飞凯材料飞凯材料财务分析报告
≈≈飞凯材料300398≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3300│ 0.1300│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.4550│ 0.2900│ 0.1177│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3000│ 0.1300│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.6031│ 5.3773│ 5.2005│ 5.1221│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5521│ 0.2986│ 0.0687│ 0.3312│
│每股现金流量(元) │ -0.6632│ -0.8484│ -0.4615│ 0.5023│
│每股资本公积金(元) │ 1.9296│ 1.9262│ 1.9151│ 1.9117│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0923│ 0.0923│ 0.0924│ 0.0924│
│每股未分配利润(元) │ 2.6313│ 2.4325│ 2.3037│ 2.1729│
│净资产收益率(%) │ 8.7478│ 5.6465│ 2.3647│ 8.0778│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1100│ 5.7700│ 2.3800│ 9.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5104│ 5.0482│ 2.1402│ 6.3845│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1600│ --│ 7.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 585978.61│ 574063.45│ 543079.46│ 553943.19│
│归属母公司股东权益 │ 309218.79│ 297622.20│ 288456.09│ 284525.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 188685.38│ 120254.99│ 56291.87│ 186401.05│
│营业成本(万元) │ 114145.48│ 72421.91│ 34062.97│ 112811.81│
│投资收益(万元) │ 5319.93│ 2564.72│ 1203.98│ 23.07│
│净利润(万元) │ 28409.23│ 17774.71│ 7270.84│ 23918.28│
│营业利润(万元) │ 33049.12│ 20596.15│ 8403.82│ 27594.71│
│利润总额(万元) │ 32886.23│ 20594.14│ 8406.13│ 27490.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 27049.76│ 16805.13│ 6821.12│ 22983.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 28491.69│ 15414.48│ 3544.42│ 17083.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2519│ 0.1500│ 0.0968│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.0162│ 4.9036│ 4.7630│ 4.7100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1345│ 0.0267│ -0.1091│ 0.3618│
│每股现金流量(元) │ -1.1835│ -0.9326│ 0.1776│ 1.2473│
│每股资本公积金(元) │ 1.9043│ 1.8992│ 1.9051│ 1.9083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0463│ 0.0463│ 0.0921│ 0.0463│
│每股未分配利润(元) │ 2.0951│ 1.9804│ 2.1654│ 1.7671│
│净资产收益率(%) │ 6.5591│ 4.3627│ 2.1246│ 10.5758│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 4.4700│ 2.3700│ 11.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0073│ 3.0948│ 2.0575│ 6.9562│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 7.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449358.16│ 445477.31│ 490801.02│ 473034.32│
│归属母公司股东权益 │ 258815.72│ 253005.08│ 246551.57│ 241245.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134451.21│ 82925.96│ 36818.47│ 151330.78│
│营业成本(万元) │ 80336.69│ 49517.41│ 22021.61│ 87058.30│
│投资收益(万元) │ 55.99│ 55.99│ --│ 149.10│
│净利润(万元) │ 18015.59│ 11657.96│ 5440.97│ 26223.80│
│营业利润(万元) │ 20960.11│ 13406.78│ 6106.49│ 30577.28│
│利润总额(万元) │ 20789.46│ 13306.47│ 6100.16│ 30381.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 16975.90│ 11037.82│ 5238.24│ 25513.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 6963.16│ 1380.87│ -5647.01│ 18728.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4500│ 0.5000│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4550│ 0.3500│ 0.3300│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 5.6031│ 5.1221│ 4.7100│ 5.1211│
│每股资本公积金(元) │ 1.9296│ 1.9117│ 1.9083│ 2.4247│
│每股未分配利润(元) │ 2.6313│ 2.1729│ 1.7671│ 1.6387│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5521│ 0.3312│ 0.3618│ 0.4298│
