康跃科技康跃科技财务分析报告
≈≈康跃科技300391≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2760│ 0.2398│ 0.1696│ 0.0723│
│基本每股收益 │ 0.2417│ 0.2202│ 0.1570│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2760│ 0.2398│ 0.1696│ 0.0723│
│每股净资产(元) │ 2.4951│ 2.4595│ 2.3873│ 2.2170│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5287│ 0.1092│ -0.1030│ 0.0936│
│每股现金流量(元) │ -0.0517│ -0.0640│ -0.1413│ -0.4393│
│每股资本公积金(元) │ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│
│每股未分配利润(元) │ -0.8141│ -0.8504│ -0.9206│ -1.0902│
│净资产收益率(%) │ 11.0623│ 9.7481│ 7.1032│ 3.2600│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7200│ 10.2600│ 7.3700│ 3.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6889│ 8.9550│ 6.5742│ 1.8724│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4200│ --│ 1.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 427906.48│ 431787.83│ 476907.89│ 468303.59│
│归属母公司股东权益 │ 87413.33│ 86164.40│ 83634.08│ 77669.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181827.67│ 129763.70│ 78514.70│ 121450.40│
│营业成本(万元) │ 140054.38│ 99721.35│ 61123.56│ 95099.57│
│投资收益(万元) │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ -245.59│
│净利润(万元) │ 19060.50│ 15858.87│ 10626.09│ 6629.15│
│营业利润(万元) │ 19656.84│ 16226.75│ 11168.09│ 5877.21│
│利润总额(万元) │ 19417.23│ 16161.24│ 11165.51│ 5841.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 9669.97│ 8399.43│ 5940.74│ 2532.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 18521.54│ 3826.62│ -3607.43│ 3280.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0025│ -0.0210│ -0.0144│ -1.9116│
│基本每股收益 │ -0.0248│ -0.0373│ -0.0290│ -1.9318│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0025│ -0.0210│ -0.0144│ -1.9116│
│每股净资产(元) │ 2.1491│ 2.1506│ 2.1588│ 2.1632│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0433│ -0.0999│ -0.0185│ 0.0637│
│每股现金流量(元) │ -0.2254│ -0.1998│ -0.0653│ 0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│
│每股未分配利润(元) │ -1.1600│ -1.1834│ -1.1768│ -1.1624│
│净资产收益率(%) │ 0.1150│ -0.9768│ -0.6675│ -88.3675│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1100│ -0.9800│ -0.6200│ -61.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1428│ -1.7360│ -1.3445│ -89.3032│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7300│ --│ -61.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142482.15│ 145522.16│ 148808.05│ 152313.07│
│归属母公司股东权益 │ 75289.98│ 75343.58│ 75629.84│ 75785.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64510.16│ 36869.52│ 12551.88│ 72531.09│
│营业成本(万元) │ 50716.14│ 28466.16│ 9587.22│ 54374.00│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 14.02│ -781.68│ -508.46│ -67211.97│
│营业利润(万元) │ 37.65│ -792.00│ -596.59│ -68095.55│
│利润总额(万元) │ 40.86│ -799.45│ -593.74│ -68022.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 86.57│ -735.92│ -504.85│ -66969.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -1515.78│ -3500.86│ -648.09│ 2230.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2760│ 0.0723│ -1.9116│ 0.4423│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2417│ 0.0400│ -1.9318│ 0.3804│
│每股净资产(元) │ 2.4951│ 2.2170│ 2.1632│ 6.1447│
│每股资本公积金(元) │ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│ 3.8827│
