财务分析报告
≈≈东箭科技300978≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1347│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.1896│ 0.1600│ 0.1334│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1347│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 3.5380│ 3.4774│ 3.5795│ 3.4447│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2089│ 0.1505│ 0.1760│ 0.7494│
│每股现金流量(元) │ 0.6086│ 0.6031│ 0.0843│ 1.1772│
│每股资本公积金(元) │ 1.8222│ 1.8222│ 1.3428│ 1.3428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1565│ 0.1565│ 0.1739│ 0.1739│
│每股未分配利润(元) │ 0.5602│ 0.4997│ 1.0636│ 0.9289│
│净资产收益率(%) │ 6.3535│ 4.7225│ 3.7643│ 14.5596│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5300│ 4.9200│ 3.8400│ 15.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0205│ 4.1601│ 3.7274│ 12.0206│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3400│ --│ 12.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 226034.59│ 208571.68│ 184815.92│ 178310.31│
│归属母公司股东权益 │ 149550.60│ 146989.90│ 136093.90│ 130968.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120486.83│ 77609.74│ 39093.61│ 147525.22│
│营业成本(万元) │ 85826.75│ 52993.77│ 25541.96│ 92533.85│
│投资收益(万元) │ 652.96│ 432.60│ 10.09│ 3285.34│
│净利润(万元) │ 9592.73│ 7016.27│ 5145.71│ 19140.53│
│营业利润(万元) │ 11379.84│ 8257.50│ 5965.17│ 22161.88│
│利润总额(万元) │ 11128.62│ 8191.54│ 5994.95│ 21916.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 9501.71│ 6941.61│ 5122.96│ 19068.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 8830.87│ 6359.91│ 6692.87│ 28491.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0780│ 0.5300│
│基本每股收益 │ --│ 0.2200│ 0.0760│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0780│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ --│ 3.1600│ --│ 2.9400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5151│ 0.2672│ 0.0908│ 0.7863│
│每股现金流量(元) │ 0.9589│ 0.6855│ 0.4903│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3428│ 1.3428│ 1.3428│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1209│ 0.1739│ 0.1209│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6994│ 0.9289│ 0.4803│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.9248│ --│ 18.0818│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 7.1700│ 2.6100│ 19.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.9329│ --│ 17.4350│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1800│ --│ 19.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 154776.62│ --│ 147620.03│
│归属母公司股东权益 │ --│ 120272.87│ --│ 111933.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105657.34│ 63379.84│ 25098.57│ 156559.59│
│营业成本(万元) │ 65936.88│ 39769.62│ 16473.98│ 93530.30│
│投资收益(万元) │ 754.27│ 257.95│ 159.28│ -583.19│
│净利润(万元) │ 14448.22│ 8371.47│ 2976.75│ 20203.33│
│营业利润(万元) │ 16641.25│ 9745.80│ 3403.01│ 23471.84│
│利润总额(万元) │ 16435.23│ 9510.06│ 3426.43│ 23444.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 14391.53│ 8328.67│ 2965.60│ 20239.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 19583.95│ 10158.52│ 3453.38│ 29896.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.5000│ 0.5300│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1896│ 0.4100│ 0.5100│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.5380│ 3.4447│ 2.9400│ 2.3900│