│每股现金流量(元) │ -0.6632│ 0.5023│ 1.2473│ 0.3025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0514│ 2.3660│ 2.1550│ 2.8107│
│应收账款周转率 │ 2.7882│ 3.4855│ 3.4321│ 3.2895│
│总资产周转率 │ 0.3310│ 0.3630│ 0.3682│ 0.4505│
│营业收入增长率(%) │ 40.3374│ 23.1746│ 4.6750│ 76.2283│
│营业利润增长率(%) │ 57.6763│ -9.7542│ -6.8459│ 343.1651│
│利润总额增长率(%) │ 58.1871│ -9.5141│ -7.7745│ 322.7294│
│归属母公司净利润增长率│ 59.3421│ -9.9177│ -10.3012│ 239.3733│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.4035│ 17.1042│ 35.5525│ 19.1686│
│净资产增长率(%) │ 19.4745│ 17.9400│ 10.3910│ 13.7475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0564│ 14.7808│ 12.9163│ 12.8316│
│总资产收益率(%) │ 5.4879│ 3.4868│ 1.4065│ 4.6580│
│净资产收益率(%) │ 8.7478│ 5.6465│ 2.3647│ 8.0778│
│营业利润率(%) │ 17.5155│ 17.1271│ 14.9290│ 14.8039│
│销售毛利率(%) │ 39.5049│ 39.7764│ 39.4886│ 39.4790│
│销售净利率(%) │ 15.0564│ 14.7808│ 12.9163│ 12.8316│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0514│ 1.3432│ 0.6640│ 2.3660│
│固定资产周转率 │ 1.9981│ 1.2672│ 0.6157│ 2.0719│
│流动资产周转率 │ 0.6349│ 0.4117│ 0.2022│ 0.7086│
│总资产周转率 │ 0.3310│ 0.2132│ 0.1026│ 0.3630│
│股东权益周转率 │ 0.6462│ 0.4251│ 0.2049│ 0.6913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6837│ 1.6246│ 1.7539│ 1.7248│
│速动比率(%) │ 1.3526│ 1.2474│ 1.3488│ 1.3622│
│产权比率 │ 0.8448│ 0.9018│ 0.8556│ 0.9209│
│应收账款周转率 │ 2.7882│ 1.8181│ 0.8952│ 3.4855│
│利息保障倍数 │ 7.0197│ 6.6098│ 5.1244│ 4.6696│
│资产负债率 │ 0.4579│ 0.4676│ 0.4544│ 0.4730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.3374│ 45.0149│ 52.8903│ 23.1746│
│营业利润增长率(%) │ 57.6763│ 53.6249│ 37.6211│ -9.7542│
│总资产增长率(%) │ 30.4035│ 28.8648│ 10.6517│ 17.1042│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.3937│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.2734│ 17.5354│ 17.0229│ 18.0067│
│净利润增长率(%) │ 57.6925│ 52.4684│ 33.6314│ -8.7917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.7696│ 51.8448│ 53.1149│ 51.3636│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9711│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.4983│ 51.8010│ 49.7198│ 51.7709│
│无形资产比率(%) │ 4.8500│ 4.9519│ 5.3122│ 5.2811│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 585978.61│ 574063.45│ 543079.46│ 553943.19│
│流动资产 │ 307628.63│ 297370.58│ 270018.08│ 286781.54│
│非流动资产 │ 278349.98│ 276692.87│ 273061.38│ 267161.65│
│固定资产 │ 96489.52│ 97424.80│ 90471.98│ 92378.32│
│货币资金 │ 99109.32│ 89001.47│ 110688.66│ 134886.79│
│存货 │ 60489.63│ 57040.07│ 51795.59│ 50796.94│
│应收账款 │ 75030.48│ 71965.67│ 65449.27│ 60317.37│
│其他应收款 │ --│ 1653.74│ --│ 1390.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28420.17│ 28427.09│ 28849.57│ 29254.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87948.60│ 88546.20│ 68590.90│ 76296.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30358.44│ 33946.52│ 26406.85│ 23795.71│
│流动负债 │ 182714.65│ 183043.48│ 153957.21│ 166264.68│
│长期借款 │ 10770.35│ 11086.89│ 10292.20│ 10834.14│
│总负债 │ 268333.41│ 268404.74│ 246794.20│ 262021.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99587.79│ 99423.99│ 98792.31│ 98614.23│
│未分配利润 │ 135799.97│ 125555.74│ 118839.80│ 112090.68│
│归属于母公司所│ 309218.79│ 297622.20│ 288456.09│ 284525.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 317645.20│ 305658.71│ 296285.26│ 291921.67│
│商誉 │ 64169.32│ 64207.10│ 64244.89│ 64282.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449358.16│ 445477.31│ 490801.02│ 473034.32│
