五洲交通五洲交通财务分析报告
≈≈五洲交通600368≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5206│ 0.3575│ 0.1700│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.4560│ 0.3137│ 0.1471│ 0.1964│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5206│ 0.3575│ 0.1700│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.6343│ 4.4712│ 4.4324│ 4.2646│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0834│ 0.5123│ 0.2504│ 0.6902│
│每股现金流量(元) │ 0.0310│ -0.1802│ 0.1469│ -0.0986│
│每股资本公积金(元) │ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│
│每股未分配利润(元) │ 2.6937│ 2.5307│ 2.4919│ 2.3241│
│净资产收益率(%) │ 11.2345│ 7.9967│ 3.7852│ 11.7542│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6400│ 8.0500│ 3.8600│ 12.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8396│ 7.0163│ 3.2754│ 4.6179│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0600│ --│ 4.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 982591.29│1010509.14│1058009.59│1047684.73│
│归属母公司股东权益 │ 521650.49│ 503292.36│ 498927.86│ 480042.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139568.88│ 93385.72│ 51126.40│ 172289.48│
│营业成本(万元) │ 62700.23│ 40750.30│ 24065.46│ 102836.22│
│投资收益(万元) │ 26723.25│ 24165.26│ 1553.00│ 34382.79│
│净利润(万元) │ 58639.23│ 40341.73│ 18792.55│ 56120.75│
│营业利润(万元) │ 67259.58│ 46322.49│ 21784.22│ 63529.53│
│利润总额(万元) │ 67558.81│ 46397.37│ 21880.10│ 64280.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 58605.05│ 40246.91│ 18885.37│ 56425.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 121950.71│ 57667.42│ 28183.13│ 77692.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.0316│ -0.0300│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.1900│ 0.0150│ -0.0379│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.0316│ -0.0300│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 4.1895│ 3.7950│ 3.8120│ 3.8389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4745│ 0.1286│ 0.0616│ 0.8292│
│每股现金流量(元) │ 0.0348│ -0.1595│ -0.0298│ -0.2028│
│每股资本公积金(元) │ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4738│ 0.4738│ 0.4738│ 0.4738│
│每股未分配利润(元) │ 2.2994│ 1.9049│ 1.9220│ 1.9488│
│净资产收益率(%) │ 10.1705│ 0.8323│ -0.8218│ 20.3116│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5700│ 0.8200│ -0.8200│ 22.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4936│ 0.3954│ -1.0374│ 10.3048│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3900│ --│ 11.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1096941.48│1065366.07│1077982.12│1094212.42│
│归属母公司股东权益 │ 471579.03│ 427172.38│ 429095.98│ 432116.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131306.54│ 79937.92│ 36806.71│ 214743.53│
│营业成本(万元) │ 83995.21│ 57276.01│ 29816.90│ 117758.06│
│投资收益(万元) │ 35597.11│ 702.36│ 296.21│ 9528.73│
│净利润(万元) │ 47798.36│ 3414.26│ -3748.01│ 86446.02│
│营业利润(万元) │ 54418.40│ 3473.30│ -3819.08│ 97456.91│
│利润总额(万元) │ 55136.62│ 3881.17│ -3660.92│ 97013.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 47961.90│ 3555.24│ -3526.20│ 87769.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 53414.91│ 14478.19│ 6937.26│ 93338.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5206│ 0.5000│ 0.7800│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4560│ 0.1964│ 0.4000│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.6343│ 4.2646│ 3.8389│ 3.1731│
