瑞贝卡 瑞贝卡 财务分析报告
≈≈瑞贝卡600439≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0393│ 0.0224│ 0.0157│ 0.0337│
│基本每股收益 │ 0.0356│ 0.0215│ 0.0151│ 0.0162│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0393│ 0.0224│ 0.0157│ 0.0337│
│每股净资产(元) │ 2.4571│ 2.4635│ 2.4624│ 2.4472│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0101│ 0.0418│ 0.0067│ 0.1296│
│每股现金流量(元) │ 0.0975│ 0.0667│ 0.1208│ -0.0572│
│每股资本公积金(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2039│ 0.2039│ 0.2039│ 0.2039│
│每股未分配利润(元) │ 1.4378│ 1.4209│ 1.4142│ 1.3985│
│净资产收益率(%) │ 1.6012│ 0.9092│ 0.6396│ 1.3769│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6000│ 0.9100│ 0.6400│ 1.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4492│ 0.8731│ 0.6138│ 0.6610│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8800│ --│ 0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 500827.29│ 495643.49│ 501513.65│ 484553.39│
│归属母公司股东权益 │ 278139.79│ 278866.59│ 278740.88│ 277014.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104978.94│ 65341.71│ 30763.89│ 132958.64│
│营业成本(万元) │ 70439.43│ 43444.35│ 21229.43│ 88079.10│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 491.07│
│净利润(万元) │ 4442.01│ 2509.63│ 1759.20│ 3728.04│
│营业利润(万元) │ 4944.16│ 2886.93│ 1969.14│ 3023.81│
│利润总额(万元) │ 4913.79│ 2849.31│ 1935.47│ 3393.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 4453.46│ 2535.36│ 1782.72│ 3814.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 1145.66│ 4727.39│ 759.62│ 14672.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0084│ 0.0156│ 0.0129│ 0.1871│
│基本每股收益 │ 0.0040│ 0.0099│ 0.0106│ 0.1811│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0084│ 0.0156│ 0.0129│ 0.1871│
│每股净资产(元) │ 2.4762│ 2.4891│ 2.5266│ 2.5299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0295│ -0.0131│ -0.0423│ 0.1338│
│每股现金流量(元) │ -0.0155│ 0.0268│ -0.0097│ 0.0970│
│每股资本公积金(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2016│ 0.2016│ 0.2016│ 0.2016│
│每股未分配利润(元) │ 1.3756│ 1.3827│ 1.4100│ 1.3971│
│净资产收益率(%) │ 0.3409│ 0.6252│ 0.5108│ 7.3954│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1600│ 0.6200│ 0.2900│ 7.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1643│ 0.3965│ 0.4207│ 7.1570│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3900│ --│ 6.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 495241.04│ 504669.80│ 503382.66│ 502589.37│
│归属母公司股东权益 │ 280303.93│ 281767.03│ 286010.50│ 286380.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84395.89│ 49917.31│ 26273.75│ 181929.34│
│营业成本(万元) │ 54980.38│ 32549.30│ 17275.57│ 115691.25│
│投资收益(万元) │ 491.07│ 491.07│ --│ 381.94│
│净利润(万元) │ 859.67│ 1690.16│ 1445.82│ 21151.55│
│营业利润(万元) │ 1361.47│ 2464.02│ 2071.50│ 22857.47│
│利润总额(万元) │ 1944.40│ 2349.59│ 1961.85│ 23664.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 955.54│ 1761.60│ 1461.03│ 21178.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 3336.14│ -1483.18│ -4791.12│ 15143.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0393│ 0.0337│ 0.1871│ 0.2069│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0356│ 0.0162│ 0.1811│ 0.2031│
│每股净资产(元) │ 2.4571│ 2.4472│ 2.5299│ 2.5235│
│每股资本公积金(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│ 0.2195│
│每股未分配利润(元) │ 1.4378│ 1.3985│ 1.3971│ 1.2695│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0101│ 0.1296│ 0.1338│ -0.0941│