│每股资本公积金(元) │ 1.8222│ 1.3428│ 1.3428│ 1.3240│
│每股未分配利润(元) │ 0.5602│ 0.9289│ 0.4803│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2089│ 0.7494│ 0.7863│ 0.6416│
│每股现金流量(元) │ 0.6086│ 1.1772│ 0.0103│ -0.3047│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4364│ 5.1920│ 5.0215│ --│
│应收账款周转率 │ 3.6522│ 4.6627│ 4.5775│ --│
│总资产周转率 │ 0.5960│ 0.9053│ 1.0488│ --│
│营业收入增长率(%) │ 14.0355│ -5.7706│ -3.0082│ 6.6734│
│营业利润增长率(%) │ -31.6167│ -5.5810│ 35.3547│ 19.7382│
│利润总额增长率(%) │ -32.2880│ -6.5186│ 39.3438│ 16.4838│
│归属母公司净利润增长率│ -33.9771│ -5.7862│ 43.7710│ 21.3164│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 20.7901│ -2.1988│ -2.9777│
│净资产增长率(%) │ --│ 17.0060│ 23.0472│ -1.1237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.9616│ 9.0404│ 13.1625│ 12.9744│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.8620│ --│ 11.7452│
│净资产收益率(%) │ 6.3535│ 4.7225│ 3.7643│ 14.5596│
│营业利润率(%) │ 9.4449│ 10.6398│ 15.2587│ 15.0224│
│销售毛利率(%) │ 28.7667│ 31.7176│ 34.6646│ 37.2759│
│销售净利率(%) │ 7.9616│ 9.0404│ 13.1625│ 12.9744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4364│ 2.6497│ 1.3836│ 5.1920│
│固定资产周转率 │ 4.4553│ 2.8752│ 1.4337│ 5.1667│
│流动资产周转率 │ 0.7634│ 0.5172│ 0.2826│ 1.2206│
│总资产周转率 │ 0.5960│ 0.4012│ 0.2153│ 0.9053│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5788│ --│ 1.2105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7097│ 3.0224│ 3.3801│ 3.1649│
│速动比率(%) │ 2.3964│ 2.5919│ 2.8890│ 2.7183│
│产权比率 │ 0.5073│ 0.4163│ 0.3555│ 0.3590│
│应收账款周转率 │ 3.6522│ 2.5200│ 1.2564│ 4.6627│
│利息保障倍数 │ 22.0860│ 9.3767│ --│ 5.0638│
│资产负债率 │ 0.3366│ 0.2934│ 0.2618│ 0.2637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.0355│ 22.4518│ 55.7603│ -5.7706│
│营业利润增长率(%) │ -31.6167│ -15.2712│ 75.2907│ -5.5810│
│总资产增长率(%) │ --│ 34.7566│ --│ 20.7901│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.6275│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 22.0080│ --│ 16.7469│
│净利润增长率(%) │ -33.6061│ -16.1883│ 72.8633│ -5.2605│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.1627│ 70.4745│ 73.6375│ 73.4499│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7350│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.8670│ 78.0185│ 75.3676│ 77.0500│
│无形资产比率(%) │ 3.4109│ 3.7294│ 4.2453│ 4.4509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 226034.59│ 208571.68│ 184815.92│ 178310.31│
│流动资产 │ 178266.72│ 162724.42│ 139291.31│ 137388.08│
│非流动资产 │ 47767.87│ 45847.26│ 45524.61│ 40922.24│
│固定资产 │ 26663.61│ 26561.58│ 27113.43│ 27423.56│
│货币资金 │ 104504.54│ 106357.72│ 84391.07│ 80921.42│
│存货 │ 20609.92│ 21917.24│ 18839.02│ 18082.45│
│应收账款 │ 33749.87│ 29365.35│ 30003.62│ 32229.90│
│其他应收款 │ --│ 3241.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7709.78│ 7778.44│ 7845.95│ 7936.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38095.86│ 25728.16│ 13099.20│ 14947.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12007.86│ 11430.75│ 10753.28│ 12724.45│
│流动负债 │ 65788.68│ 53840.08│ 41208.80│ 43409.53│
│长期借款 │ 3810.70│ 900.00│ 1050.00│ 1200.00│
│总负债 │ 76074.31│ 61188.45│ 48380.60│ 47022.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77024.39│ 77024.39│ 51053.90│ 51053.90│
│未分配利润 │ 23681.75│ 21121.65│ 40438.14│ 35315.18│
