宁沪高速宁沪高速财务分析报告
≈≈宁沪高速600377≈≈(更新:22.02.24)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8374│ 0.7520│ 0.5319│ 0.2271│
│基本每股收益 │ --│ 0.6814│ 0.4744│ 0.2250│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 6.0100│ 5.9521│ 5.8544│ 5.9558│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8231│ 0.5160│ 0.2060│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0458│ 0.0284│ 0.0339│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0848│ 2.0848│ 2.0848│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.7246│ 0.7246│ 0.7246│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9222│ 1.7009│ 1.8561│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.6339│ 9.0846│ 3.8135│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4500│ 12.8700│ 8.9300│ 3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.4471│ 8.1032│ 3.7787│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.0000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6770047.71│6751058.83│6749802.39│6492930.35│
│归属母公司股东权益 │3026860.46│2998519.90│2949318.16│3000372.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1272793.79│ 765940.08│ 506176.47│ 239246.06│
│营业成本(万元) │ --│ 338355.25│ 222010.11│ 90067.66│
│投资收益(万元) │ --│ 97725.39│ 71226.69│ 20169.79│
│净利润(万元) │ --│ 379114.15│ 270124.42│ 115410.87│
│营业利润(万元) │ 541268.96│ 484385.39│ 343594.32│ 149060.89│
│利润总额(万元) │ 540972.51│ 484361.87│ 343563.71│ 148929.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 421843.68│ 378830.56│ 267932.92│ 114418.65│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 414645.90│ 259958.93│ 103793.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4891│ 0.3762│ 0.0964│ -0.0065│
│基本每股收益 │ 0.4644│ 0.3555│ 0.0833│ -0.0075│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.6000│ 5.4864│ 5.1467│ 5.5250│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6228│ 0.4732│ 0.1777│ 0.0224│
│每股现金流量(元) │ -0.0195│ 0.0031│ -0.0239│ -0.0207│
│每股资本公积金(元) │ 2.0848│ 2.0846│ 2.0846│ 2.0848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7246│ 0.7049│ 0.7049│ 0.7246│
│每股未分配利润(元) │ 1.6294│ 1.5362│ 1.2566│ 1.6294│
│净资产收益率(%) │ 8.7353│ 6.8576│ 1.8731│ -0.1176│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8200│ 6.6400│ 1.7100│ -0.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2949│ 6.4802│ 1.6177│ -0.1351│
│加权净资产收益率 │ 8.3700│ --│ 1.4800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6109556.04│5989817.12│5837891.77│5540705.90│
│归属母公司股东权益 │2820996.11│2763892.89│2592752.46│2783331.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 803246.67│ 535279.74│ 266835.11│ 96355.20│
│营业成本(万元) │ 468689.00│ 283563.48│ 185929.02│ 74362.03│
│投资收益(万元) │ 61846.00│ 43356.39│ 14776.20│ -5017.02│
│净利润(万元) │ 251875.47│ 193502.28│ 48408.80│ -4408.72│
│营业利润(万元) │ 323882.12│ 247790.08│ 63821.71│ -2274.83│
│利润总额(万元) │ 323363.59│ 251684.70│ 65802.14│ -2235.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 246421.37│ 189536.42│ 48563.74│ -3272.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 313740.15│ 238397.81│ 89532.92│ 11265.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8374│ 0.4891│ 0.8336│ 0.8688│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4644│ 0.8309│ 0.7650│
│每股净资产(元) │ 6.0100│ 5.6000│ 5.6666│ 5.1883│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0848│ 2.0846│ 2.0700│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6294│ 1.6206│ 1.2748│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6228│ 1.1440│ 1.1345│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0195│ -0.0130│ 0.0501│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1276│ 1.1147│ 1.2965│
│应收账款周转率 │ --│ 30.1204│ 36.9541│ 31.7724│
