南大光电南大光电财务分析报告
≈≈南大光电300346≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3085│ 0.2137│ 0.1100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2347│ 0.1646│ 0.0832│ 0.0050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2975│ 0.2053│ 0.1100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.8923│ 3.4509│ 3.3654│ 3.2413│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3342│ 0.2183│ 0.1646│ 0.3134│
│每股现金流量(元) │ 1.3072│ -0.1163│ 0.1572│ -0.2398│
│每股资本公积金(元) │ 2.4923│ 1.1238│ 1.1044│ 1.0851│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1428│ 0.1481│ 0.1481│ 0.1481│
│每股未分配利润(元) │ 1.3949│ 1.3527│ 1.2868│ 1.1821│
│净资产收益率(%) │ 6.0031│ 6.0905│ 3.1108│ 6.5978│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0300│ 6.2900│ 3.1800│ 6.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5669│ 4.6913│ 2.3533│ 0.1605│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8500│ --│ 0.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390126.01│ 289244.54│ 283656.78│ 267303.69│
│归属母公司股东权益 │ 206543.52│ 140415.20│ 136934.21│ 131887.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70882.63│ 44278.81│ 21115.10│ 59495.85│
│营业成本(万元) │ 39455.61│ 24442.64│ 11642.03│ 35051.37│
│投资收益(万元) │ 40.02│ 27.72│ 16.78│ 7464.63│
│净利润(万元) │ 16570.59│ 11228.93│ 5575.57│ 10867.50│
│营业利润(万元) │ 17519.44│ 11889.94│ 5749.12│ 10581.72│
│利润总额(万元) │ 17840.83│ 12208.17│ 5989.01│ 11674.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 12399.02│ 8552.02│ 4259.76│ 8701.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 14108.44│ 8883.91│ 6697.29│ 12753.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2235│ 0.2208│ 0.0900│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0101│ 0.0040│ 0.0233│ 0.0920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2232│ 0.2208│ 0.0900│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.2180│ 3.1850│ 3.0844│ 2.9977│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1065│ -0.0907│ -0.1234│ 0.6848│
│每股现金流量(元) │ -0.4832│ -0.5690│ -0.2468│ 1.0464│
│每股资本公积金(元) │ 1.0418│ 1.0187│ 1.0195│ 1.0187│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1294│ 0.1294│ 0.1296│ 0.1294│
│每股未分配利润(元) │ 1.2069│ 1.2042│ 1.1022│ 1.0165│
│净资产收益率(%) │ 6.8329│ 6.8192│ 2.7786│ 4.5102│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0800│ 6.9900│ 2.8200│ 4.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3082│ 0.1236│ 0.7435│ 3.0185│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ 3.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 244588.14│ 233556.97│ 226761.02│ 221214.30│
│归属母公司股东权益 │ 130938.64│ 129595.78│ 125501.96│ 121972.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42929.35│ 26179.50│ 11947.18│ 32137.58│
│营业成本(万元) │ 24503.35│ 15281.44│ 7278.71│ 18039.23│
│投资收益(万元) │ 7330.60│ 7164.68│ 2722.66│ 1990.29│
│净利润(万元) │ 10847.23│ 10044.03│ 4032.33│ 6170.13│
│营业利润(万元) │ 10432.85│ 9037.38│ 4691.52│ 6601.59│
│利润总额(万元) │ 12514.91│ 11813.57│ 4712.24│ 6895.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 8946.95│ 8837.41│ 3487.21│ 5501.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -4334.42│ -3688.82│ -5022.86│ 27863.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3085│ 0.2200│ 0.1400│ 0.1261│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2347│ 0.0050│ 0.0920│ 0.1355│
│每股净资产(元) │ 4.8923│ 3.2413│ 2.9977│ 4.3392│