│每股资本公积金(元) │ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│
│每股未分配利润(元) │ 2.6937│ 2.3241│ 1.9488│ 1.3368│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0834│ 0.6902│ 0.8292│ 1.3335│
│每股现金流量(元) │ 0.0310│ -0.0986│ -0.2028│ 0.2556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9102│ 0.8885│ 0.5838│ 0.4392│
│应收账款周转率 │ 10.6605│ 11.0554│ 12.6127│ 11.4922│
│总资产周转率 │ 0.1375│ 0.1609│ 0.1993│ 0.1709│
│营业收入增长率(%) │ 6.2924│ -19.7697│ 18.0329│ 1.5164│
│营业利润增长率(%) │ 23.5971│ -34.8127│ 101.2397│ 8.2055│
│利润总额增长率(%) │ 22.5298│ -33.7402│ 102.7894│ 7.1829│
│归属母公司净利润增长率│ 22.1908│ -35.7122│ 106.9405│ 15.3437│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.4245│ -4.2522│ 3.2019│ -0.8465│
│净资产增长率(%) │ 10.6178│ 11.0910│ 20.9805│ 9.1380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 42.0145│ 43.1990│ 36.7570│ 32.5735│
│总资产收益率(%) │ 5.6397│ 3.8867│ 1.7596│ 5.2403│
│净资产收益率(%) │ 11.2345│ 7.9967│ 3.7852│ 11.7542│
│营业利润率(%) │ 48.1910│ 49.6034│ 42.6086│ 36.8737│
│销售毛利率(%) │ 55.0758│ 56.3635│ 52.9295│ 40.3120│
│销售净利率(%) │ 42.0145│ 43.1990│ 36.7570│ 32.5735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9102│ 1.2322│ 0.7744│ 0.8885│
│固定资产周转率 │ 0.2666│ 0.1771│ 0.0962│ 0.3174│
│流动资产周转率 │ 0.5459│ 0.3505│ 0.1796│ 0.6097│
│总资产周转率 │ 0.1375│ 0.0907│ 0.0486│ 0.1609│
│股东权益周转率 │ 0.2847│ 0.2035│ 0.1117│ 0.3832│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7428│ 1.4159│ 2.0059│ 2.1147│
│速动比率(%) │ 1.5078│ 1.2095│ 1.7755│ 1.8138│
│产权比率 │ 0.9071│ 1.0204│ 1.1337│ 1.1959│
│应收账款周转率 │ 10.6605│ 6.8443│ 3.1982│ 11.0554│
│利息保障倍数 │ 8.1617│ 7.6831│ 6.1222│ 3.8866│
│资产负债率 │ 0.4756│ 0.5082│ 0.5346│ 0.5480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.2924│ 16.8228│ 38.9051│ -19.7697│
│营业利润增长率(%) │ 23.5971│ 1233.6750│ 670.4054│ -34.8127│
│总资产增长率(%) │ -10.4245│ -5.1491│ -1.8528│ -4.2522│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5124│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.7472│ 18.0792│ 16.4845│ 11.2852│
│净利润增长率(%) │ 22.6804│ 1081.5652│ 601.4006│ -35.0800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.0893│ 49.8058│ 47.1572│ 45.8194│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.3766│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.9522│ 25.4249│ 27.7201│ 26.3457│
│无形资产比率(%) │ 0.3738│ 0.3603│ 0.3498│ 0.3590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 982591.29│ 1010509.14│ 1058009.59│ 1047684.73│
│流动资产 │ 235352.41│ 256921.40│ 293280.89│ 276020.34│
│非流动资产 │ 747238.88│ 753587.73│ 764728.70│ 771664.39│
│固定资产 │ 511341.96│ 519165.34│ 527456.59│ 535739.75│
│货币资金 │ 53209.01│ 29439.61│ 66261.04│ 49724.44│
│存货 │ 31726.38│ 32223.42│ 28235.49│ 33920.75│
│应收账款 │ 12662.99│ 13767.21│ 18450.98│ 13521.38│
│其他应收款 │ --│ 173813.95│ --│ 171048.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3673.01│ 3641.12│ 3700.50│ 3760.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41500.00│ 43000.00│ 75500.00│ 55500.00│
│预收账款 │ 2739.00│ 2021.22│ 1529.08│ 1534.40│
│应付账款 │ 5961.28│ 4615.70│ 4661.85│ 5070.51│
│流动负债 │ 135044.75│ 181453.00│ 146207.57│ 130523.61│
│长期借款 │ 256100.00│ 256100.00│ 338100.00│ 363100.00│
│总负债 │ 467355.79│ 513571.13│ 565636.11│ 574103.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│
│未分配利润 │ 303217.13│ 284858.99│ 280494.49│ 261609.12│
│归属于母公司所│ 521650.49│ 503292.36│ 498927.86│ 480042.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 515235.50│ 496938.01│ 492373.48│ 473580.93│
