财务分析报告
≈≈北鼎股份300824≈≈(更新:22.01.21)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4979│ 0.3161│ 0.2305│ 0.1316│
│基本每股收益 │ --│ 0.2890│ 0.2068│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3161│ 0.2305│ 0.1316│
│每股净资产(元) │ 3.2961│ 3.1053│ 3.0197│ 3.1709│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0965│ 0.1210│ 0.0688│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.9020│ -0.7673│ -1.1940│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1864│ 1.1864│ 1.1864│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1418│ 0.1418│ 0.1418│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7771│ 0.6915│ 0.8426│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.1798│ 7.6326│ 4.1514│
│加权净资产收益率(%) │ 15.9400│ 10.3400│ 7.5000│ 4.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.3055│ 6.8468│ 3.7843│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.7300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97897.23│ 94874.97│ 92239.28│ 88087.95│
│归属母公司股东权益 │ 71656.76│ 67510.13│ 65648.41│ 68934.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84715.33│ 54339.51│ 35429.60│ 17474.00│
│营业成本(万元) │ --│ 27656.80│ 17831.93│ 9113.92│
│投资收益(万元) │ --│ 583.01│ 464.68│ 34.17│
│净利润(万元) │ --│ 6872.38│ 5010.67│ 2861.74│
│营业利润(万元) │ 11932.37│ 8053.45│ 5667.07│ 3237.58│
│利润总额(万元) │ 11701.65│ 7795.71│ 5691.76│ 3251.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 10824.09│ 6872.38│ 5010.67│ 2861.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -2097.66│ 2629.68│ 1494.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5275│ 0.3760│ 0.2752│ 0.1325│
│基本每股收益 │ 0.4762│ 0.3475│ 0.2538│ 0.1283│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5275│ 0.3760│ 0.2752│ 0.1325│
│每股净资产(元) │ 3.0392│ 2.8909│ 2.9840│ 2.1078│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4328│ 0.0854│ 0.1935│ 0.0911│
│每股现金流量(元) │ 1.2375│ 0.0591│ 1.5111│ -0.9290│
│每股资本公积金(元) │ 1.1864│ 1.1864│ 1.1864│ 0.1870│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1418│ 0.1331│ 0.1331│ 0.1479│
│每股未分配利润(元) │ 0.7110│ 0.5714│ 0.6645│ 0.7729│
│净资产收益率(%) │ 15.1878│ 10.8376│ 6.9171│ 6.2843│
│加权净资产收益率(%) │ 19.9800│ 15.1400│ 13.0300│ 6.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.7108│ 10.0159│ 6.3779│ 6.0886│
│加权净资产收益率 │ 18.0400│ --│ 12.0100│ 6.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 87546.58│ 75873.17│ 76256.30│ 42398.26│
│归属母公司股东权益 │ 66072.74│ 62849.11│ 64873.12│ 34367.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70087.54│ 44077.69│ 27993.78│ 11379.94│
│营业成本(万元) │ 34040.37│ 20179.37│ 12494.49│ 5073.83│
│投资收益(万元) │ 922.65│ 345.51│ 276.97│ 25.01│
│净利润(万元) │ 10034.98│ 6811.34│ 4487.35│ 2159.76│
│营业利润(万元) │ 11772.53│ 7958.08│ 5025.49│ 2504.42│
│利润总额(万元) │ 11676.22│ 7861.22│ 5035.28│ 2520.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 10034.98│ 6811.34│ 4487.35│ 2159.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 9408.88│ 1856.39│ 4207.72│ 1485.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4979│ 0.5275│ 0.4034│ 0.4172│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4762│ 0.3580│ 0.3853│
│每股净资产(元) │ 3.2961│ 3.0392│ 1.9700│ 1.7600│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1864│ 0.1819│ 0.1777│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7110│ 0.6404│ 0.4654│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4328│ 0.5057│ --│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.2375│ 0.3206│ -0.0552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.7173│ 3.9032│ 4.3201│