│流动资产 │ 196273.27│ 199073.22│ 286781.54│ 239341.74│
│非流动资产 │ 253084.90│ 246404.09│ 267161.65│ 233692.58│
│固定资产 │ 93184.91│ 86681.70│ 92378.32│ 87552.32│
│货币资金 │ 45465.64│ 58231.70│ 134886.79│ 105704.70│
│存货 │ 49739.87│ 49265.89│ 50796.94│ 44562.78│
│应收账款 │ 58340.15│ 51209.62│ 60317.37│ 46639.53│
│其他应收款 │ --│ 1753.73│ --│ 2067.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29320.85│ 28780.14│ 29254.19│ 29390.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70464.78│ 76332.32│ 76296.30│ 115201.02│
│预收账款 │ --│ --│ 115.21│ 325.36│
│应付账款 │ 22472.60│ 17551.27│ 23795.71│ 14574.46│
│流动负债 │ 123449.66│ 120456.42│ 166264.68│ 176474.78│
│长期借款 │ 12235.85│ 12925.36│ 10834.14│ 13833.57│
│总负债 │ 183041.32│ 185420.66│ 262021.52│ 225657.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98574.94│ 98311.61│ 98614.23│ 98780.12│
│未分配利润 │ 108450.35│ 102512.27│ 112090.68│ 91474.45│
│归属于母公司所│ 258815.72│ 253005.08│ 246551.57│ 241245.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 266316.84│ 260056.65│ 253185.73│ 247377.15│
│商誉 │ 64274.77│ 64327.84│ 64282.67│ 64433.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188685.38│ 120254.99│ 56291.87│ 186401.05│
│营业收入 │ 188685.38│ 120254.99│ 56291.87│ 186401.05│
│营业总成本 │ 159701.81│ 101277.30│ 48486.10│ 163691.39│
│营业成本 │ 114145.48│ 72421.91│ 34062.97│ 112811.81│
│财务费用 │ 5426.83│ 3920.64│ 2038.16│ 8101.70│
│管理费用 │ 14291.20│ 9287.29│ 4898.43│ 17738.50│
│营业利润 │ 33049.12│ 20596.15│ 8403.82│ 27594.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5319.93│ 2564.72│ 1203.98│ 23.07│
│营业外收支净额│ -162.89│ -2.01│ 2.32│ -104.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32886.23│ 20594.14│ 8406.13│ 27490.68│
│所得税费用 │ 4477.00│ 2819.43│ 1135.29│ 3572.40│
│归属母公司净利│ 27049.76│ 16805.13│ 6821.12│ 22983.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28409.23│ 17774.71│ 7270.84│ 23918.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134451.21│ 82925.96│ 36818.47│ 151330.78│
│营业收入 │ 134451.21│ 82925.96│ 36818.47│ 151330.78│
│营业总成本 │ 118295.71│ 73128.74│ 30909.67│ 131348.34│
│营业成本 │ 80336.69│ 49517.41│ 22021.61│ 87058.30│
│财务费用 │ 6089.12│ 3989.85│ 1525.51│ 3718.43│
│管理费用 │ 11075.16│ 6885.41│ 2865.80│ 15795.33│
│营业利润 │ 20960.11│ 13406.78│ 6106.49│ 30577.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 55.99│ 55.99│ --│ 149.10│
│营业外收支净额│ -170.65│ -100.31│ -6.33│ -196.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20789.46│ 13306.47│ 6100.16│ 30381.18│
│所得税费用 │ 2773.87│ 1648.51│ 659.19│ 4157.37│
│归属母公司净利│ 16975.90│ 11037.82│ 5238.24│ 25513.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18015.59│ 11657.96│ 5440.97│ 26223.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213596.42│ 132432.94│ 59844.89│ 201965.92│
│经营现金流出小计│ 185104.73│ 117018.45│ 56300.47│ 184882.05│
│经营现金流量净额│ 28491.69│ 15414.48│ 3544.42│ 17083.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86153.82│ 77563.85│ 46164.57│ 11352.84│
│投资现金流出小计│ 136533.28│ 130489.84│ 56769.44│ 47576.40│
│投资现金流量净额│ -50379.46│ -52925.99│ -10604.88│ -36223.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68931.15│ 52982.50│ 22488.57│ 199146.35│
│筹资现金流出小计│ 81224.87│ 59167.68│ 39239.14│ 153127.73│