│每股现金流量(元) │ 0.0975│ -0.0572│ 0.0970│ -0.0434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2241│ 0.2784│ 0.3639│ 0.4226│
│应收账款周转率 │ 4.1647│ 5.5419│ 8.9414│ 9.4895│
│总资产周转率 │ 0.2131│ 0.2694│ 0.3679│ 0.4039│
│营业收入增长率(%) │ 24.3887│ -26.9174│ -3.2984│ -3.3546│
│营业利润增长率(%) │ 263.1483│ -86.7710│ -12.0133│ 6.1585│
│利润总额增长率(%) │ 152.7149│ -85.6617│ -10.5219│ 6.9216│
│归属母公司净利润增长率│ 366.0672│ -81.9909│ -9.5550│ 8.8540│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1280│ -3.5886│ 3.3086│ 9.2830│
│净资产增长率(%) │ -0.7721│ -3.2705│ 0.2550│ 7.1572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2313│ 3.8408│ 5.7184│ 2.8039│
│总资产收益率(%) │ 0.8919│ 0.5018│ 0.3501│ 0.7553│
│净资产收益率(%) │ 1.6012│ 0.9092│ 0.6396│ 1.3769│
│营业利润率(%) │ 4.7097│ 4.4182│ 6.4008│ 2.2743│
│销售毛利率(%) │ 32.9014│ 33.5121│ 30.9924│ 33.7545│
│销售净利率(%) │ 4.2313│ 3.8408│ 5.7184│ 2.8039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2241│ 0.1384│ 0.0679│ 0.2784│
│固定资产周转率 │ 1.8688│ 1.1566│ 0.5413│ 2.3904│
│流动资产周转率 │ 0.2646│ 0.1658│ 0.0776│ 0.3367│
│总资产周转率 │ 0.2131│ 0.1333│ 0.0624│ 0.2694│
│股东权益周转率 │ 0.3755│ 0.2328│ 0.1088│ 0.4714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1610│ 2.2007│ 1.8732│ 1.9271│
│速动比率(%) │ 0.4817│ 0.4434│ 0.4075│ 0.3504│
│产权比率 │ 0.7985│ 0.7762│ 0.7981│ 0.7480│
│应收账款周转率 │ 4.1647│ 2.6748│ 1.2266│ 5.5419│
│利息保障倍数 │ 1.4531│ 1.8342│ 2.3212│ 1.4537│
│资产负债率 │ 0.4440│ 0.4367│ 0.4436│ 0.4276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.3887│ 30.8999│ 17.0898│ -26.9174│
│营业利润增长率(%) │ 263.1483│ 17.1634│ -4.9414│ -86.7710│
│总资产增长率(%) │ 1.1280│ -1.7886│ -0.3713│ -3.5886│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5316│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.7718│ -1.0424│ -2.5711│ -3.2957│
│净利润增长率(%) │ 416.7085│ 48.4850│ 21.6748│ -82.3746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.5361│ 56.2635│ 55.5799│ 57.1690│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.2880│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.0404│ 80.7762│ 80.8421│ 80.0144│
│无形资产比率(%) │ 3.8108│ 3.8219│ 3.8097│ 3.9751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 500827.29│ 495643.49│ 501513.65│ 484553.39│
│流动资产 │ 405872.58│ 400361.78│ 405433.97│ 387712.53│
│非流动资产 │ 94954.71│ 95281.71│ 96079.68│ 96840.86│
│固定资产 │ 55305.69│ 55948.42│ 56631.51│ 57043.46│
│货币资金 │ 49599.25│ 46104.25│ 52235.18│ 38558.25│
│存货 │ 315410.57│ 314798.08│ 312479.01│ 313173.87│
│应收账款 │ 26966.58│ 25409.48│ 26713.16│ 23447.18│
│其他应收款 │ --│ 6643.94│ --│ 6293.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19085.51│ 18943.04│ 19106.04│ 19261.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 136850.38│ 126806.70│ 133248.37│ 117099.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2869.71│ 4467.82│ 4155.26│ 5875.45│
│流动负债 │ 187816.88│ 181922.30│ 216434.30│ 201193.79│
│长期借款 │ 34500.00│ 34500.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总负债 │ 222359.77│ 216463.46│ 222457.11│ 207200.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24905.44│ 24905.44│ 24905.44│ 24905.44│
│未分配利润 │ 162761.42│ 160843.32│ 160090.69│ 158307.96│
│归属于母公司所│ 278139.79│ 278866.59│ 278740.88│ 277014.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 278467.52│ 279180.04│ 279056.54│ 277353.32│