│应收账款周转率 │ --│ 17.0546│ 10.4999│ 11.4339│
│总资产周转率 │ --│ 1.1444│ 1.3315│ 1.5072│
│营业收入增长率(%) │ 20.8707│ 27.1657│ -9.1551│ 14.4667│
│营业利润增长率(%) │ 1.3577│ 60.6437│ -3.2731│ 68.8951│
│利润总额增长率(%) │ 0.2178│ 56.6584│ -3.9357│ 63.2780│
│归属母公司净利润增长率│ 7.8636│ 52.5590│ -3.2916│ 66.8469│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.8230│ 111.2487│ 0.2392│ 5.5684│
│净资产增长率(%) │ 8.4513│ 105.6744│ 11.7811│ 4.4676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.6471│ 14.1426│ 16.3772│
│总资产收益率(%) │ --│ 8.0497│ 5.9475│ 4.3863│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.1798│ 7.6326│ 4.1514│
│营业利润率(%) │ 14.0853│ 14.8206│ 15.9953│ 18.5280│
│销售毛利率(%) │ --│ 49.1037│ 49.6694│ 47.8430│
│销售净利率(%) │ --│ 12.6471│ 14.1426│ 16.3772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.5152│ 1.1283│ 0.7406│
│固定资产周转率 │ --│ 12.8922│ 8.4464│ 4.2446│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7101│ 0.4658│ 0.2318│
│总资产周转率 │ --│ 0.6178│ 0.4089│ 0.2066│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8337│ 0.5429│ 0.3383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.7244│ 3.7485│ 5.3665│
│速动比率(%) │ --│ 2.5587│ 2.6602│ 4.3317│
│产权比率 │ --│ 0.4053│ 0.4050│ 0.2779│
│应收账款周转率 │ --│ 11.6227│ 9.9877│ 4.7127│
│利息保障倍数 │ --│ 28.6244│ 116.5437│ 231.1572│
│资产负债率 │ --│ 0.2884│ 0.2883│ 0.2174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 23.2812│ 26.5624│ 53.5509│
│营业利润增长率(%) │ --│ 1.1984│ 12.7666│ 29.2743│
│总资产增长率(%) │ --│ 25.0442│ 20.9596│ 107.7631│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 15.6380│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.4162│ 1.1951│ 100.5805│
│净利润增长率(%) │ --│ 0.8961│ 11.6621│ 32.5026│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.1959│ 71.1569│ 71.1719│ 78.2564│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.6523│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 82.5079│ 83.8659│ 86.2521│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.5067│ 0.5418│ 0.5765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97897.23│ 94874.97│ 92239.28│ 88087.95│
│流动资产 │ --│ 78279.34│ 77357.32│ 75977.67│
│非流动资产 │ --│ 16595.63│ 14881.96│ 12110.28│
│固定资产 │ --│ 4331.88│ 4291.29│ 4135.45│
│货币资金 │ --│ 10172.45│ 34698.84│ 24743.50│
│存货 │ --│ 24501.43│ 19604.45│ 12606.86│
│应收账款 │ --│ 5123.47│ 2867.58│ 3188.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 1649.65│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 480.77│ 499.76│ 507.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7023.31│ 7880.03│ 4209.32│
│流动负债 │ --│ 21017.89│ 20636.69│ 14157.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 27364.84│ 26590.87│ 19153.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 25792.14│ 25792.14│ 25792.14│
│未分配利润 │ --│ 16894.50│ 15032.79│ 18318.86│
│归属于母公司所│ 71656.76│ 67510.13│ 65648.41│ 68934.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 67510.13│ 65648.41│ 68934.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 87546.58│ 75873.17│ 76256.30│ 42398.26│
│流动资产 │ 74760.13│ 70723.96│ 71184.18│ 37508.17│
│非流动资产 │ 6284.13│ 5149.20│ 5072.12│ 4890.09│
│固定资产 │ 4097.98│ 3784.89│ 3710.97│ --│
│货币资金 │ 50889.61│ 25392.67│ 56540.64│ 8331.54│
│存货 │ 12005.20│ 13751.48│ 9120.43│ 6362.02│
│应收账款 │ 4227.09│ 4504.54│ 3303.13│ 3048.52│
│其他应收款 │ 996.91│ --│ 630.01│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 515.68│ 537.45│ 570.74│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5680.69│ 5468.12│ 4362.71│ 2848.52│