│筹资现金流量净额│ -12293.73│ -6185.18│ -16750.57│ 46018.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.47│ -95.51│ 3.81│ -965.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34226.96│ -43792.20│ -23807.22│ 25913.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138693.20│ 78811.40│ 35761.73│ 188191.08│
│经营现金流出小计│ 131730.04│ 77430.53│ 41408.74│ 169462.49│
│经营现金流量净额│ 6963.16│ 1380.87│ -5647.01│ 18728.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10118.73│ 10119.69│ 1.95│ 2417.98│
│投资现金流出小计│ 41388.74│ 31499.45│ 12682.85│ 30235.86│
│投资现金流量净额│ -31270.00│ -21379.76│ -12680.90│ -27817.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86030.81│ 69884.71│ 58482.07│ 176936.45│
│筹资现金流出小计│ 123065.28│ 98468.65│ 31148.82│ 103493.62│
│筹资现金流量净额│ -37034.46│ -28583.94│ 27333.26│ 73442.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 78.65│ 305.31│ 188.30│ 213.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61262.65│ -48277.52│ 9193.65│ 64566.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 99109.32│ 134886.79│ 105704.70│ 27.61│
│短期借款 │ 87948.60│ 76296.30│ 115201.02│ -33.77│
│应收账款 │ 75030.48│ 60317.37│ 46639.53│ 29.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 2067.65│ --│
│应付账款 │ 30358.44│ 23795.71│ 14574.46│ 63.27│
│在建工程 │ --│ --│ 34481.38│ --│
│存货的减少 │ --│ -6489.10│ -8323.50│ 22.04│
│流动负债合计 │ 182714.65│ 166264.68│ 176474.78│ -5.79│
│长期借款 │ 10770.35│ 10834.14│ 13833.57│ -21.68│
│负债合计 │ 268333.41│ 262021.52│ 225657.17│ 16.11│
│营业利润 │ 33049.12│ 27594.71│ 30577.28│ -9.75│
│利润总额 │ 32886.23│ 27490.68│ 30381.18│ -9.51│
│归属于母公司所有│ 27049.76│ 22983.29│ 25513.65│ -9.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 135799.97│ 112090.68│ 91474.45│ 22.54│
│营业外收支净额 │ -162.89│ -104.03│ -196.10│ 46.95│
│购买商品、接受劳│ 128604.23│ 115583.02│ 105042.48│ 10.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 213596.42│ 201965.92│ 188191.08│ 7.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185104.73│ 184882.05│ 169462.49│ 9.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28491.69│ 17083.87│ 18728.59│ -8.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86153.82│ 11352.84│ 2417.98│ 369.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136533.28│ 47576.40│ 30235.86│ 57.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50379.46│ -36223.56│ -27817.88│ -30.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16571.96│ 26359.21│ 27010.86│ -2.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68931.15│ 199146.35│ 176936.45│ 12.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81224.87│ 153127.73│ 103493.62│ 47.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12293.73│ 46018.62│ 73442.82│ -37.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6011.46│ 6292.47│ 7166.86│ -12.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34226.96│ 25913.04│ 64566.60│ -59.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2399.32│ 4272.58│ -156.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2399.32│ 4272.58│ -156.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51949.83│ 27.8699│ 6007.38│ 26.1380│
│第三季度│ 51525.25│ 27.6421│ 5938.08│ 25.8365│
│第二季度│ 46107.49│ 24.7356│ 5799.58│ 25.2339│
│第一季度│ 36818.47│ 19.7523│ 5238.24│ 22.7915│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40168.54│ 26.5435│ 7050.71│ 27.6351│
│第三季度│ 36529.80│ 24.1390│ 6216.51│ 24.3654│
│第二季度│ 37338.28│ 24.6733│ 4884.20│ 19.1435│