│商誉 │ 1586.41│ 1586.41│ 1586.41│ 1586.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 495241.04│ 504669.80│ 503382.66│ 502589.37│
│流动资产 │ 399121.82│ 406665.96│ 404364.27│ 402026.94│
│非流动资产 │ 96119.22│ 98003.84│ 99018.38│ 100562.42│
│固定资产 │ 52140.85│ 53015.80│ 53278.71│ 54199.02│
│货币资金 │ 43269.01│ 48463.71│ 44695.23│ 45588.88│
│存货 │ 320072.40│ 322727.28│ 319167.25│ 319654.14│
│应收账款 │ 23039.91│ 24193.92│ 24777.34│ 24535.49│
│其他应收款 │ --│ 3227.43│ --│ 3516.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19594.40│ 19803.60│ 19798.60│ 20076.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130321.75│ 135045.26│ 111724.41│ 106016.65│
│预收账款 │ --│ 49.79│ --│ 2823.55│
│应付账款 │ 3516.09│ 2798.65│ 4184.10│ 4026.77│
│流动负债 │ 179484.08│ 187204.04│ 151570.54│ 150325.26│
│长期借款 │ 35000.00│ 35000.00│ 65000.00│ 65000.00│
│总负债 │ 214607.69│ 222548.93│ 216962.08│ 215783.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24899.28│ 24899.28│ 24899.28│ 24899.28│
│未分配利润 │ 155711.08│ 156517.13│ 159612.52│ 158151.49│
│归属于母公司所│ 280303.93│ 281767.03│ 286010.50│ 286380.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 280633.35│ 282120.87│ 286420.58│ 286805.55│
│商誉 │ 1509.98│ 1502.52│ 1510.33│ 1586.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104978.94│ 65341.71│ 30763.89│ 132958.64│
│营业收入 │ 104978.94│ 65341.71│ 30763.89│ 132958.64│
│营业总成本 │ 100497.78│ 62672.46│ 28945.58│ 130453.79│
│营业成本 │ 70439.43│ 43444.35│ 21229.43│ 88079.10│
│财务费用 │ 6964.11│ 4814.34│ 1464.89│ 16079.84│
│管理费用 │ 5618.68│ 3535.44│ 1716.97│ 7399.36│
│营业利润 │ 4944.16│ 2886.93│ 1969.14│ 3023.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 491.07│
│营业外收支净额│ -30.37│ -37.62│ -33.67│ 369.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4913.79│ 2849.31│ 1935.47│ 3393.08│
│所得税费用 │ 471.78│ 339.68│ 176.26│ -334.96│
│归属母公司净利│ 4453.46│ 2535.36│ 1782.72│ 3814.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4442.01│ 2509.63│ 1759.20│ 3728.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84395.89│ 49917.31│ 26273.75│ 181929.34│
│营业收入 │ 84395.89│ 49917.31│ 26273.75│ 181929.34│
│营业总成本 │ 83744.61│ 48489.35│ 24703.61│ 159896.59│
│营业成本 │ 54980.38│ 32549.30│ 17275.57│ 115691.25│
│财务费用 │ 7808.51│ 3205.66│ 1177.95│ 10949.99│
│管理费用 │ 5311.00│ 3359.83│ 1386.40│ 8407.49│
│营业利润 │ 1361.47│ 2464.02│ 2071.50│ 22857.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 491.07│ 491.07│ --│ 381.94│
│营业外收支净额│ 582.93│ -114.43│ -109.65│ 807.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1944.40│ 2349.59│ 1961.85│ 23664.52│
│所得税费用 │ 1084.73│ 659.43│ 516.02│ 2512.97│
│归属母公司净利│ 955.54│ 1761.60│ 1461.03│ 21178.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 859.67│ 1690.16│ 1445.82│ 21151.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107829.81│ 71841.80│ 30439.71│ 147475.17│
│经营现金流出小计│ 106684.15│ 67114.41│ 29680.09│ 132802.49│
│经营现金流量净额│ 1145.66│ 4727.39│ 759.62│ 14672.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.30│ 1.16│ 0.56│ 1292.75│
│投资现金流出小计│ 1252.97│ 738.67│ 472.67│ 1621.09│
│投资现金流量净额│ -1250.66│ -737.51│ -472.11│ -328.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179789.78│ 132913.38│ 93472.62│ 126690.51│
│筹资现金流出小计│ 167497.96│ 128825.61│ 80182.50│ 143248.75│
