曲美股份曲美股份财务分析报告
≈≈曲美家居603818≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1100│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.2782│ 0.2000│ 0.0889│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.5875│ 3.8487│ 3.8082│ 3.7066│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3509│ 0.2571│ -0.0909│ 1.0615│
│每股现金流量(元) │ -0.4463│ 0.1192│ -0.3460│ -0.0626│
│每股资本公积金(元) │ 1.1936│ 1.5052│ 1.5052│ 1.5052│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1711│ 0.1704│ 0.1704│ 0.1704│
│每股未分配利润(元) │ 1.6148│ 1.5169│ 1.4021│ 1.2967│
│净资产收益率(%) │ 8.7113│ 5.7212│ 2.7662│ 4.8068│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0600│ 5.7700│ 2.3300│ 5.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8182│ 5.1809│ 2.2357│ 4.3910│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2200│ --│ 5.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 767135.57│ 807372.16│ 784619.08│ 768231.10│
│归属母公司股东权益 │ 208214.48│ 224334.05│ 221974.53│ 216051.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 374273.58│ 251342.29│ 114911.59│ 427873.79│
│营业成本(万元) │ 217126.86│ 147399.78│ 64741.12│ 242127.61│
│投资收益(万元) │ 2092.30│ 1565.81│ 531.12│ -2733.38│
│净利润(万元) │ 19917.75│ 14323.64│ 6955.51│ 11970.21│
│营业利润(万元) │ 24007.51│ 17187.66│ 8452.69│ 15271.49│
│利润总额(万元) │ 24148.86│ 17283.94│ 8475.73│ 14897.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 18138.25│ 12834.57│ 6140.21│ 10385.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 20368.48│ 14986.74│ -5297.50│ 61875.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0800│ -0.0700│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0775│ -0.0500│ -0.0721│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0800│ -0.0700│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.4846│ 2.8095│ 2.5387│ 3.0719│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7183│ 0.4397│ -0.0720│ 1.4339│
│每股现金流量(元) │ -0.2059│ -0.2839│ -0.4420│ 0.7398│
│每股资本公积金(元) │ 1.5061│ 0.7267│ 0.7267│ 0.7267│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1573│ 0.1876│ 0.1876│ 0.1876│
│每股未分配利润(元) │ 1.1849│ 1.2652│ 1.2813│ 1.3498│
│净资产收益率(%) │ 1.5350│ -3.0097│ -2.7296│ 5.4727│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0600│ -2.7900│ -2.2800│ 5.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9835│ -1.8907│ -2.8119│ 4.5753│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7500│ --│ 4.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 731785.13│ 733492.12│ 693043.72│ 771677.23│
│归属母公司股东权益 │ 203151.19│ 137294.94│ 124058.16│ 150118.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 290128.40│ 175794.92│ 83942.45│ 427935.57│
│营业成本(万元) │ 160466.22│ 99816.64│ 46446.87│ 241403.03│
│投资收益(万元) │ -2860.76│ -2011.57│ -728.65│ -1699.79│
│净利润(万元) │ 3776.96│ -3932.63│ -3349.66│ 9765.81│
│营业利润(万元) │ 4809.50│ -4786.74│ -4115.28│ 10708.24│
│利润总额(万元) │ 4791.12│ -4819.06│ -4103.96│ 10445.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 3118.28│ -4132.18│ -3386.23│ 8215.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 41878.96│ 21487.35│ -3520.22│ 70073.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.1700│ -0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2782│ 0.1800│ 0.1400│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.5875│ 3.7066│ 3.0719│ 2.7468│
│每股资本公积金(元) │ 1.1936│ 1.5052│ 0.7267│ 0.7604│