│每股资本公积金(元) │ 2.4923│ 1.0851│ 1.0187│ 2.0040│
│每股未分配利润(元) │ 1.3949│ 1.1821│ 1.0165│ 1.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3342│ 0.3134│ 0.6848│ 0.4747│
│每股现金流量(元) │ 1.3072│ -0.2398│ 1.0464│ 0.4115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2754│ 2.6813│ 1.5192│ 1.0597│
│应收账款周转率 │ 3.0068│ 3.3443│ 2.7327│ 2.7139│
│总资产周转率 │ 0.2156│ 0.2436│ 0.1744│ 0.1619│
│营业收入增长率(%) │ 65.1146│ 85.1286│ 40.8462│ 28.7571│
│营业利润增长率(%) │ 67.9258│ 60.2904│ 7.5919│ 75.5886│
│利润总额增长率(%) │ 42.5566│ 69.3168│ 10.2396│ 64.0815│
│归属母公司净利润增长率│ 38.5839│ 58.1789│ 7.3552│ 51.4292│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.5032│ 20.8347│ 50.1090│ 9.5349│
│净资产增长率(%) │ 57.7407│ 8.1293│ 2.7886│ -2.1652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.3775│ 25.3596│ 26.4056│ 18.2660│
│总资产收益率(%) │ 5.2214│ 4.2957│ 2.1847│ 4.4492│
│净资产收益率(%) │ 6.0031│ 6.0905│ 3.1108│ 6.5978│
│营业利润率(%) │ 24.7161│ 26.8524│ 27.2275│ 17.7856│
│销售毛利率(%) │ 44.3367│ 44.7983│ 44.8639│ 41.0860│
│销售净利率(%) │ 23.3775│ 25.3596│ 26.4056│ 18.2660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2754│ 1.5310│ 0.8096│ 2.6813│
│固定资产周转率 │ 0.7260│ 0.4655│ 0.2242│ 0.8198│
│流动资产周转率 │ 0.4669│ 0.3969│ 0.1846│ 0.5270│
│总资产周转率 │ 0.2156│ 0.1591│ 0.0766│ 0.2436│
│股东权益周转率 │ 0.3684│ 0.2810│ 0.1382│ 0.4032│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2214│ 1.9885│ 2.1567│ 2.1096│
│速动比率(%) │ 1.9903│ 1.5476│ 1.7361│ 1.7104│
│产权比率 │ 0.6482│ 0.8558│ 0.8721│ 0.8297│
│应收账款周转率 │ 3.0068│ 1.9119│ 0.9442│ 3.3443│
│利息保障倍数 │ 193.1522│ 258.6045│ 1525.4717│ 49.2818│
│资产负债率 │ 0.3933│ 0.4154│ 0.4210│ 0.4094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.1146│ 69.1354│ 76.7371│ 85.1286│
│营业利润增长率(%) │ 67.9258│ 31.5640│ 22.5427│ 60.2904│
│总资产增长率(%) │ 59.5032│ 23.8432│ 25.0906│ 20.8347│
│固定资产增长率(%) │ --│ 68.6732│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 59.7990│ 15.7380│ 16.2802│ 15.0116│
│净利润增长率(%) │ 52.7634│ 11.7970│ 38.2715│ 76.1309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.9428│ 48.5455│ 48.2746│ 49.3399│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.4837│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2282│ 39.9006│ 42.6797│ 40.2877│
│无形资产比率(%) │ 9.6974│ 13.3685│ 13.9690│ 12.5698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390126.01│ 289244.54│ 283656.78│ 267303.69│
│流动资产 │ 195953.42│ 115410.33│ 121063.87│ 107690.62│
│非流动资产 │ 194172.59│ 173834.21│ 162592.91│ 159613.07│
│固定资产 │ 101813.50│ 96792.49│ 94877.79│ 93453.65│
│货币资金 │ 113275.47│ 53327.90│ 63238.12│ 56293.25│
│存货 │ 20389.63│ 17639.35│ 14471.04│ 14290.37│
│应收账款 │ 26728.80│ 25898.94│ 24304.81│ 20419.69│
│其他应收款 │ --│ 544.70│ --│ 189.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37832.19│ 38667.73│ 39624.10│ 33599.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20026.25│ 21896.54│ 19139.45│ 8484.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24157.97│ 19649.30│ 20947.48│ 21934.77│
│流动负债 │ 88211.28│ 58038.25│ 56135.13│ 51046.74│
│长期借款 │ 10142.91│ 6003.08│ 6001.54│ 5200.00│
│总负债 │ 153421.61│ 120163.12│ 119417.45│ 109426.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105219.57│ 45725.79│ 44937.85│ 44149.91│
│未分配利润 │ 58889.02│ 55042.01│ 52360.02│ 48100.26│
│归属于母公司所│ 206543.52│ 140415.20│ 136934.21│ 131887.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 236704.40│ 169081.43│ 164239.33│ 157876.80│
