│ 52066.10│ 304664.00│
│投资收益(万元) │ 34.72│ 34.34│ 19.13│ 1194.75│
│净利润(万元) │ -12319.47│ -7257.61│ -3770.86│-556526.14│
│营业利润(万元) │ -7478.20│ -6271.28│ -3316.49│-499007.06│
│利润总额(万元) │ -11164.16│ -6547.06│ -3535.53│-507594.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -11437.10│ -6568.64│ -3332.27│-448252.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -6021.89│ 3026.03│ -7899.57│-189911.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.8600│ -0.1800│ -0.0300│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.2724│ -0.0900│ -0.0371│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.8600│ -0.1800│ -0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.1571│ 2.8387│ 3.0114│ 3.0415│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0869│ -1.0539│ -0.6049│ -0.8873│
│每股现金流量(元) │ -0.1072│ -0.3879│ -0.4102│ 0.2364│
│每股资本公积金(元) │ 1.4585│ 1.4585│ 1.4585│ 1.4585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1089│ 0.1089│ 0.1089│ 0.1089│
│每股未分配利润(元) │ -1.3955│ 0.2861│ 0.4588│ 0.4889│
│净资产收益率(%) │ -161.1302│ -6.4393│ -0.9982│ 3.2147│
│加权净资产收益率(%) │ -88.6700│ -6.2000│ -0.9900│ 2.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -23.5943│ -3.2690│ -1.2348│ 0.5846│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1500│ --│ 0.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 845643.66│ 864196.96│ 888942.87│ 889265.68│
│归属母公司股东权益 │ 72610.21│ 178136.41│ 188975.98│ 190862.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 534217.98│ 388818.41│ 172481.91│1239750.77│
│营业成本(万元) │ 503415.03│ 368839.91│ 162762.59│1179624.21│
│投资收益(万元) │ 312.85│ 253.00│ 107.59│ 2003.04│
│净利润(万元) │-120562.55│ -12368.66│ -2242.03│ 6237.22│
│营业利润(万元) │-130658.79│ -5222.94│ -2286.03│ 7161.95│
│利润总额(万元) │-137363.05│ -11940.42│ -2166.48│ 7851.31│
│归属母公司净利润(万元)│-116996.98│ -11470.78│ -1886.27│ 6135.59│
│经营现金流量净额(万元)│-130957.11│ -66134.42│ -37960.24│ -55682.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1800│ -7.1400│ 0.1000│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1680│ -9.7800│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ -4.3021│ -4.1198│ 3.0415│ 3.0246│
│每股资本公积金(元) │ 1.4585│ 1.4585│ 1.4585│ 2.0717│
│每股未分配利润(元) │ -6.8565│ -6.6742│ 0.4889│ 0.4179│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0960│ -3.0263│ -0.8873│ -0.7041│
│每股现金流量(元) │ -0.3028│ -0.2496│ 0.2364│ 0.4668│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6233│ 3.5751│ 8.9421│ 14.3661│
│应收账款周转率 │ 4.8243│ 1.7501│ 3.8415│ 4.5614│
│总资产周转率 │ 0.6573│ 0.5507│ 1.5538│ 2.0162│
│营业收入增长率(%) │ -61.6620│ -72.9906│ -6.4277│ 12.1763│
│营业利润增长率(%) │ 94.2765│-7067.4707│ -15.2875│ 85.4957│
│利润总额增长率(%) │ 91.8725│-6565.0942│ -9.0777│ 85.1665│
│归属母公司净利润增长率│ 90.2244│-7405.7795│ -11.5485│ 73.5337│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -64.9613│ -63.2421│ 15.2076│ 60.3862│
│净资产增长率(%) │ -471.8058│ -235.4547│ -14.9608│ 21.6385│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.0151│ -5.7383│ -6.2362│ -166.2018│
│总资产收益率(%) │ -2.1576│ -1.2297│ -0.6190│ -91.5233│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -3.6513│ -4.9584│ -5.4847│ -149.0242│
│销售毛利率(%) │ 14.1093│ 14.6921│ 13.8942│ 9.0147│
│销售净利率(%) │ -6.0151│ -5.7383│ -6.2362│ -166.2018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6233│ 3.2477│ 1.3587│ 3.5751│
│固定资产周转率 │ 3.1488│ 1.9248│ 0.9118│ 5.8225│
│流动资产周转率 │ 0.9653│ 0.5710│ 0.2633│ 0.6561│
│总资产周转率 │ 0.6573│ 0.3934│ 0.1843│ 0.5507│
│股东权益周转率 │ -1.3173│ -1.2795│ -0.6615│ -3.7877│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3152│ 0.3525│ 0.3728│ 0.3743│
│速动比率(%) │ 0.2451│ 0.2744│ 0.2752│ 0.2904│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 4.8243│ 3.0091│ 1.4656│ 1.7501│
│利息保障倍数 │ -0.1404│ -0.0108│ -0.0775│ -28.3092│
│资产负债率 │ 2.2810│ 2.1844│ 2.1265│ 2.1235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -61.6620│ -67.4715│ -64.9426│ -72.9906│
│营业利润增长率(%) │ 94.2765│ -20.0718│ -45.0761│-7067.4707│
│总资产增长率(%) │ -64.9613│ -63.4121│ -62.9521│ -63.2421│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.4860│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -653.1985│ -311.8126│ -297.1492│ -292.8479│