│商誉 │ 112.41│ 112.41│ 112.41│ 112.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1096941.48│ 1065366.07│ 1077982.12│ 1094212.42│
│流动资产 │ 308916.86│ 273470.79│ 279122.18│ 289177.44│
│非流动资产 │ 788024.63│ 791895.28│ 798859.95│ 805034.97│
│固定资产 │ 530697.81│ 538064.13│ 545022.84│ 549957.40│
│货币资金 │ 65035.74│ 43361.95│ 57911.98│ 61047.71│
│存货 │ 96858.58│ 197834.02│ 199252.83│ 197567.18│
│应收账款 │ 13995.88│ 18088.60│ 7706.33│ 17647.13│
│其他应收款 │ --│ 5677.51│ --│ 5774.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3809.69│ 3630.84│ 3690.14│ 3757.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71500.00│ 73000.00│ 40000.00│ 41000.00│
│预收账款 │ 1579.67│ 1154.92│ 1131.38│ 19196.99│
│应付账款 │ 15088.69│ 14973.58│ 18018.74│ 22275.91│
│流动负债 │ 159151.15│ 167729.82│ 128521.38│ 143992.34│
│长期借款 │ 384600.00│ 384600.00│ 429800.00│ 429800.00│
│总负债 │ 631705.87│ 644514.56│ 655287.83│ 668656.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│
│未分配利润 │ 258829.08│ 214422.42│ 216346.03│ 219366.34│
│归属于母公司所│ 471579.03│ 427172.38│ 429095.98│ 432116.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 465235.61│ 420851.51│ 422694.29│ 425556.00│
│商誉 │ 112.41│ 112.41│ 112.41│ 112.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139568.88│ 93385.72│ 51126.40│ 172289.48│
│营业收入 │ 139568.88│ 93385.72│ 51126.40│ 172289.48│
│营业总成本 │ 99499.72│ 53488.38│ 31187.96│ 136500.22│
│营业成本 │ 62700.23│ 40750.30│ 24065.46│ 102836.22│
│财务费用 │ 9491.90│ 6210.87│ 4271.61│ 16777.24│
│管理费用 │ 4338.21│ 2805.26│ 1289.77│ 7245.46│
│营业利润 │ 67259.58│ 46322.49│ 21784.22│ 63529.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26723.25│ 24165.26│ 1553.00│ 34382.79│
│营业外收支净额│ 299.23│ 74.88│ --│ 751.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67558.81│ 46397.37│ 21880.10│ 64280.83│
│所得税费用 │ 8919.58│ 6055.64│ 3087.55│ 8160.08│
│归属母公司净利│ 58605.05│ 40246.91│ 18885.37│ 56425.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58639.23│ 40341.73│ 18792.55│ 56120.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131306.54│ 79937.92│ 36806.71│ 214743.53│
│营业收入 │ 131306.54│ 79937.92│ 36806.71│ 214743.53│
│营业总成本 │ 112690.70│ 76294.66│ 40953.18│ 178881.43│
│营业成本 │ 83995.21│ 57276.01│ 29816.90│ 117758.06│
│财务费用 │ 15765.56│ 12835.77│ 7218.92│ 25940.70│
│管理费用 │ 3824.17│ 2539.45│ 1020.98│ 9348.83│
│营业利润 │ 54418.40│ 3473.30│ -3819.08│ 97456.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35597.11│ 702.36│ 296.21│ 9528.73│
│营业外收支净额│ 718.21│ 407.87│ 158.16│ -443.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55136.62│ 3881.17│ -3660.92│ 97013.27│
│所得税费用 │ 7338.25│ 466.91│ 87.09│ 10567.24│
│归属母公司净利│ 47961.90│ 3555.24│ -3526.20│ 87769.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47798.36│ 3414.26│ -3748.01│ 86446.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 195496.12│ 107541.96│ 55302.11│ 217525.36│
│经营现金流出小计│ 73545.41│ 49874.54│ 27118.99│ 139832.36│
│经营现金流量净额│ 121950.71│ 57667.42│ 28183.13│ 77692.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16218.33│ 5817.93│ --│ 7176.42│
│投资现金流出小计│ 360.64│ 75.11│ 11.02│ 5081.66│
│投资现金流量净额│ 15857.69│ 5742.82│ -11.02│ 2094.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35000.00│ 32000.00│ 30000.00│ 55500.00│
│筹资现金流出小计│ 169323.83│ 115695.07│ 41635.50│ 146391.15│
