中孚实业中孚实业财务分析报告
≈≈ST中孚600595≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.0900│ -0.9100│
│基本每股收益 │ 0.3300│ 0.2000│ 0.0745│ -0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.0900│ -0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.7467│ 1.0301│ 0.9221│ 0.8337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4096│ 0.1328│ 0.0416│ 0.2761│
│每股现金流量(元) │ 0.2059│ 0.0100│ 0.0086│ -0.1343│
│每股资本公积金(元) │ 4.6048│ 1.9491│ 1.9491│ 1.9491│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│
│每股未分配利润(元) │ -1.9874│ -2.0483│ -2.1563│ -2.2447│
│净资产收益率(%) │ 5.4195│ 19.0600│ 9.5807│ -109.0694│
│加权净资产收益率(%) │ 26.7300│ 21.0700│ 10.0600│ -70.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8780│ 19.7622│ 7.9352│ -58.1265│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.8400│ --│ -37.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2154233.06│2076986.77│2077179.71│2026615.05│
│归属母公司股东权益 │ 930925.47│ 202018.55│ 180839.45│ 163513.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1066112.42│ 696511.65│ 322144.19│ 818040.72│
│营业成本(万元) │ 817645.22│ 545690.67│ 262891.71│ 661441.45│
│投资收益(万元) │ 13059.17│ 8432.43│ 8335.57│ 3125.40│
│净利润(万元) │ 124612.71│ 82868.44│ 34748.64│-259311.46│
│营业利润(万元) │ 152220.66│ 99255.32│ 41869.56│-196765.07│
│利润总额(万元) │ 149351.92│ 99228.59│ 41742.92│-249481.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 50451.79│ 38504.77│ 17325.67│-178343.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 80330.35│ 26048.05│ 8150.91│ 54149.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1000│ -0.0500│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.1516│ -0.1200│ -0.0494│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1000│ -0.0500│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.6168│ 1.6468│ 1.6893│ 1.7364│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1446│ 0.1267│ 0.0085│ 0.3767│
│每股现金流量(元) │ -0.1591│ -0.1558│ -0.1632│ 0.1443│
│每股资本公积金(元) │ 1.9480│ 1.9480│ 1.9421│ 1.9421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│
│每股未分配利润(元) │ -1.4605│ -1.4306│ -1.3821│ -1.3353│
│净资产收益率(%) │ -7.7405│ -5.7848│ -2.7692│ 3.0644│
│加权净资产收益率(%) │ -7.4800│ -5.6400│ -2.7300│ 3.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.0255│ -7.1182│ -2.7384│ -17.0588│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.9400│ --│ -17.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2133028.50│2122536.69│2177918.47│2237353.26│
│归属母公司股东权益 │ 317098.69│ 322966.07│ 331305.85│ 340552.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 521498.55│ 310175.37│ 135555.75│ 551907.18│
│营业成本(万元) │ 418496.40│ 257101.22│ 115710.10│ 458366.64│
│投资收益(万元) │ 1843.23│ -610.47│ 54.88│ -1036.21│
│净利润(万元) │ -40888.75│ -38112.42│ -18122.76│ 3587.31│
│营业利润(万元) │ -28834.40│ -33598.39│ -17327.22│ 25375.89│
│利润总额(万元) │ -32590.81│ -34122.39│ -17488.75│ 24554.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -24544.92│ -18683.06│ -9174.44│ 10436.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 28352.41│ 24857.98│ 1671.55│ 73877.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ -0.9100│ 0.0500│ -1.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3300│ -0.4800│ -0.3000│ -1.3000│
│每股净资产(元) │ 4.7467│ 0.8337│ 1.7364│ 1.6831│
│每股资本公积金(元) │ 4.6048│ 1.9491│ 1.9421│ 1.9421│
│每股未分配利润(元) │ -1.9874│ -2.2447│ -1.3353│ -1.3885│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4096│ 0.2761│ 0.3767│ 0.4368│