│每股未分配利润(元) │ 1.6148│ 1.2967│ 1.3498│ 1.1792│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3509│ 1.0615│ 1.4339│ 0.6357│
│每股现金流量(元) │ -0.4463│ -0.0626│ 0.7398│ -1.2804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2665│ 3.1997│ 3.7311│ 4.0627│
│应收账款周转率 │ 8.8896│ 10.8761│ 10.6472│ 11.1478│
│总资产周转率 │ 0.4875│ 0.5557│ 0.5704│ 0.6159│
│营业收入增长率(%) │ 29.0027│ -0.0144│ 47.9909│ 37.8823│
│营业利润增长率(%) │ 399.1688│ 42.6144│ 342.3443│ -114.6209│
│利润总额增长率(%) │ 404.0338│ 42.6183│ 298.1107│ -117.6286│
│归属母公司净利润增长率│ 481.6758│ 26.4078│ 239.0948│ -124.0440│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8307│ -0.4466│ 5.9007│ 246.3962│
│净资产增长率(%) │ 2.4924│ 43.9207│ 11.2285│ -15.1476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3217│ 5.6989│ 6.0529│ 2.7976│
│总资产收益率(%) │ 2.6576│ 1.8592│ 0.9414│ 1.5547│
│净资产收益率(%) │ 8.7113│ 5.7212│ 2.7662│ 4.8068│
│营业利润率(%) │ 6.4144│ 6.8383│ 7.3558│ 3.5692│
│销售毛利率(%) │ 41.9871│ 41.3550│ 43.6601│ 43.4114│
│销售净利率(%) │ 5.3217│ 5.6989│ 6.0529│ 2.7976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2665│ 1.6043│ 0.7287│ 3.1997│
│固定资产周转率 │ 2.3104│ 1.5330│ 0.6912│ 2.4645│
│流动资产周转率 │ 1.6980│ 1.0767│ 0.5334│ 2.1056│
│总资产周转率 │ 0.4875│ 0.3190│ 0.1480│ 0.5557│
│股东权益周转率 │ 1.6267│ 1.1206│ 0.5303│ 1.8802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9744│ 1.6395│ 1.6690│ 1.1024│
│速动比率(%) │ 0.5092│ 0.9357│ 0.8503│ 0.6211│
│产权比率 │ 2.5781│ 2.4021│ 2.3288│ 2.3482│
│应收账款周转率 │ 8.8896│ 5.5728│ 2.7489│ 10.8761│
│利息保障倍数 │ 2.6939│ 2.6337│ 2.5743│ 1.6058│
│资产负债率 │ 0.7205│ 0.6674│ 0.6588│ 0.6604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.0027│ 42.9747│ 36.8933│ -0.0144│
│营业利润增长率(%) │ 399.1688│ 459.0684│ 305.3977│ 42.6144│
│总资产增长率(%) │ 4.8307│ 10.0724│ 13.2135│ -0.4466│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.7613│ 49.0970│ 61.5208│ 34.3303│
│净利润增长率(%) │ 427.3491│ 464.2251│ 307.6484│ 22.5726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.1418│ 27.7857│ 28.2907│ 28.1232│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.9219│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.2450│ 31.0095│ 27.3247│ 28.1819│
│无形资产比率(%) │ 28.8987│ 28.1691│ 29.6599│ 30.6295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 767135.57│ 807372.16│ 784619.08│ 768231.10│
│流动资产 │ 224348.81│ 250362.47│ 214394.75│ 216501.95│
│非流动资产 │ 542786.75│ 557009.69│ 570224.33│ 551729.15│
│固定资产 │ 156908.53│ 160843.96│ 165426.88│ 167075.74│
│货币资金 │ 44900.77│ 77943.83│ 51107.52│ 70987.17│
│存货 │ 107106.88│ 99272.45│ 93202.89│ 84487.32│
│应收账款 │ 45554.32│ 51553.65│ 44956.71│ 38650.17│
│其他应收款 │ --│ 3707.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 221692.28│ 227429.21│ 232717.07│ 235305.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67073.42│ 23578.97│ 13568.60│ 5831.16│
│预收账款 │ 4048.48│ 4982.73│ 4679.29│ 3999.52│
│应付账款 │ 35182.43│ 37033.21│ 32394.14│ 39118.15│
│流动负债 │ 230239.12│ 152706.30│ 128459.76│ 196392.10│
│长期借款 │ 81550.04│ 143189.80│ 138785.60│ 77413.09│
│总负债 │ 552737.30│ 538874.61│ 516928.85│ 507326.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69276.17│ 87735.65│ 87735.65│ 87735.65│
│未分配利润 │ 93722.70│ 88419.02│ 81724.66│ 75584.45│
│归属于母公司所│ 208214.48│ 224334.05│ 221974.53│ 216051.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214398.27│ 268497.55│ 267690.23│ 260904.62│