│每股未分配利润(元) │ -0.8141│ -1.0902│ -1.1624│ 1.1737│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5287│ 0.0936│ 0.0637│ 0.5870│
│每股现金流量(元) │ -0.0517│ -0.4393│ 0.0545│ 0.3767│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2378│ 4.3259│ 2.7937│ 2.9252│
│应收账款周转率 │ 1.5253│ 1.5970│ 2.1403│ 2.6393│
│总资产周转率 │ 0.4058│ 0.3914│ 0.4021│ 0.4347│
│营业收入增长率(%) │ 181.8590│ 67.4460│ -17.6740│ 18.3924│
│营业利润增长率(%) │52103.8116│ 108.6308│ -739.9941│ 53.4835│
│利润总额增长率(%) │47417.7074│ 108.5875│ -683.7549│ 67.6888│
│归属母公司净利润增长率│11070.5376│ 103.7808│ -756.6409│ 46.2893│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 200.3229│ 207.4612│ -26.9217│ 5.8549│
│净资产增长率(%) │ 16.1022│ 2.4858│ -47.1926│ 53.4876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.4827│ 12.2213│ 13.5339│ 5.4583│
│总资产收益率(%) │ 6.6833│ 5.4941│ 3.3965│ 2.1363│
│净资产收益率(%) │ 11.0623│ 9.7481│ 7.1032│ 3.2600│
│营业利润率(%) │ 10.8107│ 12.5048│ 14.2242│ 4.8392│
│销售毛利率(%) │ 22.9741│ 23.1516│ 22.1502│ 21.6968│
│销售净利率(%) │ 10.4827│ 12.2213│ 13.5339│ 5.4583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2378│ 3.8673│ 2.7367│ 4.3259│
│固定资产周转率 │ 3.3033│ 2.3384│ 1.4009│ 2.7750│
│流动资产周转率 │ 0.8364│ 0.5887│ 0.3591│ 0.7561│
│总资产周转率 │ 0.4058│ 0.2883│ 0.1661│ 0.3914│
│股东权益周转率 │ 1.5234│ 1.1015│ 0.6809│ 1.1034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0416│ 1.0366│ 0.8645│ 0.8065│
│速动比率(%) │ 0.9494│ 0.8238│ 0.6799│ 0.6616│
│产权比率 │ 1.6079│ 3.1438│ 3.8419│ 4.1632│
│应收账款周转率 │ 1.5253│ 1.0762│ 0.6470│ 1.5970│
│利息保障倍数 │ 8.9581│ 11.3633│ 16.0432│ 5.3266│
│资产负债率 │ 0.6165│ 0.6274│ 0.6737│ 0.6905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 181.8590│ 251.9538│ 525.5216│ 67.4460│
│营业利润增长率(%) │52103.8116│ 2148.8229│ 1971.9904│ 108.6308│
│总资产增长率(%) │ 200.3229│ 196.7162│ 220.4853│ 207.4612│
│固定资产增长率(%) │ --│ 85.3405│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 119.8720│ 115.3787│ 107.3668│ 92.7642│
│净利润增长率(%) │135842.6349│ 2128.8282│ 2189.8708│ 109.8631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.4281│ 19.9553│ 17.5367│ 16.5853│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.5297│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.0979│ 53.0330│ 47.2543│ 45.2428│
│无形资产比率(%) │ 1.4962│ 1.5263│ 1.4258│ 1.5563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 427906.48│ 431787.83│ 476907.89│ 468303.59│
│流动资产 │ 222930.18│ 228990.09│ 225359.64│ 211873.44│
│非流动资产 │ 204976.30│ 202797.74│ 251548.25│ 256430.15│
│固定资产 │ 53206.11│ 54101.90│ 55207.34│ 56883.68│
│货币资金 │ 11616.23│ 11315.36│ 8301.35│ 13941.99│
│存货 │ 19744.24│ 26410.64│ 19509.01│ 25160.54│
│应收账款 │ 119325.36│ 122068.29│ 123620.87│ 119083.91│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6402.29│ 6590.32│ 6799.90│ 7288.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45431.13│ 49312.04│ 55725.71│ 45269.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 43890.78│ 47509.51│ 47276.38│ 50605.55│
│流动负债 │ 214024.98│ 220896.44│ 260696.87│ 262692.56│
│长期借款 │ 33500.00│ 33500.00│ 34000.00│ 34000.00│
│总负债 │ 263823.93│ 270885.31│ 321309.78│ 323355.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│
│未分配利润 │ -28522.39│ -29792.93│ -32251.62│ -38192.36│
│归属于母公司所│ 87413.33│ 86164.40│ 83634.08│ 77669.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 164082.55│ 160902.52│ 155598.11│ 144948.14│