│归属于母公司所│ 149550.60│ 146989.90│ 136093.90│ 130968.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149960.29│ 147383.22│ 136435.32│ 131287.44│
│商誉 │ 1984.94│ 1984.94│ 1984.94│ 1984.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 154776.62│ --│ 147620.03│
│流动资产 │ --│ 112651.02│ 137388.08│ 104347.22│
│非流动资产 │ --│ 42125.60│ 40922.24│ 43272.81│
│固定资产 │ --│ 28145.47│ 27423.56│ 29683.02│
│货币资金 │ --│ 61496.96│ 80921.42│ 35839.71│
│存货 │ --│ 14591.38│ 18082.45│ 17562.28│
│应收账款 │ --│ 32426.83│ 32229.90│ 31048.47│
│其他应收款 │ --│ 1921.07│ --│ 4945.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8108.47│ 7936.44│ 8307.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8881.25│ 14947.09│ 5442.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 764.69│
│应付账款 │ --│ 9563.29│ 12724.45│ 12750.35│
│流动负债 │ --│ 30239.29│ 43409.53│ 31053.67│
│长期借款 │ --│ 1500.00│ 1200.00│ 1800.00│
│总负债 │ --│ 33978.61│ 47022.87│ 35165.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 51053.90│ 51053.90│ 51053.90│
│未分配利润 │ --│ 26590.60│ 35315.18│ 18261.93│
│归属于母公司所│ --│ 120272.87│ --│ 111933.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 120798.01│ --│ 112454.73│
│商誉 │ --│ 2477.17│ 1984.94│ 2398.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120486.83│ 77609.74│ 39093.61│ 147525.22│
│营业收入 │ 120486.83│ 77609.74│ 39093.61│ 147525.22│
│营业总成本 │ 111662.56│ 69482.40│ 32739.12│ 125459.96│
│营业成本 │ 85826.75│ 52993.77│ 25541.96│ 92533.85│
│财务费用 │ 488.01│ 838.63│ -774.11│ 4101.10│
│管理费用 │ 10089.59│ 6561.58│ 3138.91│ 11520.24│
│营业利润 │ 11379.84│ 8257.50│ 5965.17│ 22161.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 652.96│ 432.60│ 10.09│ 3285.34│
│营业外收支净额│ -251.22│ -65.96│ 29.78│ -245.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11128.62│ 8191.54│ 5994.95│ 21916.19│
│所得税费用 │ 1535.89│ 1175.27│ 849.23│ 2775.66│
│归属母公司净利│ 9501.71│ 6941.61│ 5122.96│ 19068.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9592.73│ 7016.27│ 5145.71│ 19140.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105657.34│ 63379.84│ 25098.57│ 156559.59│
│营业收入 │ 105657.34│ 63379.84│ 25098.57│ 156559.59│
│营业总成本 │ 91195.29│ 52228.00│ 21845.06│ 134004.45│
│营业成本 │ 65936.88│ 39769.62│ 16473.98│ 93530.30│
│财务费用 │ 1251.79│ -943.00│ -766.74│ -1070.71│
│管理费用 │ 8584.76│ 5625.46│ 2245.78│ 11685.92│
│营业利润 │ 16641.25│ 9745.80│ 3403.01│ 23471.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 754.27│ 257.95│ 159.28│ -583.19│
│营业外收支净额│ -206.01│ -235.74│ 23.41│ -27.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16435.23│ 9510.06│ 3426.43│ 23444.45│
│所得税费用 │ 1987.02│ 1138.59│ 449.67│ 3241.11│
│归属母公司净利│ 14391.53│ 8328.67│ 2965.60│ 20239.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14448.22│ 8371.47│ 2976.75│ 20203.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 130628.89│ 87971.82│ 45267.55│ 158159.09│
│经营现金流出小计│ 121798.02│ 81611.90│ 38574.68│ 129667.29│
│经营现金流量净额│ 8830.87│ 6359.91│ 6692.87│ 28491.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103862.13│ 82100.09│ 429.14│ 16551.31│
│投资现金流出小计│ 119991.78│ 82472.37│ 2030.21│ 7141.01│
│投资现金流量净额│ -16129.66│ -372.28│ -1601.07│ 9410.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91044.26│ 61141.89│ 14378.81│ 31078.12│
│筹资现金流出小计│ 57456.94│ 40823.45│ 16833.04│ 20252.98│