│每股现金流量(元) │ 0.2059│ -0.1343│ 0.1443│ -0.0246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0820│ 5.6724│ 4.7791│ 8.6278│
│应收账款周转率 │ 21.3727│ 18.1263│ 12.9356│ 24.8359│
│总资产周转率 │ 0.5100│ 0.3837│ 0.2438│ 0.4848│
│营业收入增长率(%) │ 104.4325│ 48.2207│ -53.0317│ 1.9842│
│营业利润增长率(%) │ 627.9134│ -875.4016│ 107.1484│ -567.9267│
│利润总额增长率(%) │ 558.2639│-1116.0159│ 106.8016│ -640.2482│
│归属母公司净利润增长率│ 305.5488│-1808.9183│ 104.1021│-1243.7218│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.9941│ -9.4191│ -2.3168│ -10.4178│
│净资产增长率(%) │ 193.5759│ -51.9857│ 3.1714│ -28.3829│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.6885│ 11.8976│ 10.7867│ -31.6991│
│总资产收益率(%) │ 5.8132│ 3.9466│ 1.6333│ -12.1629│
│净资产收益率(%) │ 5.4195│ 19.0600│ 9.5807│ -109.0694│
│营业利润率(%) │ 14.2781│ 14.2503│ 12.9971│ -24.0532│
│销售毛利率(%) │ 23.3059│ 21.6538│ 18.3932│ 19.1432│
│销售净利率(%) │ 11.6885│ 11.8976│ 10.7867│ -31.6991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0820│ 3.6330│ 1.8516│ 5.6724│
│固定资产周转率 │ 0.7841│ 0.5088│ 0.2361│ 0.6182│
│流动资产周转率 │ 2.2504│ 1.6315│ 0.7605│ 1.8271│
│总资产周转率 │ 0.5100│ 0.3395│ 0.1570│ 0.3837│
│股东权益周转率 │ 1.5515│ 4.9484│ 2.5546│ 6.9366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9722│ 0.3315│ 0.3334│ 0.3049│
│速动比率(%) │ 0.6516│ 0.1793│ 0.1821│ 0.1535│
│产权比率 │ 0.8456│ 9.9264│ 11.3561│ 12.4627│
│应收账款周转率 │ 21.3727│ 13.1972│ 5.9406│ 18.1263│
│利息保障倍数 │ 13.5080│ 17.2351│ 10.7988│ -0.6974│
│资产负债率 │ 0.4582│ 0.9655│ 0.9887│ 1.0055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 104.4325│ 124.5541│ 137.6470│ 48.2207│
│营业利润增长率(%) │ 627.9134│ 395.4169│ 341.6404│ -875.4016│
│总资产增长率(%) │ 0.9941│ -2.1460│ -4.6255│ -9.4191│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.0762│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 463.7437│ -65.8512│ -89.7054│ -104.5365│
│净利润增长率(%) │ 404.7604│ 317.4316│ 291.7404│-7328.5748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.2138│ 9.7265│ 8.7060│ 8.0683│
│固定资产比率(%) │ --│ 66.0220│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.6642│ 22.1086│ 21.7866│ 19.4720│
│无形资产比率(%) │ 7.3378│ 7.6296│ 7.6543│ 7.8716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2154233.06│ 2076986.77│ 2077179.71│ 2026615.05│
│流动资产 │ 552867.61│ 459193.39│ 452546.47│ 394622.57│
│非流动资产 │ 1601365.45│ 1617793.39│ 1624633.24│ 1631992.48│
│固定资产 │ 1352514.07│ 1370979.13│ 1361699.66│ 1366688.38│
│货币资金 │ 174303.09│ 111805.83│ 103876.00│ 89338.45│
│存货 │ 182313.33│ 160938.05│ 144489.00│ 139470.54│
│应收账款 │ 49885.70│ 55676.64│ 58577.94│ 49878.05│
│其他应收款 │ --│ 44944.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 158074.11│ 158466.81│ 158993.87│ 159527.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21509.53│ 136276.07│ 139216.55│ 139216.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 182702.59│ 179479.15│ 197088.38│ 189826.04│
│流动负债 │ 568658.80│ 1385038.04│ 1357166.30│ 1294139.30│
│长期借款 │ 168487.33│ 280924.61│ 346383.69│ 388196.61│
│总负债 │ 987005.06│ 2005326.57│ 2053639.30│ 2037823.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 903106.48│ 382268.99│ 382268.99│ 382268.99│
│未分配利润 │ -389777.65│ -401724.67│ -422903.77│ -440229.44│
│归属于母公司所│ 930925.47│ 202018.55│ 180839.45│ 163513.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1167228.00│ 71660.21│ 23540.41│ -11208.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2133028.50│ 2122536.69│ 2177918.47│ 2237353.26│
