东北证券东北证券财务分析报告
≈≈东北证券000686≈≈(更新:22.01.21)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5200│ 0.3004│ 0.1400│
│基本每股收益 │ --│ 0.5084│ 0.2908│ 0.1377│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5200│ 0.3004│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 7.7300│ 7.5413│ 7.3223│ 7.2669│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7697│ 0.0526│ 0.3729│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.3998│ 0.9612│ 0.7825│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4551│ 2.4551│ 2.4551│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4583│ 0.4583│ 0.4583│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6070│ 2.4072│ 2.3636│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8847│ 4.1028│ 1.9899│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4900│ 7.0800│ 4.1400│ 2.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.7317│ 3.9717│ 1.9578│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.0100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8037465.00│8470601.43│7730997.92│7329445.97│
│归属母公司股东权益 │1808663.00│1764995.48│1713756.00│1700786.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 750767.00│ 508007.99│ 292642.15│ 129679.71│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 196639.66│ 87208.32│
│投资收益(万元) │ --│ 129188.49│ 74814.28│ 31899.61│
│净利润(万元) │ --│ 129166.43│ 75432.79│ 32946.30│
│营业利润(万元) │ 208491.00│ 164186.06│ 96002.49│ 42471.39│
│利润总额(万元) │ 210238.00│ 164851.84│ 96234.20│ 42485.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 164686.00│ 121514.14│ 70311.77│ 33843.64│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 180156.25│ 12319.88│ 87271.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4200│ 0.2800│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.5638│ 0.4146│ 0.2800│ 0.1411│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5697│ 0.4200│ 0.2800│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 7.1200│ 6.9707│ 6.8375│ 6.8002│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9906│ 1.0240│ 1.8812│ 0.3166│
│每股现金流量(元) │ -0.1051│ -0.3369│ 2.2476│ 0.2745│
│每股资本公积金(元) │ 2.4551│ 2.4551│ 2.4551│ 2.4556│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4583│ 0.4016│ 0.4016│ 0.4016│
│每股未分配利润(元) │ 2.2235│ 2.2517│ 2.1249│ 2.0852│
│净资产收益率(%) │ 7.9987│ 5.9599│ 4.1671│ 2.0973│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2800│ 6.0900│ 4.2000│ 2.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9161│ 5.8831│ 4.0973│ 2.1142│
│加权净资产收益率 │ 8.1900│ --│ 4.1300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6868584.00│6638874.12│6841646.45│7294215.72│
│归属母公司股东权益 │1666936.00│1631464.38│1600280.03│1591544.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 660961.00│ 507767.27│ 369077.55│ 180604.67│
│营业支出(万元) │ 479351.27│ --│ --│ 136656.76│
│投资收益(万元) │ 192529.36│ 156950.94│ 101695.26│ 77359.89│
│净利润(万元) │ 146746.78│ 102996.30│ 74294.71│ 34411.97│
│营业利润(万元) │ 181610.00│ 131118.35│ 93474.36│ 43947.92│
│利润总额(万元) │ 180746.00│ 130662.82│ 92948.39│ 43378.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 133333.00│ 97233.59│ 66684.79│ 33379.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 231836.84│ 239669.43│ 440296.60│ 74092.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5700│ 0.4300│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5638│ 0.4200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 7.7300│ 7.1200│ 6.6583│ 6.4242│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4551│ 2.4556│ 2.4567│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.2235│ 1.9451│ 2.0950│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9906│ 3.3447│ -0.3055│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1051│ 2.9927│ -0.2162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0966│ 0.1196│ 0.1085│
│营业收入增长率(%) │ 13.5872│ -17.0563│ 17.5320│ 37.6360│
│营业利润增长率(%) │ 14.8015│ 42.1691│ 412.7950│ -67.0013│
│利润总额增长率(%) │ 16.3168│ 41.6795│ 326.2364│ -61.6560│
│归属母公司净利润增长率│ 23.5148│ 32.3956│ 234.1863│ -54.8160│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.0178│ 0.6859│ 4.9137│ 8.4820│
│净资产增长率(%) │ 8.5022│ 6.9682│ 3.6451│ -4.0544│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 25.4261│ 25.7765│ 25.4059│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.7097│ 1.0353│ 0.4506│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8847│ 4.1028│ 1.9899│