│筹资现金流量净额│ 33587.32│ 20318.44│ -2454.23│ 10825.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -564.77│ -814.50│ 567.07│ -3967.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25723.76│ 25491.58│ 3204.64│ 44759.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110909.34│ 66561.73│ 33117.30│ 175147.79│
│经营现金流出小计│ 91325.40│ 56403.21│ 29663.92│ 145251.72│
│经营现金流量净额│ 19583.95│ 10158.52│ 3453.38│ 29896.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13378.69│ 12278.95│ 12090.92│ 57039.37│
│投资现金流出小计│ 5328.40│ 2949.86│ 2249.80│ 66495.82│
│投资现金流量净额│ 8050.29│ 9329.09│ 9841.12│ -9456.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26789.02│ 13944.87│ 8029.67│ 20016.93│
│筹资现金流出小计│ 16421.22│ 7769.99│ 3147.76│ 40730.03│
│筹资现金流量净额│ 10367.80│ 6174.87│ 4881.91│ -20713.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1544.75│ 399.78│ 465.85│ 663.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36457.29│ 26062.27│ 18642.26│ 389.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104504.54│ 80921.42│ 35839.71│ 125.79│
│短期借款 │ 38095.86│ 14947.09│ 5442.20│ 174.65│
│应收账款 │ 33749.87│ 32229.90│ 31048.47│ 3.81│
│应付账款 │ 12007.86│ 12724.45│ 12750.35│ -0.20│
│存货的减少 │ --│ -63.80│ 2239.58│ -102.85│
│流动负债合计 │ 65788.68│ 43409.53│ 31053.67│ 39.79│
│长期借款 │ 3810.70│ 1200.00│ 1800.00│ -33.33│
│负债合计 │ 76074.31│ 47022.87│ 35165.30│ 33.72│
│营业利润 │ 11379.84│ 22161.88│ 23471.84│ -5.58│
│利润总额 │ 11128.62│ 21916.19│ 23444.45│ -6.52│
│归属于母公司所有│ 9501.71│ 19068.50│ 20239.59│ -5.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23681.75│ 35315.18│ 18261.93│ 93.38│
│营业外收支净额 │ -251.22│ -245.69│ -27.39│ -797.01│
│购买商品、接受劳│ 79810.71│ 81859.89│ 85368.47│ -4.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130628.89│ 158159.09│ 175147.79│ -9.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121798.02│ 129667.29│ 145251.72│ -10.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8830.87│ 28491.79│ 29896.07│ -4.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103862.13│ 16551.31│ 57039.37│ -70.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119991.78│ 7141.01│ 66495.82│ -89.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16129.66│ 9410.30│ -9456.44│ 199.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5736.80│ 2965.57│ 10234.05│ -71.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91044.26│ 31078.12│ 20016.93│ 55.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57456.94│ 20252.98│ 40730.03│ -50.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33587.32│ 10825.14│ -20713.10│ 152.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21536.65│ 578.78│ 20351.61│ -97.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25723.76│ 44759.31│ 389.96│ 11377.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -579.43│ -8619.43│ 93.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -579.43│ -8619.43│ 93.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41867.89│ 28.3802│ 4676.96│ 24.5272│
│第三季度│ 42277.50│ 28.6578│ 6062.86│ 31.7952│
│第二季度│ 38281.27│ 25.9490│ 5363.08│ 28.1253│
│第一季度│ 25098.57│ 17.0131│ 2965.60│ 15.5523│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40180.28│ 25.6645│ --│ --│
│第三季度│ 39950.26│ 25.5176│ --│ --│
│第二季度│ 37735.49│ 24.1030│ 5554.39│ 27.4432│