│商誉 │ 114030.38│ 116366.21│ 118567.35│ 117924.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 731785.13│ 733492.12│ 693043.72│ 771677.23│
│流动资产 │ 193821.99│ 180736.94│ 170965.46│ 189915.38│
│非流动资产 │ 537963.13│ 552755.18│ 522078.26│ 581761.85│
│固定资产 │ 164758.56│ 168060.67│ 161795.07│ 180156.74│
│货币资金 │ 63424.87│ 61239.37│ 44124.55│ 65708.29│
│存货 │ 74566.54│ 66801.03│ 66996.62│ 66854.44│
│应收账款 │ 36004.00│ 34291.90│ 41170.68│ 40031.47│
│其他应收款 │ --│ 2663.15│ --│ 2739.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 232921.86│ 239616.91│ 228134.42│ 250974.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3865.76│ 20886.77│ 20889.47│ 20891.65│
│预收账款 │ 4190.77│ 4804.70│ 4414.98│ 14190.88│
│应付账款 │ 33750.88│ 22815.05│ 26862.37│ 31803.09│
│流动负债 │ 181714.37│ 190445.11│ 246735.83│ 262269.08│
│长期借款 │ 80672.07│ 135079.27│ 70027.74│ 73362.88│
│总负债 │ 486024.50│ 553409.61│ 527312.63│ 577451.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87804.77│ 35509.85│ 35509.85│ 35509.85│
│未分配利润 │ 69080.00│ 61829.54│ 62612.07│ 65961.72│
│归属于母公司所│ 203151.19│ 137294.94│ 124058.16│ 150118.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245760.62│ 180082.51│ 165731.09│ 194226.19│
│商誉 │ 111542.97│ 112858.73│ 103933.96│ 122001.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 374273.58│ 251342.29│ 114911.59│ 427873.79│
│营业收入 │ 374273.58│ 251342.29│ 114911.59│ 427873.79│
│营业总成本 │ 353276.25│ 235677.36│ 108158.61│ 413524.93│
│营业成本 │ 217126.86│ 147399.78│ 64741.12│ 242127.61│
│财务费用 │ 14976.40│ 10048.70│ 5383.94│ 25925.51│
│管理费用 │ 25026.04│ 16805.37│ 7936.92│ 35690.99│
│营业利润 │ 24007.51│ 17187.66│ 8452.69│ 15271.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2092.30│ 1565.81│ 531.12│ -2733.38│
│营业外收支净额│ 141.35│ 96.29│ 23.04│ -374.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24148.86│ 17283.94│ 8475.73│ 14897.27│
│所得税费用 │ 4231.11│ 2960.30│ 1520.23│ 2927.06│
│归属母公司净利│ 18138.25│ 12834.57│ 6140.21│ 10385.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19917.75│ 14323.64│ 6955.51│ 11970.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 290128.40│ 175794.92│ 83942.45│ 427935.57│
│营业收入 │ 290128.40│ 175794.92│ 83942.45│ 427935.57│
│营业总成本 │ 283982.74│ 177751.06│ 82097.65│ 418873.39│
│营业成本 │ 160466.22│ 99816.64│ 46446.87│ 241403.03│
│财务费用 │ 18197.15│ 13147.12│ 2425.50│ 23125.05│
│管理费用 │ 26902.62│ 16539.97│ 8431.05│ 37534.99│
│营业利润 │ 4809.50│ -4786.74│ -4115.28│ 10708.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2860.76│ -2011.57│ -728.65│ -1699.79│
│营业外收支净额│ -18.38│ -32.33│ 11.32│ -262.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4791.12│ -4819.06│ -4103.96│ 10445.55│
│所得税费用 │ 1014.16│ -886.43│ -754.30│ 679.74│
│归属母公司净利│ 3118.28│ -4132.18│ -3386.23│ 8215.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3776.96│ -3932.63│ -3349.66│ 9765.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 400110.87│ 268546.64│ 124969.82│ 491801.61│
│经营现金流出小计│ 379742.39│ 253559.90│ 130267.32│ 429926.31│
│经营现金流量净额│ 20368.48│ 14986.74│ -5297.50│ 61875.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2117.26│ 1588.92│ 594.73│ 375.16│
│投资现金流出小计│ 14003.91│ 7191.33│ 3973.14│ 13756.12│
│投资现金流量净额│ -11886.65│ -5602.41│ -3378.42│ -13380.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146064.73│ 97599.50│ 78112.00│ 102089.26│
│筹资现金流出小计│ 180324.93│ 100200.26│ 90168.31│ 151690.69│