│流动负债 │ 14185.86│ 12159.34│ 10626.59│ 7355.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14971.52│ 13024.06│ 11383.18│ 8030.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25792.14│ 25792.14│ 25792.14│ 3049.10│
│未分配利润 │ 15457.12│ 12423.24│ 14447.24│ 12602.26│
│归属于母公司所│ 66072.74│ 62849.11│ 64873.12│ 34367.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66072.74│ 62849.11│ 64873.12│ 34367.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 54339.51│ 35429.60│ 17474.00│
│营业收入 │ 84715.33│ 54339.51│ 35429.60│ 17474.00│
│营业总成本 │ --│ 48341.31│ 31153.62│ 14991.88│
│营业成本 │ --│ 27656.80│ 17831.93│ 9113.92│
│财务费用 │ --│ 285.18│ 199.53│ 14.13│
│管理费用 │ --│ 4682.22│ 3070.64│ 1464.45│
│营业利润 │ 11932.37│ 8053.45│ 5667.07│ 3237.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 583.01│ 464.68│ 34.17│
│营业外收支净额│ --│ -257.75│ 24.69│ 13.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11701.65│ 7795.71│ 5691.76│ 3251.03│
│所得税费用 │ --│ 923.33│ 681.09│ 389.28│
│归属母公司净利│ 10824.09│ 6872.38│ 5010.67│ 2861.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 6872.38│ 5010.67│ 2861.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70087.54│ 44077.69│ 27993.78│ 11379.94│
│营业收入 │ 70087.54│ 44077.69│ 27993.78│ 11379.94│
│营业总成本 │ 60110.46│ 37037.63│ 23236.58│ 8938.76│
│营业成本 │ 34040.37│ 20179.37│ 12494.49│ 5073.83│
│财务费用 │ 506.12│ 76.88│ -77.86│ -55.38│
│管理费用 │ 5703.46│ 3669.81│ 2568.12│ 823.62│
│营业利润 │ 11772.53│ 7958.08│ 5025.49│ 2504.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 922.65│ 345.51│ 276.97│ 25.01│
│营业外收支净额│ -96.31│ -96.86│ 9.79│ 15.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11676.22│ 7861.22│ 5035.28│ 2520.32│
│所得税费用 │ 1641.24│ 1049.87│ 547.93│ 360.55│
│归属母公司净利│ 10034.98│ 6811.34│ 4487.35│ 2159.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10034.98│ 6811.34│ 4487.35│ 2159.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60208.00│ 40669.67│ 20395.60│ 76097.60│
│经营现金流出小计│ 62305.66│ 38039.99│ 18900.85│ 66688.71│
│经营现金流量净额│ -2097.66│ 2629.68│ 1494.74│ 9408.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39290.81│ 32467.98│ 3034.17│ 84442.01│
│投资现金流出小计│ 69929.59│ 44340.34│ 30691.02│ 90440.10│
│投资现金流量净额│ -30638.78│ -11872.36│ -27656.85│ -5998.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2792.78│ 1759.22│ 842.06│ 34179.56│
│筹资现金流出小计│ 11345.13│ 9158.34│ 654.42│ 10379.16│
│筹资现金流量净额│ -8552.35│ -7399.12│ 187.65│ 23800.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.01│ -38.40│ 15.99│ -308.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41349.79│ -16680.20│ -25958.46│ 26902.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47921.49│ 31491.71│ 13426.48│ 62668.72│
│经营现金流出小计│ 46065.10│ 27283.99│ 11941.45│ 54422.69│
│经营现金流量净额│ 1856.39│ 4207.72│ 1485.03│ 8246.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44505.24│ 23336.66│ 2051.61│ 22004.99│
│投资现金流出小计│ 68632.29│ 23651.20│ 18987.83│ 22552.66│
│投资现金流量净额│ -24127.05│ -314.54│ -16936.22│ -547.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31001.99│ 30563.34│ 620.96│ 2828.79│
│筹资现金流出小计│ 7327.65│ 1606.81│ 328.99│ 5373.40│
│筹资现金流量净额│ 23674.34│ 28956.53│ 291.97│ -2544.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -119.53│ 1.25│ 11.41│ 74.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1284.16│ 32850.97│ -15147.82│ 5228.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 50889.61│ --│