│第一季度│ 38693.56│ 24.7149│ 3987.80│ 19.7030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1347│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.1896│ 0.1600│ 0.1334│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1347│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 3.5380│ 3.4774│ 3.5795│ 3.4447│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2089│ 0.1505│ 0.1760│ 0.7494│
│每股现金流量(元) │ 0.6086│ 0.6031│ 0.0843│ 1.1772│
│每股资本公积金(元) │ 1.8222│ 1.8222│ 1.3428│ 1.3428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1565│ 0.1565│ 0.1739│ 0.1739│
│每股未分配利润(元) │ 0.5602│ 0.4997│ 1.0636│ 0.9289│
│净资产收益率(%) │ 6.3535│ 4.7225│ 3.7643│ 14.5596│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5300│ 4.9200│ 3.8400│ 15.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0205│ 4.1601│ 3.7274│ 12.0206│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3400│ --│ 12.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 226034.59│ 208571.68│ 184815.92│ 178310.31│
│归属母公司股东权益 │ 149550.60│ 146989.90│ 136093.90│ 130968.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120486.83│ 77609.74│ 39093.61│ 147525.22│
│营业成本(万元) │ 85826.75│ 52993.77│ 25541.96│ 92533.85│
│投资收益(万元) │ 652.96│ 432.60│ 10.09│ 3285.34│
│净利润(万元) │ 9592.73│ 7016.27│ 5145.71│ 19140.53│
│营业利润(万元) │ 11379.84│ 8257.50│ 5965.17│ 22161.88│
│利润总额(万元) │ 11128.62│ 8191.54│ 5994.95│ 21916.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 9501.71│ 6941.61│ 5122.96│ 19068.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 8830.87│ 6359.91│ 6692.87│ 28491.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0780│ 0.5300│
│基本每股收益 │ --│ 0.2200│ 0.0760│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0780│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ --│ 3.1600│ --│ 2.9400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5151│ 0.2672│ 0.0908│ 0.7863│
│每股现金流量(元) │ 0.9589│ 0.6855│ 0.4903│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3428│ 1.3428│ 1.3428│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1209│ 0.1739│ 0.1209│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6994│ 0.9289│ 0.4803│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.9248│ --│ 18.0818│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 7.1700│ 2.6100│ 19.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.9329│ --│ 17.4350│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1800│ --│ 19.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 154776.62│ --│ 147620.03│
│归属母公司股东权益 │ --│ 120272.87│ --│ 111933.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105657.34│ 63379.84│ 25098.57│ 156559.59│
│营业成本(万元) │ 65936.88│ 39769.62│ 16473.98│ 93530.30│
│投资收益(万元) │ 754.27│ 257.95│ 159.28│ -583.19│
│净利润(万元) │ 14448.22│ 8371.47│ 2976.75│ 20203.33│
│营业利润(万元) │ 16641.25│ 9745.80│ 3403.01│ 23471.84│
│利润总额(万元) │ 16435.23│ 9510.06│ 3426.43│ 23444.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 14391.53│ 8328.67│ 2965.60│ 20239.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 19583.95│ 10158.52│ 3453.38│ 29896.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.5000│ 0.5300│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1896│ 0.4100│ 0.5100│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.5380│ 3.4447│ 2.9400│ 2.3900│
│每股资本公积金(元) │ 1.8222│ 1.3428│ 1.3428│ 1.3240│