│净利润增长率(%) │ 89.7817│ 41.3226│ -68.1900│-9022.6660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -91.1126│ -83.8418│ -79.5131│ -79.0919│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7641│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.8162│ 67.5824│ 69.8167│ 70.1593│
│无形资产比率(%) │ 2.0162│ 1.9127│ 1.8532│ 1.8933│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 296302.52│ 316191.34│ 329334.58│ 326875.46│
│流动资产 │ 195015.18│ 213689.74│ 229930.47│ 229333.45│
│非流动资产 │ 101287.34│ 102501.60│ 99404.11│ 97542.01│
│固定资产 │ 73804.12│ 75139.91│ 76345.55│ 56280.78│
│货币资金 │ 65741.69│ 92762.04│ 92249.85│ 92971.40│
│存货 │ 43381.54│ 33726.23│ 43924.94│ 32716.87│
│应收账款 │ 46802.28│ 45957.78│ 44414.55│ 38104.07│
│其他应收款 │ --│ 26149.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5973.97│ 6047.67│ 6103.09│ 6188.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 361584.00│ 348429.56│ 352078.16│ 332101.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61573.62│ 63903.49│ 65040.28│ 50745.87│
│流动负债 │ 618746.32│ 606246.15│ 616744.89│ 612661.41│
│长期借款 │ 47724.44│ 49747.77│ 51937.89│ 49762.40│
│总负债 │ 675860.65│ 690687.61│ 700344.11│ 694114.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91524.16│ 91524.16│ 91524.16│ 91524.16│
│未分配利润 │ -430265.70│ -425397.24│ -422160.86│ -418828.60│
│归属于母公司所│ -269968.98│ -265100.52│ -261864.14│ -258531.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -379558.13│ -374496.27│ -371009.52│ -367238.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 845643.66│ 864196.96│ 888942.87│ 889265.68│
│流动资产 │ 727650.08│ 765115.69│ 791947.06│ 791393.99│
│非流动资产 │ 117993.58│ 99081.27│ 96995.81│ 97871.69│
│固定资产 │ 56655.60│ 57580.00│ 57748.24│ 58738.60│
│货币资金 │ 74550.10│ 64704.67│ 66028.72│ 103217.48│
│存货 │ 90634.97│ 157137.21│ 179140.15│ 137719.68│
│应收账款 │ 348221.66│ 369381.03│ 301724.08│ 344551.14│
│其他应收款 │ --│ 4826.65│ --│ 4227.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6095.31│ 6174.23│ 7110.84│ 7195.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 307863.26│ 269535.92│ 231189.98│ 233014.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 63911.20│
│应付账款 │ 91455.04│ 78538.84│ 99338.30│ 103710.42│
│流动负债 │ 604208.30│ 617780.63│ 636543.49│ 665629.93│
│长期借款 │ 41916.97│ 17999.58│ 18369.89│ 18484.19│
│总负债 │ 777032.10│ 687391.50│ 700755.72│ 698836.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91524.16│ 91524.16│ 91524.16│ 91524.16│
│未分配利润 │ -87573.13│ 17953.06│ 28792.64│ 30678.91│
│归属于母公司所│ 72610.21│ 178136.41│ 188975.98│ 190862.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68611.56│ 176805.45│ 188187.15│ 190429.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204808.71│ 126476.65│ 60467.62│ 334849.62│
│营业收入 │ 204808.71│ 126476.65│ 60467.62│ 334849.62│
│营业总成本 │ 212951.96│ 133730.38│ 64260.27│ 366945.76│
│营业成本 │ 175911.62│ 107894.61│ 52066.10│ 304664.00│
│财务费用 │ 10193.32│ 6934.30│ 3281.34│ 22040.00│
│管理费用 │ 10871.15│ 7081.49│ 3978.34│ 15702.32│
│营业利润 │ -7478.20│ -6271.28│ -3316.49│ -499007.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34.72│ 34.34│ 19.13│ 1194.75│
│营业外收支净额│ -3685.96│ -275.78│ -219.04│ -8587.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11164.16│ -6547.06│ -3535.53│ -507594.60│
│所得税费用 │ 1155.31│ 710.55│ 235.34│ 48931.55│
│归属母公司净利│ -11437.10│ -6568.64│ -3332.27│ -448252.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12319.47│ -7257.61│ -3770.86│ -556526.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 534217.98│ 388818.41│ 172481.91│ 1239750.77│
│营业收入 │ 534217.98│ 388818.41│ 172481.91│ 1239750.77│
│营业总成本 │ 666999.48│ 393850.67│ 175226.78│ 1236116.03│
│营业成本 │ 503415.03│ 368839.91│ 162762.59│ 1179624.21│
│财务费用 │ 10802.63│ 7339.79│ 4141.44│ 13643.41│
│管理费用 │ 10736.93│ 6304.92│ 3036.18│ 13383.73│
│营业利润 │ -130658.79│ -5222.94│ -2286.03│ 7161.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 312.85│ 253.00│ 107.59│ 2003.04│
│营业外收支净额│ -6704.25│ -6717.48│ 119.56│ 689.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -137363.05│ -11940.42│ -2166.48│ 7851.31│
│所得税费用 │ -16800.50│ 428.24│ 75.55│ 1614.09│