│总资产周转率 │ --│ 0.1376│ 0.1942│ 0.2198│
│营业收入增长率(%) │ 58.4562│ -20.2984│ 1.0951│ 5.4288│
│营业利润增长率(%) │ 67.1191│ -41.5583│ -2.1016│ 19.8243│
│利润总额增长率(%) │ 67.2954│ -41.4384│ -2.3152│ 19.9163│
│归属母公司净利润增长率│ 71.1879│ -41.3241│ -4.0419│ 21.9836│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.8108│ 9.8346│ 15.4940│ 13.2375│
│净资产增长率(%) │ 7.2976│ -1.1806│ 9.2198│ 11.1262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 49.4966│ 53.3657│ 48.2394│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.9511│ 4.2919│ 1.9181│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.6339│ 9.0846│ 3.8135│
│营业利润率(%) │ 42.5261│ 63.2406│ 67.8803│ 62.3044│
│销售毛利率(%) │ --│ 55.8248│ 56.1398│ 62.3535│
│销售净利率(%) │ --│ 49.4966│ 53.3657│ 48.2394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.7921│ 0.5303│ 0.2161│
│固定资产周转率 │ --│ 3.2307│ 2.1888│ 1.1464│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9280│ 0.5685│ 0.2961│
│总资产周转率 │ --│ 0.1191│ 0.0787│ 0.0380│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2286│ 0.1566│ 0.0716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.6058│ 0.6565│ 0.6341│
│速动比率(%) │ --│ 0.3090│ 0.3000│ 0.2242│
│产权比率 │ --│ 0.9324│ 1.1243│ 1.0021│
│应收账款周转率 │ --│ 25.6457│ 16.7742│ 8.0703│
│利息保障倍数 │ --│ 9.7033│ 12.6875│ 11.4861│
│资产负债率 │ --│ 0.4825│ 0.4912│ 0.4631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 43.0916│ 89.6964│ 148.2959│
│营业利润增长率(%) │ --│ 95.4822│ 438.3659│ 6652.6189│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.7089│ 15.6205│ 17.1860│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 37.3418│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.9194│ 13.2795│ 8.9244│
│净利润增长率(%) │ --│ 95.9223│ 458.0068│ 2717.7882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.7096│ 44.4155│ 43.6949│ 46.2098│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 3.8176│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 13.2879│ 15.2176│ 13.2783│
│无形资产比率(%) │ --│ 52.6567│ 53.2360│ 38.1872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6770047.71│ 6751058.83│ 6749802.39│ 6492930.35│
│流动资产 │ --│ 897071.00│ 1027157.45│ 862149.32│
│非流动资产 │ --│ 5853987.83│ 5722644.93│ 5630781.04│
│固定资产 │ --│ 269338.96│ 257683.72│ 212575.12│
│货币资金 │ --│ 58855.30│ 52159.08│ 55685.03│
│存货 │ --│ 439429.18│ 422455.98│ 418857.72│
│应收账款 │ --│ 28825.29│ 29444.65│ 28383.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 7540.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3554883.77│ 3593325.08│ 2479466.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 179387.17│ 161424.89│ 167318.27│
│预收账款 │ --│ 1201.91│ 1117.84│ 1899.80│
│应付账款 │ --│ 215494.96│ 263730.56│ 222501.37│
│流动负债 │ --│ 1480888.41│ 1564550.96│ 1359592.62│
│长期借款 │ --│ 1316865.22│ 1273478.74│ 1279218.98│
│总负债 │ --│ 3257381.47│ 3315820.66│ 3006620.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1050283.40│ 1050283.40│ 1050283.40│
│未分配利润 │ --│ 968371.03│ 856885.78│ 935039.57│
│归属于母公司所│ 3026860.46│ 2998519.90│ 2949318.16│ 3000372.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3493677.36│ 3433981.72│ 3486309.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6109556.04│ 5989817.12│ 5837891.77│ 5540705.90│
│流动资产 │ 753720.38│ 771241.35│ 747266.68│ 753720.38│
│非流动资产 │ 5355835.65│ 5218575.78│ 5090625.10│ 5355835.65│
│固定资产 │ 204823.78│ 185288.73│ 187622.19│ 204823.78│
│货币资金 │ 38671.27│ 53243.31│ 39639.48│ 38671.27│
│存货 │ 414846.00│ 419696.32│ 420552.54│ 414846.00│
│应收账款 │ 30907.26│ 52584.75│ 41290.14│ 30907.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 4515.25│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2129881.81│ 1790402.56│ 1824650.32│ 2129881.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147510.34│ 94138.91│ 138088.03│ 147510.34│