│筹资现金流量净额│ -34260.21│ -2600.76│ -12056.31│ -49601.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.45│ 162.10│ 565.25│ -2544.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25903.82│ 6945.67│ -20166.98│ -3651.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 324243.95│ 196781.87│ 84786.02│ 502392.21│
│经营现金流出小计│ 282364.99│ 175294.52│ 88306.24│ 432319.05│
│经营现金流量净额│ 41878.96│ 21487.35│ -3520.22│ 70073.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59.84│ 55.04│ 57.40│ 947.12│
│投资现金流出小计│ 10698.80│ 5380.87│ 3010.07│ 27673.38│
│投资现金流量净额│ -10638.97│ -5325.83│ -2952.67│ -26726.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100969.26│ 16780.00│ 14880.00│ 184219.93│
│筹资现金流出小计│ 142564.81│ 45209.04│ 26139.77│ 200289.58│
│筹资现金流量净额│ -41595.55│ -28429.04│ -11259.77│ -16069.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1647.40│ -1604.07│ -3865.73│ 8875.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12002.96│ -13871.59│ -21598.39│ 36153.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44900.77│ 70987.17│ 65708.29│ 8.03│
│短期借款 │ 67073.42│ 5831.16│ 20891.65│ -72.09│
│应收账款 │ 45554.32│ 38650.17│ 40031.47│ -3.45│
│应付账款 │ 35182.43│ 39118.15│ 31803.09│ 23.00│
│存货的减少 │ --│ -18490.49│ -4386.47│ -321.53│
│流动负债合计 │ 230239.12│ 196392.10│ 262269.08│ -25.12│
│长期借款 │ 81550.04│ 77413.09│ 73362.88│ 5.52│
│负债合计 │ 552737.30│ 507326.48│ 577451.04│ -12.14│
│营业利润 │ 24007.51│ 15271.49│ 10708.24│ 42.61│
│利润总额 │ 24148.86│ 14897.27│ 10445.55│ 42.62│
│归属于母公司所有│ 18138.25│ 10385.07│ 8215.53│ 26.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 93722.70│ 75584.45│ 65961.72│ 14.59│
│营业外收支净额 │ 141.35│ -374.22│ -262.69│ -42.46│
│购买商品、接受劳│ 202561.83│ 200902.74│ 207269.13│ -3.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 400110.87│ 491801.61│ 502392.21│ -2.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 379742.39│ 429926.31│ 432319.05│ -0.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20368.48│ 61875.30│ 70073.17│ -11.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2117.26│ 375.16│ 947.12│ -60.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14003.91│ 13756.12│ 27673.38│ -50.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11886.65│ -13380.96│ -26726.26│ 49.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10363.91│ 10993.11│ 24850.67│ -55.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 146064.73│ 102089.26│ 184219.93│ -44.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180324.93│ 151690.69│ 200289.58│ -24.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -34260.21│ -49601.43│ -16069.65│ -208.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18379.51│ 27400.01│ 25323.76│ 8.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25903.82│ -3651.53│ 36153.23│ -110.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19113.12│ 26429.14│ -27.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19113.12│ 26429.14│ -27.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137745.39│ 32.1930│ 7266.79│ 69.9735│
│第三季度│ 114333.48│ 26.7213│ 7250.45│ 69.8161│
│第二季度│ 91852.47│ 21.4672│ -745.94│ -7.1828│
│第一季度│ 83942.45│ 19.6185│ -3386.23│ -32.6068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 127003.86│ 29.6783│ 203.66│ 2.4790│
│第三季度│ 99801.59│ 23.3216│ 844.08│ 10.2743│
│第二季度│ 100618.60│ 23.5126│ 5988.33│ 72.8905│