│筹资现金流量净额│ 12291.82│ 4087.76│ 13290.12│ -16558.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1145.82│ -531.64│ 99.30│ -4256.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11040.99│ 7545.99│ 13676.93│ -6470.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90318.55│ 55383.26│ 30748.92│ 203255.34│
│经营现金流出小计│ 86982.41│ 56866.44│ 35540.04│ 188111.70│
│经营现金流量净额│ 3336.14│ -1483.18│ -4791.12│ 15143.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 504.82│ 497.34│ --│ 416.92│
│投资现金流出小计│ 646.28│ 334.32│ 387.04│ 4701.22│
│投资现金流量净额│ -141.46│ 163.02│ -387.04│ -4284.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103740.18│ 90309.94│ 49931.24│ 175224.03│
│筹资现金流出小计│ 108065.87│ 85763.70│ 46222.52│ 177026.46│
│筹资现金流量净额│ -4325.69│ 4546.23│ 3708.72│ -1802.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -628.85│ -191.23│ 375.80│ 1922.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1759.87│ 3034.84│ -1093.64│ 10979.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49599.25│ 38558.25│ 45588.88│ -15.42│
│短期借款 │ 136850.38│ 117099.60│ 106016.65│ 10.45│
│应收账款 │ 26966.58│ 23447.18│ 24535.49│ -4.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 3516.04│ --│
│应付账款 │ 2869.71│ 5875.45│ 4026.77│ 45.91│
│在建工程 │ --│ --│ 5399.32│ --│
│存货的减少 │ --│ 5632.54│ -4085.99│ 237.85│
│流动负债合计 │ 187816.88│ 201193.79│ 150325.26│ 33.84│
│长期借款 │ 34500.00│ 6000.00│ 65000.00│ -90.77│
│负债合计 │ 222359.77│ 207200.07│ 215783.82│ -3.98│
│营业利润 │ 4944.16│ 3023.81│ 22857.47│ -86.77│
│利润总额 │ 4913.79│ 3393.08│ 23664.52│ -85.66│
│归属于母公司所有│ 4453.46│ 3814.15│ 21178.95│ -81.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 162761.42│ 158307.96│ 158151.49│ 0.10│
│营业外收支净额 │ -30.37│ 369.26│ 807.04│ -54.25│
│购买商品、接受劳│ 37321.67│ 48245.47│ 97719.68│ -50.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107829.81│ 147475.17│ 203255.34│ -27.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106684.15│ 132802.49│ 188111.70│ -29.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1145.66│ 14672.68│ 15143.63│ -3.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.30│ 1292.75│ 416.92│ 210.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1252.97│ 1621.09│ 4701.22│ -65.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1250.66│ -328.34│ -4284.30│ 92.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1252.97│ 1621.09│ 4701.22│ -65.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 179789.78│ 126690.51│ 175224.03│ -27.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 167497.96│ 143248.75│ 177026.46│ -19.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12291.82│ -16558.24│ -1802.43│ -818.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6839.50│ 10671.76│ 14245.34│ -25.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11040.99│ -6470.62│ 10979.14│ -158.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5445.47│ 1360.54│ -500.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5445.47│ 1360.54│ -500.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48562.75│ 36.5247│ 2858.61│ 74.9475│
│第三季度│ 34478.58│ 25.9318│ -806.06│ -21.1333│
│第二季度│ 23643.55│ 17.7826│ 300.57│ 7.8804│
│第一季度│ 26273.75│ 19.7608│ 1461.03│ 38.3055│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40001.66│ 21.9875│ 2788.15│ 13.1647│
│第三季度│ 47290.21│ 25.9937│ 6237.44│ 29.4511│
│第二季度│ 49029.17│ 26.9496│ 7149.47│ 33.7574│