│流动资产 │ 411962.50│ 386869.54│ 442550.45│ 500816.33│
│非流动资产 │ 1721066.00│ 1735667.15│ 1735368.02│ 1736536.94│
│固定资产 │ 1392910.95│ 1370223.59│ 1264959.49│ 1279910.93│
│货币资金 │ 84599.76│ 97429.34│ 118374.27│ 199091.01│
│存货 │ 124640.50│ 101782.26│ 99040.22│ 93744.74│
│应收账款 │ 42205.33│ 41926.81│ 46253.06│ 40381.87│
│其他应收款 │ --│ 88643.15│ --│ 133084.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 219498.72│ 221175.50│ 222506.03│ 223531.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 144216.71│ 198322.20│ 224592.22│ 275500.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 89151.79│
│应付账款 │ 170891.40│ 199751.20│ 202677.55│ 215155.70│
│流动负债 │ 1252943.73│ 1288129.03│ 1399745.81│ 1483470.20│
│长期借款 │ 406015.61│ 363496.02│ 287630.00│ 239884.00│
│总负债 │ 1925979.08│ 1912689.70│ 1949249.98│ 1990284.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 382050.97│ 382050.97│ 380881.89│ 380881.89│
│未分配利润 │ -286430.79│ -280568.93│ -271060.31│ -261885.87│
│归属于母公司所│ 317098.69│ 322966.07│ 331305.85│ 340552.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 207049.42│ 209846.99│ 228668.49│ 247069.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1066112.42│ 696511.65│ 322144.19│ 818040.72│
│营业收入 │ 1066112.42│ 696511.65│ 322144.19│ 818040.72│
│营业总成本 │ 928987.33│ 606673.74│ 288880.03│ 885790.30│
│营业成本 │ 817645.22│ 545690.67│ 262891.71│ 661441.45│
│财务费用 │ 11743.38│ 7944.59│ 4259.99│ 145689.66│
│管理费用 │ 36957.50│ 15801.23│ 7501.16│ 28129.63│
│营业利润 │ 152220.66│ 99255.32│ 41869.56│ -196765.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13059.17│ 8432.43│ 8335.57│ 3125.40│
│营业外收支净额│ -2868.74│ -26.73│ -126.64│ -52716.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 149351.92│ 99228.59│ 41742.92│ -249481.89│
│所得税费用 │ 24739.20│ 16360.15│ 6994.28│ 9829.57│
│归属母公司净利│ 50451.79│ 38504.77│ 17325.67│ -178343.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 124612.71│ 82868.44│ 34748.64│ -259311.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 521498.55│ 310175.37│ 135555.75│ 551907.18│
│营业收入 │ 521498.55│ 310175.37│ 135555.75│ 551907.18│
│营业总成本 │ 556527.05│ 343683.38│ 152972.61│ 634981.46│
│营业成本 │ 418496.40│ 257101.22│ 115710.10│ 458366.64│
│财务费用 │ 83592.36│ 55215.64│ 19458.18│ 92142.82│
│管理费用 │ 17850.44│ 10867.94│ 5003.86│ 25497.35│
│营业利润 │ -28834.40│ -33598.39│ -17327.22│ 25375.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1843.23│ -610.47│ 54.88│ -1036.21│
│营业外收支净额│ -3756.41│ -524.00│ -161.54│ -820.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32590.81│ -34122.39│ -17488.75│ 24554.92│
│所得税费用 │ 8297.94│ 3990.03│ 634.00│ 20967.61│
│归属母公司净利│ -24544.92│ -18683.06│ -9174.44│ 10436.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -40888.75│ -38112.42│ -18122.76│ 3587.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 877968.81│ 550182.80│ 230431.09│ 788061.84│
│经营现金流出小计│ 797638.46│ 524134.75│ 222280.17│ 733912.82│
│经营现金流量净额│ 80330.35│ 26048.05│ 8150.91│ 54149.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8596.95│ 8596.91│ 431.80│ 40989.74│
│投资现金流出小计│ 9199.26│ 8699.26│ 1831.02│ 46635.66│
│投资现金流量净额│ -602.30│ -102.35│ -1399.22│ -5645.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38006.45│ 31006.45│ --│ 266293.75│
│筹资现金流出小计│ 77276.07│ 54916.66│ 5062.47│ 341134.86│