│筹资现金流量净额│ -134323.83│ -83695.07│ -11635.50│ -90891.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3484.57│ -20284.82│ 16536.60│ -11103.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144924.84│ 81177.14│ 37088.70│ 272826.52│
│经营现金流出小计│ 91509.92│ 66698.96│ 30151.44│ 179487.54│
│经营现金流量净额│ 53414.91│ 14478.19│ 6937.26│ 93338.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5311.75│ 0.13│ 0.13│ 25979.13│
│投资现金流出小计│ 4641.44│ 2860.80│ 2489.92│ 61742.16│
│投资现金流量净额│ 670.31│ -2860.67│ -2489.79│ -35763.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49000.00│ 43000.00│ 2000.00│ 141000.00│
│筹资现金流出小计│ 99173.17│ 72570.80│ 9806.49│ 221407.19│
│筹资现金流量净额│ -50173.17│ -29570.80│ -7806.49│ -80407.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3912.06│ -17953.28│ -3359.02│ -22831.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 53209.01│ 49724.44│ 61047.71│ -18.55│
│短期借款 │ 41500.00│ 55500.00│ 41000.00│ 35.37│
│应收账款 │ 12662.99│ 13521.38│ 17647.13│ -23.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 5774.47│ --│
│应付账款 │ 5961.28│ 5070.51│ 22275.91│ -77.24│
│在建工程 │ --│ --│ 18013.28│ --│
│存货的减少 │ --│ 12406.75│ 8462.85│ 46.60│
│流动负债合计 │ 135044.75│ 130523.61│ 143992.34│ -9.35│
│长期借款 │ 256100.00│ 363100.00│ 429800.00│ -15.52│
│负债合计 │ 467355.79│ 574103.80│ 668656.41│ -14.14│
│营业利润 │ 67259.58│ 63529.53│ 97456.91│ -34.81│
│利润总额 │ 67558.81│ 64280.83│ 97013.27│ -33.74│
│归属于母公司所有│ 58605.05│ 56425.36│ 87769.94│ -35.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 303217.13│ 261609.12│ 219366.34│ 19.26│
│营业外收支净额 │ 299.23│ 751.30│ -443.64│ 269.35│
│购买商品、接受劳│ 44631.68│ 103452.54│ 123377.93│ -16.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 195496.12│ 217525.36│ 272826.52│ -20.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73545.41│ 139832.36│ 179487.54│ -22.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121950.71│ 77692.99│ 93338.97│ -16.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16218.33│ 7176.42│ 25979.13│ -72.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 360.64│ 5081.66│ 61742.16│ -91.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15857.69│ 2094.76│ -35763.03│ 105.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 358.65│ 5081.65│ 9649.41│ -47.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35000.00│ 55500.00│ 141000.00│ -60.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169323.83│ 146391.15│ 221407.19│ -33.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-134323.83│ -90891.15│ -80407.19│ -13.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30867.62│ 33262.49│ 39899.65│ -16.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3484.57│ -11103.40│ -22831.24│ 51.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21694.81│ 6433.56│ -437.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21694.81│ 6433.56│ -437.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40982.94│ 23.7873│ 8463.46│ 14.9994│
│第三季度│ 51368.62│ 29.8153│ 44406.65│ 78.6998│
│第二季度│ 43131.22│ 25.0342│ 7081.45│ 12.5501│
│第一季度│ 36806.71│ 21.3633│ -3526.20│ -6.2493│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54821.04│ 25.5286│ 2227.99│ 2.5384│
│第三季度│ 56649.97│ 26.3803│ 10680.91│ 12.1692│
│第二季度│ 51710.58│ 24.0802│ 9173.69│ 10.4520│