│商誉 │ 70173.50│ 70173.50│ 70173.50│ 70173.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142482.15│ 145522.16│ 148808.05│ 152313.07│
│流动资产 │ 102748.16│ 104923.13│ 106962.99│ 109400.21│
│非流动资产 │ 39733.99│ 40599.03│ 41845.06│ 42912.86│
│固定资产 │ 28404.81│ 29190.55│ 30001.18│ 30647.87│
│货币资金 │ 26229.04│ 27673.12│ 37708.30│ 40929.00│
│存货 │ 22489.09│ 19851.94│ 19536.41│ 18806.67│
│应收账款 │ 37438.27│ 36996.51│ 32537.01│ 33016.53│
│其他应收款 │ --│ 5136.39│ --│ 4282.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5771.38│ 5986.92│ 6171.91│ 6384.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14620.00│ 18950.00│ 20450.00│ 23450.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1431.88│
│应付账款 │ 24547.07│ 21759.37│ 17756.92│ 17632.07│
│流动负债 │ 65188.47│ 68161.40│ 71129.58│ 74399.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67855.75│ 70815.38│ 73772.86│ 77118.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│
│未分配利润 │ -40637.79│ -41460.28│ -41229.21│ -40724.36│
│归属于母公司所│ 75289.98│ 75343.58│ 75629.84│ 75785.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74626.39│ 74706.79│ 75035.19│ 75194.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181827.67│ 129763.70│ 78514.70│ 121450.40│
│营业收入 │ 181827.67│ 129763.70│ 78514.70│ 121450.40│
│营业总成本 │ 163939.07│ 113672.26│ 68301.65│ 116770.15│
│营业成本 │ 140054.38│ 99721.35│ 61123.56│ 95099.57│
│财务费用 │ 2426.60│ 1644.39│ 742.23│ 1744.37│
│管理费用 │ 9705.65│ 6815.70│ 3395.56│ 10825.94│
│营业利润 │ 19656.84│ 16226.75│ 11168.09│ 5877.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ -245.59│
│营业外收支净额│ -239.61│ -65.51│ -2.58│ -35.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19417.23│ 16161.24│ 11165.51│ 5841.43│
│所得税费用 │ 356.73│ 302.38│ 539.42│ -787.72│
│归属母公司净利│ 9669.97│ 8399.43│ 5940.74│ 2532.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19060.50│ 15858.87│ 10626.09│ 6629.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64510.16│ 36869.52│ 12551.88│ 72531.09│
│营业收入 │ 64510.16│ 36869.52│ 12551.88│ 72531.09│
│营业总成本 │ 66413.10│ 38229.10│ 12607.49│ 142387.52│
│营业成本 │ 50716.14│ 28466.16│ 9587.22│ 54374.00│
│财务费用 │ 1106.91│ 570.71│ 269.35│ 2070.70│
│管理费用 │ 6562.80│ 4480.48│ 1828.07│ 11907.67│
│营业利润 │ 37.65│ -792.00│ -596.59│ -68095.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3.21│ -7.44│ 2.85│ 72.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40.86│ -799.45│ -593.74│ -68022.85│
│所得税费用 │ 26.84│ -17.77│ -85.28│ -810.88│
│归属母公司净利│ 86.57│ -735.92│ -504.85│ -66969.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14.02│ -781.68│ -508.46│ -67211.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 155339.93│ 110949.66│ 77417.88│ 95105.69│
│经营现金流出小计│ 136818.39│ 107123.04│ 81025.31│ 91825.13│
│经营现金流量净额│ 18521.54│ 3826.62│ -3607.43│ 3280.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53339.99│ 53339.98│ 619.78│ 190.81│
│投资现金流出小计│ 81948.16│ 57378.25│ 2786.92│ 16278.94│
│投资现金流量净额│ -28608.17│ -4038.27│ -2167.15│ -16088.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60171.45│ 35838.81│ 19569.78│ 31177.00│
│筹资现金流出小计│ 51894.34│ 37861.19│ 18751.84│ 32186.28│