│应收账款 │ --│ 4227.09│ --│
│应付账款 │ --│ 5680.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -5639.47│ --│
│流动负债合计 │ --│ 14185.86│ --│
│负债合计 │ --│ 14971.52│ --│
│营业利润 │ 11932.37│ 11772.53│ 1.36│
│利润总额 │ 11701.65│ 11676.22│ 0.22│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 10824.09│ 10034.98│ 7.86│
│未分配利润 │ --│ 15457.12│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -96.31│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 30877.85│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 76097.60│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 66688.71│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9408.88│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 84442.01│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 90440.10│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5998.09│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1995.92│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 34179.56│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10379.16│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 23800.40│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4348.00│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 26902.81│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4910.97│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4910.97│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 18909.91│ --│ 1861.71│ --│
│第二季度│ 17955.61│ --│ 2148.93│ --│
│第一季度│ 17474.00│ --│ 2861.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26009.85│ 37.1105│ 3223.63│ 32.1240│
│第三季度│ 16083.91│ 22.9483│ 2323.99│ 23.1589│
│第二季度│ 16613.85│ 23.7044│ 2327.59│ 23.1947│
│第一季度│ 11379.94│ 16.2367│ 2159.76│ 21.5224│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4979│ 0.3161│ 0.2305│ 0.1316│
│基本每股收益 │ --│ 0.2890│ 0.2068│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3161│ 0.2305│ 0.1316│
│每股净资产(元) │ 3.2961│ 3.1053│ 3.0197│ 3.1709│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0965│ 0.1210│ 0.0688│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.9020│ -0.7673│ -1.1940│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1864│ 1.1864│ 1.1864│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1418│ 0.1418│ 0.1418│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7771│ 0.6915│ 0.8426│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.1798│ 7.6326│ 4.1514│
│加权净资产收益率(%) │ 15.9400│ 10.3400│ 7.5000│ 4.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.3055│ 6.8468│ 3.7843│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.7300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97897.23│ 94874.97│ 92239.28│ 88087.95│
│归属母公司股东权益 │ 71656.76│ 67510.13│ 65648.41│ 68934.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84715.33│ 54339.51│ 35429.60│ 17474.00│
│营业成本(万元) │ --│ 27656.80│ 17831.93│ 9113.92│
│投资收益(万元) │ --│ 583.01│ 464.68│ 34.17│
│净利润(万元) │ --│ 6872.38│ 5010.67│ 2861.74│
│营业利润(万元) │ 11932.37│ 8053.45│ 5667.07│ 3237.58│
│利润总额(万元) │ 11701.65│ 7795.71│ 5691.76│ 3251.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 10824.09│ 6872.38│ 5010.67│ 2861.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -2097.66│ 2629.68│ 1494.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5275│ 0.3760│ 0.2752│ 0.1325│
│基本每股收益 │ 0.4762│ 0.3475│ 0.2538│ 0.1283│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5275│ 0.3760│ 0.2752│ 0.1325│
│每股净资产(元) │ 3.0392│ 2.8909│ 2.9840│ 2.1078│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4328│ 0.0854│ 0.1935│ 0.0911│