│商誉 │ 8516.43│ 8516.43│ 8516.43│ 8516.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 244588.14│ 233556.97│ 226761.02│ 221214.30│
│流动资产 │ 114699.70│ 111245.80│ 115009.63│ 118100.16│
│非流动资产 │ 129888.44│ 122311.17│ 111751.39│ 103114.13│
│固定资产 │ 65042.37│ 57418.67│ 56924.89│ 51700.11│
│货币资金 │ 46876.39│ 46955.72│ 55197.57│ 64821.69│
│存货 │ 12355.09│ 11854.25│ 11381.06│ 11854.89│
│应收账款 │ 21611.94│ 19822.05│ 17177.83│ 15160.83│
│其他应收款 │ --│ 224.38│ --│ 304.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16402.46│ 16225.21│ 14746.05│ 14673.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 12350.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 145.52│
│应付账款 │ 11856.73│ 9725.68│ 10593.69│ 9947.00│
│流动负债 │ 40844.97│ 32758.47│ 31127.10│ 37751.13│
│长期借款 │ 9200.00│ 9200.00│ 9200.00│ --│
│总负债 │ 96461.80│ 87467.15│ 85516.59│ 83943.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42390.08│ 41450.26│ 41483.57│ 41450.26│
│未分配利润 │ 49107.60│ 48998.06│ 44848.66│ 41361.45│
│归属于母公司所│ 130938.64│ 129595.78│ 125501.96│ 121972.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 148126.34│ 146089.82│ 141244.43│ 137270.34│
│商誉 │ 8516.43│ 8516.43│ 8516.43│ 8516.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70882.63│ 44278.81│ 21115.10│ 59495.85│
│营业收入 │ 70882.63│ 44278.81│ 21115.10│ 59495.85│
│营业总成本 │ 57349.07│ 35341.77│ 16713.23│ 56964.61│
│营业成本 │ 39455.61│ 24442.64│ 11642.03│ 35051.37│
│财务费用 │ 92.39│ 47.13│ 3.93│ 234.11│
│管理费用 │ 6898.77│ 3909.89│ 1654.84│ 11379.34│
│营业利润 │ 17519.44│ 11889.94│ 5749.12│ 10581.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.02│ 27.72│ 16.78│ 7464.63│
│营业外收支净额│ 321.38│ 318.23│ 239.89│ 1092.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17840.83│ 12208.17│ 5989.01│ 11674.52│
│所得税费用 │ 1270.24│ 979.24│ 413.44│ 807.02│
│归属母公司净利│ 12399.02│ 8552.02│ 4259.76│ 8701.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16570.59│ 11228.93│ 5575.57│ 10867.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42929.35│ 26179.50│ 11947.18│ 32137.58│
│营业收入 │ 42929.35│ 26179.50│ 11947.18│ 32137.58│
│营业总成本 │ 40662.32│ 24750.31│ 10322.67│ 28736.78│
│营业成本 │ 24503.35│ 15281.44│ 7278.71│ 18039.23│
│财务费用 │ 108.25│ -167.96│ -169.32│ -321.41│
│管理费用 │ 7982.92│ 5394.75│ 1387.18│ 4590.69│
│营业利润 │ 10432.85│ 9037.38│ 4691.52│ 6601.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7330.60│ 7164.68│ 2722.66│ 1990.29│
│营业外收支净额│ 2082.06│ 2776.19│ 20.72│ 293.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12514.91│ 11813.57│ 4712.24│ 6895.08│
│所得税费用 │ 1667.68│ 1769.54│ 679.91│ 724.95│
│归属母公司净利│ 8946.95│ 8837.41│ 3487.21│ 5501.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10847.23│ 10044.03│ 4032.33│ 6170.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77400.84│ 47969.18│ 24401.76│ 65187.58│
│经营现金流出小计│ 63292.40│ 39085.27│ 17704.47│ 52434.01│
│经营现金流量净额│ 14108.44│ 8883.91│ 6697.29│ 12753.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12372.08│ 9337.03│ 6166.57│ 110139.87│
│投资现金流出小计│ 69594.43│ 29858.68│ 12965.71│ 145511.32│
│投资现金流量净额│ -57222.35│ -20521.65│ -6799.13│ -35371.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122096.12│ 25500.00│ 22700.00│ 30197.45│
│筹资现金流出小计│ 23730.64│ 18533.25│ 16176.35│ 17162.05│