│筹资现金流量净额│ -39269.63│ -23910.21│ -5062.47│ -74841.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.11│ -72.98│ 0.44│ -2.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40382.31│ 1962.50│ 1689.67│ -26340.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 511971.79│ 295906.39│ 133601.83│ 585595.46│
│经营现金流出小计│ 483619.38│ 271048.42│ 131930.29│ 511717.98│
│经营现金流量净额│ 28352.41│ 24857.98│ 1671.55│ 73877.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40697.14│ 37970.92│ 105.00│ 81539.28│
│投资现金流出小计│ 44250.42│ 44065.57│ 25783.89│ 81386.55│
│投资现金流量净额│ -3553.29│ -6094.65│ -25678.89│ 152.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 269115.14│ 205348.50│ 93560.66│ 432290.32│
│筹资现金流出小计│ 325119.82│ 254659.08│ 101557.15│ 478030.12│
│筹资现金流量净额│ -56004.68│ -49310.58│ -7996.49│ -45739.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 3.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31205.57│ -30547.25│ -32003.83│ 28293.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 174303.09│ 89338.45│ 199091.01│ -55.13│
│短期借款 │ 21509.53│ 139216.55│ 275500.16│ -49.47│
│应收账款 │ 49885.70│ 49878.05│ 40381.87│ 23.52│
│应付账款 │ 182702.59│ 189826.04│ 215155.70│ -11.77│
│存货的减少 │ --│ -44514.44│ 13394.90│ -432.32│
│流动负债合计 │ 568658.80│1294139.30│1483470.20│ -12.76│
│长期借款 │ 168487.33│ 388196.61│ 239884.00│ 61.83│
│负债合计 │ 987005.06│2037823.28│1990284.12│ 2.39│
│营业利润 │ 152220.66│-196765.07│ 25375.89│ -875.40│
│利润总额 │ 149351.92│-249481.89│ 24554.92│ -1116.02│
│归属于母公司所有│ 50451.79│-178343.57│ 10436.05│ -1808.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-389777.65│-440229.44│-261885.87│ -68.10│
│营业外收支净额 │ -2868.74│ -52716.82│ -820.97│ -6321.28│
│购买商品、接受劳│ 588381.03│ 585196.63│ 387755.48│ 50.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 877968.81│ 788061.84│ 585595.46│ 34.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 797638.46│ 733912.82│ 511717.98│ 43.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80330.35│ 54149.02│ 73877.48│ -26.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8596.95│ 40989.74│ 81539.28│ -49.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9199.26│ 46635.66│ 81386.55│ -42.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -602.30│ -5645.92│ 152.73│ -3796.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 652.26│ 41625.12│ 81386.55│ -48.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38006.45│ 266293.75│ 432290.32│ -38.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77276.07│ 341134.86│ 478030.12│ -28.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39269.63│ -74841.11│ -45739.80│ -63.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12924.44│ 24736.73│ 56161.57│ -55.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40382.31│ -26340.03│ 28293.75│ -193.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -62947.93│ -97239.45│ 35.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -62947.93│ -97239.45│ 35.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 296542.17│ 36.2503│ -153798.65│ 86.2373│
│第三季度│ 211323.18│ 25.8328│ -5861.86│ 3.2868│
│第二季度│ 174619.62│ 21.3461│ -9508.62│ 5.3316│
│第一季度│ 135555.75│ 16.5708│ -9174.44│ 5.1443│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39449.25│ 7.1478│ 30741.45│ 294.5698│
│第三季度│ 163922.52│ 29.7011│ -1207.51│ -11.5706│
│第二季度│ 187313.45│ 33.9393│ -3934.07│ -37.6969│
│第一季度│ 161221.95│ 29.2118│ -15163.82│ -145.3023│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.0900│ -0.9100│