│第一季度│ 100511.52│ 23.4875│ 1179.44│ 14.3563│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1100│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.2782│ 0.2000│ 0.0889│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.5875│ 3.8487│ 3.8082│ 3.7066│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3509│ 0.2571│ -0.0909│ 1.0615│
│每股现金流量(元) │ -0.4463│ 0.1192│ -0.3460│ -0.0626│
│每股资本公积金(元) │ 1.1936│ 1.5052│ 1.5052│ 1.5052│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1711│ 0.1704│ 0.1704│ 0.1704│
│每股未分配利润(元) │ 1.6148│ 1.5169│ 1.4021│ 1.2967│
│净资产收益率(%) │ 8.7113│ 5.7212│ 2.7662│ 4.8068│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0600│ 5.7700│ 2.3300│ 5.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8182│ 5.1809│ 2.2357│ 4.3910│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2200│ --│ 5.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 767135.57│ 807372.16│ 784619.08│ 768231.10│
│归属母公司股东权益 │ 208214.48│ 224334.05│ 221974.53│ 216051.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 374273.58│ 251342.29│ 114911.59│ 427873.79│
│营业成本(万元) │ 217126.86│ 147399.78│ 64741.12│ 242127.61│
│投资收益(万元) │ 2092.30│ 1565.81│ 531.12│ -2733.38│
│净利润(万元) │ 19917.75│ 14323.64│ 6955.51│ 11970.21│
│营业利润(万元) │ 24007.51│ 17187.66│ 8452.69│ 15271.49│
│利润总额(万元) │ 24148.86│ 17283.94│ 8475.73│ 14897.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 18138.25│ 12834.57│ 6140.21│ 10385.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 20368.48│ 14986.74│ -5297.50│ 61875.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0800│ -0.0700│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0775│ -0.0500│ -0.0721│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0800│ -0.0700│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.4846│ 2.8095│ 2.5387│ 3.0719│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7183│ 0.4397│ -0.0720│ 1.4339│
│每股现金流量(元) │ -0.2059│ -0.2839│ -0.4420│ 0.7398│
│每股资本公积金(元) │ 1.5061│ 0.7267│ 0.7267│ 0.7267│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1573│ 0.1876│ 0.1876│ 0.1876│
│每股未分配利润(元) │ 1.1849│ 1.2652│ 1.2813│ 1.3498│
│净资产收益率(%) │ 1.5350│ -3.0097│ -2.7296│ 5.4727│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0600│ -2.7900│ -2.2800│ 5.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9835│ -1.8907│ -2.8119│ 4.5753│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7500│ --│ 4.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 731785.13│ 733492.12│ 693043.72│ 771677.23│
│归属母公司股东权益 │ 203151.19│ 137294.94│ 124058.16│ 150118.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 290128.40│ 175794.92│ 83942.45│ 427935.57│
│营业成本(万元) │ 160466.22│ 99816.64│ 46446.87│ 241403.03│
│投资收益(万元) │ -2860.76│ -2011.57│ -728.65│ -1699.79│
│净利润(万元) │ 3776.96│ -3932.63│ -3349.66│ 9765.81│
│营业利润(万元) │ 4809.50│ -4786.74│ -4115.28│ 10708.24│
│利润总额(万元) │ 4791.12│ -4819.06│ -4103.96│ 10445.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 3118.28│ -4132.18│ -3386.23│ 8215.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 41878.96│ 21487.35│ -3520.22│ 70073.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.1700│ -0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2782│ 0.1800│ 0.1400│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.5875│ 3.7066│ 3.0719│ 2.7468│
│每股资本公积金(元) │ 1.1936│ 1.5052│ 0.7267│ 0.7604│
