太阳鸟 太阳鸟 财务分析报告
≈≈亚光科技300123≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0250│ 0.0200│ 0.0168│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 5.1067│ 5.1348│ 5.0989│ 5.0664│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1201│ -0.0863│ -0.0585│ 0.0479│
│每股现金流量(元) │ -0.2605│ -0.1398│ -0.0441│ 0.0612│
│每股资本公积金(元) │ 3.4035│ 3.3928│ 3.3827│ 3.3725│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0119│ 0.0119│ 0.0119│ 0.0119│
│每股未分配利润(元) │ 0.6931│ 0.7328│ 0.7035│ 0.6831│
│净资产收益率(%) │ 0.1973│ 0.9690│ 0.4016│ 0.6879│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2000│ 0.9700│ 0.4000│ 0.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4927│ 0.3319│ 0.3381│ 0.5671│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 0.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 883512.91│ 861017.10│ 850505.01│ 824496.42│
│归属母公司股东权益 │ 514567.40│ 517396.93│ 513777.13│ 510501.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106250.30│ 71887.50│ 35992.81│ 181287.96│
│营业成本(万元) │ 71585.44│ 47252.17│ 22956.12│ 130852.41│
│投资收益(万元) │ 113.85│ --│ --│ 98.42│
│净利润(万元) │ 1677.99│ 5715.71│ 2051.71│ 3013.27│
│营业利润(万元) │ 2073.88│ 4436.93│ 2852.41│ 7357.63│
│利润总额(万元) │ 4850.79│ 7230.72│ 2927.44│ 6396.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 1015.45│ 5013.80│ 2063.19│ 3511.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -12099.72│ -8694.60│ -5897.84│ 4826.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0300│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.0352│ 0.0400│ 0.0274│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0300│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 5.1351│ 5.0952│ 4.9694│ 4.9399│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0141│ -0.0008│ -0.1126│ 0.2897│
│每股现金流量(元) │ -0.0284│ 0.1289│ -0.1915│ -0.0182│
│每股资本公积金(元) │ 3.4283│ 3.3878│ 3.3725│ 3.2497│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0119│ 0.0119│ 0.0119│ 0.0119│
│每股未分配利润(元) │ 0.6984│ 0.6971│ 0.6831│ 0.6782│
│净资产收益率(%) │ 0.9802│ 0.9592│ 0.6146│ 5.6174│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 1.0000│ 0.6200│ 5.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6899│ 0.7201│ 0.5607│ 2.9404│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ --│ 3.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 808541.23│ 820581.40│ 773786.53│ 763921.35│
│归属母公司股东权益 │ 517426.19│ 513403.24│ 500733.11│ 497761.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134885.08│ 90950.82│ 43906.91│ 220559.12│
│营业成本(万元) │ 94839.79│ 64549.44│ 34044.58│ 166059.16│
│投资收益(万元) │ 75.97│ 75.97│ 75.67│ 120.72│
│净利润(万元) │ 5952.42│ 5688.98│ 3210.59│ 28064.83│
│营业利润(万元) │ 7818.15│ 6900.77│ 3167.17│ 19022.92│
│利润总额(万元) │ 8303.86│ 7398.86│ 3257.06│ 18935.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 5071.85│ 4924.57│ 3077.26│ 27961.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 1417.39│ -76.08│ -11344.87│ 29193.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.2800│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0250│ 0.0300│ 0.1500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.1067│ 5.0664│ 4.9399│ 8.4705│
│每股资本公积金(元) │ 3.4035│ 3.3725│ 3.2497│ 6.6647│
│每股未分配利润(元) │ 0.6931│ 0.6831│ 0.6782│ 0.7555│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1201│ 0.0479│ 0.2897│ -0.4548│
