万集科技万集科技财务分析报告
≈≈万集科技300552≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2400│ 0.1100│ 3.1200│
│基本每股收益 │ 0.2941│ 0.2100│ 0.0961│ 3.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2400│ 0.1100│ 3.1200│
│每股净资产(元) │ 10.6329│ 10.5800│ 10.8910│ 10.7740│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8355│ 0.6535│ 0.3896│ 2.0225│
│每股现金流量(元) │ 0.0788│ -0.0803│ 0.3337│ 0.7687│
│每股资本公积金(元) │ 1.8173│ 1.8094│ 1.7958│ 1.7827│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6115│ 0.6115│ 0.6116│ 0.6116│
│每股未分配利润(元) │ 7.2042│ 7.1005│ 7.5793│ 7.4754│
│净资产收益率(%) │ 3.1901│ 2.2580│ 0.9536│ 28.2753│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1800│ 2.1800│ 0.9600│ 32.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7598│ 1.9872│ 0.8333│ 27.5106│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ 31.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261225.78│ 259111.00│ 277673.02│ 280882.67│
│归属母公司股东权益 │ 210455.66│ 206354.17│ 215551.32│ 213236.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68339.41│ 41830.98│ 17693.99│ 166258.74│
│营业成本(万元) │ 34359.41│ 19646.99│ 7717.05│ 64511.46│
│投资收益(万元) │ 928.93│ 385.23│ 108.49│ 1138.25│
│净利润(万元) │ 6502.42│ 4520.61│ 2031.63│ 60166.98│
│营业利润(万元) │ 6715.95│ 4503.16│ 2604.31│ 69033.39│
│利润总额(万元) │ 6499.60│ 4513.71│ 2605.67│ 69018.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 6713.77│ 4659.49│ 2055.49│ 60293.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 16537.83│ 12935.30│ 7709.97│ 40028.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3900│ 1.7000│ 0.4200│ 4.5400│
│基本每股收益 │ 2.3536│ 1.6800│ 0.7555│ 8.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3900│ 1.7000│ 0.4200│ 4.5400│
│每股净资产(元) │ 9.9428│ 9.1428│ 15.7652│ 14.9600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7491│ 0.0991│ -0.3358│ 4.2825│
│每股现金流量(元) │ -0.4420│ -0.5016│ 0.5317│ 2.8212│
│每股资本公积金(元) │ 1.7719│ 1.7086│ 3.8169│ 3.7553│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6117│ 0.6117│ 1.1010│ 1.1010│
│每股未分配利润(元) │ 6.7526│ 6.0813│ 10.3129│ 9.5734│
│净资产收益率(%) │ 23.3765│ 18.0650│ 4.6911│ 52.9783│
│加权净资产收益率(%) │ 25.5800│ 18.3700│ 4.8200│ 73.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.0200│ 17.8259│ 4.6633│ 52.5079│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.1300│ --│ 72.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 262320.88│ 266455.72│ 298611.82│ 301822.29│
│归属母公司股东权益 │ 196646.88│ 180925.13│ 173318.61│ 164510.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 114047.00│ 76183.87│ 15125.57│ 335120.77│
│营业成本(万元) │ 47334.66│ 33838.79│ 7225.79│ 181455.17│
│投资收益(万元) │ 904.68│ 281.01│ -73.94│ 278.48│
│净利润(万元) │ 45870.51│ 32607.01│ 8102.44│ 87117.95│
│营业利润(万元) │ 53680.57│ 37924.85│ 9581.27│ 100668.02│
│利润总额(万元) │ 53677.07│ 37925.36│ 9583.23│ 100759.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 45969.06│ 32684.19│ 8130.61│ 87154.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 14823.71│ 1961.10│ -3691.81│ 47081.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 3.1200│ 4.5400│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2941│ 3.0400│ 8.1000│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 10.6329│ 10.7740│ 14.9600│ 7.0412│