│每股未分配利润(元) │ 1.6148│ 1.2967│ 1.3498│ 1.1792│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3509│ 1.0615│ 1.4339│ 0.6357│
│每股现金流量(元) │ -0.4463│ -0.0626│ 0.7398│ -1.2804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2665│ 3.1997│ 3.7311│ 4.0627│
│应收账款周转率 │ 8.8896│ 10.8761│ 10.6472│ 11.1478│
│总资产周转率 │ 0.4875│ 0.5557│ 0.5704│ 0.6159│
│营业收入增长率(%) │ 29.0027│ -0.0144│ 47.9909│ 37.8823│
│营业利润增长率(%) │ 399.1688│ 42.6144│ 342.3443│ -114.6209│
│利润总额增长率(%) │ 404.0338│ 42.6183│ 298.1107│ -117.6286│
│归属母公司净利润增长率│ 481.6758│ 26.4078│ 239.0948│ -124.0440│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8307│ -0.4466│ 5.9007│ 246.3962│
│净资产增长率(%) │ 2.4924│ 43.9207│ 11.2285│ -15.1476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3217│ 5.6989│ 6.0529│ 2.7976│
│总资产收益率(%) │ 2.6576│ 1.8592│ 0.9414│ 1.5547│
│净资产收益率(%) │ 8.7113│ 5.7212│ 2.7662│ 4.8068│
│营业利润率(%) │ 6.4144│ 6.8383│ 7.3558│ 3.5692│
│销售毛利率(%) │ 41.9871│ 41.3550│ 43.6601│ 43.4114│
│销售净利率(%) │ 5.3217│ 5.6989│ 6.0529│ 2.7976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2665│ 1.6043│ 0.7287│ 3.1997│
│固定资产周转率 │ 2.3104│ 1.5330│ 0.6912│ 2.4645│
│流动资产周转率 │ 1.6980│ 1.0767│ 0.5334│ 2.1056│
│总资产周转率 │ 0.4875│ 0.3190│ 0.1480│ 0.5557│
│股东权益周转率 │ 1.6267│ 1.1206│ 0.5303│ 1.8802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9744│ 1.6395│ 1.6690│ 1.1024│
│速动比率(%) │ 0.5092│ 0.9357│ 0.8503│ 0.6211│
│产权比率 │ 2.5781│ 2.4021│ 2.3288│ 2.3482│
│应收账款周转率 │ 8.8896│ 5.5728│ 2.7489│ 10.8761│
│利息保障倍数 │ 2.6939│ 2.6337│ 2.5743│ 1.6058│
│资产负债率 │ 0.7205│ 0.6674│ 0.6588│ 0.6604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.0027│ 42.9747│ 36.8933│ -0.0144│
│营业利润增长率(%) │ 399.1688│ 459.0684│ 305.3977│ 42.6144│
│总资产增长率(%) │ 4.8307│ 10.0724│ 13.2135│ -0.4466│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.7613│ 49.0970│ 61.5208│ 34.3303│
│净利润增长率(%) │ 427.3491│ 464.2251│ 307.6484│ 22.5726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.1418│ 27.7857│ 28.2907│ 28.1232│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.9219│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.2450│ 31.0095│ 27.3247│ 28.1819│
│无形资产比率(%) │ 28.8987│ 28.1691│ 29.6599│ 30.6295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 767135.57│ 807372.16│ 784619.08│ 768231.10│
│流动资产 │ 224348.81│ 250362.47│ 214394.75│ 216501.95│
│非流动资产 │ 542786.75│ 557009.69│ 570224.33│ 551729.15│
│固定资产 │ 156908.53│ 160843.96│ 165426.88│ 167075.74│
│货币资金 │ 44900.77│ 77943.83│ 51107.52│ 70987.17│
│存货 │ 107106.88│ 99272.45│ 93202.89│ 84487.32│
│应收账款 │ 45554.32│ 51553.65│ 44956.71│ 38650.17│
│其他应收款 │ --│ 3707.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 221692.28│ 227429.21│ 232717.07│ 235305.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67073.42│ 23578.97│ 13568.60│ 5831.16│
│预收账款 │ 4048.48│ 4982.73│ 4679.29│ 3999.52│
│应付账款 │ 35182.43│ 37033.21│ 32394.14│ 39118.15│
│流动负债 │ 230239.12│ 152706.30│ 128459.76│ 196392.10│
│长期借款 │ 81550.04│ 143189.80│ 138785.60│ 77413.09│
│总负债 │ 552737.30│ 538874.61│ 516928.85│ 507326.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69276.17│ 87735.65│ 87735.65│ 87735.65│
│未分配利润 │ 93722.70│ 88419.02│ 81724.66│ 75584.45│
│归属于母公司所│ 208214.48│ 224334.05│ 221974.53│ 216051.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214398.27│ 268497.55│ 267690.23│ 260904.62│
│商誉 │ 114030.38│ 116366.21│ 118567.35│ 117924.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 731785.13│ 733492.12│ 693043.72│ 771677.23│