│预收账款 │ 859.03│ 2995.53│ 783.27│ 859.03│
│应付账款 │ 170158.21│ 95890.19│ 104385.87│ 170158.21│
│流动负债 │ 1403310.50│ 1458707.18│ 1769304.76│ 1403310.50│
│长期借款 │ 1154538.17│ 1084867.97│ 1005523.52│ 1154538.17│
│总负债 │ 2804629.07│ 2782235.84│ 2806466.76│ 2804629.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1050283.40│ 1050191.32│ 1050191.32│ 1050283.40│
│未分配利润 │ 820853.17│ 773922.68│ 633068.03│ 820853.17│
│归属于母公司所│ 2820996.11│ 2763892.89│ 2592752.46│ 2783331.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3304926.96│ 3207581.28│ 3031425.01│ 3200667.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 765940.08│ 506176.47│ 239246.06│
│营业收入 │ 1272793.79│ 765940.08│ 506176.47│ 239246.06│
│营业总成本 │ --│ 415901.45│ 266420.90│ 111074.91│
│营业成本 │ --│ 338355.25│ 222010.11│ 90067.66│
│财务费用 │ --│ 54595.16│ 29395.84│ 14202.54│
│管理费用 │ --│ 11946.45│ 7384.50│ 3715.98│
│营业利润 │ 541268.96│ 484385.39│ 343594.32│ 149060.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 97725.39│ 71226.69│ 20169.79│
│营业外收支净额│ --│ -23.52│ -30.61│ -131.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 540972.51│ 484361.87│ 343563.71│ 148929.73│
│所得税费用 │ --│ 105247.72│ 73439.29│ 33518.86│
│归属母公司净利│ 421843.68│ 378830.56│ 267932.92│ 114418.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 379114.15│ 270124.42│ 115410.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 803246.67│ 535279.74│ 266835.11│ 96355.20│
│营业收入 │ 803246.67│ 535279.74│ 266835.11│ 96355.20│
│营业总成本 │ 547899.89│ 338754.22│ 223774.45│ 94141.49│
│营业成本 │ 468689.00│ 283563.48│ 185929.02│ 74362.03│
│财务费用 │ 44431.94│ 36137.29│ 25638.72│ 12681.71│
│管理费用 │ 19722.64│ 11335.75│ 7383.14│ 4464.05│
│营业利润 │ 323882.12│ 247790.08│ 63821.71│ -2274.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 61846.00│ 43356.39│ 14776.20│ -5017.02│
│营业外收支净额│ -518.53│ 3894.62│ 1980.43│ 39.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 323363.59│ 251684.70│ 65802.14│ -2235.08│
│所得税费用 │ 71488.13│ 58182.43│ 17393.34│ 2173.64│
│归属母公司净利│ 246421.37│ 189536.42│ 48563.74│ -3272.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 251875.47│ 193502.28│ 48408.80│ -4408.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 875437.45│ 581303.09│ 263339.84│ 817111.09│
│经营现金流出小计│ 460791.55│ 321344.16│ 159546.38│ 503370.94│
│经营现金流量净额│ 414645.90│ 259958.93│ 103793.46│ 313740.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1460522.21│ 737120.37│ 228883.93│ 527364.79│
│投资现金流出小计│ 1935211.72│ 1072833.80│ 413968.10│1097351.57│
│投资现金流量净额│ -474689.50│ -335713.42│ -185084.18│-569986.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2252915.00│ 1260956.25│ 810738.00│3014061.00│
│筹资现金流出小计│ 2169789.02│ 1170914.19│ 712370.70│2767656.48│
│筹资现金流量净额│ 83125.98│ 90042.06│ 98367.30│ 246404.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23082.38│ 14287.58│ 17076.59│ -9842.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 555659.73│ 285039.74│ 109309.88│1083900.12│
│经营现金流出小计│ 317261.92│ 195506.83│ 98044.46│ 507571.76│
│经营现金流量净额│ 238397.81│ 89532.92│ 11265.42│ 576328.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 395634.69│ 228453.93│ 96939.76│ 903991.94│
│投资现金流出小计│ 866472.70│ 557573.57│ 203868.80│1643152.57│
│投资现金流量净额│ -470838.01│ -329119.64│ -106929.03│-739160.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1678713.60│ 1064340.00│ 342551.00│1330217.88│
│筹资现金流出小计│ 1444736.19│ 836811.64│ 257295.14│1173957.29│
│筹资现金流量净额│ 233977.41│ 227528.36│ 85255.86│ 156260.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1537.22│ -12058.36│ -10407.75│ -6571.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 38671.27│ --│