│每股现金流量(元) │ -0.2605│ 0.0612│ -0.0182│ 0.2046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6950│ 1.4869│ 2.1706│ 1.4467│
│应收账款周转率 │ 0.7551│ 1.4899│ 1.9156│ 1.3707│
│总资产周转率 │ 0.1244│ 0.2283│ 0.2960│ 0.2044│
│营业收入增长率(%) │ -21.2290│ -17.8053│ 56.2311│ 34.8601│
│营业利润增长率(%) │ -73.4735│ -61.3223│ -0.1043│ 54.5509│
│利润总额增长率(%) │ -41.5840│ -66.2214│ -3.8846│ 58.2545│
│归属母公司净利润增长率│ -79.9788│ -87.4415│ 83.4625│ 57.8438│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2725│ 7.9295│ 3.5628│ 12.5926│
│净资产增长率(%) │ -0.5525│ 2.5595│ 5.2947│ 2.8329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5793│ 7.9509│ 5.7003│ 1.6621│
│总资产收益率(%) │ 0.1983│ 0.6798│ 0.2526│ 0.3794│
│净资产收益率(%) │ 0.1973│ 0.9690│ 0.4016│ 0.6879│
│营业利润率(%) │ 1.9519│ 6.1721│ 7.9249│ 4.0585│
│销售毛利率(%) │ 32.6257│ 34.2693│ 36.2202│ 27.8207│
│销售净利率(%) │ 1.5793│ 7.9509│ 5.7003│ 1.6621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6950│ 0.4734│ 0.2390│ 1.4869│
│固定资产周转率 │ 0.9294│ 0.6203│ 0.3071│ 1.6963│
│流动资产周转率 │ 0.2805│ 0.1900│ 0.0962│ 0.5383│
│总资产周转率 │ 0.1244│ 0.0853│ 0.0430│ 0.2283│
│股东权益周转率 │ 0.1980│ 0.1342│ 0.0690│ 0.3496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2413│ 1.3651│ 1.4187│ 1.4097│
│速动比率(%) │ 0.8836│ 0.9337│ 0.9928│ 0.9971│
│产权比率 │ 0.6501│ 0.6239│ 0.6164│ 0.5758│
│应收账款周转率 │ 0.7551│ 0.5221│ 0.2762│ 1.4899│
│利息保障倍数 │ 1.5809│ 2.5731│ 2.3077│ 1.5741│
│资产负债率 │ 0.3940│ 0.3749│ 0.3724│ 0.3565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.2290│ -20.9600│ -18.0247│ -17.8053│
│营业利润增长率(%) │ -73.4735│ -35.7038│ -9.9385│ -61.3223│
│总资产增长率(%) │ 9.2725│ 4.9277│ 9.9147│ 7.9295│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.4252│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.4211│ 0.9598│ 4.7086│ 4.7062│
│净利润增长率(%) │ -71.8100│ 0.4698│ -36.0957│ -89.2632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.2411│ 60.0914│ 60.4085│ 61.9168│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.6024│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.6580│ 45.7159│ 45.2836│ 44.0222│
│无形资产比率(%) │ 4.0191│ 4.1677│ 4.2503│ 4.4302│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 883512.91│ 861017.10│ 850505.01│ 824496.42│
│流动资产 │ 394559.45│ 393621.38│ 385139.12│ 362961.29│
│非流动资产 │ 488953.46│ 467395.72│ 465365.89│ 461535.13│
│固定资产 │ 113982.80│ 117118.85│ 119771.99│ 114662.39│
│货币资金 │ 45094.06│ 46713.49│ 54816.32│ 59261.29│
│存货 │ 113684.75│ 107316.51│ 99803.99│ 92322.89│
│应收账款 │ 160887.05│ 154830.69│ 140093.13│ 120525.24│
│其他应收款 │ --│ 9454.87│ --│ 8476.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35509.67│ 35884.82│ 36149.24│ 36526.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 139336.90│ 118029.73│ 111876.92│ 103080.72│
│预收账款 │ 3427.76│ 2543.72│ 1130.12│ 667.12│
│应付账款 │ 52887.75│ 48566.72│ 44635.78│ 45146.89│
│流动负债 │ 317868.28│ 288353.49│ 271464.24│ 257468.43│
│长期借款 │ 22678.88│ 22194.55│ 35260.87│ 28610.87│
│总负债 │ 348084.94│ 322788.14│ 316688.26│ 293943.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 342943.62│ 341871.65│ 340850.26│ 339818.59│
│未分配利润 │ 69843.19│ 73841.55│ 70890.93│ 68827.74│
│归属于母公司所│ 514567.40│ 517396.93│ 513777.13│ 510501.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 535427.97│ 538228.96│ 533816.75│ 530552.53│
│商誉 │ 260853.98│ 260853.98│ 260853.98│ 260853.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 808541.23│ 820581.40│ 773786.53│ 763921.35│