│每股现金流量(元) │ 1.2375│ 0.0591│ 1.5111│ -0.9290│
│每股资本公积金(元) │ 1.1864│ 1.1864│ 1.1864│ 0.1870│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1418│ 0.1331│ 0.1331│ 0.1479│
│每股未分配利润(元) │ 0.7110│ 0.5714│ 0.6645│ 0.7729│
│净资产收益率(%) │ 15.1878│ 10.8376│ 6.9171│ 6.2843│
│加权净资产收益率(%) │ 19.9800│ 15.1400│ 13.0300│ 6.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.7108│ 10.0159│ 6.3779│ 6.0886│
│加权净资产收益率 │ 18.0400│ --│ 12.0100│ 6.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 87546.58│ 75873.17│ 76256.30│ 42398.26│
│归属母公司股东权益 │ 66072.74│ 62849.11│ 64873.12│ 34367.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70087.54│ 44077.69│ 27993.78│ 11379.94│
│营业成本(万元) │ 34040.37│ 20179.37│ 12494.49│ 5073.83│
│投资收益(万元) │ 922.65│ 345.51│ 276.97│ 25.01│
│净利润(万元) │ 10034.98│ 6811.34│ 4487.35│ 2159.76│
│营业利润(万元) │ 11772.53│ 7958.08│ 5025.49│ 2504.42│
│利润总额(万元) │ 11676.22│ 7861.22│ 5035.28│ 2520.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 10034.98│ 6811.34│ 4487.35│ 2159.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 9408.88│ 1856.39│ 4207.72│ 1485.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4979│ 0.5275│ 0.4034│ 0.4172│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4762│ 0.3580│ 0.3853│
│每股净资产(元) │ 3.2961│ 3.0392│ 1.9700│ 1.7600│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1864│ 0.1819│ 0.1777│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7110│ 0.6404│ 0.4654│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4328│ 0.5057│ --│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.2375│ 0.3206│ -0.0552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.7173│ 3.9032│ 4.3201│
│应收账款周转率 │ --│ 17.0546│ 10.4999│ 11.4339│
│总资产周转率 │ --│ 1.1444│ 1.3315│ 1.5072│
│营业收入增长率(%) │ 20.8707│ 27.1657│ -9.1551│ 14.4667│
│营业利润增长率(%) │ 1.3577│ 60.6437│ -3.2731│ 68.8951│
│利润总额增长率(%) │ 0.2178│ 56.6584│ -3.9357│ 63.2780│
│归属母公司净利润增长率│ 7.8636│ 52.5590│ -3.2916│ 66.8469│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.8230│ 111.2487│ 0.2392│ 5.5684│
│净资产增长率(%) │ 8.4513│ 105.6744│ 11.7811│ 4.4676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.6471│ 14.1426│ 16.3772│
│总资产收益率(%) │ --│ 8.0497│ 5.9475│ 4.3863│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.1798│ 7.6326│ 4.1514│
│营业利润率(%) │ 14.0853│ 14.8206│ 15.9953│ 18.5280│
│销售毛利率(%) │ --│ 49.1037│ 49.6694│ 47.8430│
│销售净利率(%) │ --│ 12.6471│ 14.1426│ 16.3772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.5152│ 1.1283│ 0.7406│
│固定资产周转率 │ --│ 12.8922│ 8.4464│ 4.2446│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7101│ 0.4658│ 0.2318│
│总资产周转率 │ --│ 0.6178│ 0.4089│ 0.2066│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8337│ 0.5429│ 0.3383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.7244│ 3.7485│ 5.3665│
│速动比率(%) │ --│ 2.5587│ 2.6602│ 4.3317│
│产权比率 │ --│ 0.4053│ 0.4050│ 0.2779│
│应收账款周转率 │ --│ 11.6227│ 9.9877│ 4.7127│
│利息保障倍数 │ --│ 28.6244│ 116.5437│ 231.1572│
│资产负债率 │ --│ 0.2884│ 0.2883│ 0.2174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 23.2812│ 26.5624│ 53.5509│
│营业利润增长率(%) │ --│ 1.1984│ 12.7666│ 29.2743│
│总资产增长率(%) │ --│ 25.0442│ 20.9596│ 107.7631│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 15.6380│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.4162│ 1.1951│ 100.5805│