│每股资本公积金(元) │ 1.8173│ 1.7827│ 3.7553│ 3.3502│
│每股未分配利润(元) │ 7.2042│ 7.4754│ 9.5734│ 2.4922│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8355│ 2.0225│ 4.2825│ -0.2298│
│每股现金流量(元) │ 0.0788│ 0.7687│ 2.8212│ 0.1581│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8991│ 1.1631│ 4.0625│ 2.7380│
│应收账款周转率 │ 0.6121│ 1.2941│ 3.5469│ 1.3658│
│总资产周转率 │ 0.2521│ 0.5706│ 1.5699│ 0.5848│
│营业收入增长率(%) │ -40.0779│ -50.3884│ 384.0957│ 10.1333│
│营业利润增长率(%) │ -87.4891│ -31.4247│48482.7980│ -105.4528│
│利润总额增长率(%) │ -87.8913│ -31.5016│47285.4197│ -105.4571│
│归属母公司净利润增长率│ -85.3950│ -30.8204│13152.7391│ -82.6497│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.4175│ -6.9377│ 141.2675│ 12.0234│
│净资产增长率(%) │ 7.0221│ 29.6188│ 117.0680│ 0.0523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.5149│ 10.8069│ 11.4821│ 36.1888│
│总资产收益率(%) │ 2.4840│ 1.7203│ 0.7051│ 20.6509│
│净资产收益率(%) │ 3.1901│ 2.2580│ 0.9536│ 28.2753│
│营业利润率(%) │ 9.8273│ 10.7651│ 14.7186│ 41.5217│
│销售毛利率(%) │ 49.7224│ 55.5827│ 56.3861│ 61.1982│
│销售净利率(%) │ 9.5149│ 42.8004│ 11.4821│ 36.1888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8991│ 0.4840│ 0.1883│ 1.1631│
│固定资产周转率 │ 5.4795│ 3.3331│ 1.4216│ 12.9440│
│流动资产周转率 │ 0.2946│ 0.1807│ 0.0725│ 0.6395│
│总资产周转率 │ 0.2521│ 0.1549│ 0.0634│ 0.5706│
│股东权益周转率 │ 0.3348│ 0.2156│ 0.0909│ 0.8786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4051│ 4.1787│ 3.9500│ 3.6795│
│速动比率(%) │ 3.6938│ 3.3461│ 3.2132│ 3.0257│
│产权比率 │ 0.2365│ 0.2538│ 0.2870│ 0.3159│
│应收账款周转率 │ 0.6121│ 0.3708│ 0.1513│ 1.2941│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1913│ 0.2021│ 0.2228│ 0.2398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -40.0779│ -45.0921│ 16.9806│ -50.3884│
│营业利润增长率(%) │ -87.4891│ -88.1261│ -72.8187│ -31.4247│
│总资产增长率(%) │ -0.4175│ -2.7565│ -7.0120│ -6.9377│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3529│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.2618│ 14.0546│ 24.2431│ 29.4684│
│净利润增长率(%) │ -85.8244│ -86.1361│ -74.9257│ -30.9362│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5647│ 79.6393│ 77.6278│ 75.9165│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8377│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.4435│ 83.6914│ 87.2892│ 87.5875│
│无形资产比率(%) │ 1.0796│ 1.0246│ 0.9315│ 0.9047│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261225.78│ 259111.00│ 277673.02│ 280882.67│
│流动资产 │ 217975.86│ 216853.69│ 242378.51│ 246018.14│
│非流动资产 │ 43249.92│ 42257.31│ 35294.51│ 34864.54│
│固定资产 │ 12378.36│ 12534.97│ 12327.83│ 12565.45│
│货币资金 │ 68924.51│ 65634.19│ 73718.36│ 67193.09│
│存货 │ 35199.68│ 39963.05│ 40758.70│ 41228.24│
│应收账款 │ 100955.18│ 103268.09│ 111616.86│ 122339.15│
│其他应收款 │ --│ 3310.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2820.31│ 2654.74│ 2586.54│ 2541.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29868.30│ 27844.10│ 23756.56│ 25719.62│
│流动负债 │ 49482.47│ 51895.60│ 61361.26│ 66862.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49963.43│ 52376.55│ 61860.58│ 67361.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35970.25│ 35812.75│ 35542.01│ 35282.35│
│未分配利润 │ 142591.30│ 140537.02│ 150005.92│ 147950.44│