│短期借款 │ --│ 147510.34│ --│
│应收账款 │ --│ 30907.26│ --│
│应付账款 │ --│ 170158.21│ --│
│存货的减少 │ --│ 1610.73│ --│
│流动负债合计 │ --│ 1403310.50│ --│
│长期借款 │ --│ 1154538.17│ --│
│负债合计 │ --│ 2804629.07│ --│
│营业利润 │ 541268.96│ 323882.12│ 67.12│
│利润总额 │ 540972.51│ 323363.59│ 67.30│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 421843.68│ 246421.37│ 71.19│
│未分配利润 │ --│ 820853.17│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -518.53│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 165419.10│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 817111.09│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 503370.94│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 313740.15│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 527364.79│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1097351.57│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -569986.78│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 424549.63│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3014061.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2767656.48│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 246404.52│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 306852.48│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9842.10│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -23424.19│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -23424.19│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 259763.61│ --│ 110897.63│ --│
│第二季度│ 266930.41│ --│ 153514.28│ --│
│第一季度│ 239246.06│ --│ 114418.65│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 267966.94│ 33.3605│ 56884.94│ 23.0844│
│第三季度│ 268444.63│ 33.4199│ 140972.68│ 57.2080│
│第二季度│ 170479.91│ 21.2239│ 51836.39│ 21.0357│
│第一季度│ 96355.20│ 11.9957│ -3272.64│ -1.3281│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8374│ 0.7520│ 0.5319│ 0.2271│
│基本每股收益 │ --│ 0.6814│ 0.4744│ 0.2250│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 6.0100│ 5.9521│ 5.8544│ 5.9558│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8231│ 0.5160│ 0.2060│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0458│ 0.0284│ 0.0339│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0848│ 2.0848│ 2.0848│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.7246│ 0.7246│ 0.7246│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9222│ 1.7009│ 1.8561│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.6339│ 9.0846│ 3.8135│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4500│ 12.8700│ 8.9300│ 3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.4471│ 8.1032│ 3.7787│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.0000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6770047.71│6751058.83│6749802.39│6492930.35│
│归属母公司股东权益 │3026860.46│2998519.90│2949318.16│3000372.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1272793.79│ 765940.08│ 506176.47│ 239246.06│
│营业成本(万元) │ --│ 338355.25│ 222010.11│ 90067.66│
│投资收益(万元) │ --│ 97725.39│ 71226.69│ 20169.79│
│净利润(万元) │ --│ 379114.15│ 270124.42│ 115410.87│
│营业利润(万元) │ 541268.96│ 484385.39│ 343594.32│ 149060.89│
│利润总额(万元) │ 540972.51│ 484361.87│ 343563.71│ 148929.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 421843.68│ 378830.56│ 267932.92│ 114418.65│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 414645.90│ 259958.93│ 103793.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4891│ 0.3762│ 0.0964│ -0.0065│
│基本每股收益 │ 0.4644│ 0.3555│ 0.0833│ -0.0075│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.6000│ 5.4864│ 5.1467│ 5.5250│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6228│ 0.4732│ 0.1777│ 0.0224│