│基本每股收益 │ 0.3300│ 0.2000│ 0.0745│ -0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.0900│ -0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.7467│ 1.0301│ 0.9221│ 0.8337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4096│ 0.1328│ 0.0416│ 0.2761│
│每股现金流量(元) │ 0.2059│ 0.0100│ 0.0086│ -0.1343│
│每股资本公积金(元) │ 4.6048│ 1.9491│ 1.9491│ 1.9491│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│
│每股未分配利润(元) │ -1.9874│ -2.0483│ -2.1563│ -2.2447│
│净资产收益率(%) │ 5.4195│ 19.0600│ 9.5807│ -109.0694│
│加权净资产收益率(%) │ 26.7300│ 21.0700│ 10.0600│ -70.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8780│ 19.7622│ 7.9352│ -58.1265│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.8400│ --│ -37.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2154233.06│2076986.77│2077179.71│2026615.05│
│归属母公司股东权益 │ 930925.47│ 202018.55│ 180839.45│ 163513.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1066112.42│ 696511.65│ 322144.19│ 818040.72│
│营业成本(万元) │ 817645.22│ 545690.67│ 262891.71│ 661441.45│
│投资收益(万元) │ 13059.17│ 8432.43│ 8335.57│ 3125.40│
│净利润(万元) │ 124612.71│ 82868.44│ 34748.64│-259311.46│
│营业利润(万元) │ 152220.66│ 99255.32│ 41869.56│-196765.07│
│利润总额(万元) │ 149351.92│ 99228.59│ 41742.92│-249481.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 50451.79│ 38504.77│ 17325.67│-178343.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 80330.35│ 26048.05│ 8150.91│ 54149.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1000│ -0.0500│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.1516│ -0.1200│ -0.0494│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1000│ -0.0500│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.6168│ 1.6468│ 1.6893│ 1.7364│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1446│ 0.1267│ 0.0085│ 0.3767│
│每股现金流量(元) │ -0.1591│ -0.1558│ -0.1632│ 0.1443│
│每股资本公积金(元) │ 1.9480│ 1.9480│ 1.9421│ 1.9421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│
│每股未分配利润(元) │ -1.4605│ -1.4306│ -1.3821│ -1.3353│
│净资产收益率(%) │ -7.7405│ -5.7848│ -2.7692│ 3.0644│
│加权净资产收益率(%) │ -7.4800│ -5.6400│ -2.7300│ 3.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.0255│ -7.1182│ -2.7384│ -17.0588│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.9400│ --│ -17.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2133028.50│2122536.69│2177918.47│2237353.26│
│归属母公司股东权益 │ 317098.69│ 322966.07│ 331305.85│ 340552.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 521498.55│ 310175.37│ 135555.75│ 551907.18│
│营业成本(万元) │ 418496.40│ 257101.22│ 115710.10│ 458366.64│
│投资收益(万元) │ 1843.23│ -610.47│ 54.88│ -1036.21│
│净利润(万元) │ -40888.75│ -38112.42│ -18122.76│ 3587.31│
│营业利润(万元) │ -28834.40│ -33598.39│ -17327.22│ 25375.89│
│利润总额(万元) │ -32590.81│ -34122.39│ -17488.75│ 24554.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -24544.92│ -18683.06│ -9174.44│ 10436.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 28352.41│ 24857.98│ 1671.55│ 73877.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ -0.9100│ 0.0500│ -1.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3300│ -0.4800│ -0.3000│ -1.3000│
│每股净资产(元) │ 4.7467│ 0.8337│ 1.7364│ 1.6831│
│每股资本公积金(元) │ 4.6048│ 1.9491│ 1.9421│ 1.9421│
│每股未分配利润(元) │ -1.9874│ -2.2447│ -1.3353│ -1.3885│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4096│ 0.2761│ 0.3767│ 0.4368│