│第一季度│ 51561.94│ 24.0109│ 65687.36│ 74.8404│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5206│ 0.3575│ 0.1700│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.4560│ 0.3137│ 0.1471│ 0.1964│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5206│ 0.3575│ 0.1700│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.6343│ 4.4712│ 4.4324│ 4.2646│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0834│ 0.5123│ 0.2504│ 0.6902│
│每股现金流量(元) │ 0.0310│ -0.1802│ 0.1469│ -0.0986│
│每股资本公积金(元) │ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│
│每股未分配利润(元) │ 2.6937│ 2.5307│ 2.4919│ 2.3241│
│净资产收益率(%) │ 11.2345│ 7.9967│ 3.7852│ 11.7542│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6400│ 8.0500│ 3.8600│ 12.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8396│ 7.0163│ 3.2754│ 4.6179│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0600│ --│ 4.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 982591.29│1010509.14│1058009.59│1047684.73│
│归属母公司股东权益 │ 521650.49│ 503292.36│ 498927.86│ 480042.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139568.88│ 93385.72│ 51126.40│ 172289.48│
│营业成本(万元) │ 62700.23│ 40750.30│ 24065.46│ 102836.22│
│投资收益(万元) │ 26723.25│ 24165.26│ 1553.00│ 34382.79│
│净利润(万元) │ 58639.23│ 40341.73│ 18792.55│ 56120.75│
│营业利润(万元) │ 67259.58│ 46322.49│ 21784.22│ 63529.53│
│利润总额(万元) │ 67558.81│ 46397.37│ 21880.10│ 64280.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 58605.05│ 40246.91│ 18885.37│ 56425.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 121950.71│ 57667.42│ 28183.13│ 77692.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.0316│ -0.0300│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.1900│ 0.0150│ -0.0379│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.0316│ -0.0300│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 4.1895│ 3.7950│ 3.8120│ 3.8389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4745│ 0.1286│ 0.0616│ 0.8292│
│每股现金流量(元) │ 0.0348│ -0.1595│ -0.0298│ -0.2028│
│每股资本公积金(元) │ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4738│ 0.4738│ 0.4738│ 0.4738│
│每股未分配利润(元) │ 2.2994│ 1.9049│ 1.9220│ 1.9488│
│净资产收益率(%) │ 10.1705│ 0.8323│ -0.8218│ 20.3116│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5700│ 0.8200│ -0.8200│ 22.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4936│ 0.3954│ -1.0374│ 10.3048│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3900│ --│ 11.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1096941.48│1065366.07│1077982.12│1094212.42│
│归属母公司股东权益 │ 471579.03│ 427172.38│ 429095.98│ 432116.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131306.54│ 79937.92│ 36806.71│ 214743.53│
│营业成本(万元) │ 83995.21│ 57276.01│ 29816.90│ 117758.06│
│投资收益(万元) │ 35597.11│ 702.36│ 296.21│ 9528.73│
│净利润(万元) │ 47798.36│ 3414.26│ -3748.01│ 86446.02│
│营业利润(万元) │ 54418.40│ 3473.30│ -3819.08│ 97456.91│
│利润总额(万元) │ 55136.62│ 3881.17│ -3660.92│ 97013.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 47961.90│ 3555.24│ -3526.20│ 87769.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 53414.91│ 14478.19│ 6937.26│ 93338.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5206│ 0.5000│ 0.7800│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4560│ 0.1964│ 0.4000│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.6343│ 4.2646│ 3.8389│ 3.1731│
│每股资本公积金(元) │ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│ 0.4155│