│第一季度│ 37294.16│ 24.6441│ 7362.23│ 28.8560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3300│ 0.1300│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.4550│ 0.2900│ 0.1177│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3000│ 0.1300│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.6031│ 5.3773│ 5.2005│ 5.1221│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5521│ 0.2986│ 0.0687│ 0.3312│
│每股现金流量(元) │ -0.6632│ -0.8484│ -0.4615│ 0.5023│
│每股资本公积金(元) │ 1.9296│ 1.9262│ 1.9151│ 1.9117│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0923│ 0.0923│ 0.0924│ 0.0924│
│每股未分配利润(元) │ 2.6313│ 2.4325│ 2.3037│ 2.1729│
│净资产收益率(%) │ 8.7478│ 5.6465│ 2.3647│ 8.0778│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1100│ 5.7700│ 2.3800│ 9.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5104│ 5.0482│ 2.1402│ 6.3845│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1600│ --│ 7.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 585978.61│ 574063.45│ 543079.46│ 553943.19│
│归属母公司股东权益 │ 309218.79│ 297622.20│ 288456.09│ 284525.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 188685.38│ 120254.99│ 56291.87│ 186401.05│
│营业成本(万元) │ 114145.48│ 72421.91│ 34062.97│ 112811.81│
│投资收益(万元) │ 5319.93│ 2564.72│ 1203.98│ 23.07│
│净利润(万元) │ 28409.23│ 17774.71│ 7270.84│ 23918.28│
│营业利润(万元) │ 33049.12│ 20596.15│ 8403.82│ 27594.71│
│利润总额(万元) │ 32886.23│ 20594.14│ 8406.13│ 27490.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 27049.76│ 16805.13│ 6821.12│ 22983.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 28491.69│ 15414.48│ 3544.42│ 17083.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2519│ 0.1500│ 0.0968│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.0162│ 4.9036│ 4.7630│ 4.7100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1345│ 0.0267│ -0.1091│ 0.3618│
│每股现金流量(元) │ -1.1835│ -0.9326│ 0.1776│ 1.2473│
│每股资本公积金(元) │ 1.9043│ 1.8992│ 1.9051│ 1.9083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0463│ 0.0463│ 0.0921│ 0.0463│
│每股未分配利润(元) │ 2.0951│ 1.9804│ 2.1654│ 1.7671│
│净资产收益率(%) │ 6.5591│ 4.3627│ 2.1246│ 10.5758│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 4.4700│ 2.3700│ 11.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0073│ 3.0948│ 2.0575│ 6.9562│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 7.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449358.16│ 445477.31│ 490801.02│ 473034.32│
│归属母公司股东权益 │ 258815.72│ 253005.08│ 246551.57│ 241245.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134451.21│ 82925.96│ 36818.47│ 151330.78│
│营业成本(万元) │ 80336.69│ 49517.41│ 22021.61│ 87058.30│
│投资收益(万元) │ 55.99│ 55.99│ --│ 149.10│
│净利润(万元) │ 18015.59│ 11657.96│ 5440.97│ 26223.80│
│营业利润(万元) │ 20960.11│ 13406.78│ 6106.49│ 30577.28│
│利润总额(万元) │ 20789.46│ 13306.47│ 6100.16│ 30381.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 16975.90│ 11037.82│ 5238.24│ 25513.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 6963.16│ 1380.87│ -5647.01│ 18728.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4500│ 0.5000│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4550│ 0.3500│ 0.3300│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 5.6031│ 5.1221│ 4.7100│ 5.1211│
│每股资本公积金(元) │ 1.9296│ 1.9117│ 1.9083│ 2.4247│
│每股未分配利润(元) │ 2.6313│ 2.1729│ 1.7671│ 1.6387│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5521│ 0.3312│ 0.3618│ 0.4298│