│每股现金流量(元) │ -0.0195│ 0.0031│ -0.0239│ -0.0207│
│每股资本公积金(元) │ 2.0848│ 2.0846│ 2.0846│ 2.0848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7246│ 0.7049│ 0.7049│ 0.7246│
│每股未分配利润(元) │ 1.6294│ 1.5362│ 1.2566│ 1.6294│
│净资产收益率(%) │ 8.7353│ 6.8576│ 1.8731│ -0.1176│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8200│ 6.6400│ 1.7100│ -0.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2949│ 6.4802│ 1.6177│ -0.1351│
│加权净资产收益率 │ 8.3700│ --│ 1.4800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6109556.04│5989817.12│5837891.77│5540705.90│
│归属母公司股东权益 │2820996.11│2763892.89│2592752.46│2783331.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 803246.67│ 535279.74│ 266835.11│ 96355.20│
│营业成本(万元) │ 468689.00│ 283563.48│ 185929.02│ 74362.03│
│投资收益(万元) │ 61846.00│ 43356.39│ 14776.20│ -5017.02│
│净利润(万元) │ 251875.47│ 193502.28│ 48408.80│ -4408.72│
│营业利润(万元) │ 323882.12│ 247790.08│ 63821.71│ -2274.83│
│利润总额(万元) │ 323363.59│ 251684.70│ 65802.14│ -2235.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 246421.37│ 189536.42│ 48563.74│ -3272.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 313740.15│ 238397.81│ 89532.92│ 11265.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8374│ 0.4891│ 0.8336│ 0.8688│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4644│ 0.8309│ 0.7650│
│每股净资产(元) │ 6.0100│ 5.6000│ 5.6666│ 5.1883│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0848│ 2.0846│ 2.0700│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6294│ 1.6206│ 1.2748│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6228│ 1.1440│ 1.1345│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0195│ -0.0130│ 0.0501│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1276│ 1.1147│ 1.2965│
│应收账款周转率 │ --│ 30.1204│ 36.9541│ 31.7724│
│总资产周转率 │ --│ 0.1376│ 0.1942│ 0.2198│
│营业收入增长率(%) │ 58.4562│ -20.2984│ 1.0951│ 5.4288│
│营业利润增长率(%) │ 67.1191│ -41.5583│ -2.1016│ 19.8243│
│利润总额增长率(%) │ 67.2954│ -41.4384│ -2.3152│ 19.9163│
│归属母公司净利润增长率│ 71.1879│ -41.3241│ -4.0419│ 21.9836│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.8108│ 9.8346│ 15.4940│ 13.2375│
│净资产增长率(%) │ 7.2976│ -1.1806│ 9.2198│ 11.1262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 49.4966│ 53.3657│ 48.2394│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.9511│ 4.2919│ 1.9181│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.6339│ 9.0846│ 3.8135│
│营业利润率(%) │ 42.5261│ 63.2406│ 67.8803│ 62.3044│
│销售毛利率(%) │ --│ 55.8248│ 56.1398│ 62.3535│
│销售净利率(%) │ --│ 49.4966│ 53.3657│ 48.2394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.7921│ 0.5303│ 0.2161│
│固定资产周转率 │ --│ 3.2307│ 2.1888│ 1.1464│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9280│ 0.5685│ 0.2961│
│总资产周转率 │ --│ 0.1191│ 0.0787│ 0.0380│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2286│ 0.1566│ 0.0716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.6058│ 0.6565│ 0.6341│
│速动比率(%) │ --│ 0.3090│ 0.3000│ 0.2242│
│产权比率 │ --│ 0.9324│ 1.1243│ 1.0021│
│应收账款周转率 │ --│ 25.6457│ 16.7742│ 8.0703│
│利息保障倍数 │ --│ 9.7033│ 12.6875│ 11.4861│
│资产负债率 │ --│ 0.4825│ 0.4912│ 0.4631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 43.0916│ 89.6964│ 148.2959│
│营业利润增长率(%) │ --│ 95.4822│ 438.3659│ 6652.6189│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.7089│ 15.6205│ 17.1860│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 37.3418│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.9194│ 13.2795│ 8.9244│
│净利润增长率(%) │ --│ 95.9223│ 458.0068│ 2717.7882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.7096│ 44.4155│ 43.6949│ 46.2098│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 3.8176│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 13.2879│ 15.2176│ 13.2783│