│每股现金流量(元) │ 0.2059│ -0.1343│ 0.1443│ -0.0246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0820│ 5.6724│ 4.7791│ 8.6278│
│应收账款周转率 │ 21.3727│ 18.1263│ 12.9356│ 24.8359│
│总资产周转率 │ 0.5100│ 0.3837│ 0.2438│ 0.4848│
│营业收入增长率(%) │ 104.4325│ 48.2207│ -53.0317│ 1.9842│
│营业利润增长率(%) │ 627.9134│ -875.4016│ 107.1484│ -567.9267│
│利润总额增长率(%) │ 558.2639│-1116.0159│ 106.8016│ -640.2482│
│归属母公司净利润增长率│ 305.5488│-1808.9183│ 104.1021│-1243.7218│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.9941│ -9.4191│ -2.3168│ -10.4178│
│净资产增长率(%) │ 193.5759│ -51.9857│ 3.1714│ -28.3829│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.6885│ 11.8976│ 10.7867│ -31.6991│
│总资产收益率(%) │ 5.8132│ 3.9466│ 1.6333│ -12.1629│
│净资产收益率(%) │ 5.4195│ 19.0600│ 9.5807│ -109.0694│
│营业利润率(%) │ 14.2781│ 14.2503│ 12.9971│ -24.0532│
│销售毛利率(%) │ 23.3059│ 21.6538│ 18.3932│ 19.1432│
│销售净利率(%) │ 11.6885│ 11.8976│ 10.7867│ -31.6991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0820│ 3.6330│ 1.8516│ 5.6724│
│固定资产周转率 │ 0.7841│ 0.5088│ 0.2361│ 0.6182│
│流动资产周转率 │ 2.2504│ 1.6315│ 0.7605│ 1.8271│
│总资产周转率 │ 0.5100│ 0.3395│ 0.1570│ 0.3837│
│股东权益周转率 │ 1.5515│ 4.9484│ 2.5546│ 6.9366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9722│ 0.3315│ 0.3334│ 0.3049│
│速动比率(%) │ 0.6516│ 0.1793│ 0.1821│ 0.1535│
│产权比率 │ 0.8456│ 9.9264│ 11.3561│ 12.4627│
│应收账款周转率 │ 21.3727│ 13.1972│ 5.9406│ 18.1263│
│利息保障倍数 │ 13.5080│ 17.2351│ 10.7988│ -0.6974│
│资产负债率 │ 0.4582│ 0.9655│ 0.9887│ 1.0055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 104.4325│ 124.5541│ 137.6470│ 48.2207│
│营业利润增长率(%) │ 627.9134│ 395.4169│ 341.6404│ -875.4016│
│总资产增长率(%) │ 0.9941│ -2.1460│ -4.6255│ -9.4191│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.0762│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 463.7437│ -65.8512│ -89.7054│ -104.5365│
│净利润增长率(%) │ 404.7604│ 317.4316│ 291.7404│-7328.5748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.2138│ 9.7265│ 8.7060│ 8.0683│
│固定资产比率(%) │ --│ 66.0220│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.6642│ 22.1086│ 21.7866│ 19.4720│
│无形资产比率(%) │ 7.3378│ 7.6296│ 7.6543│ 7.8716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2154233.06│ 2076986.77│ 2077179.71│ 2026615.05│
│流动资产 │ 552867.61│ 459193.39│ 452546.47│ 394622.57│
│非流动资产 │ 1601365.45│ 1617793.39│ 1624633.24│ 1631992.48│
│固定资产 │ 1352514.07│ 1370979.13│ 1361699.66│ 1366688.38│
│货币资金 │ 174303.09│ 111805.83│ 103876.00│ 89338.45│
│存货 │ 182313.33│ 160938.05│ 144489.00│ 139470.54│
│应收账款 │ 49885.70│ 55676.64│ 58577.94│ 49878.05│
│其他应收款 │ --│ 44944.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 158074.11│ 158466.81│ 158993.87│ 159527.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21509.53│ 136276.07│ 139216.55│ 139216.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 182702.59│ 179479.15│ 197088.38│ 189826.04│
│流动负债 │ 568658.80│ 1385038.04│ 1357166.30│ 1294139.30│
│长期借款 │ 168487.33│ 280924.61│ 346383.69│ 388196.61│
│总负债 │ 987005.06│ 2005326.57│ 2053639.30│ 2037823.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 903106.48│ 382268.99│ 382268.99│ 382268.99│
│未分配利润 │ -389777.65│ -401724.67│ -422903.77│ -440229.44│
│归属于母公司所│ 930925.47│ 202018.55│ 180839.45│ 163513.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1167228.00│ 71660.21│ 23540.41│ -11208.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2133028.50│ 2122536.69│ 2177918.47│ 2237353.26│