│第一季度│ 45608.30│ 25.0692│ 5003.89│ 23.6267│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0393│ 0.0224│ 0.0157│ 0.0337│
│基本每股收益 │ 0.0356│ 0.0215│ 0.0151│ 0.0162│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0393│ 0.0224│ 0.0157│ 0.0337│
│每股净资产(元) │ 2.4571│ 2.4635│ 2.4624│ 2.4472│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0101│ 0.0418│ 0.0067│ 0.1296│
│每股现金流量(元) │ 0.0975│ 0.0667│ 0.1208│ -0.0572│
│每股资本公积金(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2039│ 0.2039│ 0.2039│ 0.2039│
│每股未分配利润(元) │ 1.4378│ 1.4209│ 1.4142│ 1.3985│
│净资产收益率(%) │ 1.6012│ 0.9092│ 0.6396│ 1.3769│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6000│ 0.9100│ 0.6400│ 1.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4492│ 0.8731│ 0.6138│ 0.6610│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8800│ --│ 0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 500827.29│ 495643.49│ 501513.65│ 484553.39│
│归属母公司股东权益 │ 278139.79│ 278866.59│ 278740.88│ 277014.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104978.94│ 65341.71│ 30763.89│ 132958.64│
│营业成本(万元) │ 70439.43│ 43444.35│ 21229.43│ 88079.10│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 491.07│
│净利润(万元) │ 4442.01│ 2509.63│ 1759.20│ 3728.04│
│营业利润(万元) │ 4944.16│ 2886.93│ 1969.14│ 3023.81│
│利润总额(万元) │ 4913.79│ 2849.31│ 1935.47│ 3393.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 4453.46│ 2535.36│ 1782.72│ 3814.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 1145.66│ 4727.39│ 759.62│ 14672.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0084│ 0.0156│ 0.0129│ 0.1871│
│基本每股收益 │ 0.0040│ 0.0099│ 0.0106│ 0.1811│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0084│ 0.0156│ 0.0129│ 0.1871│
│每股净资产(元) │ 2.4762│ 2.4891│ 2.5266│ 2.5299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0295│ -0.0131│ -0.0423│ 0.1338│
│每股现金流量(元) │ -0.0155│ 0.0268│ -0.0097│ 0.0970│
│每股资本公积金(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2016│ 0.2016│ 0.2016│ 0.2016│
│每股未分配利润(元) │ 1.3756│ 1.3827│ 1.4100│ 1.3971│
│净资产收益率(%) │ 0.3409│ 0.6252│ 0.5108│ 7.3954│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1600│ 0.6200│ 0.2900│ 7.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1643│ 0.3965│ 0.4207│ 7.1570│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3900│ --│ 6.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 495241.04│ 504669.80│ 503382.66│ 502589.37│
│归属母公司股东权益 │ 280303.93│ 281767.03│ 286010.50│ 286380.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84395.89│ 49917.31│ 26273.75│ 181929.34│
│营业成本(万元) │ 54980.38│ 32549.30│ 17275.57│ 115691.25│
│投资收益(万元) │ 491.07│ 491.07│ --│ 381.94│
│净利润(万元) │ 859.67│ 1690.16│ 1445.82│ 21151.55│
│营业利润(万元) │ 1361.47│ 2464.02│ 2071.50│ 22857.47│
│利润总额(万元) │ 1944.40│ 2349.59│ 1961.85│ 23664.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 955.54│ 1761.60│ 1461.03│ 21178.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 3336.14│ -1483.18│ -4791.12│ 15143.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0393│ 0.0337│ 0.1871│ 0.2069│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0356│ 0.0162│ 0.1811│ 0.2031│
│每股净资产(元) │ 2.4571│ 2.4472│ 2.5299│ 2.5235│
│每股资本公积金(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│ 0.2195│
│每股未分配利润(元) │ 1.4378│ 1.3985│ 1.3971│ 1.2695│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0101│ 0.1296│ 0.1338│ -0.0941│