│营业利润率(%) │ 27.7704│ 32.3196│ 32.8054│ 32.7510│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 25.4261│ 25.7765│ 25.4059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0662│ 0.0401│ 0.0183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ --│ 3.6255│ 3.4706│ 3.2662│
│资产负债率 │ --│ 0.7838│ 0.7693│ 0.7579│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 0.0474│ -20.7098│ -28.1969│
│营业利润增长率(%) │ --│ 25.2197│ 2.7046│ -3.3597│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.5909│ 12.9991│ 0.4830│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.2951│ 0.5785│ -2.7410│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.8272│ 6.8807│ 7.6243│
│净利润增长率(%) │ --│ 25.4088│ 1.5318│ -4.2592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.5029│ 20.8367│ 22.1673│ 23.2048│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7997│ 0.8586│ 0.8921│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.3392│ 0.3716│ 0.3979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8037465.00│ 8470601.43│ 7730997.92│ 7329445.97│
│固定资产 │ --│ 67742.43│ 66381.29│ 65383.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 28733.66│ 28730.35│ 29161.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ --│ 6639321.95│ 5947735.09│ 5555175.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 574612.74│ 574612.74│ 574612.74│
│未分配利润 │ --│ 610144.93│ 563393.68│ 553191.07│
│归属于母公司所│ 1808663.00│ 1764995.48│ 1713756.00│ 1700786.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1831279.49│ 1783262.83│ 1774270.17│
│商誉 │ --│ 7592.08│ 7592.08│ 7592.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6868584.00│ 6638874.12│ 6841646.45│ 7294215.72│
│固定资产 │ 66008.75│ 66876.30│ 65999.46│ 67226.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29835.28│ 25862.24│ 25771.35│ 23666.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5127262.34│ 4940527.19│ 5173185.95│ 5645637.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 574612.74│ 574612.74│ 574612.74│ 574712.83│
│未分配利润 │ 520403.95│ 526993.28│ 497328.55│ 488032.30│
│归属于母公司所│ 1666936.00│ 1631464.38│ 1600280.03│ 1591544.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1741321.20│ 1698346.93│ 1668460.50│ 1648578.40│
│商誉 │ 7592.08│ 7592.08│ 7592.08│ 7592.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 508007.99│ 292642.15│ 129679.71│
│营业收入 │ 750767.00│ 508007.99│ 292642.15│ 129679.71│
│营业成本 │ --│ --│ 196639.66│ 87208.32│
│管理费用 │ --│ 209007.69│ 124955.88│ 57003.40│
│营业利润 │ 208491.00│ 164186.06│ 96002.49│ 42471.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 129188.49│ 74814.28│ 31899.61│
│营业外收支净额│ --│ 665.78│ 231.71│ 13.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 210238.00│ 164851.84│ 96234.20│ 42485.08│
│所得税费用 │ --│ 35685.41│ 20801.40│ 9538.78│
│归属母公司净利│ 164686.00│ 121514.14│ 70311.77│ 33843.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 129166.43│ 75432.79│ 32946.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 660961.33│ 507767.27│ 369077.55│ 180604.67│
│营业收入 │ 660961.00│ 507767.27│ 369077.55│ 180604.67│
│营业成本 │ 479351.27│ --│ --│ 136656.76│
│管理费用 │ 237497.29│ 177433.52│ 107199.75│ 54311.52│
│营业利润 │ 181610.00│ 131118.35│ 93474.36│ 43947.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 192529.36│ 156950.94│ 101695.26│ 77359.89│
│营业外收支净额│ -863.59│ -455.53│ -525.97│ -569.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 180746.00│ 130662.82│ 92948.39│ 43378.19│
│所得税费用 │ 33999.69│ 27666.52│ 18653.68│ 8966.22│
│归属母公司净利│ 133333.00│ 97233.59│ 66684.79│ 33379.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146746.78│ 102996.30│ 74294.71│ 34411.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1465974.99│ 828235.59│ 581956.51│ 866064.36│
│经营现金流出小计│ 1285818.74│ 815915.71│ 494684.56│ 634227.51│
│经营现金流量净额│ 180156.25│ 12319.88│ 87271.96│ 231836.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.64│ 249056.83│ --│ 381558.49│
│投资现金流出小计│ 16528.63│ 297255.32│ 3469.13│ 345547.38│
│投资现金流量净额│ -16519.99│ -48198.49│ -3469.13│ 36011.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2175853.00│ 1427962.00│ 756174.00│1805234.00│
│筹资现金流出小计│ 1777889.76│ 1167232.37│ 656864.94│2098263.38│