│流动资产 │ 349739.20│ 361506.53│ 362961.29│ 310629.80│
│非流动资产 │ 458802.03│ 459074.88│ 461535.13│ 453291.55│
│固定资产 │ 101026.07│ 94890.52│ 114662.39│ 99081.01│
│货币资金 │ 31033.65│ 58557.15│ 59261.29│ 30921.44│
│存货 │ 110091.79│ 104442.65│ 92322.89│ 83681.61│
│应收账款 │ 149295.88│ 140052.02│ 120525.24│ 122825.20│
│其他应收款 │ --│ 15070.12│ --│ 10517.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34643.37│ 35190.90│ 36526.52│ 36393.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118123.61│ 122387.96│ 103080.72│ 87752.32│
│预收账款 │ 4733.43│ 5096.27│ 667.12│ 6756.67│
│应付账款 │ 33793.52│ 29606.51│ 45146.89│ 29011.21│
│流动负债 │ 209570.87│ 252114.58│ 257468.43│ 205994.81│
│长期借款 │ 42384.23│ 24039.10│ 28610.87│ 35976.09│
│总负债 │ 270849.21│ 287469.37│ 293943.89│ 257215.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 345444.93│ 341360.91│ 339818.59│ 327446.47│
│未分配利润 │ 70368.80│ 70240.78│ 68827.74│ 68337.87│
│归属于母公司所│ 517426.19│ 513403.24│ 500733.11│ 497761.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 537692.03│ 533112.04│ 509811.90│ 506706.12│
│商誉 │ 260074.17│ 260074.17│ 260853.98│ 260074.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106250.30│ 71887.50│ 35992.81│ 181287.96│
│营业收入 │ 106250.30│ 71887.50│ 35992.81│ 181287.96│
│营业总成本 │ 105181.01│ 67208.18│ 32449.96│ 175057.71│
│营业成本 │ 71585.44│ 47252.17│ 22956.12│ 130852.41│
│财务费用 │ 8158.39│ 4688.65│ 2238.69│ 11420.57│
│管理费用 │ 14536.65│ 9457.33│ 4340.22│ 16121.56│
│营业利润 │ 2073.88│ 4436.93│ 2852.41│ 7357.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 113.85│ --│ --│ 98.42│
│营业外收支净额│ 2776.91│ 2793.78│ --│ -961.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4850.79│ 7230.72│ 2927.44│ 6396.01│
│所得税费用 │ 3172.80│ 1515.00│ 875.73│ 3382.74│
│归属母公司净利│ 1015.45│ 5013.80│ 2063.19│ 3511.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1677.99│ 5715.71│ 2051.71│ 3013.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134885.08│ 90950.82│ 43906.91│ 220559.12│
│营业收入 │ 134885.08│ 90950.82│ 43906.91│ 220559.12│
│营业总成本 │ 128557.27│ 83608.94│ 41019.34│ 202748.52│
│营业成本 │ 94839.79│ 64549.44│ 34044.58│ 166059.16│
│财务费用 │ 6574.68│ 3967.55│ 1791.87│ 7411.32│
│管理费用 │ 18497.06│ 10408.67│ 2311.19│ 11524.67│
│营业利润 │ 7818.15│ 6900.77│ 3167.17│ 19022.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75.97│ 75.97│ 75.67│ 120.72│
│营业外收支净额│ 485.72│ 498.08│ 89.89│ -87.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8303.86│ 7398.86│ 3257.06│ 18935.13│
│所得税费用 │ 2351.44│ 1709.87│ 46.47│ -9129.70│
│归属母公司净利│ 5071.85│ 4924.57│ 3077.26│ 27961.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5952.42│ 5688.98│ 3210.59│ 28064.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126511.26│ 75110.74│ 38912.97│ 244858.18│
│经营现金流出小计│ 138610.98│ 83805.35│ 44810.81│ 240031.20│
│经营现金流量净额│ -12099.72│ -8694.60│ -5897.84│ 4826.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6610.53│ 8.00│ 379.47│ 261.72│
│投资现金流出小计│ 48227.58│ 17319.21│ 8330.62│ 16597.36│
│投资现金流量净额│ -41617.06│ -17311.21│ -7951.15│ -16335.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 187519.15│ 74992.28│ 29005.08│ 178269.14│
│筹资现金流出小计│ 160036.81│ 63064.54│ 19690.72│ 160364.70│