│每股现金流量(元) │ -0.6632│ 0.5023│ 1.2473│ 0.3025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0514│ 2.3660│ 2.1550│ 2.8107│
│应收账款周转率 │ 2.7882│ 3.4855│ 3.4321│ 3.2895│
│总资产周转率 │ 0.3310│ 0.3630│ 0.3682│ 0.4505│
│营业收入增长率(%) │ 40.3374│ 23.1746│ 4.6750│ 76.2283│
│营业利润增长率(%) │ 57.6763│ -9.7542│ -6.8459│ 343.1651│
│利润总额增长率(%) │ 58.1871│ -9.5141│ -7.7745│ 322.7294│
│归属母公司净利润增长率│ 59.3421│ -9.9177│ -10.3012│ 239.3733│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.4035│ 17.1042│ 35.5525│ 19.1686│
│净资产增长率(%) │ 19.4745│ 17.9400│ 10.3910│ 13.7475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0564│ 14.7808│ 12.9163│ 12.8316│
│总资产收益率(%) │ 5.4879│ 3.4868│ 1.4065│ 4.6580│
│净资产收益率(%) │ 8.7478│ 5.6465│ 2.3647│ 8.0778│
│营业利润率(%) │ 17.5155│ 17.1271│ 14.9290│ 14.8039│
│销售毛利率(%) │ 39.5049│ 39.7764│ 39.4886│ 39.4790│
│销售净利率(%) │ 15.0564│ 14.7808│ 12.9163│ 12.8316│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0514│ 1.3432│ 0.6640│ 2.3660│
│固定资产周转率 │ 1.9981│ 1.2672│ 0.6157│ 2.0719│
│流动资产周转率 │ 0.6349│ 0.4117│ 0.2022│ 0.7086│
│总资产周转率 │ 0.3310│ 0.2132│ 0.1026│ 0.3630│
│股东权益周转率 │ 0.6462│ 0.4251│ 0.2049│ 0.6913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6837│ 1.6246│ 1.7539│ 1.7248│
│速动比率(%) │ 1.3526│ 1.2474│ 1.3488│ 1.3622│
│产权比率 │ 0.8448│ 0.9018│ 0.8556│ 0.9209│
│应收账款周转率 │ 2.7882│ 1.8181│ 0.8952│ 3.4855│
│利息保障倍数 │ 7.0197│ 6.6098│ 5.1244│ 4.6696│
│资产负债率 │ 0.4579│ 0.4676│ 0.4544│ 0.4730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.3374│ 45.0149│ 52.8903│ 23.1746│
│营业利润增长率(%) │ 57.6763│ 53.6249│ 37.6211│ -9.7542│
│总资产增长率(%) │ 30.4035│ 28.8648│ 10.6517│ 17.1042│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.3937│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.2734│ 17.5354│ 17.0229│ 18.0067│
│净利润增长率(%) │ 57.6925│ 52.4684│ 33.6314│ -8.7917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.7696│ 51.8448│ 53.1149│ 51.3636│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9711│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.4983│ 51.8010│ 49.7198│ 51.7709│
│无形资产比率(%) │ 4.8500│ 4.9519│ 5.3122│ 5.2811│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 585978.61│ 574063.45│ 543079.46│ 553943.19│
│流动资产 │ 307628.63│ 297370.58│ 270018.08│ 286781.54│
│非流动资产 │ 278349.98│ 276692.87│ 273061.38│ 267161.65│
│固定资产 │ 96489.52│ 97424.80│ 90471.98│ 92378.32│
│货币资金 │ 99109.32│ 89001.47│ 110688.66│ 134886.79│
│存货 │ 60489.63│ 57040.07│ 51795.59│ 50796.94│
│应收账款 │ 75030.48│ 71965.67│ 65449.27│ 60317.37│
│其他应收款 │ --│ 1653.74│ --│ 1390.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28420.17│ 28427.09│ 28849.57│ 29254.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87948.60│ 88546.20│ 68590.90│ 76296.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30358.44│ 33946.52│ 26406.85│ 23795.71│
│流动负债 │ 182714.65│ 183043.48│ 153957.21│ 166264.68│
│长期借款 │ 10770.35│ 11086.89│ 10292.20│ 10834.14│
│总负债 │ 268333.41│ 268404.74│ 246794.20│ 262021.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99587.79│ 99423.99│ 98792.31│ 98614.23│
│未分配利润 │ 135799.97│ 125555.74│ 118839.80│ 112090.68│
│归属于母公司所│ 309218.79│ 297622.20│ 288456.09│ 284525.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 317645.20│ 305658.71│ 296285.26│ 291921.67│
│商誉 │ 64169.32│ 64207.10│ 64244.89│ 64282.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449358.16│ 445477.31│ 490801.02│ 473034.32│