│无形资产比率(%) │ --│ 52.6567│ 53.2360│ 38.1872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6770047.71│ 6751058.83│ 6749802.39│ 6492930.35│
│流动资产 │ --│ 897071.00│ 1027157.45│ 862149.32│
│非流动资产 │ --│ 5853987.83│ 5722644.93│ 5630781.04│
│固定资产 │ --│ 269338.96│ 257683.72│ 212575.12│
│货币资金 │ --│ 58855.30│ 52159.08│ 55685.03│
│存货 │ --│ 439429.18│ 422455.98│ 418857.72│
│应收账款 │ --│ 28825.29│ 29444.65│ 28383.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 7540.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3554883.77│ 3593325.08│ 2479466.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 179387.17│ 161424.89│ 167318.27│
│预收账款 │ --│ 1201.91│ 1117.84│ 1899.80│
│应付账款 │ --│ 215494.96│ 263730.56│ 222501.37│
│流动负债 │ --│ 1480888.41│ 1564550.96│ 1359592.62│
│长期借款 │ --│ 1316865.22│ 1273478.74│ 1279218.98│
│总负债 │ --│ 3257381.47│ 3315820.66│ 3006620.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1050283.40│ 1050283.40│ 1050283.40│
│未分配利润 │ --│ 968371.03│ 856885.78│ 935039.57│
│归属于母公司所│ 3026860.46│ 2998519.90│ 2949318.16│ 3000372.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3493677.36│ 3433981.72│ 3486309.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6109556.04│ 5989817.12│ 5837891.77│ 5540705.90│
│流动资产 │ 753720.38│ 771241.35│ 747266.68│ 753720.38│
│非流动资产 │ 5355835.65│ 5218575.78│ 5090625.10│ 5355835.65│
│固定资产 │ 204823.78│ 185288.73│ 187622.19│ 204823.78│
│货币资金 │ 38671.27│ 53243.31│ 39639.48│ 38671.27│
│存货 │ 414846.00│ 419696.32│ 420552.54│ 414846.00│
│应收账款 │ 30907.26│ 52584.75│ 41290.14│ 30907.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 4515.25│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2129881.81│ 1790402.56│ 1824650.32│ 2129881.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147510.34│ 94138.91│ 138088.03│ 147510.34│
│预收账款 │ 859.03│ 2995.53│ 783.27│ 859.03│
│应付账款 │ 170158.21│ 95890.19│ 104385.87│ 170158.21│
│流动负债 │ 1403310.50│ 1458707.18│ 1769304.76│ 1403310.50│
│长期借款 │ 1154538.17│ 1084867.97│ 1005523.52│ 1154538.17│
│总负债 │ 2804629.07│ 2782235.84│ 2806466.76│ 2804629.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1050283.40│ 1050191.32│ 1050191.32│ 1050283.40│
│未分配利润 │ 820853.17│ 773922.68│ 633068.03│ 820853.17│
│归属于母公司所│ 2820996.11│ 2763892.89│ 2592752.46│ 2783331.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3304926.96│ 3207581.28│ 3031425.01│ 3200667.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 765940.08│ 506176.47│ 239246.06│
│营业收入 │ 1272793.79│ 765940.08│ 506176.47│ 239246.06│
│营业总成本 │ --│ 415901.45│ 266420.90│ 111074.91│
│营业成本 │ --│ 338355.25│ 222010.11│ 90067.66│
│财务费用 │ --│ 54595.16│ 29395.84│ 14202.54│
│管理费用 │ --│ 11946.45│ 7384.50│ 3715.98│
│营业利润 │ 541268.96│ 484385.39│ 343594.32│ 149060.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 97725.39│ 71226.69│ 20169.79│
│营业外收支净额│ --│ -23.52│ -30.61│ -131.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 540972.51│ 484361.87│ 343563.71│ 148929.73│
│所得税费用 │ --│ 105247.72│ 73439.29│ 33518.86│
│归属母公司净利│ 421843.68│ 378830.56│ 267932.92│ 114418.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 379114.15│ 270124.42│ 115410.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 803246.67│ 535279.74│ 266835.11│ 96355.20│
│营业收入 │ 803246.67│ 535279.74│ 266835.11│ 96355.20│
│营业总成本 │ 547899.89│ 338754.22│ 223774.45│ 94141.49│
│营业成本 │ 468689.00│ 283563.48│ 185929.02│ 74362.03│
│财务费用 │ 44431.94│ 36137.29│ 25638.72│ 12681.71│
│管理费用 │ 19722.64│ 11335.75│ 7383.14│ 4464.05│
│营业利润 │ 323882.12│ 247790.08│ 63821.71│ -2274.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 61846.00│ 43356.39│ 14776.20│ -5017.02│