│净利润增长率(%) │ --│ 0.8961│ 11.6621│ 32.5026│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.1959│ 71.1569│ 71.1719│ 78.2564│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.6523│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 82.5079│ 83.8659│ 86.2521│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.5067│ 0.5418│ 0.5765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97897.23│ 94874.97│ 92239.28│ 88087.95│
│流动资产 │ --│ 78279.34│ 77357.32│ 75977.67│
│非流动资产 │ --│ 16595.63│ 14881.96│ 12110.28│
│固定资产 │ --│ 4331.88│ 4291.29│ 4135.45│
│货币资金 │ --│ 10172.45│ 34698.84│ 24743.50│
│存货 │ --│ 24501.43│ 19604.45│ 12606.86│
│应收账款 │ --│ 5123.47│ 2867.58│ 3188.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 1649.65│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 480.77│ 499.76│ 507.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7023.31│ 7880.03│ 4209.32│
│流动负债 │ --│ 21017.89│ 20636.69│ 14157.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 27364.84│ 26590.87│ 19153.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 25792.14│ 25792.14│ 25792.14│
│未分配利润 │ --│ 16894.50│ 15032.79│ 18318.86│
│归属于母公司所│ 71656.76│ 67510.13│ 65648.41│ 68934.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 67510.13│ 65648.41│ 68934.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 87546.58│ 75873.17│ 76256.30│ 42398.26│
│流动资产 │ 74760.13│ 70723.96│ 71184.18│ 37508.17│
│非流动资产 │ 6284.13│ 5149.20│ 5072.12│ 4890.09│
│固定资产 │ 4097.98│ 3784.89│ 3710.97│ --│
│货币资金 │ 50889.61│ 25392.67│ 56540.64│ 8331.54│
│存货 │ 12005.20│ 13751.48│ 9120.43│ 6362.02│
│应收账款 │ 4227.09│ 4504.54│ 3303.13│ 3048.52│
│其他应收款 │ 996.91│ --│ 630.01│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 515.68│ 537.45│ 570.74│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5680.69│ 5468.12│ 4362.71│ 2848.52│
│流动负债 │ 14185.86│ 12159.34│ 10626.59│ 7355.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14971.52│ 13024.06│ 11383.18│ 8030.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25792.14│ 25792.14│ 25792.14│ 3049.10│
│未分配利润 │ 15457.12│ 12423.24│ 14447.24│ 12602.26│
│归属于母公司所│ 66072.74│ 62849.11│ 64873.12│ 34367.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66072.74│ 62849.11│ 64873.12│ 34367.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 54339.51│ 35429.60│ 17474.00│
│营业收入 │ 84715.33│ 54339.51│ 35429.60│ 17474.00│
│营业总成本 │ --│ 48341.31│ 31153.62│ 14991.88│
│营业成本 │ --│ 27656.80│ 17831.93│ 9113.92│
│财务费用 │ --│ 285.18│ 199.53│ 14.13│
│管理费用 │ --│ 4682.22│ 3070.64│ 1464.45│
│营业利润 │ 11932.37│ 8053.45│ 5667.07│ 3237.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 583.01│ 464.68│ 34.17│
│营业外收支净额│ --│ -257.75│ 24.69│ 13.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11701.65│ 7795.71│ 5691.76│ 3251.03│
│所得税费用 │ --│ 923.33│ 681.09│ 389.28│
│归属母公司净利│ 10824.09│ 6872.38│ 5010.67│ 2861.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 6872.38│ 5010.67│ 2861.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70087.54│ 44077.69│ 27993.78│ 11379.94│
│营业收入 │ 70087.54│ 44077.69│ 27993.78│ 11379.94│
│营业总成本 │ 60110.46│ 37037.63│ 23236.58│ 8938.76│
│营业成本 │ 34040.37│ 20179.37│ 12494.49│ 5073.83│
│财务费用 │ 506.12│ 76.88│ -77.86│ -55.38│
│管理费用 │ 5703.46│ 3669.81│ 2568.12│ 823.62│
│营业利润 │ 11772.53│ 7958.08│ 5025.49│ 2504.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 922.65│ 345.51│ 276.97│ 25.01│
│营业外收支净额│ -96.31│ -96.86│ 9.79│ 15.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11676.22│ 7861.22│ 5035.28│ 2520.32│
│所得税费用 │ 1641.24│ 1049.87│ 547.93│ 360.55│