│流动资产 │ 411962.50│ 386869.54│ 442550.45│ 500816.33│
│非流动资产 │ 1721066.00│ 1735667.15│ 1735368.02│ 1736536.94│
│固定资产 │ 1392910.95│ 1370223.59│ 1264959.49│ 1279910.93│
│货币资金 │ 84599.76│ 97429.34│ 118374.27│ 199091.01│
│存货 │ 124640.50│ 101782.26│ 99040.22│ 93744.74│
│应收账款 │ 42205.33│ 41926.81│ 46253.06│ 40381.87│
│其他应收款 │ --│ 88643.15│ --│ 133084.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 219498.72│ 221175.50│ 222506.03│ 223531.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 144216.71│ 198322.20│ 224592.22│ 275500.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 89151.79│
│应付账款 │ 170891.40│ 199751.20│ 202677.55│ 215155.70│
│流动负债 │ 1252943.73│ 1288129.03│ 1399745.81│ 1483470.20│
│长期借款 │ 406015.61│ 363496.02│ 287630.00│ 239884.00│
│总负债 │ 1925979.08│ 1912689.70│ 1949249.98│ 1990284.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 382050.97│ 382050.97│ 380881.89│ 380881.89│
│未分配利润 │ -286430.79│ -280568.93│ -271060.31│ -261885.87│
│归属于母公司所│ 317098.69│ 322966.07│ 331305.85│ 340552.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 207049.42│ 209846.99│ 228668.49│ 247069.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1066112.42│ 696511.65│ 322144.19│ 818040.72│
│营业收入 │ 1066112.42│ 696511.65│ 322144.19│ 818040.72│
│营业总成本 │ 928987.33│ 606673.74│ 288880.03│ 885790.30│
│营业成本 │ 817645.22│ 545690.67│ 262891.71│ 661441.45│
│财务费用 │ 11743.38│ 7944.59│ 4259.99│ 145689.66│
│管理费用 │ 36957.50│ 15801.23│ 7501.16│ 28129.63│
│营业利润 │ 152220.66│ 99255.32│ 41869.56│ -196765.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13059.17│ 8432.43│ 8335.57│ 3125.40│
│营业外收支净额│ -2868.74│ -26.73│ -126.64│ -52716.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 149351.92│ 99228.59│ 41742.92│ -249481.89│
│所得税费用 │ 24739.20│ 16360.15│ 6994.28│ 9829.57│
│归属母公司净利│ 50451.79│ 38504.77│ 17325.67│ -178343.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 124612.71│ 82868.44│ 34748.64│ -259311.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 521498.55│ 310175.37│ 135555.75│ 551907.18│
│营业收入 │ 521498.55│ 310175.37│ 135555.75│ 551907.18│
│营业总成本 │ 556527.05│ 343683.38│ 152972.61│ 634981.46│
│营业成本 │ 418496.40│ 257101.22│ 115710.10│ 458366.64│
│财务费用 │ 83592.36│ 55215.64│ 19458.18│ 92142.82│
│管理费用 │ 17850.44│ 10867.94│ 5003.86│ 25497.35│
│营业利润 │ -28834.40│ -33598.39│ -17327.22│ 25375.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1843.23│ -610.47│ 54.88│ -1036.21│
│营业外收支净额│ -3756.41│ -524.00│ -161.54│ -820.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32590.81│ -34122.39│ -17488.75│ 24554.92│
│所得税费用 │ 8297.94│ 3990.03│ 634.00│ 20967.61│
│归属母公司净利│ -24544.92│ -18683.06│ -9174.44│ 10436.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -40888.75│ -38112.42│ -18122.76│ 3587.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 877968.81│ 550182.80│ 230431.09│ 788061.84│
│经营现金流出小计│ 797638.46│ 524134.75│ 222280.17│ 733912.82│
│经营现金流量净额│ 80330.35│ 26048.05│ 8150.91│ 54149.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8596.95│ 8596.91│ 431.80│ 40989.74│
│投资现金流出小计│ 9199.26│ 8699.26│ 1831.02│ 46635.66│
│投资现金流量净额│ -602.30│ -102.35│ -1399.22│ -5645.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38006.45│ 31006.45│ --│ 266293.75│
│筹资现金流出小计│ 77276.07│ 54916.66│ 5062.47│ 341134.86│