│流动资产 │ 196273.27│ 199073.22│ 286781.54│ 239341.74│
│非流动资产 │ 253084.90│ 246404.09│ 267161.65│ 233692.58│
│固定资产 │ 93184.91│ 86681.70│ 92378.32│ 87552.32│
│货币资金 │ 45465.64│ 58231.70│ 134886.79│ 105704.70│
│存货 │ 49739.87│ 49265.89│ 50796.94│ 44562.78│
│应收账款 │ 58340.15│ 51209.62│ 60317.37│ 46639.53│
│其他应收款 │ --│ 1753.73│ --│ 2067.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29320.85│ 28780.14│ 29254.19│ 29390.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70464.78│ 76332.32│ 76296.30│ 115201.02│
│预收账款 │ --│ --│ 115.21│ 325.36│
│应付账款 │ 22472.60│ 17551.27│ 23795.71│ 14574.46│
│流动负债 │ 123449.66│ 120456.42│ 166264.68│ 176474.78│
│长期借款 │ 12235.85│ 12925.36│ 10834.14│ 13833.57│
│总负债 │ 183041.32│ 185420.66│ 262021.52│ 225657.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98574.94│ 98311.61│ 98614.23│ 98780.12│
│未分配利润 │ 108450.35│ 102512.27│ 112090.68│ 91474.45│
│归属于母公司所│ 258815.72│ 253005.08│ 246551.57│ 241245.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 266316.84│ 260056.65│ 253185.73│ 247377.15│
│商誉 │ 64274.77│ 64327.84│ 64282.67│ 64433.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188685.38│ 120254.99│ 56291.87│ 186401.05│
│营业收入 │ 188685.38│ 120254.99│ 56291.87│ 186401.05│
│营业总成本 │ 159701.81│ 101277.30│ 48486.10│ 163691.39│
│营业成本 │ 114145.48│ 72421.91│ 34062.97│ 112811.81│
│财务费用 │ 5426.83│ 3920.64│ 2038.16│ 8101.70│
│管理费用 │ 14291.20│ 9287.29│ 4898.43│ 17738.50│
│营业利润 │ 33049.12│ 20596.15│ 8403.82│ 27594.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5319.93│ 2564.72│ 1203.98│ 23.07│
│营业外收支净额│ -162.89│ -2.01│ 2.32│ -104.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32886.23│ 20594.14│ 8406.13│ 27490.68│
│所得税费用 │ 4477.00│ 2819.43│ 1135.29│ 3572.40│
│归属母公司净利│ 27049.76│ 16805.13│ 6821.12│ 22983.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28409.23│ 17774.71│ 7270.84│ 23918.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134451.21│ 82925.96│ 36818.47│ 151330.78│
│营业收入 │ 134451.21│ 82925.96│ 36818.47│ 151330.78│
│营业总成本 │ 118295.71│ 73128.74│ 30909.67│ 131348.34│
│营业成本 │ 80336.69│ 49517.41│ 22021.61│ 87058.30│
│财务费用 │ 6089.12│ 3989.85│ 1525.51│ 3718.43│
│管理费用 │ 11075.16│ 6885.41│ 2865.80│ 15795.33│
│营业利润 │ 20960.11│ 13406.78│ 6106.49│ 30577.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 55.99│ 55.99│ --│ 149.10│
│营业外收支净额│ -170.65│ -100.31│ -6.33│ -196.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20789.46│ 13306.47│ 6100.16│ 30381.18│
│所得税费用 │ 2773.87│ 1648.51│ 659.19│ 4157.37│
│归属母公司净利│ 16975.90│ 11037.82│ 5238.24│ 25513.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18015.59│ 11657.96│ 5440.97│ 26223.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213596.42│ 132432.94│ 59844.89│ 201965.92│
│经营现金流出小计│ 185104.73│ 117018.45│ 56300.47│ 184882.05│
│经营现金流量净额│ 28491.69│ 15414.48│ 3544.42│ 17083.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86153.82│ 77563.85│ 46164.57│ 11352.84│
│投资现金流出小计│ 136533.28│ 130489.84│ 56769.44│ 47576.40│
│投资现金流量净额│ -50379.46│ -52925.99│ -10604.88│ -36223.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68931.15│ 52982.50│ 22488.57│ 199146.35│
│筹资现金流出小计│ 81224.87│ 59167.68│ 39239.14│ 153127.73│
│筹资现金流量净额│ -12293.73│ -6185.18│ -16750.57│ 46018.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.47│ -95.51│ 3.81│ -965.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34226.96│ -43792.20│ -23807.22│ 25913.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138693.20│ 78811.40│ 35761.73│ 188191.08│