│归属母公司净利│ 10034.98│ 6811.34│ 4487.35│ 2159.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10034.98│ 6811.34│ 4487.35│ 2159.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60208.00│ 40669.67│ 20395.60│ 76097.60│
│经营现金流出小计│ 62305.66│ 38039.99│ 18900.85│ 66688.71│
│经营现金流量净额│ -2097.66│ 2629.68│ 1494.74│ 9408.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39290.81│ 32467.98│ 3034.17│ 84442.01│
│投资现金流出小计│ 69929.59│ 44340.34│ 30691.02│ 90440.10│
│投资现金流量净额│ -30638.78│ -11872.36│ -27656.85│ -5998.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2792.78│ 1759.22│ 842.06│ 34179.56│
│筹资现金流出小计│ 11345.13│ 9158.34│ 654.42│ 10379.16│
│筹资现金流量净额│ -8552.35│ -7399.12│ 187.65│ 23800.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.01│ -38.40│ 15.99│ -308.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41349.79│ -16680.20│ -25958.46│ 26902.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47921.49│ 31491.71│ 13426.48│ 62668.72│
│经营现金流出小计│ 46065.10│ 27283.99│ 11941.45│ 54422.69│
│经营现金流量净额│ 1856.39│ 4207.72│ 1485.03│ 8246.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44505.24│ 23336.66│ 2051.61│ 22004.99│
│投资现金流出小计│ 68632.29│ 23651.20│ 18987.83│ 22552.66│
│投资现金流量净额│ -24127.05│ -314.54│ -16936.22│ -547.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31001.99│ 30563.34│ 620.96│ 2828.79│
│筹资现金流出小计│ 7327.65│ 1606.81│ 328.99│ 5373.40│
│筹资现金流量净额│ 23674.34│ 28956.53│ 291.97│ -2544.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -119.53│ 1.25│ 11.41│ 74.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1284.16│ 32850.97│ -15147.82│ 5228.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 50889.61│ --│
│应收账款 │ --│ 4227.09│ --│
│应付账款 │ --│ 5680.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -5639.47│ --│
│流动负债合计 │ --│ 14185.86│ --│
│负债合计 │ --│ 14971.52│ --│
│营业利润 │ 11932.37│ 11772.53│ 1.36│
│利润总额 │ 11701.65│ 11676.22│ 0.22│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 10824.09│ 10034.98│ 7.86│
│未分配利润 │ --│ 15457.12│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -96.31│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 30877.85│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 76097.60│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 66688.71│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9408.88│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 84442.01│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 90440.10│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5998.09│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1995.92│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 34179.56│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10379.16│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 23800.40│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4348.00│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 26902.81│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4910.97│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4910.97│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 18909.91│ --│ 1861.71│ --│
│第二季度│ 17955.61│ --│ 2148.93│ --│
│第一季度│ 17474.00│ --│ 2861.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26009.85│ 37.1105│ 3223.63│ 32.1240│
│第三季度│ 16083.91│ 22.9483│ 2323.99│ 23.1589│
│第二季度│ 16613.85│ 23.7044│ 2327.59│ 23.1947│
│第一季度│ 11379.94│ 16.2367│ 2159.76│ 21.5224│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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