│每股现金流量(元) │ 0.0975│ -0.0572│ 0.0970│ -0.0434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2241│ 0.2784│ 0.3639│ 0.4226│
│应收账款周转率 │ 4.1647│ 5.5419│ 8.9414│ 9.4895│
│总资产周转率 │ 0.2131│ 0.2694│ 0.3679│ 0.4039│
│营业收入增长率(%) │ 24.3887│ -26.9174│ -3.2984│ -3.3546│
│营业利润增长率(%) │ 263.1483│ -86.7710│ -12.0133│ 6.1585│
│利润总额增长率(%) │ 152.7149│ -85.6617│ -10.5219│ 6.9216│
│归属母公司净利润增长率│ 366.0672│ -81.9909│ -9.5550│ 8.8540│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1280│ -3.5886│ 3.3086│ 9.2830│
│净资产增长率(%) │ -0.7721│ -3.2705│ 0.2550│ 7.1572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2313│ 3.8408│ 5.7184│ 2.8039│
│总资产收益率(%) │ 0.8919│ 0.5018│ 0.3501│ 0.7553│
│净资产收益率(%) │ 1.6012│ 0.9092│ 0.6396│ 1.3769│
│营业利润率(%) │ 4.7097│ 4.4182│ 6.4008│ 2.2743│
│销售毛利率(%) │ 32.9014│ 33.5121│ 30.9924│ 33.7545│
│销售净利率(%) │ 4.2313│ 3.8408│ 5.7184│ 2.8039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2241│ 0.1384│ 0.0679│ 0.2784│
│固定资产周转率 │ 1.8688│ 1.1566│ 0.5413│ 2.3904│
│流动资产周转率 │ 0.2646│ 0.1658│ 0.0776│ 0.3367│
│总资产周转率 │ 0.2131│ 0.1333│ 0.0624│ 0.2694│
│股东权益周转率 │ 0.3755│ 0.2328│ 0.1088│ 0.4714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1610│ 2.2007│ 1.8732│ 1.9271│
│速动比率(%) │ 0.4817│ 0.4434│ 0.4075│ 0.3504│
│产权比率 │ 0.7985│ 0.7762│ 0.7981│ 0.7480│
│应收账款周转率 │ 4.1647│ 2.6748│ 1.2266│ 5.5419│
│利息保障倍数 │ 1.4531│ 1.8342│ 2.3212│ 1.4537│
│资产负债率 │ 0.4440│ 0.4367│ 0.4436│ 0.4276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.3887│ 30.8999│ 17.0898│ -26.9174│
│营业利润增长率(%) │ 263.1483│ 17.1634│ -4.9414│ -86.7710│
│总资产增长率(%) │ 1.1280│ -1.7886│ -0.3713│ -3.5886│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5316│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.7718│ -1.0424│ -2.5711│ -3.2957│
│净利润增长率(%) │ 416.7085│ 48.4850│ 21.6748│ -82.3746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.5361│ 56.2635│ 55.5799│ 57.1690│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.2880│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.0404│ 80.7762│ 80.8421│ 80.0144│
│无形资产比率(%) │ 3.8108│ 3.8219│ 3.8097│ 3.9751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 500827.29│ 495643.49│ 501513.65│ 484553.39│
│流动资产 │ 405872.58│ 400361.78│ 405433.97│ 387712.53│
│非流动资产 │ 94954.71│ 95281.71│ 96079.68│ 96840.86│
│固定资产 │ 55305.69│ 55948.42│ 56631.51│ 57043.46│
│货币资金 │ 49599.25│ 46104.25│ 52235.18│ 38558.25│
│存货 │ 315410.57│ 314798.08│ 312479.01│ 313173.87│
│应收账款 │ 26966.58│ 25409.48│ 26713.16│ 23447.18│
│其他应收款 │ --│ 6643.94│ --│ 6293.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19085.51│ 18943.04│ 19106.04│ 19261.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 136850.38│ 126806.70│ 133248.37│ 117099.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2869.71│ 4467.82│ 4155.26│ 5875.45│
│流动负债 │ 187816.88│ 181922.30│ 216434.30│ 201193.79│
│长期借款 │ 34500.00│ 34500.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总负债 │ 222359.77│ 216463.46│ 222457.11│ 207200.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24905.44│ 24905.44│ 24905.44│ 24905.44│
│未分配利润 │ 162761.42│ 160843.32│ 160090.69│ 158307.96│
│归属于母公司所│ 278139.79│ 278866.59│ 278740.88│ 277014.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 278467.52│ 279180.04│ 279056.54│ 277353.32│