│筹资现金流量净额│ 8277.11│ -2022.38│ 817.94│ -1009.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.14│ -7.76│ 5.94│ -1572.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1811.66│ -2241.79│ -4950.70│ -15389.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44041.68│ 24307.99│ 9002.45│ 54589.19│
│经营现金流出小计│ 45557.45│ 27808.85│ 9650.55│ 52358.97│
│经营现金流量净额│ -1515.78│ -3500.86│ -648.09│ 2230.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103.72│ 53.71│ 46.40│ 82.52│
│投资现金流出小计│ 238.20│ 62.19│ -83.54│ 523.74│
│投资现金流量净额│ -134.48│ -8.48│ 129.94│ -441.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16557.87│ 3903.82│ 1231.77│ 29868.02│
│筹资现金流出小计│ 22341.31│ 7584.53│ 3276.55│ 30181.82│
│筹资现金流量净额│ -5783.44│ -3680.71│ -2044.77│ -313.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -462.61│ 188.93│ 275.32│ 435.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7896.30│ -7001.13│ -2287.60│ 1910.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11616.23│ 13941.99│ 40929.00│ -65.94│
│短期借款 │ 45431.13│ 45269.47│ 23450.00│ 93.05│
│应收账款 │ 119325.36│ 119083.91│ 33016.53│ 260.68│
│应付账款 │ 43890.78│ 50605.55│ 17632.07│ 187.01│
│存货的减少 │ --│ -5677.46│ -649.52│ -774.10│
│流动负债合计 │ 214024.98│ 262692.56│ 74399.38│ 253.08│
│长期借款 │ 33500.00│ 34000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 263823.93│ 323355.45│ 77118.52│ 319.30│
│营业利润 │ 19656.84│ 5877.21│ -68095.55│ 108.63│
│利润总额 │ 19417.23│ 5841.43│ -68022.85│ 108.59│
│归属于母公司所有│ 9669.97│ 2532.00│ -66969.81│ 103.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28522.39│ -38192.36│ -40724.36│ 6.22│
│营业外收支净额 │ -239.61│ -35.78│ 72.70│ -149.22│
│购买商品、接受劳│ 115416.08│ 66939.38│ 25120.97│ 166.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155339.93│ 95105.69│ 54589.19│ 74.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136818.39│ 91825.13│ 52358.97│ 75.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18521.54│ 3280.56│ 2230.22│ 47.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53339.99│ 190.81│ 82.52│ 131.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81948.16│ 16278.94│ 523.74│ 3008.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28608.17│ -16088.13│ -441.22│ -3546.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4716.03│ 1882.11│ 523.74│ 259.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60171.45│ 31177.00│ 29868.02│ 4.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51894.34│ 32186.28│ 30181.82│ 6.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8277.11│ -1009.28│ -313.80│ -221.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2283.99│ 1290.81│ 2731.82│ -52.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1811.66│ -15389.38│ 1910.80│ -905.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -737.76│ 4643.09│ -115.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -737.76│ 4643.09│ -115.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56940.24│ 46.8835│ 2445.43│ 96.5811│
│第三季度│ 27640.63│ 22.7588│ 822.49│ 32.4839│
│第二季度│ 24317.65│ 20.0227│ -231.07│ -9.1261│
│第一季度│ 12551.88│ 10.3350│ -504.85│ -19.9389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13884.55│ 19.1429│ -69699.33│ 104.0757│
│第三季度│ 12864.65│ 17.7367│ -1845.93│ 2.7564│
│第二季度│ 19814.74│ 27.3190│ 2077.74│ -3.1025│