│每股未分配利润(元) │ 0.5602│ 0.9289│ 0.4803│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2089│ 0.7494│ 0.7863│ 0.6416│
│每股现金流量(元) │ 0.6086│ 1.1772│ 0.0103│ -0.3047│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4364│ 5.1920│ 5.0215│ --│
│应收账款周转率 │ 3.6522│ 4.6627│ 4.5775│ --│
│总资产周转率 │ 0.5960│ 0.9053│ 1.0488│ --│
│营业收入增长率(%) │ 14.0355│ -5.7706│ -3.0082│ 6.6734│
│营业利润增长率(%) │ -31.6167│ -5.5810│ 35.3547│ 19.7382│
│利润总额增长率(%) │ -32.2880│ -6.5186│ 39.3438│ 16.4838│
│归属母公司净利润增长率│ -33.9771│ -5.7862│ 43.7710│ 21.3164│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 20.7901│ -2.1988│ -2.9777│
│净资产增长率(%) │ --│ 17.0060│ 23.0472│ -1.1237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.9616│ 9.0404│ 13.1625│ 12.9744│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.8620│ --│ 11.7452│
│净资产收益率(%) │ 6.3535│ 4.7225│ 3.7643│ 14.5596│
│营业利润率(%) │ 9.4449│ 10.6398│ 15.2587│ 15.0224│
│销售毛利率(%) │ 28.7667│ 31.7176│ 34.6646│ 37.2759│
│销售净利率(%) │ 7.9616│ 9.0404│ 13.1625│ 12.9744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4364│ 2.6497│ 1.3836│ 5.1920│
│固定资产周转率 │ 4.4553│ 2.8752│ 1.4337│ 5.1667│
│流动资产周转率 │ 0.7634│ 0.5172│ 0.2826│ 1.2206│
│总资产周转率 │ 0.5960│ 0.4012│ 0.2153│ 0.9053│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5788│ --│ 1.2105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7097│ 3.0224│ 3.3801│ 3.1649│
│速动比率(%) │ 2.3964│ 2.5919│ 2.8890│ 2.7183│
│产权比率 │ 0.5073│ 0.4163│ 0.3555│ 0.3590│
│应收账款周转率 │ 3.6522│ 2.5200│ 1.2564│ 4.6627│
│利息保障倍数 │ 22.0860│ 9.3767│ --│ 5.0638│
│资产负债率 │ 0.3366│ 0.2934│ 0.2618│ 0.2637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.0355│ 22.4518│ 55.7603│ -5.7706│
│营业利润增长率(%) │ -31.6167│ -15.2712│ 75.2907│ -5.5810│
│总资产增长率(%) │ --│ 34.7566│ --│ 20.7901│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.6275│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 22.0080│ --│ 16.7469│
│净利润增长率(%) │ -33.6061│ -16.1883│ 72.8633│ -5.2605│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.1627│ 70.4745│ 73.6375│ 73.4499│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7350│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.8670│ 78.0185│ 75.3676│ 77.0500│
│无形资产比率(%) │ 3.4109│ 3.7294│ 4.2453│ 4.4509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 226034.59│ 208571.68│ 184815.92│ 178310.31│
│流动资产 │ 178266.72│ 162724.42│ 139291.31│ 137388.08│
│非流动资产 │ 47767.87│ 45847.26│ 45524.61│ 40922.24│
│固定资产 │ 26663.61│ 26561.58│ 27113.43│ 27423.56│
│货币资金 │ 104504.54│ 106357.72│ 84391.07│ 80921.42│
│存货 │ 20609.92│ 21917.24│ 18839.02│ 18082.45│
│应收账款 │ 33749.87│ 29365.35│ 30003.62│ 32229.90│
│其他应收款 │ --│ 3241.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7709.78│ 7778.44│ 7845.95│ 7936.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38095.86│ 25728.16│ 13099.20│ 14947.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12007.86│ 11430.75│ 10753.28│ 12724.45│
│流动负债 │ 65788.68│ 53840.08│ 41208.80│ 43409.53│
│长期借款 │ 3810.70│ 900.00│ 1050.00│ 1200.00│
│总负债 │ 76074.31│ 61188.45│ 48380.60│ 47022.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77024.39│ 77024.39│ 51053.90│ 51053.90│
│未分配利润 │ 23681.75│ 21121.65│ 40438.14│ 35315.18│
│归属于母公司所│ 149550.60│ 146989.90│ 136093.90│ 130968.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149960.29│ 147383.22│ 136435.32│ 131287.44│