│筹资现金流量净额│ 27482.34│ 11927.74│ 9314.35│ 17904.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.25│ -8.43│ 89.67│ -227.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26250.69│ -14086.50│ -4444.97│ 6168.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154836.54│ 113345.83│ 37499.88│ 262173.10│
│经营现金流出小计│ 153419.15│ 113421.91│ 48844.75│ 232979.45│
│经营现金流量净额│ 1417.39│ -76.08│ -11344.87│ 29193.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 182.28│ 179.95│ 124.11│ 162.99│
│投资现金流出小计│ 22496.80│ 17480.14│ 13557.92│ 29948.05│
│投资现金流量净额│ -22314.52│ -17300.19│ -13433.81│ -29785.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127299.49│ 92835.56│ 9316.45│ 121004.49│
│筹资现金流出小计│ 109041.89│ 62488.49│ 3839.99│ 122306.61│
│筹资现金流量净额│ 18257.60│ 30347.07│ 5476.45│ -1302.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -224.05│ 17.32│ 10.14│ 61.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2863.58│ 12988.12│ -19292.09│ -1832.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45094.06│ 59261.29│ 30921.44│ 91.65│
│短期借款 │ 139336.90│ 103080.72│ 87752.32│ 17.47│
│应收账款 │ 160887.05│ 120525.24│ 122825.20│ -1.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 10517.94│ --│
│应付账款 │ 52887.75│ 45146.89│ 29011.21│ 55.62│
│在建工程 │ --│ --│ 34981.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -19498.92│ -11968.30│ -62.92│
│流动负债合计 │ 317868.28│ 257468.43│ 205994.81│ 24.99│
│长期借款 │ 22678.88│ 28610.87│ 35976.09│ -20.47│
│负债合计 │ 348084.94│ 293943.89│ 257215.24│ 14.28│
│营业利润 │ 2073.88│ 7357.63│ 19022.92│ -61.32│
│利润总额 │ 4850.79│ 6396.01│ 18935.13│ -66.22│
│归属于母公司所有│ 1015.45│ 3511.54│ 27961.41│ -87.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69843.19│ 68827.74│ 68337.87│ 0.72│
│营业外收支净额 │ 2776.91│ -961.61│ -87.79│ -995.35│
│购买商品、接受劳│ 97993.28│ 194288.15│ 173722.78│ 11.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126511.26│ 244858.18│ 262173.10│ -6.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138610.98│ 240031.20│ 232979.45│ 3.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12099.72│ 4826.98│ 29193.65│ -83.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6610.53│ 261.72│ 162.99│ 60.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48227.58│ 16597.36│ 29948.05│ -44.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41617.06│ -16335.64│ -29785.06│ 45.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35131.36│ 16597.36│ 29948.05│ -44.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 187519.15│ 178269.14│ 121004.49│ 47.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160036.81│ 160364.70│ 122306.61│ 31.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27482.34│ 17904.44│ -1302.12│ 1475.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7963.32│ 16027.49│ 13326.51│ 20.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26250.69│ 6168.37│ -1832.08│ 436.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18586.40│ 1252.09│ 1384.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18586.40│ 1252.09│ 1384.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46402.89│ 25.5962│ -1560.32│ -44.4340│
│第三季度│ 43934.25│ 24.2345│ 147.28│ 4.1943│
│第二季度│ 47043.91│ 25.9498│ 1847.31│ 52.6068│
│第一季度│ 43906.91│ 24.2194│ 3077.26│ 87.6328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102422.94│ 46.4379│ 15028.56│ 53.7475│
│第三季度│ 53672.69│ 24.3348│ 5387.95│ 19.2692│
│第二季度│ 35727.41│ 16.1986│ 3531.91│ 12.6314│