│流动资产 │ 193821.99│ 180736.94│ 170965.46│ 189915.38│
│非流动资产 │ 537963.13│ 552755.18│ 522078.26│ 581761.85│
│固定资产 │ 164758.56│ 168060.67│ 161795.07│ 180156.74│
│货币资金 │ 63424.87│ 61239.37│ 44124.55│ 65708.29│
│存货 │ 74566.54│ 66801.03│ 66996.62│ 66854.44│
│应收账款 │ 36004.00│ 34291.90│ 41170.68│ 40031.47│
│其他应收款 │ --│ 2663.15│ --│ 2739.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 232921.86│ 239616.91│ 228134.42│ 250974.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3865.76│ 20886.77│ 20889.47│ 20891.65│
│预收账款 │ 4190.77│ 4804.70│ 4414.98│ 14190.88│
│应付账款 │ 33750.88│ 22815.05│ 26862.37│ 31803.09│
│流动负债 │ 181714.37│ 190445.11│ 246735.83│ 262269.08│
│长期借款 │ 80672.07│ 135079.27│ 70027.74│ 73362.88│
│总负债 │ 486024.50│ 553409.61│ 527312.63│ 577451.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87804.77│ 35509.85│ 35509.85│ 35509.85│
│未分配利润 │ 69080.00│ 61829.54│ 62612.07│ 65961.72│
│归属于母公司所│ 203151.19│ 137294.94│ 124058.16│ 150118.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245760.62│ 180082.51│ 165731.09│ 194226.19│
│商誉 │ 111542.97│ 112858.73│ 103933.96│ 122001.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 374273.58│ 251342.29│ 114911.59│ 427873.79│
│营业收入 │ 374273.58│ 251342.29│ 114911.59│ 427873.79│
│营业总成本 │ 353276.25│ 235677.36│ 108158.61│ 413524.93│
│营业成本 │ 217126.86│ 147399.78│ 64741.12│ 242127.61│
│财务费用 │ 14976.40│ 10048.70│ 5383.94│ 25925.51│
│管理费用 │ 25026.04│ 16805.37│ 7936.92│ 35690.99│
│营业利润 │ 24007.51│ 17187.66│ 8452.69│ 15271.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2092.30│ 1565.81│ 531.12│ -2733.38│
│营业外收支净额│ 141.35│ 96.29│ 23.04│ -374.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24148.86│ 17283.94│ 8475.73│ 14897.27│
│所得税费用 │ 4231.11│ 2960.30│ 1520.23│ 2927.06│
│归属母公司净利│ 18138.25│ 12834.57│ 6140.21│ 10385.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19917.75│ 14323.64│ 6955.51│ 11970.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 290128.40│ 175794.92│ 83942.45│ 427935.57│
│营业收入 │ 290128.40│ 175794.92│ 83942.45│ 427935.57│
│营业总成本 │ 283982.74│ 177751.06│ 82097.65│ 418873.39│
│营业成本 │ 160466.22│ 99816.64│ 46446.87│ 241403.03│
│财务费用 │ 18197.15│ 13147.12│ 2425.50│ 23125.05│
│管理费用 │ 26902.62│ 16539.97│ 8431.05│ 37534.99│
│营业利润 │ 4809.50│ -4786.74│ -4115.28│ 10708.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2860.76│ -2011.57│ -728.65│ -1699.79│
│营业外收支净额│ -18.38│ -32.33│ 11.32│ -262.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4791.12│ -4819.06│ -4103.96│ 10445.55│
│所得税费用 │ 1014.16│ -886.43│ -754.30│ 679.74│
│归属母公司净利│ 3118.28│ -4132.18│ -3386.23│ 8215.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3776.96│ -3932.63│ -3349.66│ 9765.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 400110.87│ 268546.64│ 124969.82│ 491801.61│
│经营现金流出小计│ 379742.39│ 253559.90│ 130267.32│ 429926.31│
│经营现金流量净额│ 20368.48│ 14986.74│ -5297.50│ 61875.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2117.26│ 1588.92│ 594.73│ 375.16│
│投资现金流出小计│ 14003.91│ 7191.33│ 3973.14│ 13756.12│
│投资现金流量净额│ -11886.65│ -5602.41│ -3378.42│ -13380.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146064.73│ 97599.50│ 78112.00│ 102089.26│
│筹资现金流出小计│ 180324.93│ 100200.26│ 90168.31│ 151690.69│