│筹资现金流量净额│ 397963.24│ 260729.63│ 99309.06│-293029.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 561655.24│ 224954.76│ 183144.32│ -24592.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 836411.49│ 154160.16│ 515941.41│1154597.04│
│经营现金流出小计│ 596742.06│ -286136.44│ 441849.06│ 371784.31│
│经营现金流量净额│ 239669.43│ 440296.60│ 74092.34│ 782812.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31104.95│ 28750.69│ 18633.24│ 303184.10│
│投资现金流出小计│ 9448.61│ 6460.68│ 2014.39│ 317679.41│
│投资现金流量净额│ 21656.34│ 22290.00│ 16618.85│ -14495.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1280735.00│ 949341.00│ 314730.00│2263675.00│
│筹资现金流出小计│ 1617266.10│ 886084.89│ 341455.67│2331846.20│
│筹资现金流量净额│ -336531.10│ 63256.11│ -26725.67│ -68171.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78842.36│ 526028.60│ 64245.93│ 700421.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│无形资产 │ --│ 29835.28│ --│
│负债合计 │ --│ 5127262.34│ --│
│营业利润 │ 208491.00│ 181610.00│ 14.80│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 164686.00│ 133333.00│ 23.51│
│利润总额 │ 210238.00│ 180746.00│ 16.32│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 866064.36│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 634227.51│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 231836.84│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 381558.49│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 345547.38│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 36011.11│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 13292.95│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1805234.00│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -293029.38│ --│
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -24592.73│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净│ --│ 231836.84│ --│
│额 │ │ │ │
│现金期末余额 │ --│ 1947526.53│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 215365.84│ --│ 51202.37│ --│
│第二季度│ 162962.44│ --│ 36468.13│ --│
│第一季度│ 129679.71│ --│ 33843.64│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153194.06│ 23.1775│ 36098.97│ 27.0744│
│第三季度│ 138689.72│ 20.9830│ 30548.81│ 22.9117│
│第二季度│ 188472.88│ 28.5150│ 33305.00│ 24.9789│
│第一季度│ 180604.67│ 27.3245│ 33379.78│ 25.0350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5200│ 0.3004│ 0.1400│
│基本每股收益 │ --│ 0.5084│ 0.2908│ 0.1377│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5200│ 0.3004│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 7.7300│ 7.5413│ 7.3223│ 7.2669│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7697│ 0.0526│ 0.3729│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.3998│ 0.9612│ 0.7825│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4551│ 2.4551│ 2.4551│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4583│ 0.4583│ 0.4583│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6070│ 2.4072│ 2.3636│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8847│ 4.1028│ 1.9899│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4900│ 7.0800│ 4.1400│ 2.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.7317│ 3.9717│ 1.9578│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.0100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8037465.00│8470601.43│7730997.92│7329445.97│
│归属母公司股东权益 │1808663.00│1764995.48│1713756.00│1700786.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 750767.00│ 508007.99│ 292642.15│ 129679.71│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 196639.66│ 87208.32│
│投资收益(万元) │ --│ 129188.49│ 74814.28│ 31899.61│
│净利润(万元) │ --│ 129166.43│ 75432.79│ 32946.30│
│营业利润(万元) │ 208491.00│ 164186.06│ 96002.49│ 42471.39│
│利润总额(万元) │ 210238.00│ 164851.84│ 96234.20│ 42485.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 164686.00│ 121514.14│ 70311.77│ 33843.64│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 180156.25│ 12319.88│ 87271.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4200│ 0.2800│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.5638│ 0.4146│ 0.2800│ 0.1411│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5697│ 0.4200│ 0.2800│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 7.1200│ 6.9707│ 6.8375│ 6.8002│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9906│ 1.0240│ 1.8812│ 0.3166│
│每股现金流量(元) │ -0.1051│ -0.3369│ 2.2476│ 0.2745│
│每股资本公积金(元) │ 2.4551│ 2.4551│ 2.4551│ 2.4556│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4583│ 0.4016│ 0.4016│ 0.4016│