│第一季度│ 28736.08│ 13.0287│ 4012.98│ 14.3519│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0250│ 0.0200│ 0.0168│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 5.1067│ 5.1348│ 5.0989│ 5.0664│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1201│ -0.0863│ -0.0585│ 0.0479│
│每股现金流量(元) │ -0.2605│ -0.1398│ -0.0441│ 0.0612│
│每股资本公积金(元) │ 3.4035│ 3.3928│ 3.3827│ 3.3725│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0119│ 0.0119│ 0.0119│ 0.0119│
│每股未分配利润(元) │ 0.6931│ 0.7328│ 0.7035│ 0.6831│
│净资产收益率(%) │ 0.1973│ 0.9690│ 0.4016│ 0.6879│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2000│ 0.9700│ 0.4000│ 0.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4927│ 0.3319│ 0.3381│ 0.5671│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 0.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 883512.91│ 861017.10│ 850505.01│ 824496.42│
│归属母公司股东权益 │ 514567.40│ 517396.93│ 513777.13│ 510501.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106250.30│ 71887.50│ 35992.81│ 181287.96│
│营业成本(万元) │ 71585.44│ 47252.17│ 22956.12│ 130852.41│
│投资收益(万元) │ 113.85│ --│ --│ 98.42│
│净利润(万元) │ 1677.99│ 5715.71│ 2051.71│ 3013.27│
│营业利润(万元) │ 2073.88│ 4436.93│ 2852.41│ 7357.63│
│利润总额(万元) │ 4850.79│ 7230.72│ 2927.44│ 6396.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 1015.45│ 5013.80│ 2063.19│ 3511.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -12099.72│ -8694.60│ -5897.84│ 4826.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0300│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.0352│ 0.0400│ 0.0274│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0300│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 5.1351│ 5.0952│ 4.9694│ 4.9399│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0141│ -0.0008│ -0.1126│ 0.2897│
│每股现金流量(元) │ -0.0284│ 0.1289│ -0.1915│ -0.0182│
│每股资本公积金(元) │ 3.4283│ 3.3878│ 3.3725│ 3.2497│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0119│ 0.0119│ 0.0119│ 0.0119│
│每股未分配利润(元) │ 0.6984│ 0.6971│ 0.6831│ 0.6782│
│净资产收益率(%) │ 0.9802│ 0.9592│ 0.6146│ 5.6174│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 1.0000│ 0.6200│ 5.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6899│ 0.7201│ 0.5607│ 2.9404│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ --│ 3.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 808541.23│ 820581.40│ 773786.53│ 763921.35│
│归属母公司股东权益 │ 517426.19│ 513403.24│ 500733.11│ 497761.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134885.08│ 90950.82│ 43906.91│ 220559.12│
│营业成本(万元) │ 94839.79│ 64549.44│ 34044.58│ 166059.16│
│投资收益(万元) │ 75.97│ 75.97│ 75.67│ 120.72│
│净利润(万元) │ 5952.42│ 5688.98│ 3210.59│ 28064.83│
│营业利润(万元) │ 7818.15│ 6900.77│ 3167.17│ 19022.92│
│利润总额(万元) │ 8303.86│ 7398.86│ 3257.06│ 18935.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 5071.85│ 4924.57│ 3077.26│ 27961.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 1417.39│ -76.08│ -11344.87│ 29193.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.2800│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0250│ 0.0300│ 0.1500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.1067│ 5.0664│ 4.9399│ 8.4705│
│每股资本公积金(元) │ 3.4035│ 3.3725│ 3.2497│ 6.6647│
│每股未分配利润(元) │ 0.6931│ 0.6831│ 0.6782│ 0.7555│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1201│ 0.0479│ 0.2897│ -0.4548│