│经营现金流出小计│ 131730.04│ 77430.53│ 41408.74│ 169462.49│
│经营现金流量净额│ 6963.16│ 1380.87│ -5647.01│ 18728.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10118.73│ 10119.69│ 1.95│ 2417.98│
│投资现金流出小计│ 41388.74│ 31499.45│ 12682.85│ 30235.86│
│投资现金流量净额│ -31270.00│ -21379.76│ -12680.90│ -27817.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86030.81│ 69884.71│ 58482.07│ 176936.45│
│筹资现金流出小计│ 123065.28│ 98468.65│ 31148.82│ 103493.62│
│筹资现金流量净额│ -37034.46│ -28583.94│ 27333.26│ 73442.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 78.65│ 305.31│ 188.30│ 213.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61262.65│ -48277.52│ 9193.65│ 64566.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 99109.32│ 134886.79│ 105704.70│ 27.61│
│短期借款 │ 87948.60│ 76296.30│ 115201.02│ -33.77│
│应收账款 │ 75030.48│ 60317.37│ 46639.53│ 29.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 2067.65│ --│
│应付账款 │ 30358.44│ 23795.71│ 14574.46│ 63.27│
│在建工程 │ --│ --│ 34481.38│ --│
│存货的减少 │ --│ -6489.10│ -8323.50│ 22.04│
│流动负债合计 │ 182714.65│ 166264.68│ 176474.78│ -5.79│
│长期借款 │ 10770.35│ 10834.14│ 13833.57│ -21.68│
│负债合计 │ 268333.41│ 262021.52│ 225657.17│ 16.11│
│营业利润 │ 33049.12│ 27594.71│ 30577.28│ -9.75│
│利润总额 │ 32886.23│ 27490.68│ 30381.18│ -9.51│
│归属于母公司所有│ 27049.76│ 22983.29│ 25513.65│ -9.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 135799.97│ 112090.68│ 91474.45│ 22.54│
│营业外收支净额 │ -162.89│ -104.03│ -196.10│ 46.95│
│购买商品、接受劳│ 128604.23│ 115583.02│ 105042.48│ 10.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 213596.42│ 201965.92│ 188191.08│ 7.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185104.73│ 184882.05│ 169462.49│ 9.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28491.69│ 17083.87│ 18728.59│ -8.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86153.82│ 11352.84│ 2417.98│ 369.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136533.28│ 47576.40│ 30235.86│ 57.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50379.46│ -36223.56│ -27817.88│ -30.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16571.96│ 26359.21│ 27010.86│ -2.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68931.15│ 199146.35│ 176936.45│ 12.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81224.87│ 153127.73│ 103493.62│ 47.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12293.73│ 46018.62│ 73442.82│ -37.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6011.46│ 6292.47│ 7166.86│ -12.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34226.96│ 25913.04│ 64566.60│ -59.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2399.32│ 4272.58│ -156.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2399.32│ 4272.58│ -156.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51949.83│ 27.8699│ 6007.38│ 26.1380│
│第三季度│ 51525.25│ 27.6421│ 5938.08│ 25.8365│
│第二季度│ 46107.49│ 24.7356│ 5799.58│ 25.2339│
│第一季度│ 36818.47│ 19.7523│ 5238.24│ 22.7915│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40168.54│ 26.5435│ 7050.71│ 27.6351│
│第三季度│ 36529.80│ 24.1390│ 6216.51│ 24.3654│
│第二季度│ 37338.28│ 24.6733│ 4884.20│ 19.1435│
│第一季度│ 37294.16│ 24.6441│ 7362.23│ 28.8560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