│商誉 │ 1586.41│ 1586.41│ 1586.41│ 1586.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 495241.04│ 504669.80│ 503382.66│ 502589.37│
│流动资产 │ 399121.82│ 406665.96│ 404364.27│ 402026.94│
│非流动资产 │ 96119.22│ 98003.84│ 99018.38│ 100562.42│
│固定资产 │ 52140.85│ 53015.80│ 53278.71│ 54199.02│
│货币资金 │ 43269.01│ 48463.71│ 44695.23│ 45588.88│
│存货 │ 320072.40│ 322727.28│ 319167.25│ 319654.14│
│应收账款 │ 23039.91│ 24193.92│ 24777.34│ 24535.49│
│其他应收款 │ --│ 3227.43│ --│ 3516.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19594.40│ 19803.60│ 19798.60│ 20076.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130321.75│ 135045.26│ 111724.41│ 106016.65│
│预收账款 │ --│ 49.79│ --│ 2823.55│
│应付账款 │ 3516.09│ 2798.65│ 4184.10│ 4026.77│
│流动负债 │ 179484.08│ 187204.04│ 151570.54│ 150325.26│
│长期借款 │ 35000.00│ 35000.00│ 65000.00│ 65000.00│
│总负债 │ 214607.69│ 222548.93│ 216962.08│ 215783.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24899.28│ 24899.28│ 24899.28│ 24899.28│
│未分配利润 │ 155711.08│ 156517.13│ 159612.52│ 158151.49│
│归属于母公司所│ 280303.93│ 281767.03│ 286010.50│ 286380.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 280633.35│ 282120.87│ 286420.58│ 286805.55│
│商誉 │ 1509.98│ 1502.52│ 1510.33│ 1586.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104978.94│ 65341.71│ 30763.89│ 132958.64│
│营业收入 │ 104978.94│ 65341.71│ 30763.89│ 132958.64│
│营业总成本 │ 100497.78│ 62672.46│ 28945.58│ 130453.79│
│营业成本 │ 70439.43│ 43444.35│ 21229.43│ 88079.10│
│财务费用 │ 6964.11│ 4814.34│ 1464.89│ 16079.84│
│管理费用 │ 5618.68│ 3535.44│ 1716.97│ 7399.36│
│营业利润 │ 4944.16│ 2886.93│ 1969.14│ 3023.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 491.07│
│营业外收支净额│ -30.37│ -37.62│ -33.67│ 369.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4913.79│ 2849.31│ 1935.47│ 3393.08│
│所得税费用 │ 471.78│ 339.68│ 176.26│ -334.96│
│归属母公司净利│ 4453.46│ 2535.36│ 1782.72│ 3814.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4442.01│ 2509.63│ 1759.20│ 3728.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84395.89│ 49917.31│ 26273.75│ 181929.34│
│营业收入 │ 84395.89│ 49917.31│ 26273.75│ 181929.34│
│营业总成本 │ 83744.61│ 48489.35│ 24703.61│ 159896.59│
│营业成本 │ 54980.38│ 32549.30│ 17275.57│ 115691.25│
│财务费用 │ 7808.51│ 3205.66│ 1177.95│ 10949.99│
│管理费用 │ 5311.00│ 3359.83│ 1386.40│ 8407.49│
│营业利润 │ 1361.47│ 2464.02│ 2071.50│ 22857.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 491.07│ 491.07│ --│ 381.94│
│营业外收支净额│ 582.93│ -114.43│ -109.65│ 807.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1944.40│ 2349.59│ 1961.85│ 23664.52│
│所得税费用 │ 1084.73│ 659.43│ 516.02│ 2512.97│
│归属母公司净利│ 955.54│ 1761.60│ 1461.03│ 21178.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 859.67│ 1690.16│ 1445.82│ 21151.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107829.81│ 71841.80│ 30439.71│ 147475.17│
│经营现金流出小计│ 106684.15│ 67114.41│ 29680.09│ 132802.49│
│经营现金流量净额│ 1145.66│ 4727.39│ 759.62│ 14672.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.30│ 1.16│ 0.56│ 1292.75│
│投资现金流出小计│ 1252.97│ 738.67│ 472.67│ 1621.09│
│投资现金流量净额│ -1250.66│ -737.51│ -472.11│ -328.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179789.78│ 132913.38│ 93472.62│ 126690.51│
│筹资现金流出小计│ 167497.96│ 128825.61│ 80182.50│ 143248.75│