│归属于母公司所│ 210455.66│ 206354.17│ 215551.32│ 213236.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211262.36│ 206734.45│ 215812.45│ 213521.15│
│商誉 │ 533.71│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 262320.88│ 266455.72│ 298611.82│ 301822.29│
│流动资产 │ 229423.47│ 235198.61│ 270265.56│ 273984.02│
│非流动资产 │ 32897.40│ 31257.11│ 28346.26│ 27838.26│
│固定资产 │ 12691.61│ 12837.01│ 12949.54│ 13123.55│
│货币资金 │ 43937.22│ 42657.11│ 61991.47│ 56229.27│
│存货 │ 47157.12│ 53083.68│ 73202.84│ 69700.80│
│应收账款 │ 128312.26│ 123002.68│ 111211.00│ 134618.46│
│其他应收款 │ --│ 3872.09│ --│ 3533.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1949.16│ 1994.35│ 2042.85│ 2090.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 50328.51│
│应付账款 │ 22205.47│ 23800.69│ 37381.85│ 45157.78│
│流动负债 │ 65114.84│ 84950.07│ 124637.41│ 136628.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 65361.28│ 85196.50│ 124910.11│ 136900.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35064.11│ 33810.45│ 41962.50│ 41284.68│
│未分配利润 │ 133626.22│ 120341.35│ 113377.79│ 105247.18│
│归属于母公司所│ 196646.88│ 180925.13│ 173318.61│ 164510.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196959.60│ 181259.22│ 173701.71│ 164921.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68339.41│ 41830.98│ 17693.99│ 166258.74│
│营业收入 │ 68339.41│ 41830.98│ 17693.99│ 166258.74│
│营业总成本 │ 66413.30│ 40554.00│ 17028.07│ 109337.22│
│营业成本 │ 34359.41│ 19646.99│ 7717.05│ 64511.46│
│财务费用 │ -430.49│ -345.98│ -178.68│ -162.93│
│管理费用 │ 6608.03│ 4444.20│ 1927.49│ 11187.01│
│营业利润 │ 6715.95│ 4503.16│ 2604.31│ 69033.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 928.93│ 385.23│ 108.49│ 1138.25│
│营业外收支净额│ -216.34│ 10.55│ 1.36│ -14.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6499.60│ 4513.71│ 2605.67│ 69018.55│
│所得税费用 │ -2.82│ -6.90│ 574.03│ 8851.57│
│归属母公司净利│ 6713.77│ 4659.49│ 2055.49│ 60293.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6502.42│ 4520.61│ 2031.63│ 60166.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114047.00│ 76183.87│ 15125.57│ 335120.77│
│营业收入 │ 114047.00│ 76183.87│ 15125.57│ 335120.77│
│营业总成本 │ 74423.22│ 50968.65│ 14362.13│ 239312.13│
│营业成本 │ 47334.66│ 33838.79│ 7225.79│ 181455.17│
│财务费用 │ -53.92│ -72.53│ -174.02│ 625.60│
│管理费用 │ 8682.84│ 5280.39│ 2465.85│ 12244.00│
│营业利润 │ 53680.57│ 37924.85│ 9581.27│ 100668.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 904.68│ 281.01│ -73.94│ 278.48│
│营业外收支净额│ -3.50│ 0.51│ 1.96│ 91.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53677.07│ 37925.36│ 9583.23│ 100759.37│
│所得税费用 │ 7806.56│ 5318.35│ 1480.79│ 13641.42│
│归属母公司净利│ 45969.06│ 32684.19│ 8130.61│ 87154.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45870.51│ 32607.01│ 8102.44│ 87117.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88513.11│ 61170.51│ 31862.18│ 175213.46│
│经营现金流出小计│ 71975.27│ 48235.21│ 24152.21│ 135185.12│
│经营现金流量净额│ 16537.83│ 12935.30│ 7709.97│ 40028.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130968.36│ 80522.15│ 48221.25│ 141094.16│
│投资现金流出小计│ 134054.57│ 83357.82│ 49326.25│ 148044.02│
│投资现金流量净额│ -3086.21│ -2835.67│ -1105.01│ -6949.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 511.78│ 234.18│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 12404.25│ 11923.90│ --│ 27864.01│