│每股未分配利润(元) │ 2.6937│ 2.3241│ 1.9488│ 1.3368│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0834│ 0.6902│ 0.8292│ 1.3335│
│每股现金流量(元) │ 0.0310│ -0.0986│ -0.2028│ 0.2556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9102│ 0.8885│ 0.5838│ 0.4392│
│应收账款周转率 │ 10.6605│ 11.0554│ 12.6127│ 11.4922│
│总资产周转率 │ 0.1375│ 0.1609│ 0.1993│ 0.1709│
│营业收入增长率(%) │ 6.2924│ -19.7697│ 18.0329│ 1.5164│
│营业利润增长率(%) │ 23.5971│ -34.8127│ 101.2397│ 8.2055│
│利润总额增长率(%) │ 22.5298│ -33.7402│ 102.7894│ 7.1829│
│归属母公司净利润增长率│ 22.1908│ -35.7122│ 106.9405│ 15.3437│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.4245│ -4.2522│ 3.2019│ -0.8465│
│净资产增长率(%) │ 10.6178│ 11.0910│ 20.9805│ 9.1380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 42.0145│ 43.1990│ 36.7570│ 32.5735│
│总资产收益率(%) │ 5.6397│ 3.8867│ 1.7596│ 5.2403│
│净资产收益率(%) │ 11.2345│ 7.9967│ 3.7852│ 11.7542│
│营业利润率(%) │ 48.1910│ 49.6034│ 42.6086│ 36.8737│
│销售毛利率(%) │ 55.0758│ 56.3635│ 52.9295│ 40.3120│
│销售净利率(%) │ 42.0145│ 43.1990│ 36.7570│ 32.5735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9102│ 1.2322│ 0.7744│ 0.8885│
│固定资产周转率 │ 0.2666│ 0.1771│ 0.0962│ 0.3174│
│流动资产周转率 │ 0.5459│ 0.3505│ 0.1796│ 0.6097│
│总资产周转率 │ 0.1375│ 0.0907│ 0.0486│ 0.1609│
│股东权益周转率 │ 0.2847│ 0.2035│ 0.1117│ 0.3832│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7428│ 1.4159│ 2.0059│ 2.1147│
│速动比率(%) │ 1.5078│ 1.2095│ 1.7755│ 1.8138│
│产权比率 │ 0.9071│ 1.0204│ 1.1337│ 1.1959│
│应收账款周转率 │ 10.6605│ 6.8443│ 3.1982│ 11.0554│
│利息保障倍数 │ 8.1617│ 7.6831│ 6.1222│ 3.8866│
│资产负债率 │ 0.4756│ 0.5082│ 0.5346│ 0.5480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.2924│ 16.8228│ 38.9051│ -19.7697│
│营业利润增长率(%) │ 23.5971│ 1233.6750│ 670.4054│ -34.8127│
│总资产增长率(%) │ -10.4245│ -5.1491│ -1.8528│ -4.2522│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5124│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.7472│ 18.0792│ 16.4845│ 11.2852│
│净利润增长率(%) │ 22.6804│ 1081.5652│ 601.4006│ -35.0800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.0893│ 49.8058│ 47.1572│ 45.8194│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.3766│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.9522│ 25.4249│ 27.7201│ 26.3457│
│无形资产比率(%) │ 0.3738│ 0.3603│ 0.3498│ 0.3590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 982591.29│ 1010509.14│ 1058009.59│ 1047684.73│
│流动资产 │ 235352.41│ 256921.40│ 293280.89│ 276020.34│
│非流动资产 │ 747238.88│ 753587.73│ 764728.70│ 771664.39│
│固定资产 │ 511341.96│ 519165.34│ 527456.59│ 535739.75│
│货币资金 │ 53209.01│ 29439.61│ 66261.04│ 49724.44│
│存货 │ 31726.38│ 32223.42│ 28235.49│ 33920.75│
│应收账款 │ 12662.99│ 13767.21│ 18450.98│ 13521.38│
│其他应收款 │ --│ 173813.95│ --│ 171048.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3673.01│ 3641.12│ 3700.50│ 3760.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41500.00│ 43000.00│ 75500.00│ 55500.00│
│预收账款 │ 2739.00│ 2021.22│ 1529.08│ 1534.40│
│应付账款 │ 5961.28│ 4615.70│ 4661.85│ 5070.51│
│流动负债 │ 135044.75│ 181453.00│ 146207.57│ 130523.61│
│长期借款 │ 256100.00│ 256100.00│ 338100.00│ 363100.00│
│总负债 │ 467355.79│ 513571.13│ 565636.11│ 574103.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│
│未分配利润 │ 303217.13│ 284858.99│ 280494.49│ 261609.12│
│归属于母公司所│ 521650.49│ 503292.36│ 498927.86│ 480042.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 515235.50│ 496938.01│ 492373.48│ 473580.93│