│筹资现金流量净额│ -34260.21│ -2600.76│ -12056.31│ -49601.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.45│ 162.10│ 565.25│ -2544.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25903.82│ 6945.67│ -20166.98│ -3651.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 324243.95│ 196781.87│ 84786.02│ 502392.21│
│经营现金流出小计│ 282364.99│ 175294.52│ 88306.24│ 432319.05│
│经营现金流量净额│ 41878.96│ 21487.35│ -3520.22│ 70073.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59.84│ 55.04│ 57.40│ 947.12│
│投资现金流出小计│ 10698.80│ 5380.87│ 3010.07│ 27673.38│
│投资现金流量净额│ -10638.97│ -5325.83│ -2952.67│ -26726.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100969.26│ 16780.00│ 14880.00│ 184219.93│
│筹资现金流出小计│ 142564.81│ 45209.04│ 26139.77│ 200289.58│
│筹资现金流量净额│ -41595.55│ -28429.04│ -11259.77│ -16069.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1647.40│ -1604.07│ -3865.73│ 8875.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12002.96│ -13871.59│ -21598.39│ 36153.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44900.77│ 70987.17│ 65708.29│ 8.03│
│短期借款 │ 67073.42│ 5831.16│ 20891.65│ -72.09│
│应收账款 │ 45554.32│ 38650.17│ 40031.47│ -3.45│
│应付账款 │ 35182.43│ 39118.15│ 31803.09│ 23.00│
│存货的减少 │ --│ -18490.49│ -4386.47│ -321.53│
│流动负债合计 │ 230239.12│ 196392.10│ 262269.08│ -25.12│
│长期借款 │ 81550.04│ 77413.09│ 73362.88│ 5.52│
│负债合计 │ 552737.30│ 507326.48│ 577451.04│ -12.14│
│营业利润 │ 24007.51│ 15271.49│ 10708.24│ 42.61│
│利润总额 │ 24148.86│ 14897.27│ 10445.55│ 42.62│
│归属于母公司所有│ 18138.25│ 10385.07│ 8215.53│ 26.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 93722.70│ 75584.45│ 65961.72│ 14.59│
│营业外收支净额 │ 141.35│ -374.22│ -262.69│ -42.46│
│购买商品、接受劳│ 202561.83│ 200902.74│ 207269.13│ -3.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 400110.87│ 491801.61│ 502392.21│ -2.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 379742.39│ 429926.31│ 432319.05│ -0.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20368.48│ 61875.30│ 70073.17│ -11.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2117.26│ 375.16│ 947.12│ -60.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14003.91│ 13756.12│ 27673.38│ -50.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11886.65│ -13380.96│ -26726.26│ 49.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10363.91│ 10993.11│ 24850.67│ -55.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 146064.73│ 102089.26│ 184219.93│ -44.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180324.93│ 151690.69│ 200289.58│ -24.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -34260.21│ -49601.43│ -16069.65│ -208.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18379.51│ 27400.01│ 25323.76│ 8.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25903.82│ -3651.53│ 36153.23│ -110.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19113.12│ 26429.14│ -27.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19113.12│ 26429.14│ -27.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137745.39│ 32.1930│ 7266.79│ 69.9735│
│第三季度│ 114333.48│ 26.7213│ 7250.45│ 69.8161│
│第二季度│ 91852.47│ 21.4672│ -745.94│ -7.1828│
│第一季度│ 83942.45│ 19.6185│ -3386.23│ -32.6068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 127003.86│ 29.6783│ 203.66│ 2.4790│
│第三季度│ 99801.59│ 23.3216│ 844.08│ 10.2743│
│第二季度│ 100618.60│ 23.5126│ 5988.33│ 72.8905│
│第一季度│ 100511.52│ 23.4875│ 1179.44│ 14.3563│
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