│筹资现金流量净额│ -11892.47│ -11689.72│ --│ -17864.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.07│ -0.12│ 0.09│ -0.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1559.08│ -1590.21│ 6605.05│ 15213.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121671.08│ 84117.06│ 44736.84│ 327298.47│
│经营现金流出小计│ 106847.37│ 82155.95│ 48428.65│ 280217.35│
│经营现金流量净额│ 14823.71│ 1961.10│ -3691.81│ 47081.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105876.33│ 55292.46│ --│ 4.24│
│投资现金流出小计│ 111581.89│ 59480.98│ 462.55│ 7042.11│
│投资现金流量净额│ -5705.56│ -4188.52│ -462.55│ -7037.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 17842.28│
│筹资现金流出小计│ 27864.01│ 17699.19│ --│ 26870.24│
│筹资现金流量净额│ -17864.01│ -7699.19│ 10000.00│ -9027.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.13│ 0.13│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8745.74│ -9926.48│ 5845.64│ 31015.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 68924.51│ 67193.09│ 56229.27│ 19.50│
│应收账款 │ 100955.18│ 122339.15│ 134618.46│ -9.12│
│应付账款 │ 29868.30│ 25719.62│ 45157.78│ -43.04│
│存货的减少 │ --│ 27725.96│ -50070.74│ 155.37│
│流动负债合计 │ 49482.47│ 66862.20│ 136628.14│ -51.06│
│负债合计 │ 49963.43│ 67361.52│ 136900.84│ -50.80│
│营业利润 │ 6715.95│ 69033.39│ 100668.02│ -31.42│
│利润总额 │ 6499.60│ 69018.55│ 100759.37│ -31.50│
│归属于母公司所有│ 6713.77│ 60293.27│ 87154.68│ -30.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 142591.30│ 147950.44│ 105247.18│ 40.57│
│营业外收支净额 │ -216.34│ -14.84│ 91.35│ -116.25│
│购买商品、接受劳│ 30259.48│ 51186.79│ 207115.30│ -75.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88513.11│ 175213.46│ 327298.47│ -46.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71975.27│ 135185.12│ 280217.35│ -51.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16537.83│ 40028.34│ 47081.12│ -14.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 130968.36│ 141094.16│ 4.24│ 3327592.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 134054.57│ 148044.02│ 7042.11│ 2002.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3086.21│ -6949.85│ -7037.87│ 1.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4054.57│ 7844.02│ 2098.65│ 273.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 511.78│ 10000.00│ 17842.28│ -43.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12404.25│ 27864.01│ 26870.24│ 3.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11892.47│ -17864.01│ -9027.97│ -97.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12069.32│ 17783.82│ 820.14│ 2068.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1559.08│ 15213.79│ 31015.28│ -50.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -65465.44│ 95525.59│ -168.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -65465.44│ 95525.59│ -168.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52211.74│ 31.4039│ 14324.21│ 23.7576│
│第三季度│ 37863.13│ 22.7736│ 13284.87│ 22.0338│
│第二季度│ 61058.30│ 36.7249│ 24553.58│ 40.7236│
│第一季度│ 15125.57│ 9.0976│ 8130.61│ 13.4851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222246.44│ 66.3183│ 74268.97│ 85.2151│
│第三季度│ 80446.33│ 24.0052│ 14014.32│ 16.0798│
│第二季度│ 20701.25│ 6.1773│ 476.54│ 0.5468│