│第一季度│ 25967.15│ 35.8014│ 2497.71│ -3.7296│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2760│ 0.2398│ 0.1696│ 0.0723│
│基本每股收益 │ 0.2417│ 0.2202│ 0.1570│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2760│ 0.2398│ 0.1696│ 0.0723│
│每股净资产(元) │ 2.4951│ 2.4595│ 2.3873│ 2.2170│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5287│ 0.1092│ -0.1030│ 0.0936│
│每股现金流量(元) │ -0.0517│ -0.0640│ -0.1413│ -0.4393│
│每股资本公积金(元) │ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│
│每股未分配利润(元) │ -0.8141│ -0.8504│ -0.9206│ -1.0902│
│净资产收益率(%) │ 11.0623│ 9.7481│ 7.1032│ 3.2600│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7200│ 10.2600│ 7.3700│ 3.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6889│ 8.9550│ 6.5742│ 1.8724│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4200│ --│ 1.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 427906.48│ 431787.83│ 476907.89│ 468303.59│
│归属母公司股东权益 │ 87413.33│ 86164.40│ 83634.08│ 77669.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181827.67│ 129763.70│ 78514.70│ 121450.40│
│营业成本(万元) │ 140054.38│ 99721.35│ 61123.56│ 95099.57│
│投资收益(万元) │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ -245.59│
│净利润(万元) │ 19060.50│ 15858.87│ 10626.09│ 6629.15│
│营业利润(万元) │ 19656.84│ 16226.75│ 11168.09│ 5877.21│
│利润总额(万元) │ 19417.23│ 16161.24│ 11165.51│ 5841.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 9669.97│ 8399.43│ 5940.74│ 2532.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 18521.54│ 3826.62│ -3607.43│ 3280.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0025│ -0.0210│ -0.0144│ -1.9116│
│基本每股收益 │ -0.0248│ -0.0373│ -0.0290│ -1.9318│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0025│ -0.0210│ -0.0144│ -1.9116│
│每股净资产(元) │ 2.1491│ 2.1506│ 2.1588│ 2.1632│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0433│ -0.0999│ -0.0185│ 0.0637│
│每股现金流量(元) │ -0.2254│ -0.1998│ -0.0653│ 0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│
│每股未分配利润(元) │ -1.1600│ -1.1834│ -1.1768│ -1.1624│
│净资产收益率(%) │ 0.1150│ -0.9768│ -0.6675│ -88.3675│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1100│ -0.9800│ -0.6200│ -61.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1428│ -1.7360│ -1.3445│ -89.3032│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7300│ --│ -61.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142482.15│ 145522.16│ 148808.05│ 152313.07│
│归属母公司股东权益 │ 75289.98│ 75343.58│ 75629.84│ 75785.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64510.16│ 36869.52│ 12551.88│ 72531.09│
│营业成本(万元) │ 50716.14│ 28466.16│ 9587.22│ 54374.00│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 14.02│ -781.68│ -508.46│ -67211.97│
│营业利润(万元) │ 37.65│ -792.00│ -596.59│ -68095.55│
│利润总额(万元) │ 40.86│ -799.45│ -593.74│ -68022.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 86.57│ -735.92│ -504.85│ -66969.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -1515.78│ -3500.86│ -648.09│ 2230.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2760│ 0.0723│ -1.9116│ 0.4423│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2417│ 0.0400│ -1.9318│ 0.3804│
│每股净资产(元) │ 2.4951│ 2.2170│ 2.1632│ 6.1447│
│每股资本公积金(元) │ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│ 3.8827│
│每股未分配利润(元) │ -0.8141│ -1.0902│ -1.1624│ 1.1737│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5287│ 0.0936│ 0.0637│ 0.5870│