│筹资现金流量净额│ 98365.48│ 6966.75│ 6523.65│ 13035.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.33│ -62.77│ -26.65│ -174.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55188.25│ -4733.77│ 6395.16│ -9757.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54670.87│ 27658.78│ 18980.36│ 55593.12│
│经营现金流出小计│ 59005.29│ 31347.60│ 24003.22│ 27729.40│
│经营现金流量净额│ -4334.42│ -3688.82│ -5022.86│ 27863.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90160.08│ 68081.55│ 14892.86│ 121455.31│
│投资现金流出小计│ 114399.16│ 91648.54│ 24449.65│ 102502.73│
│投资现金流量净额│ -24239.08│ -23567.00│ -9556.79│ 18952.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23997.30│ 14777.00│ 14200.00│ 13485.70│
│筹资现金流出小计│ 15031.19│ 10710.08│ 9682.94│ 17739.12│
│筹资现金流量净额│ 8966.11│ 4066.92│ 4517.06│ -4253.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -55.23│ 36.14│ 20.18│ 13.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19662.62│ -23152.75│ -10042.42│ 42575.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 113275.47│ 56293.25│ 64821.69│ -13.16│
│短期借款 │ 20026.25│ 8484.84│ 12350.00│ -31.30│
│应收账款 │ 26728.80│ 20419.69│ 15160.83│ 34.69│
│其他应收款 │ --│ --│ 304.05│ --│
│应付账款 │ 24157.97│ 21934.77│ 9947.00│ 120.52│
│在建工程 │ --│ --│ 11838.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -2636.71│ 1273.15│ -307.10│
│流动负债合计 │ 88211.28│ 51046.74│ 37751.13│ 35.22│
│长期借款 │ 10142.91│ 5200.00│ --│ --│
│负债合计 │ 153421.61│ 109426.89│ 83943.96│ 30.36│
│营业利润 │ 17519.44│ 10581.72│ 6601.59│ 60.29│
│利润总额 │ 17840.83│ 11674.52│ 6895.08│ 69.32│
│归属于母公司所有│ 12399.02│ 8701.63│ 5501.13│ 58.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 58889.02│ 48100.26│ 41361.45│ 16.29│
│营业外收支净额 │ 321.38│ 1092.80│ 293.48│ 272.36│
│购买商品、接受劳│ 41104.99│ 27966.18│ 12230.70│ 128.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77400.84│ 65187.58│ 55593.12│ 17.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63292.40│ 52434.01│ 27729.40│ 89.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14108.44│ 12753.57│ 27863.72│ -54.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12372.08│ 110139.87│ 121455.31│ -9.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69594.43│ 145511.32│ 102502.73│ 41.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -57222.35│ -35371.45│ 18952.58│ -286.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39104.20│ 52661.32│ 27402.82│ 92.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122096.12│ 30197.45│ 13485.70│ 123.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23730.64│ 17162.05│ 17739.12│ -3.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98365.48│ 13035.39│ -4253.42│ 406.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2248.78│ 1865.87│ 2734.75│ -31.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55188.25│ -9757.13│ 42575.98│ -122.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13978.00│ 31230.07│ -55.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13978.00│ 31230.07│ -55.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16566.51│ 27.8448│ -245.32│ -2.8192│
│第三季度│ 16749.85│ 28.1530│ 109.54│ 1.2588│
│第二季度│ 14232.32│ 23.9215│ 5350.20│ 61.4851│
│第一季度│ 11947.18│ 20.0807│ 3487.21│ 40.0754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10251.83│ 31.8998│ 959.49│ 17.4418│
│第三季度│ 7946.06│ 24.7251│ 1909.36│ 34.7084│
│第二季度│ 6215.89│ 19.3415│ 1072.05│ 19.4877│