│第一季度│ 11726.75│ 3.4993│ -1605.16│ -1.8417│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2400│ 0.1100│ 3.1200│
│基本每股收益 │ 0.2941│ 0.2100│ 0.0961│ 3.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2400│ 0.1100│ 3.1200│
│每股净资产(元) │ 10.6329│ 10.5800│ 10.8910│ 10.7740│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8355│ 0.6535│ 0.3896│ 2.0225│
│每股现金流量(元) │ 0.0788│ -0.0803│ 0.3337│ 0.7687│
│每股资本公积金(元) │ 1.8173│ 1.8094│ 1.7958│ 1.7827│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6115│ 0.6115│ 0.6116│ 0.6116│
│每股未分配利润(元) │ 7.2042│ 7.1005│ 7.5793│ 7.4754│
│净资产收益率(%) │ 3.1901│ 2.2580│ 0.9536│ 28.2753│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1800│ 2.1800│ 0.9600│ 32.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7598│ 1.9872│ 0.8333│ 27.5106│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ 31.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261225.78│ 259111.00│ 277673.02│ 280882.67│
│归属母公司股东权益 │ 210455.66│ 206354.17│ 215551.32│ 213236.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68339.41│ 41830.98│ 17693.99│ 166258.74│
│营业成本(万元) │ 34359.41│ 19646.99│ 7717.05│ 64511.46│
│投资收益(万元) │ 928.93│ 385.23│ 108.49│ 1138.25│
│净利润(万元) │ 6502.42│ 4520.61│ 2031.63│ 60166.98│
│营业利润(万元) │ 6715.95│ 4503.16│ 2604.31│ 69033.39│
│利润总额(万元) │ 6499.60│ 4513.71│ 2605.67│ 69018.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 6713.77│ 4659.49│ 2055.49│ 60293.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 16537.83│ 12935.30│ 7709.97│ 40028.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3900│ 1.7000│ 0.4200│ 4.5400│
│基本每股收益 │ 2.3536│ 1.6800│ 0.7555│ 8.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3900│ 1.7000│ 0.4200│ 4.5400│
│每股净资产(元) │ 9.9428│ 9.1428│ 15.7652│ 14.9600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7491│ 0.0991│ -0.3358│ 4.2825│
│每股现金流量(元) │ -0.4420│ -0.5016│ 0.5317│ 2.8212│
│每股资本公积金(元) │ 1.7719│ 1.7086│ 3.8169│ 3.7553│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6117│ 0.6117│ 1.1010│ 1.1010│
│每股未分配利润(元) │ 6.7526│ 6.0813│ 10.3129│ 9.5734│
│净资产收益率(%) │ 23.3765│ 18.0650│ 4.6911│ 52.9783│
│加权净资产收益率(%) │ 25.5800│ 18.3700│ 4.8200│ 73.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.0200│ 17.8259│ 4.6633│ 52.5079│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.1300│ --│ 72.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 262320.88│ 266455.72│ 298611.82│ 301822.29│
│归属母公司股东权益 │ 196646.88│ 180925.13│ 173318.61│ 164510.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 114047.00│ 76183.87│ 15125.57│ 335120.77│
│营业成本(万元) │ 47334.66│ 33838.79│ 7225.79│ 181455.17│
│投资收益(万元) │ 904.68│ 281.01│ -73.94│ 278.48│
│净利润(万元) │ 45870.51│ 32607.01│ 8102.44│ 87117.95│
│营业利润(万元) │ 53680.57│ 37924.85│ 9581.27│ 100668.02│
│利润总额(万元) │ 53677.07│ 37925.36│ 9583.23│ 100759.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 45969.06│ 32684.19│ 8130.61│ 87154.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 14823.71│ 1961.10│ -3691.81│ 47081.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 3.1200│ 4.5400│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2941│ 3.0400│ 8.1000│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 10.6329│ 10.7740│ 14.9600│ 7.0412│
│每股资本公积金(元) │ 1.8173│ 1.7827│ 3.7553│ 3.3502│