│每股未分配利润(元) │ 2.2235│ 2.2517│ 2.1249│ 2.0852│
│净资产收益率(%) │ 7.9987│ 5.9599│ 4.1671│ 2.0973│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2800│ 6.0900│ 4.2000│ 2.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9161│ 5.8831│ 4.0973│ 2.1142│
│加权净资产收益率 │ 8.1900│ --│ 4.1300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6868584.00│6638874.12│6841646.45│7294215.72│
│归属母公司股东权益 │1666936.00│1631464.38│1600280.03│1591544.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 660961.00│ 507767.27│ 369077.55│ 180604.67│
│营业支出(万元) │ 479351.27│ --│ --│ 136656.76│
│投资收益(万元) │ 192529.36│ 156950.94│ 101695.26│ 77359.89│
│净利润(万元) │ 146746.78│ 102996.30│ 74294.71│ 34411.97│
│营业利润(万元) │ 181610.00│ 131118.35│ 93474.36│ 43947.92│
│利润总额(万元) │ 180746.00│ 130662.82│ 92948.39│ 43378.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 133333.00│ 97233.59│ 66684.79│ 33379.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 231836.84│ 239669.43│ 440296.60│ 74092.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5700│ 0.4300│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5638│ 0.4200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 7.7300│ 7.1200│ 6.6583│ 6.4242│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4551│ 2.4556│ 2.4567│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.2235│ 1.9451│ 2.0950│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9906│ 3.3447│ -0.3055│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1051│ 2.9927│ -0.2162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0966│ 0.1196│ 0.1085│
│营业收入增长率(%) │ 13.5872│ -17.0563│ 17.5320│ 37.6360│
│营业利润增长率(%) │ 14.8015│ 42.1691│ 412.7950│ -67.0013│
│利润总额增长率(%) │ 16.3168│ 41.6795│ 326.2364│ -61.6560│
│归属母公司净利润增长率│ 23.5148│ 32.3956│ 234.1863│ -54.8160│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.0178│ 0.6859│ 4.9137│ 8.4820│
│净资产增长率(%) │ 8.5022│ 6.9682│ 3.6451│ -4.0544│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 25.4261│ 25.7765│ 25.4059│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.7097│ 1.0353│ 0.4506│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8847│ 4.1028│ 1.9899│
│营业利润率(%) │ 27.7704│ 32.3196│ 32.8054│ 32.7510│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 25.4261│ 25.7765│ 25.4059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0662│ 0.0401│ 0.0183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ --│ 3.6255│ 3.4706│ 3.2662│
│资产负债率 │ --│ 0.7838│ 0.7693│ 0.7579│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 0.0474│ -20.7098│ -28.1969│
│营业利润增长率(%) │ --│ 25.2197│ 2.7046│ -3.3597│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.5909│ 12.9991│ 0.4830│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.2951│ 0.5785│ -2.7410│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.8272│ 6.8807│ 7.6243│
│净利润增长率(%) │ --│ 25.4088│ 1.5318│ -4.2592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.5029│ 20.8367│ 22.1673│ 23.2048│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7997│ 0.8586│ 0.8921│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.3392│ 0.3716│ 0.3979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8037465.00│ 8470601.43│ 7730997.92│ 7329445.97│
│固定资产 │ --│ 67742.43│ 66381.29│ 65383.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 28733.66│ 28730.35│ 29161.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ --│ 6639321.95│ 5947735.09│ 5555175.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 574612.74│ 574612.74│ 574612.74│
│未分配利润 │ --│ 610144.93│ 563393.68│ 553191.07│
│归属于母公司所│ 1808663.00│ 1764995.48│ 1713756.00│ 1700786.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1831279.49│ 1783262.83│ 1774270.17│
│商誉 │ --│ 7592.08│ 7592.08│ 7592.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6868584.00│ 6638874.12│ 6841646.45│ 7294215.72│
│固定资产 │ 66008.75│ 66876.30│ 65999.46│ 67226.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29835.28│ 25862.24│ 25771.35│ 23666.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5127262.34│ 4940527.19│ 5173185.95│ 5645637.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 574612.74│ 574612.74│ 574612.74│ 574712.83│
│未分配利润 │ 520403.95│ 526993.28│ 497328.55│ 488032.30│
│归属于母公司所│ 1666936.00│ 1631464.38│ 1600280.03│ 1591544.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1741321.20│ 1698346.93│ 1668460.50│ 1648578.40│