│归属母公司净利│ -116996.98│ -11470.78│ -1886.27│ 6135.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -120562.55│ -12368.66│ -2242.03│ 6237.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 224355.66│ 139542.09│ 68658.94│ 622938.91│
│经营现金流出小计│ 230377.55│ 136516.06│ 76558.51│ 812850.18│
│经营现金流量净额│ -6021.89│ 3026.03│ -7899.57│-189911.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26743.76│ 26684.69│ 22956.46│ 342131.88│
│投资现金流出小计│ 25444.76│ 24034.74│ 21013.06│ 197446.21│
│投资现金流量净额│ 1298.99│ 2649.95│ 1943.40│ 144685.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 177052.18│ 146979.24│ 49922.99│ 324792.37│
│筹资现金流出小计│ 191324.85│ 150076.87│ 43131.25│ 295266.97│
│筹资现金流量净额│ -14272.66│ -3097.63│ 6791.75│ 29525.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.12│ -7.30│ -0.67│ 35.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19003.68│ 2571.04│ 834.90│ -15664.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 659288.76│ 441138.29│ 267562.99│1477968.48│
│经营现金流出小计│ 790245.86│ 507272.71│ 305523.23│1533650.91│
│经营现金流量净额│ -130957.11│ -66134.42│ -37960.24│ -55682.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 194553.91│ 99800.88│ 61154.27│ 115858.72│
│投资现金流出小计│ 148508.88│ 95552.17│ 56929.18│ 124509.70│
│投资现金流量净额│ 46045.03│ 4248.70│ 4225.09│ -8650.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 340466.60│ 212953.04│ 126294.93│ 326454.89│
│筹资现金流出小计│ 262263.27│ 175404.00│ 118302.93│ 247354.73│
│筹资现金流量净额│ 78203.34│ 37549.04│ 7992.01│ 79100.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.14│ -3.33│ 1.77│ 68.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6729.88│ -24340.01│ -25741.37│ 14834.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65741.69│ 92971.40│ 103217.48│ -9.93│
│短期借款 │ 361584.00│ 332101.91│ 233014.26│ 42.52│
│应收账款 │ 46802.28│ 38104.07│ 344551.14│ -88.94│
│应付账款 │ 61573.62│ 50745.87│ 103710.42│ -51.07│
│存货的减少 │ --│ -22761.39│ -1897.46│ -1099.57│
│流动负债合计 │ 618746.32│ 612661.41│ 665629.93│ -7.96│
│长期借款 │ 47724.44│ 49762.40│ 18484.19│ 169.22│
│负债合计 │ 675860.65│ 694114.12│ 698836.50│ -0.68│
│营业利润 │ -7478.20│-499007.06│ 7161.95│ -7067.47│
│利润总额 │ -11164.16│-507594.60│ 7851.31│ -6565.09│
│归属于母公司所有│ -11437.10│-448252.44│ 6135.59│ -7405.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-430265.70│-418828.60│ 30678.91│ -1465.20│
│营业外收支净额 │ -3685.96│ -8587.53│ 689.36│ -1345.73│
│购买商品、接受劳│ 183498.20│ 741401.53│1435754.58│ -48.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224355.66│ 622938.91│1477968.48│ -57.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 230377.55│ 812850.18│1533650.91│ -47.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6021.89│-189911.28│ -55682.43│ -241.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26743.76│ 342131.88│ 115858.72│ 195.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25444.76│ 197446.21│ 124509.70│ 58.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1298.99│ 144685.67│ -8650.98│ 1772.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3606.39│ 10845.96│ 17174.22│ -36.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 177052.18│ 324792.37│ 326454.89│ -0.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 191324.85│ 295266.97│ 247354.73│ 19.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14272.66│ 29525.40│ 79100.16│ -62.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10362.81│ 15334.23│ 12845.60│ 19.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19003.68│ -15664.35│ 14834.89│ -205.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17776.66│ -26488.79│ 32.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17776.66│ -26488.79│ 32.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -199368.37│ -59.5397│ -331255.46│ 73.8993│
│第三季度│ 145399.57│ 43.4224│ -105526.20│ 23.5417│
│第二季度│ 216336.50│ 64.6071│ -9584.51│ 2.1382│
│第一季度│ 172481.91│ 51.5103│ -1886.27│ 0.4208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 216246.18│ 17.4427│ 1925.02│ 31.3747│
│第三季度│ 337019.84│ 27.1845│ 1595.62│ 26.0060│
│第二季度│ 361186.56│ 29.1338│ 1197.09│ 19.5107│
│第一季度│ 325298.19│ 26.2390│ 1417.85│ 23.1086│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