│每股未分配利润(元) │ 7.2042│ 7.4754│ 9.5734│ 2.4922│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8355│ 2.0225│ 4.2825│ -0.2298│
│每股现金流量(元) │ 0.0788│ 0.7687│ 2.8212│ 0.1581│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8991│ 1.1631│ 4.0625│ 2.7380│
│应收账款周转率 │ 0.6121│ 1.2941│ 3.5469│ 1.3658│
│总资产周转率 │ 0.2521│ 0.5706│ 1.5699│ 0.5848│
│营业收入增长率(%) │ -40.0779│ -50.3884│ 384.0957│ 10.1333│
│营业利润增长率(%) │ -87.4891│ -31.4247│48482.7980│ -105.4528│
│利润总额增长率(%) │ -87.8913│ -31.5016│47285.4197│ -105.4571│
│归属母公司净利润增长率│ -85.3950│ -30.8204│13152.7391│ -82.6497│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.4175│ -6.9377│ 141.2675│ 12.0234│
│净资产增长率(%) │ 7.0221│ 29.6188│ 117.0680│ 0.0523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.5149│ 10.8069│ 11.4821│ 36.1888│
│总资产收益率(%) │ 2.4840│ 1.7203│ 0.7051│ 20.6509│
│净资产收益率(%) │ 3.1901│ 2.2580│ 0.9536│ 28.2753│
│营业利润率(%) │ 9.8273│ 10.7651│ 14.7186│ 41.5217│
│销售毛利率(%) │ 49.7224│ 55.5827│ 56.3861│ 61.1982│
│销售净利率(%) │ 9.5149│ 42.8004│ 11.4821│ 36.1888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8991│ 0.4840│ 0.1883│ 1.1631│
│固定资产周转率 │ 5.4795│ 3.3331│ 1.4216│ 12.9440│
│流动资产周转率 │ 0.2946│ 0.1807│ 0.0725│ 0.6395│
│总资产周转率 │ 0.2521│ 0.1549│ 0.0634│ 0.5706│
│股东权益周转率 │ 0.3348│ 0.2156│ 0.0909│ 0.8786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4051│ 4.1787│ 3.9500│ 3.6795│
│速动比率(%) │ 3.6938│ 3.3461│ 3.2132│ 3.0257│
│产权比率 │ 0.2365│ 0.2538│ 0.2870│ 0.3159│
│应收账款周转率 │ 0.6121│ 0.3708│ 0.1513│ 1.2941│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1913│ 0.2021│ 0.2228│ 0.2398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -40.0779│ -45.0921│ 16.9806│ -50.3884│
│营业利润增长率(%) │ -87.4891│ -88.1261│ -72.8187│ -31.4247│
│总资产增长率(%) │ -0.4175│ -2.7565│ -7.0120│ -6.9377│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3529│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.2618│ 14.0546│ 24.2431│ 29.4684│
│净利润增长率(%) │ -85.8244│ -86.1361│ -74.9257│ -30.9362│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5647│ 79.6393│ 77.6278│ 75.9165│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8377│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.4435│ 83.6914│ 87.2892│ 87.5875│
│无形资产比率(%) │ 1.0796│ 1.0246│ 0.9315│ 0.9047│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261225.78│ 259111.00│ 277673.02│ 280882.67│
│流动资产 │ 217975.86│ 216853.69│ 242378.51│ 246018.14│
│非流动资产 │ 43249.92│ 42257.31│ 35294.51│ 34864.54│
│固定资产 │ 12378.36│ 12534.97│ 12327.83│ 12565.45│
│货币资金 │ 68924.51│ 65634.19│ 73718.36│ 67193.09│
│存货 │ 35199.68│ 39963.05│ 40758.70│ 41228.24│
│应收账款 │ 100955.18│ 103268.09│ 111616.86│ 122339.15│
│其他应收款 │ --│ 3310.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2820.31│ 2654.74│ 2586.54│ 2541.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29868.30│ 27844.10│ 23756.56│ 25719.62│
│流动负债 │ 49482.47│ 51895.60│ 61361.26│ 66862.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49963.43│ 52376.55│ 61860.58│ 67361.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35970.25│ 35812.75│ 35542.01│ 35282.35│
│未分配利润 │ 142591.30│ 140537.02│ 150005.92│ 147950.44│
│归属于母公司所│ 210455.66│ 206354.17│ 215551.32│ 213236.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211262.36│ 206734.45│ 215812.45│ 213521.15│