│第一季度│ 7723.80│ 24.0336│ 1560.23│ 28.3621│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3085│ 0.2137│ 0.1100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2347│ 0.1646│ 0.0832│ 0.0050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2975│ 0.2053│ 0.1100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.8923│ 3.4509│ 3.3654│ 3.2413│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3342│ 0.2183│ 0.1646│ 0.3134│
│每股现金流量(元) │ 1.3072│ -0.1163│ 0.1572│ -0.2398│
│每股资本公积金(元) │ 2.4923│ 1.1238│ 1.1044│ 1.0851│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1428│ 0.1481│ 0.1481│ 0.1481│
│每股未分配利润(元) │ 1.3949│ 1.3527│ 1.2868│ 1.1821│
│净资产收益率(%) │ 6.0031│ 6.0905│ 3.1108│ 6.5978│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0300│ 6.2900│ 3.1800│ 6.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5669│ 4.6913│ 2.3533│ 0.1605│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8500│ --│ 0.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390126.01│ 289244.54│ 283656.78│ 267303.69│
│归属母公司股东权益 │ 206543.52│ 140415.20│ 136934.21│ 131887.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70882.63│ 44278.81│ 21115.10│ 59495.85│
│营业成本(万元) │ 39455.61│ 24442.64│ 11642.03│ 35051.37│
│投资收益(万元) │ 40.02│ 27.72│ 16.78│ 7464.63│
│净利润(万元) │ 16570.59│ 11228.93│ 5575.57│ 10867.50│
│营业利润(万元) │ 17519.44│ 11889.94│ 5749.12│ 10581.72│
│利润总额(万元) │ 17840.83│ 12208.17│ 5989.01│ 11674.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 12399.02│ 8552.02│ 4259.76│ 8701.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 14108.44│ 8883.91│ 6697.29│ 12753.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2235│ 0.2208│ 0.0900│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0101│ 0.0040│ 0.0233│ 0.0920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2232│ 0.2208│ 0.0900│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.2180│ 3.1850│ 3.0844│ 2.9977│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1065│ -0.0907│ -0.1234│ 0.6848│
│每股现金流量(元) │ -0.4832│ -0.5690│ -0.2468│ 1.0464│
│每股资本公积金(元) │ 1.0418│ 1.0187│ 1.0195│ 1.0187│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1294│ 0.1294│ 0.1296│ 0.1294│
│每股未分配利润(元) │ 1.2069│ 1.2042│ 1.1022│ 1.0165│
│净资产收益率(%) │ 6.8329│ 6.8192│ 2.7786│ 4.5102│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0800│ 6.9900│ 2.8200│ 4.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3082│ 0.1236│ 0.7435│ 3.0185│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ 3.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 244588.14│ 233556.97│ 226761.02│ 221214.30│
│归属母公司股东权益 │ 130938.64│ 129595.78│ 125501.96│ 121972.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42929.35│ 26179.50│ 11947.18│ 32137.58│
│营业成本(万元) │ 24503.35│ 15281.44│ 7278.71│ 18039.23│
│投资收益(万元) │ 7330.60│ 7164.68│ 2722.66│ 1990.29│
│净利润(万元) │ 10847.23│ 10044.03│ 4032.33│ 6170.13│
│营业利润(万元) │ 10432.85│ 9037.38│ 4691.52│ 6601.59│
│利润总额(万元) │ 12514.91│ 11813.57│ 4712.24│ 6895.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 8946.95│ 8837.41│ 3487.21│ 5501.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -4334.42│ -3688.82│ -5022.86│ 27863.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3085│ 0.2200│ 0.1400│ 0.1261│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2347│ 0.0050│ 0.0920│ 0.1355│
│每股净资产(元) │ 4.8923│ 3.2413│ 2.9977│ 4.3392│
│每股资本公积金(元) │ 2.4923│ 1.0851│ 1.0187│ 2.0040│