│商誉 │ 1984.94│ 1984.94│ 1984.94│ 1984.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 154776.62│ --│ 147620.03│
│流动资产 │ --│ 112651.02│ 137388.08│ 104347.22│
│非流动资产 │ --│ 42125.60│ 40922.24│ 43272.81│
│固定资产 │ --│ 28145.47│ 27423.56│ 29683.02│
│货币资金 │ --│ 61496.96│ 80921.42│ 35839.71│
│存货 │ --│ 14591.38│ 18082.45│ 17562.28│
│应收账款 │ --│ 32426.83│ 32229.90│ 31048.47│
│其他应收款 │ --│ 1921.07│ --│ 4945.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8108.47│ 7936.44│ 8307.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8881.25│ 14947.09│ 5442.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 764.69│
│应付账款 │ --│ 9563.29│ 12724.45│ 12750.35│
│流动负债 │ --│ 30239.29│ 43409.53│ 31053.67│
│长期借款 │ --│ 1500.00│ 1200.00│ 1800.00│
│总负债 │ --│ 33978.61│ 47022.87│ 35165.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 51053.90│ 51053.90│ 51053.90│
│未分配利润 │ --│ 26590.60│ 35315.18│ 18261.93│
│归属于母公司所│ --│ 120272.87│ --│ 111933.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 120798.01│ --│ 112454.73│
│商誉 │ --│ 2477.17│ 1984.94│ 2398.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120486.83│ 77609.74│ 39093.61│ 147525.22│
│营业收入 │ 120486.83│ 77609.74│ 39093.61│ 147525.22│
│营业总成本 │ 111662.56│ 69482.40│ 32739.12│ 125459.96│
│营业成本 │ 85826.75│ 52993.77│ 25541.96│ 92533.85│
│财务费用 │ 488.01│ 838.63│ -774.11│ 4101.10│
│管理费用 │ 10089.59│ 6561.58│ 3138.91│ 11520.24│
│营业利润 │ 11379.84│ 8257.50│ 5965.17│ 22161.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 652.96│ 432.60│ 10.09│ 3285.34│
│营业外收支净额│ -251.22│ -65.96│ 29.78│ -245.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11128.62│ 8191.54│ 5994.95│ 21916.19│
│所得税费用 │ 1535.89│ 1175.27│ 849.23│ 2775.66│
│归属母公司净利│ 9501.71│ 6941.61│ 5122.96│ 19068.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9592.73│ 7016.27│ 5145.71│ 19140.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105657.34│ 63379.84│ 25098.57│ 156559.59│
│营业收入 │ 105657.34│ 63379.84│ 25098.57│ 156559.59│
│营业总成本 │ 91195.29│ 52228.00│ 21845.06│ 134004.45│
│营业成本 │ 65936.88│ 39769.62│ 16473.98│ 93530.30│
│财务费用 │ 1251.79│ -943.00│ -766.74│ -1070.71│
│管理费用 │ 8584.76│ 5625.46│ 2245.78│ 11685.92│
│营业利润 │ 16641.25│ 9745.80│ 3403.01│ 23471.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 754.27│ 257.95│ 159.28│ -583.19│
│营业外收支净额│ -206.01│ -235.74│ 23.41│ -27.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16435.23│ 9510.06│ 3426.43│ 23444.45│
│所得税费用 │ 1987.02│ 1138.59│ 449.67│ 3241.11│
│归属母公司净利│ 14391.53│ 8328.67│ 2965.60│ 20239.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14448.22│ 8371.47│ 2976.75│ 20203.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 130628.89│ 87971.82│ 45267.55│ 158159.09│
│经营现金流出小计│ 121798.02│ 81611.90│ 38574.68│ 129667.29│
│经营现金流量净额│ 8830.87│ 6359.91│ 6692.87│ 28491.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103862.13│ 82100.09│ 429.14│ 16551.31│
│投资现金流出小计│ 119991.78│ 82472.37│ 2030.21│ 7141.01│
│投资现金流量净额│ -16129.66│ -372.28│ -1601.07│ 9410.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91044.26│ 61141.89│ 14378.81│ 31078.12│
│筹资现金流出小计│ 57456.94│ 40823.45│ 16833.04│ 20252.98│