│每股现金流量(元) │ -0.2605│ 0.0612│ -0.0182│ 0.2046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6950│ 1.4869│ 2.1706│ 1.4467│
│应收账款周转率 │ 0.7551│ 1.4899│ 1.9156│ 1.3707│
│总资产周转率 │ 0.1244│ 0.2283│ 0.2960│ 0.2044│
│营业收入增长率(%) │ -21.2290│ -17.8053│ 56.2311│ 34.8601│
│营业利润增长率(%) │ -73.4735│ -61.3223│ -0.1043│ 54.5509│
│利润总额增长率(%) │ -41.5840│ -66.2214│ -3.8846│ 58.2545│
│归属母公司净利润增长率│ -79.9788│ -87.4415│ 83.4625│ 57.8438│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2725│ 7.9295│ 3.5628│ 12.5926│
│净资产增长率(%) │ -0.5525│ 2.5595│ 5.2947│ 2.8329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5793│ 7.9509│ 5.7003│ 1.6621│
│总资产收益率(%) │ 0.1983│ 0.6798│ 0.2526│ 0.3794│
│净资产收益率(%) │ 0.1973│ 0.9690│ 0.4016│ 0.6879│
│营业利润率(%) │ 1.9519│ 6.1721│ 7.9249│ 4.0585│
│销售毛利率(%) │ 32.6257│ 34.2693│ 36.2202│ 27.8207│
│销售净利率(%) │ 1.5793│ 7.9509│ 5.7003│ 1.6621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6950│ 0.4734│ 0.2390│ 1.4869│
│固定资产周转率 │ 0.9294│ 0.6203│ 0.3071│ 1.6963│
│流动资产周转率 │ 0.2805│ 0.1900│ 0.0962│ 0.5383│
│总资产周转率 │ 0.1244│ 0.0853│ 0.0430│ 0.2283│
│股东权益周转率 │ 0.1980│ 0.1342│ 0.0690│ 0.3496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2413│ 1.3651│ 1.4187│ 1.4097│
│速动比率(%) │ 0.8836│ 0.9337│ 0.9928│ 0.9971│
│产权比率 │ 0.6501│ 0.6239│ 0.6164│ 0.5758│
│应收账款周转率 │ 0.7551│ 0.5221│ 0.2762│ 1.4899│
│利息保障倍数 │ 1.5809│ 2.5731│ 2.3077│ 1.5741│
│资产负债率 │ 0.3940│ 0.3749│ 0.3724│ 0.3565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.2290│ -20.9600│ -18.0247│ -17.8053│
│营业利润增长率(%) │ -73.4735│ -35.7038│ -9.9385│ -61.3223│
│总资产增长率(%) │ 9.2725│ 4.9277│ 9.9147│ 7.9295│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.4252│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.4211│ 0.9598│ 4.7086│ 4.7062│
│净利润增长率(%) │ -71.8100│ 0.4698│ -36.0957│ -89.2632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.2411│ 60.0914│ 60.4085│ 61.9168│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.6024│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.6580│ 45.7159│ 45.2836│ 44.0222│
│无形资产比率(%) │ 4.0191│ 4.1677│ 4.2503│ 4.4302│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 883512.91│ 861017.10│ 850505.01│ 824496.42│
│流动资产 │ 394559.45│ 393621.38│ 385139.12│ 362961.29│
│非流动资产 │ 488953.46│ 467395.72│ 465365.89│ 461535.13│
│固定资产 │ 113982.80│ 117118.85│ 119771.99│ 114662.39│
│货币资金 │ 45094.06│ 46713.49│ 54816.32│ 59261.29│
│存货 │ 113684.75│ 107316.51│ 99803.99│ 92322.89│
│应收账款 │ 160887.05│ 154830.69│ 140093.13│ 120525.24│
│其他应收款 │ --│ 9454.87│ --│ 8476.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35509.67│ 35884.82│ 36149.24│ 36526.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 139336.90│ 118029.73│ 111876.92│ 103080.72│
│预收账款 │ 3427.76│ 2543.72│ 1130.12│ 667.12│
│应付账款 │ 52887.75│ 48566.72│ 44635.78│ 45146.89│
│流动负债 │ 317868.28│ 288353.49│ 271464.24│ 257468.43│
│长期借款 │ 22678.88│ 22194.55│ 35260.87│ 28610.87│
│总负债 │ 348084.94│ 322788.14│ 316688.26│ 293943.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 342943.62│ 341871.65│ 340850.26│ 339818.59│
│未分配利润 │ 69843.19│ 73841.55│ 70890.93│ 68827.74│
│归属于母公司所│ 514567.40│ 517396.93│ 513777.13│ 510501.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 535427.97│ 538228.96│ 533816.75│ 530552.53│
│商誉 │ 260853.98│ 260853.98│ 260853.98│ 260853.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 808541.23│ 820581.40│ 773786.53│ 763921.35│