│每股现金流量(元) │ -0.0517│ -0.4393│ 0.0545│ 0.3767│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2378│ 4.3259│ 2.7937│ 2.9252│
│应收账款周转率 │ 1.5253│ 1.5970│ 2.1403│ 2.6393│
│总资产周转率 │ 0.4058│ 0.3914│ 0.4021│ 0.4347│
│营业收入增长率(%) │ 181.8590│ 67.4460│ -17.6740│ 18.3924│
│营业利润增长率(%) │52103.8116│ 108.6308│ -739.9941│ 53.4835│
│利润总额增长率(%) │47417.7074│ 108.5875│ -683.7549│ 67.6888│
│归属母公司净利润增长率│11070.5376│ 103.7808│ -756.6409│ 46.2893│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 200.3229│ 207.4612│ -26.9217│ 5.8549│
│净资产增长率(%) │ 16.1022│ 2.4858│ -47.1926│ 53.4876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.4827│ 12.2213│ 13.5339│ 5.4583│
│总资产收益率(%) │ 6.6833│ 5.4941│ 3.3965│ 2.1363│
│净资产收益率(%) │ 11.0623│ 9.7481│ 7.1032│ 3.2600│
│营业利润率(%) │ 10.8107│ 12.5048│ 14.2242│ 4.8392│
│销售毛利率(%) │ 22.9741│ 23.1516│ 22.1502│ 21.6968│
│销售净利率(%) │ 10.4827│ 12.2213│ 13.5339│ 5.4583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2378│ 3.8673│ 2.7367│ 4.3259│
│固定资产周转率 │ 3.3033│ 2.3384│ 1.4009│ 2.7750│
│流动资产周转率 │ 0.8364│ 0.5887│ 0.3591│ 0.7561│
│总资产周转率 │ 0.4058│ 0.2883│ 0.1661│ 0.3914│
│股东权益周转率 │ 1.5234│ 1.1015│ 0.6809│ 1.1034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0416│ 1.0366│ 0.8645│ 0.8065│
│速动比率(%) │ 0.9494│ 0.8238│ 0.6799│ 0.6616│
│产权比率 │ 1.6079│ 3.1438│ 3.8419│ 4.1632│
│应收账款周转率 │ 1.5253│ 1.0762│ 0.6470│ 1.5970│
│利息保障倍数 │ 8.9581│ 11.3633│ 16.0432│ 5.3266│
│资产负债率 │ 0.6165│ 0.6274│ 0.6737│ 0.6905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 181.8590│ 251.9538│ 525.5216│ 67.4460│
│营业利润增长率(%) │52103.8116│ 2148.8229│ 1971.9904│ 108.6308│
│总资产增长率(%) │ 200.3229│ 196.7162│ 220.4853│ 207.4612│
│固定资产增长率(%) │ --│ 85.3405│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 119.8720│ 115.3787│ 107.3668│ 92.7642│
│净利润增长率(%) │135842.6349│ 2128.8282│ 2189.8708│ 109.8631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.4281│ 19.9553│ 17.5367│ 16.5853│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.5297│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.0979│ 53.0330│ 47.2543│ 45.2428│
│无形资产比率(%) │ 1.4962│ 1.5263│ 1.4258│ 1.5563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 427906.48│ 431787.83│ 476907.89│ 468303.59│
│流动资产 │ 222930.18│ 228990.09│ 225359.64│ 211873.44│
│非流动资产 │ 204976.30│ 202797.74│ 251548.25│ 256430.15│
│固定资产 │ 53206.11│ 54101.90│ 55207.34│ 56883.68│
│货币资金 │ 11616.23│ 11315.36│ 8301.35│ 13941.99│
│存货 │ 19744.24│ 26410.64│ 19509.01│ 25160.54│
│应收账款 │ 119325.36│ 122068.29│ 123620.87│ 119083.91│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6402.29│ 6590.32│ 6799.90│ 7288.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45431.13│ 49312.04│ 55725.71│ 45269.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 43890.78│ 47509.51│ 47276.38│ 50605.55│
│流动负债 │ 214024.98│ 220896.44│ 260696.87│ 262692.56│
│长期借款 │ 33500.00│ 33500.00│ 34000.00│ 34000.00│
│总负债 │ 263823.93│ 270885.31│ 321309.78│ 323355.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│
│未分配利润 │ -28522.39│ -29792.93│ -32251.62│ -38192.36│
│归属于母公司所│ 87413.33│ 86164.40│ 83634.08│ 77669.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 164082.55│ 160902.52│ 155598.11│ 144948.14│