│筹资现金流量净额│ -39269.63│ -23910.21│ -5062.47│ -74841.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.11│ -72.98│ 0.44│ -2.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40382.31│ 1962.50│ 1689.67│ -26340.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 511971.79│ 295906.39│ 133601.83│ 585595.46│
│经营现金流出小计│ 483619.38│ 271048.42│ 131930.29│ 511717.98│
│经营现金流量净额│ 28352.41│ 24857.98│ 1671.55│ 73877.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40697.14│ 37970.92│ 105.00│ 81539.28│
│投资现金流出小计│ 44250.42│ 44065.57│ 25783.89│ 81386.55│
│投资现金流量净额│ -3553.29│ -6094.65│ -25678.89│ 152.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 269115.14│ 205348.50│ 93560.66│ 432290.32│
│筹资现金流出小计│ 325119.82│ 254659.08│ 101557.15│ 478030.12│
│筹资现金流量净额│ -56004.68│ -49310.58│ -7996.49│ -45739.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 3.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31205.57│ -30547.25│ -32003.83│ 28293.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 174303.09│ 89338.45│ 199091.01│ -55.13│
│短期借款 │ 21509.53│ 139216.55│ 275500.16│ -49.47│
│应收账款 │ 49885.70│ 49878.05│ 40381.87│ 23.52│
│应付账款 │ 182702.59│ 189826.04│ 215155.70│ -11.77│
│存货的减少 │ --│ -44514.44│ 13394.90│ -432.32│
│流动负债合计 │ 568658.80│1294139.30│1483470.20│ -12.76│
│长期借款 │ 168487.33│ 388196.61│ 239884.00│ 61.83│
│负债合计 │ 987005.06│2037823.28│1990284.12│ 2.39│
│营业利润 │ 152220.66│-196765.07│ 25375.89│ -875.40│
│利润总额 │ 149351.92│-249481.89│ 24554.92│ -1116.02│
│归属于母公司所有│ 50451.79│-178343.57│ 10436.05│ -1808.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-389777.65│-440229.44│-261885.87│ -68.10│
│营业外收支净额 │ -2868.74│ -52716.82│ -820.97│ -6321.28│
│购买商品、接受劳│ 588381.03│ 585196.63│ 387755.48│ 50.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 877968.81│ 788061.84│ 585595.46│ 34.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 797638.46│ 733912.82│ 511717.98│ 43.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80330.35│ 54149.02│ 73877.48│ -26.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8596.95│ 40989.74│ 81539.28│ -49.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9199.26│ 46635.66│ 81386.55│ -42.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -602.30│ -5645.92│ 152.73│ -3796.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 652.26│ 41625.12│ 81386.55│ -48.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38006.45│ 266293.75│ 432290.32│ -38.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77276.07│ 341134.86│ 478030.12│ -28.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39269.63│ -74841.11│ -45739.80│ -63.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12924.44│ 24736.73│ 56161.57│ -55.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40382.31│ -26340.03│ 28293.75│ -193.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -62947.93│ -97239.45│ 35.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -62947.93│ -97239.45│ 35.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 296542.17│ 36.2503│ -153798.65│ 86.2373│
│第三季度│ 211323.18│ 25.8328│ -5861.86│ 3.2868│
│第二季度│ 174619.62│ 21.3461│ -9508.62│ 5.3316│
│第一季度│ 135555.75│ 16.5708│ -9174.44│ 5.1443│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 39449.25│ 7.1478│ 30741.45│ 294.5698│
│第三季度│ 163922.52│ 29.7011│ -1207.51│ -11.5706│
│第二季度│ 187313.45│ 33.9393│ -3934.07│ -37.6969│
│第一季度│ 161221.95│ 29.2118│ -15163.82│ -145.3023│
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