│筹资现金流量净额│ 33587.32│ 20318.44│ -2454.23│ 10825.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -564.77│ -814.50│ 567.07│ -3967.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25723.76│ 25491.58│ 3204.64│ 44759.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110909.34│ 66561.73│ 33117.30│ 175147.79│
│经营现金流出小计│ 91325.40│ 56403.21│ 29663.92│ 145251.72│
│经营现金流量净额│ 19583.95│ 10158.52│ 3453.38│ 29896.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13378.69│ 12278.95│ 12090.92│ 57039.37│
│投资现金流出小计│ 5328.40│ 2949.86│ 2249.80│ 66495.82│
│投资现金流量净额│ 8050.29│ 9329.09│ 9841.12│ -9456.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26789.02│ 13944.87│ 8029.67│ 20016.93│
│筹资现金流出小计│ 16421.22│ 7769.99│ 3147.76│ 40730.03│
│筹资现金流量净额│ 10367.80│ 6174.87│ 4881.91│ -20713.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1544.75│ 399.78│ 465.85│ 663.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36457.29│ 26062.27│ 18642.26│ 389.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104504.54│ 80921.42│ 35839.71│ 125.79│
│短期借款 │ 38095.86│ 14947.09│ 5442.20│ 174.65│
│应收账款 │ 33749.87│ 32229.90│ 31048.47│ 3.81│
│应付账款 │ 12007.86│ 12724.45│ 12750.35│ -0.20│
│存货的减少 │ --│ -63.80│ 2239.58│ -102.85│
│流动负债合计 │ 65788.68│ 43409.53│ 31053.67│ 39.79│
│长期借款 │ 3810.70│ 1200.00│ 1800.00│ -33.33│
│负债合计 │ 76074.31│ 47022.87│ 35165.30│ 33.72│
│营业利润 │ 11379.84│ 22161.88│ 23471.84│ -5.58│
│利润总额 │ 11128.62│ 21916.19│ 23444.45│ -6.52│
│归属于母公司所有│ 9501.71│ 19068.50│ 20239.59│ -5.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23681.75│ 35315.18│ 18261.93│ 93.38│
│营业外收支净额 │ -251.22│ -245.69│ -27.39│ -797.01│
│购买商品、接受劳│ 79810.71│ 81859.89│ 85368.47│ -4.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130628.89│ 158159.09│ 175147.79│ -9.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121798.02│ 129667.29│ 145251.72│ -10.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8830.87│ 28491.79│ 29896.07│ -4.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103862.13│ 16551.31│ 57039.37│ -70.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119991.78│ 7141.01│ 66495.82│ -89.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16129.66│ 9410.30│ -9456.44│ 199.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5736.80│ 2965.57│ 10234.05│ -71.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91044.26│ 31078.12│ 20016.93│ 55.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57456.94│ 20252.98│ 40730.03│ -50.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33587.32│ 10825.14│ -20713.10│ 152.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21536.65│ 578.78│ 20351.61│ -97.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25723.76│ 44759.31│ 389.96│ 11377.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -579.43│ -8619.43│ 93.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -579.43│ -8619.43│ 93.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41867.89│ 28.3802│ 4676.96│ 24.5272│
│第三季度│ 42277.50│ 28.6578│ 6062.86│ 31.7952│
│第二季度│ 38281.27│ 25.9490│ 5363.08│ 28.1253│
│第一季度│ 25098.57│ 17.0131│ 2965.60│ 15.5523│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40180.28│ 25.6645│ --│ --│
│第三季度│ 39950.26│ 25.5176│ --│ --│
│第二季度│ 37735.49│ 24.1030│ 5554.39│ 27.4432│
│第一季度│ 38693.56│ 24.7149│ 3987.80│ 19.7030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