│营业外收支净额│ -518.53│ 3894.62│ 1980.43│ 39.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 323363.59│ 251684.70│ 65802.14│ -2235.08│
│所得税费用 │ 71488.13│ 58182.43│ 17393.34│ 2173.64│
│归属母公司净利│ 246421.37│ 189536.42│ 48563.74│ -3272.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 251875.47│ 193502.28│ 48408.80│ -4408.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 875437.45│ 581303.09│ 263339.84│ 817111.09│
│经营现金流出小计│ 460791.55│ 321344.16│ 159546.38│ 503370.94│
│经营现金流量净额│ 414645.90│ 259958.93│ 103793.46│ 313740.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1460522.21│ 737120.37│ 228883.93│ 527364.79│
│投资现金流出小计│ 1935211.72│ 1072833.80│ 413968.10│1097351.57│
│投资现金流量净额│ -474689.50│ -335713.42│ -185084.18│-569986.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2252915.00│ 1260956.25│ 810738.00│3014061.00│
│筹资现金流出小计│ 2169789.02│ 1170914.19│ 712370.70│2767656.48│
│筹资现金流量净额│ 83125.98│ 90042.06│ 98367.30│ 246404.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23082.38│ 14287.58│ 17076.59│ -9842.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 555659.73│ 285039.74│ 109309.88│1083900.12│
│经营现金流出小计│ 317261.92│ 195506.83│ 98044.46│ 507571.76│
│经营现金流量净额│ 238397.81│ 89532.92│ 11265.42│ 576328.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 395634.69│ 228453.93│ 96939.76│ 903991.94│
│投资现金流出小计│ 866472.70│ 557573.57│ 203868.80│1643152.57│
│投资现金流量净额│ -470838.01│ -329119.64│ -106929.03│-739160.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1678713.60│ 1064340.00│ 342551.00│1330217.88│
│筹资现金流出小计│ 1444736.19│ 836811.64│ 257295.14│1173957.29│
│筹资现金流量净额│ 233977.41│ 227528.36│ 85255.86│ 156260.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1537.22│ -12058.36│ -10407.75│ -6571.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 38671.27│ --│
│短期借款 │ --│ 147510.34│ --│
│应收账款 │ --│ 30907.26│ --│
│应付账款 │ --│ 170158.21│ --│
│存货的减少 │ --│ 1610.73│ --│
│流动负债合计 │ --│ 1403310.50│ --│
│长期借款 │ --│ 1154538.17│ --│
│负债合计 │ --│ 2804629.07│ --│
│营业利润 │ 541268.96│ 323882.12│ 67.12│
│利润总额 │ 540972.51│ 323363.59│ 67.30│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 421843.68│ 246421.37│ 71.19│
│未分配利润 │ --│ 820853.17│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -518.53│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 165419.10│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 817111.09│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 503370.94│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 313740.15│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 527364.79│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1097351.57│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -569986.78│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 424549.63│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3014061.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2767656.48│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 246404.52│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 306852.48│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9842.10│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -23424.19│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -23424.19│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 259763.61│ --│ 110897.63│ --│
│第二季度│ 266930.41│ --│ 153514.28│ --│
│第一季度│ 239246.06│ --│ 114418.65│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 267966.94│ 33.3605│ 56884.94│ 23.0844│
│第三季度│ 268444.63│ 33.4199│ 140972.68│ 57.2080│
│第二季度│ 170479.91│ 21.2239│ 51836.39│ 21.0357│
│第一季度│ 96355.20│ 11.9957│ -3272.64│ -1.3281│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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