│流动资产 │ 349739.20│ 361506.53│ 362961.29│ 310629.80│
│非流动资产 │ 458802.03│ 459074.88│ 461535.13│ 453291.55│
│固定资产 │ 101026.07│ 94890.52│ 114662.39│ 99081.01│
│货币资金 │ 31033.65│ 58557.15│ 59261.29│ 30921.44│
│存货 │ 110091.79│ 104442.65│ 92322.89│ 83681.61│
│应收账款 │ 149295.88│ 140052.02│ 120525.24│ 122825.20│
│其他应收款 │ --│ 15070.12│ --│ 10517.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34643.37│ 35190.90│ 36526.52│ 36393.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118123.61│ 122387.96│ 103080.72│ 87752.32│
│预收账款 │ 4733.43│ 5096.27│ 667.12│ 6756.67│
│应付账款 │ 33793.52│ 29606.51│ 45146.89│ 29011.21│
│流动负债 │ 209570.87│ 252114.58│ 257468.43│ 205994.81│
│长期借款 │ 42384.23│ 24039.10│ 28610.87│ 35976.09│
│总负债 │ 270849.21│ 287469.37│ 293943.89│ 257215.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 345444.93│ 341360.91│ 339818.59│ 327446.47│
│未分配利润 │ 70368.80│ 70240.78│ 68827.74│ 68337.87│
│归属于母公司所│ 517426.19│ 513403.24│ 500733.11│ 497761.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 537692.03│ 533112.04│ 509811.90│ 506706.12│
│商誉 │ 260074.17│ 260074.17│ 260853.98│ 260074.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106250.30│ 71887.50│ 35992.81│ 181287.96│
│营业收入 │ 106250.30│ 71887.50│ 35992.81│ 181287.96│
│营业总成本 │ 105181.01│ 67208.18│ 32449.96│ 175057.71│
│营业成本 │ 71585.44│ 47252.17│ 22956.12│ 130852.41│
│财务费用 │ 8158.39│ 4688.65│ 2238.69│ 11420.57│
│管理费用 │ 14536.65│ 9457.33│ 4340.22│ 16121.56│
│营业利润 │ 2073.88│ 4436.93│ 2852.41│ 7357.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 113.85│ --│ --│ 98.42│
│营业外收支净额│ 2776.91│ 2793.78│ --│ -961.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4850.79│ 7230.72│ 2927.44│ 6396.01│
│所得税费用 │ 3172.80│ 1515.00│ 875.73│ 3382.74│
│归属母公司净利│ 1015.45│ 5013.80│ 2063.19│ 3511.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1677.99│ 5715.71│ 2051.71│ 3013.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134885.08│ 90950.82│ 43906.91│ 220559.12│
│营业收入 │ 134885.08│ 90950.82│ 43906.91│ 220559.12│
│营业总成本 │ 128557.27│ 83608.94│ 41019.34│ 202748.52│
│营业成本 │ 94839.79│ 64549.44│ 34044.58│ 166059.16│
│财务费用 │ 6574.68│ 3967.55│ 1791.87│ 7411.32│
│管理费用 │ 18497.06│ 10408.67│ 2311.19│ 11524.67│
│营业利润 │ 7818.15│ 6900.77│ 3167.17│ 19022.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75.97│ 75.97│ 75.67│ 120.72│
│营业外收支净额│ 485.72│ 498.08│ 89.89│ -87.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8303.86│ 7398.86│ 3257.06│ 18935.13│
│所得税费用 │ 2351.44│ 1709.87│ 46.47│ -9129.70│
│归属母公司净利│ 5071.85│ 4924.57│ 3077.26│ 27961.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5952.42│ 5688.98│ 3210.59│ 28064.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126511.26│ 75110.74│ 38912.97│ 244858.18│
│经营现金流出小计│ 138610.98│ 83805.35│ 44810.81│ 240031.20│
│经营现金流量净额│ -12099.72│ -8694.60│ -5897.84│ 4826.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6610.53│ 8.00│ 379.47│ 261.72│
│投资现金流出小计│ 48227.58│ 17319.21│ 8330.62│ 16597.36│
│投资现金流量净额│ -41617.06│ -17311.21│ -7951.15│ -16335.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 187519.15│ 74992.28│ 29005.08│ 178269.14│
│筹资现金流出小计│ 160036.81│ 63064.54│ 19690.72│ 160364.70│
│筹资现金流量净额│ 27482.34│ 11927.74│ 9314.35│ 17904.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.25│ -8.43│ 89.67│ -227.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26250.69│ -14086.50│ -4444.97│ 6168.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154836.54│ 113345.83│ 37499.88│ 262173.10│