│商誉 │ 70173.50│ 70173.50│ 70173.50│ 70173.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142482.15│ 145522.16│ 148808.05│ 152313.07│
│流动资产 │ 102748.16│ 104923.13│ 106962.99│ 109400.21│
│非流动资产 │ 39733.99│ 40599.03│ 41845.06│ 42912.86│
│固定资产 │ 28404.81│ 29190.55│ 30001.18│ 30647.87│
│货币资金 │ 26229.04│ 27673.12│ 37708.30│ 40929.00│
│存货 │ 22489.09│ 19851.94│ 19536.41│ 18806.67│
│应收账款 │ 37438.27│ 36996.51│ 32537.01│ 33016.53│
│其他应收款 │ --│ 5136.39│ --│ 4282.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5771.38│ 5986.92│ 6171.91│ 6384.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14620.00│ 18950.00│ 20450.00│ 23450.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1431.88│
│应付账款 │ 24547.07│ 21759.37│ 17756.92│ 17632.07│
│流动负债 │ 65188.47│ 68161.40│ 71129.58│ 74399.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67855.75│ 70815.38│ 73772.86│ 77118.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│
│未分配利润 │ -40637.79│ -41460.28│ -41229.21│ -40724.36│
│归属于母公司所│ 75289.98│ 75343.58│ 75629.84│ 75785.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74626.39│ 74706.79│ 75035.19│ 75194.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181827.67│ 129763.70│ 78514.70│ 121450.40│
│营业收入 │ 181827.67│ 129763.70│ 78514.70│ 121450.40│
│营业总成本 │ 163939.07│ 113672.26│ 68301.65│ 116770.15│
│营业成本 │ 140054.38│ 99721.35│ 61123.56│ 95099.57│
│财务费用 │ 2426.60│ 1644.39│ 742.23│ 1744.37│
│管理费用 │ 9705.65│ 6815.70│ 3395.56│ 10825.94│
│营业利润 │ 19656.84│ 16226.75│ 11168.09│ 5877.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ -245.59│
│营业外收支净额│ -239.61│ -65.51│ -2.58│ -35.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19417.23│ 16161.24│ 11165.51│ 5841.43│
│所得税费用 │ 356.73│ 302.38│ 539.42│ -787.72│
│归属母公司净利│ 9669.97│ 8399.43│ 5940.74│ 2532.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19060.50│ 15858.87│ 10626.09│ 6629.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64510.16│ 36869.52│ 12551.88│ 72531.09│
│营业收入 │ 64510.16│ 36869.52│ 12551.88│ 72531.09│
│营业总成本 │ 66413.10│ 38229.10│ 12607.49│ 142387.52│
│营业成本 │ 50716.14│ 28466.16│ 9587.22│ 54374.00│
│财务费用 │ 1106.91│ 570.71│ 269.35│ 2070.70│
│管理费用 │ 6562.80│ 4480.48│ 1828.07│ 11907.67│
│营业利润 │ 37.65│ -792.00│ -596.59│ -68095.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3.21│ -7.44│ 2.85│ 72.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40.86│ -799.45│ -593.74│ -68022.85│
│所得税费用 │ 26.84│ -17.77│ -85.28│ -810.88│
│归属母公司净利│ 86.57│ -735.92│ -504.85│ -66969.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14.02│ -781.68│ -508.46│ -67211.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 155339.93│ 110949.66│ 77417.88│ 95105.69│
│经营现金流出小计│ 136818.39│ 107123.04│ 81025.31│ 91825.13│
│经营现金流量净额│ 18521.54│ 3826.62│ -3607.43│ 3280.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53339.99│ 53339.98│ 619.78│ 190.81│
│投资现金流出小计│ 81948.16│ 57378.25│ 2786.92│ 16278.94│
│投资现金流量净额│ -28608.17│ -4038.27│ -2167.15│ -16088.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60171.45│ 35838.81│ 19569.78│ 31177.00│
│筹资现金流出小计│ 51894.34│ 37861.19│ 18751.84│ 32186.28│