│商誉 │ 112.41│ 112.41│ 112.41│ 112.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1096941.48│ 1065366.07│ 1077982.12│ 1094212.42│
│流动资产 │ 308916.86│ 273470.79│ 279122.18│ 289177.44│
│非流动资产 │ 788024.63│ 791895.28│ 798859.95│ 805034.97│
│固定资产 │ 530697.81│ 538064.13│ 545022.84│ 549957.40│
│货币资金 │ 65035.74│ 43361.95│ 57911.98│ 61047.71│
│存货 │ 96858.58│ 197834.02│ 199252.83│ 197567.18│
│应收账款 │ 13995.88│ 18088.60│ 7706.33│ 17647.13│
│其他应收款 │ --│ 5677.51│ --│ 5774.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3809.69│ 3630.84│ 3690.14│ 3757.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71500.00│ 73000.00│ 40000.00│ 41000.00│
│预收账款 │ 1579.67│ 1154.92│ 1131.38│ 19196.99│
│应付账款 │ 15088.69│ 14973.58│ 18018.74│ 22275.91│
│流动负债 │ 159151.15│ 167729.82│ 128521.38│ 143992.34│
│长期借款 │ 384600.00│ 384600.00│ 429800.00│ 429800.00│
│总负债 │ 631705.87│ 644514.56│ 655287.83│ 668656.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│ 46764.51│
│未分配利润 │ 258829.08│ 214422.42│ 216346.03│ 219366.34│
│归属于母公司所│ 471579.03│ 427172.38│ 429095.98│ 432116.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 465235.61│ 420851.51│ 422694.29│ 425556.00│
│商誉 │ 112.41│ 112.41│ 112.41│ 112.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139568.88│ 93385.72│ 51126.40│ 172289.48│
│营业收入 │ 139568.88│ 93385.72│ 51126.40│ 172289.48│
│营业总成本 │ 99499.72│ 53488.38│ 31187.96│ 136500.22│
│营业成本 │ 62700.23│ 40750.30│ 24065.46│ 102836.22│
│财务费用 │ 9491.90│ 6210.87│ 4271.61│ 16777.24│
│管理费用 │ 4338.21│ 2805.26│ 1289.77│ 7245.46│
│营业利润 │ 67259.58│ 46322.49│ 21784.22│ 63529.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26723.25│ 24165.26│ 1553.00│ 34382.79│
│营业外收支净额│ 299.23│ 74.88│ --│ 751.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67558.81│ 46397.37│ 21880.10│ 64280.83│
│所得税费用 │ 8919.58│ 6055.64│ 3087.55│ 8160.08│
│归属母公司净利│ 58605.05│ 40246.91│ 18885.37│ 56425.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58639.23│ 40341.73│ 18792.55│ 56120.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131306.54│ 79937.92│ 36806.71│ 214743.53│
│营业收入 │ 131306.54│ 79937.92│ 36806.71│ 214743.53│
│营业总成本 │ 112690.70│ 76294.66│ 40953.18│ 178881.43│
│营业成本 │ 83995.21│ 57276.01│ 29816.90│ 117758.06│
│财务费用 │ 15765.56│ 12835.77│ 7218.92│ 25940.70│
│管理费用 │ 3824.17│ 2539.45│ 1020.98│ 9348.83│
│营业利润 │ 54418.40│ 3473.30│ -3819.08│ 97456.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35597.11│ 702.36│ 296.21│ 9528.73│
│营业外收支净额│ 718.21│ 407.87│ 158.16│ -443.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55136.62│ 3881.17│ -3660.92│ 97013.27│
│所得税费用 │ 7338.25│ 466.91│ 87.09│ 10567.24│
│归属母公司净利│ 47961.90│ 3555.24│ -3526.20│ 87769.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47798.36│ 3414.26│ -3748.01│ 86446.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 195496.12│ 107541.96│ 55302.11│ 217525.36│
│经营现金流出小计│ 73545.41│ 49874.54│ 27118.99│ 139832.36│
│经营现金流量净额│ 121950.71│ 57667.42│ 28183.13│ 77692.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16218.33│ 5817.93│ --│ 7176.42│
│投资现金流出小计│ 360.64│ 75.11│ 11.02│ 5081.66│
│投资现金流量净额│ 15857.69│ 5742.82│ -11.02│ 2094.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35000.00│ 32000.00│ 30000.00│ 55500.00│
│筹资现金流出小计│ 169323.83│ 115695.07│ 41635.50│ 146391.15│