│每股未分配利润(元) │ 1.3949│ 1.1821│ 1.0165│ 1.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3342│ 0.3134│ 0.6848│ 0.4747│
│每股现金流量(元) │ 1.3072│ -0.2398│ 1.0464│ 0.4115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2754│ 2.6813│ 1.5192│ 1.0597│
│应收账款周转率 │ 3.0068│ 3.3443│ 2.7327│ 2.7139│
│总资产周转率 │ 0.2156│ 0.2436│ 0.1744│ 0.1619│
│营业收入增长率(%) │ 65.1146│ 85.1286│ 40.8462│ 28.7571│
│营业利润增长率(%) │ 67.9258│ 60.2904│ 7.5919│ 75.5886│
│利润总额增长率(%) │ 42.5566│ 69.3168│ 10.2396│ 64.0815│
│归属母公司净利润增长率│ 38.5839│ 58.1789│ 7.3552│ 51.4292│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.5032│ 20.8347│ 50.1090│ 9.5349│
│净资产增长率(%) │ 57.7407│ 8.1293│ 2.7886│ -2.1652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.3775│ 25.3596│ 26.4056│ 18.2660│
│总资产收益率(%) │ 5.2214│ 4.2957│ 2.1847│ 4.4492│
│净资产收益率(%) │ 6.0031│ 6.0905│ 3.1108│ 6.5978│
│营业利润率(%) │ 24.7161│ 26.8524│ 27.2275│ 17.7856│
│销售毛利率(%) │ 44.3367│ 44.7983│ 44.8639│ 41.0860│
│销售净利率(%) │ 23.3775│ 25.3596│ 26.4056│ 18.2660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2754│ 1.5310│ 0.8096│ 2.6813│
│固定资产周转率 │ 0.7260│ 0.4655│ 0.2242│ 0.8198│
│流动资产周转率 │ 0.4669│ 0.3969│ 0.1846│ 0.5270│
│总资产周转率 │ 0.2156│ 0.1591│ 0.0766│ 0.2436│
│股东权益周转率 │ 0.3684│ 0.2810│ 0.1382│ 0.4032│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2214│ 1.9885│ 2.1567│ 2.1096│
│速动比率(%) │ 1.9903│ 1.5476│ 1.7361│ 1.7104│
│产权比率 │ 0.6482│ 0.8558│ 0.8721│ 0.8297│
│应收账款周转率 │ 3.0068│ 1.9119│ 0.9442│ 3.3443│
│利息保障倍数 │ 193.1522│ 258.6045│ 1525.4717│ 49.2818│
│资产负债率 │ 0.3933│ 0.4154│ 0.4210│ 0.4094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.1146│ 69.1354│ 76.7371│ 85.1286│
│营业利润增长率(%) │ 67.9258│ 31.5640│ 22.5427│ 60.2904│
│总资产增长率(%) │ 59.5032│ 23.8432│ 25.0906│ 20.8347│
│固定资产增长率(%) │ --│ 68.6732│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 59.7990│ 15.7380│ 16.2802│ 15.0116│
│净利润增长率(%) │ 52.7634│ 11.7970│ 38.2715│ 76.1309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.9428│ 48.5455│ 48.2746│ 49.3399│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.4837│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2282│ 39.9006│ 42.6797│ 40.2877│
│无形资产比率(%) │ 9.6974│ 13.3685│ 13.9690│ 12.5698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390126.01│ 289244.54│ 283656.78│ 267303.69│
│流动资产 │ 195953.42│ 115410.33│ 121063.87│ 107690.62│
│非流动资产 │ 194172.59│ 173834.21│ 162592.91│ 159613.07│
│固定资产 │ 101813.50│ 96792.49│ 94877.79│ 93453.65│
│货币资金 │ 113275.47│ 53327.90│ 63238.12│ 56293.25│
│存货 │ 20389.63│ 17639.35│ 14471.04│ 14290.37│
│应收账款 │ 26728.80│ 25898.94│ 24304.81│ 20419.69│
│其他应收款 │ --│ 544.70│ --│ 189.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37832.19│ 38667.73│ 39624.10│ 33599.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20026.25│ 21896.54│ 19139.45│ 8484.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24157.97│ 19649.30│ 20947.48│ 21934.77│
│流动负债 │ 88211.28│ 58038.25│ 56135.13│ 51046.74│
│长期借款 │ 10142.91│ 6003.08│ 6001.54│ 5200.00│
│总负债 │ 153421.61│ 120163.12│ 119417.45│ 109426.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105219.57│ 45725.79│ 44937.85│ 44149.91│
│未分配利润 │ 58889.02│ 55042.01│ 52360.02│ 48100.26│
│归属于母公司所│ 206543.52│ 140415.20│ 136934.21│ 131887.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 236704.40│ 169081.43│ 164239.33│ 157876.80│