│筹资现金流量净额│ 8277.11│ -2022.38│ 817.94│ -1009.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.14│ -7.76│ 5.94│ -1572.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1811.66│ -2241.79│ -4950.70│ -15389.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44041.68│ 24307.99│ 9002.45│ 54589.19│
│经营现金流出小计│ 45557.45│ 27808.85│ 9650.55│ 52358.97│
│经营现金流量净额│ -1515.78│ -3500.86│ -648.09│ 2230.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103.72│ 53.71│ 46.40│ 82.52│
│投资现金流出小计│ 238.20│ 62.19│ -83.54│ 523.74│
│投资现金流量净额│ -134.48│ -8.48│ 129.94│ -441.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16557.87│ 3903.82│ 1231.77│ 29868.02│
│筹资现金流出小计│ 22341.31│ 7584.53│ 3276.55│ 30181.82│
│筹资现金流量净额│ -5783.44│ -3680.71│ -2044.77│ -313.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -462.61│ 188.93│ 275.32│ 435.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7896.30│ -7001.13│ -2287.60│ 1910.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11616.23│ 13941.99│ 40929.00│ -65.94│
│短期借款 │ 45431.13│ 45269.47│ 23450.00│ 93.05│
│应收账款 │ 119325.36│ 119083.91│ 33016.53│ 260.68│
│应付账款 │ 43890.78│ 50605.55│ 17632.07│ 187.01│
│存货的减少 │ --│ -5677.46│ -649.52│ -774.10│
│流动负债合计 │ 214024.98│ 262692.56│ 74399.38│ 253.08│
│长期借款 │ 33500.00│ 34000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 263823.93│ 323355.45│ 77118.52│ 319.30│
│营业利润 │ 19656.84│ 5877.21│ -68095.55│ 108.63│
│利润总额 │ 19417.23│ 5841.43│ -68022.85│ 108.59│
│归属于母公司所有│ 9669.97│ 2532.00│ -66969.81│ 103.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28522.39│ -38192.36│ -40724.36│ 6.22│
│营业外收支净额 │ -239.61│ -35.78│ 72.70│ -149.22│
│购买商品、接受劳│ 115416.08│ 66939.38│ 25120.97│ 166.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155339.93│ 95105.69│ 54589.19│ 74.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136818.39│ 91825.13│ 52358.97│ 75.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18521.54│ 3280.56│ 2230.22│ 47.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53339.99│ 190.81│ 82.52│ 131.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81948.16│ 16278.94│ 523.74│ 3008.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28608.17│ -16088.13│ -441.22│ -3546.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4716.03│ 1882.11│ 523.74│ 259.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60171.45│ 31177.00│ 29868.02│ 4.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51894.34│ 32186.28│ 30181.82│ 6.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8277.11│ -1009.28│ -313.80│ -221.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2283.99│ 1290.81│ 2731.82│ -52.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1811.66│ -15389.38│ 1910.80│ -905.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -737.76│ 4643.09│ -115.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -737.76│ 4643.09│ -115.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56940.24│ 46.8835│ 2445.43│ 96.5811│
│第三季度│ 27640.63│ 22.7588│ 822.49│ 32.4839│
│第二季度│ 24317.65│ 20.0227│ -231.07│ -9.1261│
│第一季度│ 12551.88│ 10.3350│ -504.85│ -19.9389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13884.55│ 19.1429│ -69699.33│ 104.0757│
│第三季度│ 12864.65│ 17.7367│ -1845.93│ 2.7564│
│第二季度│ 19814.74│ 27.3190│ 2077.74│ -3.1025│
│第一季度│ 25967.15│ 35.8014│ 2497.71│ -3.7296│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