│经营现金流出小计│ 153419.15│ 113421.91│ 48844.75│ 232979.45│
│经营现金流量净额│ 1417.39│ -76.08│ -11344.87│ 29193.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 182.28│ 179.95│ 124.11│ 162.99│
│投资现金流出小计│ 22496.80│ 17480.14│ 13557.92│ 29948.05│
│投资现金流量净额│ -22314.52│ -17300.19│ -13433.81│ -29785.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127299.49│ 92835.56│ 9316.45│ 121004.49│
│筹资现金流出小计│ 109041.89│ 62488.49│ 3839.99│ 122306.61│
│筹资现金流量净额│ 18257.60│ 30347.07│ 5476.45│ -1302.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -224.05│ 17.32│ 10.14│ 61.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2863.58│ 12988.12│ -19292.09│ -1832.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45094.06│ 59261.29│ 30921.44│ 91.65│
│短期借款 │ 139336.90│ 103080.72│ 87752.32│ 17.47│
│应收账款 │ 160887.05│ 120525.24│ 122825.20│ -1.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 10517.94│ --│
│应付账款 │ 52887.75│ 45146.89│ 29011.21│ 55.62│
│在建工程 │ --│ --│ 34981.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -19498.92│ -11968.30│ -62.92│
│流动负债合计 │ 317868.28│ 257468.43│ 205994.81│ 24.99│
│长期借款 │ 22678.88│ 28610.87│ 35976.09│ -20.47│
│负债合计 │ 348084.94│ 293943.89│ 257215.24│ 14.28│
│营业利润 │ 2073.88│ 7357.63│ 19022.92│ -61.32│
│利润总额 │ 4850.79│ 6396.01│ 18935.13│ -66.22│
│归属于母公司所有│ 1015.45│ 3511.54│ 27961.41│ -87.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69843.19│ 68827.74│ 68337.87│ 0.72│
│营业外收支净额 │ 2776.91│ -961.61│ -87.79│ -995.35│
│购买商品、接受劳│ 97993.28│ 194288.15│ 173722.78│ 11.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126511.26│ 244858.18│ 262173.10│ -6.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138610.98│ 240031.20│ 232979.45│ 3.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12099.72│ 4826.98│ 29193.65│ -83.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6610.53│ 261.72│ 162.99│ 60.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48227.58│ 16597.36│ 29948.05│ -44.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41617.06│ -16335.64│ -29785.06│ 45.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35131.36│ 16597.36│ 29948.05│ -44.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 187519.15│ 178269.14│ 121004.49│ 47.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160036.81│ 160364.70│ 122306.61│ 31.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27482.34│ 17904.44│ -1302.12│ 1475.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7963.32│ 16027.49│ 13326.51│ 20.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26250.69│ 6168.37│ -1832.08│ 436.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18586.40│ 1252.09│ 1384.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18586.40│ 1252.09│ 1384.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46402.89│ 25.5962│ -1560.32│ -44.4340│
│第三季度│ 43934.25│ 24.2345│ 147.28│ 4.1943│
│第二季度│ 47043.91│ 25.9498│ 1847.31│ 52.6068│
│第一季度│ 43906.91│ 24.2194│ 3077.26│ 87.6328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102422.94│ 46.4379│ 15028.56│ 53.7475│
│第三季度│ 53672.69│ 24.3348│ 5387.95│ 19.2692│
│第二季度│ 35727.41│ 16.1986│ 3531.91│ 12.6314│
│第一季度│ 28736.08│ 13.0287│ 4012.98│ 14.3519│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