│筹资现金流量净额│ 12291.82│ 4087.76│ 13290.12│ -16558.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1145.82│ -531.64│ 99.30│ -4256.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11040.99│ 7545.99│ 13676.93│ -6470.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90318.55│ 55383.26│ 30748.92│ 203255.34│
│经营现金流出小计│ 86982.41│ 56866.44│ 35540.04│ 188111.70│
│经营现金流量净额│ 3336.14│ -1483.18│ -4791.12│ 15143.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 504.82│ 497.34│ --│ 416.92│
│投资现金流出小计│ 646.28│ 334.32│ 387.04│ 4701.22│
│投资现金流量净额│ -141.46│ 163.02│ -387.04│ -4284.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103740.18│ 90309.94│ 49931.24│ 175224.03│
│筹资现金流出小计│ 108065.87│ 85763.70│ 46222.52│ 177026.46│
│筹资现金流量净额│ -4325.69│ 4546.23│ 3708.72│ -1802.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -628.85│ -191.23│ 375.80│ 1922.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1759.87│ 3034.84│ -1093.64│ 10979.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49599.25│ 38558.25│ 45588.88│ -15.42│
│短期借款 │ 136850.38│ 117099.60│ 106016.65│ 10.45│
│应收账款 │ 26966.58│ 23447.18│ 24535.49│ -4.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 3516.04│ --│
│应付账款 │ 2869.71│ 5875.45│ 4026.77│ 45.91│
│在建工程 │ --│ --│ 5399.32│ --│
│存货的减少 │ --│ 5632.54│ -4085.99│ 237.85│
│流动负债合计 │ 187816.88│ 201193.79│ 150325.26│ 33.84│
│长期借款 │ 34500.00│ 6000.00│ 65000.00│ -90.77│
│负债合计 │ 222359.77│ 207200.07│ 215783.82│ -3.98│
│营业利润 │ 4944.16│ 3023.81│ 22857.47│ -86.77│
│利润总额 │ 4913.79│ 3393.08│ 23664.52│ -85.66│
│归属于母公司所有│ 4453.46│ 3814.15│ 21178.95│ -81.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 162761.42│ 158307.96│ 158151.49│ 0.10│
│营业外收支净额 │ -30.37│ 369.26│ 807.04│ -54.25│
│购买商品、接受劳│ 37321.67│ 48245.47│ 97719.68│ -50.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107829.81│ 147475.17│ 203255.34│ -27.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106684.15│ 132802.49│ 188111.70│ -29.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1145.66│ 14672.68│ 15143.63│ -3.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.30│ 1292.75│ 416.92│ 210.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1252.97│ 1621.09│ 4701.22│ -65.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1250.66│ -328.34│ -4284.30│ 92.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1252.97│ 1621.09│ 4701.22│ -65.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 179789.78│ 126690.51│ 175224.03│ -27.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 167497.96│ 143248.75│ 177026.46│ -19.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12291.82│ -16558.24│ -1802.43│ -818.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6839.50│ 10671.76│ 14245.34│ -25.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11040.99│ -6470.62│ 10979.14│ -158.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5445.47│ 1360.54│ -500.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5445.47│ 1360.54│ -500.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48562.75│ 36.5247│ 2858.61│ 74.9475│
│第三季度│ 34478.58│ 25.9318│ -806.06│ -21.1333│
│第二季度│ 23643.55│ 17.7826│ 300.57│ 7.8804│
│第一季度│ 26273.75│ 19.7608│ 1461.03│ 38.3055│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40001.66│ 21.9875│ 2788.15│ 13.1647│
│第三季度│ 47290.21│ 25.9937│ 6237.44│ 29.4511│
│第二季度│ 49029.17│ 26.9496│ 7149.47│ 33.7574│
│第一季度│ 45608.30│ 25.0692│ 5003.89│ 23.6267│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