│商誉 │ 8516.43│ 8516.43│ 8516.43│ 8516.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 244588.14│ 233556.97│ 226761.02│ 221214.30│
│流动资产 │ 114699.70│ 111245.80│ 115009.63│ 118100.16│
│非流动资产 │ 129888.44│ 122311.17│ 111751.39│ 103114.13│
│固定资产 │ 65042.37│ 57418.67│ 56924.89│ 51700.11│
│货币资金 │ 46876.39│ 46955.72│ 55197.57│ 64821.69│
│存货 │ 12355.09│ 11854.25│ 11381.06│ 11854.89│
│应收账款 │ 21611.94│ 19822.05│ 17177.83│ 15160.83│
│其他应收款 │ --│ 224.38│ --│ 304.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16402.46│ 16225.21│ 14746.05│ 14673.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 12350.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 145.52│
│应付账款 │ 11856.73│ 9725.68│ 10593.69│ 9947.00│
│流动负债 │ 40844.97│ 32758.47│ 31127.10│ 37751.13│
│长期借款 │ 9200.00│ 9200.00│ 9200.00│ --│
│总负债 │ 96461.80│ 87467.15│ 85516.59│ 83943.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42390.08│ 41450.26│ 41483.57│ 41450.26│
│未分配利润 │ 49107.60│ 48998.06│ 44848.66│ 41361.45│
│归属于母公司所│ 130938.64│ 129595.78│ 125501.96│ 121972.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 148126.34│ 146089.82│ 141244.43│ 137270.34│
│商誉 │ 8516.43│ 8516.43│ 8516.43│ 8516.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70882.63│ 44278.81│ 21115.10│ 59495.85│
│营业收入 │ 70882.63│ 44278.81│ 21115.10│ 59495.85│
│营业总成本 │ 57349.07│ 35341.77│ 16713.23│ 56964.61│
│营业成本 │ 39455.61│ 24442.64│ 11642.03│ 35051.37│
│财务费用 │ 92.39│ 47.13│ 3.93│ 234.11│
│管理费用 │ 6898.77│ 3909.89│ 1654.84│ 11379.34│
│营业利润 │ 17519.44│ 11889.94│ 5749.12│ 10581.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.02│ 27.72│ 16.78│ 7464.63│
│营业外收支净额│ 321.38│ 318.23│ 239.89│ 1092.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17840.83│ 12208.17│ 5989.01│ 11674.52│
│所得税费用 │ 1270.24│ 979.24│ 413.44│ 807.02│
│归属母公司净利│ 12399.02│ 8552.02│ 4259.76│ 8701.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16570.59│ 11228.93│ 5575.57│ 10867.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42929.35│ 26179.50│ 11947.18│ 32137.58│
│营业收入 │ 42929.35│ 26179.50│ 11947.18│ 32137.58│
│营业总成本 │ 40662.32│ 24750.31│ 10322.67│ 28736.78│
│营业成本 │ 24503.35│ 15281.44│ 7278.71│ 18039.23│
│财务费用 │ 108.25│ -167.96│ -169.32│ -321.41│
│管理费用 │ 7982.92│ 5394.75│ 1387.18│ 4590.69│
│营业利润 │ 10432.85│ 9037.38│ 4691.52│ 6601.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7330.60│ 7164.68│ 2722.66│ 1990.29│
│营业外收支净额│ 2082.06│ 2776.19│ 20.72│ 293.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12514.91│ 11813.57│ 4712.24│ 6895.08│
│所得税费用 │ 1667.68│ 1769.54│ 679.91│ 724.95│
│归属母公司净利│ 8946.95│ 8837.41│ 3487.21│ 5501.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10847.23│ 10044.03│ 4032.33│ 6170.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77400.84│ 47969.18│ 24401.76│ 65187.58│
│经营现金流出小计│ 63292.40│ 39085.27│ 17704.47│ 52434.01│
│经营现金流量净额│ 14108.44│ 8883.91│ 6697.29│ 12753.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12372.08│ 9337.03│ 6166.57│ 110139.87│
│投资现金流出小计│ 69594.43│ 29858.68│ 12965.71│ 145511.32│
│投资现金流量净额│ -57222.35│ -20521.65│ -6799.13│ -35371.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122096.12│ 25500.00│ 22700.00│ 30197.45│
│筹资现金流出小计│ 23730.64│ 18533.25│ 16176.35│ 17162.05│