│商誉 │ 533.71│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 262320.88│ 266455.72│ 298611.82│ 301822.29│
│流动资产 │ 229423.47│ 235198.61│ 270265.56│ 273984.02│
│非流动资产 │ 32897.40│ 31257.11│ 28346.26│ 27838.26│
│固定资产 │ 12691.61│ 12837.01│ 12949.54│ 13123.55│
│货币资金 │ 43937.22│ 42657.11│ 61991.47│ 56229.27│
│存货 │ 47157.12│ 53083.68│ 73202.84│ 69700.80│
│应收账款 │ 128312.26│ 123002.68│ 111211.00│ 134618.46│
│其他应收款 │ --│ 3872.09│ --│ 3533.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1949.16│ 1994.35│ 2042.85│ 2090.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 50328.51│
│应付账款 │ 22205.47│ 23800.69│ 37381.85│ 45157.78│
│流动负债 │ 65114.84│ 84950.07│ 124637.41│ 136628.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 65361.28│ 85196.50│ 124910.11│ 136900.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35064.11│ 33810.45│ 41962.50│ 41284.68│
│未分配利润 │ 133626.22│ 120341.35│ 113377.79│ 105247.18│
│归属于母公司所│ 196646.88│ 180925.13│ 173318.61│ 164510.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196959.60│ 181259.22│ 173701.71│ 164921.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68339.41│ 41830.98│ 17693.99│ 166258.74│
│营业收入 │ 68339.41│ 41830.98│ 17693.99│ 166258.74│
│营业总成本 │ 66413.30│ 40554.00│ 17028.07│ 109337.22│
│营业成本 │ 34359.41│ 19646.99│ 7717.05│ 64511.46│
│财务费用 │ -430.49│ -345.98│ -178.68│ -162.93│
│管理费用 │ 6608.03│ 4444.20│ 1927.49│ 11187.01│
│营业利润 │ 6715.95│ 4503.16│ 2604.31│ 69033.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 928.93│ 385.23│ 108.49│ 1138.25│
│营业外收支净额│ -216.34│ 10.55│ 1.36│ -14.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6499.60│ 4513.71│ 2605.67│ 69018.55│
│所得税费用 │ -2.82│ -6.90│ 574.03│ 8851.57│
│归属母公司净利│ 6713.77│ 4659.49│ 2055.49│ 60293.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6502.42│ 4520.61│ 2031.63│ 60166.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114047.00│ 76183.87│ 15125.57│ 335120.77│
│营业收入 │ 114047.00│ 76183.87│ 15125.57│ 335120.77│
│营业总成本 │ 74423.22│ 50968.65│ 14362.13│ 239312.13│
│营业成本 │ 47334.66│ 33838.79│ 7225.79│ 181455.17│
│财务费用 │ -53.92│ -72.53│ -174.02│ 625.60│
│管理费用 │ 8682.84│ 5280.39│ 2465.85│ 12244.00│
│营业利润 │ 53680.57│ 37924.85│ 9581.27│ 100668.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 904.68│ 281.01│ -73.94│ 278.48│
│营业外收支净额│ -3.50│ 0.51│ 1.96│ 91.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53677.07│ 37925.36│ 9583.23│ 100759.37│
│所得税费用 │ 7806.56│ 5318.35│ 1480.79│ 13641.42│
│归属母公司净利│ 45969.06│ 32684.19│ 8130.61│ 87154.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45870.51│ 32607.01│ 8102.44│ 87117.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88513.11│ 61170.51│ 31862.18│ 175213.46│
│经营现金流出小计│ 71975.27│ 48235.21│ 24152.21│ 135185.12│
│经营现金流量净额│ 16537.83│ 12935.30│ 7709.97│ 40028.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130968.36│ 80522.15│ 48221.25│ 141094.16│
│投资现金流出小计│ 134054.57│ 83357.82│ 49326.25│ 148044.02│
│投资现金流量净额│ -3086.21│ -2835.67│ -1105.01│ -6949.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 511.78│ 234.18│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 12404.25│ 11923.90│ --│ 27864.01│