│筹资现金流量净额│ -134323.83│ -83695.07│ -11635.50│ -90891.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3484.57│ -20284.82│ 16536.60│ -11103.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144924.84│ 81177.14│ 37088.70│ 272826.52│
│经营现金流出小计│ 91509.92│ 66698.96│ 30151.44│ 179487.54│
│经营现金流量净额│ 53414.91│ 14478.19│ 6937.26│ 93338.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5311.75│ 0.13│ 0.13│ 25979.13│
│投资现金流出小计│ 4641.44│ 2860.80│ 2489.92│ 61742.16│
│投资现金流量净额│ 670.31│ -2860.67│ -2489.79│ -35763.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49000.00│ 43000.00│ 2000.00│ 141000.00│
│筹资现金流出小计│ 99173.17│ 72570.80│ 9806.49│ 221407.19│
│筹资现金流量净额│ -50173.17│ -29570.80│ -7806.49│ -80407.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3912.06│ -17953.28│ -3359.02│ -22831.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 53209.01│ 49724.44│ 61047.71│ -18.55│
│短期借款 │ 41500.00│ 55500.00│ 41000.00│ 35.37│
│应收账款 │ 12662.99│ 13521.38│ 17647.13│ -23.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 5774.47│ --│
│应付账款 │ 5961.28│ 5070.51│ 22275.91│ -77.24│
│在建工程 │ --│ --│ 18013.28│ --│
│存货的减少 │ --│ 12406.75│ 8462.85│ 46.60│
│流动负债合计 │ 135044.75│ 130523.61│ 143992.34│ -9.35│
│长期借款 │ 256100.00│ 363100.00│ 429800.00│ -15.52│
│负债合计 │ 467355.79│ 574103.80│ 668656.41│ -14.14│
│营业利润 │ 67259.58│ 63529.53│ 97456.91│ -34.81│
│利润总额 │ 67558.81│ 64280.83│ 97013.27│ -33.74│
│归属于母公司所有│ 58605.05│ 56425.36│ 87769.94│ -35.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 303217.13│ 261609.12│ 219366.34│ 19.26│
│营业外收支净额 │ 299.23│ 751.30│ -443.64│ 269.35│
│购买商品、接受劳│ 44631.68│ 103452.54│ 123377.93│ -16.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 195496.12│ 217525.36│ 272826.52│ -20.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73545.41│ 139832.36│ 179487.54│ -22.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121950.71│ 77692.99│ 93338.97│ -16.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16218.33│ 7176.42│ 25979.13│ -72.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 360.64│ 5081.66│ 61742.16│ -91.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15857.69│ 2094.76│ -35763.03│ 105.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 358.65│ 5081.65│ 9649.41│ -47.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35000.00│ 55500.00│ 141000.00│ -60.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169323.83│ 146391.15│ 221407.19│ -33.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-134323.83│ -90891.15│ -80407.19│ -13.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30867.62│ 33262.49│ 39899.65│ -16.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3484.57│ -11103.40│ -22831.24│ 51.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21694.81│ 6433.56│ -437.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21694.81│ 6433.56│ -437.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40982.94│ 23.7873│ 8463.46│ 14.9994│
│第三季度│ 51368.62│ 29.8153│ 44406.65│ 78.6998│
│第二季度│ 43131.22│ 25.0342│ 7081.45│ 12.5501│
│第一季度│ 36806.71│ 21.3633│ -3526.20│ -6.2493│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54821.04│ 25.5286│ 2227.99│ 2.5384│
│第三季度│ 56649.97│ 26.3803│ 10680.91│ 12.1692│
│第二季度│ 51710.58│ 24.0802│ 9173.69│ 10.4520│
│第一季度│ 51561.94│ 24.0109│ 65687.36│ 74.8404│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