│筹资现金流量净额│ 98365.48│ 6966.75│ 6523.65│ 13035.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.33│ -62.77│ -26.65│ -174.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55188.25│ -4733.77│ 6395.16│ -9757.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54670.87│ 27658.78│ 18980.36│ 55593.12│
│经营现金流出小计│ 59005.29│ 31347.60│ 24003.22│ 27729.40│
│经营现金流量净额│ -4334.42│ -3688.82│ -5022.86│ 27863.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90160.08│ 68081.55│ 14892.86│ 121455.31│
│投资现金流出小计│ 114399.16│ 91648.54│ 24449.65│ 102502.73│
│投资现金流量净额│ -24239.08│ -23567.00│ -9556.79│ 18952.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23997.30│ 14777.00│ 14200.00│ 13485.70│
│筹资现金流出小计│ 15031.19│ 10710.08│ 9682.94│ 17739.12│
│筹资现金流量净额│ 8966.11│ 4066.92│ 4517.06│ -4253.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -55.23│ 36.14│ 20.18│ 13.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19662.62│ -23152.75│ -10042.42│ 42575.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 113275.47│ 56293.25│ 64821.69│ -13.16│
│短期借款 │ 20026.25│ 8484.84│ 12350.00│ -31.30│
│应收账款 │ 26728.80│ 20419.69│ 15160.83│ 34.69│
│其他应收款 │ --│ --│ 304.05│ --│
│应付账款 │ 24157.97│ 21934.77│ 9947.00│ 120.52│
│在建工程 │ --│ --│ 11838.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -2636.71│ 1273.15│ -307.10│
│流动负债合计 │ 88211.28│ 51046.74│ 37751.13│ 35.22│
│长期借款 │ 10142.91│ 5200.00│ --│ --│
│负债合计 │ 153421.61│ 109426.89│ 83943.96│ 30.36│
│营业利润 │ 17519.44│ 10581.72│ 6601.59│ 60.29│
│利润总额 │ 17840.83│ 11674.52│ 6895.08│ 69.32│
│归属于母公司所有│ 12399.02│ 8701.63│ 5501.13│ 58.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 58889.02│ 48100.26│ 41361.45│ 16.29│
│营业外收支净额 │ 321.38│ 1092.80│ 293.48│ 272.36│
│购买商品、接受劳│ 41104.99│ 27966.18│ 12230.70│ 128.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77400.84│ 65187.58│ 55593.12│ 17.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63292.40│ 52434.01│ 27729.40│ 89.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14108.44│ 12753.57│ 27863.72│ -54.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12372.08│ 110139.87│ 121455.31│ -9.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69594.43│ 145511.32│ 102502.73│ 41.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -57222.35│ -35371.45│ 18952.58│ -286.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39104.20│ 52661.32│ 27402.82│ 92.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122096.12│ 30197.45│ 13485.70│ 123.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23730.64│ 17162.05│ 17739.12│ -3.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98365.48│ 13035.39│ -4253.42│ 406.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2248.78│ 1865.87│ 2734.75│ -31.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55188.25│ -9757.13│ 42575.98│ -122.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13978.00│ 31230.07│ -55.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13978.00│ 31230.07│ -55.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16566.51│ 27.8448│ -245.32│ -2.8192│
│第三季度│ 16749.85│ 28.1530│ 109.54│ 1.2588│
│第二季度│ 14232.32│ 23.9215│ 5350.20│ 61.4851│
│第一季度│ 11947.18│ 20.0807│ 3487.21│ 40.0754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10251.83│ 31.8998│ 959.49│ 17.4418│
│第三季度│ 7946.06│ 24.7251│ 1909.36│ 34.7084│
│第二季度│ 6215.89│ 19.3415│ 1072.05│ 19.4877│
│第一季度│ 7723.80│ 24.0336│ 1560.23│ 28.3621│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