│筹资现金流量净额│ -11892.47│ -11689.72│ --│ -17864.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.07│ -0.12│ 0.09│ -0.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1559.08│ -1590.21│ 6605.05│ 15213.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121671.08│ 84117.06│ 44736.84│ 327298.47│
│经营现金流出小计│ 106847.37│ 82155.95│ 48428.65│ 280217.35│
│经营现金流量净额│ 14823.71│ 1961.10│ -3691.81│ 47081.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105876.33│ 55292.46│ --│ 4.24│
│投资现金流出小计│ 111581.89│ 59480.98│ 462.55│ 7042.11│
│投资现金流量净额│ -5705.56│ -4188.52│ -462.55│ -7037.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 17842.28│
│筹资现金流出小计│ 27864.01│ 17699.19│ --│ 26870.24│
│筹资现金流量净额│ -17864.01│ -7699.19│ 10000.00│ -9027.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.13│ 0.13│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8745.74│ -9926.48│ 5845.64│ 31015.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 68924.51│ 67193.09│ 56229.27│ 19.50│
│应收账款 │ 100955.18│ 122339.15│ 134618.46│ -9.12│
│应付账款 │ 29868.30│ 25719.62│ 45157.78│ -43.04│
│存货的减少 │ --│ 27725.96│ -50070.74│ 155.37│
│流动负债合计 │ 49482.47│ 66862.20│ 136628.14│ -51.06│
│负债合计 │ 49963.43│ 67361.52│ 136900.84│ -50.80│
│营业利润 │ 6715.95│ 69033.39│ 100668.02│ -31.42│
│利润总额 │ 6499.60│ 69018.55│ 100759.37│ -31.50│
│归属于母公司所有│ 6713.77│ 60293.27│ 87154.68│ -30.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 142591.30│ 147950.44│ 105247.18│ 40.57│
│营业外收支净额 │ -216.34│ -14.84│ 91.35│ -116.25│
│购买商品、接受劳│ 30259.48│ 51186.79│ 207115.30│ -75.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88513.11│ 175213.46│ 327298.47│ -46.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71975.27│ 135185.12│ 280217.35│ -51.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16537.83│ 40028.34│ 47081.12│ -14.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 130968.36│ 141094.16│ 4.24│ 3327592.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 134054.57│ 148044.02│ 7042.11│ 2002.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3086.21│ -6949.85│ -7037.87│ 1.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4054.57│ 7844.02│ 2098.65│ 273.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 511.78│ 10000.00│ 17842.28│ -43.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12404.25│ 27864.01│ 26870.24│ 3.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11892.47│ -17864.01│ -9027.97│ -97.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12069.32│ 17783.82│ 820.14│ 2068.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1559.08│ 15213.79│ 31015.28│ -50.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -65465.44│ 95525.59│ -168.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -65465.44│ 95525.59│ -168.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52211.74│ 31.4039│ 14324.21│ 23.7576│
│第三季度│ 37863.13│ 22.7736│ 13284.87│ 22.0338│
│第二季度│ 61058.30│ 36.7249│ 24553.58│ 40.7236│
│第一季度│ 15125.57│ 9.0976│ 8130.61│ 13.4851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222246.44│ 66.3183│ 74268.97│ 85.2151│
│第三季度│ 80446.33│ 24.0052│ 14014.32│ 16.0798│
│第二季度│ 20701.25│ 6.1773│ 476.54│ 0.5468│
│第一季度│ 11726.75│ 3.4993│ -1605.16│ -1.8417│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