│商誉 │ 7592.08│ 7592.08│ 7592.08│ 7592.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 508007.99│ 292642.15│ 129679.71│
│营业收入 │ 750767.00│ 508007.99│ 292642.15│ 129679.71│
│营业成本 │ --│ --│ 196639.66│ 87208.32│
│管理费用 │ --│ 209007.69│ 124955.88│ 57003.40│
│营业利润 │ 208491.00│ 164186.06│ 96002.49│ 42471.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 129188.49│ 74814.28│ 31899.61│
│营业外收支净额│ --│ 665.78│ 231.71│ 13.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 210238.00│ 164851.84│ 96234.20│ 42485.08│
│所得税费用 │ --│ 35685.41│ 20801.40│ 9538.78│
│归属母公司净利│ 164686.00│ 121514.14│ 70311.77│ 33843.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 129166.43│ 75432.79│ 32946.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 660961.33│ 507767.27│ 369077.55│ 180604.67│
│营业收入 │ 660961.00│ 507767.27│ 369077.55│ 180604.67│
│营业成本 │ 479351.27│ --│ --│ 136656.76│
│管理费用 │ 237497.29│ 177433.52│ 107199.75│ 54311.52│
│营业利润 │ 181610.00│ 131118.35│ 93474.36│ 43947.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 192529.36│ 156950.94│ 101695.26│ 77359.89│
│营业外收支净额│ -863.59│ -455.53│ -525.97│ -569.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 180746.00│ 130662.82│ 92948.39│ 43378.19│
│所得税费用 │ 33999.69│ 27666.52│ 18653.68│ 8966.22│
│归属母公司净利│ 133333.00│ 97233.59│ 66684.79│ 33379.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146746.78│ 102996.30│ 74294.71│ 34411.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1465974.99│ 828235.59│ 581956.51│ 866064.36│
│经营现金流出小计│ 1285818.74│ 815915.71│ 494684.56│ 634227.51│
│经营现金流量净额│ 180156.25│ 12319.88│ 87271.96│ 231836.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.64│ 249056.83│ --│ 381558.49│
│投资现金流出小计│ 16528.63│ 297255.32│ 3469.13│ 345547.38│
│投资现金流量净额│ -16519.99│ -48198.49│ -3469.13│ 36011.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2175853.00│ 1427962.00│ 756174.00│1805234.00│
│筹资现金流出小计│ 1777889.76│ 1167232.37│ 656864.94│2098263.38│
│筹资现金流量净额│ 397963.24│ 260729.63│ 99309.06│-293029.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 561655.24│ 224954.76│ 183144.32│ -24592.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 836411.49│ 154160.16│ 515941.41│1154597.04│
│经营现金流出小计│ 596742.06│ -286136.44│ 441849.06│ 371784.31│
│经营现金流量净额│ 239669.43│ 440296.60│ 74092.34│ 782812.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31104.95│ 28750.69│ 18633.24│ 303184.10│
│投资现金流出小计│ 9448.61│ 6460.68│ 2014.39│ 317679.41│
│投资现金流量净额│ 21656.34│ 22290.00│ 16618.85│ -14495.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1280735.00│ 949341.00│ 314730.00│2263675.00│
│筹资现金流出小计│ 1617266.10│ 886084.89│ 341455.67│2331846.20│
│筹资现金流量净额│ -336531.10│ 63256.11│ -26725.67│ -68171.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78842.36│ 526028.60│ 64245.93│ 700421.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│无形资产 │ --│ 29835.28│ --│
│负债合计 │ --│ 5127262.34│ --│
│营业利润 │ 208491.00│ 181610.00│ 14.80│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 164686.00│ 133333.00│ 23.51│
│利润总额 │ 210238.00│ 180746.00│ 16.32│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 866064.36│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 634227.51│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 231836.84│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 381558.49│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 345547.38│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 36011.11│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 13292.95│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1805234.00│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -293029.38│ --│
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -24592.73│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净│ --│ 231836.84│ --│
│额 │ │ │ │
│现金期末余额 │ --│ 1947526.53│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 215365.84│ --│ 51202.37│ --│
│第二季度│ 162962.44│ --│ 36468.13│ --│
│第一季度│ 129679.71│ --│ 33843.64│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153194.06│ 23.1775│ 36098.97│ 27.0744│
│第三季度│ 138689.72│ 20.9830│ 30548.81│ 22.9117│
│第二季度│ 188472.88│ 28.5150│ 33305.00│ 24.9789│
│第一季度│ 180604.67│ 27.3245│ 33379.78│ 25.